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台矽能:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-103年02月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.10 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/02/102.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。6.因應措施:本公司將藉由出售轉投資之電力公司股權獲取資金,以彌補資金缺口,並藉由此資金,推動本公司已簽訂之各項國內外新能源電廠合作開發案,進而讓公司營運恢復正軌。7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 3,664 -63,053 -63,765現金流入-營運 5,400 9,600 0現金流出-營運 37,956 8,693 2,531現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 34,161 1,619 5,601期末現金 -63,053 -63,765 -71,897(2)本公司103年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 59,898 0長期借款 NTD 20,800 20,800 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 8,148 -69,239 -74,998現金流入-營運 8,016 11,734 1,869現金流出-營運 41,230 9,733 3,493現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 44,173 7,760 9,686期末現金 -69,239 -74,998 -86,308(4)母子公司合併103年截至01月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 59,898 0長期借款 NTD 153,800 153,800 0

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