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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.24 00:00

基金名稱 103/01/23 103/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248

中國信託台灣優勢基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

中國信託全球固定收益組合基金 14.0507 14.0590 -0.0083 -0.0590

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0624 10.0732 -0.0108 -0.1072

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0624 10.0732 -0.0108 -0.1072

中國信託東方精選基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0798 13.0796 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7681 10.7679 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3693 12.3327 0.0366 0.2968

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元大寶來2001基金 41.6600 41.7400 -0.0800 -0.1917

元大寶來上證50基金 17.6100 17.7400 -0.1300 -0.7328

元大寶來大中華價值指數基金 13.1780 13.0810 0.0970 0.7415

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1400 0.0200 0.9346

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9659 10.9734 -0.0075 -0.0684

元大寶來巴西指數基金 6.0220 5.9590 0.0630 1.0572

元大寶來巴菲特基金 20.2900 20.3300 -0.0400 -0.1968

元大寶來台股指數基金 10.0920 10.1290 -0.0370 -0.3653

元大寶來台商收成基金 21.5700 21.6900 -0.1200 -0.5533

元大寶來台灣中型100基金 29.9300 30.0000 -0.0700 -0.2333

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9640 17.0190 -0.0550 -0.3232

元大寶來台灣卓越50基金 58.5900 58.8200 -0.2300 -0.3910

元大寶來台灣金融基金 14.0300 14.1400 -0.1100 -0.7779

元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.6800 -0.1000 -0.4223

元大寶來台灣電子科技基金 24.9300 25.0100 -0.0800 -0.3199

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1000 6.0800 0.0200 0.3290

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

元大寶來全球成長基金 17.9900 17.9000 0.0900 0.5028

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5793 8.5822 -0.0029 -0.0338

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2653 7.2677 -0.0024 -0.0330

元大寶來全球通訊基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405

元大寶來全球短期收益基金 9.9814 9.9799 0.0015 0.0150

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823

元大寶來全球農業商機基金 17.0500 17.0500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

元大寶來印尼指數基金 8.0340 7.9590 0.0750 0.9423

元大寶來印度指數基金 7.4080 7.3410 0.0670 0.9127

元大寶來印度基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239

元大寶來多元基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396

元大寶來多多基金 14.8300 14.8500 -0.0200 -0.1347

元大寶來多福基金 46.1800 46.4500 -0.2700 -0.5813

元大寶來亞太成長基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6652 8.6599 0.0053 0.0612

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4303 8.4251 0.0052 0.0617

元大寶來亞洲台資企業基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192

元大寶來卓越基金 34.4200 34.6200 -0.2000 -0.5777

元大寶來店頭基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460

元大寶來泛歐成長基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

元大寶來矽谷基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720

元大寶來高科技基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9358 15.9356 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7510 11.7508 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664

元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361

元大寶來新中國基金 8.2800 8.1700 0.1100 1.3464

元大寶來新主流基金 16.0800 16.1000 -0.0200 -0.1242

元大寶來新台灣基金 31.3500 31.4600 -0.1100 -0.3497

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3792 10.3933 -0.0141 -0.1357

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3588 9.4906 -0.1318 -1.3887

元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8136 14.8133 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 25.4900 25.5300 -0.0400 -0.1567

元大寶來精準中小基金 16.5600 16.5300 0.0300 0.1815

元大寶來摩臺基金 28.4800 28.5800 -0.1000 -0.3499

元大寶來標智滬深300基金 12.3300 12.2300 0.1000 0.8177

元大寶來績效基金 29.8700 29.8500 0.0200 0.0670

元大寶來雙盈基金 22.2400 22.3300 -0.0900 -0.4031

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日盛MIT主流基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587

日盛上選基金 19.8500 19.9200 -0.0700 -0.3514

日盛大中華基金 6.3900 6.3500 0.0400 0.6299

日盛小而美基金 14.6900 14.7400 -0.0500 -0.3392

日盛中國內需動力基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746

日盛日盛基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289

日盛全球抗暖化基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413

日盛全球新興債券基金A 10.0638 10.0943 -0.0305 -0.3022

日盛全球新興債券基金B 9.8759 9.9058 -0.0299 -0.3018

日盛亞洲星鑽基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8813 10.9135 -0.0322 -0.2951

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0179 10.0475 -0.0296 -0.2946

日盛金緻招牌組合基金 9.8630 9.8416 0.0214 0.2174

日盛首選基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

日盛高科技基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385

日盛貨幣市場基金 14.4620 14.4618 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.1900 25.1700 0.0200 0.0795

