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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.24 00:00

基金名稱 102/12/23 102/12/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836

中國信託台灣優勢基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867

中國信託全球固定收益組合基金 13.8992 13.8877 0.0115 0.0828

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0172 10.0165 0.0007 0.0070

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0172 10.0165 0.0007 0.0070

中國信託東方精選基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0733 13.0727 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7627 10.7622 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 12.3119 12.3080 0.0039 0.0317

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元大寶來2001基金 42.2200 41.8200 0.4000 0.9565

元大寶來上證50基金 17.9300 17.8800 0.0500 0.2796

元大寶來大中華價值指數基金 13.1890 13.1920 -0.0030 -0.0227

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8576 10.8506 0.0070 0.0645

元大寶來巴西指數基金 6.1810 6.2790 -0.0980 -1.5608

元大寶來巴菲特基金 20.0800 19.9900 0.0900 0.4502

元大寶來台股指數基金 9.9740 9.9150 0.0590 0.5951

元大寶來台商收成基金 21.2500 21.1500 0.1000 0.4728

元大寶來台灣中型100基金 29.0700 29.0400 0.0300 0.1033

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7250 16.6280 0.0970 0.5834

元大寶來台灣卓越50基金 57.8500 57.4100 0.4400 0.7664

元大寶來台灣金融基金 13.9300 13.8600 0.0700 0.5051

元大寶來台灣高股息基金 22.8400 22.8700 -0.0300 -0.1312

元大寶來台灣電子科技基金 23.9600 23.8100 0.1500 0.6300

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9400 7.8700 0.0700 0.8895

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558

元大寶來全球成長基金 17.4900 17.4100 0.0800 0.4595

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8031 8.8052 -0.0021 -0.0239

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5003 7.5021 -0.0018 -0.0240

元大寶來全球通訊基金 5.3700 5.3300 0.0400 0.7505

元大寶來全球短期收益基金 10.0210 10.0233 -0.0023 -0.0230

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808

元大寶來全球農業商機基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.3250 7.4460 -0.1210 -1.6250

元大寶來印度指數基金 7.2340 7.0450 0.1890 2.6828

元大寶來印度基金 7.8500 7.7200 0.1300 1.6839

元大寶來多元基金 11.6800 11.6000 0.0800 0.6897

元大寶來多多基金 14.5200 14.4700 0.0500 0.3455

元大寶來多福基金 45.4300 45.1600 0.2700 0.5979

元大寶來亞太成長基金 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6529 8.6535 -0.0006 -0.0069

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4480 8.4486 -0.0006 -0.0071

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

元大寶來卓越基金 34.5300 34.2600 0.2700 0.7881

元大寶來店頭基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937

元大寶來泛歐成長基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

元大寶來矽谷基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

元大寶來高科技基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9282 15.9275 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7454 11.7448 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859

元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.1400 -0.1200 -1.6807

元大寶來新中國基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917

元大寶來新主流基金 16.3300 16.2400 0.0900 0.5542

元大寶來新台灣基金 31.5200 31.3600 0.1600 0.5102

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6200 11.6900 -0.0700 -0.5988

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3232 10.3244 -0.0012 -0.0116

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4267 9.4277 -0.0010 -0.0106

元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8064 14.8057 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 24.6800 24.6000 0.0800 0.3252

元大寶來精準中小基金 16.3500 16.2300 0.1200 0.7394

元大寶來摩臺基金 28.0100 27.8300 0.1800 0.6468

元大寶來標智滬深300基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600

元大寶來績效基金 30.7500 30.5700 0.1800 0.5888

元大寶來雙盈基金 21.9400 21.8900 0.0500 0.2284

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日盛MIT主流基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803

日盛上選基金 19.1100 19.0600 0.0500 0.2623

日盛大中華基金 6.1400 6.1700 -0.0300 -0.4862

日盛小而美基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255

日盛中國內需動力基金 10.0800 10.1600 -0.0800 -0.7874

日盛日盛基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066

日盛全球抗暖化基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013

日盛全球新興債券基金A 10.0716 10.0696 0.0020 0.0199

日盛全球新興債券基金B 9.9286 9.9266 0.0020 0.0202

日盛亞洲星鑽基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8854 10.8855 -0.0001 -0.0009

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0749 10.0750 -0.0001 -0.0010

日盛金緻招牌組合基金 9.7476 9.7470 0.0006 0.0062

日盛首選基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070

日盛高科技基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311

日盛貨幣市場基金 14.4548 14.4541 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.6000 25.4100 0.1900 0.7477

