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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.17 00:00

基金名稱 103/01/16 103/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267

中國信託台灣優勢基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714

中國信託全球固定收益組合基金 14.0099 14.0203 -0.0104 -0.0742

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0538 10.0442 0.0096 0.0956

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0538 10.0442 0.0096 0.0956

中國信託東方精選基金 8.1200 8.0000 0.1200 1.5000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0784 13.0781 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7669 10.7667 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2543 12.2854 -0.0311 -0.2532

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元大寶來2001基金 41.4700 41.3500 0.1200 0.2902

元大寶來上證50基金 17.5100 17.4700 0.0400 0.2290

元大寶來大中華價值指數基金 13.0700 13.0320 0.0380 0.2916

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9762 10.9687 0.0075 0.0684

元大寶來巴西指數基金 6.1520 6.0820 0.0700 1.1509

元大寶來巴菲特基金 20.2100 20.1800 0.0300 0.1487

元大寶來台股指數基金 10.1150 10.0950 0.0200 0.1981

元大寶來台商收成基金 21.6400 21.5900 0.0500 0.2316

元大寶來台灣中型100基金 29.8400 29.8700 -0.0300 -0.1004

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9890 16.9710 0.0180 0.1061

元大寶來台灣卓越50基金 58.7200 58.4900 0.2300 0.3932

元大寶來台灣金融基金 14.0600 14.0300 0.0300 0.2138

元大寶來台灣高股息基金 23.4500 23.3400 0.1100 0.4713

元大寶來台灣電子科技基金 24.9500 24.8400 0.1100 0.4428

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4600 13.3900 0.0700 0.5228

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0100 5.9900 0.0200 0.3339

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634

元大寶來全球成長基金 17.9800 17.9000 0.0800 0.4469

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6149 8.6578 -0.0429 -0.4955

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2954 7.3318 -0.0364 -0.4965

元大寶來全球通訊基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074

元大寶來全球短期收益基金 9.9842 9.9798 0.0044 0.0441

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827

元大寶來全球農業商機基金 17.0400 16.8800 0.1600 0.9479

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.0180 8.0240 -0.0060 -0.0748

元大寶來印度指數基金 7.4250 7.3280 0.0970 1.3237

元大寶來印度基金 8.1000 8.0000 0.1000 1.2500

元大寶來多元基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307

元大寶來多多基金 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143

元大寶來多福基金 45.6900 45.9100 -0.2200 -0.4792

元大寶來亞太成長基金 11.1400 11.0000 0.1400 1.2727

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6917 8.7228 -0.0311 -0.3565

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4560 8.4863 -0.0303 -0.3571

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.2600 0.1100 1.3317

元大寶來卓越基金 34.3400 34.4500 -0.1100 -0.3193

元大寶來店頭基金 6.8300 6.7700 0.0600 0.8863

元大寶來泛歐成長基金 10.2000 10.0200 0.1800 1.7964

元大寶來矽谷基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633

元大寶來高科技基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9341 15.9339 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7497 11.7495 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858

元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821

元大寶來新中國基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526

元大寶來新主流基金 15.9900 15.9800 0.0100 0.0626

元大寶來新台灣基金 31.3300 31.3800 -0.0500 -0.1593

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3808 10.3667 0.0141 0.1360

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4792 9.4664 0.0128 0.1352

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8119 14.8117 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.4300 25.2400 0.1900 0.7528

元大寶來精準中小基金 16.4100 16.2200 0.1900 1.1714

元大寶來摩臺基金 28.5100 28.3900 0.1200 0.4227

元大寶來標智滬深300基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465

元大寶來績效基金 29.7200 29.7200 0.0000 0.0000

元大寶來雙盈基金 22.3600 22.3400 0.0200 0.0895

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日盛MIT主流基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

日盛上選基金 19.7300 19.7900 -0.0600 -0.3032

日盛大中華基金 6.3100 6.2400 0.0700 1.1218

日盛小而美基金 14.7100 14.7300 -0.0200 -0.1358

日盛中國內需動力基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821

日盛日盛基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

日盛全球新興債券基金A 10.0987 10.0792 0.0195 0.1935

日盛全球新興債券基金B 9.9102 9.9361 -0.0259 -0.2607

日盛亞洲星鑽基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9130 10.8991 0.0139 0.1275

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0470 10.0876 -0.0406 -0.4025

日盛金緻招牌組合基金 9.8420 9.8312 0.0108 0.1099

日盛首選基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

日盛高科技基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

日盛貨幣市場基金 14.4604 14.4602 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3300 25.4000 -0.0700 -0.2756

