基金名稱 103/01/16 103/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267
中國信託台灣優勢基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714
中國信託全球固定收益組合基金 14.0099 14.0203 -0.0104 -0.0742
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0538 10.0442 0.0096 0.0956
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0538 10.0442 0.0096 0.0956
中國信託東方精選基金 8.1200 8.0000 0.1200 1.5000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0784 13.0781 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7669 10.7667 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.2543 12.2854 -0.0311 -0.2532
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元大寶來2001基金 41.4700 41.3500 0.1200 0.2902
元大寶來上證50基金 17.5100 17.4700 0.0400 0.2290
元大寶來大中華價值指數基金 13.0700 13.0320 0.0380 0.2916
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9762 10.9687 0.0075 0.0684
元大寶來巴西指數基金 6.1520 6.0820 0.0700 1.1509
元大寶來巴菲特基金 20.2100 20.1800 0.0300 0.1487
元大寶來台股指數基金 10.1150 10.0950 0.0200 0.1981
元大寶來台商收成基金 21.6400 21.5900 0.0500 0.2316
元大寶來台灣中型100基金 29.8400 29.8700 -0.0300 -0.1004
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9890 16.9710 0.0180 0.1061
元大寶來台灣卓越50基金 58.7200 58.4900 0.2300 0.3932
元大寶來台灣金融基金 14.0600 14.0300 0.0300 0.2138
元大寶來台灣高股息基金 23.4500 23.3400 0.1100 0.4713
元大寶來台灣電子科技基金 24.9500 24.8400 0.1100 0.4428
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4600 13.3900 0.0700 0.5228
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0100 5.9900 0.0200 0.3339
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634
元大寶來全球成長基金 17.9800 17.9000 0.0800 0.4469
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6149 8.6578 -0.0429 -0.4955
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2954 7.3318 -0.0364 -0.4965
元大寶來全球通訊基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074
元大寶來全球短期收益基金 9.9842 9.9798 0.0044 0.0441
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827
元大寶來全球農業商機基金 17.0400 16.8800 0.1600 0.9479
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.0180 8.0240 -0.0060 -0.0748
元大寶來印度指數基金 7.4250 7.3280 0.0970 1.3237
元大寶來印度基金 8.1000 8.0000 0.1000 1.2500
元大寶來多元基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307
元大寶來多多基金 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143
元大寶來多福基金 45.6900 45.9100 -0.2200 -0.4792
元大寶來亞太成長基金 11.1400 11.0000 0.1400 1.2727
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6917 8.7228 -0.0311 -0.3565
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4560 8.4863 -0.0303 -0.3571
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.2600 0.1100 1.3317
元大寶來卓越基金 34.3400 34.4500 -0.1100 -0.3193
元大寶來店頭基金 6.8300 6.7700 0.0600 0.8863
元大寶來泛歐成長基金 10.2000 10.0200 0.1800 1.7964
元大寶來矽谷基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633
元大寶來高科技基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9341 15.9339 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7497 11.7495 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858
元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821
元大寶來新中國基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526
元大寶來新主流基金 15.9900 15.9800 0.0100 0.0626
元大寶來新台灣基金 31.3300 31.3800 -0.0500 -0.1593
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3808 10.3667 0.0141 0.1360
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4792 9.4664 0.0128 0.1352
元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8119 14.8117 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 25.4300 25.2400 0.1900 0.7528
元大寶來精準中小基金 16.4100 16.2200 0.1900 1.1714
元大寶來摩臺基金 28.5100 28.3900 0.1200 0.4227
元大寶來標智滬深300基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465
元大寶來績效基金 29.7200 29.7200 0.0000 0.0000
元大寶來雙盈基金 22.3600 22.3400 0.0200 0.0895
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日盛MIT主流基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931
日盛上選基金 19.7300 19.7900 -0.0600 -0.3032
日盛大中華基金 6.3100 6.2400 0.0700 1.1218
日盛小而美基金 14.7100 14.7300 -0.0200 -0.1358
日盛中國內需動力基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821
日盛日盛基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896
日盛全球新興債券基金A 10.0987 10.0792 0.0195 0.1935
日盛全球新興債券基金B 9.9102 9.9361 -0.0259 -0.2607
日盛亞洲星鑽基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9130 10.8991 0.0139 0.1275
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0470 10.0876 -0.0406 -0.4025
日盛金緻招牌組合基金 9.8420 9.8312 0.0108 0.1099
日盛首選基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980
日盛高科技基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062
日盛貨幣市場基金 14.4604 14.4602 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.3300 25.4000 -0.0700 -0.2756
日盛精選五虎基金 26.1600 26.1300 0.0300 0.1148
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台新1699貨幣市場基金 13.2152 13.2150 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 20.5100 20.5300 -0.0200 -0.0974
台新大中華基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958
台新大眾基金 19.9200 19.9000 0.0200 0.1005
台新大眾貨幣市場基金 13.8789 13.8787 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.7100 23.7100 0.0000 0.0000
台新中國精選中小基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944
台新主流基金 15.0700 15.0100 0.0600 0.3997
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8800 14.7700 0.1100 0.7448
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1200 14.0100 0.1100 0.7852