日盛精選五虎基金 26.7200 26.5400 0.1800 0.6782

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台新1699貨幣市場基金 13.2102 13.2096 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 19.4500 19.5100 -0.0600 -0.3075

台新大中華基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032

台新大眾基金 19.4400 19.4900 -0.0500 -0.2565

台新大眾貨幣市場基金 13.8739 13.8732 0.0007 0.0051

台新中國通基金 23.5800 23.5300 0.0500 0.2125

台新中國精選中小基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364

台新主流基金 14.6800 14.5300 0.1500 1.0324

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4300 14.3300 0.1000 0.6978

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6900 13.6000 0.0900 0.6618

台新印度基金 9.2900 9.1100 0.1800 1.9759

台新亞美短期債券基金 10.0741 10.0689 0.0052 0.0516

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6274 9.6232 0.0042 0.0436

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3321 10.3276 0.0045 0.0436

台新真吉利貨幣市場基金 10.8773 10.8768 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 21.4527 21.2350 0.2177 1.0252

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8063 9.8147 -0.0084 -0.0856

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4559 9.4640 -0.0081 -0.0856

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1700 7.2300 -0.0600 -0.8299

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5330 7.5440 -0.0110 -0.1458

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6490 10.6530 -0.0040 -0.0376

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5400 12.5300 0.0100 0.0798

未來資產全球大消費基金 11.8500 11.7900 0.0600 0.5089

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7178 10.6839 0.0339 0.3173

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7178 10.6839 0.0339 0.3173

未來資產亞洲新富基金 12.9900 13.1200 -0.1300 -0.9909

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3271 12.3265 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896

未來資產新興市場債券基金A 9.5319 9.5431 -0.0112 -0.1174

未來資產新興市場債券基金B 9.2938 9.3047 -0.0109 -0.1172

未來資產閣來寶全球組合基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804

未來資產環球債券基金A 9.8144 9.8178 -0.0034 -0.0346

未來資產環球債券基金B 9.3513 9.4986 -0.1473 -1.5508

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永豐大中華基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222

永豐中小基金 34.5000 34.6700 -0.1700 -0.4903

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1174 2.1264 -0.0090 -0.4233

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1743 2.1754 -0.0011 -0.0506

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6094 10.6319 -0.0225 -0.2116

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6400 10.6319 0.0081 0.0762

永豐中國經濟建設基金 12.6400 12.7300 -0.0900 -0.7070

永豐中概平衡基金 28.7800 28.7700 0.0100 0.0348

永豐主流品牌基金 13.8800 13.8100 0.0700 0.5069

永豐永豐基金 29.7700 29.7400 0.0300 0.1009

永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5174 10.5246 -0.0072 -0.0684

永豐全球債券組合基金 10.5014 10.4965 0.0049 0.0467

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332

永豐亞洲民生消費基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

永豐高科技基金 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438

永豐貨幣市場基金 13.6126 13.6121 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2867 9.3326 -0.0459 -0.4918

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6887 9.6855 0.0032 0.0330

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1994 9.2433 -0.0439 -0.4749

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7511 10.7463 0.0048 0.0447

永豐滬深300紅利指數基金 9.8700 10.1000 -0.2300 -2.2772

永豐臺灣加權ETF基金 42.2400 42.0100 0.2300 0.5475

永豐領航科技基金 17.0300 17.0200 0.0100 0.0588

永豐環球趨勢資源基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107

永豐趨勢平衡基金 30.5900 30.6000 -0.0100 -0.0327

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兆豐國際中小基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916

兆豐國際民生動力基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

兆豐國際生命科學基金 15.8800 15.7500 0.1300 0.8254

兆豐國際全球高股息基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

兆豐國際全球基金 31.2400 31.3300 -0.0900 -0.2873

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際國民基金 23.0100 22.9300 0.0800 0.3489

兆豐國際第一基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5134 9.5049 0.0085 0.0894

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1540 9.1458 0.0082 0.0897

兆豐國際萬全基金 15.6100 15.5700 0.0400 0.2569

兆豐國際電子基金 17.9600 17.8400 0.1200 0.6727

兆豐國際精選二十基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

兆豐國際綠鑽基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

兆豐國際豐台灣基金 27.2800 27.1400 0.1400 0.5158

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2335 12.2329 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4705 10.4671 0.0034 0.0325

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8235 9.8204 0.0031 0.0316

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1100 10.1108 -0.0008 -0.0079

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1100 10.1108 -0.0008 -0.0079

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安多利永利貨幣市場基金 12.6793 12.6788 0.0005 0.0039

