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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.05 00:00

基金名稱 103/01/29 103/01/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託全球固定收益組合基金 13.9690 14.0218 -0.0528 -0.3766

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0318 10.0238 0.0080 0.0798

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0318 10.0238 0.0080 0.0798

中國信託東方精選基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0810 13.0808 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7692 10.7691 0.0001 0.0009

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元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5391 8.5453 -0.0062 -0.0726

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2313 7.2365 -0.0052 -0.0719

元大寶來全球短期收益基金 9.9838 9.9864 -0.0026 -0.0260

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6560 8.6506 0.0054 0.0624

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4212 8.4160 0.0052 0.0618

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9373 15.9371 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7521 11.7519 0.0002 0.0017

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2904 10.2931 -0.0027 -0.0262

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2787 9.2812 -0.0025 -0.0269

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8149 14.8147 0.0002 0.0014

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日盛大中華基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252

日盛中國內需動力基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067

日盛全球抗暖化基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453

日盛全球新興債券基金A 10.0218 10.0161 0.0057 0.0569

日盛全球新興債券基金B 9.8347 9.8290 0.0057 0.0580

日盛亞洲星鑽基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8450 10.8145 0.0305 0.2820

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9845 9.9563 0.0282 0.2832

日盛金緻招牌組合基金 9.7963 9.8041 -0.0078 -0.0796

日盛貨幣市場基金 14.4634 14.4632 0.0002 0.0014

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台新1699貨幣市場基金 13.2178 13.2176 0.0002 0.0015

台新大中華基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076

台新大眾貨幣市場基金 13.8817 13.8815 0.0002 0.0014

台新中國精選中小基金 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8600 14.7700 0.0900 0.6093

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0500 13.9600 0.0900 0.6447

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5493 9.5572 -0.0079 -0.0827

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2944 10.3030 -0.0086 -0.0835

台新真吉利貨幣市場基金 10.8831 10.8829 0.0002 0.0018

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7572 9.7389 0.0183 0.1879

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3655 9.3480 0.0175 0.1872

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895

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未來資產全球大消費基金 11.7600 11.6000 0.1600 1.3793

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6757 10.6438 0.0319 0.2997

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6756 10.6438 0.0318 0.2988

未來資產亞洲新富基金 13.1900 13.1100 0.0800 0.6102

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3339 12.3337 0.0002 0.0016

未來資產新興市場債券基金A 9.4546 9.4393 0.0153 0.1621

未來資產新興市場債券基金B 9.1916 9.1768 0.0148 0.1613

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8093 9.7977 0.0116 0.1184

未來資產環球債券基金B 9.3225 9.3115 0.0110 0.1181

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永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0832 2.0808 0.0024 0.1153

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1480 2.1456 0.0024 0.1119

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6762 10.6691 0.0071 0.0666

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7456 10.7385 0.0071 0.0661

永豐全球平衡組合基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498

永豐全球投資等級債券基金 10.5560 10.5543 0.0017 0.0161

永豐貨幣市場基金 13.6191 13.6189 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2570 9.2391 0.0179 0.1937

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7101 9.6913 0.0188 0.1940

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1774 9.1877 -0.0103 -0.1121

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7811 10.7931 -0.0120 -0.1112

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兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.0900 0.1500 1.4866

兆豐國際生命科學基金 16.3900 16.2800 0.1100 0.6757

兆豐國際全球高股息基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

兆豐國際全球基金 30.4300 30.3000 0.1300 0.4290

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4943 9.4835 0.0108 0.1139

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1008 9.0905 0.0103 0.1133

兆豐國際萬全基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2412 12.2410 0.0002 0.0016

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合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5625 10.5632 -0.0007 -0.0066

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8606 9.8613 -0.0007 -0.0071

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0645 10.0752 -0.0107 -0.1062

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9650 9.9756 -0.0106 -0.1063

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安多利永利貨幣市場基金 12.6730 12.6729 0.0001 0.0008

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安泰ING日本基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605

安泰ING平衡基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9648 8.9520 0.0128 0.1430

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7324 10.7171 0.0153 0.1428

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0178 10.0184 -0.0006 -0.0060

