基金名稱 103/02/17 103/02/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878
中國信託台灣優勢基金 11.1900 11.0900 0.1000 0.9017
中國信託全球固定收益組合基金 14.0303 14.0349 -0.0046 -0.0328
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0721 10.0683 0.0038 0.0377
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0084 10.0047 0.0037 0.0370
中國信託東方精選基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0851 13.0844 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7726 10.7721 0.0005 0.0046
中國信託精穩基金 12.5913 12.5118 0.0795 0.6354
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元大寶來2001基金 42.3200 42.2200 0.1000 0.2369
元大寶來上證50基金 17.9900 18.0000 -0.0100 -0.0556
元大寶來大中華價值指數基金 12.7800 12.7400 0.0400 0.3140
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1700 0.0100 0.4608
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9537 10.9510 0.0027 0.0247
元大寶來巴西指數基金 5.8910 5.8070 0.0840 1.4465
元大寶來巴菲特基金 20.7800 20.6900 0.0900 0.4350
元大寶來台股指數基金 9.9830 9.9720 0.0110 0.1103
元大寶來台商收成基金 21.3300 21.3100 0.0200 0.0939
元大寶來台灣中型100基金 29.7100 29.6600 0.0500 0.1686
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8270 16.8080 0.0190 0.1130
元大寶來台灣卓越50基金 58.0600 58.0100 0.0500 0.0862
元大寶來台灣金融基金 13.7200 13.7600 -0.0400 -0.2907
元大寶來台灣高股息基金 23.1600 23.1100 0.0500 0.2164
元大寶來台灣電子科技基金 24.9300 24.8700 0.0600 0.2413
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6000 7.5500 0.0500 0.6623
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2600 6.2200 0.0400 0.6431
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 17.9200 17.8700 0.0500 0.2798
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5382 8.5004 0.0378 0.4447
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1853 7.1535 0.0318 0.4445
元大寶來全球通訊基金 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.1700 0.0500 0.4109
元大寶來全球農業商機基金 16.7100 16.7000 0.0100 0.0599
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
元大寶來印尼指數基金 8.2390 8.1200 0.1190 1.4655
元大寶來印度指數基金 7.0550 6.9820 0.0730 1.0456
元大寶來印度基金 7.6700 7.6400 0.0300 0.3927
元大寶來多元基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838
元大寶來多多基金 14.7400 14.7600 -0.0200 -0.1355
元大寶來多福基金 46.1300 45.9500 0.1800 0.3917
元大寶來亞太成長基金 10.5700 10.6600 -0.0900 -0.8443
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7717 8.7365 0.0352 0.4029
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5037 8.4696 0.0341 0.4026
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211
元大寶來卓越基金 34.6900 34.6700 0.0200 0.0577
元大寶來店頭基金 6.9700 6.9100 0.0600 0.8683
元大寶來泛歐成長基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007
元大寶來矽谷基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420
元大寶來高科技基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9420 15.9413 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7556 11.7550 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 12.3000 12.2000 0.1000 0.8197
元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.3100 0.0700 0.9576
元大寶來新中國基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791
元大寶來新主流基金 16.4300 16.3900 0.0400 0.2441
元大寶來新台灣基金 30.5600 30.6500 -0.0900 -0.2936
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.5200 0.0700 0.6076
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3138 10.3105 0.0033 0.0320
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2998 9.2968 0.0030 0.0323
元大寶來新興亞洲基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8193 14.8186 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 25.6400 25.4600 0.1800 0.7070
元大寶來精準中小基金 17.0100 16.9500 0.0600 0.3540
元大寶來摩臺基金 28.2200 28.1800 0.0400 0.1419
元大寶來標智滬深300基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627
元大寶來績效基金 30.2500 30.2800 -0.0300 -0.0991
元大寶來雙盈基金 22.2700 22.1600 0.1100 0.4964
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日盛MIT主流基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536
日盛上選基金 19.7100 19.7400 -0.0300 -0.1520
日盛大中華基金 6.2500 6.2500 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 15.1600 14.9900 0.1700 1.1341
日盛中國內需動力基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
日盛日盛基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145
日盛全球抗暖化基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418
日盛全球新興債券基金A 10.0642 10.0717 -0.0075 -0.0745
日盛全球新興債券基金B 9.8763 9.8837 -0.0074 -0.0749
日盛亞洲星鑽基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9230 10.9185 0.0045 0.0412
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0563 10.0522 0.0041 0.0408
日盛金緻招牌組合基金 9.8605 9.8423 0.0182 0.1849
日盛首選基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
日盛高科技基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109
日盛貨幣市場基金 14.4680 14.4673 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 25.4900 25.3200 0.1700 0.6714
日盛精選五虎基金 26.5100 26.3600 0.1500 0.5690
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台新1699貨幣市場基金 13.2218 13.2212 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 20.8900 20.7700 0.1200 0.5778
台新大中華基金 10.1000 10.0000 0.1000 1.0000
台新大眾基金 20.2100 20.1000 0.1100 0.5473
台新大眾貨幣市場基金 13.8858 13.8852 0.0006 0.0043
台新中國通基金 24.0200 24.0700 -0.0500 -0.2077
台新中國精選中小基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011
台新主流基金 15.6600 15.6300 0.0300 0.1919
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4200 15.4200 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5800 14.5700 0.0100 0.0686
台新印度基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617
