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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.23 00:00

基金名稱 102/12/20 102/12/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564

中國信託台灣優勢基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690

中國信託全球固定收益組合基金 13.8877 13.8596 0.0281 0.2028

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0165 10.0060 0.0105 0.1049

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0165 10.0060 0.0105 0.1049

中國信託東方精選基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0727 13.0725 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7622 10.7620 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3080 12.2519 0.0561 0.4579

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元大寶來2001基金 41.8200 41.5900 0.2300 0.5530

元大寶來上證50基金 17.8800 18.3000 -0.4200 -2.2951

元大寶來大中華價值指數基金 13.1920 13.2260 -0.0340 -0.2571

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1300 -0.0100 -0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8506 10.8185 0.0321 0.2967

元大寶來巴西指數基金 6.2790 6.1550 0.1240 2.0146

元大寶來巴菲特基金 19.9900 19.8900 0.1000 0.5028

元大寶來台股指數基金 9.9150 9.9100 0.0050 0.0505

元大寶來台商收成基金 21.1500 21.1900 -0.0400 -0.1888

元大寶來台灣中型100基金 29.0400 28.9600 0.0800 0.2762

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6280 16.6210 0.0070 0.0421

元大寶來台灣卓越50基金 57.4100 57.4900 -0.0800 -0.1392

元大寶來台灣金融基金 13.8600 13.8900 -0.0300 -0.2160

元大寶來台灣高股息基金 22.8700 22.8000 0.0700 0.3070

元大寶來台灣電子科技基金 23.8100 23.7700 0.0400 0.1683

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1900 13.1300 0.0600 0.4570

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0800 7.0500 0.0300 0.4255

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8700 5.8400 0.0300 0.5137

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4200 6.3900 0.0300 0.4695

元大寶來全球成長基金 17.4100 17.3200 0.0900 0.5196

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8052 8.7840 0.0212 0.2414

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5021 7.4840 0.0181 0.2419

元大寶來全球通訊基金 5.3300 5.2900 0.0400 0.7561

元大寶來全球短期收益基金 10.0233 10.0207 0.0026 0.0260

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619

元大寶來全球農業商機基金 16.5500 16.4200 0.1300 0.7917

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.4460 7.3220 0.1240 1.6935

元大寶來印度指數基金 7.0450 7.0810 -0.0360 -0.5084

元大寶來印度基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871

元大寶來多元基金 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861

元大寶來多多基金 14.4700 14.3800 0.0900 0.6259

元大寶來多福基金 45.1600 45.2500 -0.0900 -0.1989

元大寶來亞太成長基金 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6535 8.6415 0.0120 0.1389

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4486 8.4368 0.0118 0.1399

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650

元大寶來卓越基金 34.2600 34.1100 0.1500 0.4398

元大寶來店頭基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

元大寶來泛歐成長基金 9.5600 9.3900 0.1700 1.8104

元大寶來矽谷基金 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280

元大寶來高科技基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9275 15.9272 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7448 11.7446 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584

元大寶來華夏中小基金 7.1400 7.1700 -0.0300 -0.4184

元大寶來新中國基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070

元大寶來新主流基金 16.2400 16.1700 0.0700 0.4329

元大寶來新台灣基金 31.3600 31.3800 -0.0200 -0.0637

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3244 10.3022 0.0222 0.2155

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4277 9.4075 0.0202 0.2147

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8057 14.8055 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.6000 24.5300 0.0700 0.2854

元大寶來精準中小基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234

元大寶來摩臺基金 27.8300 27.8400 -0.0100 -0.0359

元大寶來標智滬深300基金 12.5000 12.6800 -0.1800 -1.4196

元大寶來績效基金 30.5700 30.4000 0.1700 0.5592

元大寶來雙盈基金 21.8900 21.8400 0.0500 0.2289

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日盛MIT主流基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

日盛上選基金 19.0600 19.0200 0.0400 0.2103

日盛大中華基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252

日盛小而美基金 14.1000 14.1500 -0.0500 -0.3534

日盛中國內需動力基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

日盛日盛基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

日盛全球抗暖化基金 7.9800 7.9300 0.0500 0.6305

日盛全球新興債券基金A 10.0696 10.0582 0.0114 0.1133

日盛全球新興債券基金B 9.9266 9.9154 0.0112 0.1130

日盛亞洲星鑽基金 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8855 10.8641 0.0214 0.1970

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0750 10.0552 0.0198 0.1969

日盛金緻招牌組合基金 9.7470 9.7274 0.0196 0.2015

日盛首選基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

日盛高科技基金 9.0600 9.0200 0.0400 0.4435

日盛貨幣市場基金 14.4541 14.4539 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4100 25.4500 -0.0400 -0.1572

