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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.20 00:00

基金名稱 102/12/19 102/12/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8000 7.7100 0.0900 1.1673

中國信託台灣優勢基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

中國信託全球固定收益組合基金 13.8596 13.8556 0.0040 0.0289

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0060 10.0073 -0.0013 -0.0130

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0060 10.0073 -0.0013 -0.0130

中國信託東方精選基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0725 13.0723 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7620 10.7618 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2519 12.2080 0.0439 0.3596

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元大寶來2001基金 41.5900 41.4200 0.1700 0.4104

元大寶來上證50基金 18.3000 18.4400 -0.1400 -0.7592

元大寶來大中華價值指數基金 13.2260 13.1450 0.0810 0.6162

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1400 -0.0100 -0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8185 10.8151 0.0034 0.0314

元大寶來巴西指數基金 6.1550 6.1730 -0.0180 -0.2916

元大寶來巴菲特基金 19.8900 19.8100 0.0800 0.4038

元大寶來台股指數基金 9.9100 9.8340 0.0760 0.7728

元大寶來台商收成基金 21.1900 20.9900 0.2000 0.9528

元大寶來台灣中型100基金 28.9600 28.8400 0.1200 0.4161

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6210 16.4970 0.1240 0.7517

元大寶來台灣卓越50基金 57.4900 56.9600 0.5300 0.9305

元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.7800 0.1100 0.7983

元大寶來台灣高股息基金 22.8000 22.7500 0.0500 0.2198

元大寶來台灣電子科技基金 23.7700 23.5800 0.1900 0.8058

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1500 9.0300 0.1200 1.3289

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.0500 0.0800 0.6130

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0500 6.9700 0.0800 1.1478

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8400 5.7800 0.0600 1.0381

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5100 7.4200 0.0900 1.2129

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3900 6.3100 0.0800 1.2678

元大寶來全球成長基金 17.3200 17.1200 0.2000 1.1682

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7840 8.7625 0.0215 0.2454

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4840 7.4657 0.0183 0.2451

元大寶來全球通訊基金 5.2900 5.2500 0.0400 0.7619

元大寶來全球短期收益基金 10.0207 10.0197 0.0010 0.0100

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.2900 0.0600 0.4882

元大寶來全球農業商機基金 16.4200 16.2500 0.1700 1.0462

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來印尼指數基金 7.3220 7.3150 0.0070 0.0957

元大寶來印度指數基金 7.0810 7.0110 0.0700 0.9984

元大寶來印度基金 7.7500 7.6500 0.1000 1.3072

元大寶來多元基金 11.6100 11.5200 0.0900 0.7813

元大寶來多多基金 14.3800 14.3300 0.0500 0.3489

元大寶來多福基金 45.2500 44.9900 0.2600 0.5779

元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.7100 0.1200 1.1205

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6415 8.6522 -0.0107 -0.1237

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4368 8.4473 -0.0105 -0.1243

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439

元大寶來卓越基金 34.1100 33.9400 0.1700 0.5009

元大寶來店頭基金 6.7900 6.7200 0.0700 1.0417

元大寶來泛歐成長基金 9.3900 9.2900 0.1000 1.0764

元大寶來矽谷基金 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

元大寶來高科技基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9272 15.9270 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7446 11.7445 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797

元大寶來新中國基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541

元大寶來新主流基金 16.1700 16.1000 0.0700 0.4348

元大寶來新台灣基金 31.3800 31.1300 0.2500 0.8031

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6100 11.5400 0.0700 0.6066

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3022 10.2939 0.0083 0.0806

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4075 9.3999 0.0076 0.0809

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8055 14.8052 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.5300 24.3600 0.1700 0.6979

元大寶來精準中小基金 16.2100 16.0700 0.1400 0.8712

元大寶來摩臺基金 27.8400 27.6000 0.2400 0.8696

元大寶來標智滬深300基金 12.6800 12.7400 -0.0600 -0.4710

元大寶來績效基金 30.4000 30.2200 0.1800 0.5956

元大寶來雙盈基金 21.8400 21.6700 0.1700 0.7845

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日盛MIT主流基金 10.3600 10.2900 0.0700 0.6803

日盛上選基金 19.0200 18.9400 0.0800 0.4224

日盛大中華基金 6.1500 6.1100 0.0400 0.6547

日盛小而美基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835

日盛中國內需動力基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913

日盛日盛基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

日盛全球抗暖化基金 7.9300 7.8500 0.0800 1.0191

日盛全球新興債券基金A 10.0582 10.0647 -0.0065 -0.0646

日盛全球新興債券基金B 9.9154 9.9219 -0.0065 -0.0655

日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8641 10.8678 -0.0037 -0.0341

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0552 10.0586 -0.0034 -0.0338

日盛金緻招牌組合基金 9.7274 9.7270 0.0004 0.0041

日盛首選基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

日盛高科技基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454

日盛貨幣市場基金 14.4539 14.4536 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.4500 25.3400 0.1100 0.4341