日盛精選五虎基金 26.1600 26.1300 0.0300 0.1148

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台新1699貨幣市場基金 13.2152 13.2150 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.5100 20.5300 -0.0200 -0.0974

台新大中華基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958

台新大眾基金 19.9200 19.9000 0.0200 0.1005

台新大眾貨幣市場基金 13.8789 13.8787 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.7100 23.7100 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944

台新主流基金 15.0700 15.0100 0.0600 0.3997

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8800 14.7700 0.1100 0.7448

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1200 14.0100 0.1100 0.7852

台新印度基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515

台新亞美短期債券基金 10.1564 10.1519 0.0045 0.0443

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6370 9.6286 0.0084 0.0872

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3424 10.3334 0.0090 0.0871

台新真吉利貨幣市場基金 10.8810 10.8808 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.3528 21.3186 0.0342 0.1604

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8156 9.8217 -0.0061 -0.0621

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4649 9.4708 -0.0059 -0.0623

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8170 7.7360 0.0810 1.0471

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9610 10.8480 0.1130 1.0417

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589

未來資產全球大消費基金 12.0300 11.9400 0.0900 0.7538

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6823 10.6671 0.0152 0.1425

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6823 10.6671 0.0152 0.1425

未來資產亞洲新富基金 13.5300 13.4600 0.0700 0.5201

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3315 12.3313 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195

未來資產新興市場債券基金A 9.5342 9.5369 -0.0027 -0.0283

未來資產新興市場債券基金B 9.2691 9.2716 -0.0025 -0.0270

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627

未來資產環球債券基金A 9.8399 9.8430 -0.0031 -0.0315

未來資產環球債券基金B 9.3516 9.3546 -0.0030 -0.0321

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永豐大中華基金 9.1500 9.0200 0.1300 1.4412

永豐中小基金 36.0100 36.0800 -0.0700 -0.1940

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1029 2.1066 -0.0037 -0.1756

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1603 2.1642 -0.0039 -0.1802

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7182 10.7088 0.0094 0.0878

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7491 10.7397 0.0094 0.0875

永豐中國經濟建設基金 13.1300 12.9200 0.2100 1.6254

永豐中概平衡基金 28.6400 28.6500 -0.0100 -0.0349

永豐主流品牌基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191

永豐永豐基金 29.7700 29.8600 -0.0900 -0.3014

永豐全球平衡組合基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129

永豐全球投資等級債券基金 10.5437 10.5521 -0.0084 -0.0796

永豐全球債券組合基金 10.5904 10.5659 0.0245 0.2319

永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333

永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.3600 0.0700 0.6757

永豐高科技基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452

永豐貨幣市場基金 13.6167 13.6166 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3507 9.3355 0.0152 0.1628

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7555 9.7396 0.0159 0.1633

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2673 9.2585 0.0088 0.0951

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8304 10.8201 0.0103 0.0952

永豐滬深300紅利指數基金 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363

永豐臺灣加權ETF基金 42.9100 42.8800 0.0300 0.0700

永豐領航科技基金 17.4100 17.4000 0.0100 0.0575

永豐環球趨勢資源基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

永豐趨勢平衡基金 30.5300 30.7100 -0.1800 -0.5861

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兆豐國際中小基金 11.9400 11.8900 0.0500 0.4205

兆豐國際民生動力基金 10.5800 10.4800 0.1000 0.9542

兆豐國際生命科學基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210

兆豐國際全球高股息基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231

兆豐國際全球基金 31.7700 31.4700 0.3000 0.9533

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

兆豐國際國民基金 23.5100 23.5900 -0.0800 -0.3391

兆豐國際第一基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5521 9.5437 0.0084 0.0880

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1912 9.1831 0.0081 0.0882

兆豐國際萬全基金 15.9200 15.8500 0.0700 0.4416

兆豐國際電子基金 18.3700 18.3100 0.0600 0.3277

兆豐國際綠鑽基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999

兆豐國際豐台灣基金 27.7300 27.8500 -0.1200 -0.4309

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2386 12.2384 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5638 10.5561 0.0077 0.0729

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8619 9.8547 0.0072 0.0731

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1463 10.1427 0.0036 0.0355

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0460 10.0424 0.0036 0.0359

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6837 12.6835 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

安泰ING中小基金 29.4300 29.5000 -0.0700 -0.2373

安泰ING中國機會基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747

安泰ING巴西基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247

安泰ING日本基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773

安泰ING台灣高股息基金 17.2400 17.2500 -0.0100 -0.0580

安泰ING台灣運籌基金 21.5600 21.5800 -0.0200 -0.0927

安泰ING平衡基金 14.2700 14.2500 0.0200 0.1404

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591

安泰ING全球生技醫療基金 14.5600 14.5100 0.0500 0.3446

安泰ING全球品牌基金 22.4400 22.3000 0.1400 0.6278

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9110 8.9165 -0.0055 -0.0617

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6680 10.6746 -0.0066 -0.0618