日盛精選五虎基金 26.5400 26.5900 -0.0500 -0.1880

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台新1699貨幣市場基金 13.2096 13.2094 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.5100 19.4900 0.0200 0.1026

台新大中華基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

台新大眾基金 19.4900 19.5200 -0.0300 -0.1537

台新大眾貨幣市場基金 13.8732 13.8730 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.5300 23.5200 0.0100 0.0425

台新中國精選中小基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

台新主流基金 14.5300 14.5600 -0.0300 -0.2060

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000

台新印度基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

台新亞美短期債券基金 10.0689 10.0486 0.0203 0.2020

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6232 9.6258 -0.0026 -0.0270

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3276 10.3304 -0.0028 -0.0271

台新真吉利貨幣市場基金 10.8768 10.8766 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.2350 21.0358 0.1992 0.9470

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8147 9.8162 -0.0015 -0.0153

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4640 9.4654 -0.0014 -0.0148

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2300 7.1300 0.1000 1.4025

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5440 7.4550 0.0890 1.1938

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6530 10.5430 0.1100 1.0434

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5300 12.5200 0.0100 0.0799

未來資產全球大消費基金 11.7900 11.6800 0.1100 0.9418

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3800 8.3000 0.0800 0.9639

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6839 10.6595 0.0244 0.2289

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6839 10.6595 0.0244 0.2289

未來資產亞洲新富基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3265 12.3263 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222

未來資產新興市場債券基金A 9.5431 9.5463 -0.0032 -0.0335

未來資產新興市場債券基金B 9.3047 9.3078 -0.0031 -0.0333

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163

未來資產環球債券基金A 9.8178 9.8255 -0.0077 -0.0784

未來資產環球債券基金B 9.4986 9.5060 -0.0074 -0.0779

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永豐大中華基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227

永豐中小基金 34.6700 34.5700 0.1000 0.2893

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1264 2.1340 -0.0076 -0.3561

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1754 2.1829 -0.0075 -0.3436

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6319 10.6020 0.0299 0.2820

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6319 10.6020 0.0299 0.2820

永豐中國經濟建設基金 12.7300 12.7000 0.0300 0.2362

永豐中概平衡基金 28.7700 28.6900 0.0800 0.2788

永豐主流品牌基金 13.8100 13.7500 0.0600 0.4364

永豐永豐基金 29.7400 29.6900 0.0500 0.1684

永豐全球平衡組合基金 12.0400 11.9700 0.0700 0.5848

永豐全球投資等級債券基金 10.5246 10.5302 -0.0056 -0.0532

永豐全球債券組合基金 10.4965 10.4885 0.0080 0.0763

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333

永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667

永豐高科技基金 13.5200 13.3800 0.1400 1.0463

永豐貨幣市場基金 13.6121 13.6120 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3326 9.3106 0.0220 0.2363

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6855 9.6627 0.0228 0.2360

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2433 9.2274 0.0159 0.1723

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7463 10.7278 0.0185 0.1725

永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 10.2100 -0.1100 -1.0774

永豐臺灣加權ETF基金 42.0100 42.0100 0.0000 0.0000

永豐領航科技基金 17.0200 16.9100 0.1100 0.6505

永豐環球趨勢資源基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311

永豐趨勢平衡基金 30.6000 30.5300 0.0700 0.2293

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兆豐國際中小基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

兆豐國際民生動力基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

兆豐國際生命科學基金 15.7500 15.7600 -0.0100 -0.0635

兆豐國際全球高股息基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

兆豐國際全球基金 31.3300 31.4100 -0.0800 -0.2547

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.9300 22.9100 0.0200 0.0873

兆豐國際第一基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5049 9.4901 0.0148 0.1560

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1458 9.1315 0.0143 0.1566

兆豐國際萬全基金 15.5700 15.5900 -0.0200 -0.1283

兆豐國際電子基金 17.8400 17.7900 0.0500 0.2811

兆豐國際精選二十基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

兆豐國際豐台灣基金 27.1400 27.1200 0.0200 0.0738

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2329 12.2327 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4671 10.4531 0.0140 0.1339

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8204 9.8072 0.0132 0.1346

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1108 10.1048 0.0060 0.0594

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1108 10.1048 0.0060 0.0594

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6788 12.6786 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.5000 7.4400 0.0600 0.8065

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安泰INGe科技基金 12.3600 12.2900 0.0700 0.5696

