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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.09 00:00

基金名稱 103/01/08 103/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321

中國信託台灣優勢基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

中國信託全球固定收益組合基金 13.9685 13.9534 0.0151 0.1082

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678

中國信託東方精選基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0767 13.0765 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7656 10.7654 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4387 12.4388 -0.0001 -0.0008

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元大寶來2001基金 41.7700 41.7500 0.0200 0.0479

元大寶來上證50基金 17.7200 17.6300 0.0900 0.5105

元大寶來大中華價值指數基金 13.0950 13.0770 0.0180 0.1377

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.6100 0.1000 0.9425

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9526 10.9349 0.0177 0.1619

元大寶來巴西指數基金 6.1610 6.1800 -0.0190 -0.3074

元大寶來巴菲特基金 20.4500 20.3700 0.0800 0.3927

元大寶來台股指數基金 10.0500 10.0010 0.0490 0.4900

元大寶來台商收成基金 21.3700 21.2500 0.1200 0.5647

元大寶來台灣中型100基金 29.8900 29.6500 0.2400 0.8094

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8940 16.8100 0.0840 0.4997

元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.5500 0.2900 0.5039

元大寶來台灣金融基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712

元大寶來台灣高股息基金 23.0800 22.8400 0.2400 1.0508

元大寶來台灣電子科技基金 24.4900 24.2600 0.2300 0.9481

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 5.9100 0.0600 1.0152

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049

元大寶來全球成長基金 17.9100 17.7900 0.1200 0.6745

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7123 8.6754 0.0369 0.4253

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4229 7.3914 0.0315 0.4262

元大寶來全球通訊基金 5.5200 5.4500 0.0700 1.2844

元大寶來全球短期收益基金 10.0320 10.0230 0.0090 0.0898

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831

元大寶來全球農業商機基金 16.8700 16.8300 0.0400 0.2377

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來印尼指數基金 7.4560 7.4180 0.0380 0.5123

元大寶來印度指數基金 7.1750 7.1830 -0.0080 -0.1114

元大寶來印度基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

元大寶來多元基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708

元大寶來多多基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 45.6500 45.5600 0.0900 0.1975

元大寶來亞太成長基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6937 8.6730 0.0207 0.2387

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4879 8.4676 0.0203 0.2397

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995

元大寶來卓越基金 34.4400 34.4200 0.0200 0.0581

元大寶來店頭基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899

元大寶來泛歐成長基金 9.9400 9.7900 0.1500 1.5322

元大寶來矽谷基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600

元大寶來高科技基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9322 15.9319 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7482 11.7480 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471

元大寶來華夏中小基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755

元大寶來新中國基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

元大寶來新主流基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859

元大寶來新台灣基金 31.5100 31.5000 0.0100 0.0318

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3594 10.3477 0.0117 0.1131

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4597 9.4490 0.0107 0.1132

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8101 14.8099 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.4800 25.4100 0.0700 0.2755

元大寶來精準中小基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367

元大寶來摩臺基金 28.1200 27.9600 0.1600 0.5723

元大寶來標智滬深300基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 30.1000 30.2400 -0.1400 -0.4630

元大寶來雙盈基金 22.4900 22.4400 0.0500 0.2228

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日盛MIT主流基金 10.6500 10.7200 -0.0700 -0.6530

日盛上選基金 19.9600 20.0300 -0.0700 -0.3495

日盛大中華基金 6.2500 6.2500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.8300 14.9600 -0.1300 -0.8690

日盛中國內需動力基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

日盛日盛基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

日盛全球抗暖化基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610

日盛全球新興債券基金A 10.0655 10.0587 0.0068 0.0676

日盛全球新興債券基金B 9.9226 9.9159 0.0067 0.0676

日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9042 10.9096 -0.0054 -0.0495

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0923 10.0973 -0.0050 -0.0495

日盛金緻招牌組合基金 9.8096 9.7982 0.0114 0.1164

日盛首選基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

日盛高科技基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

日盛貨幣市場基金 14.4585 14.4583 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.6200 25.8200 -0.2000 -0.7746

日盛精選五虎基金 26.6600 26.6100 0.0500 0.1879

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台新1699貨幣市場基金 13.2135 13.2133 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.6800 20.4700 0.2100 1.0259

