基金名稱 103/01/08 103/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321
中國信託台灣優勢基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917
中國信託全球固定收益組合基金 13.9685 13.9534 0.0151 0.1082
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678
中國信託東方精選基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0767 13.0765 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7656 10.7654 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.4387 12.4388 -0.0001 -0.0008
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元大寶來2001基金 41.7700 41.7500 0.0200 0.0479
元大寶來上證50基金 17.7200 17.6300 0.0900 0.5105
元大寶來大中華價值指數基金 13.0950 13.0770 0.0180 0.1377
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.6100 0.1000 0.9425
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9526 10.9349 0.0177 0.1619
元大寶來巴西指數基金 6.1610 6.1800 -0.0190 -0.3074
元大寶來巴菲特基金 20.4500 20.3700 0.0800 0.3927
元大寶來台股指數基金 10.0500 10.0010 0.0490 0.4900
元大寶來台商收成基金 21.3700 21.2500 0.1200 0.5647
元大寶來台灣中型100基金 29.8900 29.6500 0.2400 0.8094
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8940 16.8100 0.0840 0.4997
元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.5500 0.2900 0.5039
元大寶來台灣金融基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712
元大寶來台灣高股息基金 23.0800 22.8400 0.2400 1.0508
元大寶來台灣電子科技基金 24.4900 24.2600 0.2300 0.9481
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 5.9100 0.0600 1.0152
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049
元大寶來全球成長基金 17.9100 17.7900 0.1200 0.6745
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7123 8.6754 0.0369 0.4253
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4229 7.3914 0.0315 0.4262
元大寶來全球通訊基金 5.5200 5.4500 0.0700 1.2844
元大寶來全球短期收益基金 10.0320 10.0230 0.0090 0.0898
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831
元大寶來全球農業商機基金 16.8700 16.8300 0.0400 0.2377
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947
元大寶來印尼指數基金 7.4560 7.4180 0.0380 0.5123
元大寶來印度指數基金 7.1750 7.1830 -0.0080 -0.1114
元大寶來印度基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822
元大寶來多元基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708
元大寶來多多基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000
元大寶來多福基金 45.6500 45.5600 0.0900 0.1975
元大寶來亞太成長基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6937 8.6730 0.0207 0.2387
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4879 8.4676 0.0203 0.2397
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995
元大寶來卓越基金 34.4400 34.4200 0.0200 0.0581
元大寶來店頭基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899
元大寶來泛歐成長基金 9.9400 9.7900 0.1500 1.5322
元大寶來矽谷基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600
元大寶來高科技基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9322 15.9319 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7482 11.7480 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471
元大寶來華夏中小基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755
元大寶來新中國基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346
元大寶來新主流基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859
元大寶來新台灣基金 31.5100 31.5000 0.0100 0.0318
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3594 10.3477 0.0117 0.1131
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4597 9.4490 0.0107 0.1132
元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8101 14.8099 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 25.4800 25.4100 0.0700 0.2755
元大寶來精準中小基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367
元大寶來摩臺基金 28.1200 27.9600 0.1600 0.5723
元大寶來標智滬深300基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 30.1000 30.2400 -0.1400 -0.4630
元大寶來雙盈基金 22.4900 22.4400 0.0500 0.2228
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日盛MIT主流基金 10.6500 10.7200 -0.0700 -0.6530
日盛上選基金 19.9600 20.0300 -0.0700 -0.3495
日盛大中華基金 6.2500 6.2500 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 14.8300 14.9600 -0.1300 -0.8690
日盛中國內需動力基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967
日盛日盛基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048
日盛全球抗暖化基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610
日盛全球新興債券基金A 10.0655 10.0587 0.0068 0.0676
日盛全球新興債券基金B 9.9226 9.9159 0.0067 0.0676
日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9042 10.9096 -0.0054 -0.0495
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0923 10.0973 -0.0050 -0.0495
日盛金緻招牌組合基金 9.8096 9.7982 0.0114 0.1164
日盛首選基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
日盛高科技基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057
日盛貨幣市場基金 14.4585 14.4583 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.6200 25.8200 -0.2000 -0.7746
日盛精選五虎基金 26.6600 26.6100 0.0500 0.1879
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台新1699貨幣市場基金 13.2135 13.2133 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 20.6800 20.4700 0.2100 1.0259
台新大中華基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925
台新大眾基金 20.4300 20.2900 0.1400 0.6900
台新大眾貨幣市場基金 13.8772 13.8770 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.4100 24.3000 0.1100 0.4527
台新中國精選中小基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988
台新主流基金 15.4500 15.2800 0.1700 1.1126
