基金名稱 103/02/21 103/02/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604
中國信託台灣優勢基金 11.4000 11.3000 0.1000 0.8850
中國信託全球固定收益組合基金 14.0922 14.0653 0.0269 0.1913
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0976 10.0968 0.0008 0.0079
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0337 10.0330 0.0007 0.0070
中國信託東方精選基金 7.7100 7.8500 -0.1400 -1.7834
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0859 13.0857 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7733 10.7732 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 12.7429 12.6774 0.0655 0.5167
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元大寶來2001基金 43.8200 43.3400 0.4800 1.1075
元大寶來上證50基金 17.6200 17.7900 -0.1700 -0.9556
元大寶來大中華價值指數基金 12.8100 12.8970 -0.0870 -0.6746
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1800 -0.0100 -0.4587
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8400 10.9100 -0.0700 -0.6416
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9278 10.9504 -0.0226 -0.2064
元大寶來巴西指數基金 5.8430 5.7710 0.0720 1.2476
元大寶來巴菲特基金 21.4500 21.0900 0.3600 1.7070
元大寶來台股指數基金 10.0670 9.9660 0.1010 1.0135
元大寶來台商收成基金 21.4600 21.2300 0.2300 1.0834
元大寶來台灣中型100基金 29.9300 29.7400 0.1900 0.6389
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9880 16.8260 0.1620 0.9628
元大寶來台灣卓越50基金 58.4500 57.8400 0.6100 1.0546
元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.7500 0.1400 1.0182
元大寶來台灣高股息基金 23.2300 23.0000 0.2300 1.0000
元大寶來台灣電子科技基金 25.1700 24.9300 0.2400 0.9627
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3200 6.2700 0.0500 0.7975
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473
元大寶來全球成長基金 17.9500 17.8800 0.0700 0.3915
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4706 8.4267 0.0439 0.5210
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1284 7.0915 0.0369 0.5203
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449
元大寶來全球農業商機基金 16.8400 16.7300 0.1100 0.6575
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.4780 8.4350 0.0430 0.5098
元大寶來印度指數基金 7.0970 7.1110 -0.0140 -0.1969
元大寶來印度基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673
元大寶來多元基金 10.6700 10.5600 0.1100 1.0417
元大寶來多多基金 15.2100 15.0000 0.2100 1.4000
元大寶來多福基金 46.8700 46.0600 0.8100 1.7586
元大寶來亞太成長基金 10.6000 10.6900 -0.0900 -0.8419
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7812 8.7711 0.0101 0.1152
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5129 8.5031 0.0098 0.1153
元大寶來卓越基金 35.4100 34.8300 0.5800 1.6652
元大寶來店頭基金 7.2000 7.1100 0.0900 1.2658
元大寶來泛歐成長基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
元大寶來矽谷基金 11.3600 11.1900 0.1700 1.5192
元大寶來高科技基金 11.3800 11.2600 0.1200 1.0657
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9430 15.9428 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7563 11.7561 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.5800 12.3300 0.2500 2.0276
元大寶來華夏中小基金 7.2800 7.4000 -0.1200 -1.6216
元大寶來新中國基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479
元大寶來新主流基金 16.9100 16.6900 0.2200 1.3182
元大寶來新台灣基金 30.8400 30.5100 0.3300 1.0816
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3277 10.3248 0.0029 0.0281
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3124 9.3097 0.0027 0.0290
元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8202 14.8200 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 26.3200 25.8900 0.4300 1.6609
元大寶來精準中小基金 17.5700 17.3500 0.2200 1.2680
元大寶來摩臺基金 28.4000 28.1100 0.2900 1.0317
元大寶來標智滬深300基金 12.2700 12.4100 -0.1400 -1.1281
元大寶來績效基金 31.0400 30.7100 0.3300 1.0746
元大寶來雙盈基金 22.7200 22.5400 0.1800 0.7986
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日盛MIT主流基金 11.0500 10.9200 0.1300 1.1905
日盛上選基金 20.1700 19.9000 0.2700 1.3568
日盛大中華基金 6.2700 6.2900 -0.0200 -0.3180
日盛小而美基金 15.8800 15.6900 0.1900 1.2110
日盛中國內需動力基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935
日盛日盛基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187
日盛全球抗暖化基金 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606
日盛全球新興債券基金A 10.0569 10.0567 0.0002 0.0020
日盛全球新興債券基金B 9.8239 9.8237 0.0002 0.0020
日盛亞洲星鑽基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9513 10.9491 0.0022 0.0201
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0233 10.0213 0.0020 0.0200
日盛金緻招牌組合基金 9.8705 9.8686 0.0019 0.0193
日盛首選基金 10.2800 10.1400 0.1400 1.3807
日盛高科技基金 9.7900 9.7200 0.0700 0.7202
日盛貨幣市場基金 14.4690 14.4687 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.3600 25.2700 0.0900 0.3562
日盛精選五虎基金 26.8500 26.7300 0.1200 0.4489
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台新1699貨幣市場基金 13.2227 13.2225 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 21.1100 20.8300 0.2800 1.3442
台新大中華基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843
台新大眾基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469
台新大眾貨幣市場基金 13.8867 13.8865 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408
台新中國精選中小基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883
台新主流基金 15.9100 15.7200 0.1900 1.2087
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4800 15.4900 -0.0100 -0.0646
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5800 14.5900 -0.0100 -0.0685
台新印度基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083
台新亞美短期債券基金 10.1709 10.1808 -0.0099 -0.0972
