基金名稱 102/12/23 102/12/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836
中國信託台灣優勢基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867
中國信託全球固定收益組合基金 13.8992 13.8877 0.0115 0.0828
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0172 10.0165 0.0007 0.0070
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0172 10.0165 0.0007 0.0070
中國信託東方精選基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0733 13.0727 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7627 10.7622 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 12.3119 12.3080 0.0039 0.0317
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元大寶來2001基金 42.2200 41.8200 0.4000 0.9565
元大寶來上證50基金 17.9300 17.8800 0.0500 0.2796
元大寶來大中華價值指數基金 13.1890 13.1920 -0.0030 -0.0227
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8576 10.8506 0.0070 0.0645
元大寶來巴西指數基金 6.1810 6.2790 -0.0980 -1.5608
元大寶來巴菲特基金 20.0800 19.9900 0.0900 0.4502
元大寶來台股指數基金 9.9740 9.9150 0.0590 0.5951
元大寶來台商收成基金 21.2500 21.1500 0.1000 0.4728
元大寶來台灣中型100基金 29.0700 29.0400 0.0300 0.1033
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7250 16.6280 0.0970 0.5834
元大寶來台灣卓越50基金 57.8500 57.4100 0.4400 0.7664
元大寶來台灣金融基金 13.9300 13.8600 0.0700 0.5051
元大寶來台灣高股息基金 22.8400 22.8700 -0.0300 -0.1312
元大寶來台灣電子科技基金 23.9600 23.8100 0.1500 0.6300
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9400 7.8700 0.0700 0.8895
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558
元大寶來全球成長基金 17.4900 17.4100 0.0800 0.4595
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8031 8.8052 -0.0021 -0.0239
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5003 7.5021 -0.0018 -0.0240
元大寶來全球通訊基金 5.3700 5.3300 0.0400 0.7505
元大寶來全球短期收益基金 10.0210 10.0233 -0.0023 -0.0230
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808
元大寶來全球農業商機基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.3250 7.4460 -0.1210 -1.6250
元大寶來印度指數基金 7.2340 7.0450 0.1890 2.6828
元大寶來印度基金 7.8500 7.7200 0.1300 1.6839
元大寶來多元基金 11.6800 11.6000 0.0800 0.6897
元大寶來多多基金 14.5200 14.4700 0.0500 0.3455
元大寶來多福基金 45.4300 45.1600 0.2700 0.5979
元大寶來亞太成長基金 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6529 8.6535 -0.0006 -0.0069
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4480 8.4486 -0.0006 -0.0071
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212
元大寶來卓越基金 34.5300 34.2600 0.2700 0.7881
元大寶來店頭基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937
元大寶來泛歐成長基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
元大寶來矽谷基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562
元大寶來高科技基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9282 15.9275 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7454 11.7448 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859
元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.1400 -0.1200 -1.6807
元大寶來新中國基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917
元大寶來新主流基金 16.3300 16.2400 0.0900 0.5542
元大寶來新台灣基金 31.5200 31.3600 0.1600 0.5102
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6200 11.6900 -0.0700 -0.5988
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3232 10.3244 -0.0012 -0.0116
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4267 9.4277 -0.0010 -0.0106
元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8064 14.8057 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 24.6800 24.6000 0.0800 0.3252
元大寶來精準中小基金 16.3500 16.2300 0.1200 0.7394
元大寶來摩臺基金 28.0100 27.8300 0.1800 0.6468
元大寶來標智滬深300基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600
元大寶來績效基金 30.7500 30.5700 0.1800 0.5888
元大寶來雙盈基金 21.9400 21.8900 0.0500 0.2284
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日盛MIT主流基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803
日盛上選基金 19.1100 19.0600 0.0500 0.2623
日盛大中華基金 6.1400 6.1700 -0.0300 -0.4862
日盛小而美基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255
日盛中國內需動力基金 10.0800 10.1600 -0.0800 -0.7874
日盛日盛基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066
日盛全球抗暖化基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013
日盛全球新興債券基金A 10.0716 10.0696 0.0020 0.0199
日盛全球新興債券基金B 9.9286 9.9266 0.0020 0.0202
日盛亞洲星鑽基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8854 10.8855 -0.0001 -0.0009
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0749 10.0750 -0.0001 -0.0010
日盛金緻招牌組合基金 9.7476 9.7470 0.0006 0.0062
日盛首選基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070
日盛高科技基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311
日盛貨幣市場基金 14.4548 14.4541 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 25.6000 25.4100 0.1900 0.7477
日盛精選五虎基金 26.7200 26.5400 0.1800 0.6782
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台新1699貨幣市場基金 13.2102 13.2096 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 19.4500 19.5100 -0.0600 -0.3075
台新大中華基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032
台新大眾基金 19.4400 19.4900 -0.0500 -0.2565
台新大眾貨幣市場基金 13.8739 13.8732 0.0007 0.0051
台新中國通基金 23.5800 23.5300 0.0500 0.2125
台新中國精選中小基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364
台新主流基金 14.6800 14.5300 0.1500 1.0324
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4300 14.3300 0.1000 0.6978