安泰ING中小基金 30.2700 30.0800 0.1900 0.6317

安泰ING中國機會基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

安泰ING巴西基金 6.3500 6.2800 0.0700 1.1147

安泰ING日本基金 9.2700 9.2300 0.0400 0.4334

安泰ING台灣高股息基金 16.5600 16.3800 0.1800 1.0989

安泰ING台灣運籌基金 21.9800 21.8000 0.1800 0.8257

安泰ING平衡基金 14.3100 14.2600 0.0500 0.3506

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.3100 0.0500 0.4421

安泰ING全球生技醫療基金 13.3600 13.2900 0.0700 0.5267

安泰ING全球品牌基金 22.1700 22.1200 0.0500 0.2260

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8853 8.8877 -0.0024 -0.0270

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6073 10.6102 -0.0029 -0.0273

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6000 13.4600 0.1400 1.0401

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0300 15.8700 0.1600 1.0082

安泰ING成長基金 21.2400 21.1500 0.0900 0.4255

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1066 10.0890 0.0176 0.1745

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5349 11.5148 0.0201 0.1746

安泰ING金磚七國基金 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268

安泰ING泰國基金 36.1400 36.0600 0.0800 0.2219

安泰ING高科技基金 6.1300 6.0900 0.0400 0.6568

安泰ING貨幣市場基金 15.9382 15.9380 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.3300 16.2500 0.0800 0.4923

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2068 9.1821 0.0247 0.2690

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8057 10.7766 0.0291 0.2700

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7700 8.6600 0.1100 1.2702

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.3100 8.1900 0.1200 1.4652

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9379 11.9378 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5400 9.3700 0.1700 1.8143

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8300 11.6100 0.2200 1.8949

安泰ING積極成長基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530

安泰ING優質基金 24.2600 24.1200 0.1400 0.5804

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1024 10.0510 0.0514 0.5114

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0635 10.0336 0.0299 0.2980

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1024 10.0510 0.0514 0.5114

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0635 10.0336 0.0299 0.2980

安泰ING環球基金 10.5900 10.4900 0.1000 0.9533

安泰ING鴻利基金 15.1200 15.0300 0.0900 0.5988

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6749 16.6748 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646

安泰ING鑫平衡組合基金 12.3700 12.2600 0.1100 0.8972

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4587 12.4150 0.0437 0.3520

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5851 68.5745 0.0106 0.0155

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2648 11.2617 0.0031 0.0275

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0523 65.0429 0.0094 0.0145

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6693 10.6664 0.0029 0.0272

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1782 2.1777 0.0005 0.0230

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6039 10.5796 0.0243 0.2297

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0774 2.0776 -0.0002 -0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1659 10.1376 0.0283 0.2792

宏利台灣動力基金 16.8500 16.7300 0.1200 0.7173

宏利全球債券組合基金 12.4272 12.3923 0.0349 0.2816

宏利亞太入息債券基金A 11.1873 11.1885 -0.0012 -0.0107

宏利亞太入息債券基金B 9.6230 9.6240 -0.0010 -0.0104

宏利亞太中小企業基金 16.6700 16.6600 0.0100 0.0600

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8231 63.8239 -0.0008 -0.0013

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5100 10.5086 0.0014 0.0133

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6037 10.5600 0.0437 0.4138

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7761 8.7399 0.0362 0.4142

宏利萬利貨幣市場基金 13.4588 13.4587 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760

宏利臺灣高股息基金 18.4600 18.3500 0.1100 0.5995

宏利澳幣保本基金 9.4424 9.4715 -0.0291 -0.3072

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7233 12.7231 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5500 13.5000 0.0500 0.3704

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4300 22.3600 0.0700 0.3131

保德信大俄羅斯基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

保德信中小型股基金 34.3000 33.9600 0.3400 1.0012

保德信中國品牌基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760

保德信日本基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472

保德信台商全方位基金 24.9600 24.9100 0.0500 0.2007

保德信全球中小基金 23.3300 23.1000 0.2300 0.9957

保德信全球消費商機基金 14.6200 14.5100 0.1100 0.7581

保德信全球基礎建設基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893

保德信全球組合基金 14.2600 14.1700 0.0900 0.6351

保德信全球資源基金 8.2400 8.1500 0.0900 1.1043

保德信全球優質股息成長基金 11.8900 11.7600 0.1300 1.1054

保德信全球醫療生化基金 25.2500 25.0600 0.1900 0.7582

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0698 10.0524 0.0174 0.1731

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3940 10.3760 0.0180 0.1735

保德信亞太基金 18.5900 18.5100 0.0800 0.4322

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4494 9.4474 0.0020 0.0212

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3252 10.3229 0.0023 0.0223

保德信店頭市場基金 27.2800 27.0900 0.1900 0.7014

保德信拉丁美洲基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096

保德信金平衡基金 22.2600 22.2100 0.0500 0.2251

保德信金滿意基金 31.5600 31.4800 0.0800 0.2541

保德信科技島基金 16.5900 16.5500 0.0400 0.2417

保德信高成長基金 69.4000 69.0800 0.3200 0.4632

保德信第一基金 19.4400 19.4100 0.0300 0.1546

保德信貨幣市場基金 15.4446 15.4444 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7190 9.7152 0.0038 0.0391

