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台股週報》國際盤重挫干擾 封關連16紅恐破功

卡優新聞網/陳鑫 2014.01.27 00:00

在農曆年關資金需求及長假買盤趨於觀望下,台股上週維持8600點附近高檔震盪,最後以8598.31點作收。不過,上週五歐美股市的連番重挫,是否會衝擊封關締造連16紅行情表現,值得觀察,若逢拉回可低接長假後行情。

今(2014)年台股農曆年封關日在元月27日,意即本週僅交易一天,就要進入春節長假。然而就在封關前,與台股連動密切的美股道瓊24日大跌318點,創去(2013)年6月下旬以來單日最大跌幅,那斯達克(NASDAQ)更重挫逾2%。25日凌晨收盤的新加坡摩台期,也下跌3.9大點,換算台股恐將下跌約100點,封關日開盤備受考驗。

不過,就算台股受到歐美股市衝擊影響而回檔修正,但綜觀整體,台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,今年來電子股表現可望優於傳產股。主要基於四個理由:

一、台幣貶值效益:今年以來新台幣呈現緩步走勢,不僅提升出口競爭力,也可望提升電子業營收及匯兌收益。

二、NB換機潮可期:在英特爾推出低價方案、消費與商用市場需求浮現下,加上雲端蓬勃發展也為筆電大廠帶來新成長動能,有助刺激今年NB換機潮。

三、利基題材豐富:包括Apple可望推出大尺寸智慧型手機及雲端、4G LTE、第三方支付、可穿戴式裝置等新興產品崛起,為科技業帶來新的成長契機。

四、半導體業復甦力強:晶圓代工龍頭預期今年業績可呈現逐季走揚的榮景,為電子業帶來強心針。

劉宇衡指出,台股短線觀察指標包括一、全球PMI後續發展:若歐洲復甦力道能彌補中國經濟成長的趨緩,使全球PMI維持在擴張線50以上的格局,仍利投資信心。二、中國政策走向:要留意其扶植內地供應鏈的策略,是否將對台灣供應鏈造成取代效果。三、美國消費類股是否持續轉弱:將影響美股未來能否續強。四、FOMC新決議:觀察1月底聯邦公開市場委員會會議是否有QE退場時間表談話或進一步減債計畫,若是的話,恐將對短線造成震盪。

在類股操作上,劉宇衡建議,基本面是選股的首要條件,在短線布局上,可留意低基期的利基電子股;中線操作上,電子股可留意晶圓代工周邊耗材及服務、IC設計、二線封測、具博奕與雲端概念的IPC族群,傳產股則可布局利基型高股息股;在長線操作上,則可布局高股息權值股、半導體、安控、汽車相關、機電及中概股。

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