台新亞美短期債券基金 10.1851 10.1960 -0.0109 -0.1069
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6361 9.6309 0.0052 0.0540
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3881 10.3825 0.0056 0.0539
台新真吉利貨幣市場基金 10.8861 10.8856 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 21.5520 21.5906 -0.0386 -0.1788
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8263 9.8139 0.0124 0.1264
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4317 9.4199 0.0118 0.1253
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9000 6.8000 0.1000 1.4706
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6900 7.6300 0.0600 0.7864
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3320 8.2180 0.1140 1.3872
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9720 10.8910 0.0810 0.7437
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未來資產台灣新趨勢基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811
未來資產全球大消費基金 11.9600 11.9000 0.0600 0.5042
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8389 10.8212 0.0177 0.1636
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8388 10.8211 0.0177 0.1636
未來資產亞洲新富基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3373 12.3367 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.6300 7.6400 -0.0100 -0.1309
未來資產新興市場債券基金A 9.4745 9.4841 -0.0096 -0.1012
未來資產新興市場債券基金B 9.1840 9.1933 -0.0093 -0.1012
未來資產閣來寶全球組合基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794
未來資產環球債券基金A 9.8395 9.8330 0.0065 0.0661
未來資產環球債券基金B 9.3272 9.3210 0.0062 0.0665
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永豐大中華基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000
永豐中小基金 35.9700 35.8900 0.0800 0.2229
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0925 2.0908 0.0017 0.0813
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1576 2.1560 0.0016 0.0742
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6751 10.6808 -0.0057 -0.0534
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7446 10.7503 -0.0057 -0.0530
永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.2700 -0.0300 -0.2261
永豐中概平衡基金 29.2500 29.1300 0.1200 0.4120
永豐主流品牌基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 29.6600 29.6300 0.0300 0.1013
永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656
永豐全球投資等級債券基金 10.5916 10.5907 0.0009 0.0085
永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342
永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747
永豐高科技基金 14.1200 14.0200 0.1000 0.7133
永豐貨幣市場基金 13.6230 13.6224 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2424 9.2495 -0.0071 -0.0768
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6948 9.7023 -0.0075 -0.0773
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2137 9.2140 -0.0003 -0.0033
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8236 10.8240 -0.0004 -0.0037
永豐滬深300紅利指數基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263
永豐臺灣加權ETF基金 42.3900 42.3400 0.0500 0.1181
永豐領航科技基金 17.9100 17.7700 0.1400 0.7878
永豐環球趨勢資源基金 9.2700 9.1900 0.0800 0.8705
永豐趨勢平衡基金 30.8400 30.7300 0.1100 0.3580
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兆豐國際中小基金 12.0900 12.0200 0.0700 0.5824
兆豐國際民生動力基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907
兆豐國際生命科學基金 17.0800 17.0700 0.0100 0.0586
兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111
兆豐國際全球基金 30.6500 30.6200 0.0300 0.0980
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
兆豐國際國民基金 23.2900 23.1400 0.1500 0.6482
兆豐國際第一基金 11.2000 11.1200 0.0800 0.7194
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5675 9.5614 0.0061 0.0638
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1709 9.1651 0.0058 0.0633
兆豐國際萬全基金 16.1600 16.0200 0.1400 0.8739
兆豐國際電子基金 18.5700 18.5300 0.0400 0.2159
兆豐國際綠鑽基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
兆豐國際豐台灣基金 27.6700 27.4600 0.2100 0.7648
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2451 12.2445 0.0006 0.0049
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6135 10.6085 0.0050 0.0471
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8592 9.8545 0.0047 0.0477
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1097 10.1030 0.0067 0.0663
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9602 9.9536 0.0066 0.0663
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6746 12.6743 0.0003 0.0024
安多利高科技基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258
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安泰INGｅ科技基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197
安泰ING中小基金 29.7900 29.8200 -0.0300 -0.1006
安泰ING中國機會基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910
安泰ING巴西基金 5.9600 5.9100 0.0500 0.8460
安泰ING日本基金 9.0600 9.1800 -0.1200 -1.3072
安泰ING台灣高股息基金 17.6700 17.5200 0.1500 0.8562
安泰ING台灣運籌基金 21.7600 21.7200 0.0400 0.1842
安泰ING平衡基金 14.2800 14.2500 0.0300 0.2105
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843
安泰ING全球生技醫療基金 14.6600 14.7600 -0.1000 -0.6775
安泰ING全球品牌基金 22.7100 22.6400 0.0700 0.3092
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9775 8.9843 -0.0068 -0.0757
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7777 10.7859 -0.0082 -0.0760
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4100 13.3700 0.0400 0.2992
安泰ING全球高股息基金累積型 16.4600 16.4200 0.0400 0.2436
安泰ING成長基金 21.3100 21.3200 -0.0100 -0.0469
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0721 10.0591 0.0130 0.1292
