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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.22 00:00

基金名稱 103/01/20 103/01/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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兆豐國際第一基金 11.1400 11.2000 -0.0600 -0.5357

兆豐國際萬全基金 15.9300 16.0100 -0.0800 -0.4997

兆豐國際全球基金 31.6200 31.6500 -0.0300 -0.0948

兆豐國際國民基金 23.5500 23.6200 -0.0700 -0.2964

兆豐國際豐台灣基金 27.8400 27.8700 -0.0300 -0.1076

兆豐國際生命科學基金 16.5100 16.4900 0.0200 0.1213

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2396 12.2394 0.0002 0.0016

兆豐國際綠鑽基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111

兆豐國際全球高股息基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

兆豐國際電子基金 18.4700 18.5100 -0.0400 -0.2161

兆豐國際中小基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

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第一金福元基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439

第一金全家福貨幣市場基金 174.3620 174.3600 0.0020 0.0012

第一金萬得福基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

第一金大中華基金 17.8400 17.8300 0.0100 0.0561

第一金亞洲科技基金 14.3800 14.3900 -0.0100 -0.0695

第一金電子基金 23.8700 23.8600 0.0100 0.0419

第一金台灣貨幣市場基金 14.9389 14.9387 0.0002 0.0013

第一金店頭市場基金 6.8800 6.9100 -0.0300 -0.4342

第一金中國世紀基金 7.3600 7.4300 -0.0700 -0.9421

第一金亞洲新興市場基金 9.9200 9.8600 0.0600 0.6085

第一金創新趨勢基金 12.6400 12.6100 0.0300 0.2379

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2483 9.2482 0.0001 0.0011

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1160 8.1160 0.0000 0.0000

第一金旗艦基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

第一金全球不動產證券化基金A 7.4078 7.4086 -0.0008 -0.0108

第一金全球不動產證券化基金B 5.9494 5.9731 -0.0237 -0.3968

第一金台灣成長基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695

第一金小型精選基金 22.5400 22.5100 0.0300 0.1333

第一金全球台商基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

第一金馬來西亞基金 12.4400 12.5100 -0.0700 -0.5596

第一金福王基金 12.5800 12.5400 0.0400 0.3190

第一金中概平衡基金 18.3500 18.3500 0.0000 0.0000

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匯豐安富基金 21.4400 21.4500 -0.0100 -0.0466

匯豐龍鳳基金 38.0400 38.1000 -0.0600 -0.1575

匯豐太平洋精典基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8366 11.8288 0.0078 0.0659

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7000 5.6200 0.0800 1.4235

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5634 9.5505 0.0129 0.1351

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6458 7.6326 0.0132 0.1729

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8978 10.9169 -0.0191 -0.1750

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4168 9.4357 -0.0189 -0.2003

匯豐拉丁美洲基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2967 11.2927 0.0040 0.0354

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2797 2.2806 -0.0009 -0.0395

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2338 2.2347 -0.0009 -0.0403

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2967 11.2926 0.0041 0.0363

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3780 0.3780 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3781 0.3780 0.0001 0.0265

匯豐中國A股匯聚基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

匯豐金磚動力基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653

匯豐五福全球債券組合基金 12.4907 12.4870 0.0037 0.0296

匯豐新鑽動力基金 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217

匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252

匯豐全球新富基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

匯豐台灣精典基金 18.0600 18.1000 -0.0400 -0.2210

匯豐成功基金 32.4300 32.4300 0.0000 0.0000

匯豐龍騰電子基金 23.8900 24.0400 -0.1500 -0.6240

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6398 15.6396 0.0002 0.0013

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8027 14.8025 0.0002 0.0014

匯豐中小基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503

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元大寶來2001基金 41.4900 41.6800 -0.1900 -0.4559

