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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.27 00:00

基金名稱 103/01/24 103/01/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741

中國信託台灣優勢基金 10.8400 10.8800 -0.0400 -0.3677

中國信託全球固定收益組合基金 14.0753 14.0507 0.0246 0.1751

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0602 10.0624 -0.0022 -0.0219

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0602 10.0624 -0.0022 -0.0219

中國信託東方精選基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0800 13.0798 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7683 10.7681 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3558 12.3693 -0.0135 -0.1091

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元大寶來2001基金 41.4800 41.6600 -0.1800 -0.4321

元大寶來上證50基金 17.6300 17.6100 0.0200 0.1136

元大寶來大中華價值指數基金 12.9800 13.1780 -0.1980 -1.5025

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1600 0.0100 0.4630

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9710 10.9659 0.0051 0.0465

元大寶來巴西指數基金 5.8660 6.0220 -0.1560 -2.5905

元大寶來巴菲特基金 20.2700 20.2900 -0.0200 -0.0986

元大寶來台股指數基金 10.1040 10.0920 0.0120 0.1189

元大寶來台商收成基金 21.6500 21.5700 0.0800 0.3709

元大寶來台灣中型100基金 29.9200 29.9300 -0.0100 -0.0334

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9750 16.9640 0.0110 0.0648

元大寶來台灣卓越50基金 58.7600 58.5900 0.1700 0.2902

元大寶來台灣金融基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 23.4200 23.5800 -0.1600 -0.6785

元大寶來台灣電子科技基金 24.9700 24.9300 0.0400 0.1605

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4900 13.5000 -0.0100 -0.0741

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985

元大寶來全球成長基金 17.8800 17.9900 -0.1100 -0.6115

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5726 8.5793 -0.0067 -0.0781

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2596 7.2653 -0.0057 -0.0785

元大寶來全球通訊基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584

元大寶來全球短期收益基金 9.9842 9.9814 0.0028 0.0281

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.5000 -0.1200 -0.9600

元大寶來全球農業商機基金 16.9100 17.0500 -0.1400 -0.8211

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

元大寶來印尼指數基金 8.0810 8.0340 0.0470 0.5850

元大寶來印度指數基金 7.3960 7.4080 -0.0120 -0.1620

元大寶來印度基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238

元大寶來多元基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555

元大寶來多多基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069

元大寶來多福基金 46.0000 46.1800 -0.1800 -0.3898

元大寶來亞太成長基金 11.0700 11.1200 -0.0500 -0.4496

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6600 8.6652 -0.0052 -0.0600

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4252 8.4303 -0.0051 -0.0605

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3200 8.4000 -0.0800 -0.9524

元大寶來卓越基金 34.2600 34.4200 -0.1600 -0.4649

元大寶來店頭基金 6.8200 6.8600 -0.0400 -0.5831

元大寶來泛歐成長基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

元大寶來矽谷基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546

元大寶來高科技基金 11.0800 11.1400 -0.0600 -0.5386

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9361 15.9358 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7512 11.7510 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9700 12.0400 -0.0700 -0.5814

元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717

元大寶來新中國基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454

元大寶來新主流基金 16.0600 16.0800 -0.0200 -0.1244

元大寶來新台灣基金 31.4000 31.3500 0.0500 0.1595

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.8500 -0.0900 -0.7595

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3645 10.3792 -0.0147 -0.1416

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3455 9.3588 -0.0133 -0.1421

元大寶來新興亞洲基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8138 14.8136 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.3000 25.4900 -0.1900 -0.7454

元大寶來精準中小基金 16.5300 16.5600 -0.0300 -0.1812

元大寶來摩臺基金 28.5500 28.4800 0.0700 0.2458

元大寶來標智滬深300基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433

元大寶來績效基金 29.7900 29.8700 -0.0800 -0.2678

元大寶來雙盈基金 22.1100 22.2400 -0.1300 -0.5845

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日盛MIT主流基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745

日盛上選基金 19.7300 19.8500 -0.1200 -0.6045

日盛大中華基金 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.6000 14.6900 -0.0900 -0.6127

日盛中國內需動力基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

日盛日盛基金 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208

日盛全球抗暖化基金 8.2500 8.3100 -0.0600 -0.7220

日盛全球新興債券基金A 10.0460 10.0638 -0.0178 -0.1769

日盛全球新興債券基金B 9.8584 9.8759 -0.0175 -0.1772

日盛亞洲星鑽基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8812 10.8813 -0.0001 -0.0009

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0178 10.0179 -0.0001 -0.0010

日盛金緻招牌組合基金 9.8497 9.8630 -0.0133 -0.1349

日盛首選基金 10.0100 10.1000 -0.0900 -0.8911

日盛高科技基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

日盛貨幣市場基金 14.4623 14.4620 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.1900 25.1900 0.0000 0.0000

日盛精選五虎基金 26.4100 26.5100 -0.1000 -0.3772

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台新1699貨幣市場基金 13.2168 13.2166 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.6100 20.7300 -0.1200 -0.5789