日盛精選五虎基金 26.5100 26.3200 0.1900 0.7219

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台新1699貨幣市場基金 13.2166 13.2164 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.7300 20.8400 -0.1100 -0.5278

台新大中華基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

台新大眾基金 20.2000 20.1300 0.0700 0.3477

台新大眾貨幣市場基金 13.8804 13.8802 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.1700 24.0200 0.1500 0.6245

台新中國精選中小基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

台新主流基金 15.3400 15.2300 0.1100 0.7223

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2100 14.1700 0.0400 0.2823

台新印度基金 9.5800 9.4700 0.1100 1.1616

台新亞美短期債券基金 10.1707 10.1689 0.0018 0.0177

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6074 9.6180 -0.0106 -0.1102

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3571 10.3685 -0.0114 -0.1100

台新真吉利貨幣市場基金 10.8821 10.8820 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.2768 21.2625 0.0143 0.0673

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8147 9.8250 -0.0103 -0.1048

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4207 9.4306 -0.0099 -0.1050

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9900 6.9400 0.0500 0.7205

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9370 7.9970 -0.0600 -0.7503

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9970 10.9820 0.0150 0.1366

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796

未來資產全球大消費基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7107 10.7215 -0.0108 -0.1007

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7107 10.7215 -0.0108 -0.1007

未來資產亞洲新富基金 13.5900 13.6900 -0.1000 -0.7305

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3328 12.3326 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.5033 9.5149 -0.0116 -0.1219

未來資產新興市場債券基金B 9.2390 9.2503 -0.0113 -0.1222

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185

未來資產環球債券基金A 9.8386 9.8471 -0.0085 -0.0863

未來資產環球債券基金B 9.3503 9.3584 -0.0081 -0.0866

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永豐大中華基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

永豐中小基金 36.0300 36.1800 -0.1500 -0.4146

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0913 2.1021 -0.0108 -0.5138

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1564 2.1595 -0.0031 -0.1436

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6766 10.7209 -0.0443 -0.4132

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7460 10.7519 -0.0059 -0.0549

永豐中國經濟建設基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587

永豐中概平衡基金 28.6900 28.6100 0.0800 0.2796

永豐主流品牌基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199

永豐永豐基金 29.9700 30.0400 -0.0700 -0.2330

永豐全球平衡組合基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645

永豐全球投資等級債券基金 10.5380 10.5494 -0.0114 -0.1081

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291

永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654

永豐高科技基金 13.7500 13.7300 0.0200 0.1457

永豐貨幣市場基金 13.6180 13.6178 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2913 9.3564 -0.0651 -0.6958

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7461 9.7614 -0.0153 -0.1567

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2346 9.2816 -0.0470 -0.5064

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8482 10.8471 0.0011 0.0101

永豐滬深300紅利指數基金 9.4600 9.2700 0.1900 2.0496

永豐臺灣加權ETF基金 42.8300 42.9900 -0.1600 -0.3722

永豐領航科技基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707

永豐環球趨勢資源基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.6500 30.6300 0.0200 0.0653

---------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際萬全基金 16.0200 15.9300 0.0900 0.5650

---------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5991 10.5927 0.0064 0.0604

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8948 9.8889 0.0059 0.0597

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1420 10.1474 -0.0054 -0.0532

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0418 10.0471 -0.0053 -0.0528

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安多利永利貨幣市場基金 12.6731 12.6848 -0.0117 -0.0922

安多利高科技基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269

安泰INGe科技基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

安泰ING中小基金 29.6700 29.6100 0.0600 0.2026

安泰ING中國機會基金 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687

安泰ING巴西基金 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934

安泰ING日本基金 9.7600 9.6900 0.0700 0.7224

安泰ING台灣高股息基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000

安泰ING台灣運籌基金 21.6300 21.6600 -0.0300 -0.1385

安泰ING平衡基金 14.2800 14.3000 -0.0200 -0.1399

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932

安泰ING全球生技醫療基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390

安泰ING全球品牌基金 22.4700 22.5400 -0.0700 -0.3106

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9203 8.9460 -0.0257 -0.2873

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6792 10.7100 -0.0308 -0.2876

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4300 13.3900 0.0400 0.2987

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433

安泰ING成長基金 21.1400 21.1600 -0.0200 -0.0945

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0866 10.1007 -0.0141 -0.1396

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5682 11.5844 -0.0162 -0.1398

