基金名稱 103/02/24 103/02/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378
中國信託台灣優勢基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386
中國信託全球固定收益組合基金 14.0927 14.0922 0.0005 0.0036
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1105 10.0976 0.0129 0.1278
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0466 10.0337 0.0129 0.1286
中國信託東方精選基金 7.8200 7.7100 0.1100 1.4267
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0866 13.0859 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7739 10.7733 0.0006 0.0056
中國信託精穩基金 12.7899 12.7429 0.0470 0.3688
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元大寶來2001基金 44.1500 43.8200 0.3300 0.7531
元大寶來上證50基金 17.1600 17.6200 -0.4600 -2.6107
元大寶來大中華價值指數基金 12.8440 12.8100 0.0340 0.2654
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1700 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8920 10.9278 -0.0358 -0.3276
元大寶來巴西指數基金 5.9180 5.8430 0.0750 1.2836
元大寶來巴菲特基金 21.4600 21.4500 0.0100 0.0466
元大寶來台股指數基金 10.0140 10.0670 -0.0530 -0.5265
元大寶來台商收成基金 21.3400 21.4600 -0.1200 -0.5592
元大寶來台灣中型100基金 29.8200 29.9300 -0.1100 -0.3675
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9140 16.9880 -0.0740 -0.4356
元大寶來台灣卓越50基金 58.0300 58.4500 -0.4200 -0.7186
元大寶來台灣金融基金 13.6500 13.8900 -0.2400 -1.7279
元大寶來台灣高股息基金 23.1100 23.2300 -0.1200 -0.5166
元大寶來台灣電子科技基金 25.1000 25.1700 -0.0700 -0.2781
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.3200 0.0100 0.1582
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475
元大寶來全球成長基金 18.0300 17.9500 0.0800 0.4457
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5369 8.4706 0.0663 0.7827
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1842 7.1284 0.0558 0.7828
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3100 12.2200 0.0900 0.7365
元大寶來全球農業商機基金 16.8600 16.8400 0.0200 0.1188
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885
元大寶來印尼指數基金 8.6070 8.4780 0.1290 1.5216
元大寶來印度指數基金 7.1670 7.0970 0.0700 0.9863
元大寶來印度基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598
元大寶來多元基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874
元大寶來多多基金 15.2400 15.2100 0.0300 0.1972
元大寶來多福基金 46.9200 46.8700 0.0500 0.1067
元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7919 8.7812 0.0107 0.1219
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5233 8.5129 0.0104 0.1222
元大寶來卓越基金 35.4000 35.4100 -0.0100 -0.0282
元大寶來店頭基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167
元大寶來泛歐成長基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967
元大寶來矽谷基金 11.4500 11.3600 0.0900 0.7923
元大寶來高科技基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9438 15.9430 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7568 11.7563 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 12.6400 12.5800 0.0600 0.4770
元大寶來華夏中小基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747
元大寶來新中國基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000
元大寶來新主流基金 17.0100 16.9100 0.1000 0.5914
元大寶來新台灣基金 30.5500 30.8400 -0.2900 -0.9403
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6100 11.5500 0.0600 0.5195
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3465 10.3277 0.0188 0.1820
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3293 9.3124 0.0169 0.1815
元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8209 14.8202 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 26.5200 26.3200 0.2000 0.7599
元大寶來精準中小基金 17.7100 17.5700 0.1400 0.7968
元大寶來摩臺基金 28.2000 28.4000 -0.2000 -0.7042
元大寶來標智滬深300基金 11.9900 12.2700 -0.2800 -2.2820
元大寶來績效基金 31.2300 31.0400 0.1900 0.6121
元大寶來雙盈基金 22.7200 22.7200 0.0000 0.0000
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日盛MIT主流基金 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810
日盛上選基金 20.0200 20.1700 -0.1500 -0.7437
日盛大中華基金 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785
日盛小而美基金 16.0600 15.8800 0.1800 1.1335
日盛中國內需動力基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963
日盛日盛基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032
日盛全球抗暖化基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790
日盛全球新興債券基金A 10.0807 10.0569 0.0238 0.2367
日盛全球新興債券基金B 9.8472 9.8239 0.0233 0.2372
日盛亞洲星鑽基金 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9603 10.9513 0.0090 0.0822
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0316 10.0233 0.0083 0.0828
日盛金緻招牌組合基金 9.8581 9.8705 -0.0124 -0.1256
日盛首選基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837
日盛高科技基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022
日盛貨幣市場基金 14.4697 14.4690 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 25.4900 25.3600 0.1300 0.5126
日盛精選五虎基金 26.9200 26.8500 0.0700 0.2607
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台新1699貨幣市場基金 13.2233 13.2227 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 21.1800 21.1100 0.0700 0.3316
台新大中華基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
台新大眾基金 20.2900 20.2500 0.0400 0.1975
台新大眾貨幣市場基金 13.8874 13.8867 0.0007 0.0050
台新中國通基金 24.1700 24.1700 0.0000 0.0000
台新中國精選中小基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
台新主流基金 15.9400 15.9100 0.0300 0.1886
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5000 15.4800 0.0200 0.1292
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6000 14.5800 0.0200 0.1372
台新印度基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931
