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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.25 00:00

基金名稱 103/02/24 103/02/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378

中國信託台灣優勢基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386

中國信託全球固定收益組合基金 14.0927 14.0922 0.0005 0.0036

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1105 10.0976 0.0129 0.1278

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0466 10.0337 0.0129 0.1286

中國信託東方精選基金 7.8200 7.7100 0.1100 1.4267

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0866 13.0859 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7739 10.7733 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.7899 12.7429 0.0470 0.3688

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元大寶來2001基金 44.1500 43.8200 0.3300 0.7531

元大寶來上證50基金 17.1600 17.6200 -0.4600 -2.6107

元大寶來大中華價值指數基金 12.8440 12.8100 0.0340 0.2654

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1700 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8920 10.9278 -0.0358 -0.3276

元大寶來巴西指數基金 5.9180 5.8430 0.0750 1.2836

元大寶來巴菲特基金 21.4600 21.4500 0.0100 0.0466

元大寶來台股指數基金 10.0140 10.0670 -0.0530 -0.5265

元大寶來台商收成基金 21.3400 21.4600 -0.1200 -0.5592

元大寶來台灣中型100基金 29.8200 29.9300 -0.1100 -0.3675

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9140 16.9880 -0.0740 -0.4356

元大寶來台灣卓越50基金 58.0300 58.4500 -0.4200 -0.7186

元大寶來台灣金融基金 13.6500 13.8900 -0.2400 -1.7279

元大寶來台灣高股息基金 23.1100 23.2300 -0.1200 -0.5166

元大寶來台灣電子科技基金 25.1000 25.1700 -0.0700 -0.2781

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.3200 0.0100 0.1582

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475

元大寶來全球成長基金 18.0300 17.9500 0.0800 0.4457

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5369 8.4706 0.0663 0.7827

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1842 7.1284 0.0558 0.7828

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3100 12.2200 0.0900 0.7365

元大寶來全球農業商機基金 16.8600 16.8400 0.0200 0.1188

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885

元大寶來印尼指數基金 8.6070 8.4780 0.1290 1.5216

元大寶來印度指數基金 7.1670 7.0970 0.0700 0.9863

元大寶來印度基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

元大寶來多元基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874

元大寶來多多基金 15.2400 15.2100 0.0300 0.1972

元大寶來多福基金 46.9200 46.8700 0.0500 0.1067

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7919 8.7812 0.0107 0.1219

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5233 8.5129 0.0104 0.1222

元大寶來卓越基金 35.4000 35.4100 -0.0100 -0.0282

元大寶來店頭基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

元大寶來泛歐成長基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

元大寶來矽谷基金 11.4500 11.3600 0.0900 0.7923

元大寶來高科技基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9438 15.9430 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7568 11.7563 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 12.6400 12.5800 0.0600 0.4770

元大寶來華夏中小基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747

元大寶來新中國基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 17.0100 16.9100 0.1000 0.5914

元大寶來新台灣基金 30.5500 30.8400 -0.2900 -0.9403

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6100 11.5500 0.0600 0.5195

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3465 10.3277 0.0188 0.1820

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3293 9.3124 0.0169 0.1815

元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8209 14.8202 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 26.5200 26.3200 0.2000 0.7599

元大寶來精準中小基金 17.7100 17.5700 0.1400 0.7968

元大寶來摩臺基金 28.2000 28.4000 -0.2000 -0.7042

元大寶來標智滬深300基金 11.9900 12.2700 -0.2800 -2.2820

元大寶來績效基金 31.2300 31.0400 0.1900 0.6121

元大寶來雙盈基金 22.7200 22.7200 0.0000 0.0000

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日盛MIT主流基金 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810

日盛上選基金 20.0200 20.1700 -0.1500 -0.7437

日盛大中華基金 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785

日盛小而美基金 16.0600 15.8800 0.1800 1.1335

日盛中國內需動力基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

日盛日盛基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

日盛全球抗暖化基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790

日盛全球新興債券基金A 10.0807 10.0569 0.0238 0.2367

日盛全球新興債券基金B 9.8472 9.8239 0.0233 0.2372

日盛亞洲星鑽基金 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9603 10.9513 0.0090 0.0822

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0316 10.0233 0.0083 0.0828

日盛金緻招牌組合基金 9.8581 9.8705 -0.0124 -0.1256

日盛首選基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837

日盛高科技基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

日盛貨幣市場基金 14.4697 14.4690 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.4900 25.3600 0.1300 0.5126

日盛精選五虎基金 26.9200 26.8500 0.0700 0.2607

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台新1699貨幣市場基金 13.2233 13.2227 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 21.1800 21.1100 0.0700 0.3316