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6092 11.5941 0.0151 0.1302
安泰ING金磚七國基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969
安泰ING高科技基金 6.1800 6.2000 -0.0200 -0.3226
安泰ING貨幣市場基金 15.9521 15.9514 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.2500 16.1900 0.0600 0.3706
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2657 9.2635 0.0022 0.0238
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9715 10.9689 0.0026 0.0237
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9438 11.9435 0.0003 0.0025
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812
安泰ING積極成長基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000
安泰ING優質基金 24.2200 24.1300 0.0900 0.3730
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3390 10.3422 -0.0032 -0.0309
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2333 10.2348 -0.0015 -0.0147
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3390 10.3422 -0.0032 -0.0309
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2333 10.2348 -0.0015 -0.0147
安泰ING環球基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752
安泰ING鴻利基金 15.0000 14.9700 0.0300 0.2004
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6821 16.6818 0.0003 0.0018
安泰ING鴻運基金 14.7100 14.6900 0.0200 0.1362
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.5100 9.3800 0.1300 1.3859
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0000 12.9500 0.0500 0.3861
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6618 12.6538 0.0080 0.0632
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7847 68.7785 0.0062 0.0090
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3549 11.3446 0.0103 0.0908
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7891 64.7836 0.0055 0.0085
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6826 10.6728 0.0098 0.0918
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1796 2.1796 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7294 10.7264 0.0030 0.0280
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0688 2.0688 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2120 10.2106 0.0014 0.0137
宏利台灣動力基金 17.2000 17.1200 0.0800 0.4673
宏利全球債券組合基金 12.6022 12.6050 -0.0028 -0.0222
宏利亞太入息債券基金A 11.2883 11.2717 0.0166 0.1473
宏利亞太入息債券基金B 9.6574 9.6433 0.0141 0.1462
宏利亞太中小企業基金 17.4700 17.3400 0.1300 0.7497
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8312 63.8286 0.0026 0.0041
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5785 10.5681 0.0104 0.0984
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6508 10.6569 -0.0061 -0.0572
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7144 8.7194 -0.0050 -0.0573
宏利萬利貨幣市場基金 13.4680 13.4676 0.0004 0.0030
宏利精選中華基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378
宏利臺灣高股息基金 18.8900 18.8000 0.0900 0.4787
宏利澳幣保本基金 9.4046 9.3595 0.0451 0.4819
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988
貝萊德新台幣基金 12.7351 12.7345 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 14.1900 14.1500 0.0400 0.2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.6500 22.6200 0.0300 0.1326
保德信大俄羅斯基金 10.1800 10.0800 0.1000 0.9921
保德信中小型股基金 35.0600 34.7200 0.3400 0.9793
保德信中國品牌基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379
保德信日本基金 7.1700 7.2500 -0.0800 -1.1035
保德信台商全方位基金 25.1600 25.0800 0.0800 0.3190
保德信全球中小基金 24.2200 24.2700 -0.0500 -0.2060
保德信全球消費商機基金 14.6500 14.6300 0.0200 0.1367
保德信全球基礎建設基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530
保德信全球資源基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353
保德信全球優質股息成長基金 12.3100 12.2600 0.0500 0.4078
保德信全球醫療生化基金 27.9500 27.8600 0.0900 0.3230
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1305 10.1294 0.0011 0.0109
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5010 10.4998 0.0012 0.0114
保德信亞太基金 18.4100 18.3100 0.1000 0.5462
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4994 9.4976 0.0018 0.0190
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4163 10.4143 0.0020 0.0192
保德信店頭市場基金 27.4400 27.3000 0.1400 0.5128
保德信拉丁美洲基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383
保德信金平衡基金 22.1900 22.1000 0.0900 0.4072
保德信金滿意基金 31.5400 31.4900 0.0500 0.1588
保德信科技島基金 17.0800 16.9700 0.1100 0.6482
保德信高成長基金 69.5300 69.5700 -0.0400 -0.0575
保德信第一基金 19.8300 19.6600 0.1700 0.8647
保德信貨幣市場基金 15.4565 15.4559 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7627 9.7535 0.0092 0.0943
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0518 10.0422 0.0096 0.0956
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5272 8.5101 0.0171 0.2009
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9403 9.9204 0.0199 0.2006
保德信新興趨勢組合基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952
保德信瑞騰基金 15.1357 15.1348 0.0009 0.0060
保德信歐洲組合基金 10.5700 10.5100 0.0600 0.5709
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0989 2.0994 -0.0005 -0.0238
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2821 2.2826 -0.0005 -0.0219
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3468 0.3466 0.0002 0.0577
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3755 0.3752 0.0003 0.0800
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3266 10.3251 0.0015 0.0145
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2839 11.2779 0.0060 0.0532
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0219 10.0226 -0.0007 -0.0070