台新大中華基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906

台新大眾基金 20.1800 20.2000 -0.0200 -0.0990

台新大眾貨幣市場基金 13.8806 13.8804 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.1300 24.1700 -0.0400 -0.1655

台新中國精選中小基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959

台新主流基金 15.3500 15.3400 0.0100 0.0652

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0000 15.0300 -0.0300 -0.1996

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1800 14.2100 -0.0300 -0.2111

台新印度基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

台新亞美短期債券基金 10.1856 10.1707 0.0149 0.1465

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5927 9.6074 -0.0147 -0.1530

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3413 10.3571 -0.0158 -0.1526

台新真吉利貨幣市場基金 10.8823 10.8821 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.2689 21.2768 -0.0079 -0.0371

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7966 9.8147 -0.0181 -0.1844

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4034 9.4207 -0.0173 -0.1836

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8800 6.9900 -0.1100 -1.5737

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9600 7.9370 0.0230 0.2898

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9240 10.9970 -0.0730 -0.6638

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594

未來資產全球大消費基金 11.9600 12.0400 -0.0800 -0.6645

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.5500 -0.1100 -1.2866

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6800 7.7800 -0.1000 -1.2854

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7072 10.7107 -0.0035 -0.0327

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7072 10.7107 -0.0035 -0.0327

未來資產亞洲新富基金 13.5600 13.5900 -0.0300 -0.2208

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3330 12.3328 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587

未來資產新興市場債券基金A 9.5022 9.5033 -0.0011 -0.0116

未來資產新興市場債券基金B 9.2379 9.2390 -0.0011 -0.0119

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8347 9.8386 -0.0039 -0.0396

未來資產環球債券基金B 9.3467 9.3503 -0.0036 -0.0385

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永豐大中華基金 9.1300 9.1800 -0.0500 -0.5447

永豐中小基金 35.8100 36.0300 -0.2200 -0.6106

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0885 2.0913 -0.0028 -0.1339

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1536 2.1564 -0.0028 -0.1299

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6843 10.6766 0.0077 0.0721

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7538 10.7460 0.0078 0.0726

永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.2800 -0.0400 -0.3012

永豐中概平衡基金 28.6100 28.6900 -0.0800 -0.2788

永豐主流品牌基金 13.5200 13.6100 -0.0900 -0.6613

永豐永豐基金 29.8600 29.9700 -0.1100 -0.3670

永豐全球平衡組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5580 10.5380 0.0200 0.1898

永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895

永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720

永豐高科技基金 13.7300 13.7500 -0.0200 -0.1455

永豐貨幣市場基金 13.6182 13.6180 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2814 9.2913 -0.0099 -0.1066

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7357 9.7461 -0.0104 -0.1067

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2331 9.2346 -0.0015 -0.0162

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8465 10.8482 -0.0017 -0.0157

永豐滬深300紅利指數基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

永豐臺灣加權ETF基金 42.8700 42.8300 0.0400 0.0934

永豐領航科技基金 17.4200 17.5500 -0.1300 -0.7407

永豐環球趨勢資源基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423

永豐趨勢平衡基金 30.5100 30.6500 -0.1400 -0.4568

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兆豐國際中小基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000

兆豐國際民生動力基金 10.4700 10.6200 -0.1500 -1.4124

兆豐國際生命科學基金 16.6500 16.7300 -0.0800 -0.4782

兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122

兆豐國際全球基金 31.5900 31.8800 -0.2900 -0.9097

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.5200 23.4900 0.0300 0.1277

兆豐國際第一基金 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5534 9.5634 -0.0100 -0.1046

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1574 9.1670 -0.0096 -0.1047

兆豐國際萬全基金 15.9900 16.0100 -0.0200 -0.1249

兆豐國際電子基金 18.4500 18.4600 -0.0100 -0.0542

兆豐國際綠鑽基金 8.9700 9.0500 -0.0800 -0.8840

兆豐國際豐台灣基金 27.7800 27.7900 -0.0100 -0.0360

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2402 12.2400 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5970 10.5991 -0.0021 -0.0198

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8928 9.8948 -0.0020 -0.0202

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1293 10.1420 -0.0127 -0.1252

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0292 10.0418 -0.0126 -0.1255

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6730 12.6731 -0.0001 -0.0008

安多利高科技基金 7.8000 7.8700 -0.0700 -0.8895

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.3700 12.4500 -0.0800 -0.6426

安泰ING中小基金 29.5700 29.6700 -0.1000 -0.3370

安泰ING中國機會基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828

安泰ING巴西基金 5.9500 6.1000 -0.1500 -2.4590

安泰ING日本基金 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172

安泰ING台灣高股息基金 17.3000 17.4400 -0.1400 -0.8028

安泰ING台灣運籌基金 21.5500 21.6300 -0.0800 -0.3699

安泰ING平衡基金 14.2300 14.2800 -0.0500 -0.3501

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370

安泰ING全球生技醫療基金 14.7900 14.8000 -0.0100 -0.0676

安泰ING全球品牌基金 22.2500 22.4700 -0.2200 -0.9791

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9602 8.9203 0.0399 0.4473

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7270 10.6792 0.0478 0.4476

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3800 13.4300 -0.0500 -0.3723