安多利高科技基金 7.6400 7.5000 0.1400 1.8667

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安泰INGe科技基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000

安泰ING中小基金 30.2400 30.2700 -0.0300 -0.0991

安泰ING中國機會基金 10.2200 10.3100 -0.0900 -0.8729

安泰ING巴西基金 6.2400 6.3500 -0.1100 -1.7323

安泰ING日本基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 16.5700 16.5600 0.0100 0.0604

安泰ING台灣運籌基金 22.0100 21.9800 0.0300 0.1365

安泰ING平衡基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5500 9.4700 0.0800 0.8448

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.3600 0.1000 0.8803

安泰ING全球生技醫療基金 13.4800 13.3600 0.1200 0.8982

安泰ING全球品牌基金 22.2000 22.1700 0.0300 0.1353

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9051 8.8853 0.0198 0.2228

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6310 10.6073 0.0237 0.2234

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6000 0.0700 0.5147

安泰ING全球高股息基金累積型 16.1200 16.0300 0.0900 0.5615

安泰ING成長基金 21.2300 21.2400 -0.0100 -0.0471

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1079 10.1066 0.0013 0.0129

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5364 11.5349 0.0015 0.0130

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257

安泰ING泰國基金 35.8500 36.1400 -0.2900 -0.8024

安泰ING高科技基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9389 15.9382 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.3400 16.3300 0.0100 0.0612

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2125 9.2068 0.0057 0.0619

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8123 10.8057 0.0066 0.0611

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9382 11.9379 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072

安泰ING積極成長基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127

安泰ING優質基金 24.2400 24.2600 -0.0200 -0.0824

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1123 10.1024 0.0099 0.0980

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0696 10.0635 0.0061 0.0606

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1123 10.1024 0.0099 0.0980

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0696 10.0635 0.0061 0.0606

安泰ING環球基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666

安泰ING鴻利基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6753 16.6749 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7200 7.5800 0.1400 1.8470

安泰ING鑫平衡組合基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4641 12.4587 0.0054 0.0433

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5949 68.5851 0.0098 0.0143

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2679 11.2648 0.0031 0.0275

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0608 65.0523 0.0085 0.0131

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6722 10.6693 0.0029 0.0272

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1782 2.1782 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6102 10.6039 0.0063 0.0594

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0778 2.0774 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1729 10.1659 0.0070 0.0689

宏利台灣動力基金 16.8900 16.8500 0.0400 0.2374

宏利全球債券組合基金 12.4353 12.4272 0.0081 0.0652

宏利亞太入息債券基金A 11.1772 11.1873 -0.0101 -0.0903

宏利亞太入息債券基金B 9.6142 9.6230 -0.0088 -0.0915

宏利亞太中小企業基金 16.7900 16.6700 0.1200 0.7199

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8231 63.8231 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5117 10.5100 0.0017 0.0162

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6028 10.6037 -0.0009 -0.0085

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7753 8.7761 -0.0008 -0.0091

宏利萬利貨幣市場基金 13.4593 13.4588 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 8.5700 8.6300 -0.0600 -0.6953

宏利臺灣高股息基金 18.4900 18.4600 0.0300 0.1625

宏利澳幣保本基金 9.4452 9.4424 0.0028 0.0297

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7239 12.7233 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.6200 13.5500 0.0700 0.5166

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.2200 22.4300 -0.2100 -0.9363

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836

保德信中小型股基金 34.0900 34.3000 -0.2100 -0.6122

保德信中國品牌基金 8.4700 8.6300 -0.1600 -1.8540

保德信日本基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721

保德信台商全方位基金 24.9100 24.9600 -0.0500 -0.2003

保德信全球中小基金 23.5100 23.3300 0.1800 0.7715

保德信全球消費商機基金 14.6800 14.6200 0.0600 0.4104

保德信全球基礎建設基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

保德信全球組合基金 14.3600 14.2600 0.1000 0.7013

保德信全球資源基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854

保德信全球優質股息成長基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887

保德信全球醫療生化基金 25.4400 25.2500 0.1900 0.7525

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0741 10.0698 0.0043 0.0427

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3985 10.3940 0.0045 0.0433

保德信亞太基金 18.6100 18.5900 0.0200 0.1076

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4628 9.4494 0.0134 0.1418

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3398 10.3252 0.0146 0.1414

保德信店頭市場基金 27.0400 27.2800 -0.2400 -0.8798

保德信拉丁美洲基金 7.8200 7.8900 -0.0700 -0.8872

保德信金平衡基金 22.2600 22.2600 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 31.6600 31.5600 0.1000 0.3169