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6900 13.6000 0.0900 0.6618
台新印度基金 9.2900 9.1100 0.1800 1.9759
台新亞美短期債券基金 10.0741 10.0689 0.0052 0.0516
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6274 9.6232 0.0042 0.0436
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3321 10.3276 0.0045 0.0436
台新真吉利貨幣市場基金 10.8773 10.8768 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 21.4527 21.2350 0.2177 1.0252
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8063 9.8147 -0.0084 -0.0856
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4559 9.4640 -0.0081 -0.0856
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1700 7.2300 -0.0600 -0.8299
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5330 7.5440 -0.0110 -0.1458
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6490 10.6530 -0.0040 -0.0376
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5400 12.5300 0.0100 0.0798
未來資產全球大消費基金 11.8500 11.7900 0.0600 0.5089
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7178 10.6839 0.0339 0.3173
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7178 10.6839 0.0339 0.3173
未來資產亞洲新富基金 12.9900 13.1200 -0.1300 -0.9909
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3271 12.3265 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896
未來資產新興市場債券基金A 9.5319 9.5431 -0.0112 -0.1174
未來資產新興市場債券基金B 9.2938 9.3047 -0.0109 -0.1172
未來資產閣來寶全球組合基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804
未來資產環球債券基金A 9.8144 9.8178 -0.0034 -0.0346
未來資產環球債券基金B 9.3513 9.4986 -0.1473 -1.5508
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永豐大中華基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222
永豐中小基金 34.5000 34.6700 -0.1700 -0.4903
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1174 2.1264 -0.0090 -0.4233
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1743 2.1754 -0.0011 -0.0506
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6094 10.6319 -0.0225 -0.2116
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6400 10.6319 0.0081 0.0762
永豐中國經濟建設基金 12.6400 12.7300 -0.0900 -0.7070
永豐中概平衡基金 28.7800 28.7700 0.0100 0.0348
永豐主流品牌基金 13.8800 13.8100 0.0700 0.5069
永豐永豐基金 29.7700 29.7400 0.0300 0.1009
永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.5174 10.5246 -0.0072 -0.0684
永豐全球債券組合基金 10.5014 10.4965 0.0049 0.0467
永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332
永豐亞洲民生消費基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
永豐高科技基金 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438
永豐貨幣市場基金 13.6126 13.6121 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2867 9.3326 -0.0459 -0.4918
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6887 9.6855 0.0032 0.0330
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1994 9.2433 -0.0439 -0.4749
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7511 10.7463 0.0048 0.0447
永豐滬深300紅利指數基金 9.8700 10.1000 -0.2300 -2.2772
永豐臺灣加權ETF基金 42.2400 42.0100 0.2300 0.5475
永豐領航科技基金 17.0300 17.0200 0.0100 0.0588
永豐環球趨勢資源基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
永豐趨勢平衡基金 30.5900 30.6000 -0.0100 -0.0327
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兆豐國際中小基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916
兆豐國際民生動力基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
兆豐國際生命科學基金 15.8800 15.7500 0.1300 0.8254
兆豐國際全球高股息基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106
兆豐國際全球基金 31.2400 31.3300 -0.0900 -0.2873
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
兆豐國際國民基金 23.0100 22.9300 0.0800 0.3489
兆豐國際第一基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5134 9.5049 0.0085 0.0894
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1540 9.1458 0.0082 0.0897
兆豐國際萬全基金 15.6100 15.5700 0.0400 0.2569
兆豐國際電子基金 17.9600 17.8400 0.1200 0.6727
兆豐國際精選二十基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346
兆豐國際綠鑽基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
兆豐國際豐台灣基金 27.2800 27.1400 0.1400 0.5158
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2335 12.2329 0.0006 0.0049
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合庫巴黎台灣領航基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4705 10.4671 0.0034 0.0325
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8235 9.8204 0.0031 0.0316
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1100 10.1108 -0.0008 -0.0079
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1100 10.1108 -0.0008 -0.0079
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安多利永利貨幣市場基金 12.6793 12.6788 0.0005 0.0039
安多利高科技基金 7.6400 7.5000 0.1400 1.8667
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安泰INGｅ科技基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000
安泰ING中小基金 30.2400 30.2700 -0.0300 -0.0991
安泰ING中國機會基金 10.2200 10.3100 -0.0900 -0.8729
安泰ING巴西基金 6.2400 6.3500 -0.1100 -1.7323
安泰ING日本基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000
安泰ING台灣高股息基金 16.5700 16.5600 0.0100 0.0604
安泰ING台灣運籌基金 22.0100 21.9800 0.0300 0.1365
安泰ING平衡基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5500 9.4700 0.0800 0.8448
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.3600 0.1000 0.8803
安泰ING全球生技醫療基金 13.4800 13.3600 0.1200 0.8982
