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桑緹亞:公告本公司103年1月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年02月 103年03月 103年04月 期初餘額 149,570 153,570 152,470 現金流入合計 31,000 32,000 33,000 現金流出合計 25,500 26,500 26,500 融資流入(出)合計 (1,500) (6,600) (8,600) 期末餘額 153,570 152,470 150,370二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:561,000仟元 已用額度:481,000仟元 額度餘額:80,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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