台新大中華基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

台新大眾基金 20.4300 20.2900 0.1400 0.6900

台新大眾貨幣市場基金 13.8772 13.8770 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.4100 24.3000 0.1100 0.4527

台新中國精選中小基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

台新主流基金 15.4500 15.2800 0.1700 1.1126

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7900 14.7100 0.0800 0.5439

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

台新印度基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274

台新亞美短期債券基金 10.1491 10.1335 0.0156 0.1539

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6176 9.6103 0.0073 0.0760

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3216 10.3137 0.0079 0.0766

台新真吉利貨幣市場基金 10.8797 10.8796 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.6013 21.4221 0.1792 0.8365

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8053 9.7978 0.0075 0.0766

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4549 9.4477 0.0072 0.0762

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8140 7.8370 -0.0230 -0.2935

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8570 10.8230 0.0340 0.3142

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

未來資產全球大消費基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216

未來資產亞洲新富基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3301 12.3299 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295

未來資產新興市場債券基金A 9.5242 9.5170 0.0072 0.0757

未來資產新興市場債券基金B 9.2863 9.2793 0.0070 0.0754

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705

未來資產環球債券基金A 9.8173 9.8054 0.0119 0.1214

未來資產環球債券基金B 9.3540 9.3427 0.0113 0.1210

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永豐大中華基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110

永豐中小基金 36.0700 35.7100 0.3600 1.0081

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1025 2.1066 -0.0041 -0.1946

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1600 2.1639 -0.0039 -0.1802

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7094 10.6906 0.0188 0.1759

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7403 10.7215 0.0188 0.1754

永豐中國經濟建設基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

永豐中概平衡基金 28.9400 28.9100 0.0300 0.1038

永豐主流品牌基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143

永豐永豐基金 29.9300 29.8000 0.1300 0.4362

永豐全球平衡組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5339 10.5258 0.0081 0.0770

永豐全球債券組合基金 10.5389 10.5266 0.0123 0.1169

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968

永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

永豐高科技基金 13.8000 13.7600 0.0400 0.2907

永豐貨幣市場基金 13.6154 13.6152 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3367 9.3221 0.0146 0.1566

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7409 9.7257 0.0152 0.1563

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2477 9.2312 0.0165 0.1787

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8075 10.7883 0.0192 0.1780

永豐滬深300紅利指數基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

永豐臺灣加權ETF基金 42.6600 42.4500 0.2100 0.4947

永豐領航科技基金 17.5700 17.5800 -0.0100 -0.0569

永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

永豐趨勢平衡基金 31.0600 30.9800 0.0800 0.2582

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兆豐國際中小基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525

兆豐國際民生動力基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597

兆豐國際生命科學基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960

兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

兆豐國際全球基金 31.6300 31.5300 0.1000 0.3172

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

兆豐國際國民基金 23.4600 23.3300 0.1300 0.5572

兆豐國際第一基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5644 9.5370 0.0274 0.2873

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2030 9.1767 0.0263 0.2866

兆豐國際萬全基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006

兆豐國際電子基金 18.2300 18.1600 0.0700 0.3855

兆豐國際綠鑽基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546

兆豐國際豐台灣基金 27.7500 27.6500 0.1000 0.3617

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2370 12.2368 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5303 10.5111 0.0192 0.1827

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8797 9.8616 0.0181 0.1835

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1271 10.1124 0.0147 0.1454

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1271 10.1123 0.0148 0.1464

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6822 12.6820 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378

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安泰INGe科技基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

安泰ING中小基金 29.9300 30.0800 -0.1500 -0.4987

安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

安泰ING巴西基金 6.2300 6.2300 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

安泰ING台灣高股息基金 17.0800 16.9800 0.1000 0.5889

安泰ING台灣運籌基金 21.8800 21.8900 -0.0100 -0.0457

安泰ING平衡基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

安泰ING全球生技醫療基金 14.0100 13.8700 0.1400 1.0094

安泰ING全球品牌基金 22.6200 22.5700 0.0500 0.2215

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9112 8.9038 0.0074 0.0831

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6383 10.6295 0.0088 0.0828

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

安泰ING全球高股息基金季配型 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4600 16.3700 0.0900 0.5498