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7900 14.7100 0.0800 0.5439
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735
台新印度基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274
台新亞美短期債券基金 10.1491 10.1335 0.0156 0.1539
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6176 9.6103 0.0073 0.0760
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3216 10.3137 0.0079 0.0766
台新真吉利貨幣市場基金 10.8797 10.8796 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 21.6013 21.4221 0.1792 0.8365
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8053 9.7978 0.0075 0.0766
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4549 9.4477 0.0072 0.0762
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8140 7.8370 -0.0230 -0.2935
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8570 10.8230 0.0340 0.3142
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595
未來資產全球大消費基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216
未來資產亞洲新富基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3301 12.3299 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295
未來資產新興市場債券基金A 9.5242 9.5170 0.0072 0.0757
未來資產新興市場債券基金B 9.2863 9.2793 0.0070 0.0754
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705
未來資產環球債券基金A 9.8173 9.8054 0.0119 0.1214
未來資產環球債券基金B 9.3540 9.3427 0.0113 0.1210
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永豐大中華基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110
永豐中小基金 36.0700 35.7100 0.3600 1.0081
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1025 2.1066 -0.0041 -0.1946
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1600 2.1639 -0.0039 -0.1802
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7094 10.6906 0.0188 0.1759
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7403 10.7215 0.0188 0.1754
永豐中國經濟建設基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775
永豐中概平衡基金 28.9400 28.9100 0.0300 0.1038
永豐主流品牌基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143
永豐永豐基金 29.9300 29.8000 0.1300 0.4362
永豐全球平衡組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.5339 10.5258 0.0081 0.0770
永豐全球債券組合基金 10.5389 10.5266 0.0123 0.1169
永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968
永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
永豐高科技基金 13.8000 13.7600 0.0400 0.2907
永豐貨幣市場基金 13.6154 13.6152 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3367 9.3221 0.0146 0.1566
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7409 9.7257 0.0152 0.1563
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2477 9.2312 0.0165 0.1787
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8075 10.7883 0.0192 0.1780
永豐滬深300紅利指數基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197
永豐臺灣加權ETF基金 42.6600 42.4500 0.2100 0.4947
永豐領航科技基金 17.5700 17.5800 -0.0100 -0.0569
永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
永豐趨勢平衡基金 31.0600 30.9800 0.0800 0.2582
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525
兆豐國際民生動力基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597
兆豐國際生命科學基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960
兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060
兆豐國際全球基金 31.6300 31.5300 0.1000 0.3172
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955
兆豐國際國民基金 23.4600 23.3300 0.1300 0.5572
兆豐國際第一基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5644 9.5370 0.0274 0.2873
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2030 9.1767 0.0263 0.2866
兆豐國際萬全基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006
兆豐國際電子基金 18.2300 18.1600 0.0700 0.3855
兆豐國際綠鑽基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546
兆豐國際豐台灣基金 27.7500 27.6500 0.1000 0.3617
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2370 12.2368 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5303 10.5111 0.0192 0.1827
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8797 9.8616 0.0181 0.1835
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1271 10.1124 0.0147 0.1454
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1271 10.1123 0.0148 0.1464
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6822 12.6820 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606
安泰ING中小基金 29.9300 30.0800 -0.1500 -0.4987
安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887
安泰ING巴西基金 6.2300 6.2300 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088
安泰ING台灣高股息基金 17.0800 16.9800 0.1000 0.5889
安泰ING台灣運籌基金 21.8800 21.8900 -0.0100 -0.0457
安泰ING平衡基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569
安泰ING全球生技醫療基金 14.0100 13.8700 0.1400 1.0094
安泰ING全球品牌基金 22.6200 22.5700 0.0500 0.2215
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9112 8.9038 0.0074 0.0831
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6383 10.6295 0.0088 0.0828
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577
安泰ING全球高股息基金季配型 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764
安泰ING全球高股息基金累積型 16.4600 16.3700 0.0900 0.5498
安泰ING成長基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1321 10.1303 0.0018 0.0178
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5640 11.5620 0.0020 0.0173