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4200 16.4800 -0.0600 -0.3641

安泰ING成長基金 21.0800 21.1400 -0.0600 -0.2838

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9000 11.0100 -0.1100 -0.9991

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0809 10.0866 -0.0057 -0.0565

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5616 11.5682 -0.0066 -0.0571

安泰ING金磚七國基金 9.0600 9.1600 -0.1000 -1.0917

安泰ING泰國基金 34.3200 33.8000 0.5200 1.5385

安泰ING高科技基金 6.1400 6.1800 -0.0400 -0.6473

安泰ING貨幣市場基金 15.9465 15.9462 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.2300 16.3100 -0.0800 -0.4905

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3124 9.3116 0.0008 0.0086

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9781 10.9771 0.0010 0.0091

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5300 8.6200 -0.0900 -1.0441

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7400 8.8300 -0.0900 -1.0193

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9415 11.9414 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

安泰ING積極成長基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268

安泰ING優質基金 23.9800 24.0200 -0.0400 -0.1665

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3551 10.3169 0.0382 0.3703

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2314 10.2189 0.0125 0.1223

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3551 10.3169 0.0382 0.3703

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2314 10.2189 0.0125 0.1223

安泰ING環球基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575

安泰ING鴻利基金 14.8700 14.9100 -0.0400 -0.2683

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6792 16.6791 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4900 14.5300 -0.0400 -0.2753

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6653 12.6601 0.0052 0.0411

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7614 68.7674 -0.0060 -0.0087

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3547 11.3633 -0.0086 -0.0757

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9849 64.9899 -0.0050 -0.0077

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7184 10.7265 -0.0081 -0.0755

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1802 2.1797 0.0005 0.0229

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7412 10.7366 0.0046 0.0428

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0683 2.0679 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2220 10.2175 0.0045 0.0440

宏利台灣動力基金 17.0200 17.0600 -0.0400 -0.2345

宏利全球債券組合基金 12.5983 12.5880 0.0103 0.0818

宏利亞太入息債券基金A 11.2345 11.2256 0.0089 0.0793

宏利亞太入息債券基金B 9.6374 9.6298 0.0076 0.0789

宏利亞太中小企業基金 17.3700 17.4400 -0.0700 -0.4014

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8146 63.8062 0.0084 0.0132

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5780 10.5845 -0.0065 -0.0614

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7024 10.6985 0.0039 0.0365

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8071 8.8039 0.0032 0.0364

宏利萬利貨幣市場基金 13.4643 13.4642 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348

宏利臺灣高股息基金 18.7300 18.7700 -0.0400 -0.2131

宏利澳幣保本基金 9.4187 9.4224 -0.0037 -0.0393

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

貝萊德新台幣基金 12.7303 12.7301 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.0000 23.1700 -0.1700 -0.7337

保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.3600 -0.1300 -1.2548

保德信中小型股基金 34.5500 34.7500 -0.2000 -0.5755

保德信中國品牌基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905

保德信日本基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.1900 25.2900 -0.1000 -0.3954

保德信全球中小基金 24.5600 24.6400 -0.0800 -0.3247

保德信全球消費商機基金 14.8100 14.8700 -0.0600 -0.4035

保德信全球基礎建設基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734

保德信全球優質股息成長基金 12.2500 12.2700 -0.0200 -0.1630

保德信全球醫療生化基金 27.4900 27.4400 0.0500 0.1822

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1577 10.1530 0.0047 0.0463

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5292 10.5243 0.0049 0.0466

保德信亞太基金 18.5000 18.6800 -0.1800 -0.9636

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4740 9.4596 0.0144 0.1522

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3883 10.3726 0.0157 0.1514

保德信店頭市場基金 27.2200 27.2900 -0.0700 -0.2565

保德信拉丁美洲基金 7.5400 7.7000 -0.1600 -2.0779

保德信金平衡基金 22.3000 22.3200 -0.0200 -0.0896

保德信金滿意基金 31.7300 31.7000 0.0300 0.0946

保德信科技島基金 16.9600 17.0100 -0.0500 -0.2939

保德信高成長基金 69.2400 69.6700 -0.4300 -0.6172

保德信第一基金 19.9100 20.0200 -0.1100 -0.5495

保德信貨幣市場基金 15.4517 15.4515 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8066 9.7830 0.0236 0.2412

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0969 10.0726 0.0243 0.2413

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5915 8.6006 -0.0091 -0.1058

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0154 10.0259 -0.0105 -0.1047

保德信新興趨勢組合基金 10.1400 10.3200 -0.1800 -1.7442

保德信瑞騰基金 15.1275 15.1270 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1054 2.1041 0.0013 0.0618

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2799 2.2785 0.0014 0.0614

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3477 0.3478 -0.0001 -0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3771 -0.0027 -0.7160

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3654 10.3643 0.0011 0.0106

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2627 11.2670 -0.0043 -0.0382