台新亞美短期債券基金 10.1578 10.1709 -0.0131 -0.1288
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6546 9.6439 0.0107 0.1110
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4554 10.4438 0.0116 0.1111
台新真吉利貨幣市場基金 10.8873 10.8868 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 22.4019 22.3795 0.0224 0.1001
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8617 9.8438 0.0179 0.1818
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4224 9.4053 0.0171 0.1818
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8600 6.8200 0.0400 0.5865
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.5200 0.1000 1.3298
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3170 8.2920 0.0250 0.3015
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9950 10.9870 0.0080 0.0728
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永豐大中華基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388
永豐中小基金 36.3800 36.4800 -0.1000 -0.2741
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0882 2.0863 0.0019 0.0911
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1619 2.1600 0.0019 0.0880
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5931 10.6181 -0.0250 -0.2355
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7015 10.7267 -0.0252 -0.2349
永豐中國經濟建設基金 13.3400 13.2600 0.0800 0.6033
永豐中概平衡基金 29.8100 29.7200 0.0900 0.3028
永豐主流品牌基金 13.7800 13.7300 0.0500 0.3642
永豐永豐基金 29.9900 30.1500 -0.1600 -0.5307
永豐全球平衡組合基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298
永豐全球投資等級債券基金 10.5920 10.5925 -0.0005 -0.0047
永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.4500 0.0500 0.6711
永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871
永豐高科技基金 14.3600 14.3600 0.0000 0.0000
永豐貨幣市場基金 13.6245 13.6239 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2422 9.2108 0.0314 0.3409
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7523 9.7191 0.0332 0.3416
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1971 9.1876 0.0095 0.1034
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8606 10.8494 0.0112 0.1032
永豐滬深300紅利指數基金 9.5500 9.6800 -0.1300 -1.3430
永豐臺灣加權ETF基金 42.5300 42.7500 -0.2200 -0.5146
永豐領航科技基金 18.2500 18.2400 0.0100 0.0548
永豐環球趨勢資源基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128
永豐趨勢平衡基金 31.4600 31.4000 0.0600 0.1911
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兆豐國際中小基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811
兆豐國際民生動力基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912
兆豐國際生命科學基金 17.1900 17.2100 -0.0200 -0.1162
兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071
兆豐國際全球基金 30.5300 30.3900 0.1400 0.4607
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940
兆豐國際國民基金 23.2200 23.4100 -0.1900 -0.8116
兆豐國際第一基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6103 9.5898 0.0205 0.2138
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1777 9.1582 0.0195 0.2129
兆豐國際萬全基金 16.3000 16.3100 -0.0100 -0.0613
兆豐國際電子基金 18.8500 18.9200 -0.0700 -0.3700
兆豐國際綠鑽基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510
兆豐國際豐台灣基金 27.5500 27.8000 -0.2500 -0.8993
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2465 12.2459 0.0006 0.0049
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合庫巴黎台灣領航基金 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6570 10.6445 0.0125 0.1174
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8995 9.8879 0.0116 0.1173
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1351 10.1208 0.0143 0.1413
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9852 9.9711 0.0141 0.1414
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安多利永利貨幣市場基金 12.6752 12.6749 0.0003 0.0024
安多利高科技基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220
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安泰INGｅ科技基金 12.7700 12.8000 -0.0300 -0.2344
安泰ING中小基金 30.4000 30.4800 -0.0800 -0.2625
安泰ING中國機會基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
安泰ING巴西基金 6.0000 5.9300 0.0700 1.1804
安泰ING日本基金 9.2400 9.0800 0.1600 1.7621
安泰ING台灣高股息基金 17.9500 17.9500 0.0000 0.0000
安泰ING台灣運籌基金 22.1300 22.1600 -0.0300 -0.1354
安泰ING平衡基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342
安泰ING全球生技醫療基金 15.0700 15.0200 0.0500 0.3329
安泰ING全球品牌基金 22.8800 22.7700 0.1100 0.4831
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9884 8.9732 0.0152 0.1694
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7907 10.7725 0.0182 0.1690
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5500 13.5000 0.0500 0.3704
安泰ING全球高股息基金累積型 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225
安泰ING成長基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0981 10.0931 0.0050 0.0495
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6391 11.6333 0.0058 0.0499
安泰ING金磚七國基金 9.0900 8.9700 0.1200 1.3378
安泰ING泰國基金 34.2400 34.0700 0.1700 0.4990
安泰ING高科技基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577
安泰ING貨幣市場基金 15.9538 15.9531 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.4800 16.4100 0.0700 0.4266
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3139 9.2965 0.0174 0.1872
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0285 11.0079 0.0206 0.1871
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1200 8.0100 0.1100 1.3733
