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常珵科技:公告本公司前一個月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/01/152.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理(1).依據本公司102年12月自結報表計算: 負債比率:75.63% 流動比率:87.39% 速動比率:64.72% 全體銀行融資額度:新台幣332,000仟元;已使用融資金額:新台幣221,305仟元(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口 單位:新台幣仟元 項目/月份 103/01 103/02 103/03 期初金額 6,357 8,008 10,691 現金收入 14,316 10,518 8,777 現金支出 12,665 7,835 7,212 期末餘額 8,008 10,691 12,2568.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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