安泰ING金磚七國基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
安泰ING泰國基金 33.3300 32.4400 0.8900 2.7435
安泰ING高科技基金 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618
安泰ING貨幣市場基金 15.9427 15.9425 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.5000 16.5100 -0.0100 -0.0606
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2731 0.0160 0.1725
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9022 10.8835 0.0187 0.1718
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9399 11.9398 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9000 9.7900 0.1100 1.1236
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.2800 12.1400 0.1400 1.1532
安泰ING積極成長基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275
安泰ING優質基金 24.2000 24.2800 -0.0800 -0.3295
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978
安泰ING環球基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476
安泰ING鴻利基金 15.0600 15.0500 0.0100 0.0665
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6772 16.6771 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.6300 14.7100 -0.0800 -0.5439
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594
安泰ING鑫平衡組合基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5693 12.5428 0.0265 0.2113
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7701 68.7700 0.0001 0.0002
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3491 11.3370 0.0121 0.1067
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9944 64.9934 0.0010 0.0015
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7130 10.7016 0.0114 0.1065
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1814 2.1811 0.0003 0.0138
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7240 10.7021 0.0219 0.2046
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0686 2.0694 -0.0008 -0.0387
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2080 10.1866 0.0214 0.2101
宏利台灣動力基金 16.9600 16.9800 -0.0200 -0.1178
宏利全球債券組合基金 12.5388 12.5064 0.0324 0.2591
宏利亞太入息債券基金A 11.2079 11.1956 0.0123 0.1099
宏利亞太入息債券基金B 9.6145 9.6040 0.0105 0.1093
宏利亞太中小企業基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8489 63.8574 -0.0085 -0.0133
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5753 10.5640 0.0113 0.1070
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6616 10.6335 0.0281 0.2643
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7736 8.7504 0.0232 0.2651
宏利萬利貨幣市場基金 13.4618 13.4617 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129
宏利臺灣高股息基金 18.6600 18.6500 0.0100 0.0536
宏利澳幣保本基金 9.4088 9.3920 0.0168 0.1789
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7271 12.7269 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947
保德信大俄羅斯基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965
保德信中小型股基金 35.7900 35.7600 0.0300 0.0839
保德信中國品牌基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357
保德信日本基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284
保德信台商全方位基金 25.3300 25.2700 0.0600 0.2374
保德信全球中小基金 24.1900 23.9700 0.2200 0.9178
保德信全球消費商機基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046
保德信全球基礎建設基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725
保德信全球組合基金 14.6700 14.5600 0.1100 0.7555
保德信全球資源基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952
保德信全球優質股息成長基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125
保德信全球醫療生化基金 26.2400 26.0200 0.2200 0.8455
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1359 10.1200 0.0159 0.1571
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4623 10.4458 0.0165 0.1580
保德信亞太基金 18.6200 18.5900 0.0300 0.1614
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4503 9.4488 0.0015 0.0159
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3262 10.3245 0.0017 0.0165
保德信店頭市場基金 27.8400 27.7400 0.1000 0.3605
保德信拉丁美洲基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
保德信金平衡基金 22.5400 22.5000 0.0400 0.1778
保德信金滿意基金 31.5500 31.4700 0.0800 0.2542
保德信科技島基金 17.1000 17.0200 0.0800 0.4700
保德信高成長基金 70.0900 70.2600 -0.1700 -0.2420
保德信第一基金 19.7600 19.7000 0.0600 0.3046
保德信貨幣市場基金 15.4485 15.4483 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7771 9.7575 0.0196 0.2009
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0172 9.9971 0.0201 0.2011
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6891 8.6694 0.0197 0.2272
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0780 10.0553 0.0227 0.2258
保德信新興趨勢組合基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877
保德信瑞騰基金 15.1225 15.1224 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1062 2.1076 -0.0014 -0.0664
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2807 2.2821 -0.0014 -0.0614
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3473 0.0001 0.0288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3769 0.3767 0.0002 0.0531
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3623 10.3501 0.0122 0.1179
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2657 11.2543 0.0114 0.1013
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0524 10.0414 0.0110 0.1096
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0523 10.0413 0.0110 0.1096
施羅德世界資源基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2669 8.2644 0.0025 0.0303
