[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/26 102/12/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

中國信託全球固定收益組合基金 13.9273 13.9282 -0.0009 -0.0065

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0179 10.0169 0.0010 0.0100

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0179 10.0169 0.0010 0.0100

中國信託東方精選基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0739 13.0737 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7632 10.7630 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3039 12.3200 -0.0161 -0.1307

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元大寶來2001基金 42.3200 42.2500 0.0700 0.1657

元大寶來巴菲特基金 20.2900 20.1800 0.1100 0.5451

元大寶來台股指數基金 9.9990 9.9830 0.0160 0.1603

元大寶來台商收成基金 21.3100 21.2800 0.0300 0.1410

元大寶來台灣中型100基金 29.2400 29.2200 0.0200 0.0685

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7660 16.7380 0.0280 0.1673

元大寶來台灣卓越50基金 57.9800 57.8000 0.1800 0.3114

元大寶來台灣金融基金 13.9700 13.9700 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 22.8300 22.8400 -0.0100 -0.0438

元大寶來台灣電子科技基金 24.0700 23.9800 0.0900 0.3753

元大寶來全球成長基金 17.6700 17.6700 0.0000 0.0000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8080 8.8207 -0.0127 -0.1440

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5044 7.5152 -0.0108 -0.1437

元大寶來全球通訊基金 5.4300 5.4300 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857

元大寶來多多基金 14.5300 14.4600 0.0700 0.4841

元大寶來多福基金 45.4400 45.3600 0.0800 0.1764

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6686 8.6729 -0.0043 -0.0496

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4633 8.4676 -0.0043 -0.0508

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 34.5500 34.4300 0.1200 0.3485

元大寶來店頭基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

元大寶來泛歐成長基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060

元大寶來矽谷基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904

元大寶來高科技基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9290 15.9287 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7459 11.7457 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968

元大寶來新中國基金 8.0600 7.9500 0.1100 1.3837

元大寶來新主流基金 16.2800 16.2700 0.0100 0.0615

元大寶來新台灣基金 31.5900 31.5900 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3375 10.3385 -0.0010 -0.0097

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4396 9.4406 -0.0010 -0.0106

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8071 14.8069 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.7700 24.7600 0.0100 0.0404

元大寶來精準中小基金 16.4000 16.4000 0.0000 0.0000

元大寶來摩臺基金 28.0900 28.0100 0.0800 0.2856

元大寶來績效基金 30.8400 30.8100 0.0300 0.0974

元大寶來雙盈基金 22.0500 22.0800 -0.0300 -0.1359

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日盛MIT主流基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794

日盛上選基金 19.2700 19.2300 0.0400 0.2080

日盛小而美基金 14.3500 14.2300 0.1200 0.8433

日盛日盛基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065

日盛全球新興債券基金A 10.0677 10.0685 -0.0008 -0.0080

日盛全球新興債券基金B 9.9247 9.9256 -0.0009 -0.0091

日盛亞洲星鑽基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8969 10.8960 0.0009 0.0083

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0855 10.0847 0.0008 0.0079

日盛金緻招牌組合基金 9.7601 9.7616 -0.0015 -0.0154

日盛首選基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

日盛高科技基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

日盛貨幣市場基金 14.4555 14.4552 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.8500 25.7200 0.1300 0.5054

日盛精選五虎基金 26.8400 26.8700 -0.0300 -0.1117

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台新1699貨幣市場基金 13.2108 13.2106 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.7000 19.5200 0.1800 0.9221

台新大眾基金 19.5500 19.5500 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8745 13.8743 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.6000 23.5200 0.0800 0.3401

台新主流基金 14.7200 14.7700 -0.0500 -0.3385

台新亞美短期債券基金 10.0756 10.0691 0.0065 0.0646

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6190 9.6214 -0.0024 -0.0249

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3231 10.3257 -0.0026 -0.0252

台新真吉利貨幣市場基金 10.8777 10.8776 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.4029 21.4260 -0.0231 -0.1078

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7998 9.7997 0.0001 0.0010

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4496 9.4495 0.0001 0.0011

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7409 10.7415 -0.0006 -0.0056

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7409 10.7415 -0.0006 -0.0056

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3276 12.3274 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896

未來資產新興市場債券基金A 9.5226 9.5226 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金B 9.2847 9.2847 0.0000 0.0000

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8020 9.8026 -0.0006 -0.0061

未來資產環球債券基金B 9.3394 9.3400 -0.0006 -0.0064

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永豐中小基金 34.6900 34.4500 0.2400 0.6967

