基金名稱 102/12/18 102/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215
中國信託台灣優勢基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836
中國信託全球固定收益組合基金 13.8556 13.8423 0.0133 0.0961
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0073 10.0069 0.0004 0.0040
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0073 10.0069 0.0004 0.0040
中國信託東方精選基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0723 13.0720 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7618 10.7617 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 12.2080 12.2284 -0.0204 -0.1668
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 41.4200 41.2500 0.1700 0.4121
元大寶來上證50基金 18.4400 18.4500 -0.0100 -0.0542
元大寶來大中華價值指數基金 13.1450 13.1690 -0.0240 -0.1823
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8151 10.8048 0.0103 0.0953
元大寶來巴西指數基金 6.1730 6.1810 -0.0080 -0.1294
元大寶來巴菲特基金 19.8100 19.5900 0.2200 1.1230
元大寶來台股指數基金 9.8340 9.8470 -0.0130 -0.1320
元大寶來台商收成基金 20.9900 20.9400 0.0500 0.2388
元大寶來台灣中型100基金 28.8400 28.7100 0.1300 0.4528
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4970 16.5060 -0.0090 -0.0545
元大寶來台灣卓越50基金 56.9600 57.2100 -0.2500 -0.4370
元大寶來台灣金融基金 13.7800 13.7500 0.0300 0.2182
元大寶來台灣高股息基金 22.7500 22.6300 0.1200 0.5303
元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.6800 -0.1000 -0.4223
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587
元大寶來全球成長基金 17.1200 17.1500 -0.0300 -0.1749
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7625 8.7716 -0.0091 -0.1037
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4657 7.4734 -0.0077 -0.1030
元大寶來全球通訊基金 5.2500 5.2400 0.0100 0.1908
元大寶來全球短期收益基金 10.0197 10.0188 0.0009 0.0090
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625
元大寶來全球農業商機基金 16.2500 16.1700 0.0800 0.4947
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
元大寶來印尼指數基金 7.3150 7.1840 0.1310 1.8235
元大寶來印度指數基金 7.0110 7.0380 -0.0270 -0.3836
元大寶來印度基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306
元大寶來多元基金 11.5200 11.4800 0.0400 0.3484
元大寶來多多基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000
元大寶來多福基金 44.9900 44.6500 0.3400 0.7615
元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6522 8.6536 -0.0014 -0.0162
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4473 8.4486 -0.0013 -0.0154
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
元大寶來卓越基金 33.9400 33.7700 0.1700 0.5034
元大寶來店頭基金 6.7200 6.6700 0.0500 0.7496
元大寶來泛歐成長基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287
元大寶來矽谷基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927
元大寶來高科技基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9270 15.9267 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7445 11.7443 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5900 11.5100 0.0800 0.6951
元大寶來華夏中小基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695
元大寶來新中國基金 7.8700 7.9500 -0.0800 -1.0063
元大寶來新主流基金 16.1000 16.0900 0.0100 0.0622
元大寶來新台灣基金 31.1300 31.1000 0.0300 0.0965
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2939 10.2978 -0.0039 -0.0379
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3999 9.4035 -0.0036 -0.0383
元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8052 14.8050 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 24.3600 24.2800 0.0800 0.3295
元大寶來精準中小基金 16.0700 15.9500 0.1200 0.7524
元大寶來摩臺基金 27.6000 27.6900 -0.0900 -0.3250
元大寶來標智滬深300基金 12.7400 12.7100 0.0300 0.2360
元大寶來績效基金 30.2200 30.1900 0.0300 0.0994
元大寶來雙盈基金 21.6700 21.5700 0.1000 0.4636
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
日盛上選基金 18.9400 18.7800 0.1600 0.8520
日盛大中華基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284
日盛小而美基金 14.1100 14.0600 0.0500 0.3556
日盛中國內需動力基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974
日盛日盛基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576
日盛全球抗暖化基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272
日盛全球新興債券基金A 10.0647 10.0923 -0.0276 -0.2735
日盛全球新興債券基金B 9.9219 9.9490 -0.0271 -0.2724
日盛亞洲星鑽基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8678 10.8630 0.0048 0.0442
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0586 10.0542 0.0044 0.0438
日盛金緻招牌組合基金 9.7270 9.7228 0.0042 0.0432
日盛首選基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412
日盛高科技基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401
日盛貨幣市場基金 14.4536 14.4534 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.3400 25.0600 0.2800 1.1173
日盛精選五虎基金 26.2700 26.2700 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2092 13.2090 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 19.3900 19.2100 0.1800 0.9370
台新大中華基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107
台新大眾基金 19.2600 19.2500 0.0100 0.0520
台新大眾貨幣市場基金 13.8728 13.8726 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.2700 23.0900 0.1800 0.7796
台新中國精選中小基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042
台新主流基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.1200 14.0500 0.0700 0.4982
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.3900 13.3300 0.0600 0.4501