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2412 10.2380 0.0032 0.0313
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4615 11.4614 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 12.7100 12.7500 -0.0400 -0.3137
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688
柏瑞巨人基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4375 13.4373 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.4800 13.4300 0.0500 0.3723
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5259 12.4844 0.0415 0.3324
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5014 8.4733 0.0281 0.3316
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808
柏瑞拉丁美洲基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1302 11.0989 0.0313 0.2820
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5644 8.5404 0.0240 0.2810
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5490 10.5251 0.0239 0.2271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7755 9.7533 0.0222 0.2276
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7055 11.6519 0.0536 0.4600
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3294 9.2867 0.0427 0.4598
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7000 15.6200 0.0800 0.5122
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2857 13.2577 0.0280 0.2112
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.7400 19.6700 0.0700 0.3559
國泰小龍基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630
國泰中小成長基金 33.6100 33.5400 0.0700 0.2087
國泰中國內需增長基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0248 10.0241 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927
國泰中國新興戰略基金 15.5500 15.4400 0.1100 0.7124
國泰中港台基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141
國泰台灣計量基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485
國泰台灣貨幣市場基金 12.1954 12.1952 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545
國泰全球基礎建設基金 11.2000 11.0900 0.1100 0.9919
國泰全球資源基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335
國泰全球環保趨勢基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691
國泰科技生化基金 25.0800 25.0800 0.0000 0.0000
國泰紐幣八年期保本基金 9.3556 9.3396 0.0160 0.1713
國泰紐幣保本基金 9.7379 9.7239 0.0140 0.1440
國泰國泰基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112
國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094
國泰新興市場基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559
國泰新興高收益債券基金A 10.7053 10.6894 0.0159 0.1488
國泰新興高收益債券基金B 9.3314 9.3175 0.0139 0.1492
國泰價值卓越基金 13.5600 13.5400 0.0200 0.1477
國泰豐益債券組合基金 11.4250 11.4064 0.0186 0.1631
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000
第一金小型精選基金 22.5300 22.4100 0.1200 0.5355
第一金中國世紀基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670
第一金中概平衡基金 18.3500 18.3300 0.0200 0.1091
第一金台灣成長基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.9360 14.9358 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.3300 174.3270 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083
第一金全球不動產證券化基金A 7.3596 7.3359 0.0237 0.3231
第一金全球不動產證券化基金B 5.9336 5.9145 0.0191 0.3229
第一金全球台商基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6839 9.6715 0.0124 0.1282
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3019 9.2901 0.0118 0.1270
第一金全球品牌基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241
第一金全球高收益債券基金A 14.1957 14.1655 0.0302 0.2132
第一金全球高收益債券基金B 11.2068 11.1830 0.0238 0.2128
第一金全球資源基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551
第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090
第一金店頭市場基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425
第一金馬來西亞基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575
第一金創新趨勢基金 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3110 9.2874 0.0236 0.2541
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2143 8.1935 0.0208 0.2539
第一金萬得福基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675
第一金電子基金 23.7100 23.6300 0.0800 0.3386
第一金旗艦基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817
第一金福元基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963
第一金福王基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1100 10.9800 0.1300 1.1840
統一大滿貫基金 22.4000 22.3800 0.0200 0.0894
統一大龍印基金 13.9800 13.8200 0.1600 1.1577
統一中小基金 15.3400 15.3200 0.0200 0.1306
統一台灣動力基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764
統一全天候基金 58.3800 58.2800 0.1000 0.1716
統一全球債券組合基金 11.5159 11.4947 0.0212 0.1844
統一亞太基金 23.8700 23.6700 0.2000 0.8450
統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686
統一奔騰基金 34.9500 34.8800 0.0700 0.2007
統一強棒貨幣市場基金 16.3348 16.3346 0.0002 0.0012
統一強漢基金 18.2000 17.9300 0.2700 1.5059
統一統信基金 21.9900 21.9800 0.0100 0.0455
統一黑馬基金 34.4700 34.2100 0.2600 0.7600
統一新亞洲科技能源基金 13.0200 12.8100 0.2100 1.6393
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9494 9.9412 0.0082 0.0825
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9915 9.9833 0.0082 0.0821
統一經建基金 25.2100 25.0600 0.1500 0.5986
統一龍馬基金 40.5000 40.3400 0.1600 0.3966
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.6000 8.5300 0.0700 0.8206
凱基台灣精五門基金 18.0500 18.1200 -0.0700 -0.3863
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9728 9.9437 0.0291 0.2927