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9576 9.9538 0.0038 0.0382

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6687 8.6564 0.0123 0.1421

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0545 10.0401 0.0144 0.1434

保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737

保德信瑞騰基金 15.1232 15.1233 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.9800 9.8400 0.1400 1.4228

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1178 2.1173 0.0005 0.0236

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2842 2.2838 0.0004 0.0175

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3471 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3754 0.3753 0.0001 0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3454 10.3319 0.0135 0.1307

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2030 11.1899 0.0131 0.1171

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9988 9.9972 0.0016 0.0160

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9988 9.9971 0.0017 0.0170

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9972 9.9941 0.0031 0.0310

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9971 9.9940 0.0031 0.0310

施羅德世界資源基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3113 8.2990 0.0123 0.1482

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2328 10.2177 0.0151 0.1478

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4585 11.4583 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4343 13.4341 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3712 12.3293 0.0419 0.3398

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4433 8.4147 0.0286 0.3399

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0100 10.9500 0.0600 0.5480

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

柏瑞拉丁美洲基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0642 11.0647 -0.0005 -0.0045

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5397 8.5401 -0.0004 -0.0047

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4780 10.4545 0.0235 0.2248

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7518 9.7299 0.0219 0.2251

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6255 11.5881 0.0374 0.3227

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3210 9.2910 0.0300 0.3229

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3000 15.2000 0.1000 0.6579

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1761 13.1457 0.0304 0.2313

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6000 13.5000 0.1000 0.7407

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3500 19.3500 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139

國泰中小成長基金 33.4100 33.2900 0.1200 0.3605

國泰中國內需增長基金 12.4400 12.4700 -0.0300 -0.2406

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0106 10.0099 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968

國泰中國新興戰略基金 14.8500 14.8700 -0.0200 -0.1345

國泰中港台基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000

國泰台灣計量基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1919 12.1917 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4700 19.4500 0.0200 0.1028

國泰全球基礎建設基金 10.7900 10.7000 0.0900 0.8411

國泰全球資源基金 6.8100 6.7200 0.0900 1.3393

國泰全球環保趨勢基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5000 14.3900 0.1100 0.7644

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.5300 12.4400 0.0900 0.7235

國泰科技生化基金 24.9700 24.8700 0.1000 0.4021

國泰紐幣八年期保本基金 9.2497 9.2761 -0.0264 -0.2846

國泰紐幣保本基金 9.6498 9.6728 -0.0230 -0.2378

國泰國泰基金 14.5800 14.5300 0.0500 0.3441

國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

國泰新興市場基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555

國泰新興高收益債券基金A 10.6453 10.6299 0.0154 0.1449

國泰新興高收益債券基金B 9.3335 9.3200 0.0135 0.1449

國泰價值卓越基金 13.2300 13.2400 -0.0100 -0.0755

國泰豐益債券組合基金 11.3365 11.3124 0.0241 0.2130

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.1300 17.1200 0.0100 0.0584

第一金小型精選基金 21.5400 21.4400 0.1000 0.4664

第一金中國世紀基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

第一金中概平衡基金 18.1400 18.0800 0.0600 0.3319

第一金台灣成長基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321

第一金台灣貨幣市場基金 14.9319 14.9316 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2820 174.2800 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.9800 16.8400 0.1400 0.8314

第一金全球不動產證券化基金A 7.0567 6.9647 0.0920 1.3210

第一金全球不動產證券化基金B 5.6894 5.6152 0.0742 1.3214

第一金全球台商基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6461 9.6456 0.0005 0.0052

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2656 9.2651 0.0005 0.0054

第一金全球品牌基金 12.1900 12.0700 0.1200 0.9942

第一金全球高收益債券基金A 14.0787 14.0464 0.0323 0.2300

第一金全球高收益債券基金B 11.1145 11.0889 0.0256 0.2309

第一金全球資源基金 10.0000 9.8900 0.1100 1.1122

第一金亞洲科技基金 13.8700 13.7800 0.0900 0.6531

第一金亞洲新興市場基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128

第一金店頭市場基金 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933

第一金馬來西亞基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4099 9.4204 -0.0105 -0.1115