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6439 9.6365 0.0074 0.0768
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4438 10.4358 0.0080 0.0767
台新真吉利貨幣市場基金 10.8868 10.8866 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 22.3795 22.1731 0.2064 0.9309
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8438 9.8481 -0.0043 -0.0437
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4053 9.4093 -0.0040 -0.0425
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2920 8.2330 0.0590 0.7166
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9870 10.9220 0.0650 0.5951
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.3900 0.1700 1.3721
未來資產全球大消費基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9086 10.9064 0.0022 0.0202
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9086 10.9063 0.0023 0.0211
未來資產亞洲新富基金 13.5600 13.7200 -0.1600 -1.1662
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3380 12.3378 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7500 7.6400 0.1100 1.4398
未來資產新興市場債券基金A 9.4592 9.4787 -0.0195 -0.2057
未來資產新興市場債券基金B 9.1692 9.1881 -0.0189 -0.2057
未來資產閣來寶全球組合基金 12.6500 12.6200 0.0300 0.2377
未來資產環球債券基金A 9.8296 9.8528 -0.0232 -0.2355
未來資產環球債券基金B 9.3178 9.3398 -0.0220 -0.2356
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永豐大中華基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359
永豐中小基金 36.4800 36.1700 0.3100 0.8571
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0863 2.0953 -0.0090 -0.4295
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1600 2.1605 -0.0005 -0.0231
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6181 10.6748 -0.0567 -0.5312
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7267 10.7442 -0.0175 -0.1629
永豐中國經濟建設基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969
永豐中概平衡基金 29.7200 29.5400 0.1800 0.6093
永豐主流品牌基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922
永豐永豐基金 30.1500 29.8400 0.3100 1.0389
永豐全球平衡組合基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467
永豐全球投資等級債券基金 10.5925 10.6057 -0.0132 -0.1245
永豐全球新興向榮基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667
永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.5200 -0.0700 -0.6654
永豐高科技基金 14.3600 14.1800 0.1800 1.2694
永豐貨幣市場基金 13.6239 13.6237 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2108 9.2706 -0.0598 -0.6451
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7191 9.7244 -0.0053 -0.0545
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1876 9.2316 -0.0440 -0.4766
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8494 10.8447 0.0047 0.0433
永豐滬深300紅利指數基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032
永豐臺灣加權ETF基金 42.7500 42.3600 0.3900 0.9207
永豐領航科技基金 18.2400 18.0300 0.2100 1.1647
永豐環球趨勢資源基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348
永豐趨勢平衡基金 31.4000 31.1300 0.2700 0.8673
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兆豐國際中小基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315
兆豐國際民生動力基金 10.4600 10.5400 -0.0800 -0.7590
兆豐國際生命科學基金 17.2100 17.1300 0.0800 0.4670
兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043
兆豐國際全球基金 30.3900 30.6000 -0.2100 -0.6863
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 23.4100 23.2100 0.2000 0.8617
兆豐國際第一基金 11.3900 11.2600 0.1300 1.1545
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5898 9.5922 -0.0024 -0.0250
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1582 9.1946 -0.0364 -0.3959
兆豐國際萬全基金 16.3100 16.1600 0.1500 0.9282
兆豐國際電子基金 18.9200 18.6800 0.2400 1.2848
兆豐國際綠鑽基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126
兆豐國際豐台灣基金 27.8000 27.5800 0.2200 0.7977
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2459 12.2457 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6445 10.6369 0.0076 0.0715
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8879 9.8809 0.0070 0.0708
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1208 10.1246 -0.0038 -0.0375
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9711 9.9748 -0.0037 -0.0371
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安多利永利貨幣市場基金 12.6749 12.6748 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346
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安泰INGｅ科技基金 12.8000 12.6700 0.1300 1.0261
安泰ING中小基金 30.4800 30.1400 0.3400 1.1281
安泰ING中國機會基金 10.2400 10.3400 -0.1000 -0.9671
安泰ING巴西基金 5.9300 5.8600 0.0700 1.1945
安泰ING日本基金 9.0800 9.2500 -0.1700 -1.8378
安泰ING台灣高股息基金 17.9500 17.8600 0.0900 0.5039
安泰ING台灣運籌基金 22.1600 21.9200 0.2400 1.0949
安泰ING平衡基金 14.5100 14.3400 0.1700 1.1855
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668
安泰ING全球生技醫療基金 15.0200 14.7800 0.2400 1.6238
安泰ING全球品牌基金 22.7700 22.7200 0.0500 0.2201
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9732 8.9818 -0.0086 -0.0958
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7725 10.7829 -0.0104 -0.0965
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741
安泰ING全球高股息基金累積型 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000
安泰ING成長基金 21.6400 21.3500 0.2900 1.3583
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0931 10.0948 -0.0017 -0.0168
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6333 11.6353 -0.0020 -0.0172
安泰ING金磚七國基金 8.9700 9.0600 -0.0900 -0.9934
安泰ING泰國基金 34.0700 34.5200 -0.4500 -1.3036