安泰ING全球品牌基金 22.2000 22.1700 0.0300 0.1353
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9051 8.8853 0.0198 0.2228
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6310 10.6073 0.0237 0.2234
安泰ING全球氣候變遷基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6000 0.0700 0.5147
安泰ING全球高股息基金累積型 16.1200 16.0300 0.0900 0.5615
安泰ING成長基金 21.2300 21.2400 -0.0100 -0.0471
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1079 10.1066 0.0013 0.0129
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5364 11.5349 0.0015 0.0130
安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257
安泰ING泰國基金 35.8500 36.1400 -0.2900 -0.8024
安泰ING高科技基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9389 15.9382 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.3400 16.3300 0.0100 0.0612
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2125 9.2068 0.0057 0.0619
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8123 10.8057 0.0066 0.0611
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9382 11.9379 0.0003 0.0025
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072
安泰ING積極成長基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127
安泰ING優質基金 24.2400 24.2600 -0.0200 -0.0824
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1123 10.1024 0.0099 0.0980
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0696 10.0635 0.0061 0.0606
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1123 10.1024 0.0099 0.0980
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0696 10.0635 0.0061 0.0606
安泰ING環球基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666
安泰ING鴻利基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6753 16.6749 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7200 7.5800 0.1400 1.8470
安泰ING鑫平衡組合基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4641 12.4587 0.0054 0.0433
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5949 68.5851 0.0098 0.0143
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2679 11.2648 0.0031 0.0275
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0608 65.0523 0.0085 0.0131
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6722 10.6693 0.0029 0.0272
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1782 2.1782 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6102 10.6039 0.0063 0.0594
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0778 2.0774 0.0004 0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1729 10.1659 0.0070 0.0689
宏利台灣動力基金 16.8900 16.8500 0.0400 0.2374
宏利全球債券組合基金 12.4353 12.4272 0.0081 0.0652
宏利亞太入息債券基金A 11.1772 11.1873 -0.0101 -0.0903
宏利亞太入息債券基金B 9.6142 9.6230 -0.0088 -0.0915
宏利亞太中小企業基金 16.7900 16.6700 0.1200 0.7199
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8231 63.8231 0.0000 0.0000
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5117 10.5100 0.0017 0.0162
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6028 10.6037 -0.0009 -0.0085
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7753 8.7761 -0.0008 -0.0091
宏利萬利貨幣市場基金 13.4593 13.4588 0.0005 0.0037
宏利精選中華基金 8.5700 8.6300 -0.0600 -0.6953
宏利臺灣高股息基金 18.4900 18.4600 0.0300 0.1625
宏利澳幣保本基金 9.4452 9.4424 0.0028 0.0297
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7239 12.7233 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 13.6200 13.5500 0.0700 0.5166
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.2200 22.4300 -0.2100 -0.9363
保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836
保德信中小型股基金 34.0900 34.3000 -0.2100 -0.6122
保德信中國品牌基金 8.4700 8.6300 -0.1600 -1.8540
保德信日本基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721
保德信台商全方位基金 24.9100 24.9600 -0.0500 -0.2003
保德信全球中小基金 23.5100 23.3300 0.1800 0.7715
保德信全球消費商機基金 14.6800 14.6200 0.0600 0.4104
保德信全球基礎建設基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897
保德信全球組合基金 14.3600 14.2600 0.1000 0.7013
保德信全球資源基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854
保德信全球優質股息成長基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887
保德信全球醫療生化基金 25.4400 25.2500 0.1900 0.7525
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0741 10.0698 0.0043 0.0427
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3985 10.3940 0.0045 0.0433
保德信亞太基金 18.6100 18.5900 0.0200 0.1076
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4628 9.4494 0.0134 0.1418
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3398 10.3252 0.0146 0.1414
保德信店頭市場基金 27.0400 27.2800 -0.2400 -0.8798
保德信拉丁美洲基金 7.8200 7.8900 -0.0700 -0.8872
保德信金平衡基金 22.2600 22.2600 0.0000 0.0000
保德信金滿意基金 31.6600 31.5600 0.1000 0.3169
保德信科技島基金 16.5300 16.5900 -0.0600 -0.3617
保德信高成長基金 69.4400 69.4000 0.0400 0.0576
保德信第一基金 19.4100 19.4400 -0.0300 -0.1543
保德信貨幣市場基金 15.4452 15.4446 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7458 9.7190 0.0268 0.2758
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9851 9.9576 0.0275 0.2762
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6721 8.6687 0.0034 0.0392
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0584 10.0545 0.0039 0.0388
保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000
保德信瑞騰基金 15.1235 15.1232 0.0003 0.0020
