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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.14 00:00

基金名稱 103/02/13 103/02/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

中國信託全球固定收益組合基金 14.0002 13.9867 0.0135 0.0965

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0641 10.0597 0.0044 0.0437

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0005 9.9960 0.0045 0.0450

中國信託東方精選基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0842 13.0840 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7719 10.7717 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.5491 12.5533 -0.0042 -0.0335

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元大寶來2001基金 42.2500 42.4700 -0.2200 -0.5180

元大寶來上證50基金 17.9300 17.9000 0.0300 0.1676

元大寶來大中華價值指數基金 12.7910 12.6330 0.1580 1.2507

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1900 2.1900 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9526 10.9519 0.0007 0.0064

元大寶來巴西指數基金 5.7890 5.8810 -0.0920 -1.5644

元大寶來巴菲特基金 20.6800 20.7500 -0.0700 -0.3374

元大寶來台股指數基金 9.9060 9.9580 -0.0520 -0.5222

元大寶來台商收成基金 21.1800 21.2900 -0.1100 -0.5167

元大寶來台灣中型100基金 29.6900 29.8300 -0.1400 -0.4693

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7180 16.7960 -0.0780 -0.4644

元大寶來台灣卓越50基金 57.4000 57.6800 -0.2800 -0.4854

元大寶來台灣金融基金 13.6500 13.7400 -0.0900 -0.6550

元大寶來台灣高股息基金 23.0200 23.1200 -0.1000 -0.4325

元大寶來台灣電子科技基金 24.7100 24.7900 -0.0800 -0.3227

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4200 13.4400 -0.0200 -0.1488

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.7800 17.7900 -0.0100 -0.0562

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4980 8.5201 -0.0221 -0.2594

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1964 7.2151 -0.0187 -0.2592

元大寶來全球通訊基金 5.5000 5.4700 0.0300 0.5485

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780

元大寶來全球農業商機基金 16.6200 16.6500 -0.0300 -0.1802

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

元大寶來印尼指數基金 8.0630 7.9810 0.0820 1.0274

元大寶來印度指數基金 7.0840 7.0620 0.0220 0.3115

元大寶來印度基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906

元大寶來多元基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533

元大寶來多多基金 14.8400 14.9300 -0.0900 -0.6028

元大寶來多福基金 46.0000 46.3700 -0.3700 -0.7979

元大寶來亞太成長基金 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7134 8.7056 0.0078 0.0896

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4772 8.4695 0.0077 0.0909

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2100 0.0900 1.0962

元大寶來卓越基金 34.6900 34.8800 -0.1900 -0.5447

元大寶來店頭基金 6.9200 6.9500 -0.0300 -0.4317

元大寶來泛歐成長基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012

元大寶來矽谷基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

元大寶來高科技基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9410 15.9408 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7548 11.7546 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630

元大寶來華夏中小基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351

元大寶來新中國基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182

元大寶來新主流基金 16.3700 16.4600 -0.0900 -0.5468

元大寶來新台灣基金 30.4200 30.6600 -0.2400 -0.7828

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3136 10.3046 0.0090 0.0873

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2996 9.2915 0.0081 0.0872

元大寶來新興亞洲基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8184 14.8182 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.5700 25.7000 -0.1300 -0.5058

元大寶來精準中小基金 17.0000 17.0200 -0.0200 -0.1175

元大寶來摩臺基金 27.9300 28.0500 -0.1200 -0.4278

元大寶來標智滬深300基金 12.3700 12.4500 -0.0800 -0.6426

元大寶來績效基金 30.2800 30.4400 -0.1600 -0.5256

元大寶來雙盈基金 22.1900 22.3100 -0.1200 -0.5379

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日盛MIT主流基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326

日盛上選基金 19.7800 19.8500 -0.0700 -0.3526

日盛大中華基金 6.2500 6.2100 0.0400 0.6441

日盛小而美基金 15.0300 15.0000 0.0300 0.2000

日盛中國內需動力基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006

日盛日盛基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

日盛全球抗暖化基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442

日盛全球新興債券基金A 10.0780 10.0764 0.0016 0.0159

日盛全球新興債券基金B 9.8898 9.8883 0.0015 0.0152

日盛亞洲星鑽基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9122 10.8935 0.0187 0.1717

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0463 10.0292 0.0171 0.1705

日盛金緻招牌組合基金 9.8412 9.8296 0.0116 0.1180

日盛首選基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

日盛高科技基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180

日盛貨幣市場基金 14.4670 14.4668 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3500 25.3200 0.0300 0.1185

日盛精選五虎基金 26.3100 26.4700 -0.1600 -0.6045

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台新1699貨幣市場基金 13.2210 13.2208 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.8200 20.9100 -0.0900 -0.4304