台新印度基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515
台新亞美短期債券基金 10.1564 10.1519 0.0045 0.0443
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6370 9.6286 0.0084 0.0872
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3424 10.3334 0.0090 0.0871
台新真吉利貨幣市場基金 10.8810 10.8808 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 21.3528 21.3186 0.0342 0.1604
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8156 9.8217 -0.0061 -0.0621
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4649 9.4708 -0.0059 -0.0623
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8170 7.7360 0.0810 1.0471
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9610 10.8480 0.1130 1.0417
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未來資產台灣新趨勢基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589
未來資產全球大消費基金 12.0300 11.9400 0.0900 0.7538
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6823 10.6671 0.0152 0.1425
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6823 10.6671 0.0152 0.1425
未來資產亞洲新富基金 13.5300 13.4600 0.0700 0.5201
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3315 12.3313 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195
未來資產新興市場債券基金A 9.5342 9.5369 -0.0027 -0.0283
未來資產新興市場債券基金B 9.2691 9.2716 -0.0025 -0.0270
未來資產閣來寶全球組合基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627
未來資產環球債券基金A 9.8399 9.8430 -0.0031 -0.0315
未來資產環球債券基金B 9.3516 9.3546 -0.0030 -0.0321
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永豐大中華基金 9.1500 9.0200 0.1300 1.4412
永豐中小基金 36.0100 36.0800 -0.0700 -0.1940
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1029 2.1066 -0.0037 -0.1756
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1603 2.1642 -0.0039 -0.1802
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7182 10.7088 0.0094 0.0878
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7491 10.7397 0.0094 0.0875
永豐中國經濟建設基金 13.1300 12.9200 0.2100 1.6254
永豐中概平衡基金 28.6400 28.6500 -0.0100 -0.0349
永豐主流品牌基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191
永豐永豐基金 29.7700 29.8600 -0.0900 -0.3014
永豐全球平衡組合基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129
永豐全球投資等級債券基金 10.5437 10.5521 -0.0084 -0.0796
永豐全球債券組合基金 10.5904 10.5659 0.0245 0.2319
永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333
永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.3600 0.0700 0.6757
永豐高科技基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452
永豐貨幣市場基金 13.6167 13.6166 0.0001 0.0007
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3507 9.3355 0.0152 0.1628
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7555 9.7396 0.0159 0.1633
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2673 9.2585 0.0088 0.0951
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8304 10.8201 0.0103 0.0952
永豐滬深300紅利指數基金 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363
永豐臺灣加權ETF基金 42.9100 42.8800 0.0300 0.0700
永豐領航科技基金 17.4100 17.4000 0.0100 0.0575
永豐環球趨勢資源基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174
永豐趨勢平衡基金 30.5300 30.7100 -0.1800 -0.5861
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兆豐國際中小基金 11.9400 11.8900 0.0500 0.4205
兆豐國際民生動力基金 10.5800 10.4800 0.1000 0.9542
兆豐國際生命科學基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210
兆豐國際全球高股息基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231
兆豐國際全球基金 31.7700 31.4700 0.3000 0.9533
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975
兆豐國際國民基金 23.5100 23.5900 -0.0800 -0.3391
兆豐國際第一基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5521 9.5437 0.0084 0.0880
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1912 9.1831 0.0081 0.0882
兆豐國際萬全基金 15.9200 15.8500 0.0700 0.4416
兆豐國際電子基金 18.3700 18.3100 0.0600 0.3277
兆豐國際綠鑽基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999
兆豐國際豐台灣基金 27.7300 27.8500 -0.1200 -0.4309
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2386 12.2384 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5638 10.5561 0.0077 0.0729
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8619 9.8547 0.0072 0.0731
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1463 10.1427 0.0036 0.0355
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0460 10.0424 0.0036 0.0359
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6837 12.6835 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115
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安泰INGe科技基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419
安泰ING中小基金 29.4300 29.5000 -0.0700 -0.2373
安泰ING中國機會基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747
安泰ING巴西基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247
安泰ING日本基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773
安泰ING台灣高股息基金 17.2400 17.2500 -0.0100 -0.0580
安泰ING台灣運籌基金 21.5600 21.5800 -0.0200 -0.0927
安泰ING平衡基金 14.2700 14.2500 0.0200 0.1404
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591
安泰ING全球生技醫療基金 14.5600 14.5100 0.0500 0.3446
安泰ING全球品牌基金 22.4400 22.3000 0.1400 0.6278
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9110 8.9165 -0.0055 -0.0617
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6680 10.6746 -0.0066 -0.0618
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4700 13.3600 0.1100 0.8234
安泰ING全球高股息基金累積型 16.5400 16.4000 0.1400 0.8537
安泰ING成長基金 20.8800 20.9400 -0.0600 -0.2865