安泰ING高科技基金 6.3400 6.2800 0.0600 0.9554
安泰ING貨幣市場基金 15.9531 15.9528 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.4100 16.4400 -0.0300 -0.1825
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2965 9.2891 0.0074 0.0797
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0079 10.9991 0.0088 0.0800
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.7800 -0.1200 -1.3667
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9443 11.9441 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792
安泰ING積極成長基金 9.0300 8.9200 0.1100 1.2332
安泰ING優質基金 24.6400 24.3800 0.2600 1.0665
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3751 10.3733 0.0018 0.0174
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2619 10.2636 -0.0017 -0.0166
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3751 10.3733 0.0018 0.0174
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2619 10.2636 -0.0017 -0.0166
安泰ING環球基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909
安泰ING鴻利基金 15.1900 15.0900 0.1000 0.6627
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6827 16.6825 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 15.0800 14.9200 0.1600 1.0724
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6975 12.6898 0.0077 0.0607
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8351 68.8272 0.0079 0.0115
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3093 11.3470 -0.0377 -0.3323
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8408 64.8302 0.0106 0.0164
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6396 10.6751 -0.0355 -0.3326
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1812 2.1811 0.0001 0.0046
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6827 10.7179 -0.0352 -0.3284
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0702 2.0702 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1664 10.2010 -0.0346 -0.3392
宏利台灣動力基金 17.6600 17.4400 0.2200 1.2615
宏利全球債券組合基金 12.6372 12.6250 0.0122 0.0966
宏利亞太入息債券基金A 11.2903 11.3013 -0.0110 -0.0973
宏利亞太入息債券基金B 9.6592 9.6686 -0.0094 -0.0972
宏利亞太中小企業基金 17.5400 17.6700 -0.1300 -0.7357
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9180 63.9210 -0.0030 -0.0047
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5332 10.5770 -0.0438 -0.4141
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6635 10.6487 0.0148 0.1390
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7248 8.7127 0.0121 0.1389
宏利萬利貨幣市場基金 13.4687 13.4685 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889
宏利臺灣高股息基金 19.3300 19.1200 0.2100 1.0983
宏利澳幣保本基金 9.3927 9.3882 0.0045 0.0479
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980
貝萊德新台幣基金 12.7359 12.7357 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 14.3900 14.2800 0.1100 0.7703
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.6900 22.8200 -0.1300 -0.5697
保德信大俄羅斯基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988
保德信中小型股基金 36.1000 35.6100 0.4900 1.3760
保德信中國品牌基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481
保德信日本基金 7.2100 7.3400 -0.1300 -1.7711
保德信台商全方位基金 25.7200 25.3700 0.3500 1.3796
保德信全球中小基金 24.4300 24.2500 0.1800 0.7423
保德信全球消費商機基金 14.6400 14.6100 0.0300 0.2053
保德信全球基礎建設基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
保德信全球資源基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875
保德信全球優質股息成長基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234
保德信全球醫療生化基金 28.3300 28.1800 0.1500 0.5323
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1126 10.1101 0.0025 0.0247
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5295 10.5270 0.0025 0.0238
保德信亞太基金 18.3800 18.5600 -0.1800 -0.9698
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4776 9.4961 -0.0185 -0.1948
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4286 10.4490 -0.0204 -0.1952
保德信店頭市場基金 28.2900 27.8700 0.4200 1.5070
保德信拉丁美洲基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060
保德信金平衡基金 22.4500 22.2900 0.1600 0.7178
保德信金滿意基金 31.9100 31.5700 0.3400 1.0770
保德信科技島基金 17.4800 17.1900 0.2900 1.6870
保德信高成長基金 70.9500 69.9300 1.0200 1.4586
保德信第一基金 20.1500 19.8900 0.2600 1.3072
保德信貨幣市場基金 15.4573 15.4571 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7374 9.7500 -0.0126 -0.1292
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0731 10.0862 -0.0131 -0.1299
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4679 8.4748 -0.0069 -0.0814
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9238 9.9319 -0.0081 -0.0816
保德信新興趨勢組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995
保德信瑞騰基金 15.1356 15.1358 -0.0002 -0.0013
保德信歐洲組合基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1055 2.1022 0.0033 0.1570
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2893 2.2857 0.0036 0.1575
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3460 0.3468 -0.0008 -0.2307
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3755 -0.0009 -0.2397
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2973 10.3217 -0.0244 -0.2364
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2452 11.2800 -0.0348 -0.3085
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0553 10.0398 0.0155 0.1544
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0676 10.0449 0.0227 0.2260
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0474 10.0827 -0.0353 -0.3501