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0048 10.0013 0.0035 0.0350

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0048 10.0013 0.0035 0.0350

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0690 10.0731 -0.0041 -0.0407

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0689 10.0730 -0.0041 -0.0407

施羅德世界資源基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2301 8.2490 -0.0189 -0.2291

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1955 10.2189 -0.0234 -0.2290

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4640 11.4639 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.4600 12.4900 -0.0300 -0.2402

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5000 7.4600 0.0400 0.5362

柏瑞巨人基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4402 13.4400 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.5500 13.5800 -0.0300 -0.2209

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5911 12.5869 0.0042 0.0334

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5457 8.5428 0.0029 0.0340

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2900 -0.0800 -0.9650

柏瑞拉丁美洲基金 9.2400 9.4100 -0.1700 -1.8066

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1814 11.1449 0.0365 0.3275

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6038 8.5757 0.0281 0.3277

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5708 10.5649 0.0059 0.0559

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7957 9.7902 0.0055 0.0562

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6820 11.7110 -0.0290 -0.2476

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3107 9.3338 -0.0231 -0.2475

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9300 15.9600 -0.0300 -0.1880

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3345 13.3458 -0.0113 -0.0847

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2500 14.2700 -0.0200 -0.1402

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5300 19.5600 -0.0300 -0.1534

國泰小龍基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809

國泰中小成長基金 33.6300 33.6400 -0.0100 -0.0297

國泰中國內需增長基金 13.1500 13.0500 0.1000 0.7663

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

國泰中國新興戰略基金 15.8000 15.7200 0.0800 0.5089

國泰中港台基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085

國泰台灣計量基金 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646

國泰台灣貨幣市場基金 12.1983 12.1981 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516

國泰全球基礎建設基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515

國泰全球資源基金 6.9300 6.9700 -0.0400 -0.5739

國泰全球環保趨勢基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.1400 0.0400 0.2642

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770

國泰科技生化基金 25.0600 25.1300 -0.0700 -0.2786

國泰國泰基金 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441

國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

國泰新興市場基金 8.3400 8.4100 -0.0700 -0.8323

國泰新興高收益債券基金A 10.6711 10.6900 -0.0189 -0.1768

國泰新興高收益債券基金B 9.3016 9.3180 -0.0164 -0.1760

國泰價值卓越基金 13.2600 13.3200 -0.0600 -0.4505

國泰豐益債券組合基金 11.5006 11.4949 0.0057 0.0496

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.5800 17.6700 -0.0900 -0.5093

第一金小型精選基金 22.3900 22.5100 -0.1200 -0.5331

第一金中國世紀基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653

第一金中概平衡基金 18.2500 18.2600 -0.0100 -0.0548

第一金台灣成長基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718

第一金台灣貨幣市場基金 14.9396 14.9393 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.3700 174.3670 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4900 17.5900 -0.1000 -0.5685

第一金全球不動產證券化基金A 7.4454 7.4733 -0.0279 -0.3733

第一金全球不動產證券化基金B 5.9797 6.0021 -0.0224 -0.3732

第一金全球台商基金 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7362 9.7109 0.0253 0.2605

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3219 9.2977 0.0242 0.2603

第一金全球品牌基金 12.5600 12.6400 -0.0800 -0.6329

第一金全球高收益債券基金A 14.2788 14.2782 0.0006 0.0042

第一金全球高收益債券基金B 11.2161 11.2157 0.0004 0.0036

第一金全球資源基金 10.2300 10.3100 -0.0800 -0.7760

第一金亞洲科技基金 14.4100 14.5000 -0.0900 -0.6207

第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

第一金店頭市場基金 6.8900 6.9100 -0.0200 -0.2894

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803

第一金創新趨勢基金 12.5300 12.5700 -0.0400 -0.3182

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1613 9.2048 -0.0435 -0.4726

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0397 8.0778 -0.0381 -0.4717

第一金萬得福基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

第一金電子基金 23.8600 23.8900 -0.0300 -0.1256

第一金旗艦基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843

第一金福元基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220

第一金福王基金 12.5200 12.4900 0.0300 0.2402

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000

統一大滿貫基金 22.3600 22.4700 -0.1100 -0.4895

統一大龍印基金 14.3100 14.3100 0.0000 0.0000

統一中小基金 15.1900 15.2700 -0.0800 -0.5239

統一台灣動力基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747

統一全天候基金 58.2800 58.5100 -0.2300 -0.3931

統一全球債券組合基金 11.5701 11.5721 -0.0020 -0.0173

統一亞太基金 23.8500 24.0300 -0.1800 -0.7491

統一亞洲大金磚基金 11.4300 11.5000 -0.0700 -0.6087

統一奔騰基金 34.7500 34.7800 -0.0300 -0.0863

統一強棒貨幣市場基金 16.3389 16.3386 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.9800 18.0500 -0.0700 -0.3878