保德信歐洲組合基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1184 2.1178 0.0006 0.0283
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2850 2.2842 0.0008 0.0350
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3472 0.0001 0.0288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3754 0.0002 0.0533
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3515 10.3454 0.0061 0.0590
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2092 11.2030 0.0062 0.0553
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9996 9.9988 0.0008 0.0080
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9996 9.9988 0.0008 0.0080
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9996 9.9972 0.0024 0.0240
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9995 9.9971 0.0024 0.0240
施羅德世界資源基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2957 8.3113 -0.0156 -0.1877
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2136 10.2328 -0.0192 -0.1876
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4589 11.4585 0.0004 0.0035
施羅德樂活中小基金 12.8800 12.8000 0.0800 0.6250
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071
柏瑞巨人基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4348 13.4343 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3769 12.3712 0.0057 0.0461
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4472 8.4433 0.0039 0.0462
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212
柏瑞拉丁美洲基金 9.4900 9.5400 -0.0500 -0.5241
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0751 11.0642 0.0109 0.0985
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5481 8.5397 0.0084 0.0984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4855 10.4780 0.0075 0.0716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7587 9.7518 0.0069 0.0708
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6059 11.6255 -0.0196 -0.1686
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3053 9.3210 -0.0157 -0.1684
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3400 15.3000 0.0400 0.2614
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1711 13.1761 -0.0050 -0.0380
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4400 19.3500 0.0900 0.4651
國泰小龍基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946
國泰中小成長基金 33.5900 33.4100 0.1800 0.5388
國泰中國內需增長基金 12.3000 12.4400 -0.1400 -1.1254
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0114 10.0106 0.0008 0.0080
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.7500 14.8500 -0.1000 -0.6734
國泰中港台基金 9.4700 9.6200 -0.1500 -1.5593
國泰台灣計量基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718
國泰台灣貨幣市場基金 12.1925 12.1919 0.0006 0.0049
國泰平衡基金 19.5200 19.4700 0.0500 0.2568
國泰全球基礎建設基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854
國泰全球資源基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874
國泰全球環保趨勢基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5900 14.5000 0.0900 0.6207
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990
國泰科技生化基金 25.0500 24.9700 0.0800 0.3204
國泰紐幣八年期保本基金 9.2642 9.2497 0.0145 0.1568
國泰紐幣保本基金 9.6625 9.6498 0.0127 0.1316
國泰國泰基金 14.6200 14.5800 0.0400 0.2744
國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048
國泰新興市場基金 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903
國泰新興高收益債券基金A 10.6529 10.6453 0.0076 0.0714
國泰新興高收益債券基金B 9.3402 9.3335 0.0067 0.0718
國泰價值卓越基金 13.3200 13.2300 0.0900 0.6803
國泰豐益債券組合基金 11.3459 11.3365 0.0094 0.0829
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.2100 17.1300 0.0800 0.4670
第一金小型精選基金 21.6400 21.5400 0.1000 0.4643
第一金中國世紀基金 7.4200 7.5100 -0.0900 -1.1984
第一金中概平衡基金 18.1700 18.1400 0.0300 0.1654
第一金台灣成長基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.9325 14.9319 0.0006 0.0040
第一金全家福貨幣市場基金 174.2900 174.2820 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 17.0900 16.9800 0.1100 0.6478
第一金全球不動產證券化基金A 7.1181 7.0567 0.0614 0.8701
第一金全球不動產證券化基金B 5.7389 5.6894 0.0495 0.8700
第一金全球台商基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6723 9.6461 0.0262 0.2716
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2908 9.2656 0.0252 0.2720
第一金全球品牌基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742
第一金全球高收益債券基金A 14.0855 14.0787 0.0068 0.0483
第一金全球高收益債券基金B 11.1198 11.1145 0.0053 0.0477
第一金全球資源基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000
第一金亞洲科技基金 13.8300 13.8700 -0.0400 -0.2884
第一金亞洲新興市場基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237
第一金店頭市場基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462
第一金馬來西亞基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172
第一金創新趨勢基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3927 9.4099 -0.0172 -0.1828
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2864 8.3016 -0.0152 -0.1831
第一金萬得福基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998
第一金電子基金 23.0100 22.9000 0.1100 0.4804
第一金旗艦基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
第一金福元基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000
第一金福王基金 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700
統一大滿貫基金 22.3400 22.1800 0.1600 0.7214
統一大龍印基金 13.0100 13.1200 -0.1100 -0.8384
統一中小基金 15.1300 15.1000 0.0300 0.1987