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0245 10.0265 -0.0020 -0.0200
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0841 10.0723 0.0118 0.1172
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0839 10.0720 0.0119 0.1182
施羅德世界資源基金 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0535 8.0429 0.0106 0.1318
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0426 10.0293 0.0133 0.1326
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4678 11.4674 0.0004 0.0035
施羅德樂活中小基金 12.5300 12.5900 -0.0600 -0.4766
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000
柏瑞巨人基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4443 13.4438 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.4300 13.3900 0.0400 0.2987
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6014 12.5993 0.0021 0.0167
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5053 8.5040 0.0013 0.0153
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9719 9.9147 0.0572 0.5769
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843
柏瑞拉丁美洲基金 8.9900 8.8400 0.1500 1.6968
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2315 11.2436 -0.0121 -0.1076
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6164 8.6256 -0.0092 -0.1067
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5743 10.5689 0.0054 0.0511
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7567 9.7517 0.0050 0.0513
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6298 11.6211 0.0087 0.0749
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2139 9.2070 0.0069 0.0749
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7800 15.7700 0.0100 0.0634
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3482 13.3261 0.0221 0.1658
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1200 14.1000 0.0200 0.1418
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2500 19.2600 -0.0100 -0.0519
國泰小龍基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000
國泰中小成長基金 33.9400 33.8500 0.0900 0.2659
國泰中國內需增長基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965
國泰中國新興戰略基金 15.8300 15.6600 0.1700 1.0856
國泰中港台基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163
國泰台灣計量基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722
國泰台灣貨幣市場基金 12.2028 12.2022 0.0006 0.0049
國泰平衡基金 19.3900 19.3700 0.0200 0.1033
國泰全球基礎建設基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263
國泰全球資源基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435
國泰全球環保趨勢基金 8.6700 8.6100 0.0600 0.6969
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0600 15.0300 0.0300 0.1996
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776
國泰科技生化基金 25.3000 25.2100 0.0900 0.3570
國泰國泰基金 14.6200 14.5700 0.0500 0.3432
國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054
國泰新興市場基金 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949
國泰新興高收益債券基金A 10.5721 10.5674 0.0047 0.0445
國泰新興高收益債券基金B 9.1514 9.1473 0.0041 0.0448
國泰價值卓越基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000
國泰豐益債券組合基金 11.4944 11.4830 0.0114 0.0993
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.3400 17.2500 0.0900 0.5217
第一金小型精選基金 22.5400 22.4400 0.1000 0.4456
第一金中國世紀基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527
第一金中概平衡基金 18.1900 18.1500 0.0400 0.2204
第一金台灣成長基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253
第一金台灣貨幣市場基金 14.9450 14.9443 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 174.4310 174.4230 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 17.3800 17.3800 0.0000 0.0000
第一金全球不動產證券化基金A 7.3343 7.3206 0.0137 0.1871
第一金全球不動產證券化基金B 5.8904 5.8794 0.0110 0.1871
第一金全球台商基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7740 9.7772 -0.0032 -0.0327
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3280 9.3311 -0.0031 -0.0332
第一金全球品牌基金 12.3800 12.3900 -0.0100 -0.0807
第一金全球高收益債券基金A 14.3139 14.3095 0.0044 0.0308
第一金全球高收益債券基金B 11.1876 11.1841 0.0035 0.0313
第一金全球資源基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843
第一金亞洲科技基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128
第一金亞洲新興市場基金 9.8900 9.8100 0.0800 0.8155
第一金店頭市場基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714
第一金馬來西亞基金 12.6800 12.5800 0.1000 0.7949
第一金創新趨勢基金 12.6100 12.5500 0.0600 0.4781
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1986 9.1513 0.0473 0.5169
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0291 7.9878 0.0413 0.5170
第一金萬得福基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534
第一金電子基金 24.3900 24.3200 0.0700 0.2878
第一金旗艦基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
第一金福元基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000
第一金福王基金 12.3900 12.3400 0.0500 0.4052
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1400 11.0700 0.0700 0.6323
統一大滿貫基金 22.5800 22.5600 0.0200 0.0887
統一大龍印基金 14.4800 14.4200 0.0600 0.4161
統一中小基金 15.5400 15.4900 0.0500 0.3228
統一台灣動力基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626
統一全天候基金 58.7800 58.7300 0.0500 0.0851
統一全球債券組合基金 11.5643 11.5452 0.0191 0.1654
統一亞太基金 24.2700 24.1000 0.1700 0.7054
統一亞洲大金磚基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867
統一奔騰基金 35.4300 35.2600 0.1700 0.4821
統一強棒貨幣市場基金 16.3451 16.3443 0.0008 0.0049
統一強漢基金 18.2200 18.1300 0.0900 0.4964
統一統信基金 22.2600 22.3000 -0.0400 -0.1794
統一黑馬基金 34.9500 34.8600 0.0900 0.2582
統一新亞洲科技能源基金 13.4200 13.4200 0.0000 0.0000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9304 9.9273 0.0031 0.0312