台新大中華基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

台新大眾基金 20.2900 20.2500 0.0400 0.1975

台新大眾貨幣市場基金 13.8874 13.8867 0.0007 0.0050

台新中國通基金 24.1700 24.1700 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

台新主流基金 15.9400 15.9100 0.0300 0.1886

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5000 15.4800 0.0200 0.1292

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6000 14.5800 0.0200 0.1372

台新印度基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931

台新亞美短期債券基金 10.1578 10.1709 -0.0131 -0.1288

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6546 9.6439 0.0107 0.1110

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4554 10.4438 0.0116 0.1111

台新真吉利貨幣市場基金 10.8873 10.8868 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 22.4019 22.3795 0.0224 0.1001

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8617 9.8438 0.0179 0.1818

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4224 9.4053 0.0171 0.1818

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8600 6.8200 0.0400 0.5865

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.5200 0.1000 1.3298

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3170 8.2920 0.0250 0.3015

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9950 10.9870 0.0080 0.0728

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永豐大中華基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388

永豐中小基金 36.3800 36.4800 -0.1000 -0.2741

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0882 2.0863 0.0019 0.0911

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1619 2.1600 0.0019 0.0880

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5931 10.6181 -0.0250 -0.2355

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7015 10.7267 -0.0252 -0.2349

永豐中國經濟建設基金 13.3400 13.2600 0.0800 0.6033

永豐中概平衡基金 29.8100 29.7200 0.0900 0.3028

永豐主流品牌基金 13.7800 13.7300 0.0500 0.3642

永豐永豐基金 29.9900 30.1500 -0.1600 -0.5307

永豐全球平衡組合基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298

永豐全球投資等級債券基金 10.5920 10.5925 -0.0005 -0.0047

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.4500 0.0500 0.6711

永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

永豐高科技基金 14.3600 14.3600 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6245 13.6239 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2422 9.2108 0.0314 0.3409

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7523 9.7191 0.0332 0.3416

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1971 9.1876 0.0095 0.1034

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8606 10.8494 0.0112 0.1032

永豐滬深300紅利指數基金 9.5500 9.6800 -0.1300 -1.3430

永豐臺灣加權ETF基金 42.5300 42.7500 -0.2200 -0.5146

永豐領航科技基金 18.2500 18.2400 0.0100 0.0548

永豐環球趨勢資源基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

永豐趨勢平衡基金 31.4600 31.4000 0.0600 0.1911

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兆豐國際中小基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

兆豐國際民生動力基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912

兆豐國際生命科學基金 17.1900 17.2100 -0.0200 -0.1162

兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071

兆豐國際全球基金 30.5300 30.3900 0.1400 0.4607

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

兆豐國際國民基金 23.2200 23.4100 -0.1900 -0.8116

兆豐國際第一基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6103 9.5898 0.0205 0.2138

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1777 9.1582 0.0195 0.2129

兆豐國際萬全基金 16.3000 16.3100 -0.0100 -0.0613

兆豐國際電子基金 18.8500 18.9200 -0.0700 -0.3700

兆豐國際綠鑽基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

兆豐國際豐台灣基金 27.5500 27.8000 -0.2500 -0.8993

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2465 12.2459 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6570 10.6445 0.0125 0.1174

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8995 9.8879 0.0116 0.1173

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1351 10.1208 0.0143 0.1413

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9852 9.9711 0.0141 0.1414

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安多利永利貨幣市場基金 12.6752 12.6749 0.0003 0.0024

安多利高科技基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220

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安泰INGe科技基金 12.7700 12.8000 -0.0300 -0.2344

安泰ING中小基金 30.4000 30.4800 -0.0800 -0.2625

安泰ING中國機會基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

安泰ING巴西基金 6.0000 5.9300 0.0700 1.1804

安泰ING日本基金 9.2400 9.0800 0.1600 1.7621

安泰ING台灣高股息基金 17.9500 17.9500 0.0000 0.0000

安泰ING台灣運籌基金 22.1300 22.1600 -0.0300 -0.1354

安泰ING平衡基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342

安泰ING全球生技醫療基金 15.0700 15.0200 0.0500 0.3329

安泰ING全球品牌基金 22.8800 22.7700 0.1100 0.4831

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9884 8.9732 0.0152 0.1694

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7907 10.7725 0.0182 0.1690

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5500 13.5000 0.0500 0.3704

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225

安泰ING成長基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0981 10.0931 0.0050 0.0495

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6391 11.6333 0.0058 0.0499

安泰ING金磚七國基金 9.0900 8.9700 0.1200 1.3378

安泰ING泰國基金 34.2400 34.0700 0.1700 0.4990

安泰ING高科技基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577

安泰ING貨幣市場基金 15.9538 15.9531 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.4800 16.4100 0.0700 0.4266