安泰ING成長基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1321 10.1303 0.0018 0.0178

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5640 11.5620 0.0020 0.0173

安泰ING金磚七國基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

安泰ING泰國基金 33.3300 32.4400 0.8900 2.7435

安泰ING高科技基金 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618

安泰ING貨幣市場基金 15.9427 15.9425 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5000 16.5100 -0.0100 -0.0606

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2731 0.0160 0.1725

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9022 10.8835 0.0187 0.1718

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9399 11.9398 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9000 9.7900 0.1100 1.1236

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.2800 12.1400 0.1400 1.1532

安泰ING積極成長基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

安泰ING優質基金 24.2000 24.2800 -0.0800 -0.3295

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978

安泰ING環球基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476

安泰ING鴻利基金 15.0600 15.0500 0.0100 0.0665

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6772 16.6771 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.6300 14.7100 -0.0800 -0.5439

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594

安泰ING鑫平衡組合基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5693 12.5428 0.0265 0.2113

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7701 68.7700 0.0001 0.0002

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3491 11.3370 0.0121 0.1067

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9944 64.9934 0.0010 0.0015

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7130 10.7016 0.0114 0.1065

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1814 2.1811 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7240 10.7021 0.0219 0.2046

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0686 2.0694 -0.0008 -0.0387

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2080 10.1866 0.0214 0.2101

宏利台灣動力基金 16.9600 16.9800 -0.0200 -0.1178

宏利全球債券組合基金 12.5388 12.5064 0.0324 0.2591

宏利亞太入息債券基金A 11.2079 11.1956 0.0123 0.1099

宏利亞太入息債券基金B 9.6145 9.6040 0.0105 0.1093

宏利亞太中小企業基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8489 63.8574 -0.0085 -0.0133

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5753 10.5640 0.0113 0.1070

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6616 10.6335 0.0281 0.2643

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7736 8.7504 0.0232 0.2651

宏利萬利貨幣市場基金 13.4618 13.4617 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

宏利臺灣高股息基金 18.6600 18.6500 0.0100 0.0536

宏利澳幣保本基金 9.4088 9.3920 0.0168 0.1789

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7271 12.7269 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947

保德信大俄羅斯基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

保德信中小型股基金 35.7900 35.7600 0.0300 0.0839

保德信中國品牌基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357

保德信日本基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

保德信台商全方位基金 25.3300 25.2700 0.0600 0.2374

保德信全球中小基金 24.1900 23.9700 0.2200 0.9178

保德信全球消費商機基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046

保德信全球基礎建設基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725

保德信全球組合基金 14.6700 14.5600 0.1100 0.7555

保德信全球資源基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952

保德信全球優質股息成長基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125

保德信全球醫療生化基金 26.2400 26.0200 0.2200 0.8455

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1359 10.1200 0.0159 0.1571

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4623 10.4458 0.0165 0.1580

保德信亞太基金 18.6200 18.5900 0.0300 0.1614

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4503 9.4488 0.0015 0.0159

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3262 10.3245 0.0017 0.0165

保德信店頭市場基金 27.8400 27.7400 0.1000 0.3605

保德信拉丁美洲基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

保德信金平衡基金 22.5400 22.5000 0.0400 0.1778

保德信金滿意基金 31.5500 31.4700 0.0800 0.2542

保德信科技島基金 17.1000 17.0200 0.0800 0.4700

保德信高成長基金 70.0900 70.2600 -0.1700 -0.2420

保德信第一基金 19.7600 19.7000 0.0600 0.3046

保德信貨幣市場基金 15.4485 15.4483 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7771 9.7575 0.0196 0.2009

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0172 9.9971 0.0201 0.2011

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6891 8.6694 0.0197 0.2272

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0780 10.0553 0.0227 0.2258

保德信新興趨勢組合基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

保德信瑞騰基金 15.1225 15.1224 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1062 2.1076 -0.0014 -0.0664

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2807 2.2821 -0.0014 -0.0614

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3473 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3769 0.3767 0.0002 0.0531

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3623 10.3501 0.0122 0.1179

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2657 11.2543 0.0114 0.1013

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0524 10.0414 0.0110 0.1096

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0523 10.0413 0.0110 0.1096

施羅德世界資源基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2669 8.2644 0.0025 0.0303