日盛精選五虎基金 26.5900 26.2700 0.3200 1.2181

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台新1699貨幣市場基金 13.2094 13.2092 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.4900 19.3900 0.1000 0.5157

台新大中華基金 9.8900 9.8400 0.0500 0.5081

台新大眾基金 19.5200 19.2600 0.2600 1.3500

台新大眾貨幣市場基金 13.8730 13.8728 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.5200 23.2700 0.2500 1.0743

台新中國精選中小基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342

台新主流基金 14.5600 14.3800 0.1800 1.2517

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3300 14.1200 0.2100 1.4873

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6000 13.3900 0.2100 1.5683

台新印度基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

台新亞美短期債券基金 10.0486 10.0533 -0.0047 -0.0468

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6258 9.6293 -0.0035 -0.0364

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3304 10.3342 -0.0038 -0.0368

台新真吉利貨幣市場基金 10.8766 10.8765 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.0358 20.9106 0.1252 0.5987

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8162 9.8302 -0.0140 -0.1424

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4654 9.4789 -0.0135 -0.1424

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4550 7.4300 0.0250 0.3365

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5430 10.4800 0.0630 0.6012

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5200 12.4500 0.0700 0.5623

未來資產全球大消費基金 11.6800 11.5000 0.1800 1.5652

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6595 10.6655 -0.0060 -0.0563

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6595 10.6655 -0.0060 -0.0563

未來資產亞洲新富基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3263 12.3262 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.6600 7.5900 0.0700 0.9223

未來資產新興市場債券基金A 9.5463 9.5584 -0.0121 -0.1266

未來資產新興市場債券基金B 9.3078 9.3196 -0.0118 -0.1266

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0100 11.9200 0.0900 0.7550

未來資產環球債券基金A 9.8255 9.8351 -0.0096 -0.0976

未來資產環球債券基金B 9.5060 9.5153 -0.0093 -0.0977

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永豐大中華基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

永豐中小基金 34.5700 34.4000 0.1700 0.4942

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1340 2.1363 -0.0023 -0.1077

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1829 2.1853 -0.0024 -0.1098

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6020 10.6064 -0.0044 -0.0415

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6020 10.6064 -0.0044 -0.0415

永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.6600 0.0400 0.3160

永豐中概平衡基金 28.6900 28.6300 0.0600 0.2096

永豐主流品牌基金 13.7500 13.6100 0.1400 1.0287

永豐永豐基金 29.6900 29.5900 0.1000 0.3380

永豐全球平衡組合基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5302 10.5394 -0.0092 -0.0873

永豐全球債券組合基金 10.4885 10.4965 -0.0080 -0.0762

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016

永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

永豐高科技基金 13.3800 13.2500 0.1300 0.9811

永豐貨幣市場基金 13.6120 13.6118 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3106 9.3051 0.0055 0.0591

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6627 9.6569 0.0058 0.0601

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2274 9.2311 -0.0037 -0.0401

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7278 10.7322 -0.0044 -0.0410

永豐滬深300紅利指數基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842

永豐臺灣加權ETF基金 42.0100 41.7100 0.3000 0.7193

永豐領航科技基金 16.9100 16.8500 0.0600 0.3561

永豐環球趨勢資源基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549

永豐趨勢平衡基金 30.5300 30.4800 0.0500 0.1640

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兆豐國際中小基金 11.3600 11.2800 0.0800 0.7092

兆豐國際民生動力基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900

兆豐國際生命科學基金 15.7600 15.6000 0.1600 1.0256

兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333

兆豐國際全球基金 31.4100 30.8900 0.5200 1.6834

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

兆豐國際國民基金 22.9100 22.8000 0.1100 0.4825

兆豐國際第一基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4901 9.4920 -0.0019 -0.0200

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1315 9.1334 -0.0019 -0.0208

兆豐國際萬全基金 15.5900 15.4600 0.1300 0.8409

兆豐國際電子基金 17.7900 17.6600 0.1300 0.7361

兆豐國際精選二十基金 11.0200 10.9200 0.1000 0.9158

兆豐國際綠鑽基金 8.6700 8.5700 0.1000 1.1669

兆豐國際豐台灣基金 27.1200 27.0400 0.0800 0.2959

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2327 12.2325 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4400 10.3600 0.0800 0.7722

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4531 10.4536 -0.0005 -0.0048

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8072 9.8077 -0.0005 -0.0051

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3400 9.3000 0.0400 0.4301

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1048 10.1158 -0.0110 -0.1087

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1048 10.1158 -0.0110 -0.1087

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6786 12.6784 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.4400 7.3800 0.0600 0.8130

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安泰INGe科技基金 12.2900 12.2100 0.0800 0.6552

