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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.24 00:00

基金名稱 103/02/21 103/02/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604

中國信託台灣優勢基金 11.4000 11.3000 0.1000 0.8850

中國信託全球固定收益組合基金 14.0922 14.0653 0.0269 0.1913

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0976 10.0968 0.0008 0.0079

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0337 10.0330 0.0007 0.0070

中國信託東方精選基金 7.7100 7.8500 -0.1400 -1.7834

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0859 13.0857 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7733 10.7732 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.7429 12.6774 0.0655 0.5167

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元大寶來2001基金 43.8200 43.3400 0.4800 1.1075

元大寶來上證50基金 17.6200 17.7900 -0.1700 -0.9556

元大寶來大中華價值指數基金 12.8100 12.8970 -0.0870 -0.6746

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1800 -0.0100 -0.4587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8400 10.9100 -0.0700 -0.6416

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9278 10.9504 -0.0226 -0.2064

元大寶來巴西指數基金 5.8430 5.7710 0.0720 1.2476

元大寶來巴菲特基金 21.4500 21.0900 0.3600 1.7070

元大寶來台股指數基金 10.0670 9.9660 0.1010 1.0135

元大寶來台商收成基金 21.4600 21.2300 0.2300 1.0834

元大寶來台灣中型100基金 29.9300 29.7400 0.1900 0.6389

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9880 16.8260 0.1620 0.9628

元大寶來台灣卓越50基金 58.4500 57.8400 0.6100 1.0546

元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.7500 0.1400 1.0182

元大寶來台灣高股息基金 23.2300 23.0000 0.2300 1.0000

元大寶來台灣電子科技基金 25.1700 24.9300 0.2400 0.9627

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3200 6.2700 0.0500 0.7975

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473

元大寶來全球成長基金 17.9500 17.8800 0.0700 0.3915

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4706 8.4267 0.0439 0.5210

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1284 7.0915 0.0369 0.5203

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449

元大寶來全球農業商機基金 16.8400 16.7300 0.1100 0.6575

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.4780 8.4350 0.0430 0.5098

元大寶來印度指數基金 7.0970 7.1110 -0.0140 -0.1969

元大寶來印度基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673

元大寶來多元基金 10.6700 10.5600 0.1100 1.0417

元大寶來多多基金 15.2100 15.0000 0.2100 1.4000

元大寶來多福基金 46.8700 46.0600 0.8100 1.7586

元大寶來亞太成長基金 10.6000 10.6900 -0.0900 -0.8419

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7812 8.7711 0.0101 0.1152

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5129 8.5031 0.0098 0.1153

元大寶來卓越基金 35.4100 34.8300 0.5800 1.6652

元大寶來店頭基金 7.2000 7.1100 0.0900 1.2658

元大寶來泛歐成長基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 11.3600 11.1900 0.1700 1.5192

元大寶來高科技基金 11.3800 11.2600 0.1200 1.0657

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9430 15.9428 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7563 11.7561 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.5800 12.3300 0.2500 2.0276

元大寶來華夏中小基金 7.2800 7.4000 -0.1200 -1.6216

元大寶來新中國基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479

元大寶來新主流基金 16.9100 16.6900 0.2200 1.3182

元大寶來新台灣基金 30.8400 30.5100 0.3300 1.0816

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3277 10.3248 0.0029 0.0281

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3124 9.3097 0.0027 0.0290

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8202 14.8200 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 26.3200 25.8900 0.4300 1.6609

元大寶來精準中小基金 17.5700 17.3500 0.2200 1.2680

元大寶來摩臺基金 28.4000 28.1100 0.2900 1.0317

元大寶來標智滬深300基金 12.2700 12.4100 -0.1400 -1.1281

元大寶來績效基金 31.0400 30.7100 0.3300 1.0746

元大寶來雙盈基金 22.7200 22.5400 0.1800 0.7986

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日盛MIT主流基金 11.0500 10.9200 0.1300 1.1905

日盛上選基金 20.1700 19.9000 0.2700 1.3568

日盛大中華基金 6.2700 6.2900 -0.0200 -0.3180

日盛小而美基金 15.8800 15.6900 0.1900 1.2110

日盛中國內需動力基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

日盛日盛基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187

日盛全球抗暖化基金 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606

日盛全球新興債券基金A 10.0569 10.0567 0.0002 0.0020

日盛全球新興債券基金B 9.8239 9.8237 0.0002 0.0020

日盛亞洲星鑽基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9513 10.9491 0.0022 0.0201

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0233 10.0213 0.0020 0.0200

日盛金緻招牌組合基金 9.8705 9.8686 0.0019 0.0193

日盛首選基金 10.2800 10.1400 0.1400 1.3807

日盛高科技基金 9.7900 9.7200 0.0700 0.7202

日盛貨幣市場基金 14.4690 14.4687 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.3600 25.2700 0.0900 0.3562