永豐中概平衡基金 28.8300 28.8300 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 29.9000 29.8500 0.0500 0.1675

永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000

永豐全球債券組合基金 10.5087 10.5112 -0.0025 -0.0238

永豐高科技基金 13.5500 13.5600 -0.0100 -0.0738

永豐貨幣市場基金 13.6132 13.6130 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2107 9.2118 -0.0011 -0.0119

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7643 10.7655 -0.0012 -0.0112

永豐臺灣加權ETF基金 42.3700 42.2900 0.0800 0.1892

永豐領航科技基金 17.1800 17.1000 0.0800 0.4678

永豐趨勢平衡基金 30.6600 30.6500 0.0100 0.0326

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兆豐國際中小基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741

兆豐國際民生動力基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

兆豐國際生命科學基金 16.1700 16.1700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 31.4900 31.4500 0.0400 0.1272

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1000 23.1400 -0.0400 -0.1729

兆豐國際第一基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5159 9.5149 0.0010 0.0105

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1564 9.1554 0.0010 0.0109

兆豐國際萬全基金 15.6100 15.6300 -0.0200 -0.1280

兆豐國際電子基金 17.9300 17.9300 0.0000 0.0000

兆豐國際精選二十基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 27.3400 27.3700 -0.0300 -0.1096

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2343 12.2341 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

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安多利永利貨幣市場基金 12.6799 12.6797 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289

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安泰INGｅ科技基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234

安泰ING中小基金 30.0400 30.0500 -0.0100 -0.0333

安泰ING日本基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

安泰ING台灣高股息基金 16.6900 16.7100 -0.0200 -0.1197

安泰ING台灣運籌基金 21.9700 21.9300 0.0400 0.1824

安泰ING平衡基金 14.3300 14.3100 0.0200 0.1398

安泰ING全球品牌基金 22.3600 22.3400 0.0200 0.0895

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725

安泰ING全球高股息基金累積型 16.2800 16.2700 0.0100 0.0615

安泰ING成長基金 21.1800 21.1600 0.0200 0.0945

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1092 10.1192 -0.0100 -0.0988

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5379 11.5493 -0.0114 -0.0987

安泰ING泰國基金 35.5300 35.3800 0.1500 0.4240

安泰ING高科技基金 6.1500 6.1300 0.0200 0.3263

安泰ING貨幣市場基金 15.9397 15.9394 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4200 16.4200 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2250 9.2256 -0.0006 -0.0065

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8270 10.8277 -0.0007 -0.0065

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9386 11.9385 0.0001 0.0008

安泰ING積極成長基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

安泰ING優質基金 24.2300 24.1900 0.0400 0.1654

安泰ING環球基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 15.1000 15.0800 0.0200 0.1326

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6756 16.6755 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7300 14.7300 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4740 12.4795 -0.0055 -0.0441

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宏利台灣動力基金 16.9100 16.9300 -0.0200 -0.1181

宏利全球債券組合基金 12.4500 12.4494 0.0006 0.0048

宏利亞太入息債券基金A 11.1732 11.1790 -0.0058 -0.0519

宏利亞太入息債券基金B 9.6108 9.6158 -0.0050 -0.0520

宏利亞太中小企業基金 16.9800 16.9800 0.0000 0.0000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6199 10.6176 0.0023 0.0217

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7895 8.7875 0.0020 0.0228

宏利萬利貨幣市場基金 13.4598 13.4596 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148

宏利臺灣高股息基金 18.5100 18.5200 -0.0100 -0.0540

宏利澳幣保本基金 9.4494 9.4488 0.0006 0.0064

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貝萊德新台幣基金 12.7245 12.7243 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.6800 13.6100 0.0700 0.5143

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保德信中小型股基金 34.0900 34.0000 0.0900 0.2647

保德信中國品牌基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977

保德信日本基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361

保德信台商全方位基金 24.9700 24.9200 0.0500 0.2006

保德信全球組合基金 14.5100 14.5000 0.0100 0.0690

保德信亞太基金 18.8400 18.8400 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4395 9.4417 -0.0022 -0.0233

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3143 10.3168 -0.0025 -0.0242