統一統信基金 22.0100 22.0700 -0.0600 -0.2719

統一黑馬基金 34.2600 34.3400 -0.0800 -0.2330

統一新亞洲科技能源基金 13.4000 13.3900 0.0100 0.0747

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9432 9.9399 0.0033 0.0332

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0276 10.0243 0.0033 0.0329

統一經建基金 25.5900 25.6300 -0.0400 -0.1561

統一龍馬基金 40.7500 40.8700 -0.1200 -0.2936

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577

凱基台灣精五門基金 17.7000 17.7500 -0.0500 -0.2817

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0565 10.0170 0.0395 0.3943

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4879 9.4506 0.0373 0.3947

凱基亞洲四金磚基金 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3408 11.3406 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8500 17.8900 -0.0400 -0.2236

凱基雲端趨勢基金 13.0200 13.1200 -0.1000 -0.7622

凱基新興市場中小基金 12.2300 12.2400 -0.0100 -0.0817

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0469 10.0295 0.0174 0.1735

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9161 9.8990 0.0171 0.1727

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509

凱基資源國基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

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富邦上証180基金 19.0300 18.9300 0.1000 0.5283

富邦大中華成長基金 5.1800 5.2100 -0.0300 -0.5758

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3010 10.3109 -0.0099 -0.0960

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6902 1.6943 -0.0041 -0.2420

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1218 10.1315 -0.0097 -0.0957

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6749 1.6790 -0.0041 -0.2442

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1699 10.1670 0.0029 0.0285

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6686 1.6706 -0.0020 -0.1197

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0684 10.0656 0.0028 0.0278

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6606 1.6626 -0.0020 -0.1203

富邦丰益債券組合基金 9.5162 9.5182 -0.0020 -0.0210

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1200 31.1000 0.0200 0.0643

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3800 35.3000 0.0800 0.2266

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.5800 35.4900 0.0900 0.2536

富邦台灣心基金 15.4300 15.4700 -0.0400 -0.2586

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0100 13.0800 -0.0700 -0.5352

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7500 10.8100 -0.0600 -0.5550

富邦台灣釆吉50基金 33.7000 33.6000 0.1000 0.2976

富邦台灣科技指數基金 35.6200 35.4900 0.1300 0.3663

富邦台灣鳳凰基金 619.4000 621.6900 -2.2900 -0.3684

富邦全球不動產基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6813 10.6412 0.0401 0.3768

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9798 9.9424 0.0374 0.3762

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3447 15.3444 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.4900 46.7300 -0.2400 -0.5136

富邦冠軍基金 22.8000 22.9300 -0.1300 -0.5669

富邦科技基金 17.3700 17.4800 -0.1100 -0.6293

富邦高成長基金 17.3800 17.4500 -0.0700 -0.4012

富邦基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2990 11.3089 -0.0099 -0.0875

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5680 10.5773 -0.0093 -0.0879

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6053 10.6146 -0.0093 -0.0876

富邦新興亞洲高成長基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

富邦農糧精選基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

富邦精準基金 39.0000 39.2200 -0.2200 -0.5609

富邦精銳中小基金 9.9000 9.9600 -0.0600 -0.6024

富邦價值基金 16.6900 16.7900 -0.1000 -0.5956

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1300 22.1200 0.0100 0.0452

富達卓越領航全球組合基金 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478

富達動力領航組合基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2900 11.4300 -0.1400 -1.2249

富蘭克林華美中華基金 12.5700 12.7000 -0.1300 -1.0236

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9200 12.9300 -0.0100 -0.0773

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7116 9.6882 0.0234 0.2415

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9239 9.8999 0.0240 0.2424

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0214 10.0162 0.0052 0.0519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1808 10.1755 0.0053 0.0521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5353 10.5287 0.0066 0.0627

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3908 11.3837 0.0071 0.0624

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0664 10.0568 0.0096 0.0955

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2263 10.2163 0.0100 0.0979

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7687 10.8056 -0.0369 -0.3415

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7891 13.8364 -0.0473 -0.3419

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9287 10.9531 -0.0244 -0.2228

富蘭克林華美第一富基金 26.0100 26.1700 -0.1600 -0.6114

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0834 10.0833 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1373 9.1387 -0.0014 -0.0153

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5975 9.6160 -0.0185 -0.1924

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4297 9.4421 -0.0124 -0.1313

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2423 11.2570 -0.0147 -0.1306

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1613 10.1606 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.3313 23.3123 0.0190 0.0815

復華大中華中小策略基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

復華中小精選基金 36.0100 35.9800 0.0300 0.0834

復華全方位基金 16.6800 16.6900 -0.0100 -0.0599

復華全球大趨勢基金 15.1500 15.2100 -0.0600 -0.3945

復華全球平衡基金 16.5500 16.5900 -0.0400 -0.2411

復華全球原物料基金 9.6000 9.6700 -0.0700 -0.7239

復華全球消費基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

復華全球短期收益基金 11.1246 11.1227 0.0019 0.0171

復華全球債券基金 13.0119 12.9851 0.0268 0.2064

復華全球債券組合基金 14.0700 14.0500 0.0200 0.1424

復華全球資產證券化基金A 11.7900 11.7600 0.0300 0.2551

復華全球資產證券化基金B 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

復華有利貨幣市場基金 13.1907 13.1905 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819

