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惠理康和:台股年底守穩8400 今年漲幅有望居東北亞股第2

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.12.20 00:00
美國啟動QE退場,市場擔憂外資外逃,亞幣紛紛貶值,惠理康和投信指出,新曆年底封關前,台股大盤可望在8400狹幅盤整,耶誕佳節前後,外資在台股交易相對清淡,在法人和集團作帳,加上特定買盤強勁支撐下,穩住台股盤勢,2013年台股表現有機會排名東北亞股第2、僅次於日本。

特定買盤承接 台股穩中透強

惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸指出,美國經濟開始復甦,美國聯邦準備理事會(Fed)也決定從明年元月開始縮減購債規模100億美元,由於減購規模有限,美股收紅慶祝,儘管亞洲地區擔憂不少來自美國國際資金外逃,股匯市這兩天表現不佳,惟台股則有內資特定買盤,股市表現相對強勁。

這些特定買盤,包括投信法人、集團和政府資金,蔡俊宸分析,12月通常有年底作帳行情,加上明年農曆新年提早,集團股作帳行情在月初就啟動,12月是金融股最易有表現月分,加上政府特定買盤承接,金融股、集團股和投信持股較多的類股表現相對強勁。

經濟保2無望 但台股漲幅居東北亞股第2

近來政府連續下修2013年經濟成長率,蔡俊宸指出,儘管今年台灣經濟成長率無法保2,但股市表現卻相對強勁,亞股中,台股表現僅次於漲幅逾五成的日股,今年以來台灣加權指數上漲9%,店頭指數還飆漲兩成,相較韓國、香港和中國股市,台股實屬強勁。相較韓國、香港和中國股市,台股實屬強勁,以整體東北亞來看,台股漲幅僅落後日本,預期今年可守穩區域排名。

12月台股大盤值得留意類股,以金融股、集團股和法人偏好類股外,展望2014年第一季,蔡俊宸指出,比較看好的類股有半導體、塑化、機電和生技類股。半導體方面,除了半導體庫存調節到了尾聲之外,台積電20奈米將於Q1正式量產,成為全球唯一有能力提供20奈米製程的晶圓代工廠,相關的半導體設備和耗材類股營收後續亦會隨台積電而開始回升。

塑化類股方面,除了傳統的春節前補庫存需求之外,SM亞洲大廠將於Q1陸續排定歲修,預期SM利差將受惠於歲修而擴大,有機會上演2014年淡季不淡、旺季更旺的行情。

機電方面,受惠於中美汽車銷售持續回溫和歐洲汽車銷售亦逐漸復甦,預估汽車零組件類股和相關工機具類股營收亦會持續上升。

至於生技類股,生技指數在國際生技股回檔後順勢拉回整理,然預計明年後續有新藥公司將有機會取得FDA藥證和發佈臨床3期數據等利多,都有助於相關新藥類股後續評價提升。

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