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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.03 00:00

基金名稱 103/02/27 103/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

中國信託台灣優勢基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577

中國信託全球固定收益組合基金 14.1425 14.1220 0.0205 0.1452

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1328 10.1267 0.0061 0.0602

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0687 10.0626 0.0061 0.0606

中國信託東方精選基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0872 13.0870 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7744 10.7742 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.9595 12.9324 0.0271 0.2096

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元大寶來2001基金 44.8600 44.6600 0.2000 0.4478

元大寶來上證50基金 16.8700 16.7700 0.1000 0.5963

元大寶來大中華價值指數基金 12.6890 12.6630 0.0260 0.2053

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1100 2.1100 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8243 10.8208 0.0035 0.0324

元大寶來巴西指數基金 5.8280 5.8640 -0.0360 -0.6139

元大寶來巴菲特基金 21.6600 21.5700 0.0900 0.4173

元大寶來台股指數基金 10.1040 10.0640 0.0400 0.3975

元大寶來台商收成基金 21.5900 21.4700 0.1200 0.5589

元大寶來台灣中型100基金 30.2900 30.0500 0.2400 0.7987

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.0650 16.9860 0.0790 0.4651

元大寶來台灣卓越50基金 58.5100 58.2900 0.2200 0.3774

元大寶來台灣金融基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679

元大寶來台灣高股息基金 23.2600 23.1800 0.0800 0.3451

元大寶來台灣電子科技基金 25.4000 25.3000 0.1000 0.3953

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6100 7.6800 -0.0700 -0.9115

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2600 6.3300 -0.0700 -1.1059

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7700 6.8100 -0.0400 -0.5874

元大寶來全球成長基金 18.1100 18.1500 -0.0400 -0.2204

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4945 8.5651 -0.0706 -0.8243

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1485 7.2079 -0.0594 -0.8241

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813

元大寶來全球農業商機基金 16.9100 16.9200 -0.0100 -0.0591

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.3820 8.4650 -0.0830 -0.9805

元大寶來印度指數基金 7.2160 7.2180 -0.0020 -0.0277

元大寶來印度基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793

元大寶來多元基金 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738

元大寶來多多基金 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230

元大寶來多福基金 47.6800 47.4000 0.2800 0.5907

元大寶來亞太成長基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8001 8.8045 -0.0044 -0.0500

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5313 8.5355 -0.0042 -0.0492

元大寶來卓越基金 36.0200 35.8300 0.1900 0.5303

元大寶來店頭基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450

元大寶來泛歐成長基金 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907

元大寶來矽谷基金 11.6700 11.6000 0.0700 0.6035

元大寶來高科技基金 11.5300 11.4800 0.0500 0.4355

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9446 15.9443 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7574 11.7572 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.8200 12.7700 0.0500 0.3915

元大寶來華夏中小基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658

元大寶來新中國基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718

元大寶來新主流基金 17.3900 17.2600 0.1300 0.7532

元大寶來新台灣基金 30.7300 30.5900 0.1400 0.4577

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6000 11.5400 0.0600 0.5199

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4063 10.3989 0.0074 0.0712

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3832 9.3766 0.0066 0.0704

元大寶來新興亞洲基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8216 14.8214 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.1800 27.0000 0.1800 0.6667

元大寶來精準中小基金 18.0900 18.0200 0.0700 0.3885

元大寶來摩臺基金 28.4700 28.3500 0.1200 0.4233

元大寶來標智滬深300基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584

元大寶來績效基金 31.8300 31.5400 0.2900 0.9195

元大寶來雙盈基金 22.9000 22.8100 0.0900 0.3946

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日盛MIT主流基金 11.2700 11.2400 0.0300 0.2669

日盛上選基金 20.3300 20.2200 0.1100 0.5440

日盛大中華基金 6.3000 6.2500 0.0500 0.8000

日盛小而美基金 16.4300 16.2900 0.1400 0.8594

日盛中國內需動力基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

日盛日盛基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188

日盛全球抗暖化基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323

日盛全球新興債券基金A 10.1478 10.1511 -0.0033 -0.0325

日盛全球新興債券基金B 9.9127 9.9159 -0.0032 -0.0323

日盛亞洲星鑽基金 10.9900 11.0600 -0.0700 -0.6329

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9442 10.9477 -0.0035 -0.0320

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0169 10.0200 -0.0031 -0.0309

日盛金緻招牌組合基金 9.7927 9.7972 -0.0045 -0.0459

日盛首選基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820

日盛高科技基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085

日盛貨幣市場基金 14.4704 14.4702 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4000 25.3100 0.0900 0.3556

日盛精選五虎基金 27.5000 27.0900 0.4100 1.5135

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台新1699貨幣市場基金 13.2239 13.2237 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 21.5300 21.4900 0.0400 0.1861

