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統一證券盤前-指數放兩邊、電子擺中間

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.09 00:00
【昨日盤勢】:

昨日台股受到美股上揚百點的激勵,指數以上漲36點,8548點開出,躍上短期均線。且在電子股走揚帶動下,盤中指數最高攻抵8587點,上揚75點。但傳產及金融股追價買盤保守,指數午盤後再次走弱。整體盤面類股表現,仍以電子股最為強勢,其中半導體、電腦、通路及零組件等類股漲幅介於0.96-1.48%之間。終場加權指數上揚43點,以8556點作收,量能放大為1154億元。

【資金動向】:

三大法人合計買超43.99億元。其中外資買超35.68億元,投信賣超0.89億元,自營商買超9.2億元。外資買超前五大為聯電、華亞科、日月光、鴻海、群益證;賣超前五大為開發金、寶滬深、新日光、元大金、京元電。投信買超前五大為嘉聯益、華亞科、東貝、晶電、F-臻鼎;賣超前五大為日月光、福懋、F-中租、潤泰新、聯發科。資券變化方面,融資增8.8億元,融資餘額為1981億元,融?減0.14萬張,融券餘額為66萬張。

【今日盤勢分析】:

美股在連跌數天後,終於在赤字縮減、健保類股領軍,拉出百點紅盤,守住十日線。當然也為開年以來沈悶已久之台股注入多頭氣氛,短線也稍擺脫陸股破底的影響。去年Fed於12月18日宣佈QE退場、今年元月實施以來。明顯看見資金由新興市場回流美國,其中美元指數由最低79.68揚升至80.94,升值快速。新興國家股市包括印度與巴西在內,受此資金抽離效應影響最大。反觀此期間,台股強勢仍在8500點之上整理,算是表現不差。雖然如此,台股漲升內容結構已漸在改變。近五個交易日,台幣匯率由29.7強貶至30.3,這對沈寂已久之電子股有相當大的鼓舞作用;但對之前漲多的傳產族群也有一定的壓抑影響,資金大挪移已在盤面上演。台幣貶值,電子股中主要受惠者有三,其一為權值大且營運槓桿大者受惠,主要受惠者為長期對匯率政策抱怨之台積電,外加日月光、鴻海及毛三到四的NB族群,但這些族群盤面上之驅動力量主要為外資,調動資金大,動作慢。其次,為營運槓桿大的小型股,這部份當主要鎖定在IC設計族群,挾CES展上攻氣勢非凡,主要脈絡有二,一為驅動IC,今年為4K2K元年,驅動IC使用量倍增,庫存整理已久,營運轉機大,代表股為聯詠及矽創,其中矽創挾MEMS之加速及陀螺儀IC增產,更具爆發力;IC設計另一族群為MCU,今年韓廠退出大陸MCU市場,使得台廠有切入機會,代表廠商為松翰與凌通,其中凌通更挾無線充電IC之加持,股價後來居上。第三為台幣貶值下的進口替代效應,主要發酵者在被動元件,國巨、華新科、興勤及奇力新等為一時之選。在台幣趨貶已成事實,先前的當紅傳產族群目前在高檔者,宜保守因應。包括台幣報價資產下跌的營建股及內需族群。

【投資策略】:

台股開年連五黑後,昨日雖翻紅站上短期均線,但美中不足的是,已連績二日留下30餘點之上影線,不利籌碼穩定。不過,盤面上電子強、傳產弱資金轉換明顯,盤面熱度仍可維持台股高檔振盪,宜順勢操作。操作上宜汰弱留強,可以半導體、IC設計、LED、太陽能及被動元件等為操作主軸。

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