日盛精選五虎基金 26.8500 26.7300 0.1200 0.4489

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台新1699貨幣市場基金 13.2227 13.2225 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 21.1100 20.8300 0.2800 1.3442

台新大中華基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843

台新大眾基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469

台新大眾貨幣市場基金 13.8867 13.8865 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408

台新中國精選中小基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883

台新主流基金 15.9100 15.7200 0.1900 1.2087

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4800 15.4900 -0.0100 -0.0646

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5800 14.5900 -0.0100 -0.0685

台新印度基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

台新亞美短期債券基金 10.1709 10.1808 -0.0099 -0.0972

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6439 9.6365 0.0074 0.0768

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4438 10.4358 0.0080 0.0767

台新真吉利貨幣市場基金 10.8868 10.8866 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.3795 22.1731 0.2064 0.9309

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8438 9.8481 -0.0043 -0.0437

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4053 9.4093 -0.0040 -0.0425

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2920 8.2330 0.0590 0.7166

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9870 10.9220 0.0650 0.5951

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.3900 0.1700 1.3721

未來資產全球大消費基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9086 10.9064 0.0022 0.0202

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9086 10.9063 0.0023 0.0211

未來資產亞洲新富基金 13.5600 13.7200 -0.1600 -1.1662

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3380 12.3378 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7500 7.6400 0.1100 1.4398

未來資產新興市場債券基金A 9.4592 9.4787 -0.0195 -0.2057

未來資產新興市場債券基金B 9.1692 9.1881 -0.0189 -0.2057

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6500 12.6200 0.0300 0.2377

未來資產環球債券基金A 9.8296 9.8528 -0.0232 -0.2355

未來資產環球債券基金B 9.3178 9.3398 -0.0220 -0.2356

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永豐大中華基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359

永豐中小基金 36.4800 36.1700 0.3100 0.8571

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0863 2.0953 -0.0090 -0.4295

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1600 2.1605 -0.0005 -0.0231

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6181 10.6748 -0.0567 -0.5312

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7267 10.7442 -0.0175 -0.1629

永豐中國經濟建設基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969

永豐中概平衡基金 29.7200 29.5400 0.1800 0.6093

永豐主流品牌基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

永豐永豐基金 30.1500 29.8400 0.3100 1.0389

永豐全球平衡組合基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467

永豐全球投資等級債券基金 10.5925 10.6057 -0.0132 -0.1245

永豐全球新興向榮基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667

永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.5200 -0.0700 -0.6654

永豐高科技基金 14.3600 14.1800 0.1800 1.2694

永豐貨幣市場基金 13.6239 13.6237 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2108 9.2706 -0.0598 -0.6451

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7191 9.7244 -0.0053 -0.0545

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1876 9.2316 -0.0440 -0.4766

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8494 10.8447 0.0047 0.0433

永豐滬深300紅利指數基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

永豐臺灣加權ETF基金 42.7500 42.3600 0.3900 0.9207

永豐領航科技基金 18.2400 18.0300 0.2100 1.1647

永豐環球趨勢資源基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348

永豐趨勢平衡基金 31.4000 31.1300 0.2700 0.8673

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兆豐國際中小基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315

兆豐國際民生動力基金 10.4600 10.5400 -0.0800 -0.7590

兆豐國際生命科學基金 17.2100 17.1300 0.0800 0.4670

兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

兆豐國際全球基金 30.3900 30.6000 -0.2100 -0.6863

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.4100 23.2100 0.2000 0.8617

兆豐國際第一基金 11.3900 11.2600 0.1300 1.1545

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5898 9.5922 -0.0024 -0.0250

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1582 9.1946 -0.0364 -0.3959

兆豐國際萬全基金 16.3100 16.1600 0.1500 0.9282

兆豐國際電子基金 18.9200 18.6800 0.2400 1.2848

兆豐國際綠鑽基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126

兆豐國際豐台灣基金 27.8000 27.5800 0.2200 0.7977

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2459 12.2457 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6445 10.6369 0.0076 0.0715

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8879 9.8809 0.0070 0.0708

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1208 10.1246 -0.0038 -0.0375

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9711 9.9748 -0.0037 -0.0371

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安多利永利貨幣市場基金 12.6749 12.6748 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

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安泰INGe科技基金 12.8000 12.6700 0.1300 1.0261

安泰ING中小基金 30.4800 30.1400 0.3400 1.1281

安泰ING中國機會基金 10.2400 10.3400 -0.1000 -0.9671

安泰ING巴西基金 5.9300 5.8600 0.0700 1.1945

安泰ING日本基金 9.0800 9.2500 -0.1700 -1.8378

安泰ING台灣高股息基金 17.9500 17.8600 0.0900 0.5039

安泰ING台灣運籌基金 22.1600 21.9200 0.2400 1.0949

安泰ING平衡基金 14.5100 14.3400 0.1700 1.1855

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668

安泰ING全球生技醫療基金 15.0200 14.7800 0.2400 1.6238

安泰ING全球品牌基金 22.7700 22.7200 0.0500 0.2201

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9732 8.9818 -0.0086 -0.0958

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7725 10.7829 -0.0104 -0.0965