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3016 8.3108 -0.0092 -0.1107

第一金萬得福基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000

第一金電子基金 22.9000 22.8700 0.0300 0.1312

第一金旗艦基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681

第一金福元基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000

第一金福王基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835

統一大滿貫基金 22.1800 22.2100 -0.0300 -0.1351

統一大龍印基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763

統一中小基金 15.1000 14.9600 0.1400 0.9358

統一台灣動力基金 10.1400 10.0200 0.1200 1.1976

統一全天候基金 58.0800 57.5200 0.5600 0.9736

統一全球債券組合基金 11.4169 11.3806 0.0363 0.3190

統一亞太基金 23.2500 23.3000 -0.0500 -0.2146

統一亞洲大金磚基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

統一奔騰基金 33.9400 33.6800 0.2600 0.7720

統一強棒貨幣市場基金 16.3300 16.3297 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.2700 17.1800 0.0900 0.5239

統一統信基金 21.5100 21.3900 0.1200 0.5610

統一黑馬基金 33.2300 32.8600 0.3700 1.1260

統一新亞洲科技能源基金 12.2000 12.1400 0.0600 0.4942

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9346 9.9350 -0.0004 -0.0040

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9767 9.9771 -0.0004 -0.0040

統一經建基金 24.4400 24.3400 0.1000 0.4109

統一龍馬基金 39.8000 39.6800 0.1200 0.3024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

凱基台灣精五門基金 18.0900 18.0300 0.0600 0.3328

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8589 9.8061 0.0528 0.5384

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3411 9.2911 0.0500 0.5382

凱基亞洲四金磚基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3350 11.3348 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2500 18.2300 0.0200 0.1097

凱基雲端趨勢基金 12.5200 12.4600 0.0600 0.4815

凱基新興市場中小基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9481 9.9116 0.0365 0.3683

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8525 9.8164 0.0361 0.3678

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

凱基資源國基金 8.6800 8.5900 0.0900 1.0477

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.1200 19.5100 -0.3900 -1.9990

富邦大中華成長基金 5.1100 5.1400 -0.0300 -0.5837

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3047 10.3023 0.0024 0.0233

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6932 1.6928 0.0004 0.0236

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1685 10.1661 0.0024 0.0236

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6779 1.6775 0.0004 0.0239

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1307 10.1271 0.0036 0.0356

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6645 1.6640 0.0005 0.0301

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0556 10.0520 0.0036 0.0358

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6566 1.6560 0.0006 0.0362

富邦丰益債券組合基金 9.4117 9.3855 0.0262 0.2792

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5700 30.6400 -0.0700 -0.2285

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9700 34.9600 0.0100 0.0286

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6800 34.7000 -0.0200 -0.0576

富邦台灣心基金 15.2800 15.1400 0.1400 0.9247

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1100 13.0200 0.0900 0.6912

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

富邦台灣釆吉50基金 32.9200 32.9700 -0.0500 -0.1517

富邦台灣科技指數基金 33.9600 33.9900 -0.0300 -0.0883

富邦台灣鳳凰基金 614.2800 607.0900 7.1900 1.1843

富邦全球不動產基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5783 10.5878 -0.0095 -0.0897

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8966 9.9055 -0.0089 -0.0899

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3366 15.3363 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.9100 46.4300 0.4800 1.0338

富邦冠軍基金 23.0100 22.9800 0.0300 0.1306

富邦科技基金 17.4000 17.2600 0.1400 0.8111

富邦高成長基金 17.3400 17.1500 0.1900 1.1079

富邦富邦基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1681 11.1593 0.0088 0.0789

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4823 10.4741 0.0082 0.0783

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5241 10.5158 0.0083 0.0789

富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

富邦農糧精選基金 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028

富邦精準基金 39.5800 39.2200 0.3600 0.9179

富邦精銳中小基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050

富邦價值基金 16.7800 16.6100 0.1700 1.0235

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.5800 21.5600 0.0200 0.0928

富達卓越領航全球組合基金 11.0400 10.8900 0.1500 1.3774

富達動力領航組合基金 11.4100 11.3000 0.1100 0.9735

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2000 11.2600 -0.0600 -0.5329

富蘭克林華美中華基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8400 12.8000 0.0400 0.3125

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6951 9.6910 0.0041 0.0423

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8783 9.8740 0.0043 0.0436

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9542 9.9527 0.0015 0.0151

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0558 10.0543 0.0015 0.0149

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4515 10.4299 0.0216 0.2071

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2389 11.2157 0.0232 0.2069

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9690 9.9646 0.0044 0.0442

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0719 10.0681 0.0038 0.0377

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7584 10.7499 0.0085 0.0791

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7312 13.7203 0.0109 0.0794

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4223 10.3414 0.0809 0.7823

富蘭克林華美第一富基金 25.3600 25.3100 0.0500 0.1976

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0778 10.0776 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8019 8.7129 0.0890 1.0215

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4408 9.4000 0.0408 0.4340

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4048 9.3946 0.0102 0.1086

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1590 11.1469 0.0121 0.1086

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1365 10.1358 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.5400 22.3501 0.1899 0.8497