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0896 10.0825 0.0071 0.0704
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5716 11.5635 0.0081 0.0701
安泰ING金磚七國基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709
安泰ING泰國基金 33.4900 34.0600 -0.5700 -1.6735
安泰ING高科技基金 6.1400 6.1600 -0.0200 -0.3247
安泰ING貨幣市場基金 15.9446 15.9444 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.4500 16.5400 -0.0900 -0.5441
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2860 9.2661 0.0199 0.2148
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9469 10.9235 0.0234 0.2142
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9407 11.9406 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0500 9.9300 0.1200 1.2085
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5100 12.3700 0.1400 1.1318
安泰ING積極成長基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433
安泰ING優質基金 23.9400 24.0000 -0.0600 -0.2500
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2834 10.2645 0.0189 0.1841
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1930 10.1800 0.0130 0.1277
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2834 10.2645 0.0189 0.1841
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1930 10.1800 0.0130 0.1277
安泰ING環球基金 10.9400 10.8400 0.1000 0.9225
安泰ING鴻利基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6782 16.6781 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.4000 14.4400 -0.0400 -0.2770
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1400 9.0400 0.1000 1.1062
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178
安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6204 12.5938 0.0266 0.2112
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7716 68.7664 0.0052 0.0076
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3784 11.3818 -0.0034 -0.0299
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9929 64.9870 0.0059 0.0091
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7407 10.7439 -0.0032 -0.0298
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1806 2.1810 -0.0004 -0.0183
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7436 10.7400 0.0036 0.0335
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0685 2.0691 -0.0006 -0.0290
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2251 10.2215 0.0036 0.0352
宏利台灣動力基金 16.9200 16.9300 -0.0100 -0.0591
宏利全球債券組合基金 12.5569 12.5414 0.0155 0.1236
宏利亞太入息債券基金A 11.2271 11.2442 -0.0171 -0.1521
宏利亞太入息債券基金B 9.6310 9.6457 -0.0147 -0.1524
宏利亞太中小企業基金 17.4200 17.2700 0.1500 0.8686
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8245 63.8352 -0.0107 -0.0168
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.6023 10.6090 -0.0067 -0.0632
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6873 10.6563 0.0310 0.2909
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7947 8.7692 0.0255 0.2908
宏利萬利貨幣市場基金 13.4631 13.4629 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
宏利臺灣高股息基金 18.5700 18.5700 0.0000 0.0000
宏利澳幣保本基金 9.4296 9.4420 -0.0124 -0.1313
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999
貝萊德新台幣基金 12.7287 12.7285 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.7800 13.7100 0.0700 0.5106
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.9200 22.6800 0.2400 1.0582
保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840
保德信中小型股基金 34.4700 34.5600 -0.0900 -0.2604
保德信中國品牌基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526
保德信日本基金 7.5700 7.4700 0.1000 1.3387
保德信台商全方位基金 25.1600 25.0500 0.1100 0.4391
保德信全球中小基金 24.3800 24.2600 0.1200 0.4946
保德信全球消費商機基金 14.8000 14.7400 0.0600 0.4071
保德信全球基礎建設基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730
保德信全球組合基金 14.8100 14.6900 0.1200 0.8169
保德信全球資源基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597
保德信全球優質股息成長基金 12.1800 12.1200 0.0600 0.4951
保德信全球醫療生化基金 27.0300 27.0100 0.0200 0.0741
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1660 10.1595 0.0065 0.0640
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4934 10.4866 0.0068 0.0648
保德信亞太基金 18.5100 18.4300 0.0800 0.4341
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4707 9.4836 -0.0129 -0.1360
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3485 10.3625 -0.0140 -0.1351
保德信店頭市場基金 26.9300 27.1000 -0.1700 -0.6273
保德信拉丁美洲基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155
保德信金平衡基金 22.2500 22.3100 -0.0600 -0.2689
保德信金滿意基金 31.7500 31.7500 0.0000 0.0000
保德信科技島基金 16.7300 16.8500 -0.1200 -0.7122
保德信高成長基金 68.5000 69.1700 -0.6700 -0.9686
保德信第一基金 19.8000 19.7300 0.0700 0.3548
保德信貨幣市場基金 15.4501 15.4499 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7949 9.7923 0.0026 0.0266
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0355 10.0328 0.0027 0.0269
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6633 8.6697 -0.0064 -0.0738
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0481 10.0555 -0.0074 -0.0736
保德信新興趨勢組合基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924
保德信瑞騰基金 15.1245 15.1244 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1048 2.1043 0.0005 0.0238
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2792 2.2786 0.0006 0.0263
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3484 0.3484 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3777 0.3778 -0.0001 -0.0265