元大寶來多福基金 46.1000 46.1600 -0.0600 -0.1300

元大寶來新台灣基金 31.3500 31.3000 0.0500 0.1597

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7506 11.7504 0.0002 0.0017

元大寶來精準中小基金 16.4100 16.4000 0.0100 0.0610

元大寶來全球成長基金 17.8800 17.8600 0.0200 0.1120

元大寶來新主流基金 16.0200 16.0800 -0.0600 -0.3731

元大寶來矽谷基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613

元大寶來全球通訊基金 5.5400 5.5400 0.0000 0.0000

元大寶來巴菲特基金 20.2800 20.2100 0.0700 0.3464

元大寶來店頭基金 6.7700 6.8000 -0.0300 -0.4412

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8131 14.8129 0.0002 0.0014

元大寶來新中國基金 8.0800 8.1800 -0.1000 -1.2225

元大寶來大中華價值指數基金 12.9820 13.0620 -0.0800 -0.6125

元大寶來標智滬深300基金 12.0200 11.9300 0.0900 0.7544

元大寶來印度基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

元大寶來全球短期收益基金 9.9795 9.9789 0.0006 0.0060

元大寶來印度指數基金 7.4060 7.3280 0.0780 1.0644

元大寶來印尼指數基金 8.0060 7.9230 0.0830 1.0476

元大寶來巴西指數基金 6.0040 6.0360 -0.0320 -0.5302

元大寶來華夏中小基金 7.2700 7.3600 -0.0900 -1.2228

元大寶來富櫃50基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3914 10.3912 0.0002 0.0019

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4889 9.4887 0.0002 0.0021

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5793 8.5835 -0.0042 -0.0489

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2653 7.2689 -0.0036 -0.0495

元大寶來摩臺基金 28.4600 28.5900 -0.1300 -0.4547

元大寶來台股指數基金 10.0970 10.1220 -0.0250 -0.2470

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.7600 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9715 10.9700 0.0015 0.0137

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6400 10.7100 -0.0700 -0.6536

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1400 -0.0200 -0.9346

元大寶來上證50基金 17.3300 17.1500 0.1800 1.0496

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6968 8.6780 0.0188 0.2166

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4610 8.4427 0.0183 0.2168

元大寶來亞太成長基金 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794

元大寶來泛歐成長基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

元大寶來台灣中型100基金 30.0200 29.9600 0.0600 0.2003

元大寶來亞洲台資企業基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191

元大寶來台灣金融基金 14.1000 14.0900 0.0100 0.0710

元大寶來台商收成基金 21.6700 21.6900 -0.0200 -0.0922

元大寶來台灣電子科技基金 24.9400 25.0900 -0.1500 -0.5979

元大寶來台灣高股息基金 23.6000 23.6700 -0.0700 -0.2957

元大寶來多元基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

元大寶來高科技基金 11.1700 11.2100 -0.0400 -0.3568

元大寶來經貿基金 25.4800 25.5700 -0.0900 -0.3520

元大寶來多多基金 14.8300 14.8600 -0.0300 -0.2019

元大寶來績效基金 29.7300 29.7800 -0.0500 -0.1679

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9353 15.9351 0.0002 0.0013

元大寶來卓越基金 34.4500 34.5100 -0.0600 -0.1739

元大寶來雙盈基金 22.2900 22.3800 -0.0900 -0.4021

元大寶來台灣卓越50基金 58.5200 58.8500 -0.3300 -0.5608

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9730 17.0060 -0.0330 -0.1941

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景順全球康健基金 16.5700 16.6200 -0.0500 -0.3008

景順台灣精選成長基金 26.1400 26.0100 0.1300 0.4998

景順主流基金 15.4700 15.2800 0.1900 1.2435

景順平衡基金 10.4800 10.4400 0.0400 0.3831

景順台灣科技基金 23.4500 23.4400 0.0100 0.0427

景順潛力基金 28.7700 28.4500 0.3200 1.1248

景順貨幣市場基金 15.6720 15.6718 0.0002 0.0013

景順全球科技基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508

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瀚亞非洲基金-新臺幣 19.9400 19.8500 0.0900 0.4534

瀚亞非洲基金-南非幣 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

瀚亞電通網基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

瀚亞歐洲基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

瀚亞理財通基金 19.2800 19.3200 -0.0400 -0.2070

瀚亞印度基金 16.7500 16.6700 0.0800 0.4799

瀚亞巴西基金 5.5500 5.5500 0.0000 0.0000

瀚亞中國基金 11.1000 11.2400 -0.1400 -1.2456

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6433 9.6562 -0.0129 -0.1336

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9637 8.9758 -0.0121 -0.1348

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9657 9.9887 -0.0230 -0.2303

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9657 9.9887 -0.0230 -0.2303

瀚亞亞太高股息基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8142 12.8083 0.0059 0.0461

