基金名稱 103/01/02 102/12/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741
中國信託台灣優勢基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653
中國信託全球固定收益組合基金 13.9253 13.9290 -0.0037 -0.0266
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0011 10.0099 -0.0088 -0.0879
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0011 10.0099 -0.0088 -0.0879
中國信託東方精選基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0754 13.0750 0.0004 0.0031
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7645 10.7641 0.0004 0.0037
中國信託精穩基金 12.4942 12.4656 0.0286 0.2294
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元大寶來2001基金 42.6200 42.5700 0.0500 0.1175
元大寶來上證50基金 18.1500 18.2600 -0.1100 -0.6024
元大寶來大中華價值指數基金 13.4000 13.3820 0.0180 0.1345
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8859 10.8743 0.0116 0.1067
元大寶來巴菲特基金 20.5000 20.4300 0.0700 0.3426
元大寶來台股指數基金 10.1280 10.1390 -0.0110 -0.1085
元大寶來台商收成基金 21.5500 21.5800 -0.0300 -0.1390
元大寶來台灣中型100基金 29.8700 29.6900 0.1800 0.6063
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9940 17.0030 -0.0090 -0.0529
元大寶來台灣卓越50基金 58.6600 58.8700 -0.2100 -0.3567
元大寶來台灣金融基金 14.3100 14.2300 0.0800 0.5622
元大寶來台灣高股息基金 23.1900 23.1400 0.0500 0.2161
元大寶來台灣電子科技基金 24.5100 24.4900 0.0200 0.0817
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3200 13.3400 -0.0200 -0.1499
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531
元大寶來全球成長基金 17.8000 17.8100 -0.0100 -0.0562
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7027 8.7402 -0.0375 -0.4291
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4147 7.4466 -0.0319 -0.4284
元大寶來全球通訊基金 5.4900 5.4800 0.0100 0.1825
元大寶來全球短期收益基金 10.0006 10.0054 -0.0048 -0.0480
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794
元大寶來全球農業商機基金 16.8900 16.8800 0.0100 0.0592
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
元大寶來印度指數基金 7.2590 7.2620 -0.0030 -0.0413
元大寶來印度基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070
元大寶來多元基金 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381
元大寶來多多基金 14.8300 14.8100 0.0200 0.1350
元大寶來多福基金 46.0800 45.8800 0.2000 0.4359
元大寶來亞太成長基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6548 8.6535 0.0013 0.0150
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4499 8.4486 0.0013 0.0154
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3800 8.4100 -0.0300 -0.3567
元大寶來卓越基金 34.9200 34.8400 0.0800 0.2296
元大寶來店頭基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831
元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068
元大寶來矽谷基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
元大寶來高科技基金 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9307 15.9302 0.0005 0.0031
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7471 11.7468 0.0003 0.0026
元大寶來富櫃50基金 12.1200 12.0100 0.1100 0.9159
元大寶來華夏中小基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751
元大寶來新中國基金 8.1800 8.1400 0.0400 0.4914
元大寶來新主流基金 16.3600 16.3400 0.0200 0.1224
元大寶來新台灣基金 32.0300 32.0400 -0.0100 -0.0312
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3204 10.3241 -0.0037 -0.0358
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4241 9.4275 -0.0034 -0.0361
元大寶來新興亞洲基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8087 14.8082 0.0005 0.0034
元大寶來經貿基金 25.5200 25.2500 0.2700 1.0693
元大寶來精準中小基金 16.7700 16.6800 0.0900 0.5396
元大寶來摩臺基金 28.4600 28.5200 -0.0600 -0.2104
元大寶來標智滬深300基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
元大寶來績效基金 30.7700 30.8300 -0.0600 -0.1946
元大寶來雙盈基金 22.4500 22.2500 0.2000 0.8989
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日盛MIT主流基金 10.8700 10.7100 0.1600 1.4939
日盛上選基金 19.9900 19.7000 0.2900 1.4721
日盛大中華基金 6.3100 6.2800 0.0300 0.4777
日盛小而美基金 14.9900 14.6600 0.3300 2.2510
日盛中國內需動力基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876
日盛日盛基金 9.6200 9.5400 0.0800 0.8386
日盛全球抗暖化基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233
日盛全球新興債券基金A 10.0312 10.0361 -0.0049 -0.0488
日盛全球新興債券基金B 9.8888 9.8936 -0.0048 -0.0485
日盛亞洲星鑽基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8900 10.9012 -0.0112 -0.1027
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0792 10.0895 -0.0103 -0.1021
日盛金緻招牌組合基金 9.7783 9.7739 0.0044 0.0450
日盛首選基金 10.1600 9.9900 0.1700 1.7017
日盛高科技基金 9.4800 9.3400 0.1400 1.4989
日盛貨幣市場基金 14.4571 14.4566 0.0005 0.0035
日盛新台商基金 26.1200 25.9700 0.1500 0.5776
日盛精選五虎基金 27.1300 27.0400 0.0900 0.3328
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台新1699貨幣市場基金 13.2123 13.2119 0.0004 0.0030
台新2000高科技基金 20.5100 20.3600 0.1500 0.7367
台新大中華基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949
台新大眾基金 20.4400 20.1800 0.2600 1.2884
台新大眾貨幣市場基金 13.8759 13.8755 0.0004 0.0029