安泰ING金磚七國基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593

安泰ING泰國基金 33.8000 33.8300 -0.0300 -0.0887

安泰ING高科技基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247

安泰ING貨幣市場基金 15.9462 15.9460 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.3100 16.2700 0.0400 0.2459

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3116 9.3141 -0.0025 -0.0268

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9771 10.9800 -0.0029 -0.0264

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9414 11.9413 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

安泰ING積極成長基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133

安泰ING優質基金 24.0200 24.1100 -0.0900 -0.3733

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3169 10.3051 0.0118 0.1145

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2189 10.2162 0.0027 0.0264

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3169 10.3051 0.0118 0.1145

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2189 10.2162 0.0027 0.0264

安泰ING環球基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673

安泰ING鴻利基金 14.9100 14.9300 -0.0200 -0.1340

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6791 16.6789 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.5300 14.5000 0.0300 0.2069

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6601 12.6595 0.0006 0.0047

---------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7674 68.7773 -0.0099 -0.0144

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3633 11.3670 -0.0037 -0.0326

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9899 64.9994 -0.0095 -0.0146

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7265 10.7299 -0.0034 -0.0317

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1797 2.1805 -0.0008 -0.0367

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7366 10.7367 -0.0001 -0.0009

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0679 2.0686 -0.0007 -0.0338

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2175 10.2178 -0.0003 -0.0029

宏利台灣動力基金 17.0600 17.0400 0.0200 0.1174

宏利全球債券組合基金 12.5880 12.5823 0.0057 0.0453

宏利亞太入息債券基金A 11.2256 11.2281 -0.0025 -0.0223

宏利亞太入息債券基金B 9.6298 9.6319 -0.0021 -0.0218

宏利亞太中小企業基金 17.4400 17.4200 0.0200 0.1148

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8062 63.8183 -0.0121 -0.0190

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5845 10.5885 -0.0040 -0.0378

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6985 10.7150 -0.0165 -0.1540

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8039 8.8175 -0.0136 -0.1542

宏利萬利貨幣市場基金 13.4642 13.4640 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237

宏利臺灣高股息基金 18.7700 18.7300 0.0400 0.2136

宏利澳幣保本基金 9.4224 9.4798 -0.0574 -0.6055

---------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

貝萊德新台幣基金 12.7301 12.7299 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.8900 13.9300 -0.0400 -0.2872

---------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.1700 23.0000 0.1700 0.7391

保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

保德信中小型股基金 34.7500 34.6000 0.1500 0.4335

保德信中國品牌基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953

保德信日本基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632

保德信台商全方位基金 25.2900 25.3000 -0.0100 -0.0395

保德信全球中小基金 24.6400 24.4300 0.2100 0.8596

保德信全球消費商機基金 14.8700 14.8300 0.0400 0.2697

保德信全球基礎建設基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

保德信全球資源基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373

保德信全球優質股息成長基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816

保德信全球醫療生化基金 27.4400 27.4200 0.0200 0.0729

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1530 10.1500 0.0030 0.0296

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5243 10.5212 0.0031 0.0295

保德信亞太基金 18.6800 18.5700 0.1100 0.5924

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4596 9.4677 -0.0081 -0.0856

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3726 10.3814 -0.0088 -0.0848

保德信店頭市場基金 27.2900 27.2200 0.0700 0.2572

保德信拉丁美洲基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174

保德信金平衡基金 22.3200 22.3800 -0.0600 -0.2681

保德信金滿意基金 31.7000 31.9000 -0.2000 -0.6270

保德信科技島基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761

保德信高成長基金 69.6700 69.6600 0.0100 0.0144

保德信第一基金 20.0200 20.0700 -0.0500 -0.2491

保德信貨幣市場基金 15.4515 15.4513 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7830 9.7829 0.0001 0.0010

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0726 10.0725 0.0001 0.0010

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6006 8.6001 0.0005 0.0058

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0259 10.0254 0.0005 0.0050

保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785

保德信瑞騰基金 15.1270 15.1259 0.0011 0.0073

保德信歐洲組合基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

---------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1041 2.1060 -0.0019 -0.0902

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2785 2.2805 -0.0020 -0.0877

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3478 0.3482 -0.0004 -0.1149

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3771 0.3775 -0.0004 -0.1060

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3643 10.3727 -0.0084 -0.0810

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2670 11.2772 -0.0102 -0.0905

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0013 10.0027 -0.0014 -0.0140

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0013 10.0026 -0.0013 -0.0130

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0731 10.0762 -0.0031 -0.0308

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0730 10.0761 -0.0031 -0.0308

