基金名稱 103/01/23 103/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248
中國信託台灣優勢基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920
中國信託全球固定收益組合基金 14.0507 14.0590 -0.0083 -0.0590
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0624 10.0732 -0.0108 -0.1072
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0624 10.0732 -0.0108 -0.1072
中國信託東方精選基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0798 13.0796 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7681 10.7679 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.3693 12.3327 0.0366 0.2968
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元大寶來2001基金 41.6600 41.7400 -0.0800 -0.1917
元大寶來上證50基金 17.6100 17.7400 -0.1300 -0.7328
元大寶來大中華價值指數基金 13.1780 13.0810 0.0970 0.7415
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1400 0.0200 0.9346
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9659 10.9734 -0.0075 -0.0684
元大寶來巴西指數基金 6.0220 5.9590 0.0630 1.0572
元大寶來巴菲特基金 20.2900 20.3300 -0.0400 -0.1968
元大寶來台股指數基金 10.0920 10.1290 -0.0370 -0.3653
元大寶來台商收成基金 21.5700 21.6900 -0.1200 -0.5533
元大寶來台灣中型100基金 29.9300 30.0000 -0.0700 -0.2333
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9640 17.0190 -0.0550 -0.3232
元大寶來台灣卓越50基金 58.5900 58.8200 -0.2300 -0.3910
元大寶來台灣金融基金 14.0300 14.1400 -0.1100 -0.7779
元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.6800 -0.1000 -0.4223
元大寶來台灣電子科技基金 24.9300 25.0100 -0.0800 -0.3199
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1000 6.0800 0.0200 0.3290
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006
元大寶來全球成長基金 17.9900 17.9000 0.0900 0.5028
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5793 8.5822 -0.0029 -0.0338
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2653 7.2677 -0.0024 -0.0330
元大寶來全球通訊基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405
元大寶來全球短期收益基金 9.9814 9.9799 0.0015 0.0150
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823
元大寶來全球農業商機基金 17.0500 17.0500 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942
元大寶來印尼指數基金 8.0340 7.9590 0.0750 0.9423
元大寶來印度指數基金 7.4080 7.3410 0.0670 0.9127
元大寶來印度基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239
元大寶來多元基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396
元大寶來多多基金 14.8300 14.8500 -0.0200 -0.1347
元大寶來多福基金 46.1800 46.4500 -0.2700 -0.5813
元大寶來亞太成長基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6652 8.6599 0.0053 0.0612
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4303 8.4251 0.0052 0.0617
元大寶來亞洲台資企業基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192
元大寶來卓越基金 34.4200 34.6200 -0.2000 -0.5777
元大寶來店頭基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460
元大寶來泛歐成長基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
元大寶來矽谷基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720
元大寶來高科技基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9358 15.9356 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7510 11.7508 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664
元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361
元大寶來新中國基金 8.2800 8.1700 0.1100 1.3464
元大寶來新主流基金 16.0800 16.1000 -0.0200 -0.1242
元大寶來新台灣基金 31.3500 31.4600 -0.1100 -0.3497
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3792 10.3933 -0.0141 -0.1357
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3588 9.4906 -0.1318 -1.3887
元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8136 14.8133 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 25.4900 25.5300 -0.0400 -0.1567
元大寶來精準中小基金 16.5600 16.5300 0.0300 0.1815
元大寶來摩臺基金 28.4800 28.5800 -0.1000 -0.3499
元大寶來標智滬深300基金 12.3300 12.2300 0.1000 0.8177
元大寶來績效基金 29.8700 29.8500 0.0200 0.0670
元大寶來雙盈基金 22.2400 22.3300 -0.0900 -0.4031
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日盛MIT主流基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587
日盛上選基金 19.8500 19.9200 -0.0700 -0.3514
日盛大中華基金 6.3900 6.3500 0.0400 0.6299
日盛小而美基金 14.6900 14.7400 -0.0500 -0.3392
日盛中國內需動力基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746
日盛日盛基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289
日盛全球抗暖化基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413
日盛全球新興債券基金A 10.0638 10.0943 -0.0305 -0.3022
日盛全球新興債券基金B 9.8759 9.9058 -0.0299 -0.3018
日盛亞洲星鑽基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8813 10.9135 -0.0322 -0.2951
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0179 10.0475 -0.0296 -0.2946
日盛金緻招牌組合基金 9.8630 9.8416 0.0214 0.2174
日盛首選基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962
日盛高科技基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385
日盛貨幣市場基金 14.4620 14.4618 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.1900 25.1700 0.0200 0.0795
日盛精選五虎基金 26.5100 26.3200 0.1900 0.7219
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台新1699貨幣市場基金 13.2166 13.2164 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 20.7300 20.8400 -0.1100 -0.5278
台新大中華基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938
台新大眾基金 20.2000 20.1300 0.0700 0.3477
台新大眾貨幣市場基金 13.8804 13.8802 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.1700 24.0200 0.1500 0.6245
台新中國精選中小基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955
台新主流基金 15.3400 15.2300 0.1100 0.7223