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0472 10.0824 -0.0352 -0.3491
施羅德世界資源基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0565 8.0639 -0.0074 -0.0918
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0463 10.0556 -0.0093 -0.0925
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4685 11.4683 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 12.8100 12.6000 0.2100 1.6667
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082
柏瑞五國金勢力建設基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225
柏瑞巨人基金 9.8700 9.7700 0.1000 1.0235
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4450 13.4448 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.4700 13.5200 -0.0500 -0.3698
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6462 12.6313 0.0149 0.1180
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5356 8.5255 0.0101 0.1185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0034 9.9469 0.0565 0.5680
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9580 9.9601 -0.0021 -0.0211
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814
柏瑞拉丁美洲基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2234 11.2298 -0.0064 -0.0570
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6101 8.6150 -0.0049 -0.0569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5968 10.5890 0.0078 0.0737
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7775 9.7703 0.0072 0.0737
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6467 11.6448 0.0019 0.0163
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2273 9.2257 0.0016 0.0173
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8600 15.8900 -0.0300 -0.1888
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3823 13.3782 0.0041 0.0307
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2100 14.2400 -0.0300 -0.2107
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3300 19.1900 0.1400 0.7296
國泰小龍基金 12.4600 12.3200 0.1400 1.1364
國泰中小成長基金 34.4900 34.0400 0.4500 1.3220
國泰中國內需增長基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0559 10.0552 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 15.9000 15.9800 -0.0800 -0.5006
國泰中港台基金 9.9300 10.0500 -0.1200 -1.1940
國泰台灣計量基金 11.2200 11.0900 0.1300 1.1722
國泰台灣貨幣市場基金 12.2035 12.2033 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.7500 19.5500 0.2000 1.0230
國泰全球基礎建設基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750
國泰全球資源基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714
國泰全球環保趨勢基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9900 12.9700 0.0200 0.1542
國泰科技生化基金 25.8500 25.3700 0.4800 1.8920
國泰紐幣八年期保本基金 9.5385 9.5390 -0.0005 -0.0052
國泰紐幣保本基金 9.9414 9.9423 -0.0009 -0.0091
國泰國泰基金 15.0600 14.7700 0.2900 1.9634
國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363
國泰新興高收益債券基金A 10.5914 10.5783 0.0131 0.1238
國泰新興高收益債券基金B 9.1681 9.1567 0.0114 0.1245
國泰價值卓越基金 13.1300 13.0500 0.0800 0.6130
國泰豐益債券組合基金 11.5261 11.5234 0.0027 0.0234
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.5800 17.3100 0.2700 1.5598
第一金小型精選基金 23.0500 22.7900 0.2600 1.1409
第一金中國世紀基金 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056
第一金中概平衡基金 18.4100 18.2500 0.1600 0.8767
第一金台灣成長基金 8.2500 8.1200 0.1300 1.6010
第一金台灣貨幣市場基金 14.9459 14.9457 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.4420 174.4390 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.4300 17.3700 0.0600 0.3454
第一金全球不動產證券化基金A 7.4742 7.4544 0.0198 0.2656
第一金全球不動產證券化基金B 6.0027 5.9869 0.0158 0.2639
第一金全球台商基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7686 9.7834 -0.0148 -0.1513
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3229 9.3371 -0.0142 -0.1521
第一金全球品牌基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000
第一金全球高收益債券基金A 14.3564 14.3458 0.0106 0.0739
第一金全球高收益債券基金B 11.2208 11.2125 0.0083 0.0740
第一金全球資源基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921
第一金亞洲科技基金 14.0800 14.2800 -0.2000 -1.4006
第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
第一金店頭市場基金 7.2200 7.1700 0.0500 0.6974
第一金馬來西亞基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574
第一金創新趨勢基金 12.9600 12.7700 0.1900 1.4879
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1542 9.1504 0.0038 0.0415
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9904 7.9870 0.0034 0.0426
第一金萬得福基金 12.0600 11.9500 0.1100 0.9205
第一金電子基金 25.2400 24.9900 0.2500 1.0004
第一金旗艦基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737
第一金福元基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490
第一金福王基金 12.4900 12.3500 0.1400 1.1336
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214
統一大滿貫基金 23.0700 22.8600 0.2100 0.9186
統一大龍印基金 14.5400 14.6700 -0.1300 -0.8862
統一中小基金 15.9200 15.6900 0.2300 1.4659
統一台灣動力基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252
統一全天候基金 60.1200 59.4900 0.6300 1.0590
統一全球債券組合基金 11.5904 11.5867 0.0037 0.0319
統一亞太基金 24.5700 24.7500 -0.1800 -0.7273
統一亞洲大金磚基金 11.5400 11.6300 -0.0900 -0.7739
統一奔騰基金 36.2300 35.7300 0.5000 1.3994
統一強棒貨幣市場基金 16.3461 16.3458 0.0003 0.0018
統一強漢基金 18.2300 18.3700 -0.1400 -0.7621
統一統信基金 22.7300 22.3700 0.3600 1.6093
統一黑馬基金 35.5600 35.1000 0.4600 1.3105
統一新亞洲科技能源基金 13.3400 13.4900 -0.1500 -1.1119
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9588 9.9537 0.0051 0.0512