保德信科技島基金 16.5300 16.5900 -0.0600 -0.3617

保德信高成長基金 69.4400 69.4000 0.0400 0.0576

保德信第一基金 19.4100 19.4400 -0.0300 -0.1543

保德信貨幣市場基金 15.4452 15.4446 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7458 9.7190 0.0268 0.2758

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9851 9.9576 0.0275 0.2762

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6721 8.6687 0.0034 0.0392

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0584 10.0545 0.0039 0.0388

保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1235 15.1232 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1184 2.1178 0.0006 0.0283

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2850 2.2842 0.0008 0.0350

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3472 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3754 0.0002 0.0533

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3515 10.3454 0.0061 0.0590

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2092 11.2030 0.0062 0.0553

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9996 9.9988 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9996 9.9988 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9996 9.9972 0.0024 0.0240

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9995 9.9971 0.0024 0.0240

施羅德世界資源基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2957 8.3113 -0.0156 -0.1877

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2136 10.2328 -0.0192 -0.1876

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4589 11.4585 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小基金 12.8800 12.8000 0.0800 0.6250

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071

柏瑞巨人基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4348 13.4343 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3769 12.3712 0.0057 0.0461

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4472 8.4433 0.0039 0.0462

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212

柏瑞拉丁美洲基金 9.4900 9.5400 -0.0500 -0.5241

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0751 11.0642 0.0109 0.0985

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5481 8.5397 0.0084 0.0984

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4855 10.4780 0.0075 0.0716

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7587 9.7518 0.0069 0.0708

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6059 11.6255 -0.0196 -0.1686

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3053 9.3210 -0.0157 -0.1684

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3400 15.3000 0.0400 0.2614

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1711 13.1761 -0.0050 -0.0380

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4400 19.3500 0.0900 0.4651

國泰小龍基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946

國泰中小成長基金 33.5900 33.4100 0.1800 0.5388

國泰中國內需增長基金 12.3000 12.4400 -0.1400 -1.1254

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0114 10.0106 0.0008 0.0080

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.7500 14.8500 -0.1000 -0.6734

國泰中港台基金 9.4700 9.6200 -0.1500 -1.5593

國泰台灣計量基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

國泰台灣貨幣市場基金 12.1925 12.1919 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.5200 19.4700 0.0500 0.2568

國泰全球基礎建設基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

國泰全球資源基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874

國泰全球環保趨勢基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5900 14.5000 0.0900 0.6207

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990

國泰科技生化基金 25.0500 24.9700 0.0800 0.3204

國泰紐幣八年期保本基金 9.2642 9.2497 0.0145 0.1568

國泰紐幣保本基金 9.6625 9.6498 0.0127 0.1316

國泰國泰基金 14.6200 14.5800 0.0400 0.2744

國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

國泰新興市場基金 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903

國泰新興高收益債券基金A 10.6529 10.6453 0.0076 0.0714

國泰新興高收益債券基金B 9.3402 9.3335 0.0067 0.0718

國泰價值卓越基金 13.3200 13.2300 0.0900 0.6803

國泰豐益債券組合基金 11.3459 11.3365 0.0094 0.0829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2100 17.1300 0.0800 0.4670

第一金小型精選基金 21.6400 21.5400 0.1000 0.4643

第一金中國世紀基金 7.4200 7.5100 -0.0900 -1.1984

第一金中概平衡基金 18.1700 18.1400 0.0300 0.1654

第一金台灣成長基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9325 14.9319 0.0006 0.0040

第一金全家福貨幣市場基金 174.2900 174.2820 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.0900 16.9800 0.1100 0.6478

第一金全球不動產證券化基金A 7.1181 7.0567 0.0614 0.8701

第一金全球不動產證券化基金B 5.7389 5.6894 0.0495 0.8700

第一金全球台商基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6723 9.6461 0.0262 0.2716

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2908 9.2656 0.0252 0.2720

第一金全球品牌基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742

第一金全球高收益債券基金A 14.0855 14.0787 0.0068 0.0483

第一金全球高收益債券基金B 11.1198 11.1145 0.0053 0.0477

第一金全球資源基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

第一金亞洲科技基金 13.8300 13.8700 -0.0400 -0.2884

第一金亞洲新興市場基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237

第一金店頭市場基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462

第一金馬來西亞基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172

第一金創新趨勢基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3927 9.4099 -0.0172 -0.1828