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4700 13.3600 0.1100 0.8234

安泰ING全球高股息基金累積型 16.5400 16.4000 0.1400 0.8537

安泰ING成長基金 20.8800 20.9400 -0.0600 -0.2865

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0896 10.0825 0.0071 0.0704

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5716 11.5635 0.0081 0.0701

安泰ING金磚七國基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709

安泰ING泰國基金 33.4900 34.0600 -0.5700 -1.6735

安泰ING高科技基金 6.1400 6.1600 -0.0200 -0.3247

安泰ING貨幣市場基金 15.9446 15.9444 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4500 16.5400 -0.0900 -0.5441

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2860 9.2661 0.0199 0.2148

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9469 10.9235 0.0234 0.2142

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9407 11.9406 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0500 9.9300 0.1200 1.2085

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5100 12.3700 0.1400 1.1318

安泰ING積極成長基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433

安泰ING優質基金 23.9400 24.0000 -0.0600 -0.2500

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2834 10.2645 0.0189 0.1841

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1930 10.1800 0.0130 0.1277

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2834 10.2645 0.0189 0.1841

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1930 10.1800 0.0130 0.1277

安泰ING環球基金 10.9400 10.8400 0.1000 0.9225

安泰ING鴻利基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6782 16.6781 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4000 14.4400 -0.0400 -0.2770

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1400 9.0400 0.1000 1.1062

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178

安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6204 12.5938 0.0266 0.2112

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7716 68.7664 0.0052 0.0076

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3784 11.3818 -0.0034 -0.0299

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9929 64.9870 0.0059 0.0091

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7407 10.7439 -0.0032 -0.0298

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1806 2.1810 -0.0004 -0.0183

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7436 10.7400 0.0036 0.0335

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0685 2.0691 -0.0006 -0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2251 10.2215 0.0036 0.0352

宏利台灣動力基金 16.9200 16.9300 -0.0100 -0.0591

宏利全球債券組合基金 12.5569 12.5414 0.0155 0.1236

宏利亞太入息債券基金A 11.2271 11.2442 -0.0171 -0.1521

宏利亞太入息債券基金B 9.6310 9.6457 -0.0147 -0.1524

宏利亞太中小企業基金 17.4200 17.2700 0.1500 0.8686

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8245 63.8352 -0.0107 -0.0168

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.6023 10.6090 -0.0067 -0.0632

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6873 10.6563 0.0310 0.2909

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7947 8.7692 0.0255 0.2908

宏利萬利貨幣市場基金 13.4631 13.4629 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749

宏利臺灣高股息基金 18.5700 18.5700 0.0000 0.0000

宏利澳幣保本基金 9.4296 9.4420 -0.0124 -0.1313

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

貝萊德新台幣基金 12.7287 12.7285 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.7800 13.7100 0.0700 0.5106

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.9200 22.6800 0.2400 1.0582

保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840

保德信中小型股基金 34.4700 34.5600 -0.0900 -0.2604

保德信中國品牌基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526

保德信日本基金 7.5700 7.4700 0.1000 1.3387

保德信台商全方位基金 25.1600 25.0500 0.1100 0.4391

保德信全球中小基金 24.3800 24.2600 0.1200 0.4946

保德信全球消費商機基金 14.8000 14.7400 0.0600 0.4071

保德信全球基礎建設基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730

保德信全球組合基金 14.8100 14.6900 0.1200 0.8169

保德信全球資源基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597

保德信全球優質股息成長基金 12.1800 12.1200 0.0600 0.4951

保德信全球醫療生化基金 27.0300 27.0100 0.0200 0.0741

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1660 10.1595 0.0065 0.0640

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4934 10.4866 0.0068 0.0648

保德信亞太基金 18.5100 18.4300 0.0800 0.4341

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4707 9.4836 -0.0129 -0.1360

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3485 10.3625 -0.0140 -0.1351

保德信店頭市場基金 26.9300 27.1000 -0.1700 -0.6273

保德信拉丁美洲基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155

保德信金平衡基金 22.2500 22.3100 -0.0600 -0.2689

保德信金滿意基金 31.7500 31.7500 0.0000 0.0000

保德信科技島基金 16.7300 16.8500 -0.1200 -0.7122

保德信高成長基金 68.5000 69.1700 -0.6700 -0.9686

保德信第一基金 19.8000 19.7300 0.0700 0.3548

保德信貨幣市場基金 15.4501 15.4499 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7949 9.7923 0.0026 0.0266