保德信店頭市場基金 27.1600 26.9700 0.1900 0.7045

保德信金平衡基金 22.3100 22.2600 0.0500 0.2246

保德信金滿意基金 31.6900 31.6400 0.0500 0.1580

保德信科技島基金 16.6500 16.5200 0.1300 0.7869

保德信高成長基金 69.8500 69.7200 0.1300 0.1865

保德信第一基金 19.4100 19.4000 0.0100 0.0516

保德信貨幣市場基金 15.4458 15.4456 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6855 8.6859 -0.0004 -0.0046

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0739 10.0743 -0.0004 -0.0040

保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1240 15.1239 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4594 11.4593 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.7800 12.8500 -0.0700 -0.5448

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

柏瑞巨人基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4353 13.4351 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4889 10.4879 0.0010 0.0095

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7619 9.7610 0.0009 0.0092

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6339 11.6309 0.0030 0.0258

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3276 9.3251 0.0025 0.0268

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.4300 15.4300 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2047 13.2067 -0.0020 -0.0151

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.7600 13.7600 0.0000 0.0000

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國泰大中華基金 19.4600 19.3900 0.0700 0.3610

國泰小龍基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646

國泰中小成長基金 33.4500 33.4100 0.0400 0.1197

國泰中國內需增長基金 12.6800 12.6200 0.0600 0.4754

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0155 10.0148 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

國泰中國新興戰略基金 15.1700 15.1000 0.0700 0.4636

國泰台灣計量基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783

國泰台灣貨幣市場基金 12.1930 12.1928 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4700 19.4600 0.0100 0.0514

國泰全球基礎建設基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912

國泰全球資源基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7200 14.6900 0.0300 0.2042

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

國泰科技生化基金 24.9800 24.9200 0.0600 0.2408

國泰紐幣八年期保本基金 9.3054 9.3036 0.0018 0.0194

國泰紐幣保本基金 9.6881 9.6867 0.0014 0.0145

國泰國泰基金 14.6000 14.5700 0.0300 0.2059

國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.6537 10.6474 0.0063 0.0592

國泰新興高收益債券基金B 9.3409 9.3354 0.0055 0.0589

國泰價值卓越基金 13.3500 13.2800 0.0700 0.5271

國泰豐益債券組合基金 11.3599 11.3600 -0.0001 -0.0009

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第一金大中華基金 17.2100 17.1800 0.0300 0.1746

第一金小型精選基金 21.7100 21.5800 0.1300 0.6024

第一金中概平衡基金 18.1500 18.1500 0.0000 0.0000

第一金台灣成長基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513

第一金台灣貨幣市場基金 14.9332 14.9329 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2970 174.2950 0.0020 0.0012

第一金全球不動產證券化基金A 7.1826 7.1743 0.0083 0.1157

第一金全球不動產證券化基金B 5.7909 5.7842 0.0067 0.1158

第一金全球台商基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648

第一金亞洲科技基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

第一金店頭市場基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.5900 12.5600 0.0300 0.2389

第一金創新趨勢基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3969 9.3984 -0.0015 -0.0160

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2901 8.2914 -0.0013 -0.0157

第一金萬得福基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

第一金電子基金 23.0600 23.0000 0.0600 0.2609

第一金旗艦基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

第一金福元基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272

第一金福王基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781

統一大滿貫基金 22.3600 22.2900 0.0700 0.3140

統一大龍印基金 13.2900 13.2200 0.0700 0.5295

統一中小基金 15.1800 15.1900 -0.0100 -0.0658

統一台灣動力基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

統一全天候基金 58.3100 58.3500 -0.0400 -0.0686

統一全球債券組合基金 11.4366 11.4371 -0.0005 -0.0044

統一亞太基金 23.4700 23.4800 -0.0100 -0.0426

統一亞洲大金磚基金 11.0700 11.0000 0.0700 0.6364

統一奔騰基金 34.0900 34.0700 0.0200 0.0587

統一強棒貨幣市場基金 16.3315 16.3313 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4700 17.4800 -0.0100 -0.0572

統一統信基金 21.6800 21.6200 0.0600 0.2775

統一黑馬基金 33.3300 33.3700 -0.0400 -0.1199

統一新亞洲科技能源基金 12.4600 12.3800 0.0800 0.6462

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9249 9.9253 -0.0004 -0.0040

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9670 9.9673 -0.0003 -0.0030

統一經建基金 24.5800 24.5600 0.0200 0.0814

統一龍馬基金 40.0000 39.9700 0.0300 0.0751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328

凱基台灣精五門基金 18.1800 18.1500 0.0300 0.1653

凱基亞洲四金磚基金 13.3300 13.3300 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3360 11.3358 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.3200 18.2900 0.0300 0.1640