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4490 9.4214 0.0276 0.2930
凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3382 11.3380 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.1900 18.2500 -0.0600 -0.3288
凱基雲端趨勢基金 13.1300 13.0100 0.1200 0.9224
凱基新興市場中小基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0212 10.0014 0.0198 0.1980
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9249 9.9053 0.0196 0.1979
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734
凱基資源國基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.9300 18.8700 0.0600 0.3180
富邦大中華成長基金 5.1400 5.1200 0.0200 0.3906
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3216 10.3325 -0.0109 -0.1055
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6959 1.6977 -0.0018 -0.1060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1852 10.1959 -0.0107 -0.1049
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6806 1.6824 -0.0018 -0.1070
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1401 10.1364 0.0037 0.0365
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6661 1.6655 0.0006 0.0360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0649 10.0613 0.0036 0.0358
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6581 1.6575 0.0006 0.0362
富邦丰益債券組合基金 9.5039 9.4831 0.0208 0.2193
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1800 31.1500 0.0300 0.0963
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0800 35.0200 0.0600 0.1713
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0500 34.8400 0.2100 0.6028
富邦台灣心基金 15.4200 15.5000 -0.0800 -0.5161
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.3200 13.3600 -0.0400 -0.2994
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717
富邦台灣釆吉50基金 33.1700 33.0000 0.1700 0.5152
富邦台灣科技指數基金 34.7200 34.2600 0.4600 1.3427
富邦台灣鳳凰基金 621.1900 620.9500 0.2400 0.0387
富邦全球不動產基金 7.2600 7.2900 -0.0300 -0.4115
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6006 10.6016 -0.0010 -0.0094
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9175 9.9185 -0.0010 -0.0101
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3409 15.3407 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 47.4600 47.4800 -0.0200 -0.0421
富邦冠軍基金 23.1000 22.9200 0.1800 0.7853
富邦科技基金 17.7600 17.8000 -0.0400 -0.2247
富邦高成長基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000
富邦基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2400 11.2149 0.0251 0.2238
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5499 10.5263 0.0236 0.2242
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5920 10.5682 0.0238 0.2252
富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308
富邦農糧精選基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953
富邦精準基金 39.9600 40.1200 -0.1600 -0.3988
富邦精銳中小基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961
富邦價值基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.0900 21.9300 0.1600 0.7296
富達卓越領航全球組合基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184
富達動力領航組合基金 11.6700 11.6200 0.0500 0.4303
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.5500 11.4800 0.0700 0.6098
富蘭克林華美中華基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6884 9.6700 0.0184 0.1903
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9001 9.8813 0.0188 0.1903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9615 9.9476 0.0139 0.1397
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1200 10.1058 0.0142 0.1405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4695 10.4504 0.0191 0.1828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3198 11.2992 0.0206 0.1823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9923 9.9768 0.0155 0.1554
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1506 10.1349 0.0157 0.1549
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7699 10.7464 0.0235 0.2187
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7906 13.7605 0.0301 0.2187
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7336 10.6592 0.0744 0.6980
富蘭克林華美第一富基金 26.4100 26.3000 0.1100 0.4183
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0808 10.0807 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.3500 11.2200 0.1300 1.1587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0381 9.0289 0.0092 0.1019
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5863 9.5575 0.0288 0.3013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4153 9.3942 0.0211 0.2246
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2250 11.1999 0.0251 0.2241
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1498 10.1491 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 23.1729 23.0314 0.1415 0.6144
復華大中華中小策略基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999
復華中小精選基金 35.3300 35.1500 0.1800 0.5121
復華全方位基金 16.7700 16.5400 0.2300 1.3906
復華全球大趨勢基金 15.2400 15.1300 0.1100 0.7270
復華全球平衡基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941
復華全球原物料基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132
復華全球消費基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920
復華全球短期收益基金 11.1159 11.1020 0.0139 0.1252