安泰ING中小基金 30.0800 29.9300 0.1500 0.5012

安泰ING中國機會基金 10.3200 10.2600 0.0600 0.5848

安泰ING巴西基金 6.2800 6.2800 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.2300 9.1000 0.1300 1.4286

安泰ING台灣高股息基金 16.3800 16.3600 0.0200 0.1223

安泰ING台灣運籌基金 21.8000 21.6700 0.1300 0.5999

安泰ING平衡基金 14.2600 14.2100 0.0500 0.3519

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4200 9.2900 0.1300 1.3994

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3100 11.1500 0.1600 1.4350

安泰ING全球生技醫療基金 13.2900 13.0500 0.2400 1.8391

安泰ING全球品牌基金 22.1200 22.0000 0.1200 0.5455

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8877 8.8902 -0.0025 -0.0281

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6102 10.6131 -0.0029 -0.0273

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5400 7.4500 0.0900 1.2081

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4600 13.3300 0.1300 0.9752

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8700 15.7100 0.1600 1.0185

安泰ING成長基金 21.1500 21.0000 0.1500 0.7143

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0890 10.0822 0.0068 0.0675

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5148 11.5071 0.0077 0.0669

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477

安泰ING泰國基金 36.0600 35.9200 0.1400 0.3898

安泰ING高科技基金 6.0900 6.0500 0.0400 0.6612

安泰ING貨幣市場基金 15.9380 15.9377 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.2500 16.2900 -0.0400 -0.2456

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1821 9.1791 0.0030 0.0327

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7766 10.7731 0.0035 0.0325

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9378 11.9377 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6100 11.5500 0.0600 0.5195

安泰ING積極成長基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842

安泰ING優質基金 24.1200 24.0000 0.1200 0.5000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0510 10.0477 0.0033 0.0328

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0336 10.0346 -0.0010 -0.0100

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0510 10.0477 0.0033 0.0328

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0336 10.0346 -0.0010 -0.0100

安泰ING環球基金 10.4900 10.3600 0.1300 1.2548

安泰ING鴻利基金 15.0300 14.9600 0.0700 0.4679

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6748 16.6746 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.7400 14.6600 0.0800 0.5457

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.4500 0.1100 1.4765

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2600 12.2200 0.0400 0.3273

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4150 12.4092 0.0058 0.0467

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5745 68.5595 0.0150 0.0219

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2617 11.2628 -0.0011 -0.0098

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0429 65.0271 0.0158 0.0243

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6664 10.6674 -0.0010 -0.0094

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1777 2.1773 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5796 10.5807 -0.0011 -0.0104

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0776 2.0772 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1376 10.1381 -0.0005 -0.0049

宏利台灣動力基金 16.7300 16.6000 0.1300 0.7831

宏利全球債券組合基金 12.3923 12.3917 0.0006 0.0048

宏利亞太入息債券基金A 11.1885 11.1931 -0.0046 -0.0411

宏利亞太入息債券基金B 9.6240 9.6279 -0.0039 -0.0405

宏利亞太中小企業基金 16.6600 16.6400 0.0200 0.1202

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8239 63.8012 0.0227 0.0356

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5086 10.5088 -0.0002 -0.0019

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5600 10.5613 -0.0013 -0.0123

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7399 8.7409 -0.0010 -0.0114

宏利萬利貨幣市場基金 13.4587 13.4585 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468

宏利臺灣高股息基金 18.3500 18.2100 0.1400 0.7688

宏利澳幣保本基金 9.4715 9.4583 0.0132 0.1396

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7231 12.7229 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5000 13.4200 0.0800 0.5961

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3600 22.3500 0.0100 0.0447

保德信大俄羅斯基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673

保德信中小型股基金 33.9600 33.8400 0.1200 0.3546

保德信中國品牌基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

保德信日本基金 7.3100 7.2300 0.0800 1.1065

保德信台商全方位基金 24.9100 24.8100 0.1000 0.4031

保德信全球中小基金 23.1000 22.8700 0.2300 1.0057

保德信全球消費商機基金 14.5100 14.3100 0.2000 1.3976

保德信全球基礎建設基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

保德信全球組合基金 14.1700 13.9800 0.1900 1.3591

保德信全球資源基金 8.1500 8.0400 0.1100 1.3682

保德信全球優質股息成長基金 11.7600 11.6300 0.1300 1.1178

保德信全球醫療生化基金 25.0600 24.6500 0.4100 1.6633

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0524 10.0804 -0.0280 -0.2778

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3760 10.3622 0.0138 0.1332

保德信亞太基金 18.5100 18.4000 0.1100 0.5978

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4474 9.4786 -0.0312 -0.3292

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3229 10.3212 0.0017 0.0165

保德信店頭市場基金 27.0900 26.8900 0.2000 0.7438

保德信拉丁美洲基金 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702

保德信金平衡基金 22.2100 22.0700 0.1400 0.6344

保德信金滿意基金 31.4800 31.2400 0.2400 0.7683

保德信科技島基金 16.5500 16.3900 0.1600 0.9762

保德信高成長基金 69.0800 68.6300 0.4500 0.6557

保德信第一基金 19.4100 19.3400 0.0700 0.3619

保德信貨幣市場基金 15.4444 15.4442 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7152 9.7543 -0.0391 -0.4009