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2100 14.1700 0.0400 0.2823
台新印度基金 9.5800 9.4700 0.1100 1.1616
台新亞美短期債券基金 10.1707 10.1689 0.0018 0.0177
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6074 9.6180 -0.0106 -0.1102
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3571 10.3685 -0.0114 -0.1100
台新真吉利貨幣市場基金 10.8821 10.8820 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 21.2768 21.2625 0.0143 0.0673
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8147 9.8250 -0.0103 -0.1048
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4207 9.4306 -0.0099 -0.1050
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9900 6.9400 0.0500 0.7205
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9370 7.9970 -0.0600 -0.7503
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9970 10.9820 0.0150 0.1366
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796
未來資產全球大消費基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7107 10.7215 -0.0108 -0.1007
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7107 10.7215 -0.0108 -0.1007
未來資產亞洲新富基金 13.5900 13.6900 -0.1000 -0.7305
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3328 12.3326 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000
未來資產新興市場債券基金A 9.5033 9.5149 -0.0116 -0.1219
未來資產新興市場債券基金B 9.2390 9.2503 -0.0113 -0.1222
未來資產閣來寶全球組合基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185
未來資產環球債券基金A 9.8386 9.8471 -0.0085 -0.0863
未來資產環球債券基金B 9.3503 9.3584 -0.0081 -0.0866
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永豐大中華基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183
永豐中小基金 36.0300 36.1800 -0.1500 -0.4146
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0913 2.1021 -0.0108 -0.5138
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1564 2.1595 -0.0031 -0.1436
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6766 10.7209 -0.0443 -0.4132
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7460 10.7519 -0.0059 -0.0549
永豐中國經濟建設基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587
永豐中概平衡基金 28.6900 28.6100 0.0800 0.2796
永豐主流品牌基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199
永豐永豐基金 29.9700 30.0400 -0.0700 -0.2330
永豐全球平衡組合基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645
永豐全球投資等級債券基金 10.5380 10.5494 -0.0114 -0.1081
永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291
永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654
永豐高科技基金 13.7500 13.7300 0.0200 0.1457
永豐貨幣市場基金 13.6180 13.6178 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2913 9.3564 -0.0651 -0.6958
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7461 9.7614 -0.0153 -0.1567
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2346 9.2816 -0.0470 -0.5064
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8482 10.8471 0.0011 0.0101
永豐滬深300紅利指數基金 9.4600 9.2700 0.1900 2.0496
永豐臺灣加權ETF基金 42.8300 42.9900 -0.1600 -0.3722
永豐領航科技基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707
永豐環球趨勢資源基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 30.6500 30.6300 0.0200 0.0653
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兆豐國際萬全基金 16.0200 15.9300 0.0900 0.5650
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5991 10.5927 0.0064 0.0604
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8948 9.8889 0.0059 0.0597
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1420 10.1474 -0.0054 -0.0532
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0418 10.0471 -0.0053 -0.0528
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安多利永利貨幣市場基金 12.6731 12.6848 -0.0117 -0.0922
安多利高科技基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269
安泰INGｅ科技基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416
安泰ING中小基金 29.6700 29.6100 0.0600 0.2026
安泰ING中國機會基金 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687
安泰ING巴西基金 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934
安泰ING日本基金 9.7600 9.6900 0.0700 0.7224
安泰ING台灣高股息基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000
安泰ING台灣運籌基金 21.6300 21.6600 -0.0300 -0.1385
安泰ING平衡基金 14.2800 14.3000 -0.0200 -0.1399
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932
安泰ING全球生技醫療基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390
安泰ING全球品牌基金 22.4700 22.5400 -0.0700 -0.3106
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9203 8.9460 -0.0257 -0.2873
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6792 10.7100 -0.0308 -0.2876
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4300 13.3900 0.0400 0.2987
安泰ING全球高股息基金累積型 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433
安泰ING成長基金 21.1400 21.1600 -0.0200 -0.0945
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0866 10.1007 -0.0141 -0.1396
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5682 11.5844 -0.0162 -0.1398
安泰ING金磚七國基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593
安泰ING泰國基金 33.8000 33.8300 -0.0300 -0.0887
安泰ING高科技基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247
安泰ING貨幣市場基金 15.9462 15.9460 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.3100 16.2700 0.0400 0.2459
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3116 9.3141 -0.0025 -0.0268
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9771 10.9800 -0.0029 -0.0264