台新大中華基金 10.0300 9.9100 0.1200 1.2109

台新大眾基金 20.4200 20.3900 0.0300 0.1471

台新大眾貨幣市場基金 13.8880 13.8878 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.4600 24.3000 0.1600 0.6584

台新中國精選中小基金 10.2900 10.1200 0.1700 1.6798

台新主流基金 16.1300 16.0700 0.0600 0.3734

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5500 15.5600 -0.0100 -0.0643

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682

台新印度基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 10.1369 10.1435 -0.0066 -0.0651

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6514 9.6551 -0.0037 -0.0383

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4519 10.4559 -0.0040 -0.0383

台新真吉利貨幣市場基金 10.8878 10.8876 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.0139 22.7300 0.2839 1.2490

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8862 9.8797 0.0065 0.0658

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4457 9.4395 0.0062 0.0657

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.7400 6.8100 -0.0700 -1.0279

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4600 7.5500 -0.0900 -1.1921

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1130 8.1890 -0.0760 -0.9281

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9640 10.9710 -0.0070 -0.0638

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152

未來資產全球大消費基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9346 10.9389 -0.0043 -0.0393

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9345 10.9388 -0.0043 -0.0393

未來資產亞洲新富基金 13.7400 13.6300 0.1100 0.8070

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3391 12.3389 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

未來資產新興市場債券基金A 9.5050 9.4947 0.0103 0.1085

未來資產新興市場債券基金B 9.2135 9.2036 0.0099 0.1076

未來資產閣來寶全球組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8731 9.8658 0.0073 0.0740

未來資產環球債券基金B 9.3591 9.3521 0.0070 0.0749

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永豐大中華基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501

永豐中小基金 36.4300 36.5000 -0.0700 -0.1918

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0915 2.0908 0.0007 0.0335

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1649 2.1642 0.0007 0.0323

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5412 10.5375 0.0037 0.0351

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6490 10.6453 0.0037 0.0348

永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.1500 0.0900 0.6844

永豐中概平衡基金 29.9600 29.9100 0.0500 0.1672

永豐主流品牌基金 13.8300 13.8600 -0.0300 -0.2165

永豐永豐基金 30.1200 30.0000 0.1200 0.4000

永豐全球平衡組合基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818

永豐全球投資等級債券基金 10.6081 10.5967 0.0114 0.1076

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.4600 0.0400 0.5362

永豐亞洲民生消費基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

永豐高科技基金 14.5100 14.4600 0.0500 0.3458

永豐貨幣市場基金 13.6252 13.6250 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2626 9.2686 -0.0060 -0.0647

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7738 9.7802 -0.0064 -0.0654

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2377 9.2332 0.0045 0.0487

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9085 10.9033 0.0052 0.0477

永豐滬深300紅利指數基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

永豐臺灣加權ETF基金 42.9100 42.7300 0.1800 0.4213

永豐領航科技基金 18.5500 18.4300 0.1200 0.6511

永豐環球趨勢資源基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

永豐趨勢平衡基金 31.7900 31.6700 0.1200 0.3789

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兆豐國際中小基金 12.4700 12.4100 0.0600 0.4835

兆豐國際民生動力基金 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760

兆豐國際生命科學基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163

兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.4500 30.5000 -0.0500 -0.1639

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

兆豐國際國民基金 23.2800 23.1800 0.1000 0.4314

兆豐國際第一基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6239 9.6269 -0.0030 -0.0312

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1907 9.1936 -0.0029 -0.0315

兆豐國際萬全基金 16.4400 16.3900 0.0500 0.3051

兆豐國際電子基金 19.2500 19.1100 0.1400 0.7326

兆豐國際綠鑽基金 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 27.6000 27.5400 0.0600 0.2179

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2471 12.2469 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7022 10.6938 0.0084 0.0786

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9415 9.9337 0.0078 0.0785

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9900 8.9400 0.0500 0.5593

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1820 10.1831 -0.0011 -0.0108

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0314 10.0324 -0.0010 -0.0100

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安多利永利貨幣市場基金 12.6755 12.6754 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654

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安泰INGe科技基金 13.1100 13.0200 0.0900 0.6912

安泰ING中小基金 31.0900 30.9100 0.1800 0.5823

安泰ING中國機會基金 10.2500 10.1500 0.1000 0.9852

安泰ING巴西基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350

安泰ING日本基金 9.2400 9.3500 -0.1100 -1.1765

安泰ING台灣高股息基金 18.2100 18.1500 0.0600 0.3306

安泰ING台灣運籌基金 22.6100 22.4300 0.1800 0.8025

安泰ING平衡基金 14.7000 14.6300 0.0700 0.4785

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0200 12.0700 -0.0500 -0.4143

安泰ING全球生技醫療基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260

安泰ING全球品牌基金 23.1100 23.1800 -0.0700 -0.3020

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0274 9.0091 0.0183 0.2031

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8376 10.8156 0.0220 0.2034

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5700 13.6100 -0.0400 -0.2939