台新大中華基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

台新大眾基金 20.1700 20.3100 -0.1400 -0.6893

台新大眾貨幣市場基金 13.8850 13.8848 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.1800 24.3300 -0.1500 -0.6165

台新中國精選中小基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

台新主流基金 15.6500 15.6500 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3100 15.3500 -0.0400 -0.2606

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4700 14.5200 -0.0500 -0.3444

台新印度基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

台新亞美短期債券基金 10.1800 10.1892 -0.0092 -0.0903

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6106 9.5979 0.0127 0.1323

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3606 10.3470 0.0136 0.1314

台新真吉利貨幣市場基金 10.8855 10.8853 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.5617 21.5234 0.0383 0.1780

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8183 9.8109 0.0074 0.0754

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4240 9.4169 0.0071 0.0754

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.7800 6.8500 -0.0700 -1.0219

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6900 7.6400 0.0500 0.6545

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1280 8.1730 -0.0450 -0.5506

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8610 10.9210 -0.0600 -0.5494

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3500 12.4400 -0.0900 -0.7235

未來資產全球大消費基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5100 0.1000 1.1751

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.7500 0.0900 1.1613

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8070 10.7725 0.0345 0.3203

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8069 10.7723 0.0346 0.3212

未來資產亞洲新富基金 13.4800 13.4200 0.0600 0.4471

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3366 12.3364 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6400 7.7000 -0.0600 -0.7792

未來資產新興市場債券基金A 9.4758 9.4670 0.0088 0.0930

未來資產新興市場債券基金B 9.1852 9.2037 -0.0185 -0.2010

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8299 9.8256 0.0043 0.0438

未來資產環球債券基金B 9.3181 9.3381 -0.0200 -0.2142

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永豐大中華基金 9.2100 9.1300 0.0800 0.8762

永豐中小基金 35.9400 36.1400 -0.2000 -0.5534

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0915 2.0885 0.0030 0.1436

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1565 2.1534 0.0031 0.1440

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6687 10.6747 -0.0060 -0.0562

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7381 10.7441 -0.0060 -0.0558

永豐中國經濟建設基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287

永豐中概平衡基金 29.3100 29.3100 0.0000 0.0000

永豐主流品牌基金 13.6400 13.7300 -0.0900 -0.6555

永豐永豐基金 29.5800 29.7800 -0.2000 -0.6716

永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

永豐全球投資等級債券基金 10.5733 10.5821 -0.0088 -0.0832

永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038

永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

永豐高科技基金 14.1400 14.1100 0.0300 0.2126

永豐貨幣市場基金 13.6221 13.6219 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2460 9.2387 0.0073 0.0790

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6986 9.6909 0.0077 0.0795

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2070 9.2044 0.0026 0.0283

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8158 10.8128 0.0030 0.0277

永豐滬深300紅利指數基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

永豐臺灣加權ETF基金 42.1100 42.3500 -0.2400 -0.5667

永豐領航科技基金 17.8400 17.8600 -0.0200 -0.1120

永豐環球趨勢資源基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

永豐趨勢平衡基金 30.9100 31.0800 -0.1700 -0.5470

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兆豐國際中小基金 12.0200 12.1000 -0.0800 -0.6612

兆豐國際民生動力基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539

兆豐國際生命科學基金 16.9400 16.8500 0.0900 0.5341

兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179

兆豐國際全球基金 30.6800 30.5400 0.1400 0.4584

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1100 23.2500 -0.1400 -0.6022

兆豐國際第一基金 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5505 9.5417 0.0088 0.0922

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1547 9.1462 0.0085 0.0929

兆豐國際萬全基金 16.0400 16.1300 -0.0900 -0.5580

兆豐國際電子基金 18.5200 18.6100 -0.0900 -0.4836

兆豐國際綠鑽基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433

兆豐國際豐台灣基金 27.4400 27.5400 -0.1000 -0.3631

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2443 12.2441 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6005 10.5950 0.0055 0.0519

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8471 9.8912 -0.0441 -0.4459

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1042 10.0919 0.0123 0.1219

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9548 9.9924 -0.0376 -0.3763

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6742 12.6741 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797

安泰ING中小基金 29.9200 30.0200 -0.1000 -0.3331

安泰ING中國機會基金 10.2300 10.1500 0.0800 0.7882

安泰ING巴西基金 5.8600 5.9600 -0.1000 -1.6779

安泰ING日本基金 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724

安泰ING台灣高股息基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278

安泰ING台灣運籌基金 21.7400 21.8600 -0.1200 -0.5490

安泰ING平衡基金 14.2400 14.3000 -0.0600 -0.4196

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844

安泰ING全球生技醫療基金 14.6900 14.6400 0.0500 0.3415

安泰ING全球品牌基金 22.5200 22.5300 -0.0100 -0.0444

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9271 8.9464 -0.0193 -0.2157

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7172 10.7403 -0.0231 -0.2151