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9414 11.9413 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416
安泰ING積極成長基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133
安泰ING優質基金 24.0200 24.1100 -0.0900 -0.3733
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3169 10.3051 0.0118 0.1145
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2189 10.2162 0.0027 0.0264
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3169 10.3051 0.0118 0.1145
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2189 10.2162 0.0027 0.0264
安泰ING環球基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673
安泰ING鴻利基金 14.9100 14.9300 -0.0200 -0.1340
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6791 16.6789 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 14.5300 14.5000 0.0300 0.2069
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063
安泰ING鑫平衡組合基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6601 12.6595 0.0006 0.0047
---------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7674 68.7773 -0.0099 -0.0144
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3633 11.3670 -0.0037 -0.0326
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9899 64.9994 -0.0095 -0.0146
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7265 10.7299 -0.0034 -0.0317
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1797 2.1805 -0.0008 -0.0367
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7366 10.7367 -0.0001 -0.0009
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0679 2.0686 -0.0007 -0.0338
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2175 10.2178 -0.0003 -0.0029
宏利台灣動力基金 17.0600 17.0400 0.0200 0.1174
宏利全球債券組合基金 12.5880 12.5823 0.0057 0.0453
宏利亞太入息債券基金A 11.2256 11.2281 -0.0025 -0.0223
宏利亞太入息債券基金B 9.6298 9.6319 -0.0021 -0.0218
宏利亞太中小企業基金 17.4400 17.4200 0.0200 0.1148
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8062 63.8183 -0.0121 -0.0190
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5845 10.5885 -0.0040 -0.0378
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6985 10.7150 -0.0165 -0.1540
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8039 8.8175 -0.0136 -0.1542
宏利萬利貨幣市場基金 13.4642 13.4640 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237
宏利臺灣高股息基金 18.7700 18.7300 0.0400 0.2136
宏利澳幣保本基金 9.4224 9.4798 -0.0574 -0.6055
---------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992
貝萊德新台幣基金 12.7301 12.7299 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.8900 13.9300 -0.0400 -0.2872
---------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.1700 23.0000 0.1700 0.7391
保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825
保德信中小型股基金 34.7500 34.6000 0.1500 0.4335
保德信中國品牌基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953
保德信日本基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632
保德信台商全方位基金 25.2900 25.3000 -0.0100 -0.0395
保德信全球中小基金 24.6400 24.4300 0.2100 0.8596
保德信全球消費商機基金 14.8700 14.8300 0.0400 0.2697
保德信全球基礎建設基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871
保德信全球資源基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373
保德信全球優質股息成長基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816
保德信全球醫療生化基金 27.4400 27.4200 0.0200 0.0729
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1530 10.1500 0.0030 0.0296
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5243 10.5212 0.0031 0.0295
保德信亞太基金 18.6800 18.5700 0.1100 0.5924
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4596 9.4677 -0.0081 -0.0856
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3726 10.3814 -0.0088 -0.0848
保德信店頭市場基金 27.2900 27.2200 0.0700 0.2572
保德信拉丁美洲基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174
保德信金平衡基金 22.3200 22.3800 -0.0600 -0.2681
保德信金滿意基金 31.7000 31.9000 -0.2000 -0.6270
保德信科技島基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761
保德信高成長基金 69.6700 69.6600 0.0100 0.0144
保德信第一基金 20.0200 20.0700 -0.0500 -0.2491
保德信貨幣市場基金 15.4515 15.4513 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7830 9.7829 0.0001 0.0010
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0726 10.0725 0.0001 0.0010
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6006 8.6001 0.0005 0.0058
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0259 10.0254 0.0005 0.0050
保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785
保德信瑞騰基金 15.1270 15.1259 0.0011 0.0073
保德信歐洲組合基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903
---------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1041 2.1060 -0.0019 -0.0902
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2785 2.2805 -0.0020 -0.0877
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3478 0.3482 -0.0004 -0.1149
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3771 0.3775 -0.0004 -0.1060
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3643 10.3727 -0.0084 -0.0810
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2670 11.2772 -0.0102 -0.0905
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0013 10.0027 -0.0014 -0.0140
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0013 10.0026 -0.0013 -0.0130
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0731 10.0762 -0.0031 -0.0308
