基金名稱 103/03/03 103/02/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
中國信託台灣優勢基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428
中國信託全球固定收益組合基金 14.1529 14.1425 0.0104 0.0735
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1483 10.1328 0.0155 0.1530
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0842 10.0687 0.0155 0.1539
中國信託東方精選基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0881 13.0872 0.0009 0.0069
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7752 10.7744 0.0008 0.0074
中國信託精穩基金 12.9636 12.9595 0.0041 0.0316
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元大寶來2001基金 45.1300 44.8600 0.2700 0.6019
元大寶來上證50基金 16.9000 16.8700 0.0300 0.1778
元大寶來大中華價值指數基金 12.8690 12.6890 0.1800 1.4186
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0800 2.1100 -0.0300 -1.4218
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8436 10.8243 0.0193 0.1783
元大寶來巴西指數基金 5.9680 5.8280 0.1400 2.4022
元大寶來巴菲特基金 21.6400 21.6600 -0.0200 -0.0923
元大寶來台股指數基金 10.0500 10.1040 -0.0540 -0.5344
元大寶來台商收成基金 21.4400 21.5900 -0.1500 -0.6948
元大寶來台灣中型100基金 30.2600 30.2900 -0.0300 -0.0990
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9990 17.0650 -0.0660 -0.3868
元大寶來台灣卓越50基金 58.1700 58.5100 -0.3400 -0.5811
元大寶來台灣金融基金 13.4900 13.6400 -0.1500 -1.0997
元大寶來台灣高股息基金 23.1400 23.2600 -0.1200 -0.5159
元大寶來台灣電子科技基金 25.3300 25.4000 -0.0700 -0.2756
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2800 6.2600 0.0200 0.3195
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908
元大寶來全球成長基金 18.1500 18.1100 0.0400 0.2209
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5408 8.4945 0.0463 0.5451
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1874 7.1485 0.0389 0.5442
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499
元大寶來全球農業商機基金 16.9300 16.9100 0.0200 0.1183
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878
元大寶來印尼指數基金 8.4390 8.3820 0.0570 0.6800
元大寶來多元基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862
元大寶來多多基金 15.5500 15.5300 0.0200 0.1288
元大寶來多福基金 47.7300 47.6800 0.0500 0.1049
元大寶來亞太成長基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8200 8.8001 0.0199 0.2261
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5505 8.5313 0.0192 0.2251
元大寶來卓越基金 36.1300 36.0200 0.1100 0.3054
元大寶來店頭基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065
元大寶來泛歐成長基金 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972
元大寶來矽谷基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428
元大寶來高科技基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9456 15.9446 0.0010 0.0063
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7581 11.7574 0.0007 0.0060
元大寶來富櫃50基金 12.9000 12.8200 0.0800 0.6240
元大寶來華夏中小基金 7.0800 7.1100 -0.0300 -0.4219
元大寶來新中國基金 8.0300 8.1000 -0.0700 -0.8642
元大寶來新主流基金 17.4800 17.3900 0.0900 0.5175
元大寶來新台灣基金 30.4600 30.7300 -0.2700 -0.8786
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7100 11.6000 0.1100 0.9483
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4227 10.4063 0.0164 0.1576
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3980 9.3832 0.0148 0.1577
元大寶來新興亞洲基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8225 14.8216 0.0009 0.0061
元大寶來經貿基金 27.1700 27.1800 -0.0100 -0.0368
元大寶來精準中小基金 18.2100 18.0900 0.1200 0.6634
元大寶來摩臺基金 28.3300 28.4700 -0.1400 -0.4918
元大寶來標智滬深300基金 11.7300 11.6400 0.0900 0.7732
元大寶來績效基金 31.9700 31.8300 0.1400 0.4398
元大寶來雙盈基金 22.9500 22.9000 0.0500 0.2183
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日盛MIT主流基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887
日盛上選基金 20.3900 20.3300 0.0600 0.2951
日盛大中華基金 6.3400 6.3000 0.0400 0.6349
日盛小而美基金 16.5900 16.4300 0.1600 0.9738
日盛中國內需動力基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911
日盛日盛基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
日盛全球抗暖化基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 10.1945 10.1478 0.0467 0.4602
日盛全球新興債券基金B 9.9582 9.9127 0.0455 0.4590
日盛亞洲星鑽基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9498 10.9442 0.0056 0.0512
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0220 10.0169 0.0051 0.0509
日盛金緻招牌組合基金 9.8101 9.7927 0.0174 0.1777
日盛首選基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857
日盛高科技基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010
日盛貨幣市場基金 14.4714 14.4704 0.0010 0.0069
日盛新台商基金 25.3500 25.4000 -0.0500 -0.1969
日盛精選五虎基金 27.4300 27.5000 -0.0700 -0.2546
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台新1699貨幣市場基金 13.2247 13.2239 0.0008 0.0061
台新2000高科技基金 21.6700 21.5300 0.1400 0.6503
台新大中華基金 10.1400 10.0300 0.1100 1.0967
台新大眾基金 20.5100 20.4200 0.0900 0.4407
台新大眾貨幣市場基金 13.8889 13.8880 0.0009 0.0065
台新中國通基金 24.5300 24.4600 0.0700 0.2862
台新中國精選中小基金 10.3900 10.2900 0.1000 0.9718
台新主流基金 16.0800 16.1300 -0.0500 -0.3100
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5100 15.5500 -0.0400 -0.2572
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.6500 -0.0400 -0.2730
台新亞美短期債券基金 10.1484 10.1369 0.0115 0.1135
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6610 9.6514 0.0096 0.0995
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4623 10.4519 0.0104 0.0995
台新真吉利貨幣市場基金 10.8885 10.8878 0.0007 0.0064
台新高股息平衡基金 22.9576 23.0139 -0.0563 -0.2446