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9538 9.9455 0.0083 0.0835

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6564 8.7126 -0.0562 -0.6450

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0401 10.0552 -0.0151 -0.1502

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.2600 0.1300 1.2671

保德信瑞騰基金 15.1233 15.1229 0.0004 0.0026

保德信歐洲組合基金 9.8400 9.7400 0.1000 1.0267

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1173 2.1180 -0.0007 -0.0331

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2838 2.2846 -0.0008 -0.0350

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3474 -0.0003 -0.0864

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3753 0.3756 -0.0003 -0.0799

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3319 10.3337 -0.0018 -0.0174

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1899 11.1917 -0.0018 -0.0161

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9972 9.9963 0.0009 0.0090

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9971 9.9963 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9941 9.9970 -0.0029 -0.0290

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9940 9.9969 -0.0029 -0.0290

施羅德世界資源基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2990 8.2716 0.0274 0.3313

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2177 10.1839 0.0338 0.3319

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4583 11.4581 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.7300 12.6000 0.1300 1.0318

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3700 7.3300 0.0400 0.5457

柏瑞巨人基金 9.4900 9.4000 0.0900 0.9575

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4341 13.4339 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.1000 0.0200 0.1527

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3293 12.3196 0.0097 0.0787

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4147 8.4081 0.0066 0.0785

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0647 11.0960 -0.0313 -0.2821

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5401 8.5642 -0.0241 -0.2814

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4545 10.4546 -0.0001 -0.0010

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7299 9.7300 -0.0001 -0.0010

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5881 11.5872 0.0009 0.0078

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2910 9.2903 0.0007 0.0075

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2000 15.1400 0.0600 0.3963

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1457 13.1415 0.0042 0.0320

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3500 19.2800 0.0700 0.3631

國泰小龍基金 12.0800 12.0300 0.0500 0.4156

國泰中小成長基金 33.2900 33.0800 0.2100 0.6348

國泰中國內需增長基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0099 10.0092 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.8700 14.8500 0.0200 0.1347

國泰中港台基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175

國泰台灣計量基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796

國泰台灣貨幣市場基金 12.1917 12.1916 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.4500 19.3300 0.1200 0.6208

國泰全球基礎建設基金 10.7000 10.6200 0.0800 0.7533

國泰全球資源基金 6.7200 6.6700 0.0500 0.7496

國泰全球環保趨勢基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3900 14.3200 0.0700 0.4888

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4400 12.3700 0.0700 0.5659

國泰科技生化基金 24.8700 24.6700 0.2000 0.8107

國泰紐幣八年期保本基金 9.2761 9.2672 0.0089 0.0960

國泰紐幣保本基金 9.6728 9.6644 0.0084 0.0869

國泰國泰基金 14.5300 14.4700 0.0600 0.4147

國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

國泰新興高收益債券基金A 10.6299 10.6323 -0.0024 -0.0226

國泰新興高收益債券基金B 9.3200 9.3221 -0.0021 -0.0225

國泰價值卓越基金 13.2400 13.1800 0.0600 0.4552

國泰豐益債券組合基金 11.3124 11.3149 -0.0025 -0.0221

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.1200 16.9900 0.1300 0.7652

第一金小型精選基金 21.4400 21.3500 0.0900 0.4216

第一金中國世紀基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328

第一金中概平衡基金 18.0800 17.9400 0.1400 0.7804

第一金台灣成長基金 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710

第一金台灣貨幣市場基金 14.9316 14.9314 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2800 174.2770 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.8400 16.5900 0.2500 1.5069

第一金全球不動產證券化基金A 6.9647 6.8488 0.1159 1.6923

第一金全球不動產證券化基金B 5.6152 5.5218 0.0934 1.6915

第一金全球台商基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6456 9.6497 -0.0041 -0.0425