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741

安泰ING全球高股息基金累積型 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 21.6400 21.3500 0.2900 1.3583

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0931 10.0948 -0.0017 -0.0168

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6333 11.6353 -0.0020 -0.0172

安泰ING金磚七國基金 8.9700 9.0600 -0.0900 -0.9934

安泰ING泰國基金 34.0700 34.5200 -0.4500 -1.3036

安泰ING高科技基金 6.3400 6.2800 0.0600 0.9554

安泰ING貨幣市場基金 15.9531 15.9528 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4100 16.4400 -0.0300 -0.1825

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2965 9.2891 0.0074 0.0797

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0079 10.9991 0.0088 0.0800

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.7800 -0.1200 -1.3667

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9443 11.9441 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792

安泰ING積極成長基金 9.0300 8.9200 0.1100 1.2332

安泰ING優質基金 24.6400 24.3800 0.2600 1.0665

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3751 10.3733 0.0018 0.0174

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2619 10.2636 -0.0017 -0.0166

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3751 10.3733 0.0018 0.0174

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2619 10.2636 -0.0017 -0.0166

安泰ING環球基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909

安泰ING鴻利基金 15.1900 15.0900 0.1000 0.6627

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6827 16.6825 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 15.0800 14.9200 0.1600 1.0724

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6975 12.6898 0.0077 0.0607

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8351 68.8272 0.0079 0.0115

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3093 11.3470 -0.0377 -0.3323

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8408 64.8302 0.0106 0.0164

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6396 10.6751 -0.0355 -0.3326

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1812 2.1811 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6827 10.7179 -0.0352 -0.3284

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0702 2.0702 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1664 10.2010 -0.0346 -0.3392

宏利台灣動力基金 17.6600 17.4400 0.2200 1.2615

宏利全球債券組合基金 12.6372 12.6250 0.0122 0.0966

宏利亞太入息債券基金A 11.2903 11.3013 -0.0110 -0.0973

宏利亞太入息債券基金B 9.6592 9.6686 -0.0094 -0.0972

宏利亞太中小企業基金 17.5400 17.6700 -0.1300 -0.7357

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9180 63.9210 -0.0030 -0.0047

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5332 10.5770 -0.0438 -0.4141

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6635 10.6487 0.0148 0.1390

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7248 8.7127 0.0121 0.1389

宏利萬利貨幣市場基金 13.4687 13.4685 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889

宏利臺灣高股息基金 19.3300 19.1200 0.2100 1.0983

宏利澳幣保本基金 9.3927 9.3882 0.0045 0.0479

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

貝萊德新台幣基金 12.7359 12.7357 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.3900 14.2800 0.1100 0.7703

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6900 22.8200 -0.1300 -0.5697

保德信大俄羅斯基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988

保德信中小型股基金 36.1000 35.6100 0.4900 1.3760

保德信中國品牌基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481

保德信日本基金 7.2100 7.3400 -0.1300 -1.7711

保德信台商全方位基金 25.7200 25.3700 0.3500 1.3796

保德信全球中小基金 24.4300 24.2500 0.1800 0.7423

保德信全球消費商機基金 14.6400 14.6100 0.0300 0.2053

保德信全球基礎建設基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

保德信全球資源基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875

保德信全球優質股息成長基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234

保德信全球醫療生化基金 28.3300 28.1800 0.1500 0.5323

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1126 10.1101 0.0025 0.0247

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5295 10.5270 0.0025 0.0238

保德信亞太基金 18.3800 18.5600 -0.1800 -0.9698

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4776 9.4961 -0.0185 -0.1948

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4286 10.4490 -0.0204 -0.1952

保德信店頭市場基金 28.2900 27.8700 0.4200 1.5070

保德信拉丁美洲基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060

保德信金平衡基金 22.4500 22.2900 0.1600 0.7178

保德信金滿意基金 31.9100 31.5700 0.3400 1.0770

保德信科技島基金 17.4800 17.1900 0.2900 1.6870

保德信高成長基金 70.9500 69.9300 1.0200 1.4586

保德信第一基金 20.1500 19.8900 0.2600 1.3072

保德信貨幣市場基金 15.4573 15.4571 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7374 9.7500 -0.0126 -0.1292

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0731 10.0862 -0.0131 -0.1299

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4679 8.4748 -0.0069 -0.0814

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9238 9.9319 -0.0081 -0.0816

保德信新興趨勢組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

保德信瑞騰基金 15.1356 15.1358 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1055 2.1022 0.0033 0.1570