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.6600 0.1100 1.2702
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9446 11.9443 0.0003 0.0025
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344
安泰ING積極成長基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
安泰ING優質基金 24.7500 24.6400 0.1100 0.4464
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3983 10.3751 0.0232 0.2236
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2844 10.2619 0.0225 0.2193
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3983 10.3751 0.0232 0.2236
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2844 10.2619 0.0225 0.2193
安泰ING環球基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633
安泰ING鴻利基金 15.1700 15.1900 -0.0200 -0.1317
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6831 16.6827 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 15.0600 15.0800 -0.0200 -0.1326
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.9000 9.7300 0.1700 1.7472
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138
安泰ING鑫平衡組合基金 13.1700 13.0800 0.0900 0.6881
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7204 12.6975 0.0229 0.1804
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8559 68.8351 0.0208 0.0302
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2486 11.3093 -0.0607 -0.5367
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8696 64.8408 0.0288 0.0444
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5825 10.6396 -0.0571 -0.5367
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1827 2.1812 0.0015 0.0688
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6178 10.6827 -0.0649 -0.6075
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0715 2.0702 0.0013 0.0628
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1046 10.1664 -0.0618 -0.6079
宏利台灣動力基金 17.7500 17.6600 0.0900 0.5096
宏利全球債券組合基金 12.6388 12.6372 0.0016 0.0127
宏利亞太入息債券基金A 11.2891 11.2903 -0.0012 -0.0106
宏利亞太入息債券基金B 9.6582 9.6592 -0.0010 -0.0104
宏利亞太中小企業基金 17.6300 17.5400 0.0900 0.5131
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9596 63.9180 0.0416 0.0651
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4692 10.5332 -0.0640 -0.6076
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6947 10.6635 0.0312 0.2926
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7503 8.7248 0.0255 0.2923
宏利萬利貨幣市場基金 13.4691 13.4687 0.0004 0.0030
宏利精選中華基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727
宏利臺灣高股息基金 19.3600 19.3300 0.0300 0.1552
宏利澳幣保本基金 9.3487 9.3927 -0.0440 -0.4685
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7365 12.7359 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.8000 22.6900 0.1100 0.4848
保德信大俄羅斯基金 10.1000 9.9600 0.1400 1.4056
保德信中小型股基金 36.0100 36.1000 -0.0900 -0.2493
保德信中國品牌基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323
保德信日本基金 7.3300 7.2100 0.1200 1.6644
保德信台商全方位基金 25.6900 25.7200 -0.0300 -0.1166
保德信全球中小基金 24.4800 24.4300 0.0500 0.2047
保德信全球消費商機基金 14.6800 14.6400 0.0400 0.2732
保德信全球基礎建設基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000
保德信全球資源基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168
保德信全球優質股息成長基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223
保德信全球醫療生化基金 28.5100 28.3300 0.1800 0.6354
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1259 10.1126 0.0133 0.1315
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5434 10.5295 0.0139 0.1320
保德信亞太基金 18.5000 18.3800 0.1200 0.6529
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4902 9.4776 0.0126 0.1330
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4425 10.4286 0.0139 0.1333
保德信店頭市場基金 28.3300 28.2900 0.0400 0.1414
保德信拉丁美洲基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739
保德信金平衡基金 22.4500 22.4500 0.0000 0.0000
保德信金滿意基金 31.7600 31.9100 -0.1500 -0.4701
保德信科技島基金 17.5500 17.4800 0.0700 0.4005
保德信高成長基金 70.7700 70.9500 -0.1800 -0.2537
保德信第一基金 20.2400 20.1500 0.0900 0.4467
保德信貨幣市場基金 15.4579 15.4573 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7706 9.7374 0.0332 0.3410
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1075 10.0731 0.0344 0.3415
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5126 8.4679 0.0447 0.5279
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9762 9.9238 0.0524 0.5280
保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964
保德信瑞騰基金 15.1370 15.1356 0.0014 0.0093
保德信歐洲組合基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1131 2.1055 0.0076 0.3610
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2976 2.2893 0.0083 0.3626
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3449 0.3460 -0.0011 -0.3179
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3734 0.3746 -0.0012 -0.3203
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2666 10.2973 -0.0307 -0.2981
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2121 11.2452 -0.0331 -0.2944
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0919 10.0553 0.0366 0.3640
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1144 10.0676 0.0468 0.4649
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0006 10.0474 -0.0468 -0.4658
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0003 10.0472 -0.0469 -0.4668
施羅德世界資源基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0936 8.0565 0.0371 0.4605