復華全球債券基金 12.9506 12.9094 0.0412 0.3192
復華全球債券組合基金 14.0300 13.9800 0.0500 0.3577
復華全球資產證券化基金A 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299
復華全球資產證券化基金B 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205
復華有利貨幣市場基金 13.1875 13.1873 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.1200 12.0200 0.1000 0.8320
復華亞太成長基金 10.9100 10.7800 0.1300 1.2059
復華東協世紀基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195
復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135
復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093
復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971
復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078
復華美國新星基金 10.4700 10.3700 0.1000 0.9643
復華神盾基金 15.9359 15.8296 0.1063 0.6715
復華高成長基金 35.6600 35.4200 0.2400 0.6776
復華高益策略組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580
復華貨幣市場基金 14.1400 14.1398 0.0002 0.0014
復華復華基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241
復華華人世紀基金 13.9000 13.7200 0.1800 1.3120
復華傳家二號基金 18.0662 17.9663 0.0999 0.5560
復華傳家基金 16.1571 16.0719 0.0852 0.5301
復華奧林匹克全球組合基金 14.9800 14.9400 0.0400 0.2677
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071
復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076
復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887
復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
復華滬深300 A股基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000
復華數位經濟基金 26.6600 26.4300 0.2300 0.8702
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7455 10.7300 0.0155 0.1445
惠理康和台灣紅不讓基金 14.8500 14.7800 0.0700 0.4736
惠理康和兩岸價值基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
景順主流基金 15.5000 15.6300 -0.1300 -0.8317
景順台灣科技基金 23.3300 23.4100 -0.0800 -0.3417
景順台灣精選成長基金 26.5000 26.6900 -0.1900 -0.7119
景順平衡基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957
景順全球科技基金 11.9000 11.7700 0.1300 1.1045
景順全球康健基金 16.6100 16.4300 0.1800 1.0956
景順貨幣市場基金 15.6691 15.6688 0.0003 0.0019
景順潛力基金 28.8400 29.0800 -0.2400 -0.8253
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9805 10.0010 -0.0205 -0.2050
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1697 10.1551 0.0146 0.1438
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1196 10.1399 -0.0203 -0.2002
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3433 10.3285 0.0148 0.1433
華南永昌中小型基金 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391
華南永昌台灣精選基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255
華南永昌永昌基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633
華南永昌全球亨利組合基金 13.7250 13.7039 0.0211 0.1540
華南永昌全球神農水資源基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3290 9.3323 -0.0033 -0.0354
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2993 10.3030 -0.0037 -0.0359
華南永昌前瞻科技基金 12.4300 12.4900 -0.0600 -0.4804
華南永昌黃河世紀基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807
華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9245 15.9243 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 15.0647 15.1811 -0.1164 -0.7667
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7270 11.7268 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.5500 22.5800 -0.0300 -0.1329
華頓台灣基金 18.8700 18.9400 -0.0700 -0.3696
華頓平安貨幣市場基金 11.2947 11.2945 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0476 10.0405 0.0071 0.0707
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9795 9.9724 0.0071 0.0712
華頓全球高收益債券基金A 12.4853 12.4609 0.0244 0.1958
華頓全球高收益債券基金B 10.3808 10.3606 0.0202 0.1950
華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580
華頓典範科技基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138
華頓新興亞太債券基金A 9.9241 9.9168 0.0073 0.0736
華頓新興亞太債券基金B 9.2356 9.2288 0.0068 0.0737
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488
匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015
匯豐中國動力基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2802 2.2795 0.0007 0.0307
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2343 2.2337 0.0006 0.0269
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2788 11.2669 0.0119 0.1056
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2788 11.2669 0.0119 0.1056
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3769 0.3765 0.0004 0.1062
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3769 0.3765 0.0004 0.1062
匯豐五福全球債券組合基金 12.4454 12.4276 0.0178 0.1432
匯豐太平洋精典基金 13.4600 13.4100 0.0500 0.3729
匯豐台灣精典基金 17.9300 17.8200 0.1100 0.6173
匯豐全球新富基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571
匯豐全球趨勢組合基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911
匯豐全球關鍵資源基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289
匯豐安富基金 21.3500 21.2800 0.0700 0.3290
匯豐成功基金 33.0000 32.9800 0.0200 0.0606
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4192 9.3938 0.0254 0.2704
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9011 10.8758 0.0253 0.2326
匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133
匯豐金磚動力基金 11.0100 11.0500 -0.0400 -0.3620
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8004 14.8002 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6373 15.6371 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4400 5.4600 -0.0200 -0.3663