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0355 10.0328 0.0027 0.0269

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6633 8.6697 -0.0064 -0.0738

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0481 10.0555 -0.0074 -0.0736

保德信新興趨勢組合基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

保德信瑞騰基金 15.1245 15.1244 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1048 2.1043 0.0005 0.0238

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2792 2.2786 0.0006 0.0263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3484 0.3484 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3777 0.3778 -0.0001 -0.0265

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3771 10.3738 0.0033 0.0318

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2827 11.2834 -0.0007 -0.0062

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9954 9.9966 -0.0012 -0.0120

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9954 9.9965 -0.0011 -0.0110

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0812 10.0868 -0.0056 -0.0555

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0810 10.0867 -0.0057 -0.0565

施羅德世界資源基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3044 8.2897 0.0147 0.1773

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2876 10.2694 0.0182 0.1772

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4628 11.4626 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 12.4800 12.6100 -0.1300 -1.0309

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

柏瑞巨人基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4388 13.4387 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5487 12.5148 0.0339 0.2709

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5169 8.4939 0.0230 0.2708

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1516 11.1529 -0.0013 -0.0117

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5809 8.5819 -0.0010 -0.0117

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5646 10.5486 0.0160 0.1517

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7900 9.7752 0.0148 0.1514

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7219 11.6987 0.0232 0.1983

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3425 9.3240 0.0185 0.1984

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8400 15.7400 0.1000 0.6353

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3280 13.2883 0.0397 0.2988

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1300 14.0300 0.1000 0.7128

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5600 19.5800 -0.0200 -0.1022

國泰小龍基金 12.2900 12.2800 0.0100 0.0814

國泰中小成長基金 33.3700 33.4800 -0.1100 -0.3286

國泰中國內需增長基金 13.0700 12.8800 0.1900 1.4752

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0306 10.0298 0.0008 0.0080

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

國泰中國新興戰略基金 15.6300 15.3800 0.2500 1.6255

國泰中港台基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282

國泰台灣計量基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825

國泰台灣貨幣市場基金 12.1969 12.1967 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3900 19.3500 0.0400 0.2067

國泰全球基礎建設基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468

國泰全球資源基金 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249

國泰全球環保趨勢基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0900 14.9900 0.1000 0.6671

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.8700 0.0700 0.5439

國泰科技生化基金 25.0500 25.0700 -0.0200 -0.0798

國泰紐幣八年期保本基金 9.4310 9.4448 -0.0138 -0.1461

國泰紐幣保本基金 9.8256 9.8342 -0.0086 -0.0875

國泰國泰基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377

國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

國泰新興市場基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160

國泰新興高收益債券基金A 10.7143 10.6997 0.0146 0.1365

國泰新興高收益債券基金B 9.3392 9.3266 0.0126 0.1351

國泰價值卓越基金 13.4000 13.4200 -0.0200 -0.1490

國泰豐益債券組合基金 11.4650 11.4405 0.0245 0.2142

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.5300 17.4500 0.0800 0.4585

第一金小型精選基金 22.2200 22.2900 -0.0700 -0.3140

第一金中國世紀基金 7.4700 7.3800 0.0900 1.2195

第一金中概平衡基金 18.2400 18.2300 0.0100 0.0549

第一金台灣成長基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

第一金台灣貨幣市場基金 14.9378 14.9376 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3490 174.3470 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.5500 17.4100 0.1400 0.8041

第一金全球不動產證券化基金A 7.3932 7.3063 0.0869 1.1894

第一金全球不動產證券化基金B 5.9607 5.8906 0.0701 1.1900

第一金全球台商基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6989 9.7087 -0.0098 -0.1009

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2862 9.2956 -0.0094 -0.1011

第一金全球品牌基金 12.6200 12.5000 0.1200 0.9600

第一金全球高收益債券基金A 14.2422 14.2216 0.0206 0.1449

第一金全球高收益債券基金B 11.1874 11.1712 0.0162 0.1450

第一金全球資源基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913

第一金亞洲科技基金 14.3200 14.1200 0.2000 1.4164

第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

第一金店頭市場基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454

第一金馬來西亞基金 12.6800 12.8100 -0.1300 -1.0148

第一金創新趨勢基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2760 9.3172 -0.0412 -0.4422