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9023 9.8862 0.0161 0.1629
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4611 9.4457 0.0154 0.1630
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8500 6.7400 0.1100 1.6321
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1690 8.1130 0.0560 0.6903
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9840 10.9640 0.0200 0.1824
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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.7300 0.0000 0.0000
未來資產全球大消費基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.8900 -0.0800 -1.0139
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9391 10.9346 0.0045 0.0412
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9390 10.9345 0.0045 0.0412
未來資產亞洲新富基金 13.8600 13.7400 0.1200 0.8734
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3399 12.3391 0.0008 0.0065
未來資產阿波羅基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
未來資產新興市場債券基金A 9.5159 9.5050 0.0109 0.1147
未來資產新興市場債券基金B 9.2242 9.2135 0.0107 0.1161
未來資產閣來寶全球組合基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570
未來資產環球債券基金A 9.8857 9.8731 0.0126 0.1276
未來資產環球債券基金B 9.3710 9.3591 0.0119 0.1272
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永豐大中華基金 9.3800 9.2900 0.0900 0.9688
永豐中小基金 36.6000 36.4300 0.1700 0.4667
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0912 2.0915 -0.0003 -0.0143
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1643 2.1649 -0.0006 -0.0277
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5533 10.5412 0.0121 0.1148
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6613 10.6490 0.0123 0.1155
永豐中國經濟建設基金 13.3700 13.2400 0.1300 0.9819
永豐中概平衡基金 30.0000 29.9600 0.0400 0.1335
永豐主流品牌基金 13.7800 13.8300 -0.0500 -0.3615
永豐永豐基金 30.2100 30.1200 0.0900 0.2988
永豐全球平衡組合基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819
永豐全球投資等級債券基金 10.6233 10.6081 0.0152 0.1433
永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333
永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792
永豐高科技基金 14.5300 14.5100 0.0200 0.1378
永豐貨幣市場基金 13.6260 13.6252 0.0008 0.0059
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2751 9.2626 0.0125 0.1350
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7870 9.7738 0.0132 0.1351
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2446 9.2377 0.0069 0.0747
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9167 10.9085 0.0082 0.0752
永豐滬深300紅利指數基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376
永豐臺灣加權ETF基金 42.6900 42.9100 -0.2200 -0.5127
永豐領航科技基金 18.8400 18.5500 0.2900 1.5633
永豐環球趨勢資源基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198
永豐趨勢平衡基金 31.9700 31.7900 0.1800 0.5662
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兆豐國際中小基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208
兆豐國際民生動力基金 10.5100 10.3900 0.1200 1.1550
兆豐國際生命科學基金 17.2800 17.2200 0.0600 0.3484
兆豐國際全球高股息基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086
兆豐國際全球基金 30.7300 30.4500 0.2800 0.9195
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932
兆豐國際國民基金 23.0900 23.2800 -0.1900 -0.8162
兆豐國際第一基金 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6340 9.6239 0.0101 0.1050
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2004 9.1907 0.0097 0.1055
兆豐國際萬全基金 16.4300 16.4400 -0.0100 -0.0608
兆豐國際電子基金 19.2900 19.2500 0.0400 0.2078
兆豐國際綠鑽基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469
兆豐國際豐台灣基金 27.4100 27.6000 -0.1900 -0.6884
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2479 12.2471 0.0008 0.0065
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合庫巴黎台灣領航基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7130 10.7022 0.0108 0.1009
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9516 9.9415 0.0101 0.1016
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1927 10.1820 0.0107 0.1051
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0420 10.0314 0.0106 0.1057
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安多利永利貨幣市場基金 12.6759 12.6755 0.0004 0.0032
安多利高科技基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641
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安泰INGｅ科技基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763
安泰ING中小基金 31.2900 31.0900 0.2000 0.6433
安泰ING中國機會基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659
安泰ING巴西基金 6.1200 5.9500 0.1700 2.8571
安泰ING日本基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165
安泰ING台灣高股息基金 18.1300 18.2100 -0.0800 -0.4393
安泰ING台灣運籌基金 22.7200 22.6100 0.1100 0.4865
安泰ING平衡基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160
安泰ING全球生技醫療基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000
安泰ING全球品牌基金 23.1000 23.1100 -0.0100 -0.0433
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0455 9.0274 0.0181 0.2005
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8593 10.8376 0.0217 0.2002
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5600 13.5700 -0.0100 -0.0737
安泰ING全球高股息基金累積型 16.6500 16.6600 -0.0100 -0.0600
安泰ING成長基金 22.1200 22.0700 0.0500 0.2266
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0912 10.0972 -0.0060 -0.0594
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6312 11.6380 -0.0068 -0.0584
安泰ING金磚七國基金 9.2300 9.1400 0.0900 0.9847
安泰ING泰國基金 34.4500 34.1000 0.3500 1.0264