匯豐新鑽動力基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7132 7.6842 0.0290 0.3774
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6319 9.6030 0.0289 0.3010
匯豐龍鳳基金 37.8800 37.6600 0.2200 0.5842
匯豐龍騰電子基金 23.5000 23.3300 0.1700 0.7287
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7998 11.7848 0.0150 0.1273
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656
新光中國成長基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5604 17.5602 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 17.0800 17.0500 0.0300 0.1760
新光吉星貨幣市場基金 15.1533 15.1530 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941
新光亞洲精選基金 22.8900 22.8900 0.0000 0.0000
新光兩岸優勢基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988
新光店頭基金 19.0800 19.0800 0.0000 0.0000
新光國家建設基金 18.3600 18.3300 0.0300 0.1637
新光創新科技基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873
新光傳產優勢基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953
新光新興星鑽基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131
新光福運平衡基金 12.6284 12.5990 0.0294 0.2334
新光增長收益基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.5400 5.5000 0.0400 0.7273
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7749 11.7775 -0.0026 -0.0221
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8807 9.8829 -0.0022 -0.0223
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897
群益中小型股基金 34.1500 34.2300 -0.0800 -0.2337
群益台股指數基金 12.5030 12.4490 0.0540 0.4338
群益平衡王基金 19.0210 18.9733 0.0477 0.2514
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5400 5.5200 0.0200 0.3623
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5018 9.4617 0.0401 0.4238
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8322 8.7949 0.0373 0.4241
群益全球關鍵生技基金-美元 10.1808 9.9902 0.1906 1.9079
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.1800 9.9900 0.1900 1.9019
群益印巴雙星基金 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277
群益印度中小基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202
群益多利策略組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770
群益多重收益組合基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786
群益多重資產組合基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096
群益安家基金 16.5211 16.5143 0.0068 0.0412
群益安穩貨幣市場基金 15.7644 15.7641 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5944 9.5730 0.0214 0.2236
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9334 8.9136 0.0198 0.2221
群益店頭市場基金 55.1600 55.2000 -0.0400 -0.0725
群益東方盛世基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000
群益東協成長基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041
群益長安基金 18.3700 18.3500 0.0200 0.1090
群益美國新創亮點基金-美元 10.0920 9.9492 0.1428 1.4353
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070
群益真善美基金 16.6757 16.6517 0.0240 0.1441
群益馬拉松基金 77.9300 77.7900 0.1400 0.1800
群益創新科技基金 22.1900 22.1700 0.0200 0.0902
群益華夏盛世基金 11.3500 11.1500 0.2000 1.7937
群益奧斯卡基金 19.3700 19.4200 -0.0500 -0.2575
群益新興大消費基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152
群益新興金鑽基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 15.7100 15.7000 0.0100 0.0637
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.9500 22.8100 0.1400 0.6138
德信中國精選成長基金 8.9600 9.0200 -0.0600 -0.6652
德信台灣主流中小基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772
德信新興股票組合基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079
德信萬保貨幣市場基金 11.6990 11.6989 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 10.9701 10.9634 0.0067 0.0611
德信數位時代基金 20.2200 20.1300 0.0900 0.4471
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.3100 13.2500 0.0600 0.4528
德盛全球生技大壩基金 26.9300 26.6000 0.3300 1.2406
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665
德盛安聯中國策略增長基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582
德盛安聯台灣好息富基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2310 12.2308 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8808 13.8572 0.0236 0.1703
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2088 11.1902 0.0186 0.1662
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4466 10.4292 0.0174 0.1668
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8778 11.8608 0.0170 0.1433
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7546 11.7377 0.0169 0.1440
德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.3800 0.0400 0.2601
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6900 9.5800 0.1100 1.1482
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2200 19.2300 -0.0100 -0.0520
德盛科技大壩基金 19.6600 19.5500 0.1100 0.5627
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4268 11.4266 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8800 16.8600 0.0200 0.1186
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4500 19.4100 0.0400 0.2061
德銀遠東DWS全球神農基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1778 9.1775 0.0003 0.0033
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9474 10.9471 0.0003 0.0027
德銀遠東DWS科技基金 15.0800 14.9900 0.0900 0.6004
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.9800 16.8200 0.1600 0.9513
摩根中小基金 17.9200 17.9800 -0.0600 -0.3337
摩根中美G2新勢力基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