台新印度基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104
台新亞美短期債券基金 10.0533 10.0519 0.0014 0.0139
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6293 9.6298 -0.0005 -0.0052
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3342 10.3347 -0.0005 -0.0048
台新真吉利貨幣市場基金 10.8765 10.8763 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 20.9106 20.9090 0.0016 0.0077
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8302 9.8288 0.0014 0.0142
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4789 9.4775 0.0014 0.0148
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 8.0200 -0.0700 -0.8728
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4300 7.4220 0.0080 0.1078
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4800 10.4830 -0.0030 -0.0286
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000
未來資產全球大消費基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6655 10.6546 0.0109 0.1023
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6655 10.6546 0.0109 0.1023
未來資產亞洲新富基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3262 12.3260 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.5900 7.6100 -0.0200 -0.2628
未來資產新興市場債券基金A 9.5584 9.5598 -0.0014 -0.0146
未來資產新興市場債券基金B 9.3196 9.5597 -0.2401 -2.5116
未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675
未來資產環球債券基金A 9.8351 9.8256 0.0095 0.0967
未來資產環球債券基金B 9.5153 9.5061 0.0092 0.0968
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341
永豐中小基金 34.4000 34.3600 0.0400 0.1164
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1363 2.1359 0.0004 0.0187
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1853 2.1849 0.0004 0.0183
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6064 10.5955 0.0109 0.1029
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6064 10.5955 0.0109 0.1029
永豐中國經濟建設基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965
永豐中概平衡基金 28.6300 28.4800 0.1500 0.5267
永豐主流品牌基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467
永豐永豐基金 29.5900 29.5500 0.0400 0.1354
永豐全球平衡組合基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513
永豐全球投資等級債券基金 10.5394 10.5296 0.0098 0.0931
永豐全球債券組合基金 10.4965 10.4932 0.0033 0.0315
永豐全球新興向榮基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954
永豐高科技基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269
永豐貨幣市場基金 13.6118 13.6116 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3051 9.3008 0.0043 0.0462
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6569 9.6525 0.0044 0.0456
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2311 9.2287 0.0024 0.0260
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7322 10.7294 0.0028 0.0261
永豐滬深300紅利指數基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 41.7100 41.7300 -0.0200 -0.0479
永豐領航科技基金 16.8500 16.7200 0.1300 0.7775
永豐環球趨勢資源基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 30.4800 30.3000 0.1800 0.5941
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963
兆豐國際生命科學基金 15.6000 15.5900 0.0100 0.0641
兆豐國際全球高股息基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000
兆豐國際全球基金 30.8900 30.9400 -0.0500 -0.1616
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988
兆豐國際國民基金 22.8000 22.6800 0.1200 0.5291
兆豐國際第一基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4920 9.4877 0.0043 0.0453
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1334 9.1615 -0.0281 -0.3067
兆豐國際萬全基金 15.4600 15.4800 -0.0200 -0.1292
兆豐國際電子基金 17.6600 17.6600 0.0000 0.0000
兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835
兆豐國際綠鑽基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
兆豐國際豐台灣基金 27.0400 26.9600 0.0800 0.2967
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2325 12.2323 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4536 10.4609 -0.0073 -0.0698
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8077 9.8145 -0.0068 -0.0693
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1158 10.1197 -0.0039 -0.0385
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1158 10.1197 -0.0039 -0.0385
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6784 12.6783 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938
安泰ING中小基金 29.9300 29.8100 0.1200 0.4026
安泰ING中國機會基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916
安泰ING巴西基金 6.2800 6.2700 0.0100 0.1595
安泰ING日本基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752
安泰ING台灣高股息基金 16.3600 16.3900 -0.0300 -0.1830
安泰ING台灣運籌基金 21.6700 21.6000 0.0700 0.3241
安泰ING平衡基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898
安泰ING全球生技醫療基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577
安泰ING全球品牌基金 22.0000 22.0100 -0.0100 -0.0454
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8902 8.8663 0.0239 0.2696
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6131 10.5846 0.0285 0.2693
安泰ING全球氣候變遷基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3300 13.3700 -0.0400 -0.2992
安泰ING全球高股息基金累積型 15.7100 15.7600 -0.0500 -0.3173
安泰ING成長基金 21.0000 20.9300 0.0700 0.3345
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0822 10.0768 0.0054 0.0536