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6600 16.7100 -0.0500 -0.2992

安泰ING成長基金 22.0700 21.9300 0.1400 0.6384

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0972 10.0936 0.0036 0.0357

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6380 11.6339 0.0041 0.0352

安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501

安泰ING泰國基金 34.1000 34.1700 -0.0700 -0.2049

安泰ING高科技基金 6.5000 6.4600 0.0400 0.6192

安泰ING貨幣市場基金 15.9545 15.9543 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4200 16.5300 -0.1100 -0.6655

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3393 9.3362 0.0031 0.0332

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0586 11.0549 0.0037 0.0335

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0000 8.0600 -0.0600 -0.7444

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9449 11.9448 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6700 12.7600 -0.0900 -0.7053

安泰ING積極成長基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

安泰ING優質基金 25.4300 25.1900 0.2400 0.9528

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4040 10.4320 -0.0280 -0.2684

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2918 10.3096 -0.0178 -0.1727

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4040 10.4320 -0.0280 -0.2684

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2918 10.3096 -0.0178 -0.1727

安泰ING環球基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705

安泰ING鴻利基金 15.3900 15.3100 0.0800 0.5225

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6834 16.6833 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.4400 15.3500 0.0900 0.5863

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.6800 9.7800 -0.1000 -1.0225

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2400 13.2500 -0.0100 -0.0755

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7535 12.7502 0.0033 0.0259

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8190 68.8316 -0.0126 -0.0183

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2367 11.2169 0.0198 0.1765

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8370 64.8520 -0.0150 -0.0231

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5714 10.5527 0.0187 0.1772

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1812 2.1818 -0.0006 -0.0275

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5961 10.5845 0.0116 0.1096

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0700 2.0706 -0.0006 -0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0848 10.0731 0.0117 0.1162

宏利台灣動力基金 18.1100 18.0200 0.0900 0.4995

宏利全球債券組合基金 12.6609 12.6642 -0.0033 -0.0261

宏利亞太入息債券基金A 11.3016 11.2985 0.0031 0.0274

宏利亞太入息債券基金B 9.6688 9.6662 0.0026 0.0269

宏利亞太中小企業基金 17.7800 17.6000 0.1800 1.0227

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9065 63.9380 -0.0315 -0.0493

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4547 10.4356 0.0191 0.1830

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7366 10.7517 -0.0151 -0.1404

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7846 8.7969 -0.0123 -0.1398

宏利萬利貨幣市場基金 13.4696 13.4695 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556

宏利臺灣高股息基金 19.6800 19.6200 0.0600 0.3058

宏利澳幣保本基金 9.4156 9.3920 0.0236 0.2513

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7370 12.7369 0.0001 0.0008

貝萊德寶利基金 14.6200 14.4900 0.1300 0.8972

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8500 22.5300 0.3200 1.4203

保德信大俄羅斯基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000

保德信中小型股基金 36.8000 36.7000 0.1000 0.2725

保德信中國品牌基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206

保德信日本基金 7.3700 7.4400 -0.0700 -0.9409

保德信台商全方位基金 25.9700 25.9000 0.0700 0.2703

保德信全球中小基金 24.5200 24.6000 -0.0800 -0.3252

保德信全球消費商機基金 14.7500 14.7800 -0.0300 -0.2030

保德信全球基礎建設基金 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460

保德信全球資源基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662

保德信全球優質股息成長基金 12.4400 12.5000 -0.0600 -0.4800

保德信全球醫療生化基金 28.6000 28.6500 -0.0500 -0.1745

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1531 10.1479 0.0052 0.0512

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5717 10.5663 0.0054 0.0511

保德信亞太基金 18.4600 18.4200 0.0400 0.2172

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5059 9.5010 0.0049 0.0516

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4598 10.4544 0.0054 0.0517

保德信店頭市場基金 28.4500 28.5400 -0.0900 -0.3154

保德信拉丁美洲基金 7.3600 7.4100 -0.0500 -0.6748

保德信金平衡基金 22.6900 22.6000 0.0900 0.3982

保德信金滿意基金 32.2200 32.0500 0.1700 0.5304

保德信科技島基金 17.7700 17.8200 -0.0500 -0.2806

保德信高成長基金 71.6800 71.2600 0.4200 0.5894

保德信第一基金 20.5300 20.5700 -0.0400 -0.1945

保德信貨幣市場基金 15.4585 15.4583 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8109 9.7883 0.0226 0.2309

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1492 10.1258 0.0234 0.2311

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5231 8.5486 -0.0255 -0.2983

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9885 10.0184 -0.0299 -0.2985

保德信新興趨勢組合基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1367 15.1373 -0.0006 -0.0040