施羅德世界資源基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2490 8.2646 -0.0156 -0.1888

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2189 10.2382 -0.0193 -0.1885

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4639 11.4637 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 12.4900 12.5100 -0.0200 -0.1599

---------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339

柏瑞巨人基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4400 13.4399 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5869 12.5849 0.0020 0.0159

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5428 8.5414 0.0014 0.0164

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

柏瑞拉丁美洲基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1449 11.1631 -0.0182 -0.1630

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5757 8.5897 -0.0140 -0.1630

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5649 10.5826 -0.0177 -0.1673

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7902 9.8066 -0.0164 -0.1672

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7110 11.7251 -0.0141 -0.1203

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3338 9.3451 -0.0113 -0.1209

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9600 15.9200 0.0400 0.2513

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3458 13.3374 0.0084 0.0630

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2700 14.2100 0.0600 0.4222

---------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5600 19.6000 -0.0400 -0.2041

國泰小龍基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810

國泰中小成長基金 33.6400 33.5400 0.1000 0.2982

國泰中國內需增長基金 13.0500 12.9100 0.1400 1.0844

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0356 10.0349 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

國泰中國新興戰略基金 15.7200 15.5300 0.1900 1.2234

國泰中港台基金 9.8800 9.7100 0.1700 1.7508

國泰台灣計量基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912

國泰台灣貨幣市場基金 12.1981 12.1980 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.3800 19.3800 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880

國泰全球資源基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437

國泰全球環保趨勢基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315

國泰科技生化基金 25.1300 25.1200 0.0100 0.0398

國泰紐幣八年期保本基金 9.4716 9.4839 -0.0123 -0.1297

國泰紐幣保本基金 9.8830 9.8913 -0.0083 -0.0839

國泰國泰基金 14.5300 14.5500 -0.0200 -0.1375

國泰策略高收益債券基金A 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779

國泰新興高收益債券基金A 10.6900 10.7095 -0.0195 -0.1821

國泰新興高收益債券基金B b9.3180 9.3351 -0.0171 -0.1832

國泰價值卓越基金 13.3200 13.3900 -0.0700 -0.5228

國泰豐益債券組合基金 11.4949 11.4918 0.0031 0.0270

---------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.6700 17.8000 -0.1300 -0.7303

第一金小型精選基金 22.5100 22.5400 -0.0300 -0.1331

第一金中國世紀基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805

第一金中概平衡基金 18.2600 18.3400 -0.0800 -0.4362

第一金台灣成長基金 8.0700 8.1400 -0.0700 -0.8600

第一金台灣貨幣市場基金 14.9393 14.9391 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3670 174.3650 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.5900 17.5600 0.0300 0.1708

第一金全球不動產證券化基金A 7.4733 7.4472 0.0261 0.3505

第一金全球不動產證券化基金B 6.0021 5.9811 0.0210 0.3511

第一金全球台商基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7109 9.7357 -0.0248 -0.2547

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2977 9.3215 -0.0238 -0.2553

第一金全球品牌基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585

第一金全球高收益債券基金A 14.2782 14.2791 -0.0009 -0.0063

第一金全球高收益債券基金B 11.2157 11.2164 -0.0007 -0.0062

第一金全球資源基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

第一金亞洲科技基金 14.5000 14.3800 0.1200 0.8345

第一金亞洲新興市場基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036

第一金店頭市場基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822

第一金馬來西亞基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608

第一金創新趨勢基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2048 9.2073 -0.0025 -0.0272

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0778 8.0801 -0.0023 -0.0285

第一金萬得福基金 11.9900 12.0900 -0.1000 -0.8271

第一金電子基金 23.8900 23.9200 -0.0300 -0.1254

第一金旗艦基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

第一金福元基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645

第一金福王基金 12.4900 12.5700 -0.0800 -0.6364

統一大中華中小基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272

統一大滿貫基金 22.4700 22.5900 -0.1200 -0.5312

統一大龍印基金 14.3100 14.2500 0.0600 0.4211

統一中小基金 15.2700 15.4300 -0.1600 -1.0369

統一台灣動力基金 10.4400 10.5700 -0.1300 -1.2299

統一全天候基金 58.5100 58.4600 0.0500 0.0855

統一全球債券組合基金 11.5721 11.5704 0.0017 0.0147

統一亞太基金 24.0300 24.0300 0.0000 0.0000

統一亞洲大金磚基金 11.5000 11.3700 0.1300 1.1434

統一奔騰基金 34.7800 34.8900 -0.1100 -0.3153

統一強棒貨幣市場基金 16.3386 16.3384 0.0002 0.0012

統一強漢基金 18.0500 18.0700 -0.0200 -0.1107

統一統信基金 22.0700 22.1800 -0.1100 -0.4959

統一黑馬基金 34.3400 34.6200 -0.2800 -0.8088

統一新亞洲科技能源基金 13.3900 13.2700 0.1200 0.9043

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9399 9.9469 -0.0070 -0.0704

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0243 10.0314 -0.0071 -0.0708

