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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.24 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/02/242.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103年01月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 90,417現金及約當現金 90,416銀行存款(受限制資產) 60,623短期借款合計 608,443短期借款到期日及金額103年02月 31,744103年03月 35,168103年05月 100,480103年06月 50,240103年07月 120,240103年08月 80,384103年09月 50,240103年12月 49,755104年01月 90,192一年內到期之長期負債 30,0008.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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