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2412 10.2380 0.0032 0.0313

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4615 11.4614 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.7100 12.7500 -0.0400 -0.3137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

柏瑞巨人基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4375 13.4373 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4800 13.4300 0.0500 0.3723

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5259 12.4844 0.0415 0.3324

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5014 8.4733 0.0281 0.3316

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

柏瑞拉丁美洲基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1302 11.0989 0.0313 0.2820

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5644 8.5404 0.0240 0.2810

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5490 10.5251 0.0239 0.2271

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7755 9.7533 0.0222 0.2276

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7055 11.6519 0.0536 0.4600

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3294 9.2867 0.0427 0.4598

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7000 15.6200 0.0800 0.5122

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2857 13.2577 0.0280 0.2112

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.7400 19.6700 0.0700 0.3559

國泰小龍基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630

國泰中小成長基金 33.6100 33.5400 0.0700 0.2087

國泰中國內需增長基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0248 10.0241 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

國泰中國新興戰略基金 15.5500 15.4400 0.1100 0.7124

國泰中港台基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

國泰台灣計量基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485

國泰台灣貨幣市場基金 12.1954 12.1952 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545

國泰全球基礎建設基金 11.2000 11.0900 0.1100 0.9919

國泰全球資源基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335

國泰全球環保趨勢基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691

國泰科技生化基金 25.0800 25.0800 0.0000 0.0000

國泰紐幣八年期保本基金 9.3556 9.3396 0.0160 0.1713

國泰紐幣保本基金 9.7379 9.7239 0.0140 0.1440

國泰國泰基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112

國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

國泰新興市場基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559

國泰新興高收益債券基金A 10.7053 10.6894 0.0159 0.1488

國泰新興高收益債券基金B 9.3314 9.3175 0.0139 0.1492

國泰價值卓越基金 13.5600 13.5400 0.0200 0.1477

國泰豐益債券組合基金 11.4250 11.4064 0.0186 0.1631

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000

第一金小型精選基金 22.5300 22.4100 0.1200 0.5355

第一金中國世紀基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670

第一金中概平衡基金 18.3500 18.3300 0.0200 0.1091

第一金台灣成長基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9360 14.9358 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3300 174.3270 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083

第一金全球不動產證券化基金A 7.3596 7.3359 0.0237 0.3231

第一金全球不動產證券化基金B 5.9336 5.9145 0.0191 0.3229

第一金全球台商基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6839 9.6715 0.0124 0.1282

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3019 9.2901 0.0118 0.1270

第一金全球品牌基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241

第一金全球高收益債券基金A 14.1957 14.1655 0.0302 0.2132

第一金全球高收益債券基金B 11.2068 11.1830 0.0238 0.2128

第一金全球資源基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551

第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

第一金店頭市場基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

第一金馬來西亞基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575

第一金創新趨勢基金 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3110 9.2874 0.0236 0.2541

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2143 8.1935 0.0208 0.2539

第一金萬得福基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675

第一金電子基金 23.7100 23.6300 0.0800 0.3386

第一金旗艦基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

第一金福元基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

第一金福王基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1100 10.9800 0.1300 1.1840

統一大滿貫基金 22.4000 22.3800 0.0200 0.0894

統一大龍印基金 13.9800 13.8200 0.1600 1.1577

統一中小基金 15.3400 15.3200 0.0200 0.1306

統一台灣動力基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764

統一全天候基金 58.3800 58.2800 0.1000 0.1716

統一全球債券組合基金 11.5159 11.4947 0.0212 0.1844

統一亞太基金 23.8700 23.6700 0.2000 0.8450

統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686

統一奔騰基金 34.9500 34.8800 0.0700 0.2007

統一強棒貨幣市場基金 16.3348 16.3346 0.0002 0.0012

統一強漢基金 18.2000 17.9300 0.2700 1.5059

統一統信基金 21.9900 21.9800 0.0100 0.0455

統一黑馬基金 34.4700 34.2100 0.2600 0.7600

統一新亞洲科技能源基金 13.0200 12.8100 0.2100 1.6393

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9494 9.9412 0.0082 0.0825

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9915 9.9833 0.0082 0.0821

統一經建基金 25.2100 25.0600 0.1500 0.5986

統一龍馬基金 40.5000 40.3400 0.1600 0.3966

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6000 8.5300 0.0700 0.8206

凱基台灣精五門基金 18.0500 18.1200 -0.0700 -0.3863

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9728 9.9437 0.0291 0.2927

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4490 9.4214 0.0276 0.2930

凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3382 11.3380 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.1900 18.2500 -0.0600 -0.3288