台新中國通基金 24.4300 24.1000 0.3300 1.3693
台新中國精選中小基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065
台新主流基金 15.2700 15.0000 0.2700 1.8000
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5300 14.5800 -0.0500 -0.3429
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7800 13.8400 -0.0600 -0.4335
台新印度基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130
台新亞美短期債券基金 10.0742 10.0812 -0.0070 -0.0694
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6116 9.6147 -0.0031 -0.0322
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3151 10.3185 -0.0034 -0.0330
台新真吉利貨幣市場基金 10.8788 10.8785 0.0003 0.0028
台新高股息平衡基金 21.4616 21.3866 0.0750 0.3507
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8046 9.7977 0.0069 0.0704
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4542 9.4476 0.0066 0.0699
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8370 7.8120 0.0250 0.3200
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9370 10.9260 0.0110 0.1007
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未來資產台灣新趨勢基金 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347
未來資產全球大消費基金 12.0400 12.0500 -0.0100 -0.0830
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6900 10.7248 -0.0348 -0.3245
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6900 10.7248 -0.0348 -0.3245
未來資產亞洲新富基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3290 12.3286 0.0004 0.0032
未來資產阿波羅基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545
未來資產新興市場債券基金A 9.5047 9.5135 -0.0088 -0.0925
未來資產新興市場債券基金B 9.2673 9.2759 -0.0086 -0.0927
未來資產閣來寶全球組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815
未來資產環球債券基金A 9.7937 9.8016 -0.0079 -0.0806
未來資產環球債券基金B 9.3315 9.3391 -0.0076 -0.0814
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永豐大中華基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191
永豐中小基金 35.8100 35.4000 0.4100 1.1582
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6273 10.6299 -0.0026 -0.0245
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6580 10.6606 -0.0026 -0.0244
永豐中國經濟建設基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405
永豐中概平衡基金 29.2200 29.1600 0.0600 0.2058
永豐主流品牌基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 30.3300 30.3500 -0.0200 -0.0659
永豐全球平衡組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.4969 10.5062 -0.0093 -0.0885
永豐全球債券組合基金 10.5074 10.5070 0.0004 0.0038
永豐全球新興向榮基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953
永豐亞洲民生消費基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838
永豐高科技基金 13.8000 13.7200 0.0800 0.5831
永豐貨幣市場基金 13.6144 13.6140 0.0004 0.0029
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2801 9.2898 -0.0097 -0.1044
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6818 9.6920 -0.0102 -0.1052
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2018 9.2066 -0.0048 -0.0521
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7539 10.7595 -0.0056 -0.0521
永豐滬深300紅利指數基金 9.9600 9.8400 0.1200 1.2195
永豐臺灣加權ETF基金 42.9800 43.0000 -0.0200 -0.0465
永豐領航科技基金 17.7000 17.6500 0.0500 0.2833
永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362
永豐趨勢平衡基金 31.1700 31.0500 0.1200 0.3865
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兆豐國際中小基金 11.7700 11.7100 0.0600 0.5124
兆豐國際民生動力基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799
兆豐國際生命科學基金 16.2400 16.2400 0.0000 0.0000
兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071
兆豐國際全球基金 31.7500 31.6900 0.0600 0.1893
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
兆豐國際國民基金 23.5100 23.4900 0.0200 0.0851
兆豐國際第一基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5084 9.5209 -0.0125 -0.1313
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1491 9.1612 -0.0121 -0.1321
兆豐國際萬全基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000
兆豐國際電子基金 18.3200 18.2200 0.1000 0.5489
兆豐國際精選二十基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228
兆豐國際綠鑽基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663
兆豐國際豐台灣基金 27.7300 27.7400 -0.0100 -0.0361
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2358 12.2354 0.0004 0.0033
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4718 10.4797 -0.0079 -0.0754
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8248 9.8322 -0.0074 -0.0753
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1043 10.1134 -0.0091 -0.0900
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1043 10.1134 -0.0091 -0.0900
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安多利永利貨幣市場基金 12.6811 12.6808 0.0003 0.0024
安多利高科技基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
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安泰INGｅ科技基金 12.6700 12.6200 0.0500 0.3962
安泰ING中小基金 30.2800 30.1900 0.0900 0.2981