安泰ING高科技基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9556 15.9545 0.0011 0.0069
安泰ING新馬基金 16.4300 16.4200 0.0100 0.0609
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3466 9.3393 0.0073 0.0782
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0673 11.0586 0.0087 0.0787
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8700 8.0000 -0.1300 -1.6250
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9453 11.9449 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5900 12.6700 -0.0800 -0.6314
安泰ING積極成長基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172
安泰ING優質基金 25.5400 25.4300 0.1100 0.4326
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3913 10.4040 -0.0127 -0.1221
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2868 10.2918 -0.0050 -0.0486
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3913 10.4040 -0.0127 -0.1221
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2868 10.2918 -0.0050 -0.0486
安泰ING環球基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000
安泰ING鴻利基金 15.4300 15.3900 0.0400 0.2599
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6840 16.6834 0.0006 0.0036
安泰ING鴻運基金 15.4600 15.4400 0.0200 0.1295
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165
安泰ING鑫平衡組合基金 13.2000 13.2400 -0.0400 -0.3021
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7670 12.7535 0.0135 0.1059
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8333 68.8190 0.0143 0.0208
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2485 11.2367 0.0118 0.1050
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8514 64.8370 0.0144 0.0222
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5825 10.5714 0.0111 0.1050
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1810 2.1812 -0.0002 -0.0092
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6056 10.5961 0.0095 0.0897
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0699 2.0700 -0.0001 -0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0935 10.0848 0.0087 0.0863
宏利台灣動力基金 18.1500 18.1100 0.0400 0.2209
宏利全球債券組合基金 12.6759 12.6609 0.0150 0.1185
宏利亞太入息債券基金A 11.3067 11.3016 0.0051 0.0451
宏利亞太入息債券基金B 9.6732 9.6688 0.0044 0.0455
宏利亞太中小企業基金 17.8800 17.7800 0.1000 0.5624
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9170 63.9065 0.0105 0.0164
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4671 10.4547 0.0124 0.1186
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7610 10.7366 0.0244 0.2273
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8046 8.7846 0.0200 0.2277
宏利萬利貨幣市場基金 13.4702 13.4696 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 9.1500 9.0500 0.1000 1.1050
宏利臺灣高股息基金 19.6700 19.6800 -0.0100 -0.0508
宏利澳幣保本基金 9.4496 9.4156 0.0340 0.3611
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970
貝萊德新台幣基金 12.7378 12.7370 0.0008 0.0063
貝萊德寶利基金 14.6700 14.6200 0.0500 0.3420
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.1700 22.8500 0.3200 1.4004
保德信大俄羅斯基金 9.7800 9.9000 -0.1200 -1.2121
保德信中小型股基金 37.0900 36.8000 0.2900 0.7880
保德信中國品牌基金 8.1700 8.2800 -0.1100 -1.3285
保德信日本基金 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071
保德信台商全方位基金 26.1200 25.9700 0.1500 0.5776
保德信全球中小基金 24.6100 24.5200 0.0900 0.3671
保德信全球消費商機基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034
保德信全球基礎建設基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490
保德信全球資源基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171
保德信全球優質股息成長基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608
保德信全球醫療生化基金 28.7200 28.6000 0.1200 0.4196
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1606 10.1531 0.0075 0.0739
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5796 10.5717 0.0079 0.0747
保德信亞太基金 18.6100 18.4600 0.1500 0.8126
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5193 9.5059 0.0134 0.1410
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4745 10.4598 0.0147 0.1405
保德信店頭市場基金 28.7300 28.4500 0.2800 0.9842
保德信拉丁美洲基金 7.4800 7.3600 0.1200 1.6304
保德信金平衡基金 22.8800 22.6900 0.1900 0.8374
保德信金滿意基金 32.3100 32.2200 0.0900 0.2793
保德信科技島基金 17.9500 17.7700 0.1800 1.0129
保德信高成長基金 71.6000 71.6800 -0.0800 -0.1116
保德信第一基金 20.7500 20.5300 0.2200 1.0716
保德信貨幣市場基金 15.4593 15.4585 0.0008 0.0052
保德信新世紀基金 8.9600 8.9900 -0.0300 -0.3337
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8057 9.8109 -0.0052 -0.0530
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1438 10.1492 -0.0054 -0.0532
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5405 8.5231 0.0174 0.2042
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0088 9.9885 0.0203 0.2032
保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.0500 0.1100 1.0945
保德信瑞騰基金 15.1376 15.1367 0.0009 0.0060
保德信歐洲組合基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1130 2.1133 -0.0003 -0.0142
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2978 2.2981 -0.0003 -0.0131
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3450 0.3447 0.0003 0.0870
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3736 0.3732 0.0004 0.1072
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2670 10.2600 0.0070 0.0682
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2167 11.2099 0.0068 0.0607
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0926 10.0916 0.0010 0.0099