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5099 12.5041 0.0058 0.0464

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861

瀚亞中小型股基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2938 13.2936 0.0002 0.0015

瀚亞高科技基金 43.1600 43.1200 0.0400 0.0928

瀚亞外銷基金 28.0000 27.9900 0.0100 0.0357

瀚亞菁華基金 16.2100 16.2600 -0.0500 -0.3075

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5958 12.5814 0.0144 0.1145

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5915 12.5771 0.0144 0.1145

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保德信高成長基金 69.5400 68.9900 0.5500 0.7972

保德信台商全方位基金 25.1900 25.2000 -0.0100 -0.0397

保德信新世紀基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212

保德信金平衡基金 22.4000 22.4300 -0.0300 -0.1338

保德信瑞騰基金 15.1257 15.1251 0.0006 0.0040

保德信第一基金 20.0600 20.0300 0.0300 0.1498

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0438 10.0413 0.0025 0.0249

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6159 8.6138 0.0021 0.0244

保德信中國品牌基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3781 10.3711 0.0070 0.0675

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4647 9.4583 0.0064 0.0677

保德信大俄羅斯基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5146 10.5128 0.0018 0.0171

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1437 10.1419 0.0018 0.0178

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0640 10.0592 0.0048 0.0477

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7747 9.7700 0.0047 0.0481

保德信日本基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

保德信新興趨勢組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

保德信歐洲組合基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

保德信科技島基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101

保德信大中華基金 22.9600 23.1400 -0.1800 -0.7779

保德信中小型股基金 34.5000 34.3800 0.1200 0.3490

保德信金滿意基金 31.7800 31.8900 -0.1100 -0.3449

保德信亞太基金 18.5500 18.5400 0.0100 0.0539

保德信貨幣市場基金 15.4511 15.4509 0.0002 0.0013

保德信店頭市場基金 27.2300 27.1300 0.1000 0.3686

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統一全天候基金 58.3200 58.1100 0.2100 0.3614

統一大滿貫基金 22.6000 22.6400 -0.0400 -0.1767

統一亞太基金 24.1400 24.1500 -0.0100 -0.0414

統一大龍印基金 14.2800 14.3000 -0.0200 -0.1399

統一大中華中小基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484

統一新亞洲科技能源基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757

統一亞洲大金磚基金 11.3900 11.4000 -0.0100 -0.0877

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0296 10.0222 0.0074 0.0738

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9452 9.9378 0.0074 0.0745

統一全球債券組合基金 11.5682 11.5641 0.0041 0.0355

統一強漢基金 18.0000 18.1000 -0.1000 -0.5525

統一台灣動力基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629

統一奔騰基金 34.7700 34.7000 0.0700 0.2017

統一統信基金 22.1000 22.0500 0.0500 0.2268

統一經建基金 25.8200 25.6600 0.1600 0.6235

統一黑馬基金 34.4600 34.4500 0.0100 0.0290

統一龍馬基金 41.1300 41.0000 0.1300 0.3171

統一強棒貨幣市場基金 16.3381 16.3379 0.0002 0.0012

統一中小基金 15.3700 15.2700 0.1000 0.6549

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1000 13.1700 -0.0700 -0.5315

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8200 10.8800 -0.0600 -0.5515

富邦台灣心基金 15.4000 15.3700 0.0300 0.1952

富邦價值基金 16.7500 16.7700 -0.0200 -0.1193

富邦精銳中小基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975

富邦新興亞洲高成長基金 9.5400 9.6500 -0.1100 -1.1399

富邦上証180基金 18.5600 18.3400 0.2200 1.1996

富邦台灣釆吉50基金 33.5500 33.7400 -0.1900 -0.5631

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1723 10.1710 0.0013 0.0128

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0708 10.0695 0.0013 0.0129

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6741 1.6729 0.0012 0.0717

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6661 1.6649 0.0012 0.0721

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3309 10.3377 -0.0068 -0.0658

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1512 10.1579 -0.0067 -0.0660

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7003 1.7003 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6849 1.6850 -0.0001 -0.0059

富邦台灣科技指數基金 35.2200 35.6400 -0.4200 -1.1785

富邦大中華成長基金 5.1500 5.2100 -0.0600 -1.1516

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.4600 35.6300 -0.1700 -0.4771