摩根中國A股基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797
摩根中國亮點基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019
摩根台灣金磚基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780
摩根台灣基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941
摩根台灣貨幣市場基金 16.0799 16.0798 0.0001 0.0006
摩根台灣微型基金 16.4300 16.4800 -0.0500 -0.3034
摩根台灣增長基金 37.8900 37.8000 0.0900 0.2381
摩根平衡基金 24.5400 24.4600 0.0800 0.3271
摩根全球α基金 14.9000 14.7800 0.1200 0.8119
摩根全球平衡基金 14.5094 14.4629 0.0465 0.3215
摩根全球通網基金 4.2000 4.1900 0.0100 0.2387
摩根全球發現基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040
摩根安家理財基金 11.0112 11.0093 0.0019 0.0173
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7542 10.8432 -0.0890 -0.8208
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4696 11.4462 0.0234 0.2044
摩根亞洲基金 38.2000 38.1400 0.0600 0.1573
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1069 10.1620 -0.0551 -0.5422
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5127 11.5174 -0.0047 -0.0408
摩根東方內需機會基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502
摩根東方科技基金 21.1100 21.1000 0.0100 0.0474
摩根金龍收成基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300
摩根神龍平衡基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000
摩根第一貨幣市場基金 14.8421 14.8419 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054
摩根新金磚五國基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148
摩根新絲路基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641
摩根新興35基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793
摩根新興日本基金 19.5000 19.6200 -0.1200 -0.6116
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2303 9.2412 -0.0109 -0.1180
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4760 10.4486 0.0274 0.2622
摩根新興科技基金 35.5500 35.2400 0.3100 0.8797
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4766 9.5058 -0.0292 -0.3072
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0016 9.9954 0.0062 0.0620
摩根資源活力股票基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016
摩根價值成長基金 14.7800 14.7200 0.0600 0.4076
摩根龍揚基金 23.3000 23.2700 0.0300 0.1289
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3779 10.4065 -0.0286 -0.2748
摩根總收益組合基金-累積型 10.8168 10.8142 0.0026 0.0240
摩根縱橫台商基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225
聯邦金鑽平衡基金 13.7107 13.6515 0.0592 0.4337
聯邦貨幣市場基金 12.9104 12.9102 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0229 10.0143 0.0086 0.0859
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0229 10.0143 0.0086 0.0859
聯邦精選科技基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9494 14.9194 0.0300 0.2011
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1125 10.1103 0.0022 0.0218
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5243 9.5222 0.0021 0.0221
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.1700 26.0000 0.1700 0.6539
聯博亞太地產基金-A類型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653
聯博亞太地產基金-B類型 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538
聯博貨幣市場基金 14.7714 14.7712 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6584 9.6448 0.0136 0.1410
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3964 9.3832 0.0132 0.1407
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.3100 13.2600 0.0500 0.3771
瀚亞中國基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897
瀚亞巴西基金 5.6600 5.7000 -0.0400 -0.7018
瀚亞外銷基金 27.7700 27.7000 0.0700 0.2527
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3599 12.3339 0.0260 0.2108
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2721 10.2505 0.0216 0.2107
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3605 12.3344 0.0261 0.2116
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4700 13.3600 0.1100 0.8234
瀚亞印度基金 16.2400 16.3100 -0.0700 -0.4292
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172
瀚亞亞太高股息基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933
瀚亞非洲基金 19.8500 19.7500 0.1000 0.5063
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2910 13.2908 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.5800 14.4300 0.1500 1.0395
瀚亞高科技基金 41.9800 41.8400 0.1400 0.3346
瀚亞理財通基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610
瀚亞菁華基金 16.2900 16.3200 -0.0300 -0.1838
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5896 9.5752 0.0144 0.1504
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9493 8.9359 0.0134 0.1500
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0222 9.9887 0.0335 0.3354
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0222 9.9887 0.0335 0.3354
瀚亞電通網基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7521 12.7226 0.0295 0.2319
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4882 12.4593 0.0289 0.2320
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068
瀚亞歐洲基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4762 12.4200 0.0562 0.4525
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4720 12.4158 0.0562 0.4527
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1543 10.1410 0.0133 0.1312
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6236 9.6110 0.0126 0.1311
-------------------------------------------------------------------------------------------------