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1110 10.1112 -0.0002 -0.0020
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0047 9.9935 0.0112 0.1121
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0045 9.9932 0.0113 0.1131
施羅德世界資源基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1425 8.1411 0.0014 0.0172
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1536 10.1519 0.0017 0.0168
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4701 11.4694 0.0007 0.0061
施羅德樂活中小基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.1600 10.0600 0.1000 0.9940
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000
柏瑞巨人基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4467 13.4460 0.0007 0.0052
柏瑞全球金牌組合基金 13.5800 13.6000 -0.0200 -0.1471
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7149 12.7014 0.0135 0.1063
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5820 8.5728 0.0092 0.1073
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0140 9.9946 0.0194 0.1941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.0004 9.9833 0.0171 0.1713
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 8.9900 8.8600 0.1300 1.4673
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2929 11.2784 0.0145 0.1286
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6635 8.6523 0.0112 0.1295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6287 10.6180 0.0107 0.1008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8070 9.7970 0.0100 0.1021
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7450 11.7377 0.0073 0.0622
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3052 9.2994 0.0058 0.0624
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9800 15.9900 -0.0100 -0.0625
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4436 13.4372 0.0064 0.0476
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3600 14.3600 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3500 19.3700 -0.0200 -0.1033
國泰小龍基金 12.6500 12.5900 0.0600 0.4766
國泰中小成長基金 35.2600 35.0200 0.2400 0.6853
國泰中國內需增長基金 12.7700 12.8700 -0.1000 -0.7770
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0609 10.0602 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
國泰中國新興戰略基金 15.5500 15.6300 -0.0800 -0.5118
國泰中港台基金 9.4400 9.5000 -0.0600 -0.6316
國泰台灣計量基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657
國泰台灣貨幣市場基金 12.2054 12.2047 0.0007 0.0057
國泰平衡基金 19.9400 19.8400 0.1000 0.5040
國泰全球基礎建設基金 11.6400 11.5500 0.0900 0.7792
國泰全球資源基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208
國泰全球環保趨勢基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0900 13.0600 0.0300 0.2297
國泰科技生化基金 26.6000 26.4100 0.1900 0.7194
國泰紐幣八年期保本基金 9.5797 9.5604 0.0193 0.2019
國泰紐幣保本基金 10.0053 9.9849 0.0204 0.2043
國泰國泰基金 15.4100 15.2700 0.1400 0.9168
國泰策略高收益債券基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099
國泰新興市場基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151
國泰新興高收益債券基金A 10.6921 10.6733 0.0188 0.1761
國泰新興高收益債券基金B 9.2552 9.2390 0.0162 0.1753
國泰價值卓越基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763
國泰豐益債券組合基金 11.5869 11.5758 0.0111 0.0959
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.0000 17.9800 0.0200 0.1112
第一金小型精選基金 23.3600 23.2100 0.1500 0.6463
第一金中國世紀基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346
第一金中概平衡基金 18.5700 18.5400 0.0300 0.1618
第一金台灣成長基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390
第一金台灣貨幣市場基金 14.9482 14.9473 0.0009 0.0060
第一金全家福貨幣市場基金 174.4680 174.4570 0.0110 0.0063
第一金全球大趨勢基金 17.5800 17.5100 0.0700 0.3998
第一金全球不動產證券化基金A 7.5350 7.4991 0.0359 0.4787
第一金全球不動產證券化基金B 6.0516 6.0228 0.0288 0.4782
第一金全球台商基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8499 9.8241 0.0258 0.2626
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4005 9.3758 0.0247 0.2634
第一金全球品牌基金 12.5000 12.4600 0.0400 0.3210
第一金全球高收益債券基金A 14.4447 14.4283 0.0164 0.1137
第一金全球高收益債券基金B 11.2898 11.2770 0.0128 0.1135
第一金全球資源基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
第一金亞洲科技基金 14.4300 14.3400 0.0900 0.6276
第一金亞洲新興市場基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997
第一金店頭市場基金 7.3200 7.3100 0.0100 0.1368
第一金馬來西亞基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145
第一金創新趨勢基金 13.2400 13.2100 0.0300 0.2271
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2222 9.1796 0.0426 0.4641
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0497 8.0125 0.0372 0.4643
第一金萬得福基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821
第一金電子基金 25.8400 25.8100 0.0300 0.1162
第一金旗艦基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623
第一金福元基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468
第一金福王基金 11.7700 11.7200 0.0500 0.4266
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488
統一大滿貫基金 23.4600 23.4000 0.0600 0.2564
統一大龍印基金 14.5800 14.5400 0.0400 0.2751
統一中小基金 16.1900 16.0800 0.1100 0.6841
統一台灣動力基金 10.9600 10.7900 0.1700 1.5755
統一全天候基金 61.6700 61.2100 0.4600 0.7515
統一全球債券組合基金 11.6532 11.6430 0.0102 0.0876
統一亞太基金 24.4400 24.3700 0.0700 0.2872
統一亞洲大金磚基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863
統一奔騰基金 37.0000 36.8300 0.1700 0.4616
統一強棒貨幣市場基金 16.3486 16.3476 0.0010 0.0061
統一強漢基金 18.1100 18.1300 -0.0200 -0.1103
統一統信基金 23.2000 23.0900 0.1100 0.4764