復華大中華中小策略基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865

復華中小精選基金 34.3100 33.9600 0.3500 1.0306

復華全方位基金 16.4900 16.4600 0.0300 0.1823

復華全球大趨勢基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046

復華全球平衡基金 16.0000 15.9200 0.0800 0.5025

復華全球原物料基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228

復華全球消費基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012

復華全球短期收益基金 11.0905 11.0787 0.0118 0.1065

復華全球債券基金 12.8258 12.7850 0.0408 0.3191

復華全球債券組合基金 13.8800 13.8000 0.0800 0.5797

復華全球資產證券化基金A 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267

復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.7100 0.0500 0.5741

復華有利貨幣市場基金 13.1836 13.1834 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8400 11.8000 0.0400 0.3390

復華亞太成長基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

復華東協世紀基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031

復華南非幣長期收益基金A 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102

復華南非幣長期收益基金B 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

復華神盾基金 15.4783 15.3435 0.1348 0.8786

復華高成長基金 34.2900 33.9100 0.3800 1.1206

復華高益策略組合基金 12.5900 12.5700 0.0200 0.1591

復華貨幣市場基金 14.1361 14.1359 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.1100 11.9300 0.1800 1.5088

復華華人世紀基金 13.4900 13.5900 -0.1000 -0.7358

復華傳家二號基金 17.6055 17.4652 0.1403 0.8033

復華傳家基金 15.7991 15.7154 0.0837 0.5326

復華奧林匹克全球組合基金 14.8100 14.7300 0.0800 0.5431

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

復華新興市場高收益債券基金B 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816

復華滬深300 A股基金 14.0900 14.4200 -0.3300 -2.2885

復華數位經濟基金 25.6400 25.4100 0.2300 0.9052

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6236 10.5941 0.0295 0.2785

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4400 14.3700 0.0700 0.4871

惠理康和兩岸價值基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5400 15.3300 0.2100 1.3699

景順台灣科技基金 23.0900 22.9900 0.1000 0.4350

景順台灣精選成長基金 27.0800 26.7900 0.2900 1.0825

景順平衡基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

景順全球科技基金 11.5600 11.4300 0.1300 1.1374

景順全球康健基金 16.1400 16.0300 0.1100 0.6862

景順貨幣市場基金 15.6648 15.6645 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.7900 28.4700 0.3200 1.1240

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0909 10.1399 -0.0490 -0.4832

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1539 10.1276 0.0263 0.2597

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1938 10.2428 -0.0490 -0.4784

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2876 10.2609 0.0267 0.2602

華南永昌中小型基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708

華南永昌台灣精選基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

華南永昌永昌基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102

華南永昌全球亨利組合基金 13.6361 13.6192 0.0169 0.1241

華南永昌全球神農水資源基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.7300 0.0300 0.5236

華南永昌全球精品基金 12.8700 12.8500 0.0200 0.1556

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3483 9.3423 0.0060 0.0642

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2654 10.2588 0.0066 0.0643

華南永昌前瞻科技基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331

華南永昌黃河世紀基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290

華南永昌愛台灣基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9203 15.9201 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.8115 14.7631 0.0484 0.3278

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7239 11.7237 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.0700 21.7700 0.3000 1.3780

華頓台灣基金 18.6900 18.4100 0.2800 1.5209

華頓平安貨幣市場基金 11.2913 11.2911 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9000 12.8600 0.0400 0.3110

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0297 10.0425 -0.0128 -0.1275

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9961 10.0089 -0.0128 -0.1279

華頓全球高收益債券基金A 12.4164 12.4093 0.0071 0.0572

華頓全球高收益債券基金B 10.3847 10.3788 0.0059 0.0569

華頓全球黑鑽油源基金 6.5500 6.4500 0.1000 1.5504

華頓典範科技基金 8.6600 8.5400 0.1200 1.4052

華頓新興亞太債券基金A 9.9451 9.9888 -0.0437 -0.4375

華頓新興亞太債券基金B 9.2925 9.3334 -0.0409 -0.4382

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083

匯豐中國A股匯聚基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

匯豐中國動力基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2785 2.2781 0.0004 0.0176

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2396 2.2394 0.0002 0.0089

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1897 11.1753 0.0144 0.1289

匯豐五福全球債券組合基金 12.4129 12.4199 -0.0070 -0.0564

匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.5600 0.0100 0.0738

匯豐台灣精典基金 17.6300 17.6200 0.0100 0.0568

匯豐全球新富基金 10.5900 10.5100 0.0800 0.7612

匯豐全球趨勢組合基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

匯豐全球關鍵資源基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742

匯豐安富基金 21.1100 21.1000 0.0100 0.0474

匯豐成功基金 33.2500 33.2500 0.0000 0.0000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4526 9.4564 -0.0038 -0.0402