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1403 8.1765 -0.0362 -0.4427

第一金萬得福基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511

第一金電子基金 23.5800 23.6200 -0.0400 -0.1694

第一金旗艦基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820

第一金福元基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699

第一金福王基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

統一大滿貫基金 22.3600 22.3900 -0.0300 -0.1340

統一大龍印基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000

統一中小基金 15.0700 15.1200 -0.0500 -0.3307

統一台灣動力基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

統一全天候基金 57.7200 57.4100 0.3100 0.5400

統一全球債券組合基金 11.5499 11.5277 0.0222 0.1926

統一亞太基金 24.0400 23.9000 0.1400 0.5858

統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686

統一奔騰基金 34.4800 34.4000 0.0800 0.2326

統一強棒貨幣市場基金 16.3369 16.3366 0.0003 0.0018

統一強漢基金 18.1800 18.0600 0.1200 0.6645

統一統信基金 21.8900 21.8900 0.0000 0.0000

統一黑馬基金 34.1000 33.9400 0.1600 0.4714

統一新亞洲科技能源基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9214 9.9186 0.0028 0.0282

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0056 10.0028 0.0028 0.0280

統一經建基金 25.2600 25.1600 0.1000 0.3975

統一龍馬基金 40.6100 40.5400 0.0700 0.1727

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630

凱基台灣精五門基金 17.7500 17.8900 -0.1400 -0.7826

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9778 9.9522 0.0256 0.2572

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4538 9.4295 0.0243 0.2577

凱基亞洲四金磚基金 13.6300 13.4800 0.1500 1.1128

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3395 11.3393 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8900 18.0100 -0.1200 -0.6663

凱基雲端趨勢基金 13.0700 12.9900 0.0800 0.6159

凱基新興市場中小基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0035 9.9988 0.0047 0.0470

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9074 9.9027 0.0047 0.0475

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529

凱基資源國基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000

富邦大中華成長基金 5.1400 5.1000 0.0400 0.7843

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3232 10.3225 0.0007 0.0068

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6983 1.6988 -0.0005 -0.0294

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1437 10.1430 0.0007 0.0069

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6829 1.6835 -0.0006 -0.0356

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1590 10.1635 -0.0045 -0.0443

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6712 1.6727 -0.0015 -0.0897

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0577 10.0621 -0.0044 -0.0437

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6632 1.6646 -0.0014 -0.0841

富邦丰益債券組合基金 9.5176 9.5140 0.0036 0.0378

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1600 31.0900 0.0700 0.2252

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3200 35.3000 0.0200 0.0567

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.5400 35.3800 0.1600 0.4522

富邦台灣心基金 15.2600 15.1700 0.0900 0.5933

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1500 13.0900 0.0600 0.4584

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

富邦台灣釆吉50基金 33.6700 33.5400 0.1300 0.3876

富邦台灣科技指數基金 35.5500 35.3100 0.2400 0.6797

富邦台灣鳳凰基金 614.4300 613.8900 0.5400 0.0880

富邦全球不動產基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6183 10.6339 -0.0156 -0.1467

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9211 9.9356 -0.0145 -0.1459

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3428 15.3426 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.7700 46.9100 -0.1400 -0.2984

富邦冠軍基金 22.7700 22.7800 -0.0100 -0.0439

富邦科技基金 17.5600 17.5300 0.0300 0.1711

富邦高成長基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163

富邦基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2762 11.2634 0.0128 0.1136

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5467 10.5347 0.0120 0.1139

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5839 10.5719 0.0120 0.1135

富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616

富邦農糧精選基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

富邦精準基金 39.4000 39.3600 0.0400 0.1016

富邦精銳中小基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

富邦價值基金 16.7300 16.7700 -0.0400 -0.2385

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1500 22.1800 -0.0300 -0.1353

富達卓越領航全球組合基金 11.4500 11.3500 0.1000 0.8811

富達動力領航組合基金 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.5100 11.4300 0.0800 0.6999

富蘭克林華美中華基金 12.6600 12.5300 0.1300 1.0375

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6935 9.7167 -0.0232 -0.2388

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9053 9.9290 -0.0237 -0.2387

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9949 9.9955 -0.0006 -0.0060

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1539 10.1545 -0.0006 -0.0059

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5026 10.4984 0.0042 0.0400

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3556 11.3510 0.0046 0.0405

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0315 10.0290 0.0025 0.0249

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1904 10.1878 0.0026 0.0255

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7990 10.7924 0.0066 0.0612

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8279 13.8194 0.0085 0.0615

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8715 10.7979 0.0736 0.6816

富蘭克林華美第一富基金 26.2700 26.2000 0.0700 0.2672

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0821 10.0820 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0323 8.9668 0.0655 0.7305

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6003 9.5632 0.0371 0.3880

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4361 9.4328 0.0033 0.0350

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2499 11.2459 0.0040 0.0356

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1554 10.1547 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.9297 22.9157 0.0140 0.0611