統一黑馬基金 36.5100 36.3100 0.2000 0.5508
統一新亞洲科技能源基金 13.3500 13.3600 -0.0100 -0.0749
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9968 9.9859 0.0109 0.1092
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1246 10.1136 0.0110 0.1088
統一經建基金 26.5400 26.3100 0.2300 0.8742
統一龍馬基金 42.9000 42.5600 0.3400 0.7989
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.8700 8.7500 0.1200 1.3714
凱基台灣精五門基金 18.6300 18.5800 0.0500 0.2691
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0775 10.0698 0.0077 0.0765
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4760 9.4686 0.0074 0.0782
凱基亞洲四金磚基金 13.6700 13.5200 0.1500 1.1095
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3472 11.3465 0.0007 0.0062
凱基開創基金 18.4800 18.4800 0.0000 0.0000
凱基雲端趨勢基金 13.4000 13.2800 0.1200 0.9036
凱基新興市場中小基金 12.6400 12.4800 0.1600 1.2821
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0780 10.0741 0.0039 0.0387
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9044 9.9005 0.0039 0.0394
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706
凱基資源國基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.3400 18.2000 0.1400 0.7692
富邦大中華成長基金 5.0700 5.0000 0.0700 1.4000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2988 10.2978 0.0010 0.0097
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6724 1.6673 0.0051 0.3059
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0767 10.0757 0.0010 0.0099
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6573 1.6523 0.0050 0.3026
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2077 10.2032 0.0045 0.0441
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6575 1.6520 0.0055 0.3329
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0798 10.0753 0.0045 0.0447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6496 1.6441 0.0055 0.3345
富邦丰益債券組合基金 9.6027 9.5991 0.0036 0.0375
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.8900 30.2300 -0.3400 -1.1247
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0700 35.2800 -0.2100 -0.5952
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3200 35.4900 -0.1700 -0.4790
富邦台灣心基金 16.3000 16.2500 0.0500 0.3077
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3400 11.2700 0.0700 0.6211
富邦台灣釆吉50基金 33.3300 33.5300 -0.2000 -0.5965
富邦台灣科技指數基金 36.1300 36.1300 0.0000 0.0000
富邦台灣鳳凰基金 650.2700 649.3100 0.9600 0.1479
富邦全球不動產基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7745 10.7539 0.0206 0.1916
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0529 10.0337 0.0192 0.1914
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3534 15.3525 0.0009 0.0059
富邦長紅基金 49.9200 49.7500 0.1700 0.3417
富邦冠軍基金 23.9800 23.9200 0.0600 0.2508
富邦科技基金 18.6300 18.4900 0.1400 0.7572
富邦高成長基金 18.3300 18.3000 0.0300 0.1639
富邦基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4410 11.4262 0.0148 0.1295
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6623 10.6485 0.0138 0.1296
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6858 10.6720 0.0138 0.1293
富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.5600 0.0900 0.9414
富邦農糧精選基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
富邦精準基金 41.4800 41.2100 0.2700 0.6552
富邦精銳中小基金 10.5400 10.4600 0.0800 0.7648
富邦價值基金 17.6800 17.7300 -0.0500 -0.2820
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.7600 22.7500 0.0100 0.0440
富達卓越領航全球組合基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866
富達動力領航組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.6700 11.3200 0.3500 3.0919
富蘭克林華美中華基金 12.8500 12.6100 0.2400 1.9033
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.6200 12.6300 -0.0100 -0.0792
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7940 9.7606 0.0334 0.3422
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0370 10.0028 0.0342 0.3419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1274 10.1174 0.0100 0.0988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3378 10.3276 0.0102 0.0988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6483 10.6357 0.0126 0.1185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5678 11.5542 0.0136 0.1177
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1844 10.1747 0.0097 0.0953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3976 10.3877 0.0099 0.0953
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8013 10.7910 0.0103 0.0955
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8787 13.8655 0.0132 0.0952
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9826 10.9538 0.0288 0.2629
富蘭克林華美第一富基金 28.1200 28.0600 0.0600 0.2138
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0897 10.0890 0.0007 0.0069
富蘭克林華美新世界股票基金 12.1400 12.0200 0.1200 0.9983
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2157 9.2129 0.0028 0.0304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5411 9.4910 0.0501 0.5279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4397 9.4388 0.0009 0.0095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3085 11.3074 0.0011 0.0097
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1878 10.1851 0.0027 0.0265
復華人生目標基金 24.1554 24.0625 0.0929 0.3861
復華大中華中小策略基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075
復華中小精選基金 38.0600 37.6700 0.3900 1.0353