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0572 10.0542 0.0030 0.0298
統一經建基金 25.4400 25.5400 -0.1000 -0.3915
統一龍馬基金 41.2400 41.2500 -0.0100 -0.0242
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310
凱基台灣精五門基金 17.9100 17.7900 0.1200 0.6745
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0545 10.0637 -0.0092 -0.0914
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4860 9.4947 -0.0087 -0.0916
凱基亞洲四金磚基金 13.4500 13.4000 0.0500 0.3731
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3448 11.3443 0.0005 0.0044
凱基開創基金 17.9400 17.8400 0.1000 0.5605
凱基雲端趨勢基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762
凱基新興市場中小基金 12.2800 12.2500 0.0300 0.2449
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0511 10.0469 0.0042 0.0418
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9202 9.9161 0.0041 0.0414
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179
凱基資源國基金 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.5400 19.4800 0.0600 0.3080
富邦大中華成長基金 5.0800 5.0500 0.0300 0.5941
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3225 10.3139 0.0086 0.0834
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6945 1.6916 0.0029 0.1714
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0999 10.0914 0.0085 0.0842
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6792 1.6763 0.0029 0.1730
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1793 10.1794 -0.0001 -0.0010
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6710 1.6695 0.0015 0.0899
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0517 10.0518 -0.0001 -0.0010
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6629 1.6615 0.0014 0.0843
富邦丰益債券組合基金 9.5617 9.5432 0.0185 0.1939
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4100 30.5000 -0.0900 -0.2951
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.7700 -0.0200 -0.0575
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.1700 35.1200 0.0500 0.1424
富邦台灣心基金 15.6700 15.6600 0.0100 0.0639
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1600 13.0700 0.0900 0.6886
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482
富邦台灣釆吉50基金 33.2900 33.2600 0.0300 0.0902
富邦台灣科技指數基金 35.7200 35.5500 0.1700 0.4782
富邦台灣鳳凰基金 629.5800 628.5900 0.9900 0.1575
富邦全球不動產基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7204 10.7225 -0.0021 -0.0196
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0024 10.0044 -0.0020 -0.0200
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3503 15.3496 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 47.1400 47.0500 0.0900 0.1913
富邦冠軍基金 23.1700 23.0500 0.1200 0.5206
富邦科技基金 17.6900 17.5400 0.1500 0.8552
富邦高成長基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133
富邦基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3221 11.3261 -0.0040 -0.0353
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5515 10.5553 -0.0038 -0.0360
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5748 10.5786 -0.0038 -0.0359
富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515
富邦農糧精選基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
富邦精準基金 39.6000 39.3000 0.3000 0.7634
富邦精銳中小基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035
富邦價值基金 16.8000 16.8100 -0.0100 -0.0595
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.2000 22.2000 0.0000 0.0000
富達卓越領航全球組合基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394
富達動力領航組合基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472
富蘭克林華美中華基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.1300 12.1400 -0.0100 -0.0824
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7376 9.7166 0.0210 0.2161
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9792 9.9577 0.0215 0.2159
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0194 10.0080 0.0114 0.1139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2275 10.2159 0.0116 0.1136
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5342 10.5283 0.0059 0.0560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4442 11.4377 0.0065 0.0568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0620 10.0551 0.0069 0.0686
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2726 10.2655 0.0071 0.0692
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7325 10.7277 0.0048 0.0447
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7903 13.7840 0.0063 0.0457
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7959 10.7942 0.0017 0.0158
富蘭克林華美第一富基金 26.8900 26.7700 0.1200 0.4483
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0873 10.0868 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1553 9.0698 0.0855 0.9427
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4500 9.4285 0.0215 0.2280
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3792 9.3690 0.0102 0.1089
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2360 11.2238 0.0122 0.1087
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1781 10.1760 0.0021 0.0206
復華人生目標基金 23.4463 23.5255 -0.0792 -0.3367
復華大中華中小策略基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000
復華中小精選基金 36.1400 36.3000 -0.1600 -0.4408
復華全方位基金 16.7800 16.7900 -0.0100 -0.0596
復華全球大趨勢基金 15.1000 15.0400 0.0600 0.3989
復華全球平衡基金 16.5600 16.6100 -0.0500 -0.3010
復華全球原物料基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285
復華全球消費基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995
復華全球短期收益基金 11.0975 11.0945 0.0030 0.0270