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0730 10.0761 -0.0031 -0.0308
施羅德世界資源基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2490 8.2646 -0.0156 -0.1888
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2189 10.2382 -0.0193 -0.1885
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4639 11.4637 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 12.4900 12.5100 -0.0200 -0.1599
---------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339
柏瑞巨人基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4400 13.4399 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5869 12.5849 0.0020 0.0159
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5428 8.5414 0.0014 0.0164
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208
柏瑞拉丁美洲基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1449 11.1631 -0.0182 -0.1630
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5757 8.5897 -0.0140 -0.1630
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5649 10.5826 -0.0177 -0.1673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7902 9.8066 -0.0164 -0.1672
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7110 11.7251 -0.0141 -0.1203
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3338 9.3451 -0.0113 -0.1209
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9600 15.9200 0.0400 0.2513
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3458 13.3374 0.0084 0.0630
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2700 14.2100 0.0600 0.4222
---------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.5600 19.6000 -0.0400 -0.2041
國泰小龍基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810
國泰中小成長基金 33.6400 33.5400 0.1000 0.2982
國泰中國內需增長基金 13.0500 12.9100 0.1400 1.0844
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0356 10.0349 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972
國泰中國新興戰略基金 15.7200 15.5300 0.1900 1.2234
國泰中港台基金 9.8800 9.7100 0.1700 1.7508
國泰台灣計量基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912
國泰台灣貨幣市場基金 12.1981 12.1980 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.3800 19.3800 0.0000 0.0000
國泰全球基礎建設基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880
國泰全球資源基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437
國泰全球環保趨勢基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315
國泰科技生化基金 25.1300 25.1200 0.0100 0.0398
國泰紐幣八年期保本基金 9.4716 9.4839 -0.0123 -0.1297
國泰紐幣保本基金 9.8830 9.8913 -0.0083 -0.0839
國泰國泰基金 14.5300 14.5500 -0.0200 -0.1375
國泰策略高收益債券基金A 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779
國泰新興高收益債券基金A 10.6900 10.7095 -0.0195 -0.1821
國泰新興高收益債券基金B b9.3180 9.3351 -0.0171 -0.1832
國泰價值卓越基金 13.3200 13.3900 -0.0700 -0.5228
國泰豐益債券組合基金 11.4949 11.4918 0.0031 0.0270
---------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.6700 17.8000 -0.1300 -0.7303
第一金小型精選基金 22.5100 22.5400 -0.0300 -0.1331
第一金中國世紀基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805
第一金中概平衡基金 18.2600 18.3400 -0.0800 -0.4362
第一金台灣成長基金 8.0700 8.1400 -0.0700 -0.8600
第一金台灣貨幣市場基金 14.9393 14.9391 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.3670 174.3650 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.5900 17.5600 0.0300 0.1708
第一金全球不動產證券化基金A 7.4733 7.4472 0.0261 0.3505
第一金全球不動產證券化基金B 6.0021 5.9811 0.0210 0.3511
第一金全球台商基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7109 9.7357 -0.0248 -0.2547
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2977 9.3215 -0.0238 -0.2553
第一金全球品牌基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585
第一金全球高收益債券基金A 14.2782 14.2791 -0.0009 -0.0063
第一金全球高收益債券基金B 11.2157 11.2164 -0.0007 -0.0062
第一金全球資源基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971
第一金亞洲科技基金 14.5000 14.3800 0.1200 0.8345
第一金亞洲新興市場基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036
第一金店頭市場基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822
第一金馬來西亞基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608
第一金創新趨勢基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2048 9.2073 -0.0025 -0.0272
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0778 8.0801 -0.0023 -0.0285
第一金萬得福基金 11.9900 12.0900 -0.1000 -0.8271
第一金電子基金 23.8900 23.9200 -0.0300 -0.1254
第一金旗艦基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826
第一金福元基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645
第一金福王基金 12.4900 12.5700 -0.0800 -0.6364
統一大中華中小基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272
統一大滿貫基金 22.4700 22.5900 -0.1200 -0.5312
統一大龍印基金 14.3100 14.2500 0.0600 0.4211
統一中小基金 15.2700 15.4300 -0.1600 -1.0369
統一台灣動力基金 10.4400 10.5700 -0.1300 -1.2299
統一全天候基金 58.5100 58.4600 0.0500 0.0855
統一全球債券組合基金 11.5721 11.5704 0.0017 0.0147
統一亞太基金 24.0300 24.0300 0.0000 0.0000
統一亞洲大金磚基金 11.5000 11.3700 0.1300 1.1434
統一奔騰基金 34.7800 34.8900 -0.1100 -0.3153
統一強棒貨幣市場基金 16.3386 16.3384 0.0002 0.0012
統一強漢基金 18.0500 18.0700 -0.0200 -0.1107
統一統信基金 22.0700 22.1800 -0.1100 -0.4959
統一黑馬基金 34.3400 34.6200 -0.2800 -0.8088
統一新亞洲科技能源基金 13.3900 13.2700 0.1200 0.9043
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9399 9.9469 -0.0070 -0.0704
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0243 10.0314 -0.0071 -0.0708
統一經建基金 25.6300 25.8700 -0.2400 -0.9277
統一龍馬基金 40.8700 41.2800 -0.4100 -0.9932