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4892 11.4900 -0.0008 -0.0070

安泰ING泰國基金 33.4900 33.9000 -0.4100 -1.2094

安泰ING貨幣市場基金 15.9476 15.9474 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.0300 15.9600 0.0700 0.4386

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2667 9.2715 -0.0048 -0.0518

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9242 10.9298 -0.0056 -0.0512

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9420 11.9419 0.0001 0.0008

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3037 10.3299 -0.0262 -0.2536

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1786 10.1815 -0.0029 -0.0285

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3037 10.3299 -0.0262 -0.2536

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1786 10.1815 -0.0029 -0.0285

安泰ING環球基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6798 16.6797 0.0001 0.0006

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7086 68.7106 -0.0020 -0.0029

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3511 11.3381 0.0130 0.1147

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9311 64.9360 -0.0049 -0.0076

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7149 10.7026 0.0123 0.1149

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1797 2.1799 -0.0002 -0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7491 10.7465 0.0026 0.0242

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0678 2.0679 -0.0001 -0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2285 10.2250 0.0035 0.0342

宏利全球債券組合基金 12.5651 12.5878 -0.0227 -0.1803

宏利亞太入息債券基金A 11.2381 11.2362 0.0019 0.0169

宏利亞太入息債券基金B 9.6405 9.6388 0.0017 0.0176

宏利亞太中小企業基金 16.9300 16.8200 0.1100 0.6540

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7518 63.7320 0.0198 0.0311

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5739 10.5552 0.0187 0.1772

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6467 10.6418 0.0049 0.0460

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7613 8.7573 0.0040 0.0457

宏利萬利貨幣市場基金 13.4651 13.4649 0.0002 0.0015

宏利澳幣保本基金 9.4408 9.4495 -0.0087 -0.0921

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貝萊德亞美利加收益基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7313 12.7311 0.0002 0.0016

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保德信大中華基金 22.2900 22.1100 0.1800 0.8141

保德信大俄羅斯基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064

保德信中國品牌基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

保德信日本基金 7.3300 7.4000 -0.0700 -0.9460

保德信全球中小基金 23.9900 23.7700 0.2200 0.9255

保德信全球消費商機基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626

保德信全球資源基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

保德信全球優質股息成長基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833

保德信全球醫療生化基金 26.9000 26.6600 0.2400 0.9002

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1032 10.1136 -0.0104 -0.1028

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4728 10.4835 -0.0107 -0.1021

保德信亞太基金 18.0600 17.9800 0.0800 0.4449

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4640 9.4804 -0.0164 -0.1730

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3775 10.3955 -0.0180 -0.1732

保德信拉丁美洲基金 7.3700 7.3900 -0.0200 -0.2706

保德信金平衡基金 22.0400 22.0400 0.0000 0.0000

保德信貨幣市場基金 15.4527 15.4525 0.0002 0.0013

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7310 9.7609 -0.0299 -0.3063

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0190 10.0498 -0.0308 -0.3065

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5041 8.5087 -0.0046 -0.0541

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9134 9.9188 -0.0054 -0.0544

保德信新興趨勢組合基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

保德信瑞騰基金 15.1286 15.1284 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1004 2.1001 0.0003 0.0143

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2745 2.2742 0.0003 0.0132

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3466 0.0005 0.1443

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3726 0.3704 0.0022 0.5940

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3651 10.3537 0.0114 0.1101

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2640 11.2481 0.0159 0.1414

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9910 9.9906 0.0004 0.0040

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9910 9.9906 0.0004 0.0040

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0612 10.0461 0.0151 0.1503

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0611 10.0460 0.0151 0.1503

施羅德世界資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1531 8.1693 -0.0162 -0.1983

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1001 10.1203 -0.0202 -0.1996

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4648 11.4647 0.0001 0.0009

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柏瑞中印雙霸基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.2500 -0.1000 -1.3793

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4411 13.4409 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5435 12.5456 -0.0021 -0.0167

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5133 8.5148 -0.0015 -0.0176

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9867 10.0000 -0.0133 -0.1330

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1994 11.1985 0.0009 0.0080

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6177 8.6169 0.0008 0.0093

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7486 9.7394 0.0092 0.0945

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5918 11.5805 0.0113 0.0976

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2388 9.2298 0.0090 0.0975

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國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0399 10.0392 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