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5071 11.5010 0.0061 0.0530
安泰ING金磚七國基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195
安泰ING泰國基金 35.9200 35.5800 0.3400 0.9556
安泰ING高科技基金 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317
安泰ING貨幣市場基金 15.9377 15.9375 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.2900 16.2100 0.0800 0.4935
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1791 9.1755 0.0036 0.0392
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7731 10.7688 0.0043 0.0399
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1600 8.1000 0.0600 0.7407
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9377 11.9376 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5500 11.6300 -0.0800 -0.6879
安泰ING積極成長基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433
安泰ING優質基金 24.0000 24.0000 0.0000 0.0000
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0477 10.0454 0.0023 0.0229
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0346 10.0357 -0.0011 -0.0110
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0477 10.0454 0.0023 0.0229
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0346 10.0357 -0.0011 -0.0110
安泰ING環球基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846
安泰ING鴻利基金 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6746 16.6745 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.3900 8.2800 0.1100 1.3285
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.5100 -0.0600 -0.7989
安泰ING鑫平衡組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4092 12.4066 0.0026 0.0210
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5595 68.5593 0.0002 0.0003
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2628 11.2609 0.0019 0.0169
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0271 65.0275 -0.0004 -0.0006
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6674 10.6656 0.0018 0.0169
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1773 2.1768 0.0005 0.0230
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5807 10.5776 0.0031 0.0293
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0772 2.0769 0.0003 0.0144
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1381 10.1347 0.0034 0.0336
宏利台灣動力基金 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603
宏利全球債券組合基金 12.3917 12.3899 0.0018 0.0145
宏利亞太入息債券基金A 11.1931 11.1929 0.0002 0.0018
宏利亞太入息債券基金B 9.6279 9.6277 0.0002 0.0021
宏利亞太中小企業基金 16.6400 16.7500 -0.1100 -0.6567
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8012 63.8071 -0.0059 -0.0093
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5088 10.5077 0.0011 0.0105
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5613 10.5661 -0.0048 -0.0454
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7409 8.7449 -0.0040 -0.0457
宏利萬利貨幣市場基金 13.4585 13.4583 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456
宏利臺灣高股息基金 18.2100 18.1900 0.0200 0.1100
宏利澳幣保本基金 9.4583 9.4738 -0.0155 -0.1636
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7229 12.7227 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.4200 13.4000 0.0200 0.1493
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.3500 22.2900 0.0600 0.2692
保德信大俄羅斯基金 10.4900 10.6100 -0.1200 -1.1310
保德信中小型股基金 33.8400 33.6400 0.2000 0.5945
保德信中國品牌基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741
保德信日本基金 7.2300 7.1600 0.0700 0.9777
保德信台商全方位基金 24.8100 24.8100 0.0000 0.0000
保德信全球中小基金 22.8700 22.8400 0.0300 0.1314
保德信全球消費商機基金 14.3100 14.3600 -0.0500 -0.3482
保德信全球基礎建設基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
保德信全球組合基金 13.9800 14.0200 -0.0400 -0.2853
保德信全球資源基金 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951
保德信全球優質股息成長基金 11.6300 11.6700 -0.0400 -0.3428
保德信全球醫療生化基金 24.6500 24.7300 -0.0800 -0.3235
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0804 10.0773 0.0031 0.0308
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3622 10.3590 0.0032 0.0309
保德信亞太基金 18.4000 18.4200 -0.0200 -0.1086
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4786 9.4792 -0.0006 -0.0063
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3212 10.3219 -0.0007 -0.0068
保德信店頭市場基金 26.8900 26.6400 0.2500 0.9384
保德信拉丁美洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836
保德信金平衡基金 22.0700 22.0600 0.0100 0.0453
保德信金滿意基金 31.2400 31.3200 -0.0800 -0.2554
保德信科技島基金 16.3900 16.2600 0.1300 0.7995
保德信高成長基金 68.6300 68.2700 0.3600 0.5273
保德信第一基金 19.3400 19.3400 0.0000 0.0000
保德信貨幣市場基金 15.4442 15.4440 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7543 9.7417 0.0126 0.1293
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9455 9.9327 0.0128 0.1289
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7126 8.7151 -0.0025 -0.0287
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0552 10.0581 -0.0029 -0.0288
保德信新興趨勢組合基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850
保德信瑞騰基金 15.1229 15.1227 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1180 2.1170 0.0010 0.0472