保德信歐洲組合基金 10.7000 10.7800 -0.0800 -0.7421

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1133 2.1150 -0.0017 -0.0804

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2981 2.2999 -0.0018 -0.0783

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3447 0.3442 0.0005 0.1453

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3732 0.3727 0.0005 0.1342

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2600 10.2444 0.0156 0.1523

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2099 11.1882 0.0217 0.1940

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0916 10.0986 -0.0070 -0.0693

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1112 10.1204 -0.0092 -0.0909

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9935 9.9752 0.0183 0.1835

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9932 9.9750 0.0182 0.1825

施羅德世界資源基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1411 8.1328 0.0083 0.1021

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1519 10.1415 0.0104 0.1026

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4694 11.4693 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3700 19.3000 0.0700 0.3627

國泰小龍基金 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789

國泰中小成長基金 35.0200 34.7800 0.2400 0.6901

國泰中國內需增長基金 12.8700 12.7900 0.0800 0.6255

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0602 10.0595 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942

國泰中國新興戰略基金 15.6300 15.5100 0.1200 0.7737

國泰中港台基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148

國泰台灣計量基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664

國泰台灣貨幣市場基金 12.2047 12.2045 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.8400 19.8600 -0.0200 -0.1007

國泰全球基礎建設基金 11.5500 11.4400 0.1100 0.9615

國泰全球資源基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225

國泰全球環保趨勢基金 8.8700 8.7600 0.1100 1.2557

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2500 15.3200 -0.0700 -0.4569

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0600 13.1000 -0.0400 -0.3053

國泰科技生化基金 26.4100 26.2100 0.2000 0.7631

國泰紐幣八年期保本基金 9.5604 9.5464 0.0140 0.1467

國泰紐幣保本基金 9.9849 9.9677 0.0172 0.1726

國泰國泰基金 15.2700 15.2300 0.0400 0.2626

國泰策略高收益債券基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

國泰新興市場基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390

國泰新興高收益債券基金A 10.6733 10.6927 -0.0194 -0.1814

國泰新興高收益債券基金B 9.2390 9.2557 -0.0167 -0.1804

國泰價值卓越基金 13.1100 13.0800 0.0300 0.2294

國泰豐益債券組合基金 11.5758 11.5701 0.0057 0.0493

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.9800 17.8700 0.1100 0.6156

第一金小型精選基金 23.2100 23.1800 0.0300 0.1294

第一金中國世紀基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

第一金中概平衡基金 18.5400 18.5000 0.0400 0.2162

第一金台灣成長基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196

第一金台灣貨幣市場基金 14.9473 14.9471 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.4570 174.4550 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.5100 17.5900 -0.0800 -0.4548

第一金全球不動產證券化基金A 7.4991 7.5262 -0.0271 -0.3601

第一金全球不動產證券化基金B 6.0228 6.0445 -0.0217 -0.3590

第一金全球台商基金 11.4400 11.3400 0.1000 0.8818

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8241 9.8063 0.0178 0.1815

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3758 9.3589 0.0169 0.1806

第一金全球品牌基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962

第一金全球高收益債券基金A 14.4283 14.4224 0.0059 0.0409

第一金全球高收益債券基金B 11.2770 11.2724 0.0046 0.0408

第一金全球資源基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718

第一金亞洲科技基金 14.3400 14.3400 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

第一金店頭市場基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.7200 12.8100 -0.0900 -0.7026

第一金創新趨勢基金 13.2100 13.1500 0.0600 0.4563

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1796 9.2525 -0.0729 -0.7879

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0125 8.0761 -0.0636 -0.7875

第一金萬得福基金 12.1800 12.0800 0.1000 0.8278

第一金電子基金 25.8100 25.6600 0.1500 0.5846

第一金旗艦基金 10.5700 10.4800 0.0900 0.8588

第一金福元基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985

第一金福王基金 11.7200 11.6500 0.0700 0.6009

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統一大中華中小基金 11.1400 10.9600 0.1800 1.6423

統一大滿貫基金 23.4000 23.2800 0.1200 0.5155

統一大龍印基金 14.5400 14.3900 0.1500 1.0424

統一中小基金 16.0800 16.0800 0.0000 0.0000

統一台灣動力基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

統一全天候基金 61.2100 61.0700 0.1400 0.2293

統一全球債券組合基金 11.6430 11.6465 -0.0035 -0.0301

統一亞太基金 24.3700 24.2500 0.1200 0.4949

統一亞洲大金磚基金 11.5900 11.4800 0.1100 0.9582

統一奔騰基金 36.8300 36.7200 0.1100 0.2996

統一強棒貨幣市場基金 16.3476 16.3473 0.0003 0.0018

統一強漢基金 18.1300 17.9600 0.1700 0.9466

統一統信基金 23.0900 22.9900 0.1000 0.4350

統一黑馬基金 36.3100 36.0000 0.3100 0.8611

統一新亞洲科技能源基金 13.3600 13.3000 0.0600 0.4511

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9859 9.9847 0.0012 0.0120

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1136 10.1123 0.0013 0.0129

統一經建基金 26.3100 26.3000 0.0100 0.0380

統一龍馬基金 42.5600 42.3500 0.2100 0.4959

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凱基台商天下基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592