國泰台灣貨幣市場基金 12.1992 12.1991 0.0001 0.0008

國泰策略高收益債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.5489 10.5390 0.0099 0.0939

國泰新興高收益債券基金B 9.1951 9.1864 0.0087 0.0947

國泰豐益債券組合基金 11.4256 11.4377 -0.0121 -0.1058

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第一金中國世紀基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677

第一金台灣貨幣市場基金 14.9407 14.9405 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3820 174.3800 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.1000 17.0300 0.0700 0.4110

第一金全球不動產證券化基金A 7.3152 7.2730 0.0422 0.5802

第一金全球不動產證券化基金B 5.8751 5.8412 0.0339 0.5804

第一金全球台商基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7336 9.7206 0.0130 0.1337

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3194 9.3070 0.0124 0.1332

第一金全球品牌基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742

第一金全球高收益債券基金A 14.2301 14.2291 0.0010 0.0070

第一金全球高收益債券基金B 11.1778 11.1771 0.0007 0.0063

第一金全球資源基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

第一金亞洲科技基金 14.0900 14.1200 -0.0300 -0.2125

第一金亞洲新興市場基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

第一金馬來西亞基金 12.2500 12.2300 0.0200 0.1635

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1121 9.0819 0.0302 0.3325

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9965 7.9700 0.0265 0.3325

第一金旗艦基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一全球債券組合基金 11.5018 11.5126 -0.0108 -0.0938

統一強棒貨幣市場基金 16.3402 16.3399 0.0003 0.0018

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9153 9.9066 0.0087 0.0878

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9995 9.9908 0.0087 0.0871

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0787 10.0967 -0.0180 -0.1783

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5088 9.5258 -0.0170 -0.1785

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3416 11.3415 0.0001 0.0009

凱基新興市場中小基金 11.9600 11.9100 0.0500 0.4198

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0187 10.0280 -0.0093 -0.0927

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8883 9.8974 -0.0091 -0.0919

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198

凱基資源國基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2819 10.2623 0.0196 0.1910

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6892 1.6839 0.0053 0.3148

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1031 10.0838 0.0193 0.1914

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6739 1.6687 0.0052 0.3116

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1627 10.1639 -0.0012 -0.0118

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6696 1.6677 0.0019 0.1139

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0613 10.0625 -0.0012 -0.0119

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6615 1.6597 0.0018 0.1085

富邦丰益債券組合基金 9.4844 9.4931 -0.0087 -0.0917

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6779 10.6836 -0.0057 -0.0534

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9767 9.9820 -0.0053 -0.0531

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3458 15.3456 0.0002 0.0013

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2642 11.2528 0.0114 0.1013

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5355 10.5248 0.0107 0.1017

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5726 10.5619 0.0107 0.1013

富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076

富邦農糧精選基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達卓越領航全球組合基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376

富達動力領航組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7060 9.6893 0.0167 0.1724

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9181 9.9011 0.0170 0.1717

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9803 9.9695 0.0108 0.1083

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1390 10.1281 0.0109 0.1076

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5024 10.4933 0.0091 0.0867

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3553 11.3455 0.0098 0.0864

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0246 10.0147 0.0099 0.0989

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1839 10.1739 0.0100 0.0983

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7367 10.7263 0.0104 0.0970

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7481 13.7348 0.0133 0.0968

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6510 10.6279 0.0231 0.2174

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0843 10.0841 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8886 8.9081 -0.0195 -0.2189

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3307 9.3714 -0.0407 -0.4343

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3943 9.3909 0.0034 0.0362

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2000 11.1959 0.0041 0.0366

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1648 10.1641 0.0007 0.0069

復華大中華中小策略基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818

復華全球大趨勢基金 14.7400 14.6700 0.0700 0.4772

復華全球平衡基金 16.3600 16.2600 0.1000 0.6150

復華全球原物料基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

復華全球消費基金 9.8300 9.7300 0.1000 1.0278

復華全球短期收益基金 11.1058 11.0985 0.0073 0.0658

復華全球債券基金 13.0080 13.0154 -0.0074 -0.0569

復華全球債券組合基金 14.0100 14.0500 -0.0400 -0.2847

復華全球資產證券化基金A 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765

復華全球資產證券化基金B 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674

復華有利貨幣市場基金 13.1917 13.1915 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163