復華全球債券基金 12.9943 13.0081 -0.0138 -0.1061
復華全球債券組合基金 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713
復華全球資產證券化基金A 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511
復華全球資產證券化基金B 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160
復華有利貨幣市場基金 13.1955 13.1949 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 12.1900 12.2200 -0.0300 -0.2455
復華亞太成長基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848
復華東協世紀基金 12.1500 12.0700 0.0800 0.6628
復華南非幣2017保本基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066
復華南非幣長期收益基金A 9.7000 9.6300 0.0700 0.7269
復華南非幣長期收益基金B 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757
復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037
復華美國新星基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
復華神盾基金 16.1486 16.2068 -0.0582 -0.3591
復華高成長基金 36.7200 36.7300 -0.0100 -0.0272
復華高益策略組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1482 14.1475 0.0007 0.0050
復華復華基金 12.7900 12.8700 -0.0800 -0.6216
復華華人世紀基金 14.0700 14.0300 0.0400 0.2851
復華傳家二號基金 18.3242 18.3916 -0.0674 -0.3665
復華傳家基金 16.3815 16.4272 -0.0457 -0.2782
復華奧林匹克全球組合基金 15.0600 15.0300 0.0300 0.1996
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425
復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076
復華新興市場高收益債券基金B 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908
復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.4200 14.3600 0.0600 0.4178
復華數位經濟基金 27.5600 27.6200 -0.0600 -0.2172
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7395 10.7405 -0.0010 -0.0093
惠理康和台灣紅不讓基金 14.8600 14.8400 0.0200 0.1348
惠理康和兩岸價值基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.8300 15.8000 0.0300 0.1899
景順台灣科技基金 23.7300 23.4300 0.3000 1.2804
景順台灣精選成長基金 26.3000 26.3600 -0.0600 -0.2276
景順平衡基金 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676
景順全球科技基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825
景順全球康健基金 17.0100 17.0100 0.0000 0.0000
景順貨幣市場基金 15.6778 15.6771 0.0007 0.0045
景順潛力基金 29.4100 29.2800 0.1300 0.4440
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8756 9.8597 0.0159 0.1613
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1062 10.1079 -0.0017 -0.0168
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0835 10.0682 0.0153 0.1520
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3490 10.3507 -0.0017 -0.0164
華南永昌中小型基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593
華南永昌台灣精選基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000
華南永昌永昌基金 12.3600 12.3000 0.0600 0.4878
華南永昌全球亨利組合基金 13.8080 13.8024 0.0056 0.0406
華南永昌全球神農水資源基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0600 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.9800 12.9300 0.0500 0.3867
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2335 9.2171 0.0164 0.1779
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3055 10.2873 0.0182 0.1769
華南永昌前瞻科技基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000
華南永昌黃河世紀基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000
華南永昌愛台灣基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9335 15.9328 0.0007 0.0044
華南永昌龍盈平衡基金 14.9937 14.9773 0.0164 0.1095
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7335 11.7330 0.0005 0.0043
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.5100 21.5000 0.0100 0.0465
華頓台灣基金 18.2000 18.2200 -0.0200 -0.1098
華頓平安貨幣市場基金 11.3020 11.3014 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1391 10.1403 -0.0012 -0.0118
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0354 10.0366 -0.0012 -0.0120
華頓全球高收益債券基金A 12.5378 12.5225 0.0153 0.1222
華頓全球高收益債券基金B 10.3625 10.3499 0.0126 0.1217
華頓全球黑鑽油源基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495
華頓典範科技基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350
華頓新興亞太債券基金A 9.9517 9.9347 0.0170 0.1711
華頓新興亞太債券基金B 9.2236 9.2078 0.0158 0.1716
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匯豐中小基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244
匯豐中國A股匯聚基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
匯豐中國動力基金 11.4400 11.4000 0.0400 0.3509
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2830 2.2829 0.0001 0.0044
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2307 2.2306 0.0001 0.0045
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2695 11.2639 0.0056 0.0497
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2695 11.2639 0.0056 0.0497
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3776 0.3773 0.0003 0.0795
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3776 0.3773 0.0003 0.0795
匯豐五福全球債券組合基金 12.5292 12.5186 0.0106 0.0847
匯豐太平洋精典基金 13.4000 13.3600 0.0400 0.2994
匯豐台灣精典基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390
匯豐全球新富基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655
匯豐全球趨勢組合基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933
匯豐全球關鍵資源基金 8.0500 7.9800 0.0700 0.8772
匯豐安富基金 21.2000 21.1700 0.0300 0.1417
匯豐成功基金 32.1700 32.2000 -0.0300 -0.0932
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4441 9.4232 0.0209 0.2218
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9709 10.9500 0.0209 0.1909
匯豐拉丁美洲基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490
匯豐金磚動力基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8074 14.8069 0.0005 0.0034
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6446 15.6441 0.0005 0.0032
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1100 6.0200 0.0900 1.4950