復華全方位基金 17.2300 17.3000 -0.0700 -0.4046
復華全球大趨勢基金 15.5400 15.5500 -0.0100 -0.0643
復華全球平衡基金 16.8800 16.8200 0.0600 0.3567
復華全球原物料基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068
復華全球消費基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891
復華全球短期收益基金 11.0641 11.0582 0.0059 0.0534
復華全球債券基金 13.0574 13.0323 0.0251 0.1926
復華全球債券組合基金 14.1300 14.1300 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317
復華全球資產證券化基金B 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283
復華有利貨幣市場基金 13.1985 13.1977 0.0008 0.0061
復華亞太平衡基金 12.3400 12.2900 0.0500 0.4068
復華亞太成長基金 11.3500 11.2900 0.0600 0.5314
復華東協世紀基金 12.3000 12.2800 0.0200 0.1629
復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037
復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208
復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634
復華神盾基金 16.6532 16.5825 0.0707 0.4264
復華高成長基金 38.1500 38.0600 0.0900 0.2365
復華高益策略組合基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779
復華貨幣市場基金 14.1512 14.1504 0.0008 0.0057
復華復華基金 13.4400 13.3900 0.0500 0.3734
復華華人世紀基金 14.6100 14.4600 0.1500 1.0373
復華傳家二號基金 18.9112 18.8299 0.0813 0.4318
復華傳家基金 16.7424 16.6904 0.0520 0.3116
復華奧林匹克全球組合基金 15.2200 15.2100 0.0100 0.0658
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
復華新興市場高收益債券基金A 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024
復華新興市場高收益債券基金B 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650
復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969
復華新興債股動力組合基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863
復華滬深300 A股基金 13.5100 13.3500 0.1600 1.1985
復華數位經濟基金 28.6500 28.5400 0.1100 0.3854
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 15.2600 15.1800 0.0800 0.5270
惠理康和兩岸價值基金 10.4400 10.3300 0.1100 1.0649
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.3300 16.3400 -0.0100 -0.0612
景順台灣科技基金 24.9200 24.6400 0.2800 1.1364
景順平衡基金 10.9400 10.9000 0.0400 0.3670
景順全球科技基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836
景順全球康健基金 17.3800 17.4200 -0.0400 -0.2296
景順貨幣市場基金 15.6808 15.6799 0.0009 0.0057
景順潛力基金 30.5000 30.3900 0.1100 0.3620
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8881 9.8882 -0.0001 -0.0010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0268 10.0011 0.0257 0.2570
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0959 10.0961 -0.0002 -0.0020
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2676 10.2413 0.0263 0.2568
華南永昌中小型基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211
華南永昌台灣精選基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351
華南永昌永昌基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185
華南永昌全球亨利組合基金 13.9186 13.9070 0.0116 0.0834
華南永昌全球神農水資源基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1900 6.1600 0.0300 0.4870
華南永昌全球精品基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3089 9.2909 0.0180 0.1937
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3897 10.3695 0.0202 0.1948
華南永昌前瞻科技基金 12.8400 12.7600 0.0800 0.6270
華南永昌黃河世紀基金 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481
華南永昌愛台灣基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9368 15.9359 0.0009 0.0057
華南永昌龍盈平衡基金 15.5785 15.4598 0.1187 0.7678
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7359 11.7352 0.0007 0.0060
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.0500 22.0700 -0.0200 -0.0906
華頓台灣基金 18.8400 18.7700 0.0700 0.3729
華頓平安貨幣市場基金 11.3045 11.3038 0.0007 0.0062
華頓全球時尚精品基金 13.0600 13.0400 0.0200 0.1534
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1663 10.1560 0.0103 0.1014
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0624 10.0521 0.0103 0.1025
華頓全球高收益債券基金A 12.6633 12.6444 0.0189 0.1495
華頓全球高收益債券基金B 10.4662 10.4506 0.0156 0.1493
華頓全球黑鑽油源基金 6.8700 6.8200 0.0500 0.7331
華頓典範科技基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651
華頓新興亞太債券基金A 10.0182 10.0081 0.0101 0.1009
華頓新興亞太債券基金B 9.2853 9.2759 0.0094 0.1013
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567
匯豐中國A股匯聚基金 9.7400 9.8100 -0.0700 -0.7136
匯豐中國動力基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2852 2.2858 -0.0006 -0.0263
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2331 2.2337 -0.0006 -0.0269
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1537 11.1227 0.0310 0.2787
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1537 11.1226 0.0311 0.2796
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3739 0.3728 0.0011 0.2951
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3739 0.3728 0.0011 0.2951
匯豐五福全球債券組合基金 12.6109 12.5899 0.0210 0.1668
匯豐太平洋精典基金 13.5400 13.4700 0.0700 0.5197
匯豐台灣精典基金 17.8400 17.9200 -0.0800 -0.4464
匯豐全球新富基金 10.8100 10.7500 0.0600 0.5581
匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876
匯豐全球關鍵資源基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000
匯豐安富基金 21.2800 21.3500 -0.0700 -0.3279
匯豐成功基金 32.5300 32.6700 -0.1400 -0.4285
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4714 9.4697 0.0017 0.0180
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9973 10.9956 0.0017 0.0155
匯豐拉丁美洲基金 8.4200 8.2700 0.1500 1.8138
匯豐金磚動力基金 10.7600 10.6400 0.1200 1.1278
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8098 14.8091 0.0007 0.0047
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6471 15.6464 0.0007 0.0045