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3100 13.2900 0.0200 0.1505

安泰ING全球高股息基金累積型 16.3400 16.3200 0.0200 0.1226

安泰ING成長基金 21.3200 21.3800 -0.0600 -0.2806

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0458 10.0272 0.0186 0.1855

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5788 11.5573 0.0215 0.1860

安泰ING金磚七國基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618

安泰ING泰國基金 34.4100 33.9200 0.4900 1.4446

安泰ING高科技基金 6.2100 6.2200 -0.0100 -0.1608

安泰ING貨幣市場基金 15.9511 15.9509 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.1900 16.1500 0.0400 0.2477

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2512 9.2411 0.0101 0.1093

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9543 10.9423 0.0120 0.1097

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9435 11.9434 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4000 12.3800 0.0200 0.1616

安泰ING積極成長基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360

安泰ING優質基金 24.1300 24.3000 -0.1700 -0.6996

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3136 10.3240 -0.0104 -0.1007

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2151 10.2098 0.0053 0.0519

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3135 10.3240 -0.0105 -0.1017

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2151 10.2098 0.0053 0.0519

安泰ING環球基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

安泰ING鴻利基金 14.9800 15.0400 -0.0600 -0.3989

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6816 16.6815 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6408 12.6308 0.0100 0.0792

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7576 68.7365 0.0211 0.0307

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3447 11.3434 0.0013 0.0115

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7638 64.7440 0.0198 0.0306

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6729 10.6717 0.0012 0.0112

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1797 2.1787 0.0010 0.0459

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7225 10.7302 -0.0077 -0.0718

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0688 2.0679 0.0009 0.0435

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2064 10.2143 -0.0079 -0.0773

宏利台灣動力基金 17.1300 17.2400 -0.1100 -0.6381

宏利全球債券組合基金 12.5896 12.5942 -0.0046 -0.0365

宏利亞太入息債券基金A 11.2637 11.2663 -0.0026 -0.0231

宏利亞太入息債券基金B 9.6364 9.6386 -0.0022 -0.0228

宏利亞太中小企業基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8303 63.8070 0.0233 0.0365

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5721 10.5706 0.0015 0.0142

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6541 10.6593 -0.0052 -0.0488

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7171 8.7214 -0.0043 -0.0493

宏利萬利貨幣市場基金 13.4674 13.4672 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.8700 8.8000 0.0700 0.7955

宏利臺灣高股息基金 18.8300 18.9300 -0.1000 -0.5283

宏利澳幣保本基金 9.3324 9.3395 -0.0071 -0.0760

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7343 12.7341 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5800 22.4700 0.1100 0.4895

保德信大俄羅斯基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

保德信中小型股基金 34.9800 35.1100 -0.1300 -0.3703

保德信中國品牌基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

保德信日本基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495

保德信台商全方位基金 25.2600 25.4300 -0.1700 -0.6685

保德信全球中小基金 24.1400 24.1600 -0.0200 -0.0828

保德信全球消費商機基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687

保德信全球基礎建設基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

保德信全球資源基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201

保德信全球優質股息成長基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821

保德信全球醫療生化基金 27.6100 27.5200 0.0900 0.3270

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1237 10.1146 0.0091 0.0900

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4940 10.4845 0.0095 0.0906

保德信亞太基金 18.3700 18.2400 0.1300 0.7127

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4804 9.4870 -0.0066 -0.0696

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3954 10.4027 -0.0073 -0.0702

保德信店頭市場基金 27.6300 27.6100 0.0200 0.0724

保德信拉丁美洲基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667

保德信金平衡基金 22.1800 22.2300 -0.0500 -0.2249

保德信金滿意基金 31.3600 31.5400 -0.1800 -0.5707

保德信科技島基金 17.1000 17.1400 -0.0400 -0.2334

保德信高成長基金 69.7300 69.9700 -0.2400 -0.3430

保德信第一基金 19.8600 20.0100 -0.1500 -0.7496

保德信貨幣市場基金 15.4557 15.4555 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7450 9.7509 -0.0059 -0.0605

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0336 10.0396 -0.0060 -0.0598

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5169 8.5276 -0.0107 -0.1255

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9283 9.9407 -0.0124 -0.1247

保德信新興趨勢組合基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1336 15.1332 0.0004 0.0026

保德信歐洲組合基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0977 2.0961 0.0016 0.0763

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2808 2.2790 0.0018 0.0790

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3464 0.3462 0.0002 0.0578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3751 0.3749 0.0002 0.0534

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3231 10.3143 0.0088 0.0853

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2805 11.2670 0.0135 0.1198

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0177 10.0125 0.0052 0.0519

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0210 10.0153 0.0057 0.0569

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0716 10.0690 0.0026 0.0258

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0714 10.0688 0.0026 0.0258

施羅德世界資源基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0645 8.0547 0.0098 0.1217