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2651 9.2691 -0.0040 -0.0432

第一金全球品牌基金 12.0700 11.8900 0.1800 1.5139

第一金全球高收益債券基金A 14.0464 14.0397 0.0067 0.0477

第一金全球高收益債券基金B 11.0889 11.0837 0.0052 0.0469

第一金全球資源基金 9.8900 9.7800 0.1100 1.1247

第一金亞洲科技基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310

第一金亞洲新興市場基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

第一金店頭市場基金 6.8200 6.7600 0.0600 0.8876

第一金馬來西亞基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162

第一金創新趨勢基金 12.3200 12.1900 0.1300 1.0665

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4204 9.4382 -0.0178 -0.1886

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3108 8.3265 -0.0157 -0.1886

第一金萬得福基金 11.6700 11.5800 0.0900 0.7772

第一金電子基金 22.8700 22.6500 0.2200 0.9713

第一金旗艦基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

第一金福元基金 7.8600 7.7600 0.1000 1.2887

第一金福王基金 12.0700 11.9400 0.1300 1.0888

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820

統一大滿貫基金 22.2100 22.0400 0.1700 0.7713

統一大龍印基金 13.1100 13.0800 0.0300 0.2294

統一中小基金 14.9600 14.9400 0.0200 0.1339

統一台灣動力基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024

統一全天候基金 57.5200 57.1700 0.3500 0.6122

統一全球債券組合基金 11.3806 11.3785 0.0021 0.0185

統一亞太基金 23.3000 23.2600 0.0400 0.1720

統一亞洲大金磚基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435

統一奔騰基金 33.6800 33.5700 0.1100 0.3277

統一強棒貨幣市場基金 16.3297 16.3295 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.1800 17.1300 0.0500 0.2919

統一統信基金 21.3900 21.3000 0.0900 0.4225

統一黑馬基金 32.8600 32.8000 0.0600 0.1829

統一新亞洲科技能源基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9350 9.9451 -0.0101 -0.1016

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9771 9.9872 -0.0101 -0.1011

統一經建基金 24.3400 24.1300 0.2100 0.8703

統一龍馬基金 39.6800 39.4300 0.2500 0.6340

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 18.0300 17.8700 0.1600 0.8954

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8061 9.8070 -0.0009 -0.0092

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2911 9.2919 -0.0008 -0.0086

凱基亞洲四金磚基金 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3348 11.3347 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.2300 18.0900 0.1400 0.7739

凱基雲端趨勢基金 12.4600 12.3200 0.1400 1.1364

凱基新興市場中小基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9116 9.9205 -0.0089 -0.0897

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8164 9.8251 -0.0087 -0.0886

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

凱基資源國基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.5100 19.6900 -0.1800 -0.9142

富邦大中華成長基金 5.1400 5.1100 0.0300 0.5871

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3023 10.3093 -0.0070 -0.0679

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6928 1.6939 -0.0011 -0.0649

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1661 10.1730 -0.0069 -0.0678

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6775 1.6786 -0.0011 -0.0655

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1271 10.1369 -0.0098 -0.0967

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6640 1.6656 -0.0016 -0.0961

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0520 10.0618 -0.0098 -0.0974

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6560 1.6576 -0.0016 -0.0965

富邦丰益債券組合基金 9.3855 9.3775 0.0080 0.0853

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.6400 30.4100 0.2300 0.7563

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9600 34.7500 0.2100 0.6043

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7000 34.3900 0.3100 0.9014

富邦台灣心基金 15.1400 15.1000 0.0400 0.2649

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0200 12.9700 0.0500 0.3855

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731

富邦台灣釆吉50基金 32.9700 32.6600 0.3100 0.9492

富邦台灣科技指數基金 33.9900 33.5900 0.4000 1.1908

富邦台灣鳳凰基金 607.0900 606.5900 0.5000 0.0824

富邦全球不動產基金 7.0200 6.9800 0.0400 0.5731

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5878 10.6104 -0.0226 -0.2130

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9055 9.9267 -0.0212 -0.2136

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3363 15.3361 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.4300 46.2300 0.2000 0.4326

富邦冠軍基金 22.9800 22.9200 0.0600 0.2618

富邦科技基金 17.2600 17.1600 0.1000 0.5828

富邦高成長基金 17.1500 17.1500 0.0000 0.0000

富邦富邦基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1593 11.1515 0.0078 0.0700

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4741 10.4667 0.0074 0.0707

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5158 10.5085 0.0073 0.0695

富邦新興亞洲高成長基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394

富邦農糧精選基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045

富邦精準基金 39.2200 39.0200 0.2000 0.5126

富邦精銳中小基金 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051

富邦價值基金 16.6100 16.5800 0.0300 0.1809

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.5600 21.4200 0.1400 0.6536

富達卓越領航全球組合基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401

富達動力領航組合基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671

富蘭克林華美中華基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8000 12.7200 0.0800 0.6289

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6910 9.6961 -0.0051 -0.0526

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8740 9.8792 -0.0052 -0.0526

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9527 9.9578 -0.0051 -0.0512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0543 10.0595 -0.0052 -0.0517

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4299 10.4305 -0.0006 -0.0058

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2157 11.2163 -0.0006 -0.0054

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9646 9.9697 -0.0051 -0.0512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0681 10.0730 -0.0049 -0.0486

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7499 10.7296 0.0203 0.1892

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7203 13.6944 0.0259 0.1891

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3414 10.2398 0.1016 0.9922

富蘭克林華美第一富基金 25.3100 25.2400 0.0700 0.2773

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0776 10.0775 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.7000 10.6200 0.0800 0.7533