---------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000
凱基台灣精五門基金 17.7500 17.6900 0.0600 0.3392
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0170 10.0154 0.0016 0.0160
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4506 9.4490 0.0016 0.0169
凱基亞洲四金磚基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3406 11.3405 0.0001 0.0009
凱基開創基金 17.8900 17.8500 0.0400 0.2241
凱基雲端趨勢基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826
凱基新興市場中小基金 12.2400 12.1800 0.0600 0.4926
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0295 10.0277 0.0018 0.0180
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8990 9.8971 0.0019 0.0192
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345
凱基資源國基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337
---------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.9300 19.0300 -0.1000 -0.5255
富邦大中華成長基金 5.2100 5.1800 0.0300 0.5792
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3109 10.3231 -0.0122 -0.1182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6943 1.6954 -0.0011 -0.0649
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1315 10.1435 -0.0120 -0.1183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6790 1.6801 -0.0011 -0.0655
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1670 10.1648 0.0022 0.0216
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6706 1.6694 0.0012 0.0719
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0656 10.0634 0.0022 0.0219
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6626 1.6614 0.0012 0.0722
富邦丰益債券組合基金 9.5182 9.5131 0.0051 0.0536
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1000 31.3500 -0.2500 -0.7975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3000 35.4500 -0.1500 -0.4231
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.4900 35.6200 -0.1300 -0.3650
富邦台灣心基金 15.4700 15.4100 0.0600 0.3894
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0800 13.1100 -0.0300 -0.2288
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
富邦台灣釆吉50基金 33.6000 33.7300 -0.1300 -0.3854
富邦台灣科技指數基金 35.4900 35.5100 -0.0200 -0.0563
富邦台灣鳳凰基金 621.6900 620.3800 1.3100 0.2112
富邦全球不動產基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6412 10.6565 -0.0153 -0.1436
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9424 9.9567 -0.0143 -0.1436
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3444 15.3442 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 46.7300 46.9000 -0.1700 -0.3625
富邦冠軍基金 22.9300 22.9500 -0.0200 -0.0872
富邦科技基金 17.4800 17.5100 -0.0300 -0.1713
富邦高成長基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298
富邦基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3089 11.3005 0.0084 0.0743
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5773 10.5695 0.0078 0.0738
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6146 10.6067 0.0079 0.0745
富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.5700 0.0900 0.9404
富邦農糧精選基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000
富邦精準基金 39.2200 39.2500 -0.0300 -0.0764
富邦精銳中小基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004
富邦價值基金 16.7900 16.8000 -0.0100 -0.0595
---------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.1200 22.2100 -0.0900 -0.4052
富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.4400 0.0600 0.5245
富達動力領航組合基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558
---------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000
富蘭克林華美中華基金 12.7000 12.5900 0.1100 0.8737
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6882 9.7052 -0.0170 -0.1752
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8999 9.9173 -0.0174 -0.1755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0162 10.0140 0.0022 0.0220
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1755 10.1733 0.0022 0.0216
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5287 10.5289 -0.0002 -0.0019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3837 11.3839 -0.0002 -0.0018
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0568 10.0557 0.0011 0.0109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2163 10.2155 0.0008 0.0078
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8056 10.8142 -0.0086 -0.0795
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8364 13.8474 -0.0110 -0.0794
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9531 10.9172 0.0359 0.3288
富蘭克林華美第一富基金 26.1700 26.2400 -0.0700 -0.2668
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0833 10.0831 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.5300 11.4500 0.0800 0.6987
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1387 9.1279 0.0108 0.1183
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6160 9.5930 0.0230 0.2398
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4421 9.4468 -0.0047 -0.0498
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2570 11.2626 -0.0056 -0.0497
---------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1606 10.1598 0.0008 0.0079
復華人生目標基金 23.3123 23.2623 0.0500 0.2149
復華大中華中小策略基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191
復華中小精選基金 35.9800 35.8400 0.1400 0.3906
復華全方位基金 16.6900 16.7700 -0.0800 -0.4770