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2846 2.2835 0.0011 0.0482
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3471 0.0003 0.0864
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3753 0.0003 0.0799
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3337 10.3227 0.0110 0.1066
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1917 11.1796 0.0121 0.1082
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9963 9.9965 -0.0002 -0.0020
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9963 9.9965 -0.0002 -0.0020
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9970 9.9952 0.0018 0.0180
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9969 9.9951 0.0018 0.0180
施羅德世界資源基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2716 8.2732 -0.0016 -0.0193
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1839 10.1859 -0.0020 -0.0196
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4581 11.4580 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 12.6000 12.5100 0.0900 0.7194
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.2600 0.0700 0.9642
柏瑞巨人基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4339 13.4337 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3196 12.3176 0.0020 0.0162
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4081 8.4068 0.0013 0.0155
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0960 11.0759 0.0201 0.1815
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5642 8.5487 0.0155 0.1813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4546 10.4443 0.0103 0.0986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7300 9.7204 0.0096 0.0988
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5872 11.5817 0.0055 0.0475
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2903 9.2859 0.0044 0.0474
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1400 15.1300 0.0100 0.0661
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1415 13.1344 0.0071 0.0541
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2800 19.2300 0.0500 0.2600
國泰小龍基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832
國泰中小成長基金 33.0800 33.0700 0.0100 0.0302
國泰中國內需增長基金 12.4500 12.5500 -0.1000 -0.7968
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0092 10.0085 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.8500 14.9600 -0.1100 -0.7353
國泰中港台基金 9.5800 9.6900 -0.1100 -1.1352
國泰台灣計量基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623
國泰台灣貨幣市場基金 12.1916 12.1914 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.3300 19.2900 0.0400 0.2074
國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
國泰全球資源基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 24.6700 24.6500 0.0200 0.0811
國泰紐幣八年期保本基金 9.2672 9.2839 -0.0167 -0.1799
國泰紐幣保本基金 9.6644 9.6787 -0.0143 -0.1478
國泰國泰基金 14.4700 14.5100 -0.0400 -0.2757
國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
國泰新興高收益債券基金A 10.6323 10.6341 -0.0018 -0.0169
國泰新興高收益債券基金B 9.3221 9.3237 -0.0016 -0.0172
國泰價值卓越基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573
國泰豐益債券組合基金 11.3149 11.3115 0.0034 0.0301
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.9900 16.9200 0.0700 0.4137
第一金小型精選基金 21.3500 21.2700 0.0800 0.3761
第一金中國世紀基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330
第一金中概平衡基金 17.9400 17.9500 -0.0100 -0.0557
第一金台灣成長基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284
第一金台灣貨幣市場基金 14.9314 14.9312 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2770 174.2750 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 16.5900 16.6300 -0.0400 -0.2405
第一金全球不動產證券化基金A 6.8488 6.8438 0.0050 0.0731
第一金全球不動產證券化基金B 5.5218 5.5177 0.0041 0.0743
第一金全球台商基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6497 9.6304 0.0193 0.2004
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2691 9.2506 0.0185 0.2000
第一金全球品牌基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353
第一金全球高收益債券基金A 14.0397 14.0417 -0.0020 -0.0142
第一金全球高收益債券基金B 11.0837 11.0853 -0.0016 -0.0144
第一金全球資源基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022
第一金亞洲科技基金 13.6800 13.6200 0.0600 0.4405
第一金亞洲新興市場基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148
第一金店頭市場基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452
第一金馬來西亞基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791
第一金創新趨勢基金 12.1900 12.1500 0.0400 0.3292
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4382 9.4532 -0.0150 -0.1587
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3265 8.3398 -0.0133 -0.1595
第一金萬得福基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208
第一金電子基金 22.6500 22.6300 0.0200 0.0884
第一金旗艦基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854
第一金福元基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584
第一金福王基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583
統一大滿貫基金 22.0400 21.9600 0.0800 0.3643
統一大龍印基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068
統一中小基金 14.9400 14.9000 0.0400 0.2685
統一台灣動力基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
統一全天候基金 57.1700 57.0900 0.0800 0.1401