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.2700 31.2500 0.0200 0.0640

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.4200 35.4000 0.0200 0.0565

富邦高成長基金 17.4100 17.4300 -0.0200 -0.1147

富邦科技基金 17.5000 17.6100 -0.1100 -0.6247

富邦精準基金 39.2300 39.4600 -0.2300 -0.5829

富邦長紅基金 46.6800 46.8000 -0.1200 -0.2564

富邦台灣鳳凰基金 621.1900 621.7300 -0.5400 -0.0869

富邦冠軍基金 22.9300 23.0300 -0.1000 -0.4342

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3440 15.3437 0.0003 0.0020

富邦全球不動產基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根台灣基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937

摩根台灣增長基金 37.8000 37.9600 -0.1600 -0.4215

摩根東方內需機會基金 11.9800 12.0500 -0.0700 -0.5809

摩根金龍收成基金 15.4600 15.5300 -0.0700 -0.4507

摩根價值成長基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716

摩根全球通網基金 4.3300 4.3200 0.0100 0.2315

摩根平衡基金 24.5700 24.5800 -0.0100 -0.0407

摩根東方科技基金 21.7200 21.6500 0.0700 0.3233

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4660 11.4835 -0.0175 -0.1524

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7508 10.7673 -0.0165 -0.1532

摩根中國亮點基金 9.7400 9.8400 -0.1000 -1.0163

摩根台灣金磚基金 14.1400 14.2200 -0.0800 -0.5626

摩根新金磚五國基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161

摩根總收益組合基金-累積型 10.8244 10.8236 0.0008 0.0074

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3853 10.3845 0.0008 0.0077

摩根資源活力股票基金 5.0800 5.0600 0.0200 0.3953

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4661 10.4643 0.0018 0.0172

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2217 9.2201 0.0016 0.0174

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5331 11.5393 -0.0062 -0.0537

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1248 10.1303 -0.0055 -0.0543

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0379 10.0360 0.0019 0.0189

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5109 9.5092 0.0017 0.0179

摩根中國A股基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941

摩根絕對日本基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984

摩根新興35基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

摩根全球發現基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

摩根縱橫台商基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

摩根新絲路基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

摩根大歐洲基金 17.1700 17.1900 -0.0200 -0.1164

摩根中小基金 17.4800 17.5800 -0.1000 -0.5688

摩根新興日本基金 19.6100 19.6200 -0.0100 -0.0510

摩根新興科技基金 36.0500 36.2800 -0.2300 -0.6340

摩根台灣貨幣市場基金 16.0822 16.0821 0.0001 0.0006

摩根亞洲基金 38.3700 38.4600 -0.0900 -0.2340

摩根第一貨幣市場基金 14.8446 14.8444 0.0002 0.0014

摩根龍揚基金 23.4100 23.5100 -0.1000 -0.4254

摩根安家理財基金 11.0147 11.0142 0.0005 0.0045

摩根全球平衡基金 14.4636 14.4540 0.0096 0.0664

摩根台灣微型基金 16.0200 16.1100 -0.0900 -0.5587

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌永昌基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811

華南永昌台灣精選基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7291 11.7289 0.0002 0.0017

華南永昌龍盈平衡基金 14.9094 14.9648 -0.0554 -0.3702

華南永昌全球亨利組合基金 13.7973 13.7912 0.0061 0.0442

華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

華南永昌中小型基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3353 10.3302 0.0051 0.0494

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3104 9.3058 0.0046 0.0494

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3821 10.3833 -0.0012 -0.0116

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1767 10.1779 -0.0012 -0.0118

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1266 10.1339 -0.0073 -0.0720

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9521 9.9592 -0.0071 -0.0713

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318

華南永昌前瞻科技基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9274 15.9272 0.0002 0.0013

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光台灣富貴基金 16.7100 16.7600 -0.0500 -0.2983

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5625 17.5624 0.0001 0.0006

新光大三通基金 15.1600 15.1600 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.9100 22.9700 -0.0600 -0.2612

新光中國成長基金 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859

新光新興星鑽基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398

新光兩岸優勢基金 10.2100 10.2900 -0.0800 -0.7775

新光傳產優勢基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

新光增長收益基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008

新光店頭基金 18.6300 18.6400 -0.0100 -0.0537

新光國家建設基金 18.1800 18.2100 -0.0300 -0.1647

新光創新科技基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1563 15.1561 0.0002 0.0013