復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1400 0.0700 0.4624
復華全球平衡基金 16.5900 16.5400 0.0500 0.3023
復華全球原物料基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154
復華全球消費基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.1227 11.1272 -0.0045 -0.0404
復華全球債券基金 12.9851 12.9756 0.0095 0.0732
復華全球債券組合基金 14.0500 14.0500 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413
復華全球資產證券化基金B 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304
復華有利貨幣市場基金 13.1905 13.1903 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.2100 12.1900 0.0200 0.1641
復華亞太成長基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521
復華東協世紀基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492
復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016
復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043
復華南非幣長期收益基金B 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200
復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718
復華神盾基金 16.0464 16.0104 0.0360 0.2249
復華高成長基金 36.1700 36.1500 0.0200 0.0553
復華高益策略組合基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784
復華貨幣市場基金 14.1430 14.1428 0.0002 0.0014
復華復華基金 12.7000 12.6600 0.0400 0.3160
復華華人世紀基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707
復華傳家二號基金 18.1985 18.1502 0.0483 0.2661
復華傳家基金 16.2868 16.2474 0.0394 0.2425
復華奧林匹克全球組合基金 15.1100 15.1000 0.0100 0.0662
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799
復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
復華新興人民幣債券基金B 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020
復華新興市場高收益債券基金A 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994
復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
復華滬深300 A股基金 14.0400 14.0800 -0.0400 -0.2841
復華數位經濟基金 27.1800 27.2000 -0.0200 -0.0735
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7382 10.7514 -0.0132 -0.1228
惠理康和台灣紅不讓基金 14.6400 14.7300 -0.0900 -0.6110
惠理康和兩岸價值基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.4600 15.5100 -0.0500 -0.3224
景順台灣科技基金 23.3900 23.4200 -0.0300 -0.1281
景順台灣精選成長基金 26.3500 26.2000 0.1500 0.5725
景順平衡基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
景順全球科技基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000
景順全球康健基金 16.8100 16.6600 0.1500 0.9004
景順貨幣市場基金 15.6724 15.6722 0.0002 0.0013
景順潛力基金 28.7300 28.8500 -0.1200 -0.4159
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9293 9.9432 -0.0139 -0.1398
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1624 10.1876 -0.0252 -0.2474
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1032 10.1175 -0.0143 -0.1413
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3675 10.3933 -0.0258 -0.2482
華南永昌中小型基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101
華南永昌台灣精選基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219
華南永昌永昌基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425
華南永昌全球亨利組合基金 13.8025 13.8039 -0.0014 -0.0101
華南永昌全球神農水資源基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9800 5.9700 0.0100 0.1675
華南永昌全球精品基金 12.7700 12.8300 -0.0600 -0.4677
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3062 9.3154 -0.0092 -0.0988
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3306 10.3409 -0.0103 -0.0996
華南永昌前瞻科技基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619
華南永昌黃河世紀基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9279 15.9276 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.8699 14.8877 -0.0178 -0.1196
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7294 11.7293 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.8700 21.9400 -0.0700 -0.3191
華頓台灣基金 18.3800 18.4500 -0.0700 -0.3794
華頓平安貨幣市場基金 11.2974 11.2972 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1016 10.1020 -0.0004 -0.0040
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0330 10.0334 -0.0004 -0.0040
華頓全球高收益債券基金A 12.5400 12.5431 -0.0031 -0.0247
華頓全球高收益債券基金B 10.4263 10.4289 -0.0026 -0.0249
華頓全球黑鑽油源基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961
華頓典範科技基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480
華頓新興亞太債券基金A 9.9197 9.9289 -0.0092 -0.0927
華頓新興亞太債券基金B 9.2315 9.2401 -0.0086 -0.0931
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266
匯豐中國A股匯聚基金 10.0800 9.8900 0.1900 1.9211
匯豐中國動力基金 11.5900 11.4400 0.1500 1.3112
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2797 2.2801 -0.0004 -0.0175
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2338 2.2342 -0.0004 -0.0179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2819 11.2779 0.0040 0.0355
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2818 11.2778 0.0040 0.0355
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3774 0.3773 0.0001 0.0265
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3774 0.3773 0.0001 0.0265
匯豐五福全球債券組合基金 12.4852 12.4924 -0.0072 -0.0576
匯豐太平洋精典基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928
匯豐台灣精典基金 18.0200 18.0700 -0.0500 -0.2767
匯豐全球新富基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917
匯豐全球趨勢組合基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843
匯豐全球關鍵資源基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000
匯豐安富基金 21.4100 21.4600 -0.0500 -0.2330
匯豐成功基金 32.5800 32.6300 -0.0500 -0.1532
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3940 9.4090 -0.0150 -0.1594