統一全球債券組合基金 11.3785 11.3736 0.0049 0.0431
統一亞太基金 23.2600 23.1000 0.1600 0.6926
統一亞洲大金磚基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930
統一奔騰基金 33.5700 33.5000 0.0700 0.2090
統一強棒貨幣市場基金 16.3295 16.3292 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.1300 17.1700 -0.0400 -0.2330
統一統信基金 21.3000 21.2600 0.0400 0.1882
統一黑馬基金 32.8000 32.7100 0.0900 0.2752
統一新亞洲科技能源基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9451 9.9409 0.0042 0.0423
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9872 9.9830 0.0042 0.0421
統一經建基金 24.1300 24.1500 -0.0200 -0.0828
統一龍馬基金 39.4300 39.3400 0.0900 0.2288
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534
凱基台灣精五門基金 17.8700 17.9000 -0.0300 -0.1676
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8070 9.7971 0.0099 0.1011
凱基全球資源債券基金-配息型 9.2919 9.2826 0.0093 0.1002
凱基亞洲四金磚基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3347 11.3345 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.0900 18.0800 0.0100 0.0553
凱基雲端趨勢基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626
凱基新興市場中小基金 12.0700 12.0200 0.0500 0.4160
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9205 9.9118 0.0087 0.0878
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8251 9.8166 0.0085 0.0866
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.6900 19.6600 0.0300 0.1526
富邦大中華成長基金 5.1100 5.1300 -0.0200 -0.3899
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3093 10.2989 0.0104 0.1010
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6939 1.6922 0.0017 0.1005
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1730 10.1628 0.0102 0.1004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6786 1.6769 0.0017 0.1014
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1369 10.1280 0.0089 0.0879
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6656 1.6641 0.0015 0.0901
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0618 10.0530 0.0088 0.0875
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6576 1.6561 0.0015 0.0906
富邦丰益債券組合基金 9.3775 9.3806 -0.0031 -0.0331
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4100 30.3500 0.0600 0.1977
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.6200 0.1300 0.3755
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3900 34.5100 -0.1200 -0.3477
富邦台灣心基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934
富邦台灣釆吉50基金 32.6600 32.8100 -0.1500 -0.4572
富邦台灣科技指數基金 33.5900 34.0500 -0.4600 -1.3510
富邦台灣鳳凰基金 606.5900 604.6100 1.9800 0.3275
富邦全球不動產基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6104 10.5921 0.0183 0.1728
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9267 9.9096 0.0171 0.1726
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3361 15.3359 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 46.2300 46.0600 0.1700 0.3691
富邦冠軍基金 22.9200 22.7900 0.1300 0.5704
富邦科技基金 17.1600 17.1300 0.0300 0.1751
富邦高成長基金 17.1500 17.1000 0.0500 0.2924
富邦富邦基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1515 11.1480 0.0035 0.0314
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4667 10.4635 0.0032 0.0306
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5085 10.5052 0.0033 0.0314
富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226
富邦農糧精選基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
富邦精準基金 39.0200 38.9700 0.0500 0.1283
富邦精銳中小基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
富邦價值基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.4200 21.4400 -0.0200 -0.0933
富達卓越領航全球組合基金 10.8100 10.8800 -0.0700 -0.6434
富達動力領航組合基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549
富蘭克林華美中華基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6961 9.6938 0.0023 0.0237
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8792 9.8770 0.0022 0.0223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9578 9.9609 -0.0031 -0.0311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0595 10.0626 -0.0031 -0.0308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4305 10.4350 -0.0045 -0.0431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2163 11.2211 -0.0048 -0.0428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9697 9.9727 -0.0030 -0.0301
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0730 10.0756 -0.0026 -0.0258
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7296 10.7227 0.0069 0.0644
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6944 13.6856 0.0088 0.0643
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2398 10.2466 -0.0068 -0.0664
富蘭克林華美第一富基金 25.2400 25.1200 0.1200 0.4777
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0775 10.0773 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6767 8.6742 0.0025 0.0288
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3514 9.3409 0.0105 0.1124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3826 9.3770 0.0056 0.0597
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1327 11.1260 0.0067 0.0602
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1352 10.1345 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 22.2549 22.1879 0.0670 0.3020