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0861 10.0808 0.0053 0.0526
統一經建基金 25.8800 25.4400 0.4400 1.7296
統一龍馬基金 41.9800 41.3800 0.6000 1.4500
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556
凱基台灣精五門基金 18.3300 18.0800 0.2500 1.3827
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0657 10.0485 0.0172 0.1712
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4648 9.4486 0.0162 0.1715
凱基亞洲四金磚基金 13.5500 13.5900 -0.0400 -0.2943
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3455 11.3453 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.3000 18.0400 0.2600 1.4412
凱基雲端趨勢基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290
凱基新興市場中小基金 12.3600 12.3900 -0.0300 -0.2421
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0771 10.0629 0.0142 0.1411
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9035 9.8895 0.0140 0.1416
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361
凱基資源國基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.1300 19.3200 -0.1900 -0.9834
富邦大中華成長基金 5.0500 5.0900 -0.0400 -0.7859
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3289 10.3329 -0.0040 -0.0387
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6853 1.6919 -0.0066 -0.3901
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1061 10.1101 -0.0040 -0.0396
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6701 1.6766 -0.0065 -0.3877
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1820 10.1842 -0.0022 -0.0216
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6613 1.6676 -0.0063 -0.3778
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0544 10.0566 -0.0022 -0.0219
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6534 1.6596 -0.0062 -0.3736
富邦丰益債券組合基金 9.5789 9.5792 -0.0003 -0.0031
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7600 30.4500 0.3100 1.0181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0200 34.6600 0.3600 1.0387
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3900 35.0300 0.3600 1.0277
富邦台灣心基金 15.9200 15.7400 0.1800 1.1436
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4300 13.1900 0.2400 1.8196
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0900 10.9000 0.1900 1.7431
富邦台灣釆吉50基金 33.5100 33.1700 0.3400 1.0250
富邦台灣科技指數基金 35.8400 35.5400 0.3000 0.8441
富邦台灣鳳凰基金 636.0400 630.7500 5.2900 0.8387
富邦全球不動產基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7092 10.7306 -0.0214 -0.1994
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9920 10.0119 -0.0199 -0.1988
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3512 15.3509 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 48.3600 47.6500 0.7100 1.4900
富邦冠軍基金 23.4700 23.2200 0.2500 1.0767
富邦科技基金 18.0500 17.7100 0.3400 1.9198
富邦高成長基金 17.8900 17.7300 0.1600 0.9024
富邦基金 9.4500 9.3500 0.1000 1.0695
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3630 11.3482 0.0148 0.1304
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5896 10.5759 0.0137 0.1295
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6130 10.5992 0.0138 0.1302
富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
富邦農糧精選基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906
富邦精準基金 40.3200 39.5900 0.7300 1.8439
富邦精銳中小基金 10.2100 10.0300 0.1800 1.7946
富邦價值基金 17.2200 16.9700 0.2500 1.4732
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.6000 22.3900 0.2100 0.9379
富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466
富達動力領航組合基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534
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富蘭克林華美中國消費基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000
富蘭克林華美中華基金 12.6200 12.6400 -0.0200 -0.1582
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.5500 13.5200 0.0300 0.2219
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7255 9.7379 -0.0124 -0.1273
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9669 9.9795 -0.0126 -0.1263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0569 10.0540 0.0029 0.0288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2658 10.2629 0.0029 0.0283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5734 10.5681 0.0053 0.0502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4866 11.4808 0.0058 0.0505
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1054 10.1036 0.0018 0.0178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3170 10.3150 0.0020 0.0194
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7344 10.7310 0.0034 0.0317
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7927 13.7883 0.0044 0.0319
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8724 10.8501 0.0223 0.2055
富蘭克林華美第一富基金 27.6300 27.2000 0.4300 1.5809
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0880 10.0878 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2149 9.2089 0.0060 0.0652
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4739 9.4907 -0.0168 -0.1770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3916 9.3887 0.0029 0.0309
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2508 11.2474 0.0034 0.0302
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復華人民幣貨幣市場基金 10.1809 10.1802 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 23.8236 23.6422 0.1814 0.7673
復華大中華中小策略基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097
