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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/12/302.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:102年11月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 61,238現金及約當現金 61,238銀行存款(受限制資產) 27,113短期借款合計 549,082短期借款到期日及金額102年12月 33,816103年01月 22,947103年02月 48,248103年03月 43,013103年05月 97,180103年06月 94,390103年07月 48,590103年08月 92,984103年09月 48,590103年10月 9,588103年11月 9,736一年內到期之長期負債 30,1938.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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