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2864 8.3016 -0.0152 -0.1831

第一金萬得福基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998

第一金電子基金 23.0100 22.9000 0.1100 0.4804

第一金旗艦基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

第一金福元基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000

第一金福王基金 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700

統一大滿貫基金 22.3400 22.1800 0.1600 0.7214

統一大龍印基金 13.0100 13.1200 -0.1100 -0.8384

統一中小基金 15.1300 15.1000 0.0300 0.1987

統一台灣動力基金 10.1900 10.1400 0.0500 0.4931

統一全天候基金 58.3700 58.0800 0.2900 0.4993

統一全球債券組合基金 11.4212 11.4169 0.0043 0.0377

統一亞太基金 23.1700 23.2500 -0.0800 -0.3441

統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

統一奔騰基金 33.9900 33.9400 0.0500 0.1473

統一強棒貨幣市場基金 16.3308 16.3300 0.0008 0.0049

統一強漢基金 17.1400 17.2700 -0.1300 -0.7528

統一統信基金 21.6000 21.5100 0.0900 0.4184

統一黑馬基金 33.3400 33.2300 0.1100 0.3310

統一新亞洲科技能源基金 12.2200 12.2000 0.0200 0.1639

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9350 9.9346 0.0004 0.0040

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9771 9.9767 0.0004 0.0040

統一經建基金 24.5300 24.4400 0.0900 0.3683

統一龍馬基金 39.9000 39.8000 0.1000 0.2513

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168

凱基台灣精五門基金 18.2000 18.0900 0.1100 0.6081

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8747 9.8589 0.0158 0.1603

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3561 9.3411 0.0150 0.1606

凱基亞洲四金磚基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3355 11.3350 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.3000 18.2500 0.0500 0.2740

凱基雲端趨勢基金 12.6100 12.5200 0.0900 0.7189

凱基新興市場中小基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9412 9.9481 -0.0069 -0.0694

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8457 9.8525 -0.0068 -0.0690

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589

凱基資源國基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

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富邦上証180基金 19.2000 19.1200 0.0800 0.4184

富邦大中華成長基金 5.0600 5.1100 -0.0500 -0.9785

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3103 10.3047 0.0056 0.0543

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6941 1.6932 0.0009 0.0532

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1740 10.1685 0.0055 0.0541

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6788 1.6779 0.0009 0.0536

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1410 10.1307 0.0103 0.1017

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6662 1.6645 0.0017 0.1021

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0659 10.0556 0.0103 0.1024

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6582 1.6566 0.0016 0.0966

富邦丰益債券組合基金 9.4212 9.4117 0.0095 0.1009

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7800 30.5700 0.2100 0.6870

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1000 34.9700 0.1300 0.3718

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9100 34.6800 0.2300 0.6632

富邦台灣心基金 15.3400 15.2800 0.0600 0.3927

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617

富邦台灣釆吉50基金 33.1700 32.9200 0.2500 0.7594

富邦台灣科技指數基金 34.3000 33.9600 0.3400 1.0012

富邦台灣鳳凰基金 615.2700 614.2800 0.9900 0.1612

富邦全球不動產基金 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5911 10.5783 0.0128 0.1210

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9086 9.8966 0.0120 0.1213

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3373 15.3366 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 47.0500 46.9100 0.1400 0.2984

富邦冠軍基金 23.1700 23.0100 0.1600 0.6954

富邦科技基金 17.4600 17.4000 0.0600 0.3448

富邦高成長基金 17.3600 17.3400 0.0200 0.1153

富邦富邦基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1701 11.1681 0.0020 0.0179

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4842 10.4823 0.0019 0.0181

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5260 10.5241 0.0019 0.0181

富邦新興亞洲高成長基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677

富邦農糧精選基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

富邦精準基金 39.6400 39.5800 0.0600 0.1516

富邦精銳中小基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

富邦價值基金 16.8400 16.7800 0.0600 0.3576

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.7100 21.5800 0.1300 0.6024

富達卓越領航全球組合基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341

富達動力領航組合基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.0800 11.2000 -0.1200 -1.0714

富蘭克林華美中華基金 12.2400 12.3600 -0.1200 -0.9709

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6903 9.6951 -0.0048 -0.0495

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8734 9.8783 -0.0049 -0.0496

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9593 9.9542 0.0051 0.0512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0610 10.0558 0.0052 0.0517

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4556 10.4515 0.0041 0.0392

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2433 11.2389 0.0044 0.0392

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9777 9.9690 0.0087 0.0873

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0800 10.0719 0.0081 0.0804

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7546 10.7584 -0.0038 -0.0353

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7264 13.7312 -0.0048 -0.0350