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3139 9.2965 0.0174 0.1872

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0285 11.0079 0.0206 0.1871

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1200 8.0100 0.1100 1.3733

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.6600 0.1100 1.2702

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9446 11.9443 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344

安泰ING積極成長基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107

安泰ING優質基金 24.7500 24.6400 0.1100 0.4464

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3983 10.3751 0.0232 0.2236

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2844 10.2619 0.0225 0.2193

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3983 10.3751 0.0232 0.2236

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2844 10.2619 0.0225 0.2193

安泰ING環球基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633

安泰ING鴻利基金 15.1700 15.1900 -0.0200 -0.1317

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6831 16.6827 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 15.0600 15.0800 -0.0200 -0.1326

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.9000 9.7300 0.1700 1.7472

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1700 13.0800 0.0900 0.6881

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7204 12.6975 0.0229 0.1804

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8559 68.8351 0.0208 0.0302

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2486 11.3093 -0.0607 -0.5367

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8696 64.8408 0.0288 0.0444

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5825 10.6396 -0.0571 -0.5367

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1827 2.1812 0.0015 0.0688

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6178 10.6827 -0.0649 -0.6075

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0715 2.0702 0.0013 0.0628

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1046 10.1664 -0.0618 -0.6079

宏利台灣動力基金 17.7500 17.6600 0.0900 0.5096

宏利全球債券組合基金 12.6388 12.6372 0.0016 0.0127

宏利亞太入息債券基金A 11.2891 11.2903 -0.0012 -0.0106

宏利亞太入息債券基金B 9.6582 9.6592 -0.0010 -0.0104

宏利亞太中小企業基金 17.6300 17.5400 0.0900 0.5131

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9596 63.9180 0.0416 0.0651

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4692 10.5332 -0.0640 -0.6076

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6947 10.6635 0.0312 0.2926

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7503 8.7248 0.0255 0.2923

宏利萬利貨幣市場基金 13.4691 13.4687 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727

宏利臺灣高股息基金 19.3600 19.3300 0.0300 0.1552

宏利澳幣保本基金 9.3487 9.3927 -0.0440 -0.4685

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7365 12.7359 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8000 22.6900 0.1100 0.4848

保德信大俄羅斯基金 10.1000 9.9600 0.1400 1.4056

保德信中小型股基金 36.0100 36.1000 -0.0900 -0.2493

保德信中國品牌基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

保德信日本基金 7.3300 7.2100 0.1200 1.6644

保德信台商全方位基金 25.6900 25.7200 -0.0300 -0.1166

保德信全球中小基金 24.4800 24.4300 0.0500 0.2047

保德信全球消費商機基金 14.6800 14.6400 0.0400 0.2732

保德信全球基礎建設基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168

保德信全球優質股息成長基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223

保德信全球醫療生化基金 28.5100 28.3300 0.1800 0.6354

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1259 10.1126 0.0133 0.1315

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5434 10.5295 0.0139 0.1320

保德信亞太基金 18.5000 18.3800 0.1200 0.6529

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4902 9.4776 0.0126 0.1330

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4425 10.4286 0.0139 0.1333

保德信店頭市場基金 28.3300 28.2900 0.0400 0.1414

保德信拉丁美洲基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739

保德信金平衡基金 22.4500 22.4500 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 31.7600 31.9100 -0.1500 -0.4701

保德信科技島基金 17.5500 17.4800 0.0700 0.4005

保德信高成長基金 70.7700 70.9500 -0.1800 -0.2537

保德信第一基金 20.2400 20.1500 0.0900 0.4467

保德信貨幣市場基金 15.4579 15.4573 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7706 9.7374 0.0332 0.3410

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1075 10.0731 0.0344 0.3415

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5126 8.4679 0.0447 0.5279

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9762 9.9238 0.0524 0.5280

保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964

保德信瑞騰基金 15.1370 15.1356 0.0014 0.0093

保德信歐洲組合基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1131 2.1055 0.0076 0.3610

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2976 2.2893 0.0083 0.3626

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3449 0.3460 -0.0011 -0.3179

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3734 0.3746 -0.0012 -0.3203

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2666 10.2973 -0.0307 -0.2981

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2121 11.2452 -0.0331 -0.2944

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0919 10.0553 0.0366 0.3640

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1144 10.0676 0.0468 0.4649

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0006 10.0474 -0.0468 -0.4658

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0003 10.0472 -0.0469 -0.4668

施羅德世界資源基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0936 8.0565 0.0371 0.4605