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3771 10.3738 0.0033 0.0318
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2827 11.2834 -0.0007 -0.0062
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9954 9.9966 -0.0012 -0.0120
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9954 9.9965 -0.0011 -0.0110
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0812 10.0868 -0.0056 -0.0555
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0810 10.0867 -0.0057 -0.0565
施羅德世界資源基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3044 8.2897 0.0147 0.1773
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2876 10.2694 0.0182 0.1772
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4628 11.4626 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 12.4800 12.6100 -0.1300 -1.0309
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335
柏瑞巨人基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4388 13.4387 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5487 12.5148 0.0339 0.2709
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5169 8.4939 0.0230 0.2708
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1516 11.1529 -0.0013 -0.0117
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5809 8.5819 -0.0010 -0.0117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5646 10.5486 0.0160 0.1517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7900 9.7752 0.0148 0.1514
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7219 11.6987 0.0232 0.1983
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3425 9.3240 0.0185 0.1984
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8400 15.7400 0.1000 0.6353
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3280 13.2883 0.0397 0.2988
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1300 14.0300 0.1000 0.7128
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.5600 19.5800 -0.0200 -0.1022
國泰小龍基金 12.2900 12.2800 0.0100 0.0814
國泰中小成長基金 33.3700 33.4800 -0.1100 -0.3286
國泰中國內需增長基金 13.0700 12.8800 0.1900 1.4752
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0306 10.0298 0.0008 0.0080
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951
國泰中國新興戰略基金 15.6300 15.3800 0.2500 1.6255
國泰中港台基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282
國泰台灣計量基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825
國泰台灣貨幣市場基金 12.1969 12.1967 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.3900 19.3500 0.0400 0.2067
國泰全球基礎建設基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468
國泰全球資源基金 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249
國泰全球環保趨勢基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0900 14.9900 0.1000 0.6671
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.8700 0.0700 0.5439
國泰科技生化基金 25.0500 25.0700 -0.0200 -0.0798
國泰紐幣八年期保本基金 9.4310 9.4448 -0.0138 -0.1461
國泰紐幣保本基金 9.8256 9.8342 -0.0086 -0.0875
國泰國泰基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377
國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990
國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047
國泰新興市場基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160
國泰新興高收益債券基金A 10.7143 10.6997 0.0146 0.1365
國泰新興高收益債券基金B 9.3392 9.3266 0.0126 0.1351
國泰價值卓越基金 13.4000 13.4200 -0.0200 -0.1490
國泰豐益債券組合基金 11.4650 11.4405 0.0245 0.2142
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.5300 17.4500 0.0800 0.4585
第一金小型精選基金 22.2200 22.2900 -0.0700 -0.3140
第一金中國世紀基金 7.4700 7.3800 0.0900 1.2195
第一金中概平衡基金 18.2400 18.2300 0.0100 0.0549
第一金台灣成長基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491
第一金台灣貨幣市場基金 14.9378 14.9376 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.3490 174.3470 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.5500 17.4100 0.1400 0.8041
第一金全球不動產證券化基金A 7.3932 7.3063 0.0869 1.1894
第一金全球不動產證券化基金B 5.9607 5.8906 0.0701 1.1900
第一金全球台商基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6989 9.7087 -0.0098 -0.1009
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2862 9.2956 -0.0094 -0.1011
第一金全球品牌基金 12.6200 12.5000 0.1200 0.9600
第一金全球高收益債券基金A 14.2422 14.2216 0.0206 0.1449
第一金全球高收益債券基金B 11.1874 11.1712 0.0162 0.1450
第一金全球資源基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913
第一金亞洲科技基金 14.3200 14.1200 0.2000 1.4164
第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018
第一金店頭市場基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454
第一金馬來西亞基金 12.6800 12.8100 -0.1300 -1.0148
第一金創新趨勢基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2760 9.3172 -0.0412 -0.4422
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1403 8.1765 -0.0362 -0.4427
第一金萬得福基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511
第一金電子基金 23.5800 23.6200 -0.0400 -0.1694
第一金旗艦基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820
第一金福元基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699
第一金福王基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
統一大滿貫基金 22.3600 22.3900 -0.0300 -0.1340
統一大龍印基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000
統一中小基金 15.0700 15.1200 -0.0500 -0.3307
統一台灣動力基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940
統一全天候基金 57.7200 57.4100 0.3100 0.5400
統一全球債券組合基金 11.5499 11.5277 0.0222 0.1926
統一亞太基金 24.0400 23.9000 0.1400 0.5858
統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686
統一奔騰基金 34.4800 34.4000 0.0800 0.2326