凱基台灣精五門基金 18.5800 18.5500 0.0300 0.1617

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0698 10.0784 -0.0086 -0.0853

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4686 9.4768 -0.0082 -0.0865

凱基亞洲四金磚基金 13.5200 13.4700 0.0500 0.3712

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3465 11.3464 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.4800 18.4200 0.0600 0.3257

凱基雲端趨勢基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754

凱基新興市場中小基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0741 10.0880 -0.0139 -0.1378

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9005 9.9142 -0.0137 -0.1382

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347

凱基資源國基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097

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富邦上証180基金 18.2000 18.1700 0.0300 0.1651

富邦大中華成長基金 5.0000 4.9700 0.0300 0.6036

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2978 10.3044 -0.0066 -0.0641

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6673 1.6692 -0.0019 -0.1138

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0757 10.0822 -0.0065 -0.0645

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6523 1.6542 -0.0019 -0.1149

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2032 10.2027 0.0005 0.0049

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6520 1.6528 -0.0008 -0.0484

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0753 10.0749 0.0004 0.0040

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6441 1.6448 -0.0007 -0.0426

富邦丰益債券組合基金 9.5991 9.6054 -0.0063 -0.0656

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2300 30.1200 0.1100 0.3652

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.2800 35.0700 0.2100 0.5988

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.4900 35.3400 0.1500 0.4245

富邦台灣心基金 16.2500 16.1600 0.0900 0.5569

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.6400 13.6100 0.0300 0.2204

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778

富邦台灣釆吉50基金 33.5300 33.4100 0.1200 0.3592

富邦台灣科技指數基金 36.1300 36.0200 0.1100 0.3054

富邦台灣鳳凰基金 649.3100 646.2300 3.0800 0.4766

富邦全球不動產基金 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7539 10.7441 0.0098 0.0912

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0337 10.0245 0.0092 0.0918

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3525 15.3523 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.7500 49.4900 0.2600 0.5254

富邦冠軍基金 23.9200 23.7900 0.1300 0.5465

富邦科技基金 18.4900 18.4100 0.0800 0.4346

富邦高成長基金 18.3000 18.2100 0.0900 0.4942

富邦基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4262 11.4126 0.0136 0.1192

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6485 10.6358 0.0127 0.1194

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6720 10.6593 0.0127 0.1191

富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

富邦農糧精選基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

富邦精準基金 41.2100 41.0500 0.1600 0.3898

富邦精銳中小基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

富邦價值基金 17.7300 17.5700 0.1600 0.9106

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.7500 22.6800 0.0700 0.3086

富達卓越領航全球組合基金 11.5500 11.6100 -0.0600 -0.5168

富達動力領航組合基金 11.8600 11.9000 -0.0400 -0.3361

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富蘭克林華美中國消費基金 11.3200 11.1800 0.1400 1.2522

富蘭克林華美中華基金 12.6100 12.4500 0.1600 1.2851

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.6300 12.5000 0.1300 1.0400

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7300 13.6100 0.1200 0.8817

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7606 9.7800 -0.0194 -0.1984

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0028 10.0227 -0.0199 -0.1986

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1174 10.1110 0.0064 0.0633

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3276 10.3210 0.0066 0.0640

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6357 10.6304 0.0053 0.0499

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5542 11.5484 0.0058 0.0502

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1747 10.1648 0.0099 0.0974

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3877 10.3776 0.0101 0.0973

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7910 10.7814 0.0096 0.0890

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8655 13.8531 0.0124 0.0895

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9538 11.0028 -0.0490 -0.4453

富蘭克林華美第一富基金 28.0600 27.8700 0.1900 0.6817

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0890 10.0888 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.0200 11.9200 0.1000 0.8389

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2129 9.2526 -0.0397 -0.4291

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4910 9.5161 -0.0251 -0.2638

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4388 9.4365 0.0023 0.0244

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3074 11.3046 0.0028 0.0248

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1851 10.1844 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.0625 23.9481 0.1144 0.4777

復華大中華中小策略基金 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978

復華中小精選基金 37.6700 37.5300 0.1400 0.3730

復華全方位基金 17.3000 17.2000 0.1000 0.5814

復華全球大趨勢基金 15.5500 15.5200 0.0300 0.1933

復華全球平衡基金 16.8200 16.8000 0.0200 0.1191

復華全球原物料基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

復華全球消費基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949

復華全球短期收益基金 11.0582 11.0532 0.0050 0.0452

復華全球債券基金 13.0323 13.0302 0.0021 0.0161

復華全球債券組合基金 14.1300 14.1400 -0.0100 -0.0707

復華全球資產證券化基金A 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656

復華全球資產證券化基金B 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137

復華有利貨幣市場基金 13.1977 13.1974 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 12.2900 12.2800 0.0100 0.0814