安泰ING中國機會基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050
安泰ING台灣高股息基金 16.9600 16.8700 0.0900 0.5335
安泰ING台灣運籌基金 22.1300 22.0600 0.0700 0.3173
安泰ING平衡基金 14.4400 14.4000 0.0400 0.2778
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861
安泰ING全球生技醫療基金 13.8400 13.8600 -0.0200 -0.1443
安泰ING全球品牌基金 22.6300 22.6300 0.0000 0.0000
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8585 8.8706 -0.0121 -0.1364
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5753 10.5898 -0.0145 -0.1369
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.9500 13.9500 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金累積型 16.4400 16.4500 -0.0100 -0.0608
安泰ING成長基金 21.4000 21.3500 0.0500 0.2342
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1184 10.1155 0.0029 0.0287
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5483 11.5451 0.0032 0.0277
安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067
安泰ING高科技基金 6.2800 6.2600 0.0200 0.3195
安泰ING貨幣市場基金 15.9413 15.9408 0.0005 0.0031
安泰ING新馬基金 16.6300 16.5800 0.0500 0.3016
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2213 9.2268 -0.0055 -0.0596
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8226 10.8292 -0.0066 -0.0610
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9393 11.9391 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820
安泰ING積極成長基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242
安泰ING優質基金 24.5200 24.4500 0.0700 0.2863
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1473 10.1654 -0.0181 -0.1781
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0901 10.0976 -0.0075 -0.0743
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1473 10.1654 -0.0181 -0.1781
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0901 10.0976 -0.0075 -0.0743
安泰ING環球基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920
安泰ING鴻利基金 15.1700 15.1400 0.0300 0.1982
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6765 16.6763 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 14.8600 14.8200 0.0400 0.2699
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289
安泰ING鑫平衡組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4699 12.4776 -0.0077 -0.0617
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7003 68.6527 0.0476 0.0693
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3080 11.2822 0.0258 0.2287
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1489 65.1109 0.0380 0.0584
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7102 10.6858 0.0244 0.2283
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1808 2.1804 0.0004 0.0184
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6385 10.6288 0.0097 0.0913
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0809 2.0805 0.0004 0.0192
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2026 10.1942 0.0084 0.0824
宏利台灣動力基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159
宏利全球債券組合基金 12.4376 12.4485 -0.0109 -0.0876
宏利亞太入息債券基金A 11.1663 11.1697 -0.0034 -0.0304
宏利亞太入息債券基金B 9.6049 9.6078 -0.0029 -0.0302
宏利亞太中小企業基金 17.2900 17.2200 0.0700 0.4065
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8430 63.8751 -0.0321 -0.0503
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5420 10.5265 0.0155 0.1473
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5992 10.6162 -0.0170 -0.1601
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7723 8.7864 -0.0141 -0.1605
宏利萬利貨幣市場基金 13.4609 13.4606 0.0003 0.0022
宏利精選中華基金 8.9100 8.8600 0.0500 0.5643
宏利臺灣高股息基金 18.8800 18.8600 0.0200 0.1060
宏利澳幣保本基金 9.4418 9.4164 0.0254 0.2697
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7259 12.7255 0.0004 0.0031
貝萊德寶利基金 13.9200 13.8700 0.0500 0.3605
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.7700 22.7200 0.0500 0.2201
保德信大俄羅斯基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828
保德信中小型股基金 35.2200 34.9000 0.3200 0.9169
保德信中國品牌基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920
保德信台商全方位基金 25.3300 25.2400 0.0900 0.3566
保德信全球中小基金 23.8700 23.8500 0.0200 0.0839
保德信全球消費商機基金 14.9200 14.9400 -0.0200 -0.1339
保德信全球基礎建設基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868
保德信全球組合基金 14.6200 14.6300 -0.0100 -0.0684
保德信全球資源基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550
保德信全球優質股息成長基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639
保德信全球醫療生化基金 25.9100 25.9300 -0.0200 -0.0771
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0820 10.0850 -0.0030 -0.0298
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4067 10.4097 -0.0030 -0.0288
保德信亞太基金 18.8900 18.9100 -0.0200 -0.1058
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4232 9.4253 -0.0021 -0.0223