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0927 10.0463 0.0464 0.4619
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4690 11.4685 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.9200 9.8200 0.1000 1.0183
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315
柏瑞巨人基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4455 13.4450 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6653 12.6462 0.0191 0.1510
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5484 8.5356 0.0128 0.1500
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1435 10.0034 0.1401 1.4005
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9923 9.9580 0.0343 0.3445
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2000 11.1000 0.1000 0.9009
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674
柏瑞拉丁美洲基金 8.9600 8.8800 0.0800 0.9009
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2335 11.2234 0.0101 0.0900
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6179 8.6101 0.0078 0.0906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6103 10.5968 0.0135 0.1274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7900 9.7775 0.0125 0.1278
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6885 11.6467 0.0418 0.3589
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2604 9.2273 0.0331 0.3587
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9400 15.8600 0.0800 0.5044
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4022 13.3823 0.0199 0.1487
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3000 14.2100 0.0900 0.6334
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2400 19.3300 -0.0900 -0.4656
國泰小龍基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408
國泰中小成長基金 34.5000 34.4900 0.0100 0.0290
國泰中國內需增長基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0566 10.0559 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
國泰中國新興戰略基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000
國泰中港台基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
國泰台灣計量基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783
國泰台灣貨幣市場基金 12.2041 12.2035 0.0006 0.0049
國泰平衡基金 19.7800 19.7500 0.0300 0.1519
國泰全球基礎建設基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876
國泰全球資源基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261
國泰全球環保趨勢基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2600 15.1800 0.0800 0.5270
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619
國泰科技生化基金 25.9200 25.8500 0.0700 0.2708
國泰紐幣八年期保本基金 9.5216 9.5385 -0.0169 -0.1772
國泰紐幣保本基金 9.9289 9.9414 -0.0125 -0.1257
國泰國泰基金 15.0900 15.0600 0.0300 0.1992
國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053
國泰新興市場基金 8.4000 8.3000 0.1000 1.2048
國泰新興高收益債券基金A 10.6161 10.5914 0.0247 0.2332
國泰新興高收益債券基金B 9.1894 9.1681 0.0213 0.2323
國泰價值卓越基金 13.0600 13.1300 -0.0700 -0.5331
國泰豐益債券組合基金 11.5404 11.5261 0.0143 0.1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.5300 17.5800 -0.0500 -0.2844
第一金小型精選基金 23.1200 23.0500 0.0700 0.3037
第一金中國世紀基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306
第一金中概平衡基金 18.3600 18.4100 -0.0500 -0.2716
第一金台灣成長基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212
第一金台灣貨幣市場基金 14.9466 14.9459 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 174.4500 174.4420 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 17.4800 17.4300 0.0500 0.2869
第一金全球不動產證券化基金A 7.5251 7.4742 0.0509 0.6810
第一金全球不動產證券化基金B 6.0436 6.0027 0.0409 0.6814
第一金全球台商基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7800 9.7686 0.0114 0.1167
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3338 9.3229 0.0109 0.1169
第一金全球品牌基金 12.4400 12.4000 0.0400 0.3226
第一金全球高收益債券基金A 14.3730 14.3564 0.0166 0.1156
第一金全球高收益債券基金B 11.2337 11.2208 0.0129 0.1150
第一金全球資源基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
第一金亞洲科技基金 14.2500 14.0800 0.1700 1.2074
第一金亞洲新興市場基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030
第一金店頭市場基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385
第一金馬來西亞基金 12.7400 12.6900 0.0500 0.3940
第一金創新趨勢基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2027 9.1542 0.0485 0.5298
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0327 7.9904 0.0423 0.5294
第一金萬得福基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658
第一金電子基金 25.3900 25.2400 0.1500 0.5943
第一金旗艦基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659
第一金福元基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350
第一金福王基金 11.5800 12.4900 -0.9100 -7.2858
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541
統一大滿貫基金 23.0400 23.0700 -0.0300 -0.1300
統一大龍印基金 14.5900 14.5400 0.0500 0.3439
統一中小基金 15.9500 15.9200 0.0300 0.1884
統一台灣動力基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
統一全天候基金 60.2100 60.1200 0.0900 0.1497
統一全球債券組合基金 11.6077 11.5904 0.0173 0.1493
統一亞太基金 24.5600 24.5700 -0.0100 -0.0407
統一亞洲大金磚基金 11.6200 11.5400 0.0800 0.6932
統一奔騰基金 36.2900 36.2300 0.0600 0.1656
統一強棒貨幣市場基金 16.3468 16.3461 0.0007 0.0043
統一強漢基金 18.2500 18.2300 0.0200 0.1097
統一統信基金 22.7100 22.7300 -0.0200 -0.0880
統一黑馬基金 35.5700 35.5600 0.0100 0.0281
統一新亞洲科技能源基金 13.3500 13.3400 0.0100 0.0750
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9675 9.9588 0.0087 0.0874
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0948 10.0861 0.0087 0.0863
統一經建基金 25.8100 25.8800 -0.0700 -0.2705
統一龍馬基金 41.8200 41.9800 -0.1600 -0.3811