統一台灣動力基金 10.1900 10.1400 0.0500 0.4931
統一全天候基金 58.3700 58.0800 0.2900 0.4993
統一全球債券組合基金 11.4212 11.4169 0.0043 0.0377
統一亞太基金 23.1700 23.2500 -0.0800 -0.3441
統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
統一奔騰基金 33.9900 33.9400 0.0500 0.1473
統一強棒貨幣市場基金 16.3308 16.3300 0.0008 0.0049
統一強漢基金 17.1400 17.2700 -0.1300 -0.7528
統一統信基金 21.6000 21.5100 0.0900 0.4184
統一黑馬基金 33.3400 33.2300 0.1100 0.3310
統一新亞洲科技能源基金 12.2200 12.2000 0.0200 0.1639
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9350 9.9346 0.0004 0.0040
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9771 9.9767 0.0004 0.0040
統一經建基金 24.5300 24.4400 0.0900 0.3683
統一龍馬基金 39.9000 39.8000 0.1000 0.2513
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168
凱基台灣精五門基金 18.2000 18.0900 0.1100 0.6081
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8747 9.8589 0.0158 0.1603
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3561 9.3411 0.0150 0.1606
凱基亞洲四金磚基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3355 11.3350 0.0005 0.0044
凱基開創基金 18.3000 18.2500 0.0500 0.2740
凱基雲端趨勢基金 12.6100 12.5200 0.0900 0.7189
凱基新興市場中小基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9412 9.9481 -0.0069 -0.0694
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8457 9.8525 -0.0068 -0.0690
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589
凱基資源國基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.2000 19.1200 0.0800 0.4184
富邦大中華成長基金 5.0600 5.1100 -0.0500 -0.9785
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3103 10.3047 0.0056 0.0543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6941 1.6932 0.0009 0.0532
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1740 10.1685 0.0055 0.0541
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6788 1.6779 0.0009 0.0536
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1410 10.1307 0.0103 0.1017
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6662 1.6645 0.0017 0.1021
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0659 10.0556 0.0103 0.1024
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6582 1.6566 0.0016 0.0966
富邦丰益債券組合基金 9.4212 9.4117 0.0095 0.1009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7800 30.5700 0.2100 0.6870
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1000 34.9700 0.1300 0.3718
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9100 34.6800 0.2300 0.6632
富邦台灣心基金 15.3400 15.2800 0.0600 0.3927
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617
富邦台灣釆吉50基金 33.1700 32.9200 0.2500 0.7594
富邦台灣科技指數基金 34.3000 33.9600 0.3400 1.0012
富邦台灣鳳凰基金 615.2700 614.2800 0.9900 0.1612
富邦全球不動產基金 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5911 10.5783 0.0128 0.1210
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9086 9.8966 0.0120 0.1213
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3373 15.3366 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 47.0500 46.9100 0.1400 0.2984
富邦冠軍基金 23.1700 23.0100 0.1600 0.6954
富邦科技基金 17.4600 17.4000 0.0600 0.3448
富邦高成長基金 17.3600 17.3400 0.0200 0.1153
富邦富邦基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1701 11.1681 0.0020 0.0179
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4842 10.4823 0.0019 0.0181
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5260 10.5241 0.0019 0.0181
富邦新興亞洲高成長基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677
富邦農糧精選基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012
富邦精準基金 39.6400 39.5800 0.0600 0.1516
富邦精銳中小基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995
富邦價值基金 16.8400 16.7800 0.0600 0.3576
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.7100 21.5800 0.1300 0.6024
富達卓越領航全球組合基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341
富達動力領航組合基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.0800 11.2000 -0.1200 -1.0714
富蘭克林華美中華基金 12.2400 12.3600 -0.1200 -0.9709
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6903 9.6951 -0.0048 -0.0495
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8734 9.8783 -0.0049 -0.0496
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9593 9.9542 0.0051 0.0512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0610 10.0558 0.0052 0.0517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4556 10.4515 0.0041 0.0392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2433 11.2389 0.0044 0.0392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9777 9.9690 0.0087 0.0873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0800 10.0719 0.0081 0.0804
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7546 10.7584 -0.0038 -0.0353
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7264 13.7312 -0.0048 -0.0350
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4753 10.4223 0.0530 0.5085
富蘭克林華美第一富基金 25.4400 25.3600 0.0800 0.3155
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0783 10.0778 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8590 8.8019 0.0571 0.6487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4451 9.4408 0.0043 0.0456
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4000 9.4048 -0.0048 -0.0510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1533 11.1590 -0.0057 -0.0511