復華亞太成長基金 11.2900 11.2100 0.0800 0.7137

復華東協世紀基金 12.2800 12.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

復華南非幣長期收益基金B 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

復華神盾基金 16.5825 16.5080 0.0745 0.4513

復華高成長基金 38.0600 37.7700 0.2900 0.7678

復華高益策略組合基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780

復華貨幣市場基金 14.1504 14.1501 0.0003 0.0021

復華復華基金 13.3900 13.3300 0.0600 0.4501

復華華人世紀基金 14.4600 14.2900 0.1700 1.1896

復華傳家二號基金 18.8299 18.7249 0.1050 0.5608

復華傳家基金 16.6904 16.6355 0.0549 0.3300

復華奧林匹克全球組合基金 15.2100 15.1900 0.0200 0.1317

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

復華新興市場高收益債券基金A 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

復華新興市場高收益債券基金B 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

復華滬深300 A股基金 13.3500 13.4000 -0.0500 -0.3731

復華數位經濟基金 28.5400 28.4200 0.1200 0.4222

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6284 10.6389 -0.0105 -0.0987

惠理康和台灣紅不讓基金 15.1800 15.1300 0.0500 0.3305

惠理康和兩岸價值基金 10.3300 10.1700 0.1600 1.5733

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

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景順主流基金 16.3400 16.2100 0.1300 0.8020

景順台灣科技基金 24.6400 24.3200 0.3200 1.3158

景順平衡基金 10.9000 10.8100 0.0900 0.8326

景順全球科技基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 17.4200 17.4000 0.0200 0.1149

景順貨幣市場基金 15.6799 15.6797 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.3900 30.1400 0.2500 0.8295

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8882 9.8784 0.0098 0.0992

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0011 10.0085 -0.0074 -0.0739

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0961 10.0861 0.0100 0.0992

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2413 10.2489 -0.0076 -0.0742

華南永昌中小型基金 9.5000 9.4400 0.0600 0.6356

華南永昌台灣精選基金 9.5800 9.5000 0.0800 0.8421

華南永昌永昌基金 12.5600 12.4500 0.1100 0.8835

華南永昌全球亨利組合基金 13.9070 13.8957 0.0113 0.0813

華南永昌全球神農水資源基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1600 6.1100 0.0500 0.8183

華南永昌全球精品基金 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2909 9.2817 0.0092 0.0991

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3695 10.3593 0.0102 0.0985

華南永昌前瞻科技基金 12.7600 12.7100 0.0500 0.3934

華南永昌黃河世紀基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076

華南永昌愛台灣基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9359 15.9357 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.4598 15.4131 0.0467 0.3030

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7352 11.7351 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.0700 21.9700 0.1000 0.4552

華頓台灣基金 18.7700 18.6700 0.1000 0.5356

華頓平安貨幣市場基金 11.3038 11.3036 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 13.0400 13.1000 -0.0600 -0.4580

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1560 10.1472 0.0088 0.0867

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0521 10.0434 0.0087 0.0866

華頓全球高收益債券基金A 12.6444 12.6386 0.0058 0.0459

華頓全球高收益債券基金B 10.4506 10.4458 0.0048 0.0460

華頓全球黑鑽油源基金 6.8200 6.8400 -0.0200 -0.2924

華頓典範科技基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

華頓新興亞太債券基金A 10.0081 10.0006 0.0075 0.0750

華頓新興亞太債券基金B 9.2759 9.2689 0.0070 0.0755

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匯豐中小基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186

匯豐中國A股匯聚基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

匯豐中國動力基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2858 2.2862 -0.0004 -0.0175

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2337 2.2340 -0.0003 -0.0134

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1227 11.1331 -0.0104 -0.0934

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1226 11.1331 -0.0105 -0.0943

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3728 0.3731 -0.0003 -0.0804

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3728 0.3731 -0.0003 -0.0804

匯豐五福全球債券組合基金 12.5899 12.5839 0.0060 0.0477

匯豐太平洋精典基金 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232

匯豐台灣精典基金 17.9200 17.8600 0.0600 0.3360

匯豐全球新富基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

匯豐全球趨勢組合基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961

匯豐全球關鍵資源基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884

匯豐安富基金 21.3500 21.3000 0.0500 0.2347

匯豐成功基金 32.6700 32.4900 0.1800 0.5540

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4697 9.4694 0.0003 0.0032

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9956 10.9954 0.0002 0.0018

匯豐拉丁美洲基金 8.2700 8.3600 -0.0900 -1.0766

匯豐金磚動力基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8091 14.8090 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6464 15.6463 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0100 6.1100 -0.1000 -1.6367

