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立益紡織:公告本公司103年1月份高流動資產、短期借款及長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據台證治字第0961800259號函辦理一、103年1份高流動資產:136,078,813元 1.現金與約當現金:75,309,469元 2.短期投資:46,255,581元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票:14,513,763二、103年1月份短期借款:2,097,822,609元三、一年到期之長期負債:64,400,000元8.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款 合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公 司運作一切正常,並無資金缺口之情事。9.其他應敘明事項:上述數字為合併報表數字

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