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誠創科技:公告本公司102年12月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.29 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/01/292.公司名稱:誠創科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:102年12月自結財務報表相關財務資訊7.發生緣由:依據臺證上一字第1011801581號函辦理。8.因應措施:102年12月自結財務報表相關財務資訊如下:(1)高流動性資產: 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 銀行存款及約當現金 187,737 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 備供出售金融資產-流動 0 合 計 187,737(2)高流動負債: 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 短期借款 436,570 一年內到期之長期負債 3,600 合 計 440,170(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款,無資金缺口之慮。9.其他應敘明事項:本公司定期存款美金2,800,000元作為子公司短期借款擔保,上 述銀行存款及約當現金未計入此筆受限制資產。

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