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4753 10.4223 0.0530 0.5085

富蘭克林華美第一富基金 25.4400 25.3600 0.0800 0.3155

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0783 10.0778 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8590 8.8019 0.0571 0.6487

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4451 9.4408 0.0043 0.0456

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4000 9.4048 -0.0048 -0.0510

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1533 11.1590 -0.0057 -0.0511

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1386 10.1365 0.0021 0.0207

復華人生目標基金 22.5939 22.5400 0.0539 0.2391

復華大中華中小策略基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608

復華中小精選基金 34.4000 34.3100 0.0900 0.2623

復華全方位基金 16.5300 16.4900 0.0400 0.2426

復華全球大趨勢基金 14.9600 14.8900 0.0700 0.4701

復華全球平衡基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500

復華全球原物料基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

復華全球消費基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

復華全球短期收益基金 11.0750 11.0905 -0.0155 -0.1398

復華全球債券基金 12.8225 12.8258 -0.0033 -0.0257

復華全球債券組合基金 13.8900 13.8800 0.0100 0.0721

復華全球資產證券化基金A 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338

復華全球資產證券化基金B 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708

復華有利貨幣市場基金 13.1842 13.1836 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845

復華亞太成長基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

復華東協世紀基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804

復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

復華南非幣長期收益基金B 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.2800 10.1800 0.1000 0.9823

復華神盾基金 15.5113 15.4783 0.0330 0.2132

復華高成長基金 34.5000 34.2900 0.2100 0.6124

復華高益策略組合基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794

復華貨幣市場基金 14.1367 14.1361 0.0006 0.0042

復華復華基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129

復華華人世紀基金 13.3700 13.4900 -0.1200 -0.8896

復華傳家二號基金 17.6360 17.6055 0.0305 0.1732

復華傳家基金 15.8275 15.7991 0.0284 0.1798

復華奧林匹克全球組合基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877

復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

復華滬深300 A股基金 14.0900 14.4200 -0.3300 -2.2885

復華數位經濟基金 25.7500 25.6400 0.1100 0.4290

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6451 10.6236 0.0215 0.2024

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5800 14.4400 0.1400 0.9695

惠理康和兩岸價值基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6100 15.5400 0.0700 0.4505

景順台灣科技基金 23.1700 23.0900 0.0800 0.3465

景順台灣精選成長基金 27.0600 27.0800 -0.0200 -0.0739

景順平衡基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

景順全球科技基金 11.6400 11.5600 0.0800 0.6920

景順全球康健基金 16.2200 16.1400 0.0800 0.4957

景順貨幣市場基金 15.6655 15.6648 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.9200 28.7900 0.1300 0.4516

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0482 10.0909 -0.0427 -0.4232

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1069 10.1539 -0.0470 -0.4629

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1860 10.1938 -0.0078 -0.0765

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2795 10.2876 -0.0081 -0.0787

華南永昌中小型基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

華南永昌台灣精選基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489

華南永昌永昌基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353

華南永昌全球亨利組合基金 13.6406 13.6361 0.0045 0.0330

華南永昌全球神農水資源基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2998 9.3483 -0.0485 -0.5188

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2671 10.2654 0.0017 0.0166

華南永昌前瞻科技基金 12.1200 12.0500 0.0700 0.5809

華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9209 15.9203 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 14.9169 14.8115 0.1054 0.7116

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7244 11.7239 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.2400 22.0700 0.1700 0.7703

華頓台灣基金 18.7300 18.6900 0.0400 0.2140

華頓平安貨幣市場基金 11.2918 11.2913 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.9000 0.0300 0.2326

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0399 10.0297 0.0102 0.1017

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0063 9.9961 0.0102 0.1020

華頓全球高收益債券基金A 12.4238 12.4164 0.0074 0.0596

華頓全球高收益債券基金B 10.3910 10.3847 0.0063 0.0607

華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580

華頓典範科技基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928

華頓新興亞太債券基金A 9.9456 9.9451 0.0005 0.0050

華頓新興亞太債券基金B 9.2929 9.2925 0.0004 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

匯豐中國A股匯聚基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995

匯豐中國動力基金 11.5100 11.6100 -0.1000 -0.8613

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2785 2.2785 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2395 2.2396 -0.0001 -0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1990 11.1897 0.0093 0.0831

匯豐五福全球債券組合基金 12.4175 12.4129 0.0046 0.0371

匯豐太平洋精典基金 13.5500 13.5700 -0.0200 -0.1474

匯豐台灣精典基金 17.7200 17.6300 0.0900 0.5105

匯豐全球新富基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979

匯豐全球關鍵資源基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

匯豐安富基金 21.1700 21.1100 0.0600 0.2842

匯豐成功基金 33.4200 33.2500 0.1700 0.5113

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4444 9.4526 -0.0082 -0.0868

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8780 10.8863 -0.0083 -0.0762

匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883

匯豐金磚動力基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7974 14.7968 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6343 15.6337 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919

匯豐新鑽動力基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7029 7.6939 0.0090 0.1170

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5776 9.5686 0.0090 0.0941

匯豐龍鳳基金 37.3900 37.2300 0.1600 0.4298

匯豐龍騰電子基金 22.8900 22.8100 0.0800 0.3507

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7611 11.7554 0.0057 0.0485

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9700 14.9100 0.0600 0.4024

新光中國成長基金 9.6700 9.7800 -0.1100 -1.1247

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5575 17.5569 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.9000 16.8400 0.0600 0.3563

新光吉星貨幣市場基金 15.1495 15.1488 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923

新光亞洲精選基金 23.1300 22.9800 0.1500 0.6527

新光兩岸優勢基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994

新光店頭基金 18.7800 18.8200 -0.0400 -0.2125

新光國家建設基金 18.1500 18.0700 0.0800 0.4427

新光創新科技基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800

新光傳產優勢基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750

新光新興星鑽基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

新光福運平衡基金 12.4908 12.4334 0.0574 0.4617

新光增長收益基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4100 5.3900 0.0200 0.3711

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7467 11.7422 0.0045 0.0383

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8571 9.8532 0.0039 0.0396

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群益大中華雙力優勢基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951

群益中小型股基金 34.2300 34.4100 -0.1800 -0.5231

群益台股指數基金 12.3800 12.3140 0.0660 0.5360

群益平衡王基金 18.8527 18.8012 0.0515 0.2739

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.7700 0.0300 0.4431

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4300 5.4100 0.0200 0.3697

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4243 9.4348 -0.0105 -0.1113

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7999 8.8448 -0.0449 -0.5076

群益印巴雙星基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

群益印度中小基金 7.6800 7.5600 0.1200 1.5873

群益多利策略組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.7200 12.6900 0.0300 0.2364

群益安家基金 16.3964 16.4045 -0.0081 -0.0494

群益安穩貨幣市場基金 15.7605 15.7597 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5382 9.5357 0.0025 0.0262

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9210 8.9187 0.0023 0.0258

群益店頭市場基金 55.1900 55.5500 -0.3600 -0.6481

群益東方盛世基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224

群益長安基金 18.3300 18.2700 0.0600 0.3284

群益真善美基金 16.5150 16.4913 0.0237 0.1437

群益馬拉松基金 77.4900 77.3400 0.1500 0.1940

群益創新科技基金 22.2200 22.0900 0.1300 0.5885

群益華夏盛世基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608

群益奧斯卡基金 19.2700 19.2600 0.0100 0.0519

群益新興大消費基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103

群益新興金鑽基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051

群益葛萊美基金 15.6100 15.4500 0.1600 1.0356

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.6000 22.5900 0.0100 0.0443

德信中國精選成長基金 8.9800 9.0900 -0.1100 -1.2101

德信台灣主流中小基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175

德信新興股票組合基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

德信萬保貨幣市場基金 11.6961 11.6956 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 10.9613 10.9636 -0.0023 -0.0210

德信數位時代基金 19.7800 19.6800 0.1000 0.5081

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德盛台灣大壩基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580

德盛全球生技大壩基金 26.4800 26.0500 0.4300 1.6507

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

德盛安聯中國策略增長基金 11.4700 11.5900 -0.1200 -1.0354

德盛安聯台灣好息富基金 11.1300 11.0100 0.1200 1.0899

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2279 12.2273 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6200 14.5600 0.0600 0.4121

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8062 13.8010 0.0052 0.0377

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1509 11.1456 0.0053 0.0476

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3926 10.3877 0.0049 0.0472

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4800 10.3800 0.1000 0.9634

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6800 11.6400 0.0400 0.3436

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8214 11.8128 0.0086 0.0728

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6988 11.6903 0.0085 0.0727

德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.4600 -0.0400 -0.2587

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9000 18.8900 0.0100 0.0529

德盛科技大壩基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4240 11.4235 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8500 16.8200 0.0300 0.1784