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8863 10.8902 -0.0039 -0.0358

匯豐拉丁美洲基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091

匯豐金磚動力基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7968 14.7966 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6337 15.6335 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2100 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6939 7.6655 0.0284 0.3705

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5686 9.5403 0.0283 0.2966

匯豐龍鳳基金 37.2300 37.2300 0.0000 0.0000

匯豐龍騰電子基金 22.8100 22.7700 0.0400 0.1757

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7554 11.7577 -0.0023 -0.0196

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9100 14.8700 0.0400 0.2690

新光中國成長基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5569 17.5567 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8400 16.7600 0.0800 0.4773

新光吉星貨幣市場基金 15.1488 15.1486 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

新光亞洲精選基金 22.9800 22.9200 0.0600 0.2618

新光兩岸優勢基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

新光店頭基金 18.8200 18.7200 0.1000 0.5342

新光國家建設基金 18.0700 18.0400 0.0300 0.1663

新光創新科技基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

新光傳產優勢基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

新光新興星鑽基金 9.0100 9.0700 -0.0600 -0.6615

新光福運平衡基金 12.4334 12.4153 0.0181 0.1458

新光增長收益基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3900 5.3500 0.0400 0.7477

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 7.9500 0.0700 0.8805

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7422 11.7064 0.0358 0.3058

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8532 9.8232 0.0300 0.3054

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 34.4100 34.1300 0.2800 0.8204

群益台股指數基金 12.3140 12.3080 0.0060 0.0488

群益平衡王基金 18.8012 18.7672 0.0340 0.1812

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.3800 0.0300 0.5576

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4348 9.4066 0.0282 0.2998

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8448 8.8183 0.0265 0.3005

群益印巴雙星基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564

群益印度中小基金 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321

群益多利策略組合基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580

群益多重資產組合基金 12.6900 12.6200 0.0700 0.5547

群益安家基金 16.4045 16.3470 0.0575 0.3518

群益安穩貨幣市場基金 15.7597 15.7595 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6900 13.5800 0.1100 0.8100

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5357 9.5208 0.0149 0.1565

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9187 8.9047 0.0140 0.1572

群益店頭市場基金 55.5500 55.1400 0.4100 0.7436

群益東方盛世基金 9.5500 9.4300 0.1200 1.2725

群益東協成長基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315

群益長安基金 18.2700 18.1500 0.1200 0.6612

群益真善美基金 16.4913 16.4614 0.0299 0.1816

群益馬拉松基金 77.3400 77.2400 0.1000 0.1295

群益創新科技基金 22.0900 21.9200 0.1700 0.7756

群益華夏盛世基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757

群益奧斯卡基金 19.2600 19.1200 0.1400 0.7322

群益新興大消費基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155

群益新興金鑽基金 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076

群益葛萊美基金 15.4500 15.3200 0.1300 0.8486

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.5900 22.4600 0.1300 0.5788

德信中國精選成長基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

德信台灣主流中小基金 12.6000 12.5300 0.0700 0.5587

德信新興股票組合基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

德信萬保貨幣市場基金 11.6956 11.6954 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9636 10.9750 -0.0114 -0.1039

德信數位時代基金 19.6800 19.5300 0.1500 0.7681

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.1000 12.9900 0.1100 0.8468

德盛全球生技大壩基金 26.0500 25.8600 0.1900 0.7347

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833

德盛安聯中國策略增長基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439

德盛安聯台灣好息富基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2273 12.2271 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.5600 14.4300 0.1300 0.9009

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8010 13.7811 0.0199 0.1444

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1456 11.1278 0.0178 0.1600

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3877 10.3710 0.0167 0.1610

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4000 8.3100 0.0900 1.0830

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6400 11.5200 0.1200 1.0417

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8128 11.8019 0.0109 0.0924

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6903 11.6795 0.0108 0.0925

德盛安聯全球新興市場基金 15.4600 15.4400 0.0200 0.1295

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8900 8.8100 0.0800 0.9081

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8900 18.7500 0.1400 0.7467

德盛科技大壩基金 18.6200 18.5300 0.0900 0.4857

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4235 11.4233 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8200 16.7200 0.1000 0.5981

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0100 18.7900 0.2200 1.1708

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2200 10.1300 0.0900 0.8885

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1850 9.1722 0.0128 0.1396

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9561 10.9408 0.0153 0.1398

德銀遠東DWS科技基金 14.8000 14.6900 0.1100 0.7488

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.1500 15.8900 0.2600 1.6363

摩根中小基金 18.1700 18.0200 0.1500 0.8324

摩根中美G2新勢力基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

摩根中國A股基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

摩根中國亮點基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

摩根台灣金磚基金 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357

摩根台灣基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952

摩根台灣貨幣市場基金 16.0766 16.0764 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.6500 16.5100 0.1400 0.8480