復華大中華中小策略基金 9.0300 8.9200 0.1100 1.2332

復華中小精選基金 35.0800 34.9100 0.1700 0.4870

復華全方位基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408

復華全球大趨勢基金 15.2100 15.1400 0.0700 0.4624

復華全球平衡基金 16.4200 16.3400 0.0800 0.4896

復華全球原物料基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

復華全球消費基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994

復華全球短期收益基金 11.1303 11.1245 0.0058 0.0521

復華全球債券基金 12.9462 12.9323 0.0139 0.1075

復華全球債券組合基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143

復華全球資產證券化基金A 11.6100 11.5100 0.1000 0.8688

復華全球資產證券化基金B 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

復華有利貨幣市場基金 13.1891 13.1889 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

復華亞太成長基金 10.9100 10.7700 0.1400 1.2999

復華東協世紀基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309

復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114

復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565

復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

復華美國新星基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

復華神盾基金 15.7624 15.7612 0.0012 0.0076

復華高成長基金 35.3100 35.1900 0.1200 0.3410

復華高益策略組合基金 12.7200 12.7100 0.0100 0.0787

復華貨幣市場基金 14.1416 14.1414 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806

復華華人世紀基金 13.9700 13.8300 0.1400 1.0123

復華傳家二號基金 17.8867 17.8682 0.0185 0.1035

復華傳家基金 16.0438 16.0331 0.0107 0.0667

復華奧林匹克全球組合基金 15.0500 14.9700 0.0800 0.5344

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4400 12.3500 0.0900 0.7287

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

復華新興市場高收益債券基金B 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185

復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

復華滬深300 A股基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723

復華數位經濟基金 26.7100 26.6500 0.0600 0.2251

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7657 10.7419 0.0238 0.2216

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6300 14.6800 -0.0500 -0.3406

惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.0300 0.1400 1.3958

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2700 15.2900 -0.0200 -0.1308

景順台灣科技基金 23.3100 23.2900 0.0200 0.0859

景順台灣精選成長基金 25.8400 25.9300 -0.0900 -0.3471

景順平衡基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

景順全球科技基金 12.0300 11.8900 0.1400 1.1775

景順全球康健基金 16.5000 16.4600 0.0400 0.2430

景順貨幣市場基金 15.6709 15.6706 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.4100 28.4400 -0.0300 -0.1055

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9572 9.9743 -0.0171 -0.1714

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1665 10.1792 -0.0127 -0.1248

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1317 10.1491 -0.0174 -0.1714

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3717 10.3847 -0.0130 -0.1252

華南永昌中小型基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

華南永昌台灣精選基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222

華南永昌永昌基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.7719 13.7579 0.0140 0.1018

華南永昌全球神農水資源基金 9.1100 9.0600 0.0500 0.5519

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6000 6.5400 0.0600 0.9174

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9500 5.9000 0.0500 0.8475

華南永昌全球精品基金 12.8900 12.7800 0.1100 0.8607

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2923 9.2874 0.0049 0.0528

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3151 10.3097 0.0054 0.0524

華南永昌前瞻科技基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425

華南永昌黃河世紀基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732

華南永昌愛台灣基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9263 15.9261 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.9102 14.9206 -0.0104 -0.0697

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7283 11.7281 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1300 22.1200 0.0100 0.0452

華頓台灣基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537

華頓平安貨幣市場基金 11.2962 11.2960 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0702 10.0761 -0.0059 -0.0586

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0019 10.0078 -0.0059 -0.0590

華頓全球高收益債券基金A 12.5166 12.5105 0.0061 0.0488

華頓全球高收益債券基金B 10.4068 10.4018 0.0050 0.0481

華頓全球黑鑽油源基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132

華頓典範科技基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651

華頓新興亞太債券基金A 9.9526 9.9690 -0.0164 -0.1645

華頓新興亞太債券基金B 9.2621 9.2773 -0.0152 -0.1638

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263

匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035

匯豐中國動力基金 11.4100 11.3200 0.0900 0.7951

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2801 2.2799 0.0002 0.0088

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2342 2.2341 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2954 11.2990 -0.0036 -0.0319

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2954 11.2990 -0.0036 -0.0319

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3779 0.3781 -0.0002 -0.0529

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3779 0.3781 -0.0002 -0.0529

匯豐五福全球債券組合基金 12.4695 12.4760 -0.0065 -0.0521

匯豐太平洋精典基金 13.5200 13.5200 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 17.9400 17.8800 0.0600 0.3356