凱基雲端趨勢基金 13.1300 13.0100 0.1200 0.9224

凱基新興市場中小基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0212 10.0014 0.0198 0.1980

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9249 9.9053 0.0196 0.1979

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734

凱基資源國基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9300 18.8700 0.0600 0.3180

富邦大中華成長基金 5.1400 5.1200 0.0200 0.3906

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3216 10.3325 -0.0109 -0.1055

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6959 1.6977 -0.0018 -0.1060

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1852 10.1959 -0.0107 -0.1049

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6806 1.6824 -0.0018 -0.1070

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1401 10.1364 0.0037 0.0365

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6661 1.6655 0.0006 0.0360

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0649 10.0613 0.0036 0.0358

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6581 1.6575 0.0006 0.0362

富邦丰益債券組合基金 9.5039 9.4831 0.0208 0.2193

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1800 31.1500 0.0300 0.0963

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0800 35.0200 0.0600 0.1713

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0500 34.8400 0.2100 0.6028

富邦台灣心基金 15.4200 15.5000 -0.0800 -0.5161

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.3200 13.3600 -0.0400 -0.2994

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717

富邦台灣釆吉50基金 33.1700 33.0000 0.1700 0.5152

富邦台灣科技指數基金 34.7200 34.2600 0.4600 1.3427

富邦台灣鳳凰基金 621.1900 620.9500 0.2400 0.0387

富邦全球不動產基金 7.2600 7.2900 -0.0300 -0.4115

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6006 10.6016 -0.0010 -0.0094

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9175 9.9185 -0.0010 -0.0101

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3409 15.3407 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.4600 47.4800 -0.0200 -0.0421

富邦冠軍基金 23.1000 22.9200 0.1800 0.7853

富邦科技基金 17.7600 17.8000 -0.0400 -0.2247

富邦高成長基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000

富邦基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2400 11.2149 0.0251 0.2238

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5499 10.5263 0.0236 0.2242

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5920 10.5682 0.0238 0.2252

富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308

富邦農糧精選基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

富邦精準基金 39.9600 40.1200 -0.1600 -0.3988

富邦精銳中小基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961

富邦價值基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.0900 21.9300 0.1600 0.7296

富達卓越領航全球組合基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184

富達動力領航組合基金 11.6700 11.6200 0.0500 0.4303

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.5500 11.4800 0.0700 0.6098

富蘭克林華美中華基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6884 9.6700 0.0184 0.1903

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9001 9.8813 0.0188 0.1903

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9615 9.9476 0.0139 0.1397

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1200 10.1058 0.0142 0.1405

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4695 10.4504 0.0191 0.1828

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3198 11.2992 0.0206 0.1823

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9923 9.9768 0.0155 0.1554

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1506 10.1349 0.0157 0.1549

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7699 10.7464 0.0235 0.2187

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7906 13.7605 0.0301 0.2187

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7336 10.6592 0.0744 0.6980

富蘭克林華美第一富基金 26.4100 26.3000 0.1100 0.4183

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0808 10.0807 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.3500 11.2200 0.1300 1.1587

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0381 9.0289 0.0092 0.1019

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5863 9.5575 0.0288 0.3013

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4153 9.3942 0.0211 0.2246

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2250 11.1999 0.0251 0.2241

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1498 10.1491 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.1729 23.0314 0.1415 0.6144

復華大中華中小策略基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999

復華中小精選基金 35.3300 35.1500 0.1800 0.5121

復華全方位基金 16.7700 16.5400 0.2300 1.3906

復華全球大趨勢基金 15.2400 15.1300 0.1100 0.7270

復華全球平衡基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941

復華全球原物料基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132

復華全球消費基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920

復華全球短期收益基金 11.1159 11.1020 0.0139 0.1252

復華全球債券基金 12.9506 12.9094 0.0412 0.3192

復華全球債券組合基金 14.0300 13.9800 0.0500 0.3577

復華全球資產證券化基金A 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299

復華全球資產證券化基金B 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205

復華有利貨幣市場基金 13.1875 13.1873 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.1200 12.0200 0.1000 0.8320