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8748 10.8899 -0.0151 -0.1387
匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.6100 0.0700 0.8130
匯豐金磚動力基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8031 14.8029 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6401 15.6399 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5900 5.6600 -0.0700 -1.2368
匯豐新鑽動力基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6288 7.6407 -0.0119 -0.1557
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5463 9.5583 -0.0120 -0.1256
匯豐龍鳳基金 37.9500 38.0800 -0.1300 -0.3414
匯豐龍騰電子基金 23.9600 23.9100 0.0500 0.2091
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8350 11.8405 -0.0055 -0.0465
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315
新光中國成長基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5629 17.5627 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.7300 16.7600 -0.0300 -0.1790
新光吉星貨幣市場基金 15.1568 15.1566 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938
新光亞洲精選基金 23.0800 23.0100 0.0700 0.3042
新光兩岸優勢基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766
新光店頭基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815
新光國家建設基金 18.2900 18.2500 0.0400 0.2192
新光創新科技基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000
新光傳產優勢基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731
新光新興星鑽基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255
新光福運平衡基金 12.6803 12.6930 -0.0127 -0.1001
新光增長收益基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7686 11.7898 -0.0212 -0.1798
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8135 9.8312 -0.0177 -0.1800
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979
群益中小型股基金 33.6700 33.5900 0.0800 0.2382
群益台股指數基金 12.5540 12.5960 -0.0420 -0.3334
群益平衡王基金 19.0857 19.1504 -0.0647 -0.3379
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5900 -0.0200 -0.3578
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4816 9.4812 0.0004 0.0042
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8134 8.8130 0.0004 0.0045
群益全球關鍵生技基金-美元 10.6968 10.6770 0.0198 0.1855
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
群益印巴雙星基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614
群益印度中小基金 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285
群益多利策略組合基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764
群益安家基金 16.4777 16.4433 0.0344 0.2092
群益安穩貨幣市場基金 15.7680 15.7677 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048
群益亞太新趨勢平衡基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5917 9.6015 -0.0098 -0.1021
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9310 8.9400 -0.0090 -0.1007
群益店頭市場基金 54.7400 54.5400 0.2000 0.3667
群益東方盛世基金 9.8200 9.7500 0.0700 0.7180
群益東協成長基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160
群益長安基金 18.7300 18.6200 0.1100 0.5908
群益美國新創亮點基金-美元 10.4188 10.3271 0.0917 0.8880
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.4200 10.3300 0.0900 0.8713
群益真善美基金 16.7155 16.7772 -0.0617 -0.3678
群益馬拉松基金 77.7200 77.9800 -0.2600 -0.3334
群益創新科技基金 22.2000 22.2600 -0.0600 -0.2695
群益華夏盛世基金 11.6400 11.5000 0.1400 1.2174
群益奧斯卡基金 19.2600 19.1600 0.1000 0.5219
群益新興大消費基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
群益新興金鑽基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759
群益葛萊美基金 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.1900 23.1800 0.0100 0.0431
德信中國精選成長基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718
德信台灣主流中小基金 12.9900 12.9800 0.0100 0.0770
德信新興股票組合基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025
德信萬保貨幣市場基金 11.7018 11.7016 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9850 11.0026 -0.0176 -0.1600
德信數位時代基金 20.2500 20.2800 -0.0300 -0.1479
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德盛台灣大壩基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001
德盛全球生技大壩基金 29.7000 29.6200 0.0800 0.2701
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.2000 0.0900 0.7377
德盛安聯中國策略增長基金 11.7100 11.5900 0.1200 1.0354
德盛安聯台灣好息富基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2340 12.2338 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9000 14.9500 -0.0500 -0.3345
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9719 13.9676 0.0043 0.0308
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2803 11.2783 0.0020 0.0177
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4762 10.4744 0.0018 0.0172
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8925 11.9019 -0.0094 -0.0790
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7535 11.7628 -0.0093 -0.0791
德盛安聯全球新興市場基金 15.4000 15.3200 0.0800 0.5222
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5200 19.4600 0.0600 0.3083
德盛科技大壩基金 19.8300 19.8000 0.0300 0.1515
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4294 11.4292 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.5400 19.5400 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS全球神農基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1256 9.1311 -0.0055 -0.0602
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9496 10.9562 -0.0066 -0.0602
德銀遠東DWS科技基金 15.4100 15.3000 0.1100 0.7190
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075
摩根中小基金 17.7000 17.5600 0.1400 0.7973