復華東協世紀基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

復華南非幣長期收益基金A 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974

復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

復華美國新星基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944

復華高益策略組合基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787

復華貨幣市場基金 14.1442 14.1440 0.0002 0.0014

復華華人世紀基金 13.6500 13.4800 0.1700 1.2611

復華傳家基金 16.1046 16.1051 -0.0005 -0.0031

復華奧林匹克全球組合基金 14.9300 14.9300 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817

復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994

復華新興人民幣債券基金B 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

復華新興市場高收益債券基金A 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

復華新興市場高收益債券基金B 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7571 10.7492 0.0079 0.0735

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順平衡基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

景順貨幣市場基金 15.6737 15.6735 0.0002 0.0013

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8829 9.8675 0.0154 0.1561

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1475 10.1303 0.0172 0.1698

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0564 10.0407 0.0157 0.1564

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3523 10.3347 0.0176 0.1703

華南永昌全球亨利組合基金 13.7516 13.7571 -0.0055 -0.0400

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2760 9.3044 -0.0284 -0.3052

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2971 10.3287 -0.0316 -0.3059

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9292 15.9290 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.8103 14.8109 -0.0006 -0.0041

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7304 11.7302 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓平安貨幣市場基金 11.2985 11.2983 0.0002 0.0018

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1153 10.1097 0.0056 0.0554

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0467 10.0411 0.0056 0.0558

華頓全球高收益債券基金A 12.4396 12.4423 -0.0027 -0.0217

華頓全球高收益債券基金B 10.3428 10.3450 -0.0022 -0.0213

華頓新興亞太債券基金A 9.8869 9.8998 -0.0129 -0.1303

華頓新興亞太債券基金B 9.2010 9.2130 -0.0120 -0.1303

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匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2773 2.2757 0.0016 0.0703

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2313 2.2297 0.0016 0.0718

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2624 11.2440 0.0184 0.1636

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2624 11.2439 0.0185 0.1645

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3769 0.3762 0.0007 0.1861

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3769 0.3762 0.0007 0.1861

匯豐五福全球債券組合基金 12.4794 12.4791 0.0003 0.0024

匯豐太平洋精典基金 13.2200 13.2500 -0.0300 -0.2264

匯豐全球趨勢組合基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

匯豐安富基金 21.1200 21.1200 0.0000 0.0000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3697 9.3426 0.0271 0.2901

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8501 10.8231 0.0270 0.2495

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8041 14.8040 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6412 15.6410 0.0002 0.0013

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5697 7.5525 0.0172 0.2277

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4868 9.4696 0.0172 0.1816

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8016 11.8072 -0.0056 -0.0474

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5638 17.5637 0.0001 0.0006

新光吉星貨幣市場基金 15.1582 15.1580 0.0002 0.0013

新光亞洲精選基金 22.4100 22.3600 0.0500 0.2236

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7317 11.7066 0.0251 0.2144

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7828 9.7618 0.0210 0.2151

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078

群益平衡王基金 18.9534 18.9540 -0.0006 -0.0032

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.9000 0.0300 0.4348

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.4700 0.0300 0.5485

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4199 9.4062 0.0137 0.1457

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7560 8.7432 0.0128 0.1464

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4236 10.3201 0.1035 1.0029

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681

群益印巴雙星基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235

群益印度中小基金 7.3300 7.3800 -0.0500 -0.6775

群益多利策略組合基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883

群益多重收益組合基金 12.7400 12.7600 -0.0200 -0.1567

群益多重資產組合基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564

群益安家基金 16.1875 16.1880 -0.0005 -0.0031

群益安穩貨幣市場基金 15.7694 15.7692 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5946 9.5928 0.0018 0.0188