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288
凱基台灣精五門基金 18.3700 18.3300 0.0400 0.2182
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0675 10.0657 0.0018 0.0179
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4665 9.4648 0.0017 0.0180
凱基亞洲四金磚基金 13.5500 13.5500 0.0000 0.0000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3460 11.3455 0.0005 0.0044
凱基開創基金 18.2600 18.3000 -0.0400 -0.2186
凱基雲端趨勢基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285
凱基新興市場中小基金 12.4300 12.3600 0.0700 0.5663
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0839 10.0771 0.0068 0.0675
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9102 9.9035 0.0067 0.0677
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534
凱基資源國基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.7000 19.1300 -0.4300 -2.2478
富邦大中華成長基金 5.0400 5.0500 -0.0100 -0.1980
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3300 10.3289 0.0011 0.0107
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6795 1.6853 -0.0058 -0.3442
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1072 10.1061 0.0011 0.0109
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6644 1.6701 -0.0057 -0.3413
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1934 10.1820 0.0114 0.1120
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6573 1.6613 -0.0040 -0.2408
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0657 10.0544 0.0113 0.1124
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6494 1.6534 -0.0040 -0.2419
富邦丰益債券組合基金 9.5894 9.5789 0.0105 0.1096
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2400 30.7600 -0.5200 -1.6905
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8400 35.0200 -0.1800 -0.5140
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.1500 35.3900 -0.2400 -0.6782
富邦台灣心基金 15.9700 15.9200 0.0500 0.3141
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4000 13.4300 -0.0300 -0.2234
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803
富邦台灣釆吉50基金 33.2700 33.5100 -0.2400 -0.7162
富邦台灣科技指數基金 35.7300 35.8400 -0.1100 -0.3069
富邦台灣鳳凰基金 637.7300 636.0400 1.6900 0.2657
富邦全球不動產基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7171 10.7092 0.0079 0.0738
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9993 9.9920 0.0073 0.0731
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3519 15.3512 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 48.5600 48.3600 0.2000 0.4136
富邦冠軍基金 23.4300 23.4700 -0.0400 -0.1704
富邦科技基金 18.0900 18.0500 0.0400 0.2216
富邦高成長基金 17.9300 17.8900 0.0400 0.2236
富邦基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3688 11.3630 0.0058 0.0510
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5950 10.5896 0.0054 0.0510
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6184 10.6130 0.0054 0.0509
富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
富邦農糧精選基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946
富邦精準基金 40.3500 40.3200 0.0300 0.0744
富邦精銳中小基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938
富邦價值基金 17.3000 17.2200 0.0800 0.4646
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.5200 22.6000 -0.0800 -0.3540
富達卓越領航全球組合基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087
富達動力領航組合基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884
富蘭克林華美中華基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.5300 13.5500 -0.0200 -0.1476
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7457 9.7255 0.0202 0.2077
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9875 9.9669 0.0206 0.2067
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0744 10.0569 0.0175 0.1740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2836 10.2658 0.0178 0.1734
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5911 10.5734 0.0177 0.1674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5059 11.4866 0.0193 0.1680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1269 10.1054 0.0215 0.2128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3388 10.3170 0.0218 0.2113
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7508 10.7344 0.0164 0.1528
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8137 13.7927 0.0210 0.1523
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9187 10.8724 0.0463 0.4259
富蘭克林華美第一富基金 27.5300 27.6300 -0.1000 -0.3619
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0885 10.0880 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2552 9.2149 0.0403 0.4373
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4956 9.4739 0.0217 0.2291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4064 9.3916 0.0148 0.1576
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2685 11.2508 0.0177 0.1573
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1830 10.1809 0.0021 0.0206
復華人生目標基金 23.7885 23.8236 -0.0351 -0.1473
復華大中華中小策略基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684
復華中小精選基金 37.0700 37.1900 -0.1200 -0.3227
復華全方位基金 17.1000 17.1100 -0.0100 -0.0585
復華全球大趨勢基金 15.3600 15.2100 0.1500 0.9862
復華全球平衡基金 16.8000 16.6700 0.1300 0.7798
復華全球原物料基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041
復華全球消費基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956
復華全球短期收益基金 11.0620 11.0786 -0.0166 -0.1498
復華全球債券基金 13.0263 13.0102 0.0161 0.1238