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0564 10.0441 0.0123 0.1225

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4672 11.4671 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.6600 12.6300 0.0300 0.2375

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993

柏瑞巨人基金 9.7400 9.8600 -0.1200 -1.2170

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4436 13.4434 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5857 12.5861 -0.0004 -0.0032

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4948 8.4950 -0.0002 -0.0024

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9118 9.9237 -0.0119 -0.1199

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.0500 0.1100 0.9955

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3200 8.2400 0.0800 0.9709

柏瑞拉丁美洲基金 8.8100 8.9100 -0.1000 -1.1223

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2127 11.2370 -0.0243 -0.2163

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6019 8.6206 -0.0187 -0.2169

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5520 10.5563 -0.0043 -0.0407

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7362 9.7401 -0.0039 -0.0400

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6292 11.6205 0.0087 0.0749

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2134 9.2065 0.0069 0.0750

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7700 15.7000 0.0700 0.4459

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3144 13.3022 0.0122 0.0917

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0900 14.0100 0.0800 0.5710

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2000 19.3600 -0.1600 -0.8265

國泰小龍基金 12.3400 12.4100 -0.0700 -0.5641

國泰中小成長基金 33.9900 34.1500 -0.1600 -0.4685

國泰中國內需增長基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0504 10.0497 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

國泰中國新興戰略基金 15.7600 15.7600 0.0000 0.0000

國泰中港台基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

國泰台灣計量基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

國泰台灣貨幣市場基金 12.2020 12.2018 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3700 19.4500 -0.0800 -0.4113

國泰全球基礎建設基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

國泰全球資源基金 6.9100 6.9200 -0.0100 -0.1445

國泰全球環保趨勢基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9800 14.9500 0.0300 0.2007

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8600 12.8400 0.0200 0.1558

國泰科技生化基金 25.2100 25.3800 -0.1700 -0.6698

國泰紐幣八年期保本基金 9.4718 9.4972 -0.0254 -0.2675

國泰紐幣保本基金 9.8829 9.9007 -0.0178 -0.1798

國泰國泰基金 14.5600 14.6500 -0.0900 -0.6143

國泰策略高收益債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668

國泰新興高收益債券基金A 10.5627 10.5665 -0.0038 -0.0360

國泰新興高收益債券基金B 9.1432 9.1465 -0.0033 -0.0361

國泰價值卓越基金 13.0400 13.1300 -0.0900 -0.6855

國泰豐益債券組合基金 11.4765 11.4644 0.0121 0.1055

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.3100 17.4400 -0.1300 -0.7454

第一金小型精選基金 22.5100 22.6100 -0.1000 -0.4423

第一金中國世紀基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527

第一金中概平衡基金 18.1700 18.2900 -0.1200 -0.6561

第一金台灣成長基金 8.0400 8.1300 -0.0900 -1.1070

第一金台灣貨幣市場基金 14.9441 14.9439 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.4210 174.4180 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.2900 17.3000 -0.0100 -0.0578

第一金全球不動產證券化基金A 7.3308 7.3244 0.0064 0.0874

第一金全球不動產證券化基金B 5.8876 5.8825 0.0051 0.0867

第一金全球台商基金 11.1900 11.0700 0.1200 1.0840

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7504 9.7647 -0.0143 -0.1465

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3355 9.3492 -0.0137 -0.1465

第一金全球品牌基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 14.3009 14.2912 0.0097 0.0679

