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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.10 00:00
◆盤勢分析

上週五美國公佈元月份就業報告,新增就業僅11.3萬人,就業報告表現疲弱,投資人轉而預期聯準會可能暫停量化寬鬆減碼,激勵美股連續第二天上漲,道瓊、S&P 500漲幅約1%-1.5%左右,SOX、NASDAQ漲幅約在1.5%-2%,美股經過農曆年期間大跌後,上週漸漸回神,惟農曆年期間大跌的型態與均線壓力過重,推測短期間美股進入震盪機率居大。

國際股市止跌回穩,週五台股呈現開高走高,極短線回檔較深的電子股出現強勁反彈,配合工具機、汽車相關、金融股略有表現的激勵下,終場指數上漲76.34點,漲幅0.92%,收在8387.35,成交金額958.47億元。觀察台股技術面,經過封關日、開紅盤日兩天向下跳空後,週五呈現跳空開高,極短線於8333-8356形成島狀反轉型態,由於台股過去一年多以來皆在年線與半年線之間止跌回穩,推測極短線台股已經初步止跌回穩,惟向下跳空缺口、短期頭部型態壓力、短期均線向下壓力皆在8450-8500附近,推測指數短期或將開始震盪,進入反覆震盪嚐試築底格局,推測極短線震盪區間約在8350-8500附近,操作上指數空間不大,將以個股表現為主,中小型個股將優於大型股。觀察台股籌碼面,週五外資-65.63億元、投信+2.89億元、自營商-1.85億元,三大法人合計賣超64.58億元。

觀察台股盤面結構,電子+1.10%、金融+0.84%、非金電+0.70%,極短線跌深反彈主軸在電子股,封關前強勢稍具族群性的中小型電子股,操作上皆可留意;金融股由於農曆年前後外資出現較大幅度且連續性賣超,週五台股跌深反彈過程中又無法取得主流地位,推測整理時間或將拉長,質優金融股僅能回測中長天期均線時留意逢低佈局買點;非金電工具機、汽車零組件最具族群性,且中長期趨勢亦有利於多頭,將是極短線操作重心。

在電子股部份,週五佔大盤成交比重69.81%,電子類股指數領先大盤、各區塊回補新春開紅盤向下跳空缺口,或將是台股短線反彈的焦點,惟外資剛剛開始出現較大幅度賣超,操作上宜避開大型權值電子股,選擇封關前波段強勢且稍具族群性的中小型電子股,主要的族群包括IC設計、LED、雲端、4G-LTE、穿戴、智慧型手機新機零組件、散熱,IC設計強勢指標股6286立錡、2436偉詮電、4947F-昂寶、3257虹冠電,操作上留意6202盛群、2379瑞昱、3529力旺;LED指標股2448晶電、2393億光、3698隆達、8121越峰、4944兆遠、3591艾笛森,惟多數個股出現暴量上影線,極短線恐有震盪的壓力,中多仍然不變,惟須待拉回再留意;雲端指標股5274信驊、6245立端、6277宏正,操作上留意3057喬鼎、3693營邦;穿戴指標股5261創傑、5272笙科;4G-LTE指標股6146耕興、3491昇達科、4909新復興,操作上留意5388中磊、5349先豐;散熱指標股6230超眾、3338泰碩;智慧型手機新機零組件2474可成、9136巨騰,操作上留意6176瑞儀。

電子業本週陸續召開法說,重要公司包括2498宏達電、2357華碩、8039台虹、6286立錡、5203訊連,其中兩大消費性電子品牌2498宏達電、2357華碩將於週一(2/10)與週五(2/14)召開法說會,將成為市場焦點。

3008大立光去年EPS 71.64元的歷史新紀錄,受限產能無法滿足所有客戶,今年還是挑單做,毛利仍將維持高檔,無法所有訂單全都接,惟韓系客戶將策略性接單,在策略布局上一定要完整,近期股價於60日均線止跌回穩,量能控制得宜,隨時有機會再有攻勢。

在金融股部份,週五佔大盤成交比重僅5.45%,類股指數明顯落後電子、非金電,主要賣壓來自於外資,外資過去一年多來加碼眾多金融股,在農曆年前後出現整齊性賣盤,推測金融股整理時間恐將拉長,操作上僅能留意回測至中長天期均線的質優金融股,例如2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金。

至於非金電,農曆年前後因避險需求表現強勢的生技股,在台股出現止跌上攻後反而呈現整理,推測一旦台股再進入震盪,生技股仍然會有資金留意,操作上留意4114健喬、4107邦特、4163鐿鈦、4162智擎、4180安成、4123晟德;工具機、汽車零組件、風電相關走勢相對整齊且波段上攻的趨勢不變,工具機指標股4510高鋒、1530亞崴、1583程泰,操作上留意4533協易機、2049上銀、1590F-亞德;汽車零組件指標股觀察8255朋程、1339昭輝、1533車王電、2231為升,操作上留意1536和大、2233宇隆、4528江興;風電指標股觀察1589F-永冠,操作上留意4733上緯、1513中興電。至於其它非金電,短線走勢不是上檔壓力沈重、就是族群性欠佳,操作空間不大,宜暫採觀望。

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