復華中小精選基金 37.1900 36.6600 0.5300 1.4457
復華全方位基金 17.1100 16.9600 0.1500 0.8844
復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1700 0.0400 0.2637
復華全球平衡基金 16.6700 16.6500 0.0200 0.1201
復華全球原物料基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180
復華全球消費基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
復華全球短期收益基金 11.0786 11.0909 -0.0123 -0.1109
復華全球債券基金 13.0102 12.9990 0.0112 0.0862
復華全球債券組合基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712
復華全球資產證券化基金A 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078
復華有利貨幣市場基金 13.1963 13.1961 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078
復華亞太成長基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630
復華東協世紀基金 12.1800 12.2600 -0.0800 -0.6525
復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099
復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109
復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953
復華南非幣短期收益基金B 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073
復華美國新星基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553
復華神盾基金 16.4200 16.2936 0.1264 0.7758
復華高成長基金 37.3500 36.9200 0.4300 1.1647
復華高益策略組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783
復華貨幣市場基金 14.1490 14.1488 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.1100 12.9800 0.1300 1.0015
復華華人世紀基金 14.1500 14.2400 -0.0900 -0.6320
復華傳家二號基金 18.6304 18.4907 0.1397 0.7555
復華傳家基金 16.5662 16.4759 0.0903 0.5481
復華奧林匹克全球組合基金 15.1000 15.1000 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036
復華新興市場高收益債券基金B 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448
復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966
復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.1300 14.2800 -0.1500 -1.0504
復華數位經濟基金 28.1600 27.8100 0.3500 1.2585
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7271 10.7392 -0.0121 -0.1127
惠理康和台灣紅不讓基金 15.0100 14.9700 0.0400 0.2672
惠理康和兩岸價值基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.1100 15.9100 0.2000 1.2571
景順台灣科技基金 24.0800 23.7600 0.3200 1.3468
景順平衡基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554
景順全球科技基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646
景順全球康健基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094
景順貨幣市場基金 15.6787 15.6784 0.0003 0.0019
景順潛力基金 29.8700 29.5100 0.3600 1.2199
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8794 9.8876 -0.0082 -0.0829
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0827 10.1209 -0.0382 -0.3774
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0872 10.0956 -0.0084 -0.0832
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3249 10.3640 -0.0391 -0.3773
華南永昌中小型基金 9.3400 9.2300 0.1100 1.1918
華南永昌台灣精選基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853
華南永昌永昌基金 12.4200 12.3400 0.0800 0.6483
華南永昌全球亨利組合基金 13.8455 13.8393 0.0062 0.0448
華南永昌全球神農水資源基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0700 -0.0100 -0.1647
華南永昌全球精品基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2658 9.2621 0.0037 0.0400
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3415 10.3374 0.0041 0.0397
華南永昌前瞻科技基金 12.5400 12.3900 0.1500 1.2107
華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271
華南永昌愛台灣基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9345 15.9342 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 15.1824 15.0515 0.1309 0.8697
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7342 11.7340 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.7300 21.5000 0.2300 1.0698
華頓台灣基金 18.3900 18.1400 0.2500 1.3782
華頓平安貨幣市場基金 11.3027 11.3025 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1203 10.1262 -0.0059 -0.0583
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0169 10.0227 -0.0058 -0.0579
華頓全球高收益債券基金A 12.5881 12.5746 0.0135 0.1074
華頓全球高收益債券基金B 10.4040 10.3929 0.0111 0.1068
華頓全球黑鑽油源基金 6.7700 6.7300 0.0400 0.5944
華頓典範科技基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711
華頓新興亞太債券基金A 9.9794 9.9783 0.0011 0.0110
華頓新興亞太債券基金B 9.2493 9.2483 0.0010 0.0108
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匯豐中小基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300
匯豐中國A股匯聚基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783
匯豐中國動力基金 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2869 2.2859 0.0010 0.0438
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2346 2.2336 0.0010 0.0448
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2217 11.2572 -0.0355 -0.3154
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2216 11.2571 -0.0355 -0.3154
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3760 0.3773 -0.0013 -0.3446
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3760 0.3773 -0.0013 -0.3446
匯豐五福全球債券組合基金 12.5415 12.5505 -0.0090 -0.0717
匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.4700 -0.1000 -0.7424
匯豐台灣精典基金 17.8600 17.6900 0.1700 0.9610
匯豐全球新富基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935
匯豐全球趨勢組合基金 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929
匯豐全球關鍵資源基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472
匯豐安富基金 21.2900 21.1500 0.1400 0.6619
匯豐成功基金 32.4500 32.1600 0.2900 0.9017
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4508 9.4589 -0.0081 -0.0856
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9772 10.9853 -0.0081 -0.0737
匯豐拉丁美洲基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584