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2893 2.2857 0.0036 0.1575

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3460 0.3468 -0.0008 -0.2307

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3755 -0.0009 -0.2397

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2973 10.3217 -0.0244 -0.2364

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2452 11.2800 -0.0348 -0.3085

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0553 10.0398 0.0155 0.1544

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0676 10.0449 0.0227 0.2260

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0474 10.0827 -0.0353 -0.3501

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0472 10.0824 -0.0352 -0.3491

施羅德世界資源基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0565 8.0639 -0.0074 -0.0918

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0463 10.0556 -0.0093 -0.0925

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4685 11.4683 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 12.8100 12.6000 0.2100 1.6667

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082

柏瑞五國金勢力建設基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225

柏瑞巨人基金 9.8700 9.7700 0.1000 1.0235

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4450 13.4448 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4700 13.5200 -0.0500 -0.3698

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6462 12.6313 0.0149 0.1180

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5356 8.5255 0.0101 0.1185

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0034 9.9469 0.0565 0.5680

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9580 9.9601 -0.0021 -0.0211

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814

柏瑞拉丁美洲基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2234 11.2298 -0.0064 -0.0570

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6101 8.6150 -0.0049 -0.0569

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5968 10.5890 0.0078 0.0737

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7775 9.7703 0.0072 0.0737

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6467 11.6448 0.0019 0.0163

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2273 9.2257 0.0016 0.0173

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8600 15.8900 -0.0300 -0.1888

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3823 13.3782 0.0041 0.0307

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2100 14.2400 -0.0300 -0.2107

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3300 19.1900 0.1400 0.7296

國泰小龍基金 12.4600 12.3200 0.1400 1.1364

國泰中小成長基金 34.4900 34.0400 0.4500 1.3220

國泰中國內需增長基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0559 10.0552 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 15.9000 15.9800 -0.0800 -0.5006

國泰中港台基金 9.9300 10.0500 -0.1200 -1.1940

國泰台灣計量基金 11.2200 11.0900 0.1300 1.1722

國泰台灣貨幣市場基金 12.2035 12.2033 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.7500 19.5500 0.2000 1.0230

國泰全球基礎建設基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750

國泰全球資源基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714

國泰全球環保趨勢基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9900 12.9700 0.0200 0.1542

國泰科技生化基金 25.8500 25.3700 0.4800 1.8920

國泰紐幣八年期保本基金 9.5385 9.5390 -0.0005 -0.0052

國泰紐幣保本基金 9.9414 9.9423 -0.0009 -0.0091

國泰國泰基金 15.0600 14.7700 0.2900 1.9634

國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363

國泰新興高收益債券基金A 10.5914 10.5783 0.0131 0.1238

國泰新興高收益債券基金B 9.1681 9.1567 0.0114 0.1245

國泰價值卓越基金 13.1300 13.0500 0.0800 0.6130

國泰豐益債券組合基金 11.5261 11.5234 0.0027 0.0234

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第一金大中華基金 17.5800 17.3100 0.2700 1.5598

第一金小型精選基金 23.0500 22.7900 0.2600 1.1409

第一金中國世紀基金 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056

第一金中概平衡基金 18.4100 18.2500 0.1600 0.8767

第一金台灣成長基金 8.2500 8.1200 0.1300 1.6010

第一金台灣貨幣市場基金 14.9459 14.9457 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.4420 174.4390 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4300 17.3700 0.0600 0.3454

第一金全球不動產證券化基金A 7.4742 7.4544 0.0198 0.2656

第一金全球不動產證券化基金B 6.0027 5.9869 0.0158 0.2639

第一金全球台商基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7686 9.7834 -0.0148 -0.1513

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3229 9.3371 -0.0142 -0.1521

第一金全球品牌基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 14.3564 14.3458 0.0106 0.0739