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2965 10.2989 -0.0024 -0.0233
保德信店頭市場基金 27.7800 27.6800 0.1000 0.3613
保德信拉丁美洲基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252
保德信金平衡基金 22.5100 22.3900 0.1200 0.5360
保德信金滿意基金 32.0300 32.0600 -0.0300 -0.0936
保德信科技島基金 17.1600 17.0700 0.0900 0.5272
保德信高成長基金 71.1300 71.0500 0.0800 0.1126
保德信第一基金 19.7900 19.6500 0.1400 0.7125
保德信貨幣市場基金 15.4472 15.4468 0.0004 0.0026
保德信新世紀基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7167 9.7197 -0.0030 -0.0309
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9553 9.9584 -0.0031 -0.0311
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6283 8.6546 -0.0263 -0.3039
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0075 10.0381 -0.0306 -0.3048
保德信新興趨勢組合基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795
保德信瑞騰基金 15.1213 15.1210 0.0003 0.0020
保德信歐洲組合基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1164 2.1190 -0.0026 -0.1227
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2829 2.2857 -0.0028 -0.1225
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3479 0.3476 0.0003 0.0863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3762 0.3759 0.0003 0.0798
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3496 10.3606 -0.0110 -0.1062
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2090 11.2193 -0.0103 -0.0918
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9962 10.0026 -0.0064 -0.0640
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9962 10.0025 -0.0063 -0.0630
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0218 10.0085 0.0133 0.1329
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0217 10.0084 0.0133 0.1329
施羅德世界資源基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2764 8.2900 -0.0136 -0.1641
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1898 10.2066 -0.0168 -0.1646
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4606 11.4602 0.0004 0.0035
施羅德樂活中小基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.7800 19.6800 0.1000 0.5081
國泰小龍基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810
國泰中小成長基金 33.7700 33.7400 0.0300 0.0889
國泰中國內需增長基金 12.8300 12.7600 0.0700 0.5486
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0198 10.0191 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
國泰中國新興戰略基金 15.3800 15.3000 0.0800 0.5229
國泰中港台基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086
國泰台灣計量基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583
國泰台灣貨幣市場基金 12.1943 12.1939 0.0004 0.0033
國泰平衡基金 19.6100 19.6400 -0.0300 -0.1528
國泰全球基礎建設基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278
國泰全球資源基金 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433
國泰全球環保趨勢基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8200 14.8500 -0.0300 -0.2020
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7200 12.7500 -0.0300 -0.2353
國泰科技生化基金 25.3400 25.2600 0.0800 0.3167
國泰紐幣八年期保本基金 9.3190 9.3129 0.0061 0.0655
國泰紐幣保本基金 9.7037 9.6993 0.0044 0.0454
國泰國泰基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676
國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046
國泰新興市場基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168
國泰新興高收益債券基金A 10.6440 10.6591 -0.0151 -0.1417
國泰新興高收益債券基金B 9.3323 9.3456 -0.0133 -0.1423
國泰價值卓越基金 13.6300 13.5300 0.1000 0.7391
國泰豐益債券組合基金 11.3629 11.3681 -0.0052 -0.0457
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.7400 17.6200 0.1200 0.6810
第一金小型精選基金 22.3100 22.1100 0.2000 0.9046
第一金中國世紀基金 7.5900 7.5600 0.0300 0.3968
第一金中概平衡基金 18.4600 18.3600 0.1000 0.5447
第一金台灣成長基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353
第一金台灣貨幣市場基金 14.9347 14.9343 0.0004 0.0027
第一金全家福貨幣市場基金 174.3150 174.3100 0.0050 0.0029
第一金全球大趨勢基金 17.3100 17.3000 0.0100 0.0578
第一金全球不動產證券化基金A 7.3013 7.2862 0.0151 0.2072
第一金全球不動產證券化基金B 5.8865 5.8744 0.0121 0.2060
第一金全球台商基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6338 9.6468 -0.0130 -0.1348
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2538 9.2663 -0.0125 -0.1349
第一金全球品牌基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805
第一金全球高收益債券基金A 14.0929 14.1055 -0.0126 -0.0893
第一金全球高收益債券基金B 11.1257 11.1356 -0.0099 -0.0889
第一金全球資源基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970
第一金亞洲科技基金 14.1100 14.1000 0.0100 0.0709
第一金亞洲新興市場基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 7.1200 7.0300 0.0900 1.2802
第一金馬來西亞基金 12.8200 12.8400 -0.0200 -0.1558
第一金創新趨勢基金 12.6900 12.5900 0.1000 0.7943
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3497 9.3725 -0.0228 -0.2433
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2485 8.2686 -0.0201 -0.2431
第一金萬得福基金 12.0600 11.9800 0.0800 0.6678
第一金電子基金 23.8400 23.5300 0.3100 1.3175