新光福運平衡基金 12.6421 12.6531 -0.0110 -0.0869

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7965 11.7982 -0.0017 -0.0144

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8368 9.8382 -0.0014 -0.0142

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益真善美基金 16.7709 16.7484 0.0225 0.1343

群益平衡王基金 19.1137 19.1443 -0.0306 -0.1598

群益創新科技基金 22.1000 22.3300 -0.2300 -1.0300

群益店頭市場基金 54.1700 54.4700 -0.3000 -0.5508

群益多重資產組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

群益東方盛世基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129

群益華夏盛世基金 11.3000 11.4500 -0.1500 -1.3100

群益印巴雙星基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

群益亞太中小基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018

群益多利策略組合基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

群益印度中小基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765

群益新興大消費基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

群益大中華雙力優勢基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

群益安家基金 16.3456 16.3442 0.0014 0.0086

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6038 9.6088 -0.0050 -0.0520

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9422 8.9469 -0.0047 -0.0525

群益台股指數基金 12.5600 12.5910 -0.0310 -0.2462

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4811 9.4977 -0.0166 -0.1748

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8129 8.8283 -0.0154 -0.1744

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

群益美國新創亮點基金-美元 10.2755 10.2677 0.0078 0.0760

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5942 10.5780 0.0162 0.1532

群益奧斯卡基金 18.9700 19.0500 -0.0800 -0.4200

群益多重收益組合基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 15.5300 15.6500 -0.1200 -0.7668

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449

群益新興金鑽基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5800 -0.0100 -0.1792

群益長安基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 33.4100 33.4900 -0.0800 -0.2389

群益安穩貨幣市場基金 15.7675 15.7673 0.0002 0.0013

群益馬拉松基金 77.6300 77.9100 -0.2800 -0.3594

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信萬保貨幣市場基金 11.7014 11.7012 0.0002 0.0017

德信數位時代基金 20.2000 20.2900 -0.0900 -0.4436

德信中國精選成長基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593

德信台灣主流中小基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310

德信大發基金 23.2200 23.1900 0.0300 0.1294

德信萬瑞基金 10.9986 11.0012 -0.0026 -0.0236

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6735 9.6739 -0.0004 -0.0041

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4111 9.4114 -0.0003 -0.0032

聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747

聯博亞太地產基金-B類型 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387

聯博大利基金 26.6800 26.7600 -0.0800 -0.2990

聯博貨幣市場基金 14.7741 14.7739 0.0002 0.0014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛亞洲星鑽基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823

日盛精選五虎基金 26.3000 26.4000 -0.1000 -0.3788

日盛高科技基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

日盛日盛基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

日盛金緻招牌組合基金 9.8334 9.8376 -0.0042 -0.0427

日盛MIT主流基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476

日盛中國內需動力基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9223 10.9324 -0.0101 -0.0924

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0556 10.0650 -0.0094 -0.0934

日盛全球新興債券基金A 10.0978 10.0945 0.0033 0.0327

日盛全球新興債券基金B 9.9093 9.9060 0.0033 0.0333

日盛大中華基金 6.3400 6.3600 -0.0200 -0.3145

日盛首選基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

日盛小而美基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680

日盛貨幣市場基金 14.4616 14.4613 0.0003 0.0021

日盛上選基金 19.8900 19.9400 -0.0500 -0.2508

日盛新台商基金 25.1700 25.2100 -0.0400 -0.1587

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞巨人基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3339 13.3303 0.0036 0.0270

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7077 11.7221 -0.0144 -0.1228

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3312 9.3426 -0.0114 -0.1220

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4900 7.4400 0.0500 0.6720

柏瑞中印雙霸基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1700 14.1600 0.0100 0.0706

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5678 10.5808 -0.0130 -0.1229

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7929 9.8050 -0.0121 -0.1234

柏瑞全球金牌組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739

柏瑞拉丁美洲基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4397 13.4395 0.0002 0.0015

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華華人世紀基金 14.1400 14.1300 0.0100 0.0708