復華亞太成長基金 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501

復華東協世紀基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.7700 -0.0800 -0.8188

復華南非幣長期收益基金B 9.0000 9.0700 -0.0700 -0.7718

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

復華南非幣短期收益基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673

復華神盾基金 16.0618 16.0464 0.0154 0.0960

復華高成長基金 36.2500 36.1700 0.0800 0.2212

復華高益策略組合基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1432 14.1430 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.7300 12.7000 0.0300 0.2362

復華華人世紀基金 14.0600 14.1600 -0.1000 -0.7062

復華傳家二號基金 18.2152 18.1985 0.0167 0.0918

復華傳家基金 16.2959 16.2868 0.0091 0.0559

復華奧林匹克全球組合基金 15.1000 15.1100 -0.0100 -0.0662

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985

復華新興市場高收益債券基金B 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390

復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

復華新興債股動力組合基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.1300 14.0400 0.0900 0.6410

復華數位經濟基金 27.2100 27.1800 0.0300 0.1104

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7328 10.7382 -0.0054 -0.0503

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6300 14.6400 -0.0100 -0.0683

惠理康和兩岸價值基金 10.1600 10.2300 -0.0700 -0.6843

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4200 15.4600 -0.0400 -0.2587

景順台灣科技基金 23.3500 23.3900 -0.0400 -0.1710

景順台灣精選成長基金 26.1900 26.3500 -0.1600 -0.6072

景順平衡基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

景順全球科技基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829

景順全球康健基金 16.7800 16.8100 -0.0300 -0.1785

景順貨幣市場基金 15.6726 15.6724 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.6400 28.7300 -0.0900 -0.3133

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9086 9.9293 -0.0207 -0.2085

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1324 10.1624 -0.0300 -0.2952

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0818 10.1032 -0.0214 -0.2118

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3369 10.3675 -0.0306 -0.2952

華南永昌中小型基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308

華南永昌台灣精選基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229

華南永昌永昌基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242

華南永昌全球亨利組合基金 13.7992 13.8025 -0.0033 -0.0239

華南永昌全球神農水資源基金 9.0100 9.0700 -0.0600 -0.6615

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9600 5.9800 -0.0200 -0.3345

華南永昌全球精品基金 12.6800 12.7700 -0.0900 -0.7048

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3261 9.3062 0.0199 0.2138

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3527 10.3306 0.0221 0.2139

華南永昌前瞻科技基金 12.3000 12.3300 -0.0300 -0.2433

華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548

華南永昌愛台灣基金 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9281 15.9279 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.8822 14.8699 0.0123 0.0827

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7296 11.7294 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.7400 21.8700 -0.1300 -0.5944

華頓台灣基金 18.2500 18.3800 -0.1300 -0.7073

華頓平安貨幣市場基金 11.2976 11.2974 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6900 12.7400 -0.0500 -0.3925

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1226 10.1016 0.0210 0.2079

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0539 10.0330 0.0209 0.2083

華頓全球高收益債券基金A 12.5209 12.5400 -0.0191 -0.1523

華頓全球高收益債券基金B 10.4104 10.4263 -0.0159 -0.1525

華頓全球黑鑽油源基金 6.7000 6.7500 -0.0500 -0.7407

華頓典範科技基金 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657

華頓新興亞太債券基金A 9.9161 9.9197 -0.0036 -0.0363

華頓新興亞太債券基金B 9.2282 9.2315 -0.0033 -0.0358

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匯豐中小基金 8.0000 8.0300 -0.0300 -0.3736

匯豐中國A股匯聚基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2800 2.2797 0.0003 0.0132

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2340 2.2338 0.0002 0.0090

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2681 11.2819 -0.0138 -0.1223

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2681 11.2818 -0.0137 -0.1214

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3769 0.3774 -0.0005 -0.1325

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3769 0.3774 -0.0005 -0.1325

匯豐五福全球債券組合基金 12.4946 12.4852 0.0094 0.0753

匯豐太平洋精典基金 13.6000 13.7000 -0.1000 -0.7299

匯豐台灣精典基金 17.9600 18.0200 -0.0600 -0.3330

匯豐全球新富基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750

匯豐全球趨勢組合基金 10.2100 10.3000 -0.0900 -0.8738

匯豐全球關鍵資源基金 7.9800 8.0100 -0.0300 -0.3745

匯豐安富基金 21.3600 21.4100 -0.0500 -0.2335

匯豐成功基金 32.5600 32.5800 -0.0200 -0.0614

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3934 9.3940 -0.0006 -0.0064

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8741 10.8748 -0.0007 -0.0064

匯豐拉丁美洲基金 8.4900 8.6800 -0.1900 -2.1889

匯豐金磚動力基金 10.9000 11.0300 -0.1300 -1.1786

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8033 14.8031 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6403 15.6401 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6300 5.5900 0.0400 0.7156