匯豐新鑽動力基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6820 7.7430 -0.0610 -0.7878

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6393 9.7003 -0.0610 -0.6289

匯豐龍鳳基金 37.7300 37.5900 0.1400 0.3724

匯豐龍騰電子基金 24.8200 24.6700 0.1500 0.6080

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9401 11.9435 -0.0034 -0.0285

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新光大三通基金 15.6200 15.5300 0.0900 0.5795

新光中國成長基金 10.0700 9.9300 0.1400 1.4099

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5686 17.5684 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.0000 16.9300 0.0700 0.4135

新光吉星貨幣市場基金 15.1650 15.1647 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

新光亞洲精選基金 23.2400 23.1900 0.0500 0.2156

新光兩岸優勢基金 10.2200 10.0800 0.1400 1.3889

新光店頭基金 19.9700 19.9100 0.0600 0.3014

新光國家建設基金 18.7000 18.6200 0.0800 0.4297

新光創新科技基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780

新光傳產優勢基金 10.5700 10.5000 0.0700 0.6667

新光新興星鑽基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

新光福運平衡基金 12.9731 12.9174 0.0557 0.4312

新光增長收益基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

新光澳幣保本基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8523 11.8625 -0.0102 -0.0860

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8252 9.8336 -0.0084 -0.0854

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群益大中華雙力優勢基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035

群益中小型股基金 34.5900 34.5100 0.0800 0.2318

群益台股指數基金 12.6020 12.5500 0.0520 0.4143

群益平衡王基金 19.3427 19.2862 0.0565 0.2930

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6800 -0.0200 -0.3521

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4671 9.4744 -0.0073 -0.0771

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7597 8.7664 -0.0067 -0.0764

群益全球關鍵生技基金-美元 11.2349 11.2511 -0.0162 -0.1440

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664

群益印巴雙星基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259

群益印度中小基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

群益多重資產組合基金 13.1700 13.1800 -0.0100 -0.0759

群益安家基金 16.7933 16.7860 0.0073 0.0435

群益安穩貨幣市場基金 15.7766 15.7764 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6445 9.6554 -0.0109 -0.1129

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9419 8.9520 -0.0101 -0.1128

群益店頭市場基金 57.7600 57.5900 0.1700 0.2952

群益東方盛世基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128

群益東協成長基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

群益長安基金 19.1400 19.0200 0.1200 0.6309

群益美國新創亮點基金-美元 10.7219 10.7416 -0.0197 -0.1834

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

群益真善美基金 17.0832 17.0272 0.0560 0.3289

群益馬拉松基金 81.5200 81.0700 0.4500 0.5551

群益創新科技基金 22.8500 22.8000 0.0500 0.2193

群益華夏盛世基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770

群益奧斯卡基金 20.2600 20.2300 0.0300 0.1483

群益新興大消費基金 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760

群益新興金鑽基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528

群益葛萊美基金 16.5800 16.6000 -0.0200 -0.1205

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德信大發基金 23.8600 23.8200 0.0400 0.1679

德信中國精選成長基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776

德信台灣主流中小基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.7082 11.7081 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0639 11.0518 0.0121 0.1095

德信數位時代基金 21.8500 21.7500 0.1000 0.4598

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德盛台灣大壩基金 13.8100 13.7200 0.0900 0.6560

德盛全球生技大壩基金 31.7600 32.0100 -0.2500 -0.7810

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000

德盛安聯中國策略增長基金 11.2200 11.1200 0.1000 0.8993

德盛安聯台灣好息富基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2408 12.2406 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.5100 15.4400 0.0700 0.4534

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0626 14.0519 0.0107 0.0762

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3595 11.3489 0.0106 0.0934

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5126 10.5028 0.0098 0.0933

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8500 11.8900 -0.0400 -0.3364

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8725 11.8732 -0.0007 -0.0059

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7175 11.7181 -0.0006 -0.0051

德盛安聯全球新興市場基金 15.1400 15.0900 0.0500 0.3314

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6700 10.6200 0.0500 0.4708

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.9100 19.7800 0.1300 0.6572

德盛科技大壩基金 20.2600 20.0900 0.1700 0.8462

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4355 11.4354 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4600 17.3800 0.0800 0.4603

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7800 19.8600 -0.0800 -0.4028

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1230 9.1335 -0.0105 -0.1150

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0099 11.0226 -0.0127 -0.1152

德銀遠東DWS科技基金 15.9200 15.8400 0.0800 0.5051

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摩根大歐洲基金 17.6800 17.8400 -0.1600 -0.8969

摩根中小基金 19.5100 19.3900 0.1200 0.6189

摩根中美G2新勢力基金 11.4200 11.3500 0.0700 0.6167

摩根中國A股基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061

摩根中國亮點基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537

摩根台灣金磚基金 15.4600 15.3600 0.1000 0.6510

摩根台灣基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

摩根台灣貨幣市場基金 16.0887 16.0885 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 17.9000 17.7900 0.1100 0.6183