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0927 10.0463 0.0464 0.4619

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4690 11.4685 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9200 9.8200 0.1000 1.0183

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315

柏瑞巨人基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4455 13.4450 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6653 12.6462 0.0191 0.1510

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5484 8.5356 0.0128 0.1500

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1435 10.0034 0.1401 1.4005

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9923 9.9580 0.0343 0.3445

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2000 11.1000 0.1000 0.9009

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674

柏瑞拉丁美洲基金 8.9600 8.8800 0.0800 0.9009

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2335 11.2234 0.0101 0.0900

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6179 8.6101 0.0078 0.0906

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6103 10.5968 0.0135 0.1274

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7900 9.7775 0.0125 0.1278

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6885 11.6467 0.0418 0.3589

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2604 9.2273 0.0331 0.3587

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9400 15.8600 0.0800 0.5044

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4022 13.3823 0.0199 0.1487

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3000 14.2100 0.0900 0.6334

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2400 19.3300 -0.0900 -0.4656

國泰小龍基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408

國泰中小成長基金 34.5000 34.4900 0.0100 0.0290

國泰中國內需增長基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0566 10.0559 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

國泰中國新興戰略基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000

國泰中港台基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

國泰台灣計量基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783

國泰台灣貨幣市場基金 12.2041 12.2035 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.7800 19.7500 0.0300 0.1519

國泰全球基礎建設基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

國泰全球資源基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261

國泰全球環保趨勢基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2600 15.1800 0.0800 0.5270

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619

國泰科技生化基金 25.9200 25.8500 0.0700 0.2708

國泰紐幣八年期保本基金 9.5216 9.5385 -0.0169 -0.1772

國泰紐幣保本基金 9.9289 9.9414 -0.0125 -0.1257

國泰國泰基金 15.0900 15.0600 0.0300 0.1992

國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

國泰新興市場基金 8.4000 8.3000 0.1000 1.2048

國泰新興高收益債券基金A 10.6161 10.5914 0.0247 0.2332

國泰新興高收益債券基金B 9.1894 9.1681 0.0213 0.2323

國泰價值卓越基金 13.0600 13.1300 -0.0700 -0.5331

國泰豐益債券組合基金 11.5404 11.5261 0.0143 0.1241

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第一金大中華基金 17.5300 17.5800 -0.0500 -0.2844

第一金小型精選基金 23.1200 23.0500 0.0700 0.3037

第一金中國世紀基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306

第一金中概平衡基金 18.3600 18.4100 -0.0500 -0.2716

第一金台灣成長基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212

第一金台灣貨幣市場基金 14.9466 14.9459 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.4500 174.4420 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.4800 17.4300 0.0500 0.2869

第一金全球不動產證券化基金A 7.5251 7.4742 0.0509 0.6810

第一金全球不動產證券化基金B 6.0436 6.0027 0.0409 0.6814

第一金全球台商基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7800 9.7686 0.0114 0.1167

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3338 9.3229 0.0109 0.1169

第一金全球品牌基金 12.4400 12.4000 0.0400 0.3226

第一金全球高收益債券基金A 14.3730 14.3564 0.0166 0.1156

第一金全球高收益債券基金B 11.2337 11.2208 0.0129 0.1150

第一金全球資源基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

第一金亞洲科技基金 14.2500 14.0800 0.1700 1.2074

第一金亞洲新興市場基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030

第一金店頭市場基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385

第一金馬來西亞基金 12.7400 12.6900 0.0500 0.3940

第一金創新趨勢基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2027 9.1542 0.0485 0.5298

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0327 7.9904 0.0423 0.5294

第一金萬得福基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658

第一金電子基金 25.3900 25.2400 0.1500 0.5943

第一金旗艦基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659

第一金福元基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350

第一金福王基金 11.5800 12.4900 -0.9100 -7.2858

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統一大中華中小基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541