復華大中華中小策略基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964
復華中小精選基金 33.9000 33.6700 0.2300 0.6831
復華全方位基金 16.3700 16.2800 0.0900 0.5528
復華全球大趨勢基金 14.6900 14.6900 0.0000 0.0000
復華全球平衡基金 15.8900 15.9400 -0.0500 -0.3137
復華全球原物料基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132
復華全球消費基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027
復華全球短期收益基金 11.0817 11.0824 -0.0007 -0.0063
復華全球債券基金 12.7820 12.7757 0.0063 0.0493
復華全球債券組合基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725
復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505
復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468
復華有利貨幣市場基金 13.1832 13.1830 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696
復華亞太成長基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963
復華東協世紀基金 12.0800 12.0200 0.0600 0.4992
復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186
復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022
復華美國新星基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
復華神盾基金 15.2813 15.2339 0.0474 0.3112
復華高成長基金 33.7200 33.4800 0.2400 0.7169
復華高益策略組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1357 14.1355 0.0002 0.0014
復華復華基金 11.8300 11.7800 0.0500 0.4245
復華華人世紀基金 13.5900 13.6500 -0.0600 -0.4396
復華傳家二號基金 17.4018 17.3312 0.0706 0.4074
復華傳家基金 15.6755 15.6363 0.0392 0.2507
復華奧林匹克全球組合基金 14.7100 14.7100 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.4900 14.4700 0.0200 0.1382
復華數位經濟基金 25.3300 25.1300 0.2000 0.7959
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6017 10.5964 0.0053 0.0500
惠理康和台灣紅不讓基金 14.3500 14.3400 0.0100 0.0697
惠理康和兩岸價值基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.3700 15.2200 0.1500 0.9856
景順台灣科技基金 22.8600 22.7800 0.0800 0.3512
景順台灣精選成長基金 26.6500 26.3600 0.2900 1.1002
景順平衡基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902
景順全球科技基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433
景順全球康健基金 15.7500 15.8100 -0.0600 -0.3795
景順貨幣市場基金 15.6643 15.6641 0.0002 0.0013
景順潛力基金 28.5000 28.2500 0.2500 0.8850
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1487 10.1470 0.0017 0.0168
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1194 10.1171 0.0023 0.0227
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2517 10.2500 0.0017 0.0166
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2526 10.2503 0.0023 0.0224
華南永昌中小型基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288
華南永昌台灣精選基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440
華南永昌永昌基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643
華南永昌全球亨利組合基金 13.6213 13.6220 -0.0007 -0.0051
華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.6900 -0.0100 -0.1758
華南永昌全球精品基金 12.7600 12.7900 -0.0300 -0.2346
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3431 9.3384 0.0047 0.0503
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2597 10.2546 0.0051 0.0497
華南永昌前瞻科技基金 12.0000 11.9600 0.0400 0.3345
華南永昌黃河世紀基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
華南永昌愛台灣基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9199 15.9196 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.7452 14.6911 0.0541 0.3683
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7236 11.7234 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.6200 21.5000 0.1200 0.5581
華頓台灣基金 18.2500 18.1500 0.1000 0.5510
華頓平安貨幣市場基金 11.2909 11.2907 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0505 10.0363 0.0142 0.1415
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0168 10.0027 0.0141 0.1410
華頓全球高收益債券基金A 12.4129 12.4153 -0.0024 -0.0193
華頓全球高收益債券基金B 10.3818 10.3838 -0.0020 -0.0193
華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.3500 0.0600 0.9449
華頓典範科技基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000
華頓新興亞太債券基金A 9.9858 10.0100 -0.0242 -0.2418
華頓新興亞太債券基金B 9.3305 9.3531 -0.0226 -0.2416
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135
匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
匯豐中國動力基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2783 2.2776 0.0007 0.0307
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2396 2.2389 0.0007 0.0313
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1788 11.1780 0.0008 0.0072
匯豐五福全球債券組合基金 12.4272 12.4240 0.0032 0.0258
匯豐太平洋精典基金 13.5100 13.4900 0.0200 0.1483
匯豐台灣精典基金 17.4700 17.4500 0.0200 0.1146
匯豐全球新富基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958
匯豐全球趨勢組合基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009
匯豐全球關鍵資源基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299
匯豐安富基金 20.9900 20.9600 0.0300 0.1431
匯豐成功基金 32.9700 32.8100 0.1600 0.4877
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4673 9.4647 0.0026 0.0275
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9011 10.8985 0.0026 0.0239
匯豐拉丁美洲基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405
匯豐金磚動力基金 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7964 14.7962 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6333 15.6332 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2300 -0.0200 -0.3824