摩根台灣增長基金 38.8000 38.6000 0.2000 0.5181

摩根平衡基金 25.0100 24.9000 0.1100 0.4418

摩根全球α基金 15.1100 15.1800 -0.0700 -0.4611

摩根全球平衡基金 14.3860 14.4294 -0.0434 -0.3008

摩根全球發現基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951

摩根安家理財基金 11.0261 11.0248 0.0013 0.0118

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8063 10.8325 -0.0262 -0.2419

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5251 11.5531 -0.0280 -0.2424

摩根亞洲基金 38.2400 37.9500 0.2900 0.7642

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1233 10.1246 -0.0013 -0.0128

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5901 11.5915 -0.0014 -0.0121

摩根東方內需機會基金 12.0500 11.9400 0.1100 0.9213

摩根東方科技基金 21.9500 21.8300 0.1200 0.5497

摩根金龍收成基金 15.3200 15.1700 0.1500 0.9888

摩根第一貨幣市場基金 14.8517 14.8516 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 9.4500 9.5900 -0.1400 -1.4599

摩根新金磚五國基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

摩根新絲路基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

摩根新興35基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

摩根新興日本基金 18.3400 18.6200 -0.2800 -1.5038

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2310 9.2534 -0.0224 -0.2421

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5166 10.5421 -0.0255 -0.2419

摩根新興科技基金 37.2800 37.2000 0.0800 0.2151

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5342 9.5300 0.0042 0.0441

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0996 10.0952 0.0044 0.0436

摩根資源活力股票基金 5.2300 5.2800 -0.0500 -0.9470

摩根價值成長基金 15.1200 15.0400 0.0800 0.5319

摩根龍揚基金 23.2000 22.9900 0.2100 0.9134

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3620 10.3636 -0.0016 -0.0154

摩根總收益組合基金-累積型 10.8327 10.8344 -0.0017 -0.0157

摩根縱橫台商基金 10.4500 10.3700 0.0800 0.7715

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聯邦中國龍基金 17.9800 17.8100 0.1700 0.9545

聯邦金鑽平衡基金 14.6521 14.5106 0.1415 0.9752

聯邦貨幣市場基金 12.9204 12.9201 0.0003 0.0023

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9931 9.9994 -0.0063 -0.0630

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9931 9.9994 -0.0063 -0.0630

聯邦精選科技基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1184 15.1216 -0.0032 -0.0212

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2039 10.1994 0.0045 0.0441

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5396 9.5354 0.0042 0.0441

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聯博大利基金 26.7700 26.6600 0.1100 0.4126

聯博亞太地產基金-A類型 10.9600 11.0500 -0.0900 -0.8145

聯博亞太地產基金-B類型 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255

聯博貨幣市場基金 14.7818 14.7816 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7443 9.7473 -0.0030 -0.0308

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4393 9.4422 -0.0029 -0.0307

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瀚亞中小型股基金 14.1000 14.0300 0.0700 0.4989

瀚亞中國基金 10.8200 10.7500 0.0700 0.6512

瀚亞巴西基金 5.4100 5.4400 -0.0300 -0.5515

瀚亞外銷基金 28.2100 28.0500 0.1600 0.5704

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1790 10.1704 0.0086 0.0846

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5669 12.5628 0.0041 0.0326

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1002 10.1069 -0.0067 -0.0663

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1980 10.1893 0.0087 0.0854

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3549 10.3516 0.0033 0.0319

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0954 10.1021 -0.0067 -0.0663

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4159 12.4119 0.0040 0.0322

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6300 13.6800 -0.0500 -0.3655

瀚亞印度基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398

瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

瀚亞非洲基金-南非幣 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.0000 19.9100 0.0900 0.4520

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3016 13.3014 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8900 14.9000 -0.0100 -0.0671

瀚亞高科技基金 45.6500 45.4400 0.2100 0.4622

瀚亞理財通基金 19.4000 19.3400 0.0600 0.3102

瀚亞菁華基金 16.4600 16.4100 0.0500 0.3047

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8634 9.8447 0.0187 0.1900

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1321 9.1149 0.0172 0.1887

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9185 9.9250 -0.0065 -0.0655

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9185 9.9250 -0.0065 -0.0655

瀚亞電通網基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9235 12.9161 0.0074 0.0573

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5772 12.5701 0.0071 0.0565

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1400 13.1800 -0.0400 -0.3035

瀚亞歐洲基金 10.9000 10.9400 -0.0400 -0.3656

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6915 12.6999 -0.0084 -0.0661

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6872 12.6956 -0.0084 -0.0662

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3473 10.3289 0.0184 0.1781

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7047 9.6874 0.0173 0.1786

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