統一大滿貫基金 23.0400 23.0700 -0.0300 -0.1300

統一大龍印基金 14.5900 14.5400 0.0500 0.3439

統一中小基金 15.9500 15.9200 0.0300 0.1884

統一台灣動力基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

統一全天候基金 60.2100 60.1200 0.0900 0.1497

統一全球債券組合基金 11.6077 11.5904 0.0173 0.1493

統一亞太基金 24.5600 24.5700 -0.0100 -0.0407

統一亞洲大金磚基金 11.6200 11.5400 0.0800 0.6932

統一奔騰基金 36.2900 36.2300 0.0600 0.1656

統一強棒貨幣市場基金 16.3468 16.3461 0.0007 0.0043

統一強漢基金 18.2500 18.2300 0.0200 0.1097

統一統信基金 22.7100 22.7300 -0.0200 -0.0880

統一黑馬基金 35.5700 35.5600 0.0100 0.0281

統一新亞洲科技能源基金 13.3500 13.3400 0.0100 0.0750

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9675 9.9588 0.0087 0.0874

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0948 10.0861 0.0087 0.0863

統一經建基金 25.8100 25.8800 -0.0700 -0.2705

統一龍馬基金 41.8200 41.9800 -0.1600 -0.3811

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288

凱基台灣精五門基金 18.3700 18.3300 0.0400 0.2182

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0675 10.0657 0.0018 0.0179

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4665 9.4648 0.0017 0.0180

凱基亞洲四金磚基金 13.5500 13.5500 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3460 11.3455 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.2600 18.3000 -0.0400 -0.2186

凱基雲端趨勢基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

凱基新興市場中小基金 12.4300 12.3600 0.0700 0.5663

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0839 10.0771 0.0068 0.0675

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9102 9.9035 0.0067 0.0677

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534

凱基資源國基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.7000 19.1300 -0.4300 -2.2478

富邦大中華成長基金 5.0400 5.0500 -0.0100 -0.1980

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3300 10.3289 0.0011 0.0107

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6795 1.6853 -0.0058 -0.3442

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1072 10.1061 0.0011 0.0109

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6644 1.6701 -0.0057 -0.3413

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1934 10.1820 0.0114 0.1120

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6573 1.6613 -0.0040 -0.2408

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0657 10.0544 0.0113 0.1124

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6494 1.6534 -0.0040 -0.2419

富邦丰益債券組合基金 9.5894 9.5789 0.0105 0.1096

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2400 30.7600 -0.5200 -1.6905

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8400 35.0200 -0.1800 -0.5140

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.1500 35.3900 -0.2400 -0.6782

富邦台灣心基金 15.9700 15.9200 0.0500 0.3141

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4000 13.4300 -0.0300 -0.2234

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803

富邦台灣釆吉50基金 33.2700 33.5100 -0.2400 -0.7162

富邦台灣科技指數基金 35.7300 35.8400 -0.1100 -0.3069

富邦台灣鳳凰基金 637.7300 636.0400 1.6900 0.2657

富邦全球不動產基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7171 10.7092 0.0079 0.0738

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9993 9.9920 0.0073 0.0731

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3519 15.3512 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 48.5600 48.3600 0.2000 0.4136

富邦冠軍基金 23.4300 23.4700 -0.0400 -0.1704

富邦科技基金 18.0900 18.0500 0.0400 0.2216

富邦高成長基金 17.9300 17.8900 0.0400 0.2236

富邦基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3688 11.3630 0.0058 0.0510

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5950 10.5896 0.0054 0.0510

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6184 10.6130 0.0054 0.0509

富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

富邦農糧精選基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

富邦精準基金 40.3500 40.3200 0.0300 0.0744

富邦精銳中小基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

富邦價值基金 17.3000 17.2200 0.0800 0.4646

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.5200 22.6000 -0.0800 -0.3540

富達卓越領航全球組合基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

富達動力領航組合基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234

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富蘭克林華美中國消費基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

富蘭克林華美中華基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.5300 13.5500 -0.0200 -0.1476

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7457 9.7255 0.0202 0.2077

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9875 9.9669 0.0206 0.2067

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0744 10.0569 0.0175 0.1740

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2836 10.2658 0.0178 0.1734

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5911 10.5734 0.0177 0.1674

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5059 11.4866 0.0193 0.1680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1269 10.1054 0.0215 0.2128

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3388 10.3170 0.0218 0.2113

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7508 10.7344 0.0164 0.1528

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8137 13.7927 0.0210 0.1523

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9187 10.8724 0.0463 0.4259

富蘭克林華美第一富基金 27.5300 27.6300 -0.1000 -0.3619

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0885 10.0880 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2552 9.2149 0.0403 0.4373

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4956 9.4739 0.0217 0.2291

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4064 9.3916 0.0148 0.1576

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2685 11.2508 0.0177 0.1573

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1830 10.1809 0.0021 0.0206

復華人生目標基金 23.7885 23.8236 -0.0351 -0.1473

復華大中華中小策略基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684

復華中小精選基金 37.0700 37.1900 -0.1200 -0.3227

復華全方位基金 17.1000 17.1100 -0.0100 -0.0585

復華全球大趨勢基金 15.3600 15.2100 0.1500 0.9862

復華全球平衡基金 16.8000 16.6700 0.1300 0.7798

復華全球原物料基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

復華全球消費基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956

復華全球短期收益基金 11.0620 11.0786 -0.0166 -0.1498

復華全球債券基金 13.0263 13.0102 0.0161 0.1238

復華全球債券組合基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712

復華全球資產證券化基金A 12.0700 11.9800 0.0900 0.7513

復華全球資產證券化基金B 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535

復華有利貨幣市場基金 13.1970 13.1963 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 12.3200 12.2100 0.1100 0.9009