復華亞太成長基金 10.9100 10.7800 0.1300 1.2059

復華東協世紀基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195

復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078

復華美國新星基金 10.4700 10.3700 0.1000 0.9643

復華神盾基金 15.9359 15.8296 0.1063 0.6715

復華高成長基金 35.6600 35.4200 0.2400 0.6776

復華高益策略組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580

復華貨幣市場基金 14.1400 14.1398 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241

復華華人世紀基金 13.9000 13.7200 0.1800 1.3120

復華傳家二號基金 18.0662 17.9663 0.0999 0.5560

復華傳家基金 16.1571 16.0719 0.0852 0.5301

復華奧林匹克全球組合基金 14.9800 14.9400 0.0400 0.2677

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076

復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

復華滬深300 A股基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 26.6600 26.4300 0.2300 0.8702

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7455 10.7300 0.0155 0.1445

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8500 14.7800 0.0700 0.4736

惠理康和兩岸價值基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

景順主流基金 15.5000 15.6300 -0.1300 -0.8317

景順台灣科技基金 23.3300 23.4100 -0.0800 -0.3417

景順台灣精選成長基金 26.5000 26.6900 -0.1900 -0.7119

景順平衡基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

景順全球科技基金 11.9000 11.7700 0.1300 1.1045

景順全球康健基金 16.6100 16.4300 0.1800 1.0956

景順貨幣市場基金 15.6691 15.6688 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.8400 29.0800 -0.2400 -0.8253

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9805 10.0010 -0.0205 -0.2050

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1697 10.1551 0.0146 0.1438

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1196 10.1399 -0.0203 -0.2002

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3433 10.3285 0.0148 0.1433

華南永昌中小型基金 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391

華南永昌台灣精選基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255

華南永昌永昌基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633

華南永昌全球亨利組合基金 13.7250 13.7039 0.0211 0.1540

華南永昌全球神農水資源基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3290 9.3323 -0.0033 -0.0354

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2993 10.3030 -0.0037 -0.0359

華南永昌前瞻科技基金 12.4300 12.4900 -0.0600 -0.4804

華南永昌黃河世紀基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9245 15.9243 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.0647 15.1811 -0.1164 -0.7667

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7270 11.7268 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.5500 22.5800 -0.0300 -0.1329

華頓台灣基金 18.8700 18.9400 -0.0700 -0.3696

華頓平安貨幣市場基金 11.2947 11.2945 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0476 10.0405 0.0071 0.0707

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9795 9.9724 0.0071 0.0712

華頓全球高收益債券基金A 12.4853 12.4609 0.0244 0.1958

華頓全球高收益債券基金B 10.3808 10.3606 0.0202 0.1950

華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580

華頓典範科技基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138

華頓新興亞太債券基金A 9.9241 9.9168 0.0073 0.0736

華頓新興亞太債券基金B 9.2356 9.2288 0.0068 0.0737

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匯豐中小基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488

匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2802 2.2795 0.0007 0.0307

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2343 2.2337 0.0006 0.0269

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2788 11.2669 0.0119 0.1056

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2788 11.2669 0.0119 0.1056

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3769 0.3765 0.0004 0.1062

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3769 0.3765 0.0004 0.1062

匯豐五福全球債券組合基金 12.4454 12.4276 0.0178 0.1432

匯豐太平洋精典基金 13.4600 13.4100 0.0500 0.3729

匯豐台灣精典基金 17.9300 17.8200 0.1100 0.6173

匯豐全球新富基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571

匯豐全球趨勢組合基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911

匯豐全球關鍵資源基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289

匯豐安富基金 21.3500 21.2800 0.0700 0.3290

匯豐成功基金 33.0000 32.9800 0.0200 0.0606

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4192 9.3938 0.0254 0.2704

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9011 10.8758 0.0253 0.2326

匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

匯豐金磚動力基金 11.0100 11.0500 -0.0400 -0.3620

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8004 14.8002 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6373 15.6371 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4400 5.4600 -0.0200 -0.3663