第一金全球高收益債券基金B 11.2334 11.2258 0.0076 0.0677

第一金全球資源基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941

第一金亞洲科技基金 14.2200 14.0600 0.1600 1.1380

第一金亞洲新興市場基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

第一金店頭市場基金 7.0700 7.1200 -0.0500 -0.7023

第一金馬來西亞基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796

第一金創新趨勢基金 12.6100 12.6900 -0.0800 -0.6304

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1310 9.1492 -0.0182 -0.1989

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0130 8.0290 -0.0160 -0.1993

第一金萬得福基金 11.8900 11.9900 -0.1000 -0.8340

第一金電子基金 24.4600 24.4600 0.0000 0.0000

第一金旗艦基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728

第一金福元基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

第一金福王基金 12.3400 12.4700 -0.1300 -1.0425

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1100 11.0800 0.0300 0.2708

統一大滿貫基金 22.6000 22.7300 -0.1300 -0.5719

統一大龍印基金 14.3500 14.2900 0.0600 0.4199

統一中小基金 15.5800 15.5700 0.0100 0.0642

統一台灣動力基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

統一全天候基金 58.8700 59.0300 -0.1600 -0.2711

統一全球債券組合基金 11.5417 11.5361 0.0056 0.0485

統一亞太基金 24.0400 23.9300 0.1100 0.4597

統一亞洲大金磚基金 11.4700 11.3900 0.0800 0.7024

統一奔騰基金 35.3000 35.4100 -0.1100 -0.3107

統一強棒貨幣市場基金 16.3440 16.3438 0.0002 0.0012

統一強漢基金 18.3100 18.1800 0.1300 0.7151

統一統信基金 22.3100 22.3800 -0.0700 -0.3128

統一黑馬基金 34.9000 34.8900 0.0100 0.0287

統一新亞洲科技能源基金 13.4800 13.3700 0.1100 0.8227

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9188 9.9163 0.0025 0.0252

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0455 10.0430 0.0025 0.0249

統一經建基金 25.6000 25.6400 -0.0400 -0.1560

統一龍馬基金 41.2700 41.5600 -0.2900 -0.6978

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102

凱基台灣精五門基金 17.8000 17.8800 -0.0800 -0.4474

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0373 10.0602 -0.0229 -0.2276

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4698 9.4914 -0.0216 -0.2276

凱基亞洲四金磚基金 13.3800 13.3000 0.0800 0.6015

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3441 11.3439 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8100 17.9100 -0.1000 -0.5584

凱基雲端趨勢基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543

凱基新興市場中小基金 12.3100 12.2200 0.0900 0.7365

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0380 10.0452 -0.0072 -0.0717

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9073 9.9144 -0.0071 -0.0716

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

凱基資源國基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130

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富邦上証180基金 19.3500 19.4300 -0.0800 -0.4117

富邦大中華成長基金 5.0600 5.0600 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3117 10.3032 0.0085 0.0825

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6922 1.6911 0.0011 0.0651

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0894 10.0810 0.0084 0.0833

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6769 1.6758 0.0011 0.0656

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1719 10.1724 -0.0005 -0.0049

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6692 1.6696 -0.0004 -0.0240

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0444 10.0449 -0.0005 -0.0050

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6612 1.6616 -0.0004 -0.0241

富邦丰益債券組合基金 9.5246 9.5215 0.0031 0.0326

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2700 30.4700 -0.2000 -0.6564

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5900 34.8000 -0.2100 -0.6035

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8000 34.9600 -0.1600 -0.4577

富邦台灣心基金 15.7100 15.7300 -0.0200 -0.1272

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1200 13.1600 -0.0400 -0.3040

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8400 10.8800 -0.0400 -0.3677

富邦台灣釆吉50基金 32.9100 33.0700 -0.1600 -0.4838

富邦台灣科技指數基金 35.1300 35.2200 -0.0900 -0.2555

富邦台灣鳳凰基金 631.4400 632.4900 -1.0500 -0.1660

富邦全球不動產基金 7.2200 7.1500 0.0700 0.9790

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6908 10.7033 -0.0125 -0.1168

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9748 9.9864 -0.0116 -0.1162

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3493 15.3491 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.0700 47.3600 -0.2900 -0.6123

富邦冠軍基金 23.1000 23.1500 -0.0500 -0.2160

富邦科技基金 17.6100 17.6800 -0.0700 -0.3959

富邦高成長基金 17.7200 17.7500 -0.0300 -0.1690

富邦基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3050 11.3021 0.0029 0.0257

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5356 10.5328 0.0028 0.0266

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5589 10.5561 0.0028 0.0265

富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353

富邦農糧精選基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

富邦精準基金 39.4900 39.6300 -0.1400 -0.3533

富邦精銳中小基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

富邦價值基金 16.8200 16.9000 -0.0800 -0.4734

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.0600 22.1800 -0.1200 -0.5410

富達卓越領航全球組合基金 11.3600 11.3300 0.0300 0.2648

富達動力領航組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

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富蘭克林華美中國消費基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903

富蘭克林華美中華基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6849 9.7059 -0.0210 -0.2164

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9252 9.9468 -0.0216 -0.2172

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9954 9.9799 0.0155 0.1553

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2030 10.1872 0.0158 0.1551

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5101 10.4955 0.0146 0.1391

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4180 11.4023 0.0157 0.1377

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0393 10.0233 0.0160 0.1596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2494 10.2331 0.0163 0.1593

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7395 10.7253 0.0142 0.1324

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7992 13.7810 0.0182 0.1321

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7462 10.7209 0.0253 0.2360

富蘭克林華美第一富基金 26.7600 26.6500 0.1100 0.4128

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0867 10.0865 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.4800 11.4600 0.0200 0.1745

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0618 9.0271 0.0347 0.3844

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4189 9.3870 0.0319 0.3398

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3736 9.3679 0.0057 0.0609

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2292 11.2224 0.0068 0.0606

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1753 10.1746 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.6405 23.7211 -0.0806 -0.3398