匯豐新鑽動力基金 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6460 7.6187 0.0273 0.3583
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6042 9.5770 0.0272 0.2840
匯豐龍鳳基金 37.3600 37.2600 0.1000 0.2684
匯豐龍騰電子基金 24.0000 23.9600 0.0400 0.1669
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8562 11.8501 0.0061 0.0515
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新光大三通基金 15.1100 15.1900 -0.0800 -0.5267
新光中國成長基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5669 17.5665 0.0004 0.0023
新光台灣富貴基金 16.4700 16.5700 -0.1000 -0.6035
新光吉星貨幣市場基金 15.1626 15.1619 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904
新光亞洲精選基金 22.9700 22.8500 0.1200 0.5252
新光兩岸優勢基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900
新光店頭基金 19.0900 19.0300 0.0600 0.3153
新光國家建設基金 18.0700 18.1400 -0.0700 -0.3859
新光創新科技基金 11.6200 11.5700 0.0500 0.4322
新光傳產優勢基金 10.2400 10.3100 -0.0700 -0.6790
新光新興星鑽基金 8.7200 8.6400 0.0800 0.9259
新光福運平衡基金 12.7353 12.7226 0.0127 0.0998
新光增長收益基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030
新光澳幣保本基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6100 5.6000 0.0100 0.1786
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 8.0600 -0.0400 -0.4963
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8212 11.8149 0.0063 0.0533
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8574 9.8521 0.0053 0.0538
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
群益中小型股基金 33.3800 33.3600 0.0200 0.0600
群益台股指數基金 12.4300 12.4170 0.0130 0.1047
群益平衡王基金 19.2612 19.2146 0.0466 0.2425
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0900 7.0700 0.0200 0.2829
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6200 5.6000 0.0200 0.3571
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4135 9.4119 0.0016 0.0170
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7101 8.7086 0.0015 0.0172
群益全球關鍵生技基金-美元 10.8920 10.8866 0.0054 0.0496
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000
群益印巴雙星基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115
群益印度中小基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649
群益多利策略組合基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880
群益多重收益組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781
群益多重資產組合基金 13.0400 12.9600 0.0800 0.6173
群益安家基金 16.5661 16.5696 -0.0035 -0.0211
群益安穩貨幣市場基金 15.7741 15.7734 0.0007 0.0044
群益亞太中小基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040
群益亞太新趨勢平衡基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6190 9.6263 -0.0073 -0.0758
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9183 8.9251 -0.0068 -0.0762
群益店頭市場基金 54.9300 54.6800 0.2500 0.4572
群益東方盛世基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296
群益東協成長基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080
群益長安基金 18.6700 18.6000 0.0700 0.3763
群益美國新創亮點基金-美元 10.4131 10.3950 0.0181 0.1741
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962
群益真善美基金 16.9336 16.8722 0.0614 0.3639
群益馬拉松基金 78.7900 78.2200 0.5700 0.7287
群益創新科技基金 21.9900 22.0800 -0.0900 -0.4076
群益華夏盛世基金 11.7600 11.6000 0.1600 1.3793
群益奧斯卡基金 19.6000 19.5900 0.0100 0.0511
群益新興大消費基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043
群益新興金鑽基金 7.8300 7.7700 0.0600 0.7722
群益葛萊美基金 15.9900 15.9400 0.0500 0.3137
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.9500 22.9700 -0.0200 -0.0871
德信中國精選成長基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247
德信台灣主流中小基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535
德信新興股票組合基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
德信萬保貨幣市場基金 11.7064 11.7059 0.0005 0.0043
德信萬瑞基金 11.0573 11.0623 -0.0050 -0.0452
德信數位時代基金 20.4900 20.5300 -0.0400 -0.1948
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.3800 13.3100 0.0700 0.5259
德盛全球生技大壩基金 30.5300 30.7500 -0.2200 -0.7155
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0700 11.9700 0.1000 0.8354
德盛安聯中國策略增長基金 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195
德盛安聯台灣好息富基金 11.5000 11.3900 0.1100 0.9658
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2388 12.2382 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9100 14.8700 0.0400 0.2690
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9547 13.9521 0.0026 0.0186
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2689 11.2623 0.0066 0.0586
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4287 10.4227 0.0060 0.0576
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9160 11.9091 0.0069 0.0579
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7605 11.7536 0.0069 0.0587
德盛安聯全球新興市場基金 15.0100 14.8800 0.1300 0.8737
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5300 19.3900 0.1400 0.7220
德盛科技大壩基金 19.5000 19.4500 0.0500 0.2571
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4338 11.4333 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.1300 17.1200 0.0100 0.0584
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.6500 19.5000 0.1500 0.7692
德銀遠東DWS全球神農基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0926 9.1339 -0.0413 -0.4522
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9733 10.9596 0.0137 0.1250
德銀遠東DWS科技基金 15.5300 15.4900 0.0400 0.2582
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.3800 17.2900 0.0900 0.5205
摩根中小基金 18.4800 18.3200 0.1600 0.8734
摩根中美G2新勢力基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433
摩根中國A股基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