匯豐新鑽動力基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7132 7.6842 0.0290 0.3774

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6319 9.6030 0.0289 0.3010

匯豐龍鳳基金 37.8800 37.6600 0.2200 0.5842

匯豐龍騰電子基金 23.5000 23.3300 0.1700 0.7287

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7998 11.7848 0.0150 0.1273

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656

新光中國成長基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5604 17.5602 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.0800 17.0500 0.0300 0.1760

新光吉星貨幣市場基金 15.1533 15.1530 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

新光亞洲精選基金 22.8900 22.8900 0.0000 0.0000

新光兩岸優勢基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

新光店頭基金 19.0800 19.0800 0.0000 0.0000

新光國家建設基金 18.3600 18.3300 0.0300 0.1637

新光創新科技基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873

新光傳產優勢基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

新光新興星鑽基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131

新光福運平衡基金 12.6284 12.5990 0.0294 0.2334

新光增長收益基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5400 5.5000 0.0400 0.7273

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7749 11.7775 -0.0026 -0.0221

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8807 9.8829 -0.0022 -0.0223

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897

群益中小型股基金 34.1500 34.2300 -0.0800 -0.2337

群益台股指數基金 12.5030 12.4490 0.0540 0.4338

群益平衡王基金 19.0210 18.9733 0.0477 0.2514

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5400 5.5200 0.0200 0.3623

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5018 9.4617 0.0401 0.4238

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8322 8.7949 0.0373 0.4241

群益全球關鍵生技基金-美元 10.1808 9.9902 0.1906 1.9079

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.1800 9.9900 0.1900 1.9019

群益印巴雙星基金 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277

群益印度中小基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202

群益多利策略組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770

群益多重收益組合基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786

群益多重資產組合基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096

群益安家基金 16.5211 16.5143 0.0068 0.0412

群益安穩貨幣市場基金 15.7644 15.7641 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5944 9.5730 0.0214 0.2236

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9334 8.9136 0.0198 0.2221

群益店頭市場基金 55.1600 55.2000 -0.0400 -0.0725

群益東方盛世基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

群益長安基金 18.3700 18.3500 0.0200 0.1090

群益美國新創亮點基金-美元 10.0920 9.9492 0.1428 1.4353

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070

群益真善美基金 16.6757 16.6517 0.0240 0.1441

群益馬拉松基金 77.9300 77.7900 0.1400 0.1800

群益創新科技基金 22.1900 22.1700 0.0200 0.0902

群益華夏盛世基金 11.3500 11.1500 0.2000 1.7937

群益奧斯卡基金 19.3700 19.4200 -0.0500 -0.2575

群益新興大消費基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152

群益新興金鑽基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 15.7100 15.7000 0.0100 0.0637

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.9500 22.8100 0.1400 0.6138

德信中國精選成長基金 8.9600 9.0200 -0.0600 -0.6652

德信台灣主流中小基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772

德信新興股票組合基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079

德信萬保貨幣市場基金 11.6990 11.6989 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 10.9701 10.9634 0.0067 0.0611

德信數位時代基金 20.2200 20.1300 0.0900 0.4471

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.3100 13.2500 0.0600 0.4528

德盛全球生技大壩基金 26.9300 26.6000 0.3300 1.2406

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665

德盛安聯中國策略增長基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582

德盛安聯台灣好息富基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2310 12.2308 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8808 13.8572 0.0236 0.1703

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2088 11.1902 0.0186 0.1662

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4466 10.4292 0.0174 0.1668

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8778 11.8608 0.0170 0.1433

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7546 11.7377 0.0169 0.1440

德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.3800 0.0400 0.2601

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6900 9.5800 0.1100 1.1482

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2200 19.2300 -0.0100 -0.0520

德盛科技大壩基金 19.6600 19.5500 0.1100 0.5627

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4268 11.4266 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8800 16.8600 0.0200 0.1186

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4500 19.4100 0.0400 0.2061

德銀遠東DWS全球神農基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1778 9.1775 0.0003 0.0033