復華全球債券組合基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712
復華全球資產證券化基金A 12.0700 11.9800 0.0900 0.7513
復華全球資產證券化基金B 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535
復華有利貨幣市場基金 13.1970 13.1963 0.0007 0.0053
復華亞太平衡基金 12.3200 12.2100 0.1100 0.9009
復華亞太成長基金 11.1500 10.9800 0.1700 1.5483
復華東協世紀基金 12.2600 12.1800 0.0800 0.6568
復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047
復華南非幣長期收益基金B 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220
復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979
復華南非幣短期收益基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038
復華美國新星基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
復華神盾基金 16.3867 16.4200 -0.0333 -0.2028
復華高成長基金 37.2200 37.3500 -0.1300 -0.3481
復華高益策略組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783
復華貨幣市場基金 14.1497 14.1490 0.0007 0.0050
復華復華基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000
復華華人世紀基金 14.3100 14.1500 0.1600 1.1307
復華傳家二號基金 18.6172 18.6304 -0.0132 -0.0709
復華傳家基金 16.5530 16.5662 -0.0132 -0.0797
復華奧林匹克全球組合基金 15.1500 15.1000 0.0500 0.3311
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5200 12.4500 0.0700 0.5623
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061
復華新興市場高收益債券基金B 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681
復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
復華滬深300 A股基金 13.8100 14.1300 -0.3200 -2.2647
復華數位經濟基金 28.0400 28.1600 -0.1200 -0.4261
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6736 10.7271 -0.0535 -0.4987
惠理康和台灣紅不讓基金 14.9600 15.0100 -0.0500 -0.3331
惠理康和兩岸價值基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.0500 16.1100 -0.0600 -0.3724
景順台灣科技基金 24.0300 24.0800 -0.0500 -0.2076
景順平衡基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721
景順全球科技基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822
景順全球康健基金 17.2300 17.1700 0.0600 0.3495
景順貨幣市場基金 15.6793 15.6787 0.0006 0.0038
景順潛力基金 29.7900 29.8700 -0.0800 -0.2678
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8838 9.8794 0.0044 0.0445
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0627 10.0827 -0.0200 -0.1984
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0915 10.0872 0.0043 0.0426
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3044 10.3249 -0.0205 -0.1986
華南永昌中小型基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212
華南永昌台灣精選基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130
華南永昌永昌基金 12.3400 12.4200 -0.0800 -0.6441
華南永昌全球亨利組合基金 13.8630 13.8455 0.0175 0.1264
華南永昌全球神農水資源基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1100 6.0600 0.0500 0.8251
華南永昌全球精品基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2737 9.2658 0.0079 0.0853
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3504 10.3415 0.0089 0.0861
華南永昌前瞻科技基金 12.5100 12.5400 -0.0300 -0.2392
華南永昌黃河世紀基金 7.9700 7.8800 0.0900 1.1421
華南永昌愛台灣基金 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9352 15.9345 0.0007 0.0044
華南永昌龍盈平衡基金 15.1554 15.1824 -0.0270 -0.1778
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7347 11.7342 0.0005 0.0043
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.6500 21.7300 -0.0800 -0.3682
華頓台灣基金 18.3000 18.3900 -0.0900 -0.4894
華頓平安貨幣市場基金 11.3032 11.3027 0.0005 0.0044
華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.8500 0.0800 0.6226
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1252 10.1203 0.0049 0.0484
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0216 10.0169 0.0047 0.0469
華頓全球高收益債券基金A 12.6023 12.5881 0.0142 0.1128
華頓全球高收益債券基金B 10.4158 10.4040 0.0118 0.1134
華頓全球黑鑽油源基金 6.7600 6.7700 -0.0100 -0.1477
華頓典範科技基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689
華頓新興亞太債券基金A 9.9929 9.9794 0.0135 0.1353
華頓新興亞太債券基金B 9.2618 9.2493 0.0125 0.1352
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匯豐中小基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430
匯豐中國A股匯聚基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854
匯豐中國動力基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2878 2.2869 0.0009 0.0394
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2355 2.2346 0.0009 0.0403
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1843 11.2217 -0.0374 -0.3333
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1842 11.2216 -0.0374 -0.3333
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3748 0.3760 -0.0012 -0.3192
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3748 0.3760 -0.0012 -0.3192
匯豐五福全球債券組合基金 12.5545 12.5415 0.0130 0.1037
匯豐太平洋精典基金 13.5000 13.3700 0.1300 0.9723
匯豐台灣精典基金 17.7600 17.8600 -0.1000 -0.5599
匯豐全球新富基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536
匯豐全球趨勢組合基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979
匯豐全球關鍵資源基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466
匯豐安富基金 21.2100 21.2900 -0.0800 -0.3758
匯豐成功基金 32.3500 32.4500 -0.1000 -0.3082
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4629 9.4508 0.0121 0.1280
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9892 10.9772 0.0120 0.1093
匯豐拉丁美洲基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762
匯豐金磚動力基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8086 14.8081 0.0005 0.0034
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6459 15.6453 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1400 6.1600 -0.0200 -0.3247