統一強棒貨幣市場基金 16.3369 16.3366 0.0003 0.0018
統一強漢基金 18.1800 18.0600 0.1200 0.6645
統一統信基金 21.8900 21.8900 0.0000 0.0000
統一黑馬基金 34.1000 33.9400 0.1600 0.4714
統一新亞洲科技能源基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9214 9.9186 0.0028 0.0282
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0056 10.0028 0.0028 0.0280
統一經建基金 25.2600 25.1600 0.1000 0.3975
統一龍馬基金 40.6100 40.5400 0.0700 0.1727
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630
凱基台灣精五門基金 17.7500 17.8900 -0.1400 -0.7826
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9778 9.9522 0.0256 0.2572
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4538 9.4295 0.0243 0.2577
凱基亞洲四金磚基金 13.6300 13.4800 0.1500 1.1128
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3395 11.3393 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.8900 18.0100 -0.1200 -0.6663
凱基雲端趨勢基金 13.0700 12.9900 0.0800 0.6159
凱基新興市場中小基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0035 9.9988 0.0047 0.0470
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9074 9.9027 0.0047 0.0475
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529
凱基資源國基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000
富邦大中華成長基金 5.1400 5.1000 0.0400 0.7843
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3232 10.3225 0.0007 0.0068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6983 1.6988 -0.0005 -0.0294
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1437 10.1430 0.0007 0.0069
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6829 1.6835 -0.0006 -0.0356
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1590 10.1635 -0.0045 -0.0443
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6712 1.6727 -0.0015 -0.0897
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0577 10.0621 -0.0044 -0.0437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6632 1.6646 -0.0014 -0.0841
富邦丰益債券組合基金 9.5176 9.5140 0.0036 0.0378
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1600 31.0900 0.0700 0.2252
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3200 35.3000 0.0200 0.0567
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.5400 35.3800 0.1600 0.4522
富邦台灣心基金 15.2600 15.1700 0.0900 0.5933
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1500 13.0900 0.0600 0.4584
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625
富邦台灣釆吉50基金 33.6700 33.5400 0.1300 0.3876
富邦台灣科技指數基金 35.5500 35.3100 0.2400 0.6797
富邦台灣鳳凰基金 614.4300 613.8900 0.5400 0.0880
富邦全球不動產基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6183 10.6339 -0.0156 -0.1467
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9211 9.9356 -0.0145 -0.1459
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3428 15.3426 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 46.7700 46.9100 -0.1400 -0.2984
富邦冠軍基金 22.7700 22.7800 -0.0100 -0.0439
富邦科技基金 17.5600 17.5300 0.0300 0.1711
富邦高成長基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163
富邦基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2762 11.2634 0.0128 0.1136
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5467 10.5347 0.0120 0.1139
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5839 10.5719 0.0120 0.1135
富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616
富邦農糧精選基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808
富邦精準基金 39.4000 39.3600 0.0400 0.1016
富邦精銳中小基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
富邦價值基金 16.7300 16.7700 -0.0400 -0.2385
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.1500 22.1800 -0.0300 -0.1353
富達卓越領航全球組合基金 11.4500 11.3500 0.1000 0.8811
富達動力領航組合基金 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.5100 11.4300 0.0800 0.6999
富蘭克林華美中華基金 12.6600 12.5300 0.1300 1.0375
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6935 9.7167 -0.0232 -0.2388
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9053 9.9290 -0.0237 -0.2387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9949 9.9955 -0.0006 -0.0060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1539 10.1545 -0.0006 -0.0059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5026 10.4984 0.0042 0.0400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3556 11.3510 0.0046 0.0405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0315 10.0290 0.0025 0.0249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1904 10.1878 0.0026 0.0255
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7990 10.7924 0.0066 0.0612
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8279 13.8194 0.0085 0.0615
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8715 10.7979 0.0736 0.6816
富蘭克林華美第一富基金 26.2700 26.2000 0.0700 0.2672
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0821 10.0820 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0323 8.9668 0.0655 0.7305
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6003 9.5632 0.0371 0.3880
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4361 9.4328 0.0033 0.0350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2499 11.2459 0.0040 0.0356
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1554 10.1547 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 22.9297 22.9157 0.0140 0.0611
復華大中華中小策略基金 9.0300 8.9200 0.1100 1.2332
復華中小精選基金 35.0800 34.9100 0.1700 0.4870
復華全方位基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408