匯豐全球新富基金 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310

匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888

匯豐全球關鍵資源基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

匯豐安富基金 21.3400 21.3100 0.0300 0.1408

匯豐成功基金 32.6200 32.6700 -0.0500 -0.1531

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4255 9.4338 -0.0083 -0.0880

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9068 10.9151 -0.0083 -0.0760

匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

匯豐金磚動力基金 11.0000 10.9300 0.0700 0.6404

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8018 14.8016 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6388 15.6386 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4500 5.4200 0.0300 0.5535

匯豐新鑽動力基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6459 7.6784 -0.0325 -0.4233

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5639 9.5965 -0.0326 -0.3397

匯豐龍鳳基金 37.8500 37.7600 0.0900 0.2384

匯豐龍騰電子基金 23.7400 23.5800 0.1600 0.6785

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8218 11.8308 -0.0090 -0.0761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000

新光中國成長基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5617 17.5616 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.7300 16.7300 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1551 15.1549 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

新光亞洲精選基金 22.9100 22.9700 -0.0600 -0.2612

新光兩岸優勢基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944

新光店頭基金 18.6800 18.5900 0.0900 0.4841

新光國家建設基金 18.1700 18.1600 0.0100 0.0551

新光創新科技基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641

新光傳產優勢基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

新光福運平衡基金 12.6429 12.6225 0.0204 0.1616

新光增長收益基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6500 5.6200 0.0300 0.5338

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7879 11.7700 0.0179 0.1521

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8296 9.8766 -0.0470 -0.4759

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

群益中小型股基金 33.5900 33.5800 0.0100 0.0298

群益台股指數基金 12.5830 12.5690 0.0140 0.1114

群益平衡王基金 19.0606 19.0785 -0.0179 -0.0938

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5051 9.4886 0.0165 0.1739

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8352 8.8198 0.0154 0.1746

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5482 10.5096 0.0386 0.3673

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806

群益印巴雙星基金 7.9000 7.8200 0.0800 1.0230

群益印度中小基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202

群益多利策略組合基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764

群益多重收益組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783

群益多重資產組合基金 13.0800 12.9800 0.1000 0.7704

群益安家基金 16.3340 16.3210 0.0130 0.0797

群益安穩貨幣市場基金 15.7663 15.7661 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.6900 0.0800 0.5844

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6007 9.6047 -0.0040 -0.0417

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9393 8.9431 -0.0038 -0.0425

群益店頭市場基金 54.5200 54.5200 0.0000 0.0000

群益東方盛世基金 9.8200 9.6500 0.1700 1.7617

群益東協成長基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

群益長安基金 18.4900 18.3500 0.1400 0.7629

群益美國新創亮點基金-美元 10.3418 10.2567 0.0851 0.8297

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797

群益真善美基金 16.7299 16.7092 0.0207 0.1239

群益馬拉松基金 77.5600 77.5400 0.0200 0.0258

群益創新科技基金 22.1400 22.0900 0.0500 0.2264

群益華夏盛世基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874

群益奧斯卡基金 19.0900 19.0900 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158

群益新興金鑽基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883

群益葛萊美基金 15.5200 15.5100 0.0100 0.0645

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740

德信中國精選成長基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909

德信台灣主流中小基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543

德信新興股票組合基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

德信萬保貨幣市場基金 11.7005 11.7003 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9813 10.9865 -0.0052 -0.0473

德信數位時代基金 20.1400 20.2000 -0.0600 -0.2970

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德盛台灣大壩基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765

德盛全球生技大壩基金 28.5300 28.5700 -0.0400 -0.1400

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795

德盛安聯中國策略增長基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318

德盛安聯台灣好息富基金 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2326 12.2324 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7600 14.7600 0.0000 0.0000

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9307 13.9096 0.0211 0.1517

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2475 11.2298 0.0177 0.1576

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4458 10.4293 0.0165 0.1582

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5700 10.5100 0.0600 0.5709

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8961 11.9036 -0.0075 -0.0630

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7571 11.7645 -0.0074 -0.0629

德盛安聯全球新興市場基金 15.3600 15.2900 0.0700 0.4578

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3100 19.2000 0.1100 0.5729

德盛科技大壩基金 19.6500 19.6700 -0.0200 -0.1017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4281 11.4280 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8500 16.8000 0.0500 0.2976

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3600 19.2600 0.1000 0.5192

德銀遠東DWS全球神農基金 10.7900 10.6900 0.1000 0.9355

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1325 9.1269 0.0056 0.0614

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9579 10.9512 0.0067 0.0612

德銀遠東DWS科技基金 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.2100 17.1000 0.1100 0.6433