匯豐新鑽動力基金 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6629 7.6310 0.0319 0.4180
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6206 9.5887 0.0319 0.3327
匯豐龍鳳基金 37.3700 37.5700 -0.2000 -0.5323
匯豐龍騰電子基金 24.3200 24.3500 -0.0300 -0.1232
匯豐雙高收益債券組合基金 11.9024 11.8803 0.0221 0.1860
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934
新光中國成長基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5681 17.5676 0.0005 0.0029
新光台灣富貴基金 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363
新光吉星貨幣市場基金 15.1643 15.1636 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965
新光亞洲精選基金 23.2200 23.0200 0.2000 0.8688
新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892
新光店頭基金 19.6500 19.6500 0.0000 0.0000
新光國家建設基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537
新光創新科技基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678
新光傳產優勢基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748
新光新興星鑽基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083
新光福運平衡基金 12.8528 12.9021 -0.0493 -0.3821
新光增長收益基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
新光澳幣保本基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6800 5.6200 0.0600 1.0676
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8684 11.8525 0.0159 0.1342
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8385 9.8253 0.0132 0.1344
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984
群益中小型股基金 34.1100 34.0900 0.0200 0.0587
群益台股指數基金 12.4800 12.5440 -0.0640 -0.5102
群益平衡王基金 19.2364 19.3001 -0.0637 -0.3301
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4210 9.3889 0.0321 0.3419
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7170 8.6873 0.0297 0.3419
群益全球關鍵生技基金-美元 11.1630 11.0776 0.0854 0.7709
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123
群益印巴雙星基金 7.8800 7.7500 0.1300 1.6774
群益印度中小基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765
群益多利策略組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876
群益多重收益組合基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779
群益多重資產組合基金 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368
群益安家基金 16.7055 16.6738 0.0317 0.1901
群益安穩貨幣市場基金 15.7759 15.7751 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000
群益亞太新趨勢平衡基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6395 9.6314 0.0081 0.0841
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9373 8.9298 0.0075 0.0840
群益店頭市場基金 56.9500 56.5100 0.4400 0.7786
群益東方盛世基金 9.6800 9.5400 0.1400 1.4675
群益東協成長基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994
群益長安基金 18.9200 18.9400 -0.0200 -0.1056
群益美國新創亮點基金-美元 10.6550 10.6538 0.0012 0.0113
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000
群益真善美基金 16.9538 17.0032 -0.0494 -0.2905
群益馬拉松基金 80.0400 80.1800 -0.1400 -0.1746
群益創新科技基金 22.5900 22.6100 -0.0200 -0.0885
群益華夏盛世基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852
群益奧斯卡基金 20.1000 20.0000 0.1000 0.5000
群益新興大消費基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925
群益新興金鑽基金 7.9600 7.8400 0.1200 1.5306
群益葛萊美基金 16.4600 16.4100 0.0500 0.3047
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德信大發基金 23.5000 23.4900 0.0100 0.0426
德信中國精選成長基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375
德信台灣主流中小基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239
德信新興股票組合基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045
德信萬保貨幣市場基金 11.7077 11.7071 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 11.0436 11.0495 -0.0059 -0.0534
德信數位時代基金 21.1900 21.0700 0.1200 0.5695
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德盛台灣大壩基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211
德盛全球生技大壩基金 31.6500 31.1700 0.4800 1.5399
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819
德盛安聯中國策略增長基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887
德盛安聯台灣好息富基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2402 12.2396 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0092 14.0003 0.0089 0.0636
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3169 11.3043 0.0126 0.1115
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4732 10.4615 0.0117 0.1118
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8841 11.8999 -0.0158 -0.1328
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7289 11.7445 -0.0156 -0.1328
德盛安聯全球新興市場基金 15.1000 14.9300 0.1700 1.1387
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5500 10.4600 0.0900 0.8604
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.6700 19.4900 0.1800 0.9236
德盛科技大壩基金 19.9300 19.8500 0.0800 0.4030
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4350 11.4345 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2600 17.3300 -0.0700 -0.4039
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7900 19.7900 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS全球神農基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1317 9.1340 -0.0023 -0.0252
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0205 11.0232 -0.0027 -0.0245
德銀遠東DWS科技基金 15.6400 15.6600 -0.0200 -0.1277
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摩根大歐洲基金 17.7200 17.5800 0.1400 0.7964
摩根中小基金 19.1800 19.1100 0.0700 0.3663
摩根中美G2新勢力基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877
摩根中國A股基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822
摩根中國亮點基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099
