台指期週三下跌206點收在8243 點。價差方面，台指期逆價差放大至21.48點，電子期逆價差放大至0.75點，金融期逆價差縮至0.79點，摩台期逆價差縮至0.34點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超474.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單加碼4188口，淨空單升至14746口，其中外資空單加碼2553口，淨空單升至16711口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單回補2298口，淨空單降至12617口，顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎看法。
行情走勢方面，美股於台股於春節其間重跌2%，週三新春開紅盤出現補跌行情，早盤-1.6%開出一度出現反彈然國市際市場不穩影響下，台指期開低走低，指數一根跳空缺口視季線於無物向8200靠隴。終場四大期指重跌作收，二月摩根跌幅達2.77%。技術面，週三指數開低走低以黑K作收，大盤成交量則在三大法人大賣下成交量放大至1340億，短線格局破底局面，漲多個股將面臨較大獲利調節賣壓，短線指數變化則要觀察週三的開紅盤行情，操作上建議仍以偏空看待守穩停損且不追高為宜。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8500 點，賣權集中在8200 點。未平倉量部份，買權大量區在8800 點，賣權大量區在8100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.80，顯示目前選擇權籌碼面持續呈中性偏空，買權平均隱含波動率由10.02升至12.54%，賣權平均隱含波動率由13.46升至16.46%，買賣權同步升，在技術面轉為偏空格局，操作上建議於8200-8400點建立賣權空頭價差因應。