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9336 8.9320 0.0016 0.0179

群益東方盛世基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

群益東協成長基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148

群益美國新創亮點基金-美元 10.0873 10.0328 0.0545 0.5432

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980

群益真善美基金 16.5905 16.5910 -0.0005 -0.0030

群益華夏盛世基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611

群益新興大消費基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591

群益新興金鑽基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.7700 22.7700 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 8.9800 12.8600 -3.8800 -30.1711

德信新興股票組合基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

德信萬保貨幣市場基金 11.7029 11.7027 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0424 11.0374 0.0050 0.0453

德信數位時代基金 20.1000 20.1000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛全球生技大壩基金 28.8100 28.3200 0.4900 1.7302

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843

德盛安聯中國策略增長基金 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2351 12.2349 0.0002 0.0016

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8951 13.9161 -0.0210 -0.1509

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2053 11.2235 -0.0182 -0.1622

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4065 10.4234 -0.0169 -0.1621

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4700 10.3800 0.0900 0.8671

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9008 11.8980 0.0028 0.0235

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7617 11.7590 0.0027 0.0230

德盛安聯全球新興市場基金 14.8500 14.8400 0.0100 0.0674

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5000 9.3700 0.1300 1.3874

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8800 18.8200 0.0600 0.3188

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4304 11.4303 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0672 9.0687 -0.0015 -0.0165

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8795 10.8814 -0.0019 -0.0175

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摩根大歐洲基金 16.8000 16.6500 0.1500 0.9009

摩根中美G2新勢力基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485

摩根中國A股基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902

摩根中國亮點基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

摩根台灣貨幣市場基金 16.0837 16.0835 0.0002 0.0012

摩根平衡基金 24.3100 24.3100 0.0000 0.0000

摩根全球α基金 14.6500 14.5700 0.0800 0.5491

摩根全球平衡基金 14.2544 14.2631 -0.0087 -0.0610

摩根全球通網基金 4.2600 4.2700 -0.0100 -0.2342

摩根全球發現基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

摩根安家理財基金 11.0130 11.0129 0.0001 0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6296 10.6711 -0.0415 -0.3889

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3367 11.3809 -0.0442 -0.3884

摩根亞洲基金 37.0700 37.0700 0.0000 0.0000

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0498 10.0365 0.0133 0.1325

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4477 11.4325 0.0152 0.1330

摩根東方內需機會基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448

摩根東方科技基金 21.1700 21.1400 0.0300 0.1419

摩根金龍收成基金 14.9200 14.9000 0.0200 0.1342

摩根第一貨幣市場基金 14.8461 14.8459 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141

摩根新金磚五國基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

摩根新絲路基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969

摩根新興日本基金 18.9300 19.1100 -0.1800 -0.9419

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1423 9.1422 0.0001 0.0011

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3758 10.3757 0.0001 0.0010

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4781 9.4798 -0.0017 -0.0179

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0032 10.0050 -0.0018 -0.0180

摩根資源活力股票基金 4.9100 4.8900 0.0200 0.4090

摩根龍揚基金 22.5600 22.5300 0.0300 0.1332

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3438 10.3516 -0.0078 -0.0754

摩根總收益組合基金-累積型 10.7812 10.7893 -0.0081 -0.0751

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聯邦貨幣市場基金 12.9145 12.9143 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9264 9.9207 0.0057 0.0575

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9264 9.9207 0.0057 0.0575

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9578 14.9664 -0.0086 -0.0575

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1073 10.1012 0.0061 0.0604

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4842 9.4785 0.0057 0.0601

聯博貨幣市場基金 14.7758 14.7756 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5923 9.5784 0.0139 0.1451

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3321 9.3186 0.0135 0.1449

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瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3907 12.3915 -0.0008 -0.0065

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2558 10.2564 -0.0006 -0.0059

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3063 12.3071 -0.0008 -0.0065

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2955 13.2953 0.0002 0.0015

瀚亞理財通基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5459 9.5039 0.0420 0.4419

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8732 8.8341 0.0391 0.4426

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.7663 9.7911 -0.0248 -0.2533

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7663 9.7911 -0.0248 -0.2533

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7850 12.8034 -0.0184 -0.1437

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4813 12.4993 -0.0180 -0.1440

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1933 10.1955 -0.0022 -0.0216

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6102 9.6122 -0.0020 -0.0208

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