復華全球債券基金 12.9765 12.9672 0.0093 0.0717

復華人生目標基金 23.2089 23.0539 0.1550 0.6723

復華傳家基金 16.2234 16.1247 0.0987 0.6121

復華有利貨幣市場基金 13.1901 13.1899 0.0002 0.0015

復華數位經濟基金 27.1400 27.0100 0.1300 0.4813

復華傳家二號基金 18.1158 17.9820 0.1338 0.7441

復華中小精選基金 35.9300 35.5500 0.3800 1.0689

復華全方位基金 16.7700 16.7800 -0.0100 -0.0596

復華高益策略組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

復華大中華中小策略基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208

復華東協世紀基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.7100 13.5600 0.1500 1.1062

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041

復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

復華人民幣貨幣市場基金 10.1591 10.1584 0.0007 0.0069

復華亞太平衡基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822

復華全球債券組合基金 14.0400 14.0300 0.0100 0.0713

復華亞太成長基金 11.0400 10.9900 0.0500 0.4550

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803

復華貨幣市場基金 14.1426 14.1424 0.0002 0.0014

復華高成長基金 36.0800 35.7600 0.3200 0.8949

復華復華基金 12.6700 12.5800 0.0900 0.7154

復華全球平衡基金 16.4700 16.4600 0.0100 0.0608

復華神盾基金 15.9752 15.8591 0.1161 0.7321

復華奧林匹克全球組合基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000

永豐中小基金 36.2600 36.2600 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.5400 30.5600 -0.0200 -0.0655

永豐高科技基金 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8454 10.8404 0.0050 0.0461

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2802 9.2759 0.0043 0.0464

永豐臺灣加權ETF基金 42.8600 42.9500 -0.0900 -0.2096

永豐中國經濟建設基金 13.1300 13.2400 -0.1100 -0.8308

永豐滬深300紅利指數基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

永豐主流品牌基金 13.6000 13.5600 0.0400 0.2950

永豐貨幣市場基金 13.6176 13.6175 0.0001 0.0007

永豐領航科技基金 17.5700 17.5200 0.0500 0.2854

永豐中概平衡基金 28.5000 28.5500 -0.0500 -0.1751

永豐永豐基金 29.9300 29.8900 0.0400 0.1338

永豐全球平衡組合基金 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託精穩基金 12.2709 12.2832 -0.0123 -0.1001

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0694 10.0693 0.0001 0.0010

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0694 10.0693 0.0001 0.0010

中國信託全球固定收益組合基金 14.0389 14.0318 0.0071 0.0506

中國信託台灣優勢基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

中國信託東方精選基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

中國信託台灣活力基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7677 10.7676 0.0001 0.0009

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0794 13.0792 0.0002 0.0015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.9600 16.9600 0.0000 0.0000

宏利亞太入息債券基金A 11.2430 11.2328 0.0102 0.0908

宏利亞太入息債券基金B 9.6447 9.6359 0.0088 0.0913

宏利亞太中小企業基金 17.3900 17.3300 0.0600 0.3462

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7129 10.7035 0.0094 0.0878

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8158 8.8080 0.0078 0.0886

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3765 11.3784 -0.0019 -0.0167

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7389 10.7407 -0.0018 -0.0168

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7785 68.7886 -0.0101 -0.0147

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0000 65.0097 -0.0097 -0.0149

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7424 10.7385 0.0039 0.0363

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2232 10.2196 0.0036 0.0352

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1806 2.1811 -0.0005 -0.0229

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0687 2.0692 -0.0005 -0.0242

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5994 10.5987 0.0007 0.0066

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8257 63.8216 0.0041 0.0064

宏利澳幣保本基金 9.4973 9.4951 0.0022 0.0232

宏利全球債券組合基金 12.5767 12.5638 0.0129 0.1027

宏利精選中華基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637

宏利臺灣高股息基金 18.7100 18.6400 0.0700 0.3755

宏利萬利貨幣市場基金 13.4639 13.4637 0.0002 0.0015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6846 12.6844 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.8700 7.9000 -0.0300 -0.3798

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7297 12.7295 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.9200 13.9100 0.0100 0.0719

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰ING鴻運基金 14.4700 14.4700 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 14.9400 14.9200 0.0200 0.1341

安泰ING台灣運籌基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6788 16.6787 0.0001 0.0006