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9474 10.9471 0.0003 0.0027

德銀遠東DWS科技基金 15.0800 14.9900 0.0900 0.6004

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.9800 16.8200 0.1600 0.9513

摩根中小基金 17.9200 17.9800 -0.0600 -0.3337

摩根中美G2新勢力基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

摩根中國A股基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797

摩根中國亮點基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019

摩根台灣金磚基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780

摩根台灣基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941

摩根台灣貨幣市場基金 16.0799 16.0798 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 16.4300 16.4800 -0.0500 -0.3034

摩根台灣增長基金 37.8900 37.8000 0.0900 0.2381

摩根平衡基金 24.5400 24.4600 0.0800 0.3271

摩根全球α基金 14.9000 14.7800 0.1200 0.8119

摩根全球平衡基金 14.5094 14.4629 0.0465 0.3215

摩根全球通網基金 4.2000 4.1900 0.0100 0.2387

摩根全球發現基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040

摩根安家理財基金 11.0112 11.0093 0.0019 0.0173

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7542 10.8432 -0.0890 -0.8208

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4696 11.4462 0.0234 0.2044

摩根亞洲基金 38.2000 38.1400 0.0600 0.1573

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1069 10.1620 -0.0551 -0.5422

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5127 11.5174 -0.0047 -0.0408

摩根東方內需機會基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502

摩根東方科技基金 21.1100 21.1000 0.0100 0.0474

摩根金龍收成基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300

摩根神龍平衡基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8421 14.8419 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054

摩根新金磚五國基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

摩根新絲路基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641

摩根新興35基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793

摩根新興日本基金 19.5000 19.6200 -0.1200 -0.6116

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2303 9.2412 -0.0109 -0.1180

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4760 10.4486 0.0274 0.2622

摩根新興科技基金 35.5500 35.2400 0.3100 0.8797

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4766 9.5058 -0.0292 -0.3072

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0016 9.9954 0.0062 0.0620

摩根資源活力股票基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016

摩根價值成長基金 14.7800 14.7200 0.0600 0.4076

摩根龍揚基金 23.3000 23.2700 0.0300 0.1289

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3779 10.4065 -0.0286 -0.2748

摩根總收益組合基金-累積型 10.8168 10.8142 0.0026 0.0240

摩根縱橫台商基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061

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聯邦中國龍基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225

聯邦金鑽平衡基金 13.7107 13.6515 0.0592 0.4337

聯邦貨幣市場基金 12.9104 12.9102 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0229 10.0143 0.0086 0.0859

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0229 10.0143 0.0086 0.0859

聯邦精選科技基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9494 14.9194 0.0300 0.2011

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1125 10.1103 0.0022 0.0218

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5243 9.5222 0.0021 0.0221

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.1700 26.0000 0.1700 0.6539

聯博亞太地產基金-A類型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

聯博亞太地產基金-B類型 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

聯博貨幣市場基金 14.7714 14.7712 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6584 9.6448 0.0136 0.1410

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3964 9.3832 0.0132 0.1407

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瀚亞中小型股基金 13.3100 13.2600 0.0500 0.3771

瀚亞中國基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

瀚亞巴西基金 5.6600 5.7000 -0.0400 -0.7018

瀚亞外銷基金 27.7700 27.7000 0.0700 0.2527

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3599 12.3339 0.0260 0.2108

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2721 10.2505 0.0216 0.2107

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3605 12.3344 0.0261 0.2116

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4700 13.3600 0.1100 0.8234

瀚亞印度基金 16.2400 16.3100 -0.0700 -0.4292

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172

瀚亞亞太高股息基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

瀚亞非洲基金 19.8500 19.7500 0.1000 0.5063

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2910 13.2908 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.5800 14.4300 0.1500 1.0395

瀚亞高科技基金 41.9800 41.8400 0.1400 0.3346

瀚亞理財通基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610

瀚亞菁華基金 16.2900 16.3200 -0.0300 -0.1838

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5896 9.5752 0.0144 0.1504

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9493 8.9359 0.0134 0.1500

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0222 9.9887 0.0335 0.3354

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0222 9.9887 0.0335 0.3354

瀚亞電通網基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7521 12.7226 0.0295 0.2319

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4882 12.4593 0.0289 0.2320

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068

瀚亞歐洲基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4762 12.4200 0.0562 0.4525

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4720 12.4158 0.0562 0.4527

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1543 10.1410 0.0133 0.1312

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6236 9.6110 0.0126 0.1311

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