匯豐新鑽動力基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6817 7.6822 -0.0005 -0.0065
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5565 9.5571 -0.0006 -0.0063
匯豐龍鳳基金 36.8900 36.8100 0.0800 0.2173
匯豐龍騰電子基金 22.5800 22.5000 0.0800 0.3556
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7651 11.7690 -0.0039 -0.0331
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.7800 14.6900 0.0900 0.6127
新光中國成長基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5565 17.5563 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408
新光吉星貨幣市場基金 15.1484 15.1481 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982
新光亞洲精選基金 22.8400 22.8000 0.0400 0.1754
新光兩岸優勢基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003
新光店頭基金 18.6100 18.4800 0.1300 0.7035
新光國家建設基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117
新光創新科技基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219
新光傳產優勢基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940
新光新興星鑽基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726
新光福運平衡基金 12.3545 12.3659 -0.0114 -0.0922
新光增長收益基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.3000 5.3000 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7085 11.7029 0.0056 0.0479
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8250 9.8203 0.0047 0.0479
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000
群益中小型股基金 33.8000 33.7500 0.0500 0.1482
群益台股指數基金 12.2170 12.2260 -0.0090 -0.0736
群益平衡王基金 18.7257 18.6825 0.0432 0.2312
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3200 5.3100 0.0100 0.1883
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4045 9.3930 0.0115 0.1224
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8164 8.8056 0.0108 0.1227
群益印巴雙星基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681
群益多利策略組合基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894
群益多重收益組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
群益多重資產組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000
群益安家基金 16.2396 16.1469 0.0927 0.5741
群益安穩貨幣市場基金 15.7592 15.7590 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048
群益亞太新趨勢平衡基金 13.5900 13.5000 0.0900 0.6667
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5351 9.5255 0.0096 0.1008
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9181 8.9091 0.0090 0.1010
群益店頭市場基金 54.9300 54.7500 0.1800 0.3288
群益東方盛世基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411
群益東協成長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384
群益長安基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672
群益真善美基金 16.4287 16.4106 0.0181 0.1103
群益馬拉松基金 76.3700 76.2000 0.1700 0.2231
群益創新科技基金 21.6200 21.5300 0.0900 0.4180
群益華夏盛世基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742
群益奧斯卡基金 18.9400 18.8100 0.1300 0.6911
群益新興大消費基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
群益新興金鑽基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.3200 22.2500 0.0700 0.3146
德信中國精選成長基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
德信台灣主流中小基金 12.4300 12.3700 0.0600 0.4850
德信新興股票組合基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068
德信萬保貨幣市場基金 11.6952 11.6950 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9728 10.9437 0.0291 0.2659
德信數位時代基金 19.3500 19.2200 0.1300 0.6764
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331
德盛全球生技大壩基金 25.1900 25.3700 -0.1800 -0.7095
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508
德盛安聯中國策略增長基金 11.5600 11.6100 -0.0500 -0.4307
德盛安聯台灣好息富基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2269 12.2267 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.3600 14.2700 0.0900 0.6307
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7857 13.7836 0.0021 0.0152
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1344 11.1337 0.0007 0.0063
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3772 10.3765 0.0007 0.0068
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959
德盛安聯全球計量平衡基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8146 11.8113 0.0033 0.0279
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6921 11.6888 0.0033 0.0282
德盛安聯全球新興市場基金 15.4400 15.4300 0.0100 0.0648
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.6200 0.0600 0.3222
德盛科技大壩基金 18.4000 18.3400 0.0600 0.3272
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4231 11.4230 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6200 16.6400 -0.0200 -0.1202
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6100 18.6600 -0.0500 -0.2680
德銀遠東DWS全球神農基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1862 9.1786 0.0076 0.0828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9575 10.9485 0.0090 0.0822
德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6200 -0.0200 -0.1368
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.6800 15.8200 -0.1400 -0.8850
摩根中小基金 17.9300 17.8200 0.1100 0.6173
摩根中美G2新勢力基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717
摩根中國A股基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685