摩根中美G2新勢力基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916
摩根中國A股基金 10.4000 10.1800 0.2200 2.1611
摩根中國亮點基金 9.8900 9.8000 0.0900 0.9184
摩根台灣金磚基金 14.2700 14.2000 0.0700 0.4930
摩根台灣基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
摩根台灣貨幣市場基金 16.0826 16.0824 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.2300 16.0900 0.1400 0.8701
摩根台灣增長基金 37.8900 37.9500 -0.0600 -0.1581
摩根平衡基金 24.6200 24.6100 0.0100 0.0406
摩根全球α基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322
摩根全球平衡基金 14.4776 14.4516 0.0260 0.1799
摩根全球通網基金 4.3600 4.3400 0.0200 0.4608
摩根全球發現基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951
摩根安家理財基金 11.0159 11.0159 0.0000 0.0000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8148 10.7958 0.0190 0.1760
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5343 11.5139 0.0204 0.1772
摩根亞洲基金 38.5600 38.4700 0.0900 0.2340
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0959 10.1137 -0.0178 -0.1760
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5001 11.5205 -0.0204 -0.1771
摩根東方內需機會基金 12.0900 12.0500 0.0400 0.3320
摩根東方科技基金 21.8000 21.7500 0.0500 0.2299
摩根金龍收成基金 15.5600 15.4900 0.0700 0.4519
摩根第一貨幣市場基金 14.8450 14.8448 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
摩根新金磚五國基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285
摩根新絲路基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031
摩根新興35基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799
摩根新興日本基金 19.8700 19.6600 0.2100 1.0682
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2150 9.2152 -0.0002 -0.0022
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4585 10.4588 -0.0003 -0.0029
摩根新興科技基金 36.1500 36.1300 0.0200 0.0554
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5146 9.5155 -0.0009 -0.0095
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0418 10.0426 -0.0008 -0.0080
摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0500 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 14.7500 14.7500 0.0000 0.0000
摩根龍揚基金 23.5400 23.4500 0.0900 0.3838
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4025 10.3929 0.0096 0.0924
摩根總收益組合基金-累積型 10.8424 10.8324 0.0100 0.0923
摩根縱橫台商基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.7600 16.8000 -0.0400 -0.2381
聯邦金鑽平衡基金 13.4413 13.4498 -0.0085 -0.0632
聯邦貨幣市場基金 12.9134 12.9132 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9868 9.9948 -0.0080 -0.0800
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9868 9.9948 -0.0080 -0.0800
聯邦精選科技基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0125 15.0077 0.0048 0.0320
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1293 10.1390 -0.0097 -0.0957
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5048 9.5140 -0.0092 -0.0967
聯博大利基金 26.5600 26.7400 -0.1800 -0.6732
聯博亞太地產基金-A類型 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650
聯博亞太地產基金-B類型 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567
聯博貨幣市場基金 14.7745 14.7743 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6582 9.6715 -0.0133 -0.1375
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3962 9.4091 -0.0129 -0.1371
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瀚亞中小型股基金 13.3800 13.4400 -0.0600 -0.4464
瀚亞中國基金 11.2800 11.2000 0.0800 0.7143
瀚亞巴西基金 5.5900 5.5700 0.0200 0.3591
瀚亞外銷基金 27.8500 28.0700 -0.2200 -0.7838
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4367 12.4312 0.0055 0.0442
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2938 10.2893 0.0045 0.0437
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3520 12.3466 0.0054 0.0437
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5600 13.5400 0.0200 0.1477
瀚亞印度基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328
瀚亞亞太高股息基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.7800 0.0500 0.4638
瀚亞非洲基金-南非幣 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.0600 20.1000 -0.0400 -0.1990
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2942 13.2940 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.8100 14.7900 0.0200 0.1352
瀚亞高科技基金 42.9900 43.3900 -0.4000 -0.9219
瀚亞理財通基金 19.3100 19.3600 -0.0500 -0.2583
瀚亞菁華基金 16.2000 16.3000 -0.1000 -0.6135
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6231 9.6290 -0.0059 -0.0613
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9450 8.9504 -0.0054 -0.0603
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9566 9.9674 -0.0108 -0.1084
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9566 9.9674 -0.0108 -0.1084
瀚亞電通網基金 10.5200 10.6100 -0.0900 -0.8483
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8210 12.8259 -0.0049 -0.0382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5165 12.5213 -0.0048 -0.0383
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1700 13.1600 0.0100 0.0760
瀚亞歐洲基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6010 12.6075 -0.0065 -0.0516
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5967 12.6033 -0.0066 -0.0524
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2192 10.2164 0.0028 0.0274
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6347 9.6320 0.0027 0.0280
-------------------------------------------------------------------------------------------------