復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1400 0.0700 0.4624
復華全球平衡基金 16.4200 16.3400 0.0800 0.4896
復華全球原物料基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
復華全球消費基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994
復華全球短期收益基金 11.1303 11.1245 0.0058 0.0521
復華全球債券基金 12.9462 12.9323 0.0139 0.1075
復華全球債券組合基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143
復華全球資產證券化基金A 11.6100 11.5100 0.1000 0.8688
復華全球資產證券化基金B 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848
復華有利貨幣市場基金 13.1891 13.1889 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996
復華亞太成長基金 10.9100 10.7700 0.1400 1.2999
復華東協世紀基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309
復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114
復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565
復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
復華美國新星基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817
復華神盾基金 15.7624 15.7612 0.0012 0.0076
復華高成長基金 35.3100 35.1900 0.1200 0.3410
復華高益策略組合基金 12.7200 12.7100 0.0100 0.0787
復華貨幣市場基金 14.1416 14.1414 0.0002 0.0014
復華復華基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806
復華華人世紀基金 13.9700 13.8300 0.1400 1.0123
復華傳家二號基金 17.8867 17.8682 0.0185 0.1035
復華傳家基金 16.0438 16.0331 0.0107 0.0667
復華奧林匹克全球組合基金 15.0500 14.9700 0.0800 0.5344
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4400 12.3500 0.0900 0.7287
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987
復華新興市場高收益債券基金B 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839
復華滬深300 A股基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723
復華數位經濟基金 26.7100 26.6500 0.0600 0.2251
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7657 10.7419 0.0238 0.2216
惠理康和台灣紅不讓基金 14.6300 14.6800 -0.0500 -0.3406
惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.0300 0.1400 1.3958
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.2700 15.2900 -0.0200 -0.1308
景順台灣科技基金 23.3100 23.2900 0.0200 0.0859
景順台灣精選成長基金 25.8400 25.9300 -0.0900 -0.3471
景順平衡基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882
景順全球科技基金 12.0300 11.8900 0.1400 1.1775
景順全球康健基金 16.5000 16.4600 0.0400 0.2430
景順貨幣市場基金 15.6709 15.6706 0.0003 0.0019
景順潛力基金 28.4100 28.4400 -0.0300 -0.1055
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9572 9.9743 -0.0171 -0.1714
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1665 10.1792 -0.0127 -0.1248
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1317 10.1491 -0.0174 -0.1714
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3717 10.3847 -0.0130 -0.1252
華南永昌中小型基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109
華南永昌台灣精選基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222
華南永昌永昌基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000
華南永昌全球亨利組合基金 13.7719 13.7579 0.0140 0.1018
華南永昌全球神農水資源基金 9.1100 9.0600 0.0500 0.5519
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6000 6.5400 0.0600 0.9174
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9500 5.9000 0.0500 0.8475
華南永昌全球精品基金 12.8900 12.7800 0.1100 0.8607
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2923 9.2874 0.0049 0.0528
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3151 10.3097 0.0054 0.0524
華南永昌前瞻科技基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425
華南永昌黃河世紀基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732
華南永昌愛台灣基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9263 15.9261 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.9102 14.9206 -0.0104 -0.0697
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7283 11.7281 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.1300 22.1200 0.0100 0.0452
華頓台灣基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537
華頓平安貨幣市場基金 11.2962 11.2960 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0702 10.0761 -0.0059 -0.0586
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0019 10.0078 -0.0059 -0.0590
華頓全球高收益債券基金A 12.5166 12.5105 0.0061 0.0488
華頓全球高收益債券基金B 10.4068 10.4018 0.0050 0.0481
華頓全球黑鑽油源基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132
華頓典範科技基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651
華頓新興亞太債券基金A 9.9526 9.9690 -0.0164 -0.1645
華頓新興亞太債券基金B 9.2621 9.2773 -0.0152 -0.1638
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263
匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035
匯豐中國動力基金 11.4100 11.3200 0.0900 0.7951
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2801 2.2799 0.0002 0.0088
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2342 2.2341 0.0001 0.0045
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2954 11.2990 -0.0036 -0.0319
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2954 11.2990 -0.0036 -0.0319
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3779 0.3781 -0.0002 -0.0529
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3779 0.3781 -0.0002 -0.0529
匯豐五福全球債券組合基金 12.4695 12.4760 -0.0065 -0.0521
匯豐太平洋精典基金 13.5200 13.5200 0.0000 0.0000
匯豐台灣精典基金 17.9400 17.8800 0.0600 0.3356
匯豐全球新富基金 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310
匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888
匯豐全球關鍵資源基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522
匯豐安富基金 21.3400 21.3100 0.0300 0.1408
匯豐成功基金 32.6200 32.6700 -0.0500 -0.1531