第一金全球高收益債券基金B 11.2208 11.2125 0.0083 0.0740

第一金全球資源基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

第一金亞洲科技基金 14.0800 14.2800 -0.2000 -1.4006

第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

第一金店頭市場基金 7.2200 7.1700 0.0500 0.6974

第一金馬來西亞基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574

第一金創新趨勢基金 12.9600 12.7700 0.1900 1.4879

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1542 9.1504 0.0038 0.0415

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9904 7.9870 0.0034 0.0426

第一金萬得福基金 12.0600 11.9500 0.1100 0.9205

第一金電子基金 25.2400 24.9900 0.2500 1.0004

第一金旗艦基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737

第一金福元基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490

第一金福王基金 12.4900 12.3500 0.1400 1.1336

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214

統一大滿貫基金 23.0700 22.8600 0.2100 0.9186

統一大龍印基金 14.5400 14.6700 -0.1300 -0.8862

統一中小基金 15.9200 15.6900 0.2300 1.4659

統一台灣動力基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252

統一全天候基金 60.1200 59.4900 0.6300 1.0590

統一全球債券組合基金 11.5904 11.5867 0.0037 0.0319

統一亞太基金 24.5700 24.7500 -0.1800 -0.7273

統一亞洲大金磚基金 11.5400 11.6300 -0.0900 -0.7739

統一奔騰基金 36.2300 35.7300 0.5000 1.3994

統一強棒貨幣市場基金 16.3461 16.3458 0.0003 0.0018

統一強漢基金 18.2300 18.3700 -0.1400 -0.7621

統一統信基金 22.7300 22.3700 0.3600 1.6093

統一黑馬基金 35.5600 35.1000 0.4600 1.3105

統一新亞洲科技能源基金 13.3400 13.4900 -0.1500 -1.1119

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9588 9.9537 0.0051 0.0512

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0861 10.0808 0.0053 0.0526

統一經建基金 25.8800 25.4400 0.4400 1.7296

統一龍馬基金 41.9800 41.3800 0.6000 1.4500

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556

凱基台灣精五門基金 18.3300 18.0800 0.2500 1.3827

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0657 10.0485 0.0172 0.1712

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4648 9.4486 0.0162 0.1715

凱基亞洲四金磚基金 13.5500 13.5900 -0.0400 -0.2943

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3455 11.3453 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.3000 18.0400 0.2600 1.4412

凱基雲端趨勢基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

凱基新興市場中小基金 12.3600 12.3900 -0.0300 -0.2421

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0771 10.0629 0.0142 0.1411

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9035 9.8895 0.0140 0.1416

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

凱基資源國基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652

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富邦上証180基金 19.1300 19.3200 -0.1900 -0.9834

富邦大中華成長基金 5.0500 5.0900 -0.0400 -0.7859

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3289 10.3329 -0.0040 -0.0387

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6853 1.6919 -0.0066 -0.3901

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1061 10.1101 -0.0040 -0.0396

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6701 1.6766 -0.0065 -0.3877

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1820 10.1842 -0.0022 -0.0216

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6613 1.6676 -0.0063 -0.3778

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0544 10.0566 -0.0022 -0.0219

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6534 1.6596 -0.0062 -0.3736

富邦丰益債券組合基金 9.5789 9.5792 -0.0003 -0.0031

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7600 30.4500 0.3100 1.0181

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0200 34.6600 0.3600 1.0387

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3900 35.0300 0.3600 1.0277

富邦台灣心基金 15.9200 15.7400 0.1800 1.1436

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4300 13.1900 0.2400 1.8196

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0900 10.9000 0.1900 1.7431

富邦台灣釆吉50基金 33.5100 33.1700 0.3400 1.0250

富邦台灣科技指數基金 35.8400 35.5400 0.3000 0.8441

富邦台灣鳳凰基金 636.0400 630.7500 5.2900 0.8387

富邦全球不動產基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7092 10.7306 -0.0214 -0.1994

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9920 10.0119 -0.0199 -0.1988

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3512 15.3509 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 48.3600 47.6500 0.7100 1.4900

富邦冠軍基金 23.4700 23.2200 0.2500 1.0767

富邦科技基金 18.0500 17.7100 0.3400 1.9198

富邦高成長基金 17.8900 17.7300 0.1600 0.9024

富邦基金 9.4500 9.3500 0.1000 1.0695

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3630 11.3482 0.0148 0.1304

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5896 10.5759 0.0137 0.1295

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6130 10.5992 0.0138 0.1302

富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

富邦農糧精選基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906

富邦精準基金 40.3200 39.5900 0.7300 1.8439

富邦精銳中小基金 10.2100 10.0300 0.1800 1.7946

富邦價值基金 17.2200 16.9700 0.2500 1.4732

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.6000 22.3900 0.2100 0.9379

富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466

富達動力領航組合基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534

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富蘭克林華美中國消費基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.6200 12.6400 -0.0200 -0.1582

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.5500 13.5200 0.0300 0.2219

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7255 9.7379 -0.0124 -0.1273

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9669 9.9795 -0.0126 -0.1263

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0569 10.0540 0.0029 0.0288

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2658 10.2629 0.0029 0.0283

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5734 10.5681 0.0053 0.0502

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4866 11.4808 0.0058 0.0505

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1054 10.1036 0.0018 0.0178

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3170 10.3150 0.0020 0.0194

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7344 10.7310 0.0034 0.0317

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7927 13.7883 0.0044 0.0319

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8724 10.8501 0.0223 0.2055

富蘭克林華美第一富基金 27.6300 27.2000 0.4300 1.5809

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0880 10.0878 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2149 9.2089 0.0060 0.0652