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1200 19.0100 0.1100 0.5786

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1889 9.1850 0.0039 0.0425

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9608 10.9561 0.0047 0.0429

德銀遠東DWS科技基金 14.7900 14.8000 -0.0100 -0.0676

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.2500 16.1500 0.1000 0.6192

摩根中小基金 18.2800 18.1700 0.1100 0.6054

摩根中美G2新勢力基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

摩根中國A股基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566

摩根中國亮點基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245

摩根台灣金磚基金 14.5800 14.4800 0.1000 0.6906

摩根台灣基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945

摩根台灣貨幣市場基金 16.0771 16.0766 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 16.7500 16.6500 0.1000 0.6006

摩根台灣增長基金 37.9500 37.7400 0.2100 0.5564

摩根平衡基金 24.4500 24.5000 -0.0500 -0.2041

摩根全球α基金 14.5300 14.4300 0.1000 0.6930

摩根全球平衡基金 14.4403 14.4353 0.0050 0.0346

摩根全球通網基金 4.1400 4.1200 0.0200 0.4854

摩根全球發現基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

摩根安家理財基金 11.0013 11.0009 0.0004 0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8409 10.7938 0.0471 0.4364

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4438 11.3941 0.0497 0.4362

摩根亞洲基金 38.2300 38.3500 -0.1200 -0.3129

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1522 10.1476 0.0046 0.0453

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5062 11.5010 0.0052 0.0452

摩根東方內需機會基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008

摩根東方科技基金 20.8600 20.7700 0.0900 0.4333

摩根金龍收成基金 15.1800 15.3000 -0.1200 -0.7843

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8391 14.8385 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

摩根新金磚五國基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

摩根新絲路基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

摩根新興日本基金 18.9800 18.9100 0.0700 0.3702

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2469 9.2460 0.0009 0.0097

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4549 10.4539 0.0010 0.0096

摩根新興科技基金 34.5500 34.5900 -0.0400 -0.1156

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4910 9.4843 0.0067 0.0706

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9799 9.9728 0.0071 0.0712

摩根資源活力股票基金 4.7700 4.7500 0.0200 0.4211

摩根價值成長基金 14.7700 14.7200 0.0500 0.3397

摩根龍揚基金 22.9900 23.1700 -0.1800 -0.7769

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3697 10.3614 0.0083 0.0801

摩根總收益組合基金-累積型 10.7760 10.7674 0.0086 0.0799

摩根縱橫台商基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018

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聯邦中國龍基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617

聯邦金鑽平衡基金 13.6305 13.6244 0.0061 0.0448

聯邦貨幣市場基金 12.9071 12.9065 0.0006 0.0047

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0212 10.0308 -0.0096 -0.0957

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0212 10.0308 -0.0096 -0.0957

聯邦精選科技基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8263 14.8147 0.0116 0.0783

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1296 10.1284 0.0012 0.0119

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5404 9.5392 0.0012 0.0126

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聯博大利基金 26.0200 25.8900 0.1300 0.5021

聯博亞太地產基金-A類型 10.8800 10.7700 0.1100 1.0214

聯博亞太地產基金-B類型 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791

聯博貨幣市場基金 14.7680 14.7674 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6342 9.6312 0.0030 0.0312

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4129 9.4100 0.0029 0.0308

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瀚亞中小型股基金 13.1900 13.1700 0.0200 0.1519

瀚亞中國基金 11.4100 11.4400 -0.0300 -0.2622

瀚亞巴西基金 5.7900 5.8900 -0.1000 -1.6978

瀚亞外銷基金 27.6900 27.5700 0.1200 0.4353

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2590 12.2590 0.0000 0.0000

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1882 10.1882 0.0000 0.0000

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2596 12.2595 0.0001 0.0008

瀚亞全球綠色金脈基金 13.1900 13.1300 0.0600 0.4570

瀚亞印度基金 16.4900 16.1600 0.3300 2.0421

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843

瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660

瀚亞非洲基金 19.5300 19.5200 0.0100 0.0512

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2876 13.2870 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.2700 14.1500 0.1200 0.8481

瀚亞高科技基金 40.6300 40.6600 -0.0300 -0.0738

瀚亞理財通基金 19.2200 19.1300 0.0900 0.4705

瀚亞菁華基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6320 9.6388 -0.0068 -0.0706

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9888 8.9952 -0.0064 -0.0712

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0224 10.0373 -0.0149 -0.1485

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0224 10.0373 -0.0149 -0.1485

瀚亞電通網基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6778 12.6681 0.0097 0.0766

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4154 12.4059 0.0095 0.0766

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9000 12.8500 0.0500 0.3891

瀚亞歐洲基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3414 12.3032 0.0382 0.3105

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3372 12.2990 0.0382 0.3106

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0921 10.0893 0.0028 0.0278

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5646 9.5619 0.0027 0.0282

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