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0100 6.0100 0.0000 0.0000
匯豐新鑽動力基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7468 7.6820 0.0648 0.8435
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7039 9.6393 0.0646 0.6702
匯豐龍鳳基金 37.5400 37.7300 -0.1900 -0.5036
匯豐龍騰電子基金 24.8100 24.8200 -0.0100 -0.0403
匯豐雙高收益債券組合基金 11.9661 11.9401 0.0260 0.2178
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.6900 15.6200 0.0700 0.4481
新光中國成長基金 10.2400 10.0700 0.1700 1.6882
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5692 17.5686 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 17.0800 17.0000 0.0800 0.4706
新光吉星貨幣市場基金 15.1659 15.1650 0.0009 0.0059
新光多元複合收益組合基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854
新光亞洲精選基金 23.2700 23.2400 0.0300 0.1291
新光兩岸優勢基金 10.3600 10.2200 0.1400 1.3699
新光店頭基金 20.0500 19.9700 0.0800 0.4006
新光國家建設基金 18.8000 18.7000 0.1000 0.5348
新光創新科技基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463
新光傳產優勢基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
新光新興星鑽基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310
新光福運平衡基金 12.9323 12.9731 -0.0408 -0.3145
新光增長收益基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997
新光澳幣保本基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8597 11.8523 0.0074 0.0624
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8313 9.8252 0.0061 0.0621
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.1300 10.0200 0.1100 1.0978
群益中小型股基金 34.8000 34.5900 0.2100 0.6071
群益台股指數基金 12.5470 12.6020 -0.0550 -0.4364
群益平衡王基金 19.3191 19.3427 -0.0236 -0.1220
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4646 9.4671 -0.0025 -0.0264
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7573 8.7597 -0.0024 -0.0274
群益全球關鍵生技基金-美元 11.2622 11.2349 0.0273 0.2430
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671
群益多利策略組合基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872
群益多重收益組合基金 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553
群益多重資產組合基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759
群益安家基金 16.8425 16.7933 0.0492 0.2930
群益安穩貨幣市場基金 15.7776 15.7766 0.0010 0.0063
群益亞太中小基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6388 9.6445 -0.0057 -0.0591
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9366 8.9419 -0.0053 -0.0593
群益店頭市場基金 58.1600 57.7600 0.4000 0.6925
群益東方盛世基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
群益東協成長基金 10.1300 10.0400 0.0900 0.8964
群益長安基金 19.1200 19.1400 -0.0200 -0.1045
群益美國新創亮點基金-美元 10.7615 10.7219 0.0396 0.3693
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728
群益真善美基金 17.0923 17.0832 0.0091 0.0533
群益馬拉松基金 81.7300 81.5200 0.2100 0.2576
群益創新科技基金 22.9200 22.8500 0.0700 0.3064
群益華夏盛世基金 11.2400 11.3200 -0.0800 -0.7067
群益奧斯卡基金 20.2700 20.2600 0.0100 0.0494
群益新興大消費基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700
群益新興金鑽基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981
群益葛萊美基金 16.6300 16.5800 0.0500 0.3016
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德信大發基金 23.8100 23.8600 -0.0500 -0.2096
德信中國精選成長基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174
德信台灣主流中小基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731
德信新興股票組合基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015
德信萬保貨幣市場基金 11.7090 11.7082 0.0008 0.0068
德信萬瑞基金 11.0571 11.0639 -0.0068 -0.0615
德信數位時代基金 21.9300 21.8500 0.0800 0.3661
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德盛台灣大壩基金 13.9500 13.8100 0.1400 1.0138
德盛全球生技大壩基金 31.9600 31.7600 0.2000 0.6297
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2500 12.1500 0.1000 0.8231
德盛安聯中國策略增長基金 11.4100 11.2200 0.1900 1.6934
德盛安聯台灣好息富基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2416 12.2408 0.0008 0.0065
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.6900 15.5100 0.1800 1.1605
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0915 14.0626 0.0289 0.2055
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3771 11.3595 0.0176 0.1549
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5289 10.5126 0.0163 0.1551
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8900 11.8500 0.0400 0.3376
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8925 11.8725 0.0200 0.1685
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7372 11.7175 0.0197 0.1681
德盛安聯全球新興市場基金 15.3700 15.1400 0.2300 1.5192
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191
德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8200 10.6700 0.1500 1.4058
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.1800 19.9100 0.2700 1.3561
德盛科技大壩基金 20.4100 20.2600 0.1500 0.7404
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4362 11.4355 0.0007 0.0061
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.5300 17.4600 0.0700 0.4009
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.8000 19.7800 0.0200 0.1011
德銀遠東DWS全球神農基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1411 9.1230 0.0181 0.1984
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0318 11.0099 0.0219 0.1989
德銀遠東DWS科技基金 16.0400 15.9200 0.1200 0.7538
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摩根大歐洲基金 17.7200 17.6800 0.0400 0.2262
摩根中小基金 19.5700 19.5100 0.0600 0.3075
摩根中美G2新勢力基金 11.5600 11.4200 0.1400 1.2259