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4739 9.4907 -0.0168 -0.1770

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3916 9.3887 0.0029 0.0309

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2508 11.2474 0.0034 0.0302

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1809 10.1802 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.8236 23.6422 0.1814 0.7673

復華大中華中小策略基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097

復華中小精選基金 37.1900 36.6600 0.5300 1.4457

復華全方位基金 17.1100 16.9600 0.1500 0.8844

復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1700 0.0400 0.2637

復華全球平衡基金 16.6700 16.6500 0.0200 0.1201

復華全球原物料基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

復華全球消費基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

復華全球短期收益基金 11.0786 11.0909 -0.0123 -0.1109

復華全球債券基金 13.0102 12.9990 0.0112 0.0862

復華全球債券組合基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712

復華全球資產證券化基金A 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

復華有利貨幣市場基金 13.1963 13.1961 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078

復華亞太成長基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630

復華東協世紀基金 12.1800 12.2600 -0.0800 -0.6525

復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953

復華南非幣短期收益基金B 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073

復華美國新星基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553

復華神盾基金 16.4200 16.2936 0.1264 0.7758

復華高成長基金 37.3500 36.9200 0.4300 1.1647

復華高益策略組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783

復華貨幣市場基金 14.1490 14.1488 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.1100 12.9800 0.1300 1.0015

復華華人世紀基金 14.1500 14.2400 -0.0900 -0.6320

復華傳家二號基金 18.6304 18.4907 0.1397 0.7555

復華傳家基金 16.5662 16.4759 0.0903 0.5481

復華奧林匹克全球組合基金 15.1000 15.1000 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

復華新興市場高收益債券基金B 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.1300 14.2800 -0.1500 -1.0504

復華數位經濟基金 28.1600 27.8100 0.3500 1.2585

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7271 10.7392 -0.0121 -0.1127

惠理康和台灣紅不讓基金 15.0100 14.9700 0.0400 0.2672

惠理康和兩岸價值基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

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景順主流基金 16.1100 15.9100 0.2000 1.2571

景順台灣科技基金 24.0800 23.7600 0.3200 1.3468

景順平衡基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554

景順全球科技基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646

景順全球康健基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094

景順貨幣市場基金 15.6787 15.6784 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.8700 29.5100 0.3600 1.2199

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8794 9.8876 -0.0082 -0.0829

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0827 10.1209 -0.0382 -0.3774

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0872 10.0956 -0.0084 -0.0832

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3249 10.3640 -0.0391 -0.3773

華南永昌中小型基金 9.3400 9.2300 0.1100 1.1918

華南永昌台灣精選基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853

華南永昌永昌基金 12.4200 12.3400 0.0800 0.6483

華南永昌全球亨利組合基金 13.8455 13.8393 0.0062 0.0448

華南永昌全球神農水資源基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0700 -0.0100 -0.1647

華南永昌全球精品基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2658 9.2621 0.0037 0.0400

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3415 10.3374 0.0041 0.0397

華南永昌前瞻科技基金 12.5400 12.3900 0.1500 1.2107

華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

華南永昌愛台灣基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9345 15.9342 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 15.1824 15.0515 0.1309 0.8697

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7342 11.7340 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.7300 21.5000 0.2300 1.0698

華頓台灣基金 18.3900 18.1400 0.2500 1.3782

華頓平安貨幣市場基金 11.3027 11.3025 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1203 10.1262 -0.0059 -0.0583

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0169 10.0227 -0.0058 -0.0579

華頓全球高收益債券基金A 12.5881 12.5746 0.0135 0.1074

華頓全球高收益債券基金B 10.4040 10.3929 0.0111 0.1068

華頓全球黑鑽油源基金 6.7700 6.7300 0.0400 0.5944

華頓典範科技基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711

華頓新興亞太債券基金A 9.9794 9.9783 0.0011 0.0110

華頓新興亞太債券基金B 9.2493 9.2483 0.0010 0.0108

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匯豐中小基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300

匯豐中國A股匯聚基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783

匯豐中國動力基金 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2869 2.2859 0.0010 0.0438

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2346 2.2336 0.0010 0.0448

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2217 11.2572 -0.0355 -0.3154

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2216 11.2571 -0.0355 -0.3154

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3760 0.3773 -0.0013 -0.3446

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3760 0.3773 -0.0013 -0.3446

匯豐五福全球債券組合基金 12.5415 12.5505 -0.0090 -0.0717

匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.4700 -0.1000 -0.7424

匯豐台灣精典基金 17.8600 17.6900 0.1700 0.9610

匯豐全球新富基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

匯豐全球趨勢組合基金 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929

匯豐全球關鍵資源基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472

匯豐安富基金 21.2900 21.1500 0.1400 0.6619

匯豐成功基金 32.4500 32.1600 0.2900 0.9017

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4508 9.4589 -0.0081 -0.0856

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9772 10.9853 -0.0081 -0.0737