第一金旗艦基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941
第一金福元基金 8.1300 8.0400 0.0900 1.1194
第一金福王基金 12.5300 12.4600 0.0700 0.5618
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724
統一大滿貫基金 22.6100 22.5900 0.0200 0.0885
統一大龍印基金 13.6300 13.5100 0.1200 0.8882
統一中小基金 15.6000 15.6200 -0.0200 -0.1280
統一台灣動力基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887
統一全天候基金 59.3600 59.3400 0.0200 0.0337
統一全球債券組合基金 11.4506 11.4546 -0.0040 -0.0349
統一亞太基金 23.9000 23.7300 0.1700 0.7164
統一亞洲大金磚基金 11.3400 11.2900 0.0500 0.4429
統一奔騰基金 35.2500 35.1400 0.1100 0.3130
統一強棒貨幣市場基金 16.3333 16.3328 0.0005 0.0031
統一強漢基金 17.8000 17.6900 0.1100 0.6218
統一統信基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710
統一黑馬基金 34.4600 34.3100 0.1500 0.4372
統一新亞洲科技能源基金 12.6600 12.6800 -0.0200 -0.1577
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9155 9.9256 -0.0101 -0.1018
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9575 9.9676 -0.0101 -0.1013
統一經建基金 25.6200 25.5900 0.0300 0.1172
統一龍馬基金 41.1800 41.0800 0.1000 0.2434
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
凱基台灣精五門基金 18.3300 18.2700 0.0600 0.3284
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8395 9.8720 -0.0325 -0.3292
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3227 9.3535 -0.0308 -0.3293
凱基亞洲四金磚基金 13.4600 13.4100 0.0500 0.3729
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3372 11.3368 0.0004 0.0035
凱基開創基金 18.4600 18.4200 0.0400 0.2172
凱基雲端趨勢基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9421 9.9576 -0.0155 -0.1557
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8466 9.8620 -0.0154 -0.1562
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178
凱基資源國基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.4600 19.5200 -0.0600 -0.3074
富邦大中華成長基金 5.2200 5.2000 0.0200 0.3846
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3246 10.3272 -0.0026 -0.0252
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6964 1.6969 -0.0005 -0.0295
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1881 10.1907 -0.0026 -0.0255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6811 1.6815 -0.0004 -0.0238
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1247 10.1373 -0.0126 -0.1243
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6636 1.6656 -0.0020 -0.1201
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0496 10.0621 -0.0125 -0.1242
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6556 1.6576 -0.0020 -0.1207
富邦丰益債券組合基金 9.4450 9.4527 -0.0077 -0.0815
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.6600 31.4600 0.2000 0.6357
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.5300 35.6300 -0.1000 -0.2807
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.4700 35.5400 -0.0700 -0.1970
富邦台灣心基金 15.6600 15.6300 0.0300 0.1919
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797
富邦台灣釆吉50基金 33.6300 33.7500 -0.1200 -0.3556
富邦台灣科技指數基金 34.9000 35.0100 -0.1100 -0.3142
富邦台灣鳳凰基金 624.3100 623.2800 1.0300 0.1653
富邦全球不動產基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5527 10.5734 -0.0207 -0.1958
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8727 9.8921 -0.0194 -0.1961
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3396 15.3391 0.0005 0.0033
富邦長紅基金 47.7500 47.6100 0.1400 0.2941
富邦冠軍基金 23.2500 23.2800 -0.0300 -0.1289
富邦科技基金 18.0600 18.0500 0.0100 0.0554
富邦高成長基金 17.5500 17.5500 0.0000 0.0000
富邦基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1837 11.1723 0.0114 0.1020
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4970 10.4863 0.0107 0.1020
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5388 10.5281 0.0107 0.1016
富邦新興亞洲高成長基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137
富邦農糧精選基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983
富邦精準基金 40.7800 40.8100 -0.0300 -0.0735
富邦精銳中小基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964
富邦價值基金 17.0800 17.0400 0.0400 0.2347
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.1300 22.0200 0.1100 0.4996
富達卓越領航全球組合基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000
富達動力領航組合基金 11.5900 11.6100 -0.0200 -0.1723
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030
富蘭克林華美中華基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.0100 13.0000 0.0100 0.0769
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6909 9.7098 -0.0189 -0.1947
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8740 9.8932 -0.0192 -0.1941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9928 9.9940 -0.0012 -0.0120