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1386 10.1365 0.0021 0.0207
復華人生目標基金 22.5939 22.5400 0.0539 0.2391
復華大中華中小策略基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608
復華中小精選基金 34.4000 34.3100 0.0900 0.2623
復華全方位基金 16.5300 16.4900 0.0400 0.2426
復華全球大趨勢基金 14.9600 14.8900 0.0700 0.4701
復華全球平衡基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500
復華全球原物料基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263
復華全球消費基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008
復華全球短期收益基金 11.0750 11.0905 -0.0155 -0.1398
復華全球債券基金 12.8225 12.8258 -0.0033 -0.0257
復華全球債券組合基金 13.8900 13.8800 0.0100 0.0721
復華全球資產證券化基金A 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338
復華全球資產證券化基金B 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708
復華有利貨幣市場基金 13.1842 13.1836 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845
復華亞太成長基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
復華東協世紀基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804
復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013
復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
復華南非幣長期收益基金B 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172
復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.2800 10.1800 0.1000 0.9823
復華神盾基金 15.5113 15.4783 0.0330 0.2132
復華高成長基金 34.5000 34.2900 0.2100 0.6124
復華高益策略組合基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794
復華貨幣市場基金 14.1367 14.1361 0.0006 0.0042
復華復華基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129
復華華人世紀基金 13.3700 13.4900 -0.1200 -0.8896
復華傳家二號基金 17.6360 17.6055 0.0305 0.1732
復華傳家基金 15.8275 15.7991 0.0284 0.1798
復華奧林匹克全球組合基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877
復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841
復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929
復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967
復華滬深300 A股基金 14.0900 14.4200 -0.3300 -2.2885
復華數位經濟基金 25.7500 25.6400 0.1100 0.4290
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6451 10.6236 0.0215 0.2024
惠理康和台灣紅不讓基金 14.5800 14.4400 0.1400 0.9695
惠理康和兩岸價值基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.6100 15.5400 0.0700 0.4505
景順台灣科技基金 23.1700 23.0900 0.0800 0.3465
景順台灣精選成長基金 27.0600 27.0800 -0.0200 -0.0739
景順平衡基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965
景順全球科技基金 11.6400 11.5600 0.0800 0.6920
景順全球康健基金 16.2200 16.1400 0.0800 0.4957
景順貨幣市場基金 15.6655 15.6648 0.0007 0.0045
景順潛力基金 28.9200 28.7900 0.1300 0.4516
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0482 10.0909 -0.0427 -0.4232
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1069 10.1539 -0.0470 -0.4629
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1860 10.1938 -0.0078 -0.0765
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2795 10.2876 -0.0081 -0.0787
華南永昌中小型基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675
華南永昌台灣精選基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489
華南永昌永昌基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353
華南永昌全球亨利組合基金 13.6406 13.6361 0.0045 0.0330
華南永昌全球神農水資源基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2998 9.3483 -0.0485 -0.5188
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2671 10.2654 0.0017 0.0166
華南永昌前瞻科技基金 12.1200 12.0500 0.0700 0.5809
華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577
華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9209 15.9203 0.0006 0.0038
華南永昌龍盈平衡基金 14.9169 14.8115 0.1054 0.7116
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7244 11.7239 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.2400 22.0700 0.1700 0.7703
華頓台灣基金 18.7300 18.6900 0.0400 0.2140
華頓平安貨幣市場基金 11.2918 11.2913 0.0005 0.0044
華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.9000 0.0300 0.2326
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0399 10.0297 0.0102 0.1017
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0063 9.9961 0.0102 0.1020
華頓全球高收益債券基金A 12.4238 12.4164 0.0074 0.0596
華頓全球高收益債券基金B 10.3910 10.3847 0.0063 0.0607
華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580
華頓典範科技基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928
華頓新興亞太債券基金A 9.9456 9.9451 0.0005 0.0050
華頓新興亞太債券基金B 9.2929 9.2925 0.0004 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264
匯豐中國A股匯聚基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995
匯豐中國動力基金 11.5100 11.6100 -0.1000 -0.8613
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2785 2.2785 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2395 2.2396 -0.0001 -0.0045
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1990 11.1897 0.0093 0.0831
匯豐五福全球債券組合基金 12.4175 12.4129 0.0046 0.0371
匯豐太平洋精典基金 13.5500 13.5700 -0.0200 -0.1474
匯豐台灣精典基金 17.7200 17.6300 0.0900 0.5105
匯豐全球新富基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889
匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979
匯豐全球關鍵資源基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561
匯豐安富基金 21.1700 21.1100 0.0600 0.2842
匯豐成功基金 33.4200 33.2500 0.1700 0.5113
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4444 9.4526 -0.0082 -0.0868
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8780 10.8863 -0.0083 -0.0762
匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883
匯豐金磚動力基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7974 14.7968 0.0006 0.0041
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6343 15.6337 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919
匯豐新鑽動力基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7029 7.6939 0.0090 0.1170
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5776 9.5686 0.0090 0.0941
匯豐龍鳳基金 37.3900 37.2300 0.1600 0.4298
匯豐龍騰電子基金 22.8900 22.8100 0.0800 0.3507
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7611 11.7554 0.0057 0.0485
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.9700 14.9100 0.0600 0.4024
新光中國成長基金 9.6700 9.7800 -0.1100 -1.1247
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5575 17.5569 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.9000 16.8400 0.0600 0.3563
新光吉星貨幣市場基金 15.1495 15.1488 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923
新光亞洲精選基金 23.1300 22.9800 0.1500 0.6527
新光兩岸優勢基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994
新光店頭基金 18.7800 18.8200 -0.0400 -0.2125
新光國家建設基金 18.1500 18.0700 0.0800 0.4427
新光創新科技基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800
新光傳產優勢基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750
新光新興星鑽基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220
新光福運平衡基金 12.4908 12.4334 0.0574 0.4617
新光增長收益基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.4100 5.3900 0.0200 0.3711
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7467 11.7422 0.0045 0.0383
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8571 9.8532 0.0039 0.0396
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951
群益中小型股基金 34.2300 34.4100 -0.1800 -0.5231
群益台股指數基金 12.3800 12.3140 0.0660 0.5360
群益平衡王基金 18.8527 18.8012 0.0515 0.2739
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.7700 0.0300 0.4431
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4300 5.4100 0.0200 0.3697
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4243 9.4348 -0.0105 -0.1113
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7999 8.8448 -0.0449 -0.5076
群益印巴雙星基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558
群益印度中小基金 7.6800 7.5600 0.1200 1.5873
群益多利策略組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890
群益多重收益組合基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.7200 12.6900 0.0300 0.2364
群益安家基金 16.3964 16.4045 -0.0081 -0.0494
群益安穩貨幣市場基金 15.7605 15.7597 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5382 9.5357 0.0025 0.0262
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9210 8.9187 0.0023 0.0258
群益店頭市場基金 55.1900 55.5500 -0.3600 -0.6481
群益東方盛世基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
群益東協成長基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224
群益長安基金 18.3300 18.2700 0.0600 0.3284
群益真善美基金 16.5150 16.4913 0.0237 0.1437
群益馬拉松基金 77.4900 77.3400 0.1500 0.1940
群益創新科技基金 22.2200 22.0900 0.1300 0.5885
群益華夏盛世基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608
群益奧斯卡基金 19.2700 19.2600 0.0100 0.0519
群益新興大消費基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103
群益新興金鑽基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051
群益葛萊美基金 15.6100 15.4500 0.1600 1.0356
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.6000 22.5900 0.0100 0.0443
德信中國精選成長基金 8.9800 9.0900 -0.1100 -1.2101
德信台灣主流中小基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175
德信新興股票組合基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
德信萬保貨幣市場基金 11.6961 11.6956 0.0005 0.0043
德信萬瑞基金 10.9613 10.9636 -0.0023 -0.0210
德信數位時代基金 19.7800 19.6800 0.1000 0.5081
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580
德盛全球生技大壩基金 26.4800 26.0500 0.4300 1.6507
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667
德盛安聯中國策略增長基金 11.4700 11.5900 -0.1200 -1.0354
德盛安聯台灣好息富基金 11.1300 11.0100 0.1200 1.0899
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2279 12.2273 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6200 14.5600 0.0600 0.4121
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8062 13.8010 0.0052 0.0377
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1509 11.1456 0.0053 0.0476
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3926 10.3877 0.0049 0.0472
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4800 10.3800 0.1000 0.9634
德盛安聯全球計量平衡基金 11.6800 11.6400 0.0400 0.3436
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8214 11.8128 0.0086 0.0728
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6988 11.6903 0.0085 0.0727
德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.4600 -0.0400 -0.2587
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359
德盛安聯多元計量平衡基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9000 18.8900 0.0100 0.0529
德盛科技大壩基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4240 11.4235 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8500 16.8200 0.0300 0.1784
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1200 19.0100 0.1100 0.5786
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1889 9.1850 0.0039 0.0425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9608 10.9561 0.0047 0.0429