匯豐新鑽動力基金 9.0000 9.1500 -0.1500 -1.6393

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5781 7.6288 -0.0507 -0.6646

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4955 9.5463 -0.0508 -0.5321

匯豐龍鳳基金 37.8200 37.9500 -0.1300 -0.3426

匯豐龍騰電子基金 23.9300 23.9600 -0.0300 -0.1252

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8451 11.8350 0.0101 0.0853

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.1400 15.1900 -0.0500 -0.3292

新光中國成長基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5630 17.5629 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.6900 16.7300 -0.0400 -0.2391

新光吉星貨幣市場基金 15.1570 15.1568 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

新光亞洲精選基金 22.8100 23.0800 -0.2700 -1.1698

新光兩岸優勢基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

新光店頭基金 18.7100 18.7800 -0.0700 -0.3727

新光國家建設基金 18.2100 18.2900 -0.0800 -0.4374

新光創新科技基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348

新光傳產優勢基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764

新光新興星鑽基金 8.7700 8.8900 -0.1200 -1.3498

新光福運平衡基金 12.6646 12.6803 -0.0157 -0.1238

新光增長收益基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010

新光澳幣保本基金 9.4400 0.0000 9.4400 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6900 -0.0200 -0.3515

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1900 8.2800 -0.0900 -1.0870

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7654 11.7686 -0.0032 -0.0272

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8108 9.8135 -0.0027 -0.0275

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

群益中小型股基金 33.4200 33.6700 -0.2500 -0.7425

群益台股指數基金 12.5660 12.5540 0.0120 0.0956

群益平衡王基金 19.0735 19.0857 -0.0122 -0.0639

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0200 7.0300 -0.0100 -0.1423

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5700 -0.0100 -0.1795

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4690 9.4816 -0.0126 -0.1329

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8016 8.8134 -0.0118 -0.1339

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6849 10.6968 -0.0119 -0.1113

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

群益印巴雙星基金 7.8700 7.9400 -0.0700 -0.8816

群益印度中小基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861

群益多利策略組合基金 11.3900 11.3800 0.0100 0.0879

群益多重收益組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527

群益安家基金 16.3521 16.4777 -0.1256 -0.7622

群益安穩貨幣市場基金 15.7682 15.7680 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8800 13.8700 0.0100 0.0721

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6150 9.5917 0.0233 0.2429

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9527 8.9310 0.0217 0.2430

群益店頭市場基金 54.2200 54.7400 -0.5200 -0.9500

群益東方盛世基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055

群益東協成長基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

群益長安基金 18.6400 18.7300 -0.0900 -0.4805

群益美國新創亮點基金-美元 10.3392 10.4188 -0.0796 -0.7640

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678

群益真善美基金 16.7005 16.7155 -0.0150 -0.0897

群益馬拉松基金 77.6900 77.7200 -0.0300 -0.0386

群益創新科技基金 21.9800 22.2000 -0.2200 -0.9910

群益華夏盛世基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718

群益奧斯卡基金 19.0800 19.2600 -0.1800 -0.9346

群益新興大消費基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956

群益新興金鑽基金 7.9200 8.0100 -0.0900 -1.1236

群益葛萊美基金 15.5500 15.7200 -0.1700 -1.0814

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.0800 23.1900 -0.1100 -0.4743

德信中國精選成長基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376

德信台灣主流中小基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540

德信新興股票組合基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

德信萬保貨幣市場基金 11.7020 11.7018 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0109 10.9850 0.0259 0.2358

德信數位時代基金 20.2200 20.2500 -0.0300 -0.1482

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.3100 13.2900 0.0200 0.1505

德盛全球生技大壩基金 29.7100 29.7000 0.0100 0.0337

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2300 12.2900 -0.0600 -0.4882

德盛安聯中國策略增長基金 11.5900 11.7100 -0.1200 -1.0248

德盛安聯台灣好息富基金 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2342 12.2340 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8700 14.9000 -0.0300 -0.2013

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9732 13.9719 0.0013 0.0093

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2820 11.2803 0.0017 0.0151

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4778 10.4762 0.0016 0.0153

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6700 10.7300 -0.0600 -0.5592

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8400 11.8100 0.0300 0.2540

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9033 11.8925 0.0108 0.0908

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7642 11.7535 0.0107 0.0910

德盛安聯全球新興市場基金 15.2600 15.4000 -0.1400 -0.9091

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3300 19.5200 -0.1900 -0.9734

德盛科技大壩基金 19.8100 19.8300 -0.0200 -0.1009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4295 11.4294 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9700 16.9800 -0.0100 -0.0589

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4500 19.5400 -0.0900 -0.4606

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1120 9.1256 -0.0136 -0.1490

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9333 10.9496 -0.0163 -0.1489

德銀遠東DWS科技基金 15.4300 15.4100 0.0200 0.1298

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.2400 17.2500 -0.0100 -0.0580

摩根中小基金 17.6300 17.7000 -0.0700 -0.3955

摩根中美G2新勢力基金 11.3300 11.4600 -0.1300 -1.1344

摩根中國A股基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.7700 9.8900 -0.1200 -1.2134