統一經建基金 25.6300 25.8700 -0.2400 -0.9277

統一龍馬基金 40.8700 41.2800 -0.4100 -0.9932

---------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 17.7500 17.6900 0.0600 0.3392

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0170 10.0154 0.0016 0.0160

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4506 9.4490 0.0016 0.0169

凱基亞洲四金磚基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3406 11.3405 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.8900 17.8500 0.0400 0.2241

凱基雲端趨勢基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826

凱基新興市場中小基金 12.2400 12.1800 0.0600 0.4926

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0295 10.0277 0.0018 0.0180

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8990 9.8971 0.0019 0.0192

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345

凱基資源國基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

---------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9300 19.0300 -0.1000 -0.5255

富邦大中華成長基金 5.2100 5.1800 0.0300 0.5792

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3109 10.3231 -0.0122 -0.1182

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6943 1.6954 -0.0011 -0.0649

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1315 10.1435 -0.0120 -0.1183

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6790 1.6801 -0.0011 -0.0655

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1670 10.1648 0.0022 0.0216

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6706 1.6694 0.0012 0.0719

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0656 10.0634 0.0022 0.0219

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6626 1.6614 0.0012 0.0722

富邦丰益債券組合基金 9.5182 9.5131 0.0051 0.0536

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1000 31.3500 -0.2500 -0.7975

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3000 35.4500 -0.1500 -0.4231

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.4900 35.6200 -0.1300 -0.3650

富邦台灣心基金 15.4700 15.4100 0.0600 0.3894

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0800 13.1100 -0.0300 -0.2288

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847

富邦台灣釆吉50基金 33.6000 33.7300 -0.1300 -0.3854

富邦台灣科技指數基金 35.4900 35.5100 -0.0200 -0.0563

富邦台灣鳳凰基金 621.6900 620.3800 1.3100 0.2112

富邦全球不動產基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6412 10.6565 -0.0153 -0.1436

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9424 9.9567 -0.0143 -0.1436

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3444 15.3442 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.7300 46.9000 -0.1700 -0.3625

富邦冠軍基金 22.9300 22.9500 -0.0200 -0.0872

富邦科技基金 17.4800 17.5100 -0.0300 -0.1713

富邦高成長基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298

富邦基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3089 11.3005 0.0084 0.0743

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5773 10.5695 0.0078 0.0738

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6146 10.6067 0.0079 0.0745

富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.5700 0.0900 0.9404

富邦農糧精選基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.2200 39.2500 -0.0300 -0.0764

富邦精銳中小基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004

富邦價值基金 16.7900 16.8000 -0.0100 -0.0595

---------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1200 22.2100 -0.0900 -0.4052

富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.4400 0.0600 0.5245

富達動力領航組合基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558

---------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.7000 12.5900 0.1100 0.8737

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6882 9.7052 -0.0170 -0.1752

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8999 9.9173 -0.0174 -0.1755

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0162 10.0140 0.0022 0.0220

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1755 10.1733 0.0022 0.0216

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5287 10.5289 -0.0002 -0.0019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3837 11.3839 -0.0002 -0.0018

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0568 10.0557 0.0011 0.0109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2163 10.2155 0.0008 0.0078

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8056 10.8142 -0.0086 -0.0795

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8364 13.8474 -0.0110 -0.0794

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9531 10.9172 0.0359 0.3288

富蘭克林華美第一富基金 26.1700 26.2400 -0.0700 -0.2668

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0833 10.0831 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5300 11.4500 0.0800 0.6987

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1387 9.1279 0.0108 0.1183

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6160 9.5930 0.0230 0.2398

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4421 9.4468 -0.0047 -0.0498

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2570 11.2626 -0.0056 -0.0497

---------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1606 10.1598 0.0008 0.0079

復華人生目標基金 23.3123 23.2623 0.0500 0.2149

復華大中華中小策略基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

復華中小精選基金 35.9800 35.8400 0.1400 0.3906

復華全方位基金 16.6900 16.7700 -0.0800 -0.4770

復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1400 0.0700 0.4624

復華全球平衡基金 16.5900 16.5400 0.0500 0.3023

復華全球原物料基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154

復華全球消費基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.1227 11.1272 -0.0045 -0.0404