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0948 10.0960 -0.0012 -0.0119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4770 10.4860 -0.0090 -0.0858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2663 11.2760 -0.0097 -0.0860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0213 10.0227 -0.0014 -0.0140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1237 10.1250 -0.0013 -0.0128
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7522 10.7506 0.0016 0.0149
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7233 13.7212 0.0021 0.0153
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6706 10.6517 0.0189 0.1774
富蘭克林華美第一富基金 26.2600 26.1900 0.0700 0.2673
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0799 10.0796 0.0003 0.0030
富蘭克林華美新世界股票基金 11.1300 11.0600 0.0700 0.6329
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0613 9.0696 -0.0083 -0.0915
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6177 9.6069 0.0108 0.1124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4168 9.4148 0.0020 0.0212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1732 11.1709 0.0023 0.0206
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1457 10.1443 0.0014 0.0138
復華人生目標基金 23.0824 22.9575 0.1249 0.5441
復華大中華中小策略基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742
復華中小精選基金 35.3700 35.1000 0.2700 0.7692
復華全方位基金 16.7100 16.5900 0.1200 0.7233
復華全球大趨勢基金 15.2500 15.2100 0.0400 0.2630
復華全球平衡基金 16.3000 16.2500 0.0500 0.3077
復華全球原物料基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106
復華全球消費基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962
復華全球短期收益基金 11.0768 11.0773 -0.0005 -0.0045
復華全球債券基金 12.8166 12.8307 -0.0141 -0.1099
復華全球債券組合基金 13.8600 13.8900 -0.0300 -0.2160
復華全球資產證券化基金A 11.5900 11.5700 0.0200 0.1729
復華全球資產證券化基金B 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217
復華有利貨幣市場基金 13.1863 13.1859 0.0004 0.0030
復華亞太平衡基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163
復華亞太成長基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788
復華東協世紀基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477
復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043
復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186
復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753
復華神盾基金 15.8584 15.7657 0.0927 0.5880
復華高成長基金 35.6300 35.3800 0.2500 0.7066
復華高益策略組合基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792
復華貨幣市場基金 14.1388 14.1384 0.0004 0.0028
復華復華基金 12.5600 12.4100 0.1500 1.2087
復華華人世紀基金 13.8600 13.8000 0.0600 0.4348
復華傳家二號基金 18.0169 17.9221 0.0948 0.5290
復華傳家基金 16.1101 16.0289 0.0812 0.5066
復華奧林匹克全球組合基金 14.9100 14.9200 -0.0100 -0.0670
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988
復華新興市場高收益債券基金B 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965
復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929
復華滬深300 A股基金 14.4100 14.4400 -0.0300 -0.2078
復華數位經濟基金 26.5500 26.3300 0.2200 0.8356
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6869 10.6891 -0.0022 -0.0206
惠理康和台灣紅不讓基金 14.8800 14.8000 0.0800 0.5405
惠理康和兩岸價值基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.8000 15.7700 0.0300 0.1902
景順台灣科技基金 23.5100 23.4200 0.0900 0.3843
景順台灣精選成長基金 27.1300 27.0400 0.0900 0.3328
景順平衡基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860
景順全球科技基金 11.8800 11.8400 0.0400 0.3378
景順全球康健基金 16.4500 16.4700 -0.0200 -0.1214
景順貨幣市場基金 15.6677 15.6673 0.0004 0.0026
景順潛力基金 29.3400 29.2900 0.0500 0.1707
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290
華南永昌台灣精選基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052
華南永昌永昌基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000
華南永昌全球亨利組合基金 13.6530 13.6524 0.0006 0.0044
華南永昌全球神農水資源基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5500 6.5200 0.0300 0.4601
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9100 5.8800 0.0300 0.5102
華南永昌全球精品基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2966 9.3025 -0.0059 -0.0634
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2636 10.2700 -0.0064 -0.0623
華南永昌前瞻科技基金 12.5800 12.5400 0.0400 0.3190
華南永昌黃河世紀基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266
華南永昌愛台灣基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9232 15.9227 0.0005 0.0031
華南永昌龍盈平衡基金 15.2487 15.2149 0.0338 0.2222
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7260 11.7257 0.0003 0.0026
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.5800 22.5800 0.0000 0.0000
華頓台灣基金 19.1200 19.1300 -0.0100 -0.0523
華頓平安貨幣市場基金 11.2936 11.2933 0.0003 0.0027
華頓全球時尚精品基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0113 10.0216 -0.0103 -0.1028
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9778 9.9880 -0.0102 -0.1021
華頓全球高收益債券基金A 12.4277 12.4295 -0.0018 -0.0145
華頓全球高收益債券基金B 10.3942 10.3957 -0.0015 -0.0144
華頓全球黑鑽油源基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532