復華亞太成長基金 11.1500 10.9800 0.1700 1.5483

復華東協世紀基金 12.2600 12.1800 0.0800 0.6568

復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

復華南非幣長期收益基金B 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

復華南非幣短期收益基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

復華美國新星基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

復華神盾基金 16.3867 16.4200 -0.0333 -0.2028

復華高成長基金 37.2200 37.3500 -0.1300 -0.3481

復華高益策略組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783

復華貨幣市場基金 14.1497 14.1490 0.0007 0.0050

復華復華基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000

復華華人世紀基金 14.3100 14.1500 0.1600 1.1307

復華傳家二號基金 18.6172 18.6304 -0.0132 -0.0709

復華傳家基金 16.5530 16.5662 -0.0132 -0.0797

復華奧林匹克全球組合基金 15.1500 15.1000 0.0500 0.3311

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5200 12.4500 0.0700 0.5623

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061

復華新興市場高收益債券基金B 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681

復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

復華滬深300 A股基金 13.8100 14.1300 -0.3200 -2.2647

復華數位經濟基金 28.0400 28.1600 -0.1200 -0.4261

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6736 10.7271 -0.0535 -0.4987

惠理康和台灣紅不讓基金 14.9600 15.0100 -0.0500 -0.3331

惠理康和兩岸價值基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854

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景順主流基金 16.0500 16.1100 -0.0600 -0.3724

景順台灣科技基金 24.0300 24.0800 -0.0500 -0.2076

景順平衡基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721

景順全球科技基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

景順全球康健基金 17.2300 17.1700 0.0600 0.3495

景順貨幣市場基金 15.6793 15.6787 0.0006 0.0038

景順潛力基金 29.7900 29.8700 -0.0800 -0.2678

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8838 9.8794 0.0044 0.0445

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0627 10.0827 -0.0200 -0.1984

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0915 10.0872 0.0043 0.0426

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3044 10.3249 -0.0205 -0.1986

華南永昌中小型基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

華南永昌台灣精選基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

華南永昌永昌基金 12.3400 12.4200 -0.0800 -0.6441

華南永昌全球亨利組合基金 13.8630 13.8455 0.0175 0.1264

華南永昌全球神農水資源基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1100 6.0600 0.0500 0.8251

華南永昌全球精品基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2737 9.2658 0.0079 0.0853

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3504 10.3415 0.0089 0.0861

華南永昌前瞻科技基金 12.5100 12.5400 -0.0300 -0.2392

華南永昌黃河世紀基金 7.9700 7.8800 0.0900 1.1421

華南永昌愛台灣基金 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9352 15.9345 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 15.1554 15.1824 -0.0270 -0.1778

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7347 11.7342 0.0005 0.0043

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華頓中小型基金 21.6500 21.7300 -0.0800 -0.3682

華頓台灣基金 18.3000 18.3900 -0.0900 -0.4894

華頓平安貨幣市場基金 11.3032 11.3027 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.8500 0.0800 0.6226

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1252 10.1203 0.0049 0.0484

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0216 10.0169 0.0047 0.0469

華頓全球高收益債券基金A 12.6023 12.5881 0.0142 0.1128

華頓全球高收益債券基金B 10.4158 10.4040 0.0118 0.1134

華頓全球黑鑽油源基金 6.7600 6.7700 -0.0100 -0.1477

華頓典範科技基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689

華頓新興亞太債券基金A 9.9929 9.9794 0.0135 0.1353

華頓新興亞太債券基金B 9.2618 9.2493 0.0125 0.1352

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匯豐中小基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430

匯豐中國A股匯聚基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854

匯豐中國動力基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2878 2.2869 0.0009 0.0394

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2355 2.2346 0.0009 0.0403

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1843 11.2217 -0.0374 -0.3333

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1842 11.2216 -0.0374 -0.3333

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3748 0.3760 -0.0012 -0.3192

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3748 0.3760 -0.0012 -0.3192

匯豐五福全球債券組合基金 12.5545 12.5415 0.0130 0.1037

匯豐太平洋精典基金 13.5000 13.3700 0.1300 0.9723

匯豐台灣精典基金 17.7600 17.8600 -0.1000 -0.5599

匯豐全球新富基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536

匯豐全球趨勢組合基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

匯豐全球關鍵資源基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466

匯豐安富基金 21.2100 21.2900 -0.0800 -0.3758

匯豐成功基金 32.3500 32.4500 -0.1000 -0.3082

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4629 9.4508 0.0121 0.1280

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9892 10.9772 0.0120 0.1093

匯豐拉丁美洲基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762

匯豐金磚動力基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8086 14.8081 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6459 15.6453 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1400 6.1600 -0.0200 -0.3247