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4255 9.4338 -0.0083 -0.0880
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9068 10.9151 -0.0083 -0.0760
匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405
匯豐金磚動力基金 11.0000 10.9300 0.0700 0.6404
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8018 14.8016 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6388 15.6386 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4500 5.4200 0.0300 0.5535
匯豐新鑽動力基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6459 7.6784 -0.0325 -0.4233
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5639 9.5965 -0.0326 -0.3397
匯豐龍鳳基金 37.8500 37.7600 0.0900 0.2384
匯豐龍騰電子基金 23.7400 23.5800 0.1600 0.6785
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8218 11.8308 -0.0090 -0.0761
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000
新光中國成長基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5617 17.5616 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 16.7300 16.7300 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1551 15.1549 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944
新光亞洲精選基金 22.9100 22.9700 -0.0600 -0.2612
新光兩岸優勢基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944
新光店頭基金 18.6800 18.5900 0.0900 0.4841
新光國家建設基金 18.1700 18.1600 0.0100 0.0551
新光創新科技基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641
新光傳產優勢基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
新光新興星鑽基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250
新光福運平衡基金 12.6429 12.6225 0.0204 0.1616
新光增長收益基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6500 5.6200 0.0300 0.5338
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7879 11.7700 0.0179 0.1521
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8296 9.8766 -0.0470 -0.4759
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950
群益中小型股基金 33.5900 33.5800 0.0100 0.0298
群益台股指數基金 12.5830 12.5690 0.0140 0.1114
群益平衡王基金 19.0606 19.0785 -0.0179 -0.0938
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5051 9.4886 0.0165 0.1739
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8352 8.8198 0.0154 0.1746
群益全球關鍵生技基金-美元 10.5482 10.5096 0.0386 0.3673
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806
群益印巴雙星基金 7.9000 7.8200 0.0800 1.0230
群益印度中小基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202
群益多利策略組合基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764
群益多重收益組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783
群益多重資產組合基金 13.0800 12.9800 0.1000 0.7704
群益安家基金 16.3340 16.3210 0.0130 0.0797
群益安穩貨幣市場基金 15.7663 15.7661 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.6900 0.0800 0.5844
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6007 9.6047 -0.0040 -0.0417
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9393 8.9431 -0.0038 -0.0425
群益店頭市場基金 54.5200 54.5200 0.0000 0.0000
群益東方盛世基金 9.8200 9.6500 0.1700 1.7617
群益東協成長基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051
群益長安基金 18.4900 18.3500 0.1400 0.7629
群益美國新創亮點基金-美元 10.3418 10.2567 0.0851 0.8297
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797
群益真善美基金 16.7299 16.7092 0.0207 0.1239
群益馬拉松基金 77.5600 77.5400 0.0200 0.0258
群益創新科技基金 22.1400 22.0900 0.0500 0.2264
群益華夏盛世基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874
群益奧斯卡基金 19.0900 19.0900 0.0000 0.0000
群益新興大消費基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158
群益新興金鑽基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883
群益葛萊美基金 15.5200 15.5100 0.0100 0.0645
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740
德信中國精選成長基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909
德信台灣主流中小基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543
德信新興股票組合基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040
德信萬保貨幣市場基金 11.7005 11.7003 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9813 10.9865 -0.0052 -0.0473
德信數位時代基金 20.1400 20.2000 -0.0600 -0.2970
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765
德盛全球生技大壩基金 28.5300 28.5700 -0.0400 -0.1400
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795
德盛安聯中國策略增長基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318
德盛安聯台灣好息富基金 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2326 12.2324 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7600 14.7600 0.0000 0.0000
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9307 13.9096 0.0211 0.1517
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2475 11.2298 0.0177 0.1576
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4458 10.4293 0.0165 0.1582
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5700 10.5100 0.0600 0.5709
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8961 11.9036 -0.0075 -0.0630
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7571 11.7645 -0.0074 -0.0629
德盛安聯全球新興市場基金 15.3600 15.2900 0.0700 0.4578
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3100 19.2000 0.1100 0.5729
德盛科技大壩基金 19.6500 19.6700 -0.0200 -0.1017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4281 11.4280 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8500 16.8000 0.0500 0.2976
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3600 19.2600 0.1000 0.5192
德銀遠東DWS全球神農基金 10.7900 10.6900 0.1000 0.9355
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1325 9.1269 0.0056 0.0614