復華全球債券基金 12.9851 12.9756 0.0095 0.0732

復華全球債券組合基金 14.0500 14.0500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413

復華全球資產證券化基金B 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

復華有利貨幣市場基金 13.1905 13.1903 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2100 12.1900 0.0200 0.1641

復華亞太成長基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521

復華東協世紀基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

復華南非幣長期收益基金B 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200

復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718

復華神盾基金 16.0464 16.0104 0.0360 0.2249

復華高成長基金 36.1700 36.1500 0.0200 0.0553

復華高益策略組合基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784

復華貨幣市場基金 14.1430 14.1428 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.7000 12.6600 0.0400 0.3160

復華華人世紀基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707

復華傳家二號基金 18.1985 18.1502 0.0483 0.2661

復華傳家基金 16.2868 16.2474 0.0394 0.2425

復華奧林匹克全球組合基金 15.1100 15.1000 0.0100 0.0662

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

復華新興人民幣債券基金B 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020

復華新興市場高收益債券基金A 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

復華滬深300 A股基金 14.0400 14.0800 -0.0400 -0.2841

復華數位經濟基金 27.1800 27.2000 -0.0200 -0.0735

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7382 10.7514 -0.0132 -0.1228

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6400 14.7300 -0.0900 -0.6110

惠理康和兩岸價值基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4600 15.5100 -0.0500 -0.3224

景順台灣科技基金 23.3900 23.4200 -0.0300 -0.1281

景順台灣精選成長基金 26.3500 26.2000 0.1500 0.5725

景順平衡基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.8100 16.6600 0.1500 0.9004

景順貨幣市場基金 15.6724 15.6722 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.7300 28.8500 -0.1200 -0.4159

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9293 9.9432 -0.0139 -0.1398

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1624 10.1876 -0.0252 -0.2474

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1032 10.1175 -0.0143 -0.1413

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3675 10.3933 -0.0258 -0.2482

華南永昌中小型基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

華南永昌台灣精選基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

華南永昌永昌基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425

華南永昌全球亨利組合基金 13.8025 13.8039 -0.0014 -0.0101

華南永昌全球神農水資源基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9800 5.9700 0.0100 0.1675

華南永昌全球精品基金 12.7700 12.8300 -0.0600 -0.4677

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3062 9.3154 -0.0092 -0.0988

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3306 10.3409 -0.0103 -0.0996

華南永昌前瞻科技基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

華南永昌黃河世紀基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9279 15.9276 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.8699 14.8877 -0.0178 -0.1196

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7294 11.7293 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 21.8700 21.9400 -0.0700 -0.3191

華頓台灣基金 18.3800 18.4500 -0.0700 -0.3794

華頓平安貨幣市場基金 11.2974 11.2972 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1016 10.1020 -0.0004 -0.0040

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0330 10.0334 -0.0004 -0.0040

華頓全球高收益債券基金A 12.5400 12.5431 -0.0031 -0.0247

華頓全球高收益債券基金B 10.4263 10.4289 -0.0026 -0.0249

華頓全球黑鑽油源基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961

華頓典範科技基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480

華頓新興亞太債券基金A 9.9197 9.9289 -0.0092 -0.0927

華頓新興亞太債券基金B 9.2315 9.2401 -0.0086 -0.0931

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匯豐中小基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266

匯豐中國A股匯聚基金 10.0800 9.8900 0.1900 1.9211

匯豐中國動力基金 11.5900 11.4400 0.1500 1.3112

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2797 2.2801 -0.0004 -0.0175

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2338 2.2342 -0.0004 -0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2819 11.2779 0.0040 0.0355

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2818 11.2778 0.0040 0.0355

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3774 0.3773 0.0001 0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3774 0.3773 0.0001 0.0265

匯豐五福全球債券組合基金 12.4852 12.4924 -0.0072 -0.0576

匯豐太平洋精典基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928

匯豐台灣精典基金 18.0200 18.0700 -0.0500 -0.2767

匯豐全球新富基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

匯豐全球趨勢組合基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843

匯豐全球關鍵資源基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 21.4100 21.4600 -0.0500 -0.2330

匯豐成功基金 32.5800 32.6300 -0.0500 -0.1532

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3940 9.4090 -0.0150 -0.1594

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8748 10.8899 -0.0151 -0.1387

匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.6100 0.0700 0.8130

匯豐金磚動力基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8031 14.8029 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6401 15.6399 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5900 5.6600 -0.0700 -1.2368

匯豐新鑽動力基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6288 7.6407 -0.0119 -0.1557

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5463 9.5583 -0.0120 -0.1256

匯豐龍鳳基金 37.9500 38.0800 -0.1300 -0.3414

匯豐龍騰電子基金 23.9600 23.9100 0.0500 0.2091

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8350 11.8405 -0.0055 -0.0465

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新光大三通基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315

新光中國成長基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5629 17.5627 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7300 16.7600 -0.0300 -0.1790

新光吉星貨幣市場基金 15.1568 15.1566 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

新光亞洲精選基金 23.0800 23.0100 0.0700 0.3042

新光兩岸優勢基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766

新光店頭基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815

新光國家建設基金 18.2900 18.2500 0.0400 0.2192

新光創新科技基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000

新光傳產優勢基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731

新光新興星鑽基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

新光福運平衡基金 12.6803 12.6930 -0.0127 -0.1001

新光增長收益基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7686 11.7898 -0.0212 -0.1798

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8135 9.8312 -0.0177 -0.1800

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

群益中小型股基金 33.6700 33.5900 0.0800 0.2382

群益台股指數基金 12.5540 12.5960 -0.0420 -0.3334

群益平衡王基金 19.0857 19.1504 -0.0647 -0.3379

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5900 -0.0200 -0.3578

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4816 9.4812 0.0004 0.0042

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8134 8.8130 0.0004 0.0045

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6968 10.6770 0.0198 0.1855

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

群益印巴雙星基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614

群益印度中小基金 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285

群益多利策略組合基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764

群益安家基金 16.4777 16.4433 0.0344 0.2092

群益安穩貨幣市場基金 15.7680 15.7677 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5917 9.6015 -0.0098 -0.1021

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9310 8.9400 -0.0090 -0.1007

群益店頭市場基金 54.7400 54.5400 0.2000 0.3667

群益東方盛世基金 9.8200 9.7500 0.0700 0.7180

群益東協成長基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

群益長安基金 18.7300 18.6200 0.1100 0.5908

群益美國新創亮點基金-美元 10.4188 10.3271 0.0917 0.8880

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.4200 10.3300 0.0900 0.8713

群益真善美基金 16.7155 16.7772 -0.0617 -0.3678

群益馬拉松基金 77.7200 77.9800 -0.2600 -0.3334

群益創新科技基金 22.2000 22.2600 -0.0600 -0.2695

群益華夏盛世基金 11.6400 11.5000 0.1400 1.2174

群益奧斯卡基金 19.2600 19.1600 0.1000 0.5219

群益新興大消費基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

群益葛萊美基金 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.1900 23.1800 0.0100 0.0431

德信中國精選成長基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718

德信台灣主流中小基金 12.9900 12.9800 0.0100 0.0770

德信新興股票組合基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025

德信萬保貨幣市場基金 11.7018 11.7016 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9850 11.0026 -0.0176 -0.1600

德信數位時代基金 20.2500 20.2800 -0.0300 -0.1479

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德盛台灣大壩基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001

德盛全球生技大壩基金 29.7000 29.6200 0.0800 0.2701

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.2000 0.0900 0.7377

德盛安聯中國策略增長基金 11.7100 11.5900 0.1200 1.0354

德盛安聯台灣好息富基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2340 12.2338 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9000 14.9500 -0.0500 -0.3345

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9719 13.9676 0.0043 0.0308

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2803 11.2783 0.0020 0.0177

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4762 10.4744 0.0018 0.0172

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8925 11.9019 -0.0094 -0.0790

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7535 11.7628 -0.0093 -0.0791

德盛安聯全球新興市場基金 15.4000 15.3200 0.0800 0.5222

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5200 19.4600 0.0600 0.3083

德盛科技大壩基金 19.8300 19.8000 0.0300 0.1515

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4294 11.4292 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.5400 19.5400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1256 9.1311 -0.0055 -0.0602

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9496 10.9562 -0.0066 -0.0602

德銀遠東DWS科技基金 15.4100 15.3000 0.1100 0.7190

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摩根大歐洲基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075

摩根中小基金 17.7000 17.5600 0.1400 0.7973

摩根中美G2新勢力基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916

摩根中國A股基金 10.4000 10.1800 0.2200 2.1611

摩根中國亮點基金 9.8900 9.8000 0.0900 0.9184

摩根台灣金磚基金 14.2700 14.2000 0.0700 0.4930

摩根台灣基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

摩根台灣貨幣市場基金 16.0826 16.0824 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.2300 16.0900 0.1400 0.8701