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.0300 19.3400 -0.3100 -1.6029

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.8600 30.8500 0.0100 0.0324

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.2100 35.1700 0.0400 0.1137

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0000 34.9000 0.1000 0.2865

富邦台灣心基金 15.3400 15.3000 0.0400 0.2614

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843

富邦台灣釆吉50基金 33.2400 33.1400 0.1000 0.3018

富邦台灣科技指數基金 34.4000 34.2100 0.1900 0.5554

富邦台灣鳳凰基金 612.5300 611.9500 0.5800 0.0948

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3379 15.3377 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.0200 47.0200 0.0000 0.0000

富邦冠軍基金 23.1300 23.1500 -0.0200 -0.0864

富邦科技基金 17.5000 17.4600 0.0400 0.2291

富邦高成長基金 17.2700 17.2600 0.0100 0.0579

富邦基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.7100 39.6400 0.0700 0.1766

富邦精銳中小基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

富邦價值基金 16.8500 16.8400 0.0100 0.0594

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6900 21.6900 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7612 10.7619 -0.0007 -0.0065

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7348 13.7356 -0.0008 -0.0058

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5711 10.5655 0.0056 0.0530

富蘭克林華美第一富基金 25.6700 25.5700 0.1000 0.3911

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0787 10.0786 0.0001 0.0010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 22.5710 22.6264 -0.0554 -0.2449

復華中小精選基金 34.3300 34.2300 0.1000 0.2921

復華全方位基金 16.3400 16.4000 -0.0600 -0.3659

復華全球平衡基金 16.1500 16.1400 0.0100 0.0620

復華全球消費基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

復華全球債券基金 12.8338 12.8303 0.0035 0.0273

復華全球債券組合基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1849 13.1847 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686

復華亞太成長基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735

復華神盾基金 15.4784 15.5219 -0.0435 -0.2803

復華高成長基金 34.4400 34.4200 0.0200 0.0581

復華貨幣市場基金 14.1374 14.1372 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.1000 12.1100 -0.0100 -0.0826

復華傳家二號基金 17.6475 17.6761 -0.0286 -0.1618

復華傳家基金 15.8114 15.8359 -0.0245 -0.1547

復華奧林匹克全球組合基金 14.8800 14.8700 0.0100 0.0673

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.0600 14.3000 -0.2400 -1.6783

復華數位經濟基金 25.6700 25.6900 -0.0200 -0.0779

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5900 14.6200 -0.0300 -0.2052

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5600 15.5700 -0.0100 -0.0642

景順台灣科技基金 23.2400 23.1900 0.0500 0.2156

景順台灣精選成長基金 27.0400 27.0600 -0.0200 -0.0739

景順平衡基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

景順全球科技基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.3100 16.3200 -0.0100 -0.0613

景順貨幣市場基金 15.6661 15.6659 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.8800 28.9100 -0.0300 -0.1038

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

華南永昌台灣精選基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086

華南永昌永昌基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.6493 13.6522 -0.0029 -0.0212

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8500 5.8500 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3052 9.3051 0.0001 0.0011

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2730 10.2729 0.0001 0.0010

華南永昌前瞻科技基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

華南永昌愛台灣基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9216 15.9214 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.9189 14.9434 -0.0245 -0.1640

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7249 11.7247 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1700 22.2800 -0.1100 -0.4937

華頓台灣基金 18.6200 18.6900 -0.0700 -0.3745

華頓平安貨幣市場基金 11.2924 11.2922 0.0002 0.0018

華頓典範科技基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528

匯豐中國A股匯聚基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

匯豐五福全球債券組合基金 12.4098 12.4119 -0.0021 -0.0169

匯豐台灣精典基金 17.7000 17.6800 0.0200 0.1131

匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 21.1600 21.1500 0.0100 0.0473

匯豐成功基金 33.3300 33.3600 -0.0300 -0.0899

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7980 14.7978 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6349 15.6347 0.0002 0.0013

匯豐龍鳳基金 37.3500 37.3000 0.0500 0.1341

匯豐龍騰電子基金 22.9800 22.8500 0.1300 0.5689

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7660 11.7671 -0.0011 -0.0094

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9800 14.9600 0.0200 0.1337

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5581 17.5579 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9100 16.8800 0.0300 0.1777

新光吉星貨幣市場基金 15.1502 15.1500 0.0002 0.0013

新光亞洲精選基金 23.3700 23.3600 0.0100 0.0428

新光店頭基金 18.8700 18.8600 0.0100 0.0530

新光國家建設基金 18.2000 18.2000 0.0000 0.0000

新光創新科技基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799

新光傳產優勢基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 12.4953 12.4786 0.0167 0.1338