安泰ING環球基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

安泰ING積極成長基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139

安泰ING全球品牌基金 22.4800 22.4100 0.0700 0.3124

安泰ING成長基金 21.1200 21.0600 0.0600 0.2849

安泰ING高科技基金 6.1700 6.2100 -0.0400 -0.6441

安泰ING平衡基金 14.2900 14.3200 -0.0300 -0.2095

安泰INGe科技基金 12.4300 12.5100 -0.0800 -0.6395

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9412 11.9411 0.0001 0.0008

安泰ING中小基金 29.5000 29.5300 -0.0300 -0.1016

安泰ING優質基金 24.0500 24.0800 -0.0300 -0.1246

安泰ING泰國基金 33.7300 33.7800 -0.0500 -0.1480

安泰ING中國機會基金 10.3100 10.4200 -0.1100 -1.0557

安泰ING巴西基金 6.0900 6.1200 -0.0300 -0.4902

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9696 10.9632 0.0064 0.0584

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3052 9.2999 0.0053 0.0570

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9100 7.8300 0.0800 1.0217

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5671 11.5915 -0.0244 -0.2105

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0857 10.1070 -0.0213 -0.2108

安泰ING金磚七國基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2854 10.2766 0.0088 0.0856

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2854 10.2766 0.0088 0.0856

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

安泰ING新馬基金 16.2500 16.3600 -0.1100 -0.6724

安泰ING貨幣市場基金 15.9458 15.9455 0.0003 0.0019

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4600 16.4700 -0.0100 -0.0607

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4100 13.4100 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6447 12.6399 0.0048 0.0380

安泰ING鑫平衡組合基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

安泰ING台灣高股息基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0008 14.9939 0.0069 0.0460

聯邦貨幣市場基金 12.9130 12.9128 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

聯邦中國龍基金 16.7400 16.8300 -0.0900 -0.5348

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1470 10.1442 0.0028 0.0276

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5215 9.5188 0.0027 0.0284

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0022 9.9968 0.0054 0.0540

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0022 9.9968 0.0054 0.0540

聯邦金鑽平衡基金 13.4266 13.4973 -0.0707 -0.5238

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.4800 12.5600 -0.0800 -0.6369

未來資產阿波羅基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3324 12.3322 0.0002 0.0016

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7257 10.7190 0.0067 0.0625

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7257 10.7190 0.0067 0.0625

未來資產亞洲新富基金 13.6400 13.7000 -0.0600 -0.4380

未來資產環球債券基金A 9.8497 9.8511 -0.0014 -0.0142

未來資產環球債券基金B 9.3610 9.3623 -0.0013 -0.0139

未來資產新興市場債券基金A 9.5231 9.5278 -0.0047 -0.0493

未來資產新興市場債券基金B 9.2582 9.2629 -0.0047 -0.0507

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.3000 13.2800 0.0200 0.1506

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2336 12.2334 0.0002 0.0016

德盛科技大壩基金 19.7600 19.7100 0.0500 0.2537

德盛安聯中國策略增長基金 11.5900 11.6900 -0.1000 -0.8554

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730

德盛安聯台灣好息富基金 11.2600 11.3400 -0.0800 -0.7055

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8500 14.8100 0.0400 0.2701

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9116 11.9068 0.0048 0.0403

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7724 11.7677 0.0047 0.0399

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5300 19.4800 0.0500 0.2567

德盛安聯全球新興市場基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰小龍基金 12.3100 12.3900 -0.0800 -0.6457

國泰科技生化基金 25.0300 25.2100 -0.1800 -0.7140

國泰國泰基金 14.4900 14.5900 -0.1000 -0.6854

國泰台灣貨幣市場基金 12.1978 12.1976 0.0002 0.0016

國泰中小成長基金 33.5000 33.7500 -0.2500 -0.7407

國泰平衡基金 19.3200 19.4300 -0.1100 -0.5661

國泰大中華基金 19.5600 19.6400 -0.0800 -0.4073

國泰中港台基金 9.6700 9.7500 -0.0800 -0.8205

國泰豐益債券組合基金 11.4876 11.4811 0.0065 0.0566

國泰新興市場基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

國泰全球資源基金 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445

國泰中國內需增長基金 12.8700 12.9800 -0.1100 -0.8475

國泰中國新興戰略基金 15.4500 15.5800 -0.1300 -0.8344

國泰價值卓越基金 13.3900 13.4200 -0.0300 -0.2236

國泰紐幣保本基金 9.9037 9.8873 0.0164 0.1659

國泰紐幣八年期保本基金 9.4970 9.4952 0.0018 0.0190

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0341 10.0320 0.0021 0.0209

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

國泰台灣計量基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1500 22.2500 -0.1000 -0.4494

