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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年12月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/01/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 14,961 26,748 23,812現金流入-營運 20,709 15,442 6,839現金流出-營運 11,991 18,621 15,018現金流入-融資 106,781 6,650 6,657現金流出-融資 103,712 6,407 4,463期末現金 26,748 23,812 17,827(2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 123,332 24,168短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,341 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 47,546 40,923 47,826現金流入-營運 33,156 58,581 15,664現金流出-營運 42,848 51,921 22,068現金流入-融資 106,781 6,650 6,657現金流出-融資 103,712 6,407 4,463期末現金 40,923 47,826 43,616(4)母子公司合併102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 123,332 24,168短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,341 0

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