摩根台灣增長基金 37.8900 37.9500 -0.0600 -0.1581

摩根平衡基金 24.6200 24.6100 0.0100 0.0406

摩根全球α基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322

摩根全球平衡基金 14.4776 14.4516 0.0260 0.1799

摩根全球通網基金 4.3600 4.3400 0.0200 0.4608

摩根全球發現基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951

摩根安家理財基金 11.0159 11.0159 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8148 10.7958 0.0190 0.1760

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5343 11.5139 0.0204 0.1772

摩根亞洲基金 38.5600 38.4700 0.0900 0.2340

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0959 10.1137 -0.0178 -0.1760

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5001 11.5205 -0.0204 -0.1771

摩根東方內需機會基金 12.0900 12.0500 0.0400 0.3320

摩根東方科技基金 21.8000 21.7500 0.0500 0.2299

摩根金龍收成基金 15.5600 15.4900 0.0700 0.4519

摩根第一貨幣市場基金 14.8450 14.8448 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

摩根新金磚五國基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

摩根新絲路基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031

摩根新興35基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799

摩根新興日本基金 19.8700 19.6600 0.2100 1.0682

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2150 9.2152 -0.0002 -0.0022

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4585 10.4588 -0.0003 -0.0029

摩根新興科技基金 36.1500 36.1300 0.0200 0.0554

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5146 9.5155 -0.0009 -0.0095

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0418 10.0426 -0.0008 -0.0080

摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0500 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.7500 14.7500 0.0000 0.0000

摩根龍揚基金 23.5400 23.4500 0.0900 0.3838

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4025 10.3929 0.0096 0.0924

摩根總收益組合基金-累積型 10.8424 10.8324 0.0100 0.0923

摩根縱橫台商基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114

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聯邦中國龍基金 16.7600 16.8000 -0.0400 -0.2381

聯邦金鑽平衡基金 13.4413 13.4498 -0.0085 -0.0632

聯邦貨幣市場基金 12.9134 12.9132 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9868 9.9948 -0.0080 -0.0800

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9868 9.9948 -0.0080 -0.0800

聯邦精選科技基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0125 15.0077 0.0048 0.0320

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1293 10.1390 -0.0097 -0.0957

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5048 9.5140 -0.0092 -0.0967

聯博大利基金 26.5600 26.7400 -0.1800 -0.6732

聯博亞太地產基金-A類型 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650

聯博亞太地產基金-B類型 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567

聯博貨幣市場基金 14.7745 14.7743 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6582 9.6715 -0.0133 -0.1375

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3962 9.4091 -0.0129 -0.1371

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瀚亞中小型股基金 13.3800 13.4400 -0.0600 -0.4464

瀚亞中國基金 11.2800 11.2000 0.0800 0.7143

瀚亞巴西基金 5.5900 5.5700 0.0200 0.3591

瀚亞外銷基金 27.8500 28.0700 -0.2200 -0.7838

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4367 12.4312 0.0055 0.0442

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2938 10.2893 0.0045 0.0437

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3520 12.3466 0.0054 0.0437

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5600 13.5400 0.0200 0.1477

瀚亞印度基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328

瀚亞亞太高股息基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.7800 0.0500 0.4638

瀚亞非洲基金-南非幣 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.0600 20.1000 -0.0400 -0.1990

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2942 13.2940 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8100 14.7900 0.0200 0.1352

瀚亞高科技基金 42.9900 43.3900 -0.4000 -0.9219

瀚亞理財通基金 19.3100 19.3600 -0.0500 -0.2583

瀚亞菁華基金 16.2000 16.3000 -0.1000 -0.6135

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6231 9.6290 -0.0059 -0.0613

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9450 8.9504 -0.0054 -0.0603

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9566 9.9674 -0.0108 -0.1084

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9566 9.9674 -0.0108 -0.1084

瀚亞電通網基金 10.5200 10.6100 -0.0900 -0.8483

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8210 12.8259 -0.0049 -0.0382

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5165 12.5213 -0.0048 -0.0383

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1700 13.1600 0.0100 0.0760

瀚亞歐洲基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6010 12.6075 -0.0065 -0.0516

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5967 12.6033 -0.0066 -0.0524

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2192 10.2164 0.0028 0.0274

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6347 9.6320 0.0027 0.0280

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