新光增長收益基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7632 11.7581 0.0051 0.0434

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8709 9.8666 0.0043 0.0436

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益中小型股基金 34.1100 34.1600 -0.0500 -0.1464

群益台股指數基金 12.4190 12.4000 0.0190 0.1532

群益平衡王基金 18.8603 18.8492 0.0111 0.0589

群益全球關鍵生技基金-美元 9.9995 0.0000 9.9995 0.0000

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.3955 16.4268 -0.0313 -0.1905

群益安穩貨幣市場基金 15.7612 15.7609 0.0003 0.0019

群益店頭市場基金 54.9800 55.0500 -0.0700 -0.1272

群益東方盛世基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

群益長安基金 18.4500 18.4400 0.0100 0.0542

群益美國新創亮點基金-美元 9.9995 0.0000 9.9995 0.0000

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

群益真善美基金 16.5191 16.5010 0.0181 0.1097

群益馬拉松基金 77.3900 77.4300 -0.0400 -0.0517

群益創新科技基金 22.1700 22.2200 -0.0500 -0.2250

群益華夏盛世基金 10.9900 10.8400 0.1500 1.3838

群益奧斯卡基金 19.2600 19.3100 -0.0500 -0.2589

群益葛萊美基金 15.5500 15.5900 -0.0400 -0.2566

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.7100 22.6400 0.0700 0.3092

德信台灣主流中小基金 12.7000 12.6400 0.0600 0.4747

德信萬保貨幣市場基金 11.6967 11.6965 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9419 10.9366 0.0053 0.0485

德信數位時代基金 19.8500 19.7100 0.1400 0.7103

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.2400 13.2200 0.0200 0.1513

德盛安聯台灣好息富基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2285 12.2283 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7900 14.7700 0.0200 0.1354

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

德盛科技大壩基金 18.8200 18.7600 0.0600 0.3198

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4245 11.4244 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8000 16.7800 0.0200 0.1192

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1819 9.1823 -0.0004 -0.0044

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9524 10.9529 -0.0005 -0.0046

德銀遠東DWS科技基金 14.7900 14.7700 0.0200 0.1354

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摩根中小基金 18.2800 18.2500 0.0300 0.1644

摩根中國A股基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752

摩根台灣金磚基金 14.5800 14.5600 0.0200 0.1374

摩根台灣基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

摩根台灣貨幣市場基金 16.0777 16.0775 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.7500 16.7200 0.0300 0.1794

摩根台灣增長基金 38.0300 37.9700 0.0600 0.1580

摩根平衡基金 24.4300 24.4200 0.0100 0.0410

摩根安家理財基金 11.0030 11.0028 0.0002 0.0018

摩根東方科技基金 20.9300 20.9100 0.0200 0.0957

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8397 14.8395 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

摩根新興日本基金 19.0200 18.8700 0.1500 0.7949

摩根新興科技基金 34.6500 34.5700 0.0800 0.2314

摩根價值成長基金 14.7900 14.7700 0.0200 0.1354

摩根縱橫台商基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

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聯邦中國龍基金 16.1900 16.1800 0.0100 0.0618

聯邦金鑽平衡基金 13.5150 13.4930 0.0220 0.1631

聯邦貨幣市場基金 12.9077 12.9075 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8480 14.8479 0.0001 0.0007

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聯博大利基金 25.9600 25.9100 0.0500 0.1930

聯博貨幣市場基金 14.7687 14.7684 0.0003 0.0020

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瀚亞中小型股基金 13.1900 13.2000 -0.0100 -0.0758

瀚亞外銷基金 27.7100 27.6700 0.0400 0.1446

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359

瀚亞亞太高股息基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2883 13.2880 0.0003 0.0023

瀚亞高科技基金 40.8500 40.7700 0.0800 0.1962

瀚亞理財通基金 19.2100 19.1800 0.0300 0.1564

瀚亞菁華基金 16.2500 16.2600 -0.0100 -0.0615

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6698 9.6675 0.0023 0.0238

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0241 9.0220 0.0021 0.0233

瀚亞電通網基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6931 12.6968 -0.0037 -0.0291

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4304 12.4340 -0.0036 -0.0290

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3914 12.3935 -0.0021 -0.0169

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3872 12.3893 -0.0021 -0.0170

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