華頓典範科技基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566
華頓新興亞太債券基金A 9.9235 9.9176 0.0059 0.0595
華頓新興亞太債券基金B 9.2723 9.2668 0.0055 0.0594
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731
匯豐中國A股匯聚基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968
匯豐中國動力基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2817 2.2805 0.0012 0.0526
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2427 2.2415 0.0012 0.0535
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2242 11.2147 0.0095 0.0847
匯豐五福全球債券組合基金 12.4061 12.4078 -0.0017 -0.0137
匯豐太平洋精典基金 13.7000 13.7000 0.0000 0.0000
匯豐台灣精典基金 18.0300 18.0100 0.0200 0.1111
匯豐全球新富基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921
匯豐全球關鍵資源基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497
匯豐安富基金 21.4300 21.4100 0.0200 0.0934
匯豐成功基金 33.4400 33.6200 -0.1800 -0.5354
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4672 9.4426 0.0246 0.2605
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9001 10.8756 0.0245 0.2253
匯豐金磚動力基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7993 14.7989 0.0004 0.0027
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6362 15.6358 0.0004 0.0026
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3600 5.3300 0.0300 0.5629
匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6672 7.7019 -0.0347 -0.4505
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5411 9.5758 -0.0347 -0.3624
匯豐龍鳳基金 38.1000 38.0400 0.0600 0.1577
匯豐龍騰電子基金 23.5000 23.3600 0.1400 0.5993
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7683 11.7734 -0.0051 -0.0433
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.3700 15.2600 0.1100 0.7208
新光中國成長基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5594 17.5591 0.0003 0.0017
新光台灣富貴基金 17.1800 17.0800 0.1000 0.5855
新光吉星貨幣市場基金 15.1519 15.1514 0.0005 0.0033
新光多元複合收益組合基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975
新光亞洲精選基金 23.3100 23.2900 0.0200 0.0859
新光兩岸優勢基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918
新光店頭基金 19.2300 19.1600 0.0700 0.3653
新光國家建設基金 18.5100 18.4300 0.0800 0.4341
新光創新科技基金 11.4600 11.3500 0.1100 0.9692
新光傳產優勢基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
新光福運平衡基金 12.6794 12.6516 0.0278 0.2197
新光增長收益基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.5300 5.5100 0.0200 0.3630
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7539 11.7716 -0.0177 -0.1504
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8631 9.8779 -0.0148 -0.1498
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
群益中小型股基金 34.5500 34.5000 0.0500 0.1449
群益台股指數基金 12.6040 12.6020 0.0020 0.0159
群益平衡王基金 19.0398 18.9827 0.0571 0.3008
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8800 6.8900 -0.0100 -0.1451
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5100 -0.0200 -0.3630
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4140 9.4372 -0.0232 -0.2458
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7903 8.8120 -0.0217 -0.2463
群益全球關鍵生技基金-美元 10.0124 10.0204 -0.0080 -0.0798
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998
群益印巴雙星基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774
群益印度中小基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906
群益多利策略組合基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887
群益多重收益組合基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.9300 12.9200 0.0100 0.0774
群益安家基金 16.5586 16.4946 0.0640 0.3880
群益安穩貨幣市場基金 15.7629 15.7624 0.0005 0.0032
群益亞太中小基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016
群益亞太新趨勢平衡基金 13.8400 13.8100 0.0300 0.2172
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5273 9.5433 -0.0160 -0.1677
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9108 8.9257 -0.0149 -0.1669
群益店頭市場基金 55.5000 55.4900 0.0100 0.0180
群益東方盛世基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
群益東協成長基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
群益長安基金 18.6700 18.6400 0.0300 0.1609
群益美國新創亮點基金-美元 10.0294 10.0123 0.0171 0.1708
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
群益真善美基金 16.7298 16.6518 0.0780 0.4684
群益馬拉松基金 79.1700 78.9200 0.2500 0.3168
群益創新科技基金 22.4200 22.4000 0.0200 0.0893
群益華夏盛世基金 11.1400 11.0800 0.0600 0.5415
群益奧斯卡基金 19.5200 19.4200 0.1000 0.5149
群益新興大消費基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020
群益新興金鑽基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 15.7800 15.7300 0.0500 0.3179
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德信大發基金 22.9700 22.9400 0.0300 0.1308
德信中國精選成長基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396
德信台灣主流中小基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037
德信新興股票組合基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008