摩根中國A股基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089
摩根中國亮點基金 9.7700 9.5900 0.1800 1.8770
摩根台灣金磚基金 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234
摩根台灣基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919
摩根台灣貨幣市場基金 16.0894 16.0887 0.0007 0.0044
摩根台灣微型基金 17.9600 17.9000 0.0600 0.3352
摩根台灣增長基金 38.6800 38.8000 -0.1200 -0.3093
摩根平衡基金 25.0500 25.0100 0.0400 0.1599
摩根全球α基金 15.1700 15.1100 0.0600 0.3971
摩根全球平衡基金 14.4642 14.3860 0.0782 0.5436
摩根全球發現基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990
摩根安家理財基金 11.0288 11.0261 0.0027 0.0245
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8670 10.8063 0.0607 0.5617
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5898 11.5251 0.0647 0.5614
摩根亞洲基金 38.5500 38.2400 0.3100 0.8107
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1388 10.1233 0.0155 0.1531
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6077 11.5901 0.0176 0.1519
摩根東方內需機會基金 12.2100 12.0500 0.1600 1.3278
摩根東方科技基金 22.1400 21.9500 0.1900 0.8656
摩根金龍收成基金 15.5500 15.3200 0.2300 1.5013
摩根第一貨幣市場基金 14.8525 14.8517 0.0008 0.0054
摩根絕對日本基金 9.3700 9.4500 -0.0800 -0.8466
摩根新金磚五國基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489
摩根新絲路基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188
摩根新興35基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612
摩根新興日本基金 18.2000 18.3400 -0.1400 -0.7634
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2414 9.2310 0.0104 0.1127
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5284 10.5166 0.0118 0.1122
摩根新興科技基金 37.2800 37.2800 0.0000 0.0000
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5421 9.5342 0.0079 0.0829
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1080 10.0996 0.0084 0.0832
摩根資源活力股票基金 5.2400 5.2300 0.0100 0.1912
摩根價值成長基金 15.1400 15.1200 0.0200 0.1323
摩根龍揚基金 23.5500 23.2000 0.3500 1.5086
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3682 10.3620 0.0062 0.0598
摩根總收益組合基金-累積型 10.8391 10.8327 0.0064 0.0591
摩根縱橫台商基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.0300 17.9800 0.0500 0.2781
聯邦金鑽平衡基金 14.6944 14.6521 0.0423 0.2887
聯邦貨幣市場基金 12.9212 12.9204 0.0008 0.0062
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9901 9.9931 -0.0030 -0.0300
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9901 9.9931 -0.0030 -0.0300
聯邦精選科技基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1380 15.1184 0.0196 0.1296
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2189 10.2039 0.0150 0.1470
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5536 9.5396 0.0140 0.1468
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.6400 26.7700 -0.1300 -0.4856
聯博亞太地產基金-A類型 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912
聯博亞太地產基金-B類型 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000
聯博貨幣市場基金 14.7826 14.7818 0.0008 0.0054
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7570 9.7443 0.0127 0.1303
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4117 9.4393 -0.0276 -0.2924
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瀚亞中小型股基金 14.1800 14.1000 0.0800 0.5674
瀚亞中國基金 11.0000 10.8200 0.1800 1.6636
瀚亞巴西基金 5.5000 5.4100 0.0900 1.6636
瀚亞外銷基金 28.2100 28.2100 0.0000 0.0000
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1950 10.1790 0.0160 0.1572
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5862 12.5669 0.0193 0.1536
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1286 10.1002 0.0284 0.2812
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2140 10.1980 0.0160 0.1569
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3709 10.3549 0.0160 0.1545
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1244 10.0954 0.0290 0.2873
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4350 12.4159 0.0191 0.1538
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136
瀚亞亞太高股息基金 12.9700 12.9300 0.0400 0.3094
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440
瀚亞非洲基金-南非幣 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8800 20.0000 -0.1200 -0.6000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3024 13.3016 0.0008 0.0060
瀚亞美國高科技基金 14.9500 14.8900 0.0600 0.4030
瀚亞高科技基金 46.1200 45.6500 0.4700 1.0296
瀚亞理財通基金 19.3800 19.4000 -0.0200 -0.1031
瀚亞菁華基金 16.4400 16.4600 -0.0200 -0.1215
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8704 9.8634 0.0070 0.0710
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1386 9.1321 0.0065 0.0712
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9081 9.9185 -0.0104 -0.1049
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9081 9.9185 -0.0104 -0.1049
瀚亞電通網基金 11.3700 11.2400 0.1300 1.1566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9353 12.9235 0.0118 0.0913
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5888 12.5772 0.0116 0.0922
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522
瀚亞歐洲基金 10.8300 10.9000 -0.0700 -0.6422
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6906 12.6915 -0.0009 -0.0071
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6863 12.6872 -0.0009 -0.0071
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3630 10.3473 0.0157 0.1517
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7195 9.7047 0.0148 0.1525
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