摩根中國亮點基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158
摩根台灣金磚基金 14.7600 14.6300 0.1300 0.8886
摩根台灣基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970
摩根台灣貨幣市場基金 16.0869 16.0864 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 16.9500 16.8100 0.1400 0.8328
摩根台灣增長基金 37.9500 37.8400 0.1100 0.2907
摩根平衡基金 24.6400 24.6100 0.0300 0.1219
摩根全球α基金 14.9500 14.9300 0.0200 0.1340
摩根全球平衡基金 14.3375 14.2552 0.0823 0.5773
摩根全球通網基金 4.2500 4.2600 -0.0100 -0.2347
摩根全球發現基金 9.8900 9.8400 0.0500 0.5081
摩根安家理財基金 11.0196 11.0176 0.0020 0.0182
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7630 10.7299 0.0331 0.3085
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4789 11.4436 0.0353 0.3085
摩根亞洲基金 37.7800 37.5500 0.2300 0.6125
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1065 10.0881 0.0184 0.1824
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5708 11.5497 0.0211 0.1827
摩根東方內需機會基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927
摩根東方科技基金 21.3700 21.3900 -0.0200 -0.0935
摩根金龍收成基金 15.2500 15.1700 0.0800 0.5274
摩根第一貨幣市場基金 14.8498 14.8492 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.2100 9.3500 -0.1400 -1.4973
摩根新金磚五國基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735
摩根新絲路基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453
摩根新興35基金 10.3700 10.2700 0.1000 0.9737
摩根新興日本基金 17.8400 18.1000 -0.2600 -1.4365
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1888 9.1642 0.0246 0.2684
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4685 10.4405 0.0280 0.2682
摩根新興科技基金 36.2200 36.0300 0.1900 0.5273
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4836 9.4753 0.0083 0.0876
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0460 10.0372 0.0088 0.0877
摩根資源活力股票基金 5.2600 5.2000 0.0600 1.1539
摩根價值成長基金 14.7500 14.7200 0.0300 0.2038
摩根龍揚基金 23.0600 22.9400 0.1200 0.5231
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3286 10.3226 0.0060 0.0581
摩根總收益組合基金-累積型 10.7978 10.7915 0.0063 0.0584
摩根縱橫台商基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.0600 16.9700 0.0900 0.5304
聯邦金鑽平衡基金 13.9455 13.8727 0.0728 0.5248
聯邦貨幣市場基金 12.9183 12.9177 0.0006 0.0046
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9171 9.9028 0.0143 0.1444
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9171 9.9028 0.0143 0.1444
聯邦精選科技基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0175 15.0170 0.0005 0.0033
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1672 10.1595 0.0077 0.0758
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5052 9.4981 0.0071 0.0748
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.5700 26.4600 0.1100 0.4157
聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919
聯博亞太地產基金-B類型 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198
聯博貨幣市場基金 14.7797 14.7791 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6663 9.6595 0.0068 0.0704
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3638 9.3572 0.0066 0.0705
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.4700 13.4200 0.0500 0.3726
瀚亞中國基金 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677
瀚亞巴西基金 5.4100 5.3200 0.0900 1.6917
瀚亞外銷基金 27.6700 27.6500 0.0200 0.0723
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.0751 10.0658 0.0093 0.0924
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.4422 12.4374 0.0048 0.0386
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.9676 10.0377 -0.0701 -0.6984
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.0751 10.0658 0.0093 0.0924
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2522 10.2483 0.0039 0.0381
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.9676 10.0377 -0.0701 -0.6984
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.2927 12.2880 0.0047 0.0383
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4600 13.3800 0.0800 0.5979
瀚亞印度基金 16.1500 16.0500 0.1000 0.6231
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657
瀚亞亞太高股息基金 12.8500 12.7700 0.0800 0.6265
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7800 10.6900 0.0900 0.8419
瀚亞非洲基金-南非幣 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.5100 19.3100 0.2000 1.0357
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2995 13.2989 0.0006 0.0045
瀚亞美國高科技基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674
瀚亞高科技基金 43.3100 43.1700 0.1400 0.3243
瀚亞理財通基金 19.2600 19.2400 0.0200 0.1040
瀚亞菁華基金 16.1200 16.1100 0.0100 0.0621
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7790 9.7045 0.0745 0.7677
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0541 8.9851 0.0690 0.7679
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8327 9.7840 0.0487 0.4978
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8327 9.7840 0.0487 0.4978
瀚亞電通網基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8382 12.8338 0.0044 0.0343
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4942 12.4899 0.0043 0.0344
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0400 12.9900 0.0500 0.3849
瀚亞歐洲基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5929 12.5679 0.0250 0.1989
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5887 12.5637 0.0250 0.1990
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2354 10.2347 0.0007 0.0068
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5998 9.5991 0.0007 0.0073
--------------------------------------------------------------------------------------------------