復華大中華中小策略基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859

復華中小精選基金 36.4700 36.6600 -0.1900 -0.5183

復華全方位基金 16.8900 16.9100 -0.0200 -0.1183

復華全球大趨勢基金 14.9200 14.8400 0.0800 0.5391

復華全球平衡基金 16.5900 16.5300 0.0600 0.3630

復華全球原物料基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132

復華全球消費基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

復華全球短期收益基金 11.0901 11.0977 -0.0076 -0.0685

復華全球債券基金 12.9748 12.9984 -0.0236 -0.1816

復華全球債券組合基金 14.0200 14.0400 -0.0200 -0.1425

復華全球資產證券化基金A 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

復華全球資產證券化基金B 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411

復華有利貨幣市場基金 13.1947 13.1945 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2600 12.2100 0.0500 0.4095

復華亞太成長基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

復華東協世紀基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190

復華南非幣2017保本基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

復華南非幣長期收益基金B 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

復華神盾基金 16.2896 16.3532 -0.0636 -0.3889

復華高成長基金 36.8800 37.0000 -0.1200 -0.3243

復華高益策略組合基金 12.7200 12.7200 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1473 14.1471 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

復華華人世紀基金 14.0200 13.8700 0.1500 1.0815

復華傳家二號基金 18.4791 18.5366 -0.0575 -0.3102

復華傳家基金 16.4929 16.5339 -0.0410 -0.2480

復華奧林匹克全球組合基金 15.0400 15.0000 0.0400 0.2667

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4000 12.3100 0.0900 0.7311

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

復華新興市場高收益債券基金A 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

復華新興市場高收益債券基金B 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

復華滬深300 A股基金 14.2900 14.3400 -0.0500 -0.3487

復華數位經濟基金 27.7700 27.8600 -0.0900 -0.3230

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7291 10.7362 -0.0071 -0.0661

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8200 14.8500 -0.0300 -0.2020

惠理康和兩岸價值基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.8800 15.8700 0.0100 0.0630

景順台灣科技基金 23.4300 23.4500 -0.0200 -0.0853

景順台灣精選成長基金 26.5900 26.6400 -0.0500 -0.1877

景順平衡基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

景順全球康健基金 16.8600 16.9000 -0.0400 -0.2367

景順貨幣市場基金 15.6769 15.6767 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4200 29.4100 0.0100 0.0340

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9045 9.8897 0.0148 0.1497

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1453 10.1506 -0.0053 -0.0522

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0776 10.0631 0.0145 0.1441

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3501 10.3555 -0.0054 -0.0522

華南永昌中小型基金 9.0900 9.1500 -0.0600 -0.6557

華南永昌台灣精選基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

華南永昌永昌基金 12.3200 12.3600 -0.0400 -0.3236

華南永昌全球亨利組合基金 13.7910 13.7815 0.0095 0.0689

華南永昌全球神農水資源基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0300 6.0200 0.0100 0.1661

華南永昌全球精品基金 12.8500 12.9400 -0.0900 -0.6955

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2683 9.2764 -0.0081 -0.0873

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2886 10.2975 -0.0089 -0.0864

華南永昌前瞻科技基金 12.2900 12.3900 -0.1000 -0.8071

華南永昌黃河世紀基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

華南永昌愛台灣基金 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9326 15.9323 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 15.0180 15.1237 -0.1057 -0.6989

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7329 11.7327 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.5800 21.6400 -0.0600 -0.2773

華頓台灣基金 18.2800 18.3400 -0.0600 -0.3272

華頓平安貨幣市場基金 11.3012 11.3011 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1212 10.1316 -0.0104 -0.1027

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0177 10.0280 -0.0103 -0.1027

華頓全球高收益債券基金A 12.5150 12.5099 0.0051 0.0408

華頓全球高收益債券基金B 10.3436 10.3395 0.0041 0.0397

華頓全球黑鑽油源基金 6.6600 6.6300 0.0300 0.4525

華頓典範科技基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

華頓新興亞太債券基金A 9.9217 9.9269 -0.0052 -0.0524

華頓新興亞太債券基金B 9.1958 9.2006 -0.0048 -0.0522

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匯豐中小基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695

匯豐中國A股匯聚基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949

匯豐中國動力基金 11.4700 11.3400 0.1300 1.1464

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2827 2.2810 0.0017 0.0745

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2304 2.2287 0.0017 0.0763

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2651 11.2646 0.0005 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2651 11.2645 0.0006 0.0053

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3774 0.3772 0.0002 0.0530

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3774 0.3772 0.0002 0.0530

匯豐五福全球債券組合基金 12.5050 12.5112 -0.0062 -0.0496

匯豐太平洋精典基金 13.4400 13.3200 0.1200 0.9009

匯豐台灣精典基金 17.6400 17.7600 -0.1200 -0.6757

匯豐全球新富基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

匯豐全球關鍵資源基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329

匯豐安富基金 21.1100 21.2000 -0.0900 -0.4245

匯豐成功基金 32.0800 32.3500 -0.2700 -0.8346

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4015 9.3799 0.0216 0.2303

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9284 10.9069 0.0215 0.1971

匯豐拉丁美洲基金 8.3800 8.4600 -0.0800 -0.9456

匯豐金磚動力基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8067 14.8065 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6439 15.6437 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8800 5.9600 -0.0800 -1.3423

