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新世紀:公告本公司103年01月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債、長期借款及應收帳款及票據增減等財務資訊之補充說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/02/262.公司名稱:新世紀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1021804420號函辦理,公告本公司103年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債、長期借款及應收帳款及票據增減等財務資訊如下明細:(一)高流動資產 金額(單位:新台幣仟元) 1.現金及約當現金: 1,325,218 2.備供出售金融資產-流動: 16,951 ------------ 合 計: 1,342,169 ============(二)短期借款及一年內到期之長期負債 1.短期借款 1,111,765 2.一年內到期之長期負債 1,203,616 3.一年內到期之可轉換公司債 199,657 ------------- 合 計 2,515,038(三)長期借款 長期借款 2,824,679(四)應收帳款及票據增減情形 上期餘額 本期增(減) 本期餘額 應收帳款 994,147 116,449 1,110,596 應收票據 133,124 (15,858) 117,266 ---------- ---------- ---------- 合 計 1,127,271 100,591 1,227,8628.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求,故並無資金缺口問題。9.其他應敘明事項:無

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