德銀遠東DWS科技基金 14.7900 14.8000 -0.0100 -0.0676
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.2500 16.1500 0.1000 0.6192
摩根中小基金 18.2800 18.1700 0.1100 0.6054
摩根中美G2新勢力基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799
摩根中國A股基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566
摩根中國亮點基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245
摩根台灣金磚基金 14.5800 14.4800 0.1000 0.6906
摩根台灣基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945
摩根台灣貨幣市場基金 16.0771 16.0766 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 16.7500 16.6500 0.1000 0.6006
摩根台灣增長基金 37.9500 37.7400 0.2100 0.5564
摩根平衡基金 24.4500 24.5000 -0.0500 -0.2041
摩根全球α基金 14.5300 14.4300 0.1000 0.6930
摩根全球平衡基金 14.4403 14.4353 0.0050 0.0346
摩根全球通網基金 4.1400 4.1200 0.0200 0.4854
摩根全球發現基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134
摩根安家理財基金 11.0013 11.0009 0.0004 0.0036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8409 10.7938 0.0471 0.4364
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4438 11.3941 0.0497 0.4362
摩根亞洲基金 38.2300 38.3500 -0.1200 -0.3129
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1522 10.1476 0.0046 0.0453
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5062 11.5010 0.0052 0.0452
摩根東方內需機會基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008
摩根東方科技基金 20.8600 20.7700 0.0900 0.4333
摩根金龍收成基金 15.1800 15.3000 -0.1200 -0.7843
摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000
摩根第一貨幣市場基金 14.8391 14.8385 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052
摩根新金磚五國基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112
摩根新絲路基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
摩根新興日本基金 18.9800 18.9100 0.0700 0.3702
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2469 9.2460 0.0009 0.0097
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4549 10.4539 0.0010 0.0096
摩根新興科技基金 34.5500 34.5900 -0.0400 -0.1156
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4910 9.4843 0.0067 0.0706
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9799 9.9728 0.0071 0.0712
摩根資源活力股票基金 4.7700 4.7500 0.0200 0.4211
摩根價值成長基金 14.7700 14.7200 0.0500 0.3397
摩根龍揚基金 22.9900 23.1700 -0.1800 -0.7769
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3697 10.3614 0.0083 0.0801
摩根總收益組合基金-累積型 10.7760 10.7674 0.0086 0.0799
摩根縱橫台商基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617
聯邦金鑽平衡基金 13.6305 13.6244 0.0061 0.0448
聯邦貨幣市場基金 12.9071 12.9065 0.0006 0.0047
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0212 10.0308 -0.0096 -0.0957
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0212 10.0308 -0.0096 -0.0957
聯邦精選科技基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8263 14.8147 0.0116 0.0783
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1296 10.1284 0.0012 0.0119
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5404 9.5392 0.0012 0.0126
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.0200 25.8900 0.1300 0.5021
聯博亞太地產基金-A類型 10.8800 10.7700 0.1100 1.0214
聯博亞太地產基金-B類型 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791
聯博貨幣市場基金 14.7680 14.7674 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6342 9.6312 0.0030 0.0312
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4129 9.4100 0.0029 0.0308
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.1900 13.1700 0.0200 0.1519
瀚亞中國基金 11.4100 11.4400 -0.0300 -0.2622
瀚亞巴西基金 5.7900 5.8900 -0.1000 -1.6978
瀚亞外銷基金 27.6900 27.5700 0.1200 0.4353
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2590 12.2590 0.0000 0.0000
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1882 10.1882 0.0000 0.0000
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2596 12.2595 0.0001 0.0008
瀚亞全球綠色金脈基金 13.1900 13.1300 0.0600 0.4570
瀚亞印度基金 16.4900 16.1600 0.3300 2.0421
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843
瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660
瀚亞非洲基金 19.5300 19.5200 0.0100 0.0512
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2876 13.2870 0.0006 0.0045
瀚亞美國高科技基金 14.2700 14.1500 0.1200 0.8481
瀚亞高科技基金 40.6300 40.6600 -0.0300 -0.0738
瀚亞理財通基金 19.2200 19.1300 0.0900 0.4705
瀚亞菁華基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6320 9.6388 -0.0068 -0.0706
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9888 8.9952 -0.0064 -0.0712
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0224 10.0373 -0.0149 -0.1485
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0224 10.0373 -0.0149 -0.1485
瀚亞電通網基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6778 12.6681 0.0097 0.0766
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4154 12.4059 0.0095 0.0766
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9000 12.8500 0.0500 0.3891
瀚亞歐洲基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3414 12.3032 0.0382 0.3105
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3372 12.2990 0.0382 0.3106
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0921 10.0893 0.0028 0.0278
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5646 9.5619 0.0027 0.0282
-------------------------------------------------------------------------------------------------