匯豐金磚動力基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8081 14.8079 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6453 15.6452 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1600 6.0500 0.1100 1.8182
匯豐新鑽動力基金 8.8500 8.9100 -0.0600 -0.6734
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6310 7.6071 0.0239 0.3142
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5887 9.5649 0.0238 0.2488
匯豐龍鳳基金 37.5700 37.1900 0.3800 1.0218
匯豐龍騰電子基金 24.3500 24.0600 0.2900 1.2053
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8803 11.8847 -0.0044 -0.0370
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.5100 15.2900 0.2200 1.4389
新光中國成長基金 10.0400 10.1400 -0.1000 -0.9862
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5676 17.5674 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.9300 16.7100 0.2200 1.3166
新光吉星貨幣市場基金 15.1636 15.1633 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904
新光亞洲精選基金 23.0200 23.2000 -0.1800 -0.7759
新光兩岸優勢基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690
新光店頭基金 19.6500 19.3500 0.3000 1.5504
新光國家建設基金 18.6100 18.3400 0.2700 1.4722
新光創新科技基金 11.9200 11.7800 0.1400 1.1885
新光傳產優勢基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588
新光新興星鑽基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153
新光福運平衡基金 12.9021 12.8072 0.0949 0.7410
新光增長收益基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105
新光澳幣保本基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6200 5.5900 0.0300 0.5367
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8525 11.8433 0.0092 0.0777
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8253 9.8177 0.0076 0.0774
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955
群益中小型股基金 34.0900 33.5900 0.5000 1.4885
群益台股指數基金 12.5440 12.4260 0.1180 0.9496
群益平衡王基金 19.3001 19.2154 0.0847 0.4408
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6700 -0.0100 -0.1764
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3889 9.4022 -0.0133 -0.1415
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6873 8.6996 -0.0123 -0.1414
群益全球關鍵生技基金-美元 11.0776 10.9556 0.1220 1.1136
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0800 10.9600 0.1200 1.0949
群益印巴雙星基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
群益印度中小基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202
群益多利策略組合基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876
群益多重收益組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779
群益多重資產組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531
群益安家基金 16.6738 16.5388 0.1350 0.8163
群益安穩貨幣市場基金 15.7751 15.7749 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937
群益亞太新趨勢平衡基金 13.6200 13.6800 -0.0600 -0.4386
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6314 9.6384 -0.0070 -0.0726
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9298 8.9363 -0.0065 -0.0727
群益店頭市場基金 56.5100 55.5700 0.9400 1.6916
群益東方盛世基金 9.5400 9.6700 -0.1300 -1.3444
群益東協成長基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
群益長安基金 18.9400 18.7400 0.2000 1.0672
群益美國新創亮點基金-美元 10.6538 10.5446 0.1092 1.0356
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6600 10.5500 0.1100 1.0427
群益真善美基金 17.0032 16.9091 0.0941 0.5565
群益馬拉松基金 80.1800 78.9300 1.2500 1.5837
群益創新科技基金 22.6100 22.2600 0.3500 1.5723
群益華夏盛世基金 11.7400 11.8600 -0.1200 -1.0118
群益奧斯卡基金 20.0000 19.7200 0.2800 1.4199
群益新興大消費基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964
群益新興金鑽基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349
群益葛萊美基金 16.4100 16.1800 0.2300 1.4215
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.4900 23.2400 0.2500 1.0757
德信中國精選成長基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124
德信台灣主流中小基金 13.4000 13.2200 0.1800 1.3616
德信新興股票組合基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022
德信萬保貨幣市場基金 11.7071 11.7070 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 11.0495 11.0433 0.0062 0.0561
德信數位時代基金 21.0700 20.8000 0.2700 1.2981
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.5700 13.4500 0.1200 0.8922
德盛全球生技大壩基金 31.1700 30.7900 0.3800 1.2342
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000
德盛安聯中國策略增長基金 11.2800 11.4000 -0.1200 -1.0526
德盛安聯台灣好息富基金 11.7600 11.6800 0.0800 0.6849
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2396 12.2394 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.2500 15.1000 0.1500 0.9934
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0003 13.9865 0.0138 0.0987
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3043 11.2972 0.0071 0.0629
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4615 10.4550 0.0065 0.0622
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8999 11.9195 -0.0196 -0.1644
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7445 11.7638 -0.0193 -0.1641
德盛安聯全球新興市場基金 14.9300 14.9900 -0.0600 -0.4003
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1600 9.0300 0.1300 1.4397
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4600 10.5500 -0.0900 -0.8531
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4900 19.6400 -0.1500 -0.7638
德盛科技大壩基金 19.8500 19.6700 0.1800 0.9151
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4345 11.4343 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3300 17.1400 0.1900 1.1085
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7900 19.6900 0.1000 0.5079
