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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.09 00:00
◆盤勢分析

週三美股交投清淡,道瓊、S&P500與 Nasdaq呈現小漲小跌,SOX漲幅較大,達1.58%〈其中美光大漲9.85%〉,美股新的一年走勢稍有震盪,但無礙於中長多格局的延續。週三美股交投清淡主要原因在於投資人在等待聯準會公佈上一次FOMC會議記錄,內容顯示大多數委員認為,資產購買政策對美國經濟的助益已日漸消退,於是做出開始縮減資產購買計劃的決議,市場普遍預測聯準會的貨幣刺激政策將在 2014 年底前完成整個退場過程。

歐美股市週二止跌上攻,週三亞股全面上漲,台股沒有置身事外,週三呈現開高走高,電子股持續是極短線最強勢的區塊,金融、非金電則是呈現整理,終場指數上漲43.71點,漲幅0.51%,收在8556.01,成交金額放大至1157.24億元。觀察台股技術面,台股自8647高點拉回整理5天後再有攻勢,能夠在週三展開擴量上攻,在價格部份,代表20日均線與前高8501具支撐強勁,指數在均線與型態支撐皆展現強勁支撐;在量能部份,在連續4天「指數壓回、量能擴增」的量價節奏失調後,週三能夠擴量上攻,不但代表過去幾天的下殺浮額已經開始獲得換手,亦顯示台股量能擴增趨勢逐漸成型,極短線台股單日成交金額若能維持於20日均量〈目前約在800億元〉之上,且價格能夠有一定的強度,在量能擴增趨勢成型下,推測農曆年前台股震盪偏多走勢不變。觀察台股籌碼面,外資+36.27億元、投信-1.43億元、自營商+9.19億元,三大法人合計買超44.03億元。

觀察台股盤面結構,電子+0.95%、金融+0.07%、非金電+0.11%,電子股持續是短期盤面最強勢、最熱絡的區塊,具題材性、量價結構沒有破壞者,逢拉回皆可留意;金融股短線佔大盤成交比重持續下滑,顯然不是盤勢焦點,惟類股指數高檔維持強勢,推測即便整理,回檔空間有限,由於金融股中長多不變,質優金融股回到中長天期均線仍可留意;非金電近期走勢明顯落後,普遍呈現整理,族群內部表現整齊度不夠,在族群性欠佳下,僅剩個股表現,操作上仍有個股可做,惟須選擇量價沒失控且籌碼沒鬆動的個股。

在電子股部份,近期佔大盤成交比重持續攀升,類股指數成為極短線最強勢的區塊,各族群皆有表現,權值股留意突破盤局的2303聯電、2357華碩,以及多頭不變震盪拉回的2308台達電;弱勢股觀察2454聯發科、3008大立光、4966F-譜瑞,三檔具指標性個股經過週三修正後,能否立即止跌回穩,將是電子股熱度、強度維繫與否的重要關鍵。至於族群,最強勢的太陽能、LED,部份指標股盤中一度放量震盪,但是終究能夠收在相對高點,例如3691碩禾、3519綠能、2448晶電、2393億光,最強勢族群若能持續維持強度與熱度,電子股短期仍將是盤面最強勢的區塊。此外,IC設計、網通、面板零組件、記憶體、雲端表現持續亮眼,IC設計近期指標股6202盛群、6286立錡、8016矽創、3443創意,操作上量價、籌碼較佳或可留意者,包括3257虹冠電、2379瑞昱、3034聯詠、5261創傑;網通指標股3704合勤控、3596智易、5388中磊、3380明泰維持高檔震盪,可留意具落後補漲機會的2314台揚、2332友訊、2345智邦;面板零組件8215明基材、4960奇美材維持強勢,週三竄上來的4933友輝、6176瑞儀,以及波段漲勢不變的5371中光電,亦是操作上留意的重心;記憶體指標股3474華亞科、3006晶豪科,操作上留意3260威剛;雲端指標股3057喬鼎、6214精誠、2453凌群,操作上留意上漲趨勢不變的5274信驊、3693營邦。再者,乖離沒有拉大、量價沒失控且籌碼沒鬆動的個股股2347聯強、2474可成、4958F-臻鼎、6278台表科,操作上仍可留意。

美國消費性電子展(CES)亮點不斷,多項創新元素將為電子業注入新成長動能,例如穿戴式裝置、自動駕駛汽車、遊戲機、雲端運算、物聯網、行動裝置再進化〈無線充電、4G-LTE〉等,其中IC設計族群受惠最為明顯,包括4952凌通、5261創傑、6104創惟、3443創意、6286立錡、6202盛群、6243迅杰、2379瑞昱、5274信驊,皆是近期盤面焦點。

晶片大廠高通(Qualcomm)看好全球車市復甦及導入科技滲透率持續提升,擴大在車用晶片市場布局,在美國消費性電子展(CES)宣布推出汽車級資訊娛樂晶片組及無線充電解決方案,此解決方案將為汽車導入聯網功能,讓汽車與智慧型手機、平板方面結合,除將內建強化的3D導航,還導入臉部識別、手勢識別等創新的人機互動界面,汽車電子相關廠商2497怡利電、6202盛群、6279胡連、3665F-貿聯等相關供應商或有題材性激勵。

在金融股部份,近期佔大盤成交比重持續下滑,惟類股指數高檔維持強勢,推測即便整理,回檔空間有限,由於金融股中長多不變,質優金融股回到中長天期均線仍可留意,強勢指標股觀察2882國泰金、2809京城銀、2823中壽,回到60日均線或可逢低留意者,例如2886兆豐金、2881富邦金、2890永豐金。

至於非金電,近期走勢明顯落後,族群內部整齊度欠佳,僅剩個股表現,操作上仍有個股可做,惟須選擇量價沒失控且籌碼沒鬆動的個股,例如塑化1301台塑、1303南亞、1310台苯;汽車2227裕日車、2207和泰車;汽車零組件1525江申、1533車王電、1536和大、6605帝寶;中概內需2105正新、2106建大、4532瑞智、9939宏全;環保與風電8936國統、8383千附、1513中興電、1589F-永冠;鋼鐵2023燁輝、2029盛餘。

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