富達動力領航組合基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709

富達卓越領航全球組合基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4290 11.4288 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS科技基金 15.1200 15.2500 -0.1300 -0.8525

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7800 16.8400 -0.0600 -0.3563

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9801 10.9573 0.0228 0.2081

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1510 9.1320 0.0190 0.2081

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基開創基金 17.8100 17.9000 -0.0900 -0.5028

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3403 11.3402 0.0001 0.0009

凱基台灣精五門基金 17.6100 17.7500 -0.1400 -0.7887

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.9900 8.9600 0.0300 0.3348

凱基新興市場中小基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0027 9.9884 0.0143 0.1432

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4370 9.4236 0.0134 0.1422

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0263 10.0119 0.0144 0.1438

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8958 9.8815 0.0143 0.1447

凱基台商天下基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456

凱基亞洲四金磚基金 13.7100 13.7400 -0.0300 -0.2183

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4636 11.4634 0.0002 0.0017

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2494 10.2752 -0.0258 -0.2511

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2736 8.2944 -0.0208 -0.2508

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2862 11.2876 -0.0014 -0.0124

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3808 10.3805 0.0003 0.0029

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3779 0.3779 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3486 0.3486 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2813 2.2811 0.0002 0.0088

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1068 2.1066 0.0002 0.0095

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0851 10.0848 0.0003 0.0030

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0852 10.0849 0.0003 0.0030

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0024 10.0021 0.0003 0.0030

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0024 10.0022 0.0002 0.0020

施羅德樂活中小基金 12.4800 12.5400 -0.0600 -0.4785

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華頓台灣基金 18.4500 18.6100 -0.1600 -0.8598

華頓平安貨幣市場基金 11.2970 11.2969 0.0001 0.0009

華頓典範科技基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.7600 0.0400 0.3135

華頓中小型基金 21.9700 22.1000 -0.1300 -0.5882

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惠理康和台灣紅不讓基金 14.6700 14.6500 0.0200 0.1365

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7572 10.7558 0.0014 0.0130

惠理康和兩岸價值基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

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富蘭克林華美第一富基金 26.2400 26.3900 -0.1500 -0.5684

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8477 13.8522 -0.0045 -0.0325

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8144 10.8179 -0.0035 -0.0324

富蘭克林華美中華基金 12.6300 12.6300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1015 9.0806 0.0209 0.2302

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2641 11.2649 -0.0008 -0.0071

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4481 9.4487 -0.0006 -0.0064

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5756 9.5887 -0.0131 -0.1366

富蘭克林華美中國消費基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0829 10.0828 0.0001 0.0010

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9185 9.9122 0.0063 0.0636

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7064 9.7002 0.0062 0.0639

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8816 10.8824 -0.0008 -0.0074

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台新大中華基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

台新2000高科技基金 20.9200 20.8400 0.0800 0.3839

台新1699貨幣市場基金 13.2162 13.2160 0.0002 0.0015

台新高股息平衡基金 21.2548 21.3390 -0.0842 -0.3946

台新中國精選中小基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431

台新印度基金 9.5400 9.4200 0.1200 1.2739

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3850 10.3654 0.0196 0.1891

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6333 9.6150 0.0183 0.1903

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8242 9.8302 -0.0060 -0.0610

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4299 9.4356 -0.0057 -0.0604

台新主流基金 15.1600 15.2200 -0.0600 -0.3942

台新亞美短期債券基金 10.1646 10.1573 0.0073 0.0719

台新大眾貨幣市場基金 13.8800 13.8797 0.0003 0.0022

台新中國通基金 23.9600 23.9500 0.0100 0.0418

台新大眾基金 20.0600 20.0500 0.0100 0.0499

台新真吉利貨幣市場基金 10.8818 10.8816 0.0002 0.0018

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合庫巴黎台灣領航基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1499 10.1494 0.0005 0.0049

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0495 10.0491 0.0004 0.0040

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