匯豐新鑽動力基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5686 7.6116 -0.0430 -0.5649

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5270 9.5700 -0.0430 -0.4493

匯豐龍鳳基金 37.1200 37.3700 -0.2500 -0.6690

匯豐龍騰電子基金 23.9200 23.9100 0.0100 0.0418

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8343 11.8383 -0.0040 -0.0338

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.1900 15.2300 -0.0400 -0.2626

新光中國成長基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5663 17.5661 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5800 16.6800 -0.1000 -0.5995

新光吉星貨幣市場基金 15.1617 15.1615 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

新光亞洲精選基金 22.9700 22.7600 0.2100 0.9227

新光兩岸優勢基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

新光店頭基金 19.1500 19.0400 0.1100 0.5777

新光國家建設基金 18.1200 18.2200 -0.1000 -0.5489

新光創新科技基金 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861

新光傳產優勢基金 10.2900 10.3600 -0.0700 -0.6757

新光新興星鑽基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

新光福運平衡基金 12.7070 12.7680 -0.0610 -0.4778

新光增長收益基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030

新光澳幣保本基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5800 5.5700 0.0100 0.1795

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1300 8.0000 0.1300 1.6250

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8065 11.7849 0.0216 0.1833

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8451 9.8271 0.0180 0.1832

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群益大中華雙力優勢基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035

群益中小型股基金 33.5600 33.6900 -0.1300 -0.3859

群益台股指數基金 12.3470 12.4160 -0.0690 -0.5557

群益平衡王基金 19.1868 19.2113 -0.0245 -0.1275

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0500 7.0400 0.0100 0.1421

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5900 5.5900 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4129 9.4064 0.0065 0.0691

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7095 8.7035 0.0060 0.0689

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6717 10.6711 0.0006 0.0056

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

群益印巴雙星基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958

群益多利策略組合基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881

群益多重收益組合基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782

群益多重資產組合基金 12.9700 12.9100 0.0600 0.4648

群益安家基金 16.7181 16.7196 -0.0015 -0.0090

群益安穩貨幣市場基金 15.7731 15.7729 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.5300 0.0500 0.3696

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6090 9.6097 -0.0007 -0.0073

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9090 8.9097 -0.0007 -0.0079

群益店頭市場基金 54.9600 55.2200 -0.2600 -0.4708

群益東方盛世基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

群益東協成長基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

群益長安基金 18.6500 18.7300 -0.0800 -0.4271

群益美國新創亮點基金-美元 10.2962 10.2642 0.0320 0.3118

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921

群益真善美基金 16.8614 16.8729 -0.0115 -0.0682

群益馬拉松基金 78.1800 78.7100 -0.5300 -0.6734

群益創新科技基金 22.1700 22.2000 -0.0300 -0.1351

群益華夏盛世基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849

群益奧斯卡基金 19.6600 19.6800 -0.0200 -0.1016

群益新興大消費基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082

群益新興金鑽基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571

群益葛萊美基金 16.0400 16.0700 -0.0300 -0.1867

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.9600 23.1600 -0.2000 -0.8636

德信中國精選成長基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479

德信台灣主流中小基金 13.0800 13.1500 -0.0700 -0.5323

德信新興股票組合基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055

德信萬保貨幣市場基金 11.7057 11.7055 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0510 11.0490 0.0020 0.0181

德信數位時代基金 20.5900 20.7100 -0.1200 -0.5794

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德盛台灣大壩基金 13.2900 13.3600 -0.0700 -0.5240

德盛全球生技大壩基金 30.3500 30.2000 0.1500 0.4967

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557

德盛安聯中國策略增長基金 11.3500 11.2500 0.1000 0.8889

德盛安聯台灣好息富基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2380 12.2379 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9100 14.9800 -0.0700 -0.4673

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9385 13.9290 0.0095 0.0682

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2555 11.2466 0.0089 0.0791

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4164 10.4449 -0.0285 -0.2729

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9027 11.9040 -0.0013 -0.0109

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7473 11.7648 -0.0175 -0.1488

德盛安聯全球新興市場基金 14.9200 14.8400 0.0800 0.5391

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4400 19.2800 0.1600 0.8299

德盛科技大壩基金 19.5200 19.7000 -0.1800 -0.9137

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4331 11.4329 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.1100 17.2100 -0.1000 -0.5811