摩根台灣金磚基金 14.2400 14.2700 -0.0300 -0.2102

摩根台灣基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

摩根台灣貨幣市場基金 16.0828 16.0826 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1700 16.2300 -0.0600 -0.3697

摩根台灣增長基金 37.9100 37.8900 0.0200 0.0528

摩根平衡基金 24.5300 24.6200 -0.0900 -0.3656

摩根全球α基金 15.0400 15.1000 -0.0600 -0.3974

摩根全球平衡基金 14.4529 14.4776 -0.0247 -0.1706

摩根全球通網基金 4.3500 4.3600 -0.0100 -0.2294

摩根全球發現基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882

摩根安家理財基金 11.0155 11.0159 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7617 10.8148 -0.0531 -0.4910

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4776 11.5343 -0.0567 -0.4916

摩根亞洲基金 38.2700 38.5600 -0.2900 -0.7521

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0843 10.0959 -0.0116 -0.1149

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4869 11.5001 -0.0132 -0.1148

摩根東方內需機會基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617

摩根東方科技基金 21.7500 21.8000 -0.0500 -0.2294

摩根金龍收成基金 15.4000 15.5600 -0.1600 -1.0283

摩根第一貨幣市場基金 14.8452 14.8450 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

摩根新金磚五國基金 9.4100 9.5100 -0.1000 -1.0515

摩根新絲路基金 8.2500 8.3400 -0.0900 -1.0791

摩根新興35基金 10.6600 10.7500 -0.0900 -0.8372

摩根新興日本基金 19.7900 19.8700 -0.0800 -0.4026

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1904 9.2150 -0.0246 -0.2670

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4306 10.4585 -0.0279 -0.2668

摩根新興科技基金 36.0000 36.1500 -0.1500 -0.4149

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5058 9.5146 -0.0088 -0.0925

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0324 10.0418 -0.0094 -0.0936

摩根資源活力股票基金 5.0200 5.0500 -0.0300 -0.5941

摩根價值成長基金 14.7300 14.7500 -0.0200 -0.1356

摩根龍揚基金 23.2900 23.5400 -0.2500 -1.0620

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3788 10.4025 -0.0237 -0.2278

摩根總收益組合基金-累積型 10.8176 10.8424 -0.0248 -0.2287

摩根縱橫台商基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

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聯邦中國龍基金 16.7800 16.7600 0.0200 0.1193

聯邦金鑽平衡基金 13.4287 13.4413 -0.0126 -0.0937

聯邦貨幣市場基金 12.9135 12.9134 0.0001 0.0008

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9761 9.9868 -0.0107 -0.1071

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9761 9.9868 -0.0107 -0.1071

聯邦精選科技基金 9.2600 9.3300 -0.0700 -0.7503

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0153 15.0125 0.0028 0.0187

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1321 10.1293 0.0028 0.0276

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5075 9.5048 0.0027 0.0284

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.5800 26.5600 0.0200 0.0753

聯博亞太地產基金-A類型 10.8400 11.0000 -0.1600 -1.4546

聯博亞太地產基金-B類型 8.3200 8.4400 -0.1200 -1.4218

聯博貨幣市場基金 14.7747 14.7745 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6562 9.6582 -0.0020 -0.0207

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3942 9.3962 -0.0020 -0.0213

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瀚亞中小型股基金 13.3600 13.3800 -0.0200 -0.1495

瀚亞中國基金 11.1400 11.2800 -0.1400 -1.2411

瀚亞巴西基金 5.4600 5.5900 -0.1300 -2.3256

瀚亞外銷基金 27.9000 27.8500 0.0500 0.1795

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4286 12.4367 -0.0081 -0.0651

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2871 10.2938 -0.0067 -0.0651

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3440 12.3520 -0.0080 -0.0648

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4300 13.5600 -0.1300 -0.9587

瀚亞印度基金 16.7100 16.7700 -0.0600 -0.3578

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5200 8.6100 -0.0900 -1.0453

瀚亞亞太高股息基金 12.8100 12.9400 -0.1300 -1.0046

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.9700 20.0600 -0.0900 -0.4487

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2944 13.2942 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7700 14.8100 -0.0400 -0.2701

瀚亞高科技基金 42.7800 42.9900 -0.2100 -0.4885

瀚亞理財通基金 19.3000 19.3100 -0.0100 -0.0518

瀚亞菁華基金 16.1800 16.2000 -0.0200 -0.1235

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5912 9.6231 -0.0319 -0.3315

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9153 8.9450 -0.0297 -0.3320

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9076 9.9566 -0.0490 -0.4921

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9076 9.9566 -0.0490 -0.4921

瀚亞電通網基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8299 12.8210 0.0089 0.0694

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5252 12.5165 0.0087 0.0695

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759

瀚亞歐洲基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6104 12.6010 0.0094 0.0746

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6061 12.5967 0.0094 0.0746

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2192 10.2192 0.0000 0.0000

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6347 9.6347 0.0000 0.0000

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