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7129 8.6767 0.0362 0.4172

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4000 9.3514 0.0486 0.5197

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3946 9.3826 0.0120 0.1279

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1469 11.1327 0.0142 0.1276

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1358 10.1352 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 22.3501 22.2549 0.0952 0.4278

復華大中華中小策略基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

復華中小精選基金 33.9600 33.9000 0.0600 0.1770

復華全方位基金 16.4600 16.3700 0.0900 0.5498

復華全球大趨勢基金 14.8300 14.6900 0.1400 0.9530

復華全球平衡基金 15.9200 15.8900 0.0300 0.1888

復華全球原物料基金 9.4600 9.3600 0.1000 1.0684

復華全球消費基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073

復華全球短期收益基金 11.0787 11.0817 -0.0030 -0.0271

復華全球債券基金 12.7850 12.7820 0.0030 0.0235

復華全球債券組合基金 13.8000 13.8000 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.1700 11.0500 0.1200 1.0860

復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.6200 0.0900 1.0441

復華有利貨幣市場基金 13.1834 13.1832 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549

復華亞太成長基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

復華東協世紀基金 12.0700 12.0800 -0.0100 -0.0828

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.1600 10.0200 0.1400 1.3972

復華神盾基金 15.3435 15.2813 0.0622 0.4070

復華高成長基金 33.9100 33.7200 0.1900 0.5635

復華高益策略組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1359 14.1357 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.9300 11.8300 0.1000 0.8453

復華華人世紀基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000

復華傳家二號基金 17.4652 17.4018 0.0634 0.3643

復華傳家基金 15.7154 15.6755 0.0399 0.2545

復華奧林匹克全球組合基金 14.7300 14.7100 0.0200 0.1360

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

復華新興市場高收益債券基金B 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.4200 14.4900 -0.0700 -0.4831

復華數位經濟基金 25.4100 25.3300 0.0800 0.3158

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5941 10.6017 -0.0076 -0.0717

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3700 14.3500 0.0200 0.1394

惠理康和兩岸價值基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3300 15.3700 -0.0400 -0.2603

景順台灣科技基金 22.9900 22.8600 0.1300 0.5687

景順台灣精選成長基金 26.7900 26.6500 0.1400 0.5253

景順平衡基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

景順全球科技基金 11.4300 11.3300 0.1000 0.8826

景順全球康健基金 16.0300 15.7500 0.2800 1.7778

景順貨幣市場基金 15.6645 15.6643 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.4700 28.5000 -0.0300 -0.1053

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1399 10.1487 -0.0088 -0.0867

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1276 10.1194 0.0082 0.0810

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2428 10.2517 -0.0089 -0.0868

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2609 10.2526 0.0083 0.0810

華南永昌中小型基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

華南永昌永昌基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.6192 13.6213 -0.0021 -0.0154

華南永昌全球神農水資源基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3600 6.3000 0.0600 0.9524

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7300 5.6800 0.0500 0.8803

華南永昌全球精品基金 12.8500 12.7600 0.0900 0.7053

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3423 9.3431 -0.0008 -0.0086

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2588 10.2597 -0.0009 -0.0088

華南永昌前瞻科技基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833

華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

華南永昌愛台灣基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9201 15.9199 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.7631 14.7452 0.0179 0.1214

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7237 11.7236 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.7700 21.6200 0.1500 0.6938

華頓台灣基金 18.4100 18.2500 0.1600 0.8767

華頓平安貨幣市場基金 11.2911 11.2909 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8600 12.7900 0.0700 0.5473

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0425 10.0505 -0.0080 -0.0796

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0089 10.0168 -0.0079 -0.0789

華頓全球高收益債券基金A 12.4093 12.4129 -0.0036 -0.0290

華頓全球高收益債券基金B 10.3788 10.3818 -0.0030 -0.0289

華頓全球黑鑽油源基金 6.4500 6.4100 0.0400 0.6240

華頓典範科技基金 8.5400 8.4500 0.0900 1.0651

華頓新興亞太債券基金A 9.9888 9.9858 0.0030 0.0300

華頓新興亞太債券基金B 9.3334 9.3305 0.0029 0.0311

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109

匯豐中國A股匯聚基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

匯豐中國動力基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2781 2.2783 -0.0002 -0.0088

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2394 2.2396 -0.0002 -0.0089

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1753 11.1788 -0.0035 -0.0313

匯豐五福全球債券組合基金 12.4199 12.4272 -0.0073 -0.0587

匯豐太平洋精典基金 13.5600 13.5100 0.0500 0.3701

匯豐台灣精典基金 17.6200 17.4700 0.1500 0.8586

匯豐全球新富基金 10.5100 10.4300 0.0800 0.7670

匯豐全球趨勢組合基金 10.0800 9.9400 0.1400 1.4085

匯豐全球關鍵資源基金 7.7500 7.6900 0.0600 0.7802

匯豐安富基金 21.1000 20.9900 0.1100 0.5241

匯豐成功基金 33.2500 32.9700 0.2800 0.8493

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4564 9.4673 -0.0109 -0.1151

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8902 10.9011 -0.0109 -0.1000