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3600 19.3500 0.0100 0.0517

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1282 9.1092 0.0190 0.2086

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9528 10.9300 0.0228 0.2086

德銀遠東DWS科技基金 15.5300 15.5900 -0.0600 -0.3849

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.1700 17.1400 0.0300 0.1750

摩根中小基金 18.2800 18.2100 0.0700 0.3844

摩根中美G2新勢力基金 11.2700 11.2000 0.0700 0.6250

摩根中國A股基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918

摩根中國亮點基金 9.6400 9.5400 0.1000 1.0482

摩根台灣金磚基金 14.5900 14.5600 0.0300 0.2060

摩根台灣基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

摩根台灣貨幣市場基金 16.0862 16.0860 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.7700 16.7000 0.0700 0.4192

摩根台灣增長基金 37.6400 37.7700 -0.1300 -0.3442

摩根平衡基金 24.6100 24.6500 -0.0400 -0.1623

摩根全球α基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675

摩根全球平衡基金 14.2581 14.2535 0.0046 0.0323

摩根全球通網基金 4.2700 4.2400 0.0300 0.7076

摩根全球發現基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

摩根安家理財基金 11.0174 11.0169 0.0005 0.0045

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7413 10.6845 0.0568 0.5316

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4558 11.3952 0.0606 0.5318

摩根亞洲基金 37.7000 37.2700 0.4300 1.1537

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0813 10.0640 0.0173 0.1719

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5419 11.5221 0.0198 0.1718

摩根東方內需機會基金 11.8700 11.7300 0.1400 1.1935

摩根東方科技基金 21.5200 21.2900 0.2300 1.0803

摩根金龍收成基金 15.2200 15.0100 0.2100 1.3991

摩根第一貨幣市場基金 14.8490 14.8488 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502

摩根新金磚五國基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297

摩根新絲路基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696

摩根新興35基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869

摩根新興日本基金 18.4400 18.3500 0.0900 0.4905

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1673 9.1710 -0.0037 -0.0403

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4440 10.4482 -0.0042 -0.0402

摩根新興科技基金 35.9300 36.0100 -0.0800 -0.2222

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4733 9.4713 0.0020 0.0211

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0352 10.0331 0.0021 0.0209

摩根資源活力股票基金 5.1700 5.1500 0.0200 0.3884

摩根價值成長基金 14.6400 14.6800 -0.0400 -0.2725

摩根龍揚基金 23.0300 22.6900 0.3400 1.4985

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3298 10.3149 0.0149 0.1445

摩根總收益組合基金-累積型 10.7990 10.7835 0.0155 0.1437

摩根縱橫台商基金 10.0500 9.9300 0.1200 1.2085

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聯邦金鑽平衡基金 13.8507 13.6758 0.1749 1.2789

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.3700 26.4600 -0.0900 -0.3401

聯博亞太地產基金-A類型 10.9300 10.7800 0.1500 1.3915

聯博亞太地產基金-B類型 8.3900 8.2800 0.1100 1.3285

聯博貨幣市場基金 14.7789 14.7787 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6519 9.6453 0.0066 0.0684

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3499 9.3435 0.0064 0.0685

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瀚亞中小型股基金 13.4600 13.5600 -0.1000 -0.7375

瀚亞中國基金 10.9600 10.8300 0.1300 1.2004

瀚亞巴西基金 5.3900 5.4200 -0.0300 -0.5535

瀚亞外銷基金 27.5600 27.7100 -0.1500 -0.5413

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.0580 10.0454 0.0126 0.1254

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.4221 12.4134 0.0087 0.0701

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.9114 9.9352 -0.0238 -0.2396

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.0580 10.0454 0.0126 0.1254

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2357 10.2285 0.0072 0.0704

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.9114 9.9352 -0.0238 -0.2396

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.2729 12.2643 0.0086 0.0701

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3300 13.3200 0.0100 0.0751

瀚亞印度基金 16.3300 16.2400 0.0900 0.5542

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526

瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.7000 0.1400 1.1024

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387

瀚亞非洲基金-南非幣 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.5400 19.2200 0.3200 1.6649

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2986 13.2984 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7100 14.6900 0.0200 0.1362

瀚亞高科技基金 43.2500 43.4600 -0.2100 -0.4832

瀚亞理財通基金 19.2000 19.2800 -0.0800 -0.4149

瀚亞菁華基金 16.0900 16.1800 -0.0900 -0.5562

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6784 9.6380 0.0404 0.4192

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9609 8.9234 0.0375 0.4202

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8040 9.7863 0.0177 0.1809

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8040 9.7863 0.0177 0.1809

瀚亞電通網基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8196 12.8237 -0.0041 -0.0320

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4761 12.4801 -0.0040 -0.0321

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9800 12.9100 0.0700 0.5422

瀚亞歐洲基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5452 12.5352 0.0100 0.0798

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5409 12.5309 0.0100 0.0798

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2206 10.2195 0.0011 0.0108

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5859 9.5849 0.0010 0.0104

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