德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1340 9.1246 0.0094 0.1030
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0232 11.0118 0.0114 0.1035
德銀遠東DWS科技基金 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5800 17.5800 0.0000 0.0000
摩根中小基金 19.1100 18.9600 0.1500 0.7911
摩根中美G2新勢力基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
摩根中國A股基金 10.3700 10.4900 -0.1200 -1.1440
摩根中國亮點基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197
摩根台灣金磚基金 15.2000 15.0900 0.1100 0.7290
摩根台灣基金 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720
摩根台灣貨幣市場基金 16.0876 16.0874 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 17.5200 17.3900 0.1300 0.7476
摩根台灣增長基金 38.5300 38.1800 0.3500 0.9167
摩根平衡基金 24.8900 24.7100 0.1800 0.7285
摩根全球α基金 15.0500 15.0100 0.0400 0.2665
摩根全球平衡基金 14.3028 14.3464 -0.0436 -0.3039
摩根全球發現基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014
摩根安家理財基金 11.0230 11.0224 0.0006 0.0054
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8186 10.8271 -0.0085 -0.0785
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5382 11.5473 -0.0091 -0.0788
摩根亞洲基金 37.7800 38.1000 -0.3200 -0.8399
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1216 10.1266 -0.0050 -0.0494
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5881 11.5938 -0.0057 -0.0492
摩根東方內需機會基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975
摩根東方科技基金 21.3600 21.6700 -0.3100 -1.4306
摩根金龍收成基金 15.2800 15.4000 -0.1200 -0.7792
摩根第一貨幣市場基金 14.8506 14.8504 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1800 9.3900 -0.2100 -2.2364
摩根新金磚五國基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300
摩根新絲路基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932
摩根新興35基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817
摩根新興日本基金 17.8500 18.2600 -0.4100 -2.2454
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1910 9.1949 -0.0039 -0.0424
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4710 10.4754 -0.0044 -0.0420
摩根新興科技基金 36.8000 36.4700 0.3300 0.9049
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5025 9.5039 -0.0014 -0.0147
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0660 10.0675 -0.0015 -0.0149
摩根資源活力股票基金 5.3100 5.2700 0.0400 0.7590
摩根價值成長基金 15.0100 14.8300 0.1800 1.2138
摩根龍揚基金 23.1000 23.3100 -0.2100 -0.9009
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3553 10.3459 0.0094 0.0909
摩根總收益組合基金-累積型 10.8257 10.8158 0.0099 0.0915
摩根縱橫台商基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.4500 17.2700 0.1800 1.0423
聯邦金鑽平衡基金 14.1554 14.0196 0.1358 0.9686
聯邦貨幣市場基金 12.9191 12.9189 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9159 9.9136 0.0023 0.0232
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9159 9.9136 0.0023 0.0232
聯邦精選科技基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0582 15.0464 0.0118 0.0784
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2009 10.2044 -0.0035 -0.0343
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5367 9.5400 -0.0033 -0.0346
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.6600 26.4000 0.2600 0.9849
聯博亞太地產基金-A類型 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720
聯博亞太地產基金-B類型 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364
聯博貨幣市場基金 14.7805 14.7803 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6928 9.6947 -0.0019 -0.0196
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3895 9.3913 -0.0018 -0.0192
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瀚亞中小型股基金 13.8400 13.6600 0.1800 1.3177
瀚亞中國基金 10.9200 11.0000 -0.0800 -0.7273
瀚亞巴西基金 5.3700 5.3400 0.0300 0.5618
瀚亞外銷基金 27.9800 27.6900 0.2900 1.0473
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961
瀚亞印度基金 16.3100 16.4300 -0.1200 -0.7304
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
瀚亞亞太高股息基金 12.9000 12.9700 -0.0700 -0.5397
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
瀚亞非洲基金-南非幣 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.5600 19.8700 -0.3100 -1.5601
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3003 13.3001 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.8600 14.8100 0.0500 0.3376
瀚亞高科技基金 44.9200 43.9400 0.9800 2.2303
瀚亞理財通基金 19.3500 19.2300 0.1200 0.6240
瀚亞菁華基金 16.3900 16.2000 0.1900 1.1728
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8050 9.8190 -0.0140 -0.1426
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0781 9.0910 -0.0129 -0.1419
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8528 9.8818 -0.0290 -0.2935
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8528 9.8818 -0.0290 -0.2935
瀚亞電通網基金 11.0500 10.8000 0.2500 2.3148
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8701 12.8658 0.0043 0.0334
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5253 12.5211 0.0042 0.0335
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0600 13.0900 -0.0300 -0.2292
瀚亞歐洲基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6215 12.6153 0.0062 0.0492
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6172 12.6111 0.0061 0.0484
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2659 10.2554 0.0105 0.1024
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6283 9.6185 0.0098 0.1019
--------------------------------------------------------------------------------------------------