匯豐新鑽動力基金 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6629 7.6310 0.0319 0.4180

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6206 9.5887 0.0319 0.3327

匯豐龍鳳基金 37.3700 37.5700 -0.2000 -0.5323

匯豐龍騰電子基金 24.3200 24.3500 -0.0300 -0.1232

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9024 11.8803 0.0221 0.1860

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新光大三通基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934

新光中國成長基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5681 17.5676 0.0005 0.0029

新光台灣富貴基金 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363

新光吉星貨幣市場基金 15.1643 15.1636 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

新光亞洲精選基金 23.2200 23.0200 0.2000 0.8688

新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892

新光店頭基金 19.6500 19.6500 0.0000 0.0000

新光國家建設基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537

新光創新科技基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

新光傳產優勢基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748

新光新興星鑽基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083

新光福運平衡基金 12.8528 12.9021 -0.0493 -0.3821

新光增長收益基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

新光澳幣保本基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6800 5.6200 0.0600 1.0676

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8684 11.8525 0.0159 0.1342

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8385 9.8253 0.0132 0.1344

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

群益中小型股基金 34.1100 34.0900 0.0200 0.0587

群益台股指數基金 12.4800 12.5440 -0.0640 -0.5102

群益平衡王基金 19.2364 19.3001 -0.0637 -0.3301

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4210 9.3889 0.0321 0.3419

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7170 8.6873 0.0297 0.3419

群益全球關鍵生技基金-美元 11.1630 11.0776 0.0854 0.7709

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123

群益印巴雙星基金 7.8800 7.7500 0.1300 1.6774

群益印度中小基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765

群益多利策略組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

群益多重收益組合基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779

群益多重資產組合基金 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368

群益安家基金 16.7055 16.6738 0.0317 0.1901

群益安穩貨幣市場基金 15.7759 15.7751 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6395 9.6314 0.0081 0.0841

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9373 8.9298 0.0075 0.0840

群益店頭市場基金 56.9500 56.5100 0.4400 0.7786

群益東方盛世基金 9.6800 9.5400 0.1400 1.4675

群益東協成長基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

群益長安基金 18.9200 18.9400 -0.0200 -0.1056

群益美國新創亮點基金-美元 10.6550 10.6538 0.0012 0.0113

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

群益真善美基金 16.9538 17.0032 -0.0494 -0.2905

群益馬拉松基金 80.0400 80.1800 -0.1400 -0.1746

群益創新科技基金 22.5900 22.6100 -0.0200 -0.0885

群益華夏盛世基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852

群益奧斯卡基金 20.1000 20.0000 0.1000 0.5000

群益新興大消費基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925

群益新興金鑽基金 7.9600 7.8400 0.1200 1.5306

群益葛萊美基金 16.4600 16.4100 0.0500 0.3047

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德信大發基金 23.5000 23.4900 0.0100 0.0426

德信中國精選成長基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375

德信台灣主流中小基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239

德信新興股票組合基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

德信萬保貨幣市場基金 11.7077 11.7071 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 11.0436 11.0495 -0.0059 -0.0534

德信數位時代基金 21.1900 21.0700 0.1200 0.5695

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德盛台灣大壩基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

德盛全球生技大壩基金 31.6500 31.1700 0.4800 1.5399

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819

德盛安聯中國策略增長基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887

德盛安聯台灣好息富基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2402 12.2396 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0092 14.0003 0.0089 0.0636

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3169 11.3043 0.0126 0.1115

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4732 10.4615 0.0117 0.1118

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8841 11.8999 -0.0158 -0.1328

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7289 11.7445 -0.0156 -0.1328

德盛安聯全球新興市場基金 15.1000 14.9300 0.1700 1.1387

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5500 10.4600 0.0900 0.8604

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.6700 19.4900 0.1800 0.9236

德盛科技大壩基金 19.9300 19.8500 0.0800 0.4030

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4350 11.4345 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2600 17.3300 -0.0700 -0.4039

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7900 19.7900 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1317 9.1340 -0.0023 -0.0252

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0205 11.0232 -0.0027 -0.0245

德銀遠東DWS科技基金 15.6400 15.6600 -0.0200 -0.1277

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摩根大歐洲基金 17.7200 17.5800 0.1400 0.7964