匯豐拉丁美洲基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584

匯豐金磚動力基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8081 14.8079 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6453 15.6452 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1600 6.0500 0.1100 1.8182

匯豐新鑽動力基金 8.8500 8.9100 -0.0600 -0.6734

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6310 7.6071 0.0239 0.3142

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5887 9.5649 0.0238 0.2488

匯豐龍鳳基金 37.5700 37.1900 0.3800 1.0218

匯豐龍騰電子基金 24.3500 24.0600 0.2900 1.2053

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8803 11.8847 -0.0044 -0.0370

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.5100 15.2900 0.2200 1.4389

新光中國成長基金 10.0400 10.1400 -0.1000 -0.9862

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5676 17.5674 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9300 16.7100 0.2200 1.3166

新光吉星貨幣市場基金 15.1636 15.1633 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904

新光亞洲精選基金 23.0200 23.2000 -0.1800 -0.7759

新光兩岸優勢基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690

新光店頭基金 19.6500 19.3500 0.3000 1.5504

新光國家建設基金 18.6100 18.3400 0.2700 1.4722

新光創新科技基金 11.9200 11.7800 0.1400 1.1885

新光傳產優勢基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588

新光新興星鑽基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

新光福運平衡基金 12.9021 12.8072 0.0949 0.7410

新光增長收益基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105

新光澳幣保本基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6200 5.5900 0.0300 0.5367

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8525 11.8433 0.0092 0.0777

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8253 9.8177 0.0076 0.0774

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

群益中小型股基金 34.0900 33.5900 0.5000 1.4885

群益台股指數基金 12.5440 12.4260 0.1180 0.9496

群益平衡王基金 19.3001 19.2154 0.0847 0.4408

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6700 -0.0100 -0.1764

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3889 9.4022 -0.0133 -0.1415

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6873 8.6996 -0.0123 -0.1414

群益全球關鍵生技基金-美元 11.0776 10.9556 0.1220 1.1136

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0800 10.9600 0.1200 1.0949

群益印巴雙星基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

群益印度中小基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202

群益多利策略組合基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

群益多重收益組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779

群益多重資產組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531

群益安家基金 16.6738 16.5388 0.1350 0.8163

群益安穩貨幣市場基金 15.7751 15.7749 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6200 13.6800 -0.0600 -0.4386

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6314 9.6384 -0.0070 -0.0726

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9298 8.9363 -0.0065 -0.0727

群益店頭市場基金 56.5100 55.5700 0.9400 1.6916

群益東方盛世基金 9.5400 9.6700 -0.1300 -1.3444

群益東協成長基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

群益長安基金 18.9400 18.7400 0.2000 1.0672

群益美國新創亮點基金-美元 10.6538 10.5446 0.1092 1.0356

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6600 10.5500 0.1100 1.0427

群益真善美基金 17.0032 16.9091 0.0941 0.5565

群益馬拉松基金 80.1800 78.9300 1.2500 1.5837

群益創新科技基金 22.6100 22.2600 0.3500 1.5723

群益華夏盛世基金 11.7400 11.8600 -0.1200 -1.0118

群益奧斯卡基金 20.0000 19.7200 0.2800 1.4199

群益新興大消費基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964

群益新興金鑽基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349

群益葛萊美基金 16.4100 16.1800 0.2300 1.4215

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.4900 23.2400 0.2500 1.0757

德信中國精選成長基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124

德信台灣主流中小基金 13.4000 13.2200 0.1800 1.3616

德信新興股票組合基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

德信萬保貨幣市場基金 11.7071 11.7070 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0495 11.0433 0.0062 0.0561

德信數位時代基金 21.0700 20.8000 0.2700 1.2981

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德盛台灣大壩基金 13.5700 13.4500 0.1200 0.8922

德盛全球生技大壩基金 31.1700 30.7900 0.3800 1.2342

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000

德盛安聯中國策略增長基金 11.2800 11.4000 -0.1200 -1.0526

德盛安聯台灣好息富基金 11.7600 11.6800 0.0800 0.6849

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2396 12.2394 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.2500 15.1000 0.1500 0.9934

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0003 13.9865 0.0138 0.0987

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3043 11.2972 0.0071 0.0629

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4615 10.4550 0.0065 0.0622

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8999 11.9195 -0.0196 -0.1644

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7445 11.7638 -0.0193 -0.1641

德盛安聯全球新興市場基金 14.9300 14.9900 -0.0600 -0.4003

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1600 9.0300 0.1300 1.4397

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4600 10.5500 -0.0900 -0.8531

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4900 19.6400 -0.1500 -0.7638

德盛科技大壩基金 19.8500 19.6700 0.1800 0.9151

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4345 11.4343 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3300 17.1400 0.1900 1.1085