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9579 10.9512 0.0067 0.0612
德銀遠東DWS科技基金 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.2100 17.1000 0.1100 0.6433
摩根中小基金 17.5800 17.5700 0.0100 0.0569
摩根中美G2新勢力基金 11.3500 11.2200 0.1300 1.1587
摩根中國A股基金 10.2700 10.1800 0.0900 0.8841
摩根中國亮點基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320
摩根台灣金磚基金 14.1900 14.1700 0.0200 0.1411
摩根台灣基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967
摩根台灣貨幣市場基金 16.0814 16.0812 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.1100 16.0900 0.0200 0.1243
摩根台灣增長基金 37.9700 37.9100 0.0600 0.1583
摩根平衡基金 24.5000 24.4400 0.0600 0.2455
摩根全球α基金 15.0900 14.9600 0.1300 0.8690
摩根全球平衡基金 14.4942 14.4692 0.0250 0.1728
摩根全球通網基金 4.2900 4.2400 0.0500 1.1793
摩根全球發現基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991
摩根安家理財基金 11.0133 11.0133 0.0000 0.0000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7558 10.7545 0.0013 0.0121
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4713 11.4699 0.0014 0.0122
摩根亞洲基金 38.2100 38.0600 0.1500 0.3941
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1206 10.1166 0.0040 0.0395
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5283 11.5238 0.0045 0.0391
摩根東方內需機會基金 12.0200 11.9400 0.0800 0.6700
摩根東方科技基金 21.5400 21.2900 0.2500 1.1743
摩根金龍收成基金 15.3600 15.2400 0.1200 0.7874
摩根第一貨幣市場基金 14.8436 14.8435 0.0001 0.0007
摩根絕對日本基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071
摩根新金磚五國基金 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439
摩根新絲路基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849
摩根新興35基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477
摩根新興日本基金 19.6400 19.4100 0.2300 1.1850
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2203 9.2281 -0.0078 -0.0845
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4646 10.4734 -0.0088 -0.0840
摩根新興科技基金 35.9100 35.6700 0.2400 0.6728
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4967 9.4948 0.0019 0.0200
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0229 10.0209 0.0020 0.0200
摩根資源活力股票基金 4.9700 4.9300 0.0400 0.8114
摩根價值成長基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408
摩根龍揚基金 23.2600 23.0900 0.1700 0.7363
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3864 10.3781 0.0083 0.0800
摩根總收益組合基金-累積型 10.8256 10.8170 0.0086 0.0795
摩根縱橫台商基金 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.5600 16.5300 0.0300 0.1815
聯邦金鑽平衡基金 13.4084 13.4216 -0.0132 -0.0984
聯邦貨幣市場基金 12.9120 12.9117 0.0003 0.0023
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0070 9.9955 0.0115 0.1151
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0070 9.9955 0.0115 0.1151
聯邦精選科技基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9798 14.9571 0.0227 0.1518
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1227 10.1272 -0.0045 -0.0444
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4987 9.5029 -0.0042 -0.0442
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.5800 26.5400 0.0400 0.1507
聯博亞太地產基金-A類型 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575
聯博亞太地產基金-B類型 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728
聯博貨幣市場基金 14.7731 14.7729 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6523 9.6605 -0.0082 -0.0849
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3904 9.3984 -0.0080 -0.0851
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.3600 13.3400 0.0200 0.1499
瀚亞中國基金 11.2800 11.1900 0.0900 0.8043
瀚亞巴西基金 5.6400 5.5900 0.0500 0.8945
瀚亞外銷基金 27.9000 27.9500 -0.0500 -0.1789
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4111 12.3870 0.0241 0.1946
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2726 10.2527 0.0199 0.1941
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3266 12.3026 0.0240 0.1951
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212
瀚亞印度基金 16.8200 16.6400 0.1800 1.0817
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932
瀚亞非洲基金-南非幣 9.9800 9.8600 0.1200 1.2170
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.7900 19.5600 0.2300 1.1759
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2927 13.2925 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.8100 14.6300 0.1800 1.2304
瀚亞高科技基金 42.8300 42.4800 0.3500 0.8239
瀚亞理財通基金 19.2900 19.3100 -0.0200 -0.1036
瀚亞菁華基金 16.2800 16.2500 0.0300 0.1846
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6374 9.6796 -0.0422 -0.4360
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9582 8.9974 -0.0392 -0.4357
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9791 10.0258 -0.0467 -0.4658
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9791 10.0258 -0.0467 -0.4658
瀚亞電通網基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7895 12.7831 0.0064 0.0501
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4858 12.4795 0.0063 0.0505
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.0500 0.1100 0.8429
瀚亞歐洲基金 10.6000 10.5000 0.1000 0.9524
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5806 12.5182 0.0624 0.4985
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5763 12.5139 0.0624 0.4987
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2044 10.1907 0.0137 0.1344
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6207 9.6078 0.0129 0.1343
-------------------------------------------------------------------------------------------------