摩根台灣增長基金 37.7400 37.6500 0.0900 0.2390

摩根平衡基金 24.5000 24.4800 0.0200 0.0817

摩根全球α基金 14.4300 14.3100 0.1200 0.8386

摩根全球平衡基金 14.4353 14.4054 0.0299 0.2076

摩根全球通網基金 4.1200 4.1000 0.0200 0.4878

摩根全球發現基金 9.7400 9.6400 0.1000 1.0373

摩根安家理財基金 11.0009 10.9981 0.0028 0.0255

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7938 10.7566 0.0372 0.3458

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3941 11.3547 0.0394 0.3470

摩根亞洲基金 38.3500 38.3700 -0.0200 -0.0521

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1476 10.1320 0.0156 0.1540

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5010 11.4834 0.0176 0.1533

摩根東方內需機會基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834

摩根東方科技基金 20.7700 20.6400 0.1300 0.6298

摩根金龍收成基金 15.3000 15.2900 0.0100 0.0654

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175

摩根第一貨幣市場基金 14.8385 14.8383 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

摩根新金磚五國基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

摩根新絲路基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

摩根新興35基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799

摩根新興日本基金 18.9100 18.7300 0.1800 0.9610

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2460 9.2399 0.0061 0.0660

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4539 10.4470 0.0069 0.0661

摩根新興科技基金 34.5900 34.5600 0.0300 0.0868

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4843 9.4784 0.0059 0.0623

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9728 9.9667 0.0061 0.0612

摩根資源活力股票基金 4.7500 4.7100 0.0400 0.8493

摩根價值成長基金 14.7200 14.6300 0.0900 0.6152

摩根龍揚基金 23.1700 23.1700 0.0000 0.0000

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3614 10.3279 0.0335 0.3244

摩根總收益組合基金-累積型 10.7674 10.7325 0.0349 0.3252

摩根縱橫台商基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

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聯邦中國龍基金 16.2200 16.1700 0.0500 0.3092

聯邦金鑽平衡基金 13.6244 13.5688 0.0556 0.4098

聯邦貨幣市場基金 12.9065 12.9063 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0308 10.0037 0.0271 0.2709

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0308 10.0037 0.0271 0.2709

聯邦精選科技基金 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8147 14.7688 0.0459 0.3108

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1284 10.1213 0.0071 0.0702

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5392 9.5326 0.0066 0.0692

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.8900 25.9100 -0.0200 -0.0772

聯博亞太地產基金-A類型 10.7700 10.6600 0.1100 1.0319

聯博亞太地產基金-B類型 8.3400 8.2500 0.0900 1.0909

聯博貨幣市場基金 14.7674 14.7672 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6312 9.6384 -0.0072 -0.0747

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4100 9.4170 -0.0070 -0.0743

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瀚亞中小型股基金 13.1700 13.1300 0.0400 0.3047

瀚亞中國基金 11.4400 11.4800 -0.0400 -0.3484

瀚亞巴西基金 5.8900 5.7900 0.1000 1.7271

瀚亞外銷基金 27.5700 27.5600 0.0100 0.0363

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2590 12.2402 0.0188 0.1536

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1882 10.1726 0.0156 0.1534

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2595 12.2407 0.0188 0.1536

瀚亞全球綠色金脈基金 13.1300 13.0200 0.1100 0.8449

瀚亞印度基金 16.1600 16.2200 -0.0600 -0.3699

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3000 8.2500 0.0500 0.6061

瀚亞亞太高股息基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金 19.5200 19.2300 0.2900 1.5081

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2870 13.2868 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.1500 14.0300 0.1200 0.8553

瀚亞高科技基金 40.6600 40.4700 0.1900 0.4695

瀚亞理財通基金 19.1300 19.1800 -0.0500 -0.2607

瀚亞菁華基金 16.2600 16.1700 0.0900 0.5566

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6388 9.6423 -0.0035 -0.0363

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9952 8.9984 -0.0032 -0.0356

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0373 10.0048 0.0325 0.3248

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0373 10.0048 0.0325 0.3248

瀚亞電通網基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6681 12.6594 0.0087 0.0687

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4059 12.3974 0.0085 0.0686

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634

瀚亞歐洲基金 10.0700 9.9100 0.1600 1.6145

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3032 12.2371 0.0661 0.5402

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.2990 12.2330 0.0660 0.5395

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0893 10.0857 0.0036 0.0357

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5619 9.5586 0.0033 0.0345

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