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7900 19.6900 0.1000 0.5079

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1340 9.1246 0.0094 0.1030

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0232 11.0118 0.0114 0.1035

德銀遠東DWS科技基金 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323

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摩根大歐洲基金 17.5800 17.5800 0.0000 0.0000

摩根中小基金 19.1100 18.9600 0.1500 0.7911

摩根中美G2新勢力基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878

摩根中國A股基金 10.3700 10.4900 -0.1200 -1.1440

摩根中國亮點基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197

摩根台灣金磚基金 15.2000 15.0900 0.1100 0.7290

摩根台灣基金 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720

摩根台灣貨幣市場基金 16.0876 16.0874 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 17.5200 17.3900 0.1300 0.7476

摩根台灣增長基金 38.5300 38.1800 0.3500 0.9167

摩根平衡基金 24.8900 24.7100 0.1800 0.7285

摩根全球α基金 15.0500 15.0100 0.0400 0.2665

摩根全球平衡基金 14.3028 14.3464 -0.0436 -0.3039

摩根全球發現基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

摩根安家理財基金 11.0230 11.0224 0.0006 0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8186 10.8271 -0.0085 -0.0785

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5382 11.5473 -0.0091 -0.0788

摩根亞洲基金 37.7800 38.1000 -0.3200 -0.8399

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1216 10.1266 -0.0050 -0.0494

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5881 11.5938 -0.0057 -0.0492

摩根東方內需機會基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975

摩根東方科技基金 21.3600 21.6700 -0.3100 -1.4306

摩根金龍收成基金 15.2800 15.4000 -0.1200 -0.7792

摩根第一貨幣市場基金 14.8506 14.8504 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1800 9.3900 -0.2100 -2.2364

摩根新金磚五國基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300

摩根新絲路基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932

摩根新興35基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

摩根新興日本基金 17.8500 18.2600 -0.4100 -2.2454

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1910 9.1949 -0.0039 -0.0424

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4710 10.4754 -0.0044 -0.0420

摩根新興科技基金 36.8000 36.4700 0.3300 0.9049

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5025 9.5039 -0.0014 -0.0147

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0660 10.0675 -0.0015 -0.0149

摩根資源活力股票基金 5.3100 5.2700 0.0400 0.7590

摩根價值成長基金 15.0100 14.8300 0.1800 1.2138

摩根龍揚基金 23.1000 23.3100 -0.2100 -0.9009

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3553 10.3459 0.0094 0.0909

摩根總收益組合基金-累積型 10.8257 10.8158 0.0099 0.0915

摩根縱橫台商基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

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聯邦中國龍基金 17.4500 17.2700 0.1800 1.0423

聯邦金鑽平衡基金 14.1554 14.0196 0.1358 0.9686

聯邦貨幣市場基金 12.9191 12.9189 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9159 9.9136 0.0023 0.0232

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9159 9.9136 0.0023 0.0232

聯邦精選科技基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0582 15.0464 0.0118 0.0784

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2009 10.2044 -0.0035 -0.0343

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5367 9.5400 -0.0033 -0.0346

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.6600 26.4000 0.2600 0.9849

聯博亞太地產基金-A類型 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720

聯博亞太地產基金-B類型 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364

聯博貨幣市場基金 14.7805 14.7803 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6928 9.6947 -0.0019 -0.0196

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3895 9.3913 -0.0018 -0.0192

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瀚亞中小型股基金 13.8400 13.6600 0.1800 1.3177

瀚亞中國基金 10.9200 11.0000 -0.0800 -0.7273

瀚亞巴西基金 5.3700 5.3400 0.0300 0.5618

瀚亞外銷基金 27.9800 27.6900 0.2900 1.0473

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961

瀚亞印度基金 16.3100 16.4300 -0.1200 -0.7304

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

瀚亞亞太高股息基金 12.9000 12.9700 -0.0700 -0.5397

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.5600 19.8700 -0.3100 -1.5601

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3003 13.3001 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8600 14.8100 0.0500 0.3376

瀚亞高科技基金 44.9200 43.9400 0.9800 2.2303

瀚亞理財通基金 19.3500 19.2300 0.1200 0.6240

瀚亞菁華基金 16.3900 16.2000 0.1900 1.1728

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8050 9.8190 -0.0140 -0.1426

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0781 9.0910 -0.0129 -0.1419

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8528 9.8818 -0.0290 -0.2935

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8528 9.8818 -0.0290 -0.2935

瀚亞電通網基金 11.0500 10.8000 0.2500 2.3148

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8701 12.8658 0.0043 0.0334

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5253 12.5211 0.0042 0.0335

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0600 13.0900 -0.0300 -0.2292

瀚亞歐洲基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6215 12.6153 0.0062 0.0492

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6172 12.6111 0.0061 0.0484

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2659 10.2554 0.0105 0.1024

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6283 9.6185 0.0098 0.1019

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