摩根中小基金 19.1800 19.1100 0.0700 0.3663

摩根中美G2新勢力基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

摩根中國A股基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822

摩根中國亮點基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

摩根台灣金磚基金 15.2000 15.2000 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831

摩根台灣貨幣市場基金 16.0881 16.0876 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 17.5800 17.5200 0.0600 0.3425

摩根台灣增長基金 38.3500 38.5300 -0.1800 -0.4672

摩根平衡基金 24.8100 24.8900 -0.0800 -0.3214

摩根全球α基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322

摩根全球平衡基金 14.3869 14.3028 0.0841 0.5880

摩根全球發現基金 10.0100 9.9500 0.0600 0.6030

摩根安家理財基金 11.0226 11.0230 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8462 10.8186 0.0276 0.2551

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5677 11.5382 0.0295 0.2557

摩根亞洲基金 38.1500 37.7800 0.3700 0.9794

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1301 10.1216 0.0085 0.0840

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5978 11.5881 0.0097 0.0837

摩根東方內需機會基金 12.0300 11.9100 0.1200 1.0076

摩根東方科技基金 21.7000 21.3600 0.3400 1.5918

摩根金龍收成基金 15.3900 15.2800 0.1100 0.7199

摩根第一貨幣市場基金 14.8512 14.8506 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 9.3900 9.1800 0.2100 2.2876

摩根新金磚五國基金 9.1400 9.0600 0.0800 0.8830

摩根新絲路基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435

摩根新興35基金 10.4400 10.3300 0.1100 1.0649

摩根新興日本基金 18.2700 17.8500 0.4200 2.3529

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2146 9.1910 0.0236 0.2568

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4978 10.4710 0.0268 0.2559

摩根新興科技基金 36.7900 36.8000 -0.0100 -0.0272

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5123 9.5025 0.0098 0.1031

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0765 10.0660 0.0105 0.1043

摩根資源活力股票基金 5.3100 5.3100 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.9400 15.0100 -0.0700 -0.4664

摩根龍揚基金 23.2800 23.1000 0.1800 0.7792

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3563 10.3553 0.0010 0.0097

摩根總收益組合基金-累積型 10.8267 10.8257 0.0010 0.0092

摩根縱橫台商基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814

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聯邦中國龍基金 17.5500 17.4500 0.1000 0.5731

聯邦金鑽平衡基金 14.2781 14.1554 0.1227 0.8668

聯邦貨幣市場基金 12.9197 12.9191 0.0006 0.0046

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9400 9.9159 0.0241 0.2430

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9400 9.9159 0.0241 0.2430

聯邦精選科技基金 9.5400 9.4300 0.1100 1.1665

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0765 15.0582 0.0183 0.1215

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1953 10.2009 -0.0056 -0.0549

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5315 9.5367 -0.0052 -0.0545

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聯博大利基金 26.4700 26.6600 -0.1900 -0.7127

聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555

聯博貨幣市場基金 14.7811 14.7805 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7050 9.6928 0.0122 0.1259

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4013 9.3895 0.0118 0.1257

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瀚亞中小型股基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723

瀚亞中國基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

瀚亞巴西基金 5.4200 5.3700 0.0500 0.9311

瀚亞外銷基金 27.8500 27.9800 -0.1300 -0.4646

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1231 10.1102 0.0129 0.1276

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5047 12.4905 0.0142 0.1137

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.0658 10.0542 0.0116 0.1154

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1419 10.1300 0.0119 0.1175

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3037 10.2920 0.0117 0.1137

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0605 10.0486 0.0119 0.1184

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3545 12.3404 0.0141 0.1143

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952

瀚亞印度基金 16.4600 16.3100 0.1500 0.9197

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695

瀚亞亞太高股息基金 13.0000 12.9000 0.1000 0.7752

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.6700 19.5600 0.1100 0.5624

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3010 13.3003 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 14.8400 14.8600 -0.0200 -0.1346

瀚亞高科技基金 45.0600 44.9200 0.1400 0.3117

瀚亞理財通基金 19.3000 19.3500 -0.0500 -0.2584

瀚亞菁華基金 16.3300 16.3900 -0.0600 -0.3661

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8243 9.8050 0.0193 0.1968

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0959 9.0781 0.0178 0.1961

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8688 9.8528 0.0160 0.1624

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8688 9.8528 0.0160 0.1624

瀚亞電通網基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8740 12.8701 0.0039 0.0303

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5290 12.5253 0.0037 0.0295

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1400 13.0600 0.0800 0.6126

瀚亞歐洲基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6503 12.6215 0.0288 0.2282

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6460 12.6172 0.0288 0.2283

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2847 10.2659 0.0188 0.1831

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6460 9.6283 0.0177 0.1838

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