匯豐拉丁美洲基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

匯豐金磚動力基金 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7966 14.7964 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6335 15.6333 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2100 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6655 7.6817 -0.0162 -0.2109

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5403 9.5565 -0.0162 -0.1695

匯豐龍鳳基金 37.2300 36.8900 0.3400 0.9217

匯豐龍騰電子基金 22.7700 22.5800 0.1900 0.8415

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7577 11.7651 -0.0074 -0.0629

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.8700 14.7800 0.0900 0.6089

新光中國成長基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5567 17.5565 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7600 16.6500 0.1100 0.6607

新光吉星貨幣市場基金 15.1486 15.1484 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.0700 0.0700 0.6951

新光亞洲精選基金 22.9200 22.8400 0.0800 0.3503

新光兩岸優勢基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032

新光店頭基金 18.7200 18.6100 0.1100 0.5911

新光國家建設基金 18.0400 17.9200 0.1200 0.6696

新光創新科技基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529

新光傳產優勢基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

新光新興星鑽基金 9.0700 8.9900 0.0800 0.8899

新光福運平衡基金 12.4153 12.3545 0.0608 0.4921

新光增長收益基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3500 5.3000 0.0500 0.9434

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9500 7.8400 0.1100 1.4031

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7064 11.7085 -0.0021 -0.0179

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8232 9.8250 -0.0018 -0.0183

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976

群益中小型股基金 34.1300 33.8000 0.3300 0.9763

群益台股指數基金 12.3080 12.2170 0.0910 0.7449

群益平衡王基金 18.7672 18.7257 0.0415 0.2216

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7400 6.6600 0.0800 1.2012

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3800 5.3200 0.0600 1.1278

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4066 9.4045 0.0021 0.0223

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8183 8.8164 0.0019 0.0216

群益印巴雙星基金 7.8000 7.7200 0.0800 1.0363

群益印度中小基金 7.5700 7.4800 0.0900 1.2032

群益多利策略組合基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893

群益多重收益組合基金 12.6600 12.6700 -0.0100 -0.0789

群益多重資產組合基金 12.6200 12.5500 0.0700 0.5578

群益安家基金 16.3470 16.2396 0.1074 0.6614

群益安穩貨幣市場基金 15.7595 15.7592 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.5900 -0.0100 -0.0736

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5208 9.5351 -0.0143 -0.1500

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9047 8.9181 -0.0134 -0.1503

群益店頭市場基金 55.1400 54.9300 0.2100 0.3823

群益東方盛世基金 9.4300 9.2900 0.1400 1.5070

群益東協成長基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

群益長安基金 18.1500 17.9700 0.1800 1.0017

群益真善美基金 16.4614 16.4287 0.0327 0.1990

群益馬拉松基金 77.2400 76.3700 0.8700 1.1392

群益創新科技基金 21.9200 21.6200 0.3000 1.3876

群益華夏盛世基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750

群益奧斯卡基金 19.1200 18.9400 0.1800 0.9504

群益新興大消費基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141

群益新興金鑽基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386

群益葛萊美基金 15.3200 15.1600 0.1600 1.0554

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.4600 22.3200 0.1400 0.6272

德信中國精選成長基金 9.1100 9.0500 0.0600 0.6630

德信台灣主流中小基金 12.5300 12.4300 0.1000 0.8045

德信新興股票組合基金 9.7700 9.6500 0.1200 1.2435

德信萬保貨幣市場基金 11.6954 11.6952 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9750 10.9728 0.0022 0.0201

德信數位時代基金 19.5300 19.3500 0.1800 0.9302

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德盛台灣大壩基金 12.9900 12.9000 0.0900 0.6977

德盛全球生技大壩基金 25.8600 25.1900 0.6700 2.6598

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668

德盛安聯中國策略增長基金 11.6300 11.5600 0.0700 0.6055

德盛安聯台灣好息富基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2271 12.2269 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.4300 14.3600 0.0700 0.4875

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7811 13.7857 -0.0046 -0.0334

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1278 11.1344 -0.0066 -0.0593

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3710 10.3772 -0.0062 -0.0598

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2900 10.1900 0.1000 0.9814

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8019 11.8146 -0.0127 -0.1075

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6795 11.6921 -0.0126 -0.1078

德盛安聯全球新興市場基金 15.4400 15.4400 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7500 18.6800 0.0700 0.3747

德盛科技大壩基金 18.5300 18.4000 0.1300 0.7065

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4233 11.4231 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7200 16.6200 0.1000 0.6017

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7900 18.6100 0.1800 0.9672

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1722 9.1862 -0.0140 -0.1524

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9408 10.9575 -0.0167 -0.1524