摩根中小基金 17.5800 17.5700 0.0100 0.0569

摩根中美G2新勢力基金 11.3500 11.2200 0.1300 1.1587

摩根中國A股基金 10.2700 10.1800 0.0900 0.8841

摩根中國亮點基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320

摩根台灣金磚基金 14.1900 14.1700 0.0200 0.1411

摩根台灣基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

摩根台灣貨幣市場基金 16.0814 16.0812 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1100 16.0900 0.0200 0.1243

摩根台灣增長基金 37.9700 37.9100 0.0600 0.1583

摩根平衡基金 24.5000 24.4400 0.0600 0.2455

摩根全球α基金 15.0900 14.9600 0.1300 0.8690

摩根全球平衡基金 14.4942 14.4692 0.0250 0.1728

摩根全球通網基金 4.2900 4.2400 0.0500 1.1793

摩根全球發現基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991

摩根安家理財基金 11.0133 11.0133 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7558 10.7545 0.0013 0.0121

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4713 11.4699 0.0014 0.0122

摩根亞洲基金 38.2100 38.0600 0.1500 0.3941

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1206 10.1166 0.0040 0.0395

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5283 11.5238 0.0045 0.0391

摩根東方內需機會基金 12.0200 11.9400 0.0800 0.6700

摩根東方科技基金 21.5400 21.2900 0.2500 1.1743

摩根金龍收成基金 15.3600 15.2400 0.1200 0.7874

摩根第一貨幣市場基金 14.8436 14.8435 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071

摩根新金磚五國基金 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439

摩根新絲路基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849

摩根新興35基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477

摩根新興日本基金 19.6400 19.4100 0.2300 1.1850

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2203 9.2281 -0.0078 -0.0845

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4646 10.4734 -0.0088 -0.0840

摩根新興科技基金 35.9100 35.6700 0.2400 0.6728

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4967 9.4948 0.0019 0.0200

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0229 10.0209 0.0020 0.0200

摩根資源活力股票基金 4.9700 4.9300 0.0400 0.8114

摩根價值成長基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408

摩根龍揚基金 23.2600 23.0900 0.1700 0.7363

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3864 10.3781 0.0083 0.0800

摩根總收益組合基金-累積型 10.8256 10.8170 0.0086 0.0795

摩根縱橫台商基金 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256

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聯邦中國龍基金 16.5600 16.5300 0.0300 0.1815

聯邦金鑽平衡基金 13.4084 13.4216 -0.0132 -0.0984

聯邦貨幣市場基金 12.9120 12.9117 0.0003 0.0023

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0070 9.9955 0.0115 0.1151

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0070 9.9955 0.0115 0.1151

聯邦精選科技基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9798 14.9571 0.0227 0.1518

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1227 10.1272 -0.0045 -0.0444

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4987 9.5029 -0.0042 -0.0442

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聯博大利基金 26.5800 26.5400 0.0400 0.1507

聯博亞太地產基金-A類型 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575

聯博亞太地產基金-B類型 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728

聯博貨幣市場基金 14.7731 14.7729 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6523 9.6605 -0.0082 -0.0849

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3904 9.3984 -0.0080 -0.0851

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瀚亞中小型股基金 13.3600 13.3400 0.0200 0.1499

瀚亞中國基金 11.2800 11.1900 0.0900 0.8043

瀚亞巴西基金 5.6400 5.5900 0.0500 0.8945

瀚亞外銷基金 27.9000 27.9500 -0.0500 -0.1789

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4111 12.3870 0.0241 0.1946

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2726 10.2527 0.0199 0.1941

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3266 12.3026 0.0240 0.1951

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212

瀚亞印度基金 16.8200 16.6400 0.1800 1.0817

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9800 9.8600 0.1200 1.2170

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.7900 19.5600 0.2300 1.1759

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2927 13.2925 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8100 14.6300 0.1800 1.2304

瀚亞高科技基金 42.8300 42.4800 0.3500 0.8239

瀚亞理財通基金 19.2900 19.3100 -0.0200 -0.1036

瀚亞菁華基金 16.2800 16.2500 0.0300 0.1846

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6374 9.6796 -0.0422 -0.4360

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9582 8.9974 -0.0392 -0.4357

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9791 10.0258 -0.0467 -0.4658

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9791 10.0258 -0.0467 -0.4658

瀚亞電通網基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7895 12.7831 0.0064 0.0501

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4858 12.4795 0.0063 0.0505

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.0500 0.1100 0.8429

瀚亞歐洲基金 10.6000 10.5000 0.1000 0.9524

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5806 12.5182 0.0624 0.4985

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5763 12.5139 0.0624 0.4987

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2044 10.1907 0.0137 0.1344

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6207 9.6078 0.0129 0.1343

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