摩根中國亮點基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069
摩根台灣金磚基金 14.2500 14.2000 0.0500 0.3521
摩根台灣基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
摩根台灣貨幣市場基金 16.0762 16.0760 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.4300 16.3300 0.1000 0.6124
摩根台灣增長基金 37.3600 37.3400 0.0200 0.0536
摩根平衡基金 24.4400 24.3900 0.0500 0.2050
摩根全球α基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531
摩根全球平衡基金 14.3784 14.3673 0.0111 0.0773
摩根全球通網基金 4.0800 4.0500 0.0300 0.7407
摩根全球發現基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236
摩根安家理財基金 10.9982 10.9967 0.0015 0.0136
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7457 10.7555 -0.0098 -0.0911
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3433 11.3536 -0.0103 -0.0907
摩根亞洲基金 38.1800 38.1700 0.0100 0.0262
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1323 10.1363 -0.0040 -0.0395
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4836 11.4882 -0.0046 -0.0400
摩根東方內需機會基金 11.9000 11.9200 -0.0200 -0.1678
摩根東方科技基金 20.5800 20.4500 0.1300 0.6357
摩根金龍收成基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655
摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000
摩根第一貨幣市場基金 14.8381 14.8379 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866
摩根新金磚五國基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099
摩根新絲路基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825
摩根新興35基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820
摩根新興日本基金 18.5300 18.3500 0.1800 0.9809
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2406 9.2513 -0.0107 -0.1157
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4478 10.4599 -0.0121 -0.1157
摩根新興科技基金 34.3100 34.3000 0.0100 0.0292
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4852 9.4828 0.0024 0.0253
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9738 9.9713 0.0025 0.0251
摩根資源活力股票基金 4.6800 4.7000 -0.0200 -0.4255
摩根價值成長基金 14.5200 14.5300 -0.0100 -0.0688
摩根龍揚基金 23.1300 23.1200 0.0100 0.0433
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3241 10.3299 -0.0058 -0.0562
摩根總收益組合基金-累積型 10.7286 10.7346 -0.0060 -0.0559
摩根縱橫台商基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180
聯邦中國龍基金 16.0200 15.9800 0.0400 0.2503
聯邦金鑽平衡基金 13.5030 13.3779 0.1251 0.9351
聯邦貨幣市場基金 12.9061 12.9059 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9979 9.9968 0.0011 0.0110
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9979 9.9968 0.0011 0.0110
聯邦精選科技基金 8.7300 8.5800 0.1500 1.7483
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7601 14.7547 0.0054 0.0366
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1246 10.1205 0.0041 0.0405
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5357 9.5318 0.0039 0.0409
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.7200 25.6900 0.0300 0.1168
聯博亞太地產基金-A類型 10.6000 10.6600 -0.0600 -0.5629
聯博亞太地產基金-B類型 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849
聯博貨幣市場基金 14.7669 14.7667 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6441 9.6519 -0.0078 -0.0808
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4225 9.4301 -0.0076 -0.0806
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533
瀚亞中國基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000
瀚亞巴西基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000
瀚亞外銷基金 27.3000 27.2800 0.0200 0.0733
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2478 12.2566 -0.0088 -0.0718
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1789 10.1862 -0.0073 -0.0717
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2484 12.2571 -0.0087 -0.0710
瀚亞全球綠色金脈基金 12.9500 12.9700 -0.0200 -0.1542
瀚亞印度基金 16.0100 16.0600 -0.0500 -0.3113
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641
瀚亞亞太高股息基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
瀚亞非洲基金 19.2100 18.9100 0.3000 1.5865
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2866 13.2863 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 13.9200 13.8900 0.0300 0.2160
瀚亞高科技基金 40.1700 40.0500 0.1200 0.2996
瀚亞理財通基金 19.0800 19.0900 -0.0100 -0.0524
瀚亞菁華基金 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6481 9.6319 0.0162 0.1682
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0039 8.9887 0.0152 0.1691
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0112 9.9942 0.0170 0.1701
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0112 9.9942 0.0170 0.1701
瀚亞電通網基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6557 12.6520 0.0037 0.0292
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3938 12.3902 0.0036 0.0291
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
瀚亞歐洲基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1883 12.1935 -0.0052 -0.0427
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1842 12.1893 -0.0051 -0.0418
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1035 10.1086 -0.0051 -0.0505
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5754 9.5803 -0.0049 -0.0512
-------------------------------------------------------------------------------------------------