摩根台灣金磚基金 15.2000 15.2000 0.0000 0.0000
摩根台灣基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831
摩根台灣貨幣市場基金 16.0881 16.0876 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 17.5800 17.5200 0.0600 0.3425
摩根台灣增長基金 38.3500 38.5300 -0.1800 -0.4672
摩根平衡基金 24.8100 24.8900 -0.0800 -0.3214
摩根全球α基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322
摩根全球平衡基金 14.3869 14.3028 0.0841 0.5880
摩根全球發現基金 10.0100 9.9500 0.0600 0.6030
摩根安家理財基金 11.0226 11.0230 -0.0004 -0.0036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8462 10.8186 0.0276 0.2551
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5677 11.5382 0.0295 0.2557
摩根亞洲基金 38.1500 37.7800 0.3700 0.9794
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1301 10.1216 0.0085 0.0840
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5978 11.5881 0.0097 0.0837
摩根東方內需機會基金 12.0300 11.9100 0.1200 1.0076
摩根東方科技基金 21.7000 21.3600 0.3400 1.5918
摩根金龍收成基金 15.3900 15.2800 0.1100 0.7199
摩根第一貨幣市場基金 14.8512 14.8506 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.3900 9.1800 0.2100 2.2876
摩根新金磚五國基金 9.1400 9.0600 0.0800 0.8830
摩根新絲路基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435
摩根新興35基金 10.4400 10.3300 0.1100 1.0649
摩根新興日本基金 18.2700 17.8500 0.4200 2.3529
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2146 9.1910 0.0236 0.2568
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4978 10.4710 0.0268 0.2559
摩根新興科技基金 36.7900 36.8000 -0.0100 -0.0272
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5123 9.5025 0.0098 0.1031
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0765 10.0660 0.0105 0.1043
摩根資源活力股票基金 5.3100 5.3100 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 14.9400 15.0100 -0.0700 -0.4664
摩根龍揚基金 23.2800 23.1000 0.1800 0.7792
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3563 10.3553 0.0010 0.0097
摩根總收益組合基金-累積型 10.8267 10.8257 0.0010 0.0092
摩根縱橫台商基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.5500 17.4500 0.1000 0.5731
聯邦金鑽平衡基金 14.2781 14.1554 0.1227 0.8668
聯邦貨幣市場基金 12.9197 12.9191 0.0006 0.0046
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9400 9.9159 0.0241 0.2430
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9400 9.9159 0.0241 0.2430
聯邦精選科技基金 9.5400 9.4300 0.1100 1.1665
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0765 15.0582 0.0183 0.1215
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1953 10.2009 -0.0056 -0.0549
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5315 9.5367 -0.0052 -0.0545
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.4700 26.6600 -0.1900 -0.7127
聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636
聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555
聯博貨幣市場基金 14.7811 14.7805 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7050 9.6928 0.0122 0.1259
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4013 9.3895 0.0118 0.1257
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瀚亞中小型股基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723
瀚亞中國基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832
瀚亞巴西基金 5.4200 5.3700 0.0500 0.9311
瀚亞外銷基金 27.8500 27.9800 -0.1300 -0.4646
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1231 10.1102 0.0129 0.1276
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5047 12.4905 0.0142 0.1137
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.0658 10.0542 0.0116 0.1154
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1419 10.1300 0.0119 0.1175
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3037 10.2920 0.0117 0.1137
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0605 10.0486 0.0119 0.1184
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3545 12.3404 0.0141 0.1143
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952
瀚亞印度基金 16.4600 16.3100 0.1500 0.9197
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695
瀚亞亞太高股息基金 13.0000 12.9000 0.1000 0.7752
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850
瀚亞非洲基金-南非幣 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.6700 19.5600 0.1100 0.5624
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3010 13.3003 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 14.8400 14.8600 -0.0200 -0.1346
瀚亞高科技基金 45.0600 44.9200 0.1400 0.3117
瀚亞理財通基金 19.3000 19.3500 -0.0500 -0.2584
瀚亞菁華基金 16.3300 16.3900 -0.0600 -0.3661
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8243 9.8050 0.0193 0.1968
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0959 9.0781 0.0178 0.1961
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8688 9.8528 0.0160 0.1624
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8688 9.8528 0.0160 0.1624
瀚亞電通網基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8740 12.8701 0.0039 0.0303
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5290 12.5253 0.0037 0.0295
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1400 13.0600 0.0800 0.6126
瀚亞歐洲基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6503 12.6215 0.0288 0.2282
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6460 12.6172 0.0288 0.2283
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2847 10.2659 0.0188 0.1831
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6460 9.6283 0.0177 0.1838
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