德銀遠東DWS科技基金 14.6900 14.6000 0.0900 0.6164

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.8900 15.6800 0.2100 1.3393

摩根中小基金 18.0200 17.9300 0.0900 0.5020

摩根中美G2新勢力基金 11.1400 11.0100 0.1300 1.1807

摩根中國A股基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936

摩根中國亮點基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

摩根台灣金磚基金 14.3600 14.2500 0.1100 0.7719

摩根台灣基金 10.0800 10.0000 0.0800 0.8000

摩根台灣貨幣市場基金 16.0764 16.0762 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.5100 16.4300 0.0800 0.4869

摩根台灣增長基金 37.6500 37.3600 0.2900 0.7762

摩根平衡基金 24.4800 24.4400 0.0400 0.1637

摩根全球α基金 14.3100 14.1100 0.2000 1.4174

摩根全球平衡基金 14.4054 14.3784 0.0270 0.1878

摩根全球通網基金 4.1000 4.0800 0.0200 0.4902

摩根全球發現基金 9.6400 9.5000 0.1400 1.4737

摩根安家理財基金 10.9981 10.9982 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7566 10.7457 0.0109 0.1014

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3547 11.3433 0.0114 0.1005

摩根亞洲基金 38.3700 38.1800 0.1900 0.4976

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1320 10.1323 -0.0003 -0.0030

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4834 11.4836 -0.0002 -0.0017

摩根東方內需機會基金 11.9900 11.9000 0.0900 0.7563

摩根東方科技基金 20.6400 20.5800 0.0600 0.2916

摩根金龍收成基金 15.2900 15.2700 0.0200 0.1310

摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8383 14.8381 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529

摩根新金磚五國基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330

摩根新絲路基金 8.3000 8.2500 0.0500 0.6061

摩根新興35基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686

摩根新興日本基金 18.7300 18.5300 0.2000 1.0793

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2399 9.2406 -0.0007 -0.0076

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4470 10.4478 -0.0008 -0.0077

摩根新興科技基金 34.5600 34.3100 0.2500 0.7287

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4784 9.4852 -0.0068 -0.0717

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9667 9.9738 -0.0071 -0.0712

摩根資源活力股票基金 4.7100 4.6800 0.0300 0.6410

摩根價值成長基金 14.6300 14.5200 0.1100 0.7576

摩根龍揚基金 23.1700 23.1300 0.0400 0.1729

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3279 10.3241 0.0038 0.0368

摩根總收益組合基金-累積型 10.7325 10.7286 0.0039 0.0364

摩根縱橫台商基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 16.1700 16.0200 0.1500 0.9363

聯邦金鑽平衡基金 13.5688 13.5030 0.0658 0.4873

聯邦貨幣市場基金 12.9063 12.9061 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0037 9.9979 0.0058 0.0580

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0037 9.9979 0.0058 0.0580

聯邦精選科技基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7688 14.7601 0.0087 0.0589

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1213 10.1246 -0.0033 -0.0326

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5326 9.5357 -0.0031 -0.0325

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聯博大利基金 25.9100 25.7200 0.1900 0.7387

聯博亞太地產基金-A類型 10.6600 10.6000 0.0600 0.5660

聯博亞太地產基金-B類型 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

聯博貨幣市場基金 14.7672 14.7669 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6384 9.6441 -0.0057 -0.0591

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4170 9.4225 -0.0055 -0.0584

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瀚亞中小型股基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591

瀚亞中國基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254

瀚亞巴西基金 5.7900 5.7400 0.0500 0.8711

瀚亞外銷基金 27.5600 27.3000 0.2600 0.9524

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2402 12.2478 -0.0076 -0.0621

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1726 10.1789 -0.0063 -0.0619

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2407 12.2484 -0.0077 -0.0629

瀚亞全球綠色金脈基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405

瀚亞印度基金 16.2200 16.0100 0.2100 1.3117

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

瀚亞亞太高股息基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804

瀚亞非洲基金 19.2300 19.2100 0.0200 0.1041

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2868 13.2866 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.0300 13.9200 0.1100 0.7902

瀚亞高科技基金 40.4700 40.1700 0.3000 0.7468

瀚亞理財通基金 19.1800 19.0800 0.1000 0.5241

瀚亞菁華基金 16.1700 16.0200 0.1500 0.9363

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6423 9.6481 -0.0058 -0.0601

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9984 9.0039 -0.0055 -0.0611

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0048 10.0112 -0.0064 -0.0639

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0048 10.0112 -0.0064 -0.0639

瀚亞電通網基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6594 12.6557 0.0037 0.0292

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3974 12.3938 0.0036 0.0291

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7400 12.6700 0.0700 0.5525

瀚亞歐洲基金 9.9100 9.8200 0.0900 0.9165

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.2371 12.1883 0.0488 0.4004

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.2330 12.1842 0.0488 0.4005

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0857 10.1035 -0.0178 -0.1762

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5586 9.5754 -0.0168 -0.1755

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