德信萬保貨幣市場基金 11.6980 11.6976 0.0004 0.0034
德信萬瑞基金 10.9289 10.9424 -0.0135 -0.1234
德信數位時代基金 20.1300 20.0300 0.1000 0.4993
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德盛台灣大壩基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745
德盛全球生技大壩基金 26.7200 26.7800 -0.0600 -0.2241
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653
德盛安聯中國策略增長基金 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085
德盛安聯台灣好息富基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2299 12.2295 0.0004 0.0033
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.1000 15.0300 0.0700 0.4657
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8126 13.8164 -0.0038 -0.0275
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1613 11.1665 -0.0052 -0.0466
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4023 10.4071 -0.0048 -0.0461
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8129 11.8155 -0.0026 -0.0220
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6904 11.6929 -0.0025 -0.0214
德盛安聯全球新興市場基金 15.6900 15.6800 0.0100 0.0638
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3900 19.3500 0.0400 0.2067
德盛科技大壩基金 19.6000 19.3300 0.2700 1.3968
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4257 11.4254 0.0003 0.0026
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0300 16.9900 0.0400 0.2354
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.5800 19.5400 0.0400 0.2047
德銀遠東DWS全球神農基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1792 9.1846 -0.0054 -0.0588
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9492 10.9556 -0.0064 -0.0584
德銀遠東DWS科技基金 15.0300 14.9400 0.0900 0.6024
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摩根平衡基金 24.5200 24.5700 -0.0500 -0.2035
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聯邦中國龍基金 16.6300 16.5200 0.1100 0.6659
聯邦金鑽平衡基金 13.7008 13.6292 0.0716 0.5253
聯邦貨幣市場基金 12.9092 12.9087 0.0005 0.0039
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0007 10.0149 -0.0142 -0.1418
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0007 10.0149 -0.0142 -0.1418
聯邦精選科技基金 9.2000 9.0500 0.1500 1.6575
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8411 14.8535 -0.0124 -0.0835
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1122 10.1196 -0.0074 -0.0731
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5240 9.5310 -0.0070 -0.0734
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聯博大利基金 26.3900 26.3600 0.0300 0.1138
聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747
聯博亞太地產基金-B類型 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546
聯博貨幣市場基金 14.7701 14.7697 0.0004 0.0027
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6224 9.6311 -0.0087 -0.0903
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3613 9.4098 -0.0485 -0.5154
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瀚亞中小型股基金 13.4000 13.2900 0.1100 0.8277
瀚亞中國基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729
瀚亞巴西基金 5.9300 5.9300 0.0000 0.0000
瀚亞外銷基金 28.2300 28.1300 0.1000 0.3555
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2623 12.2750 -0.0127 -0.1035
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1909 10.2015 -0.0106 -0.1039
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2628 12.2756 -0.0128 -0.1043
瀚亞全球綠色金脈基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747
瀚亞印度基金 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174
瀚亞亞太高股息基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835
瀚亞非洲基金 20.1300 20.0400 0.0900 0.4491
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2898 13.2893 0.0005 0.0038
瀚亞美國高科技基金 14.5200 14.4700 0.0500 0.3455
瀚亞高科技基金 41.9800 41.6000 0.3800 0.9135
瀚亞理財通基金 19.4100 19.4300 -0.0200 -0.1029
瀚亞菁華基金 16.5400 16.4500 0.0900 0.5471
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6495 9.6343 0.0152 0.1578
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0052 8.9910 0.0142 0.1579
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0059 9.9953 0.0106 0.1061
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0059 9.9953 0.0106 0.1061
瀚亞電通網基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6792 12.6847 -0.0055 -0.0434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4168 12.4222 -0.0054 -0.0435
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1300 13.1200 0.0100 0.0762
瀚亞歐洲基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4220 12.4247 -0.0027 -0.0217
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4178 12.4205 -0.0027 -0.0217
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0730 10.0910 -0.0180 -0.1784
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5465 9.5635 -0.0170 -0.1778
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