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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.19 00:00

基金名稱 102/12/18 102/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215

中國信託台灣優勢基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836

中國信託全球固定收益組合基金 13.8556 13.8423 0.0133 0.0961

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0073 10.0069 0.0004 0.0040

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0073 10.0069 0.0004 0.0040

中國信託東方精選基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0723 13.0720 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7618 10.7617 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.2080 12.2284 -0.0204 -0.1668

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元大寶來2001基金 41.4200 41.2500 0.1700 0.4121

元大寶來上證50基金 18.4400 18.4500 -0.0100 -0.0542

元大寶來大中華價值指數基金 13.1450 13.1690 -0.0240 -0.1823

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8151 10.8048 0.0103 0.0953

元大寶來巴西指數基金 6.1730 6.1810 -0.0080 -0.1294

元大寶來巴菲特基金 19.8100 19.5900 0.2200 1.1230

元大寶來台股指數基金 9.8340 9.8470 -0.0130 -0.1320

元大寶來台商收成基金 20.9900 20.9400 0.0500 0.2388

元大寶來台灣中型100基金 28.8400 28.7100 0.1300 0.4528

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4970 16.5060 -0.0090 -0.0545

元大寶來台灣卓越50基金 56.9600 57.2100 -0.2500 -0.4370

元大寶來台灣金融基金 13.7800 13.7500 0.0300 0.2182

元大寶來台灣高股息基金 22.7500 22.6300 0.1200 0.5303

元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.6800 -0.1000 -0.4223

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587

元大寶來全球成長基金 17.1200 17.1500 -0.0300 -0.1749

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7625 8.7716 -0.0091 -0.1037

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4657 7.4734 -0.0077 -0.1030

元大寶來全球通訊基金 5.2500 5.2400 0.0100 0.1908

元大寶來全球短期收益基金 10.0197 10.0188 0.0009 0.0090

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625

元大寶來全球農業商機基金 16.2500 16.1700 0.0800 0.4947

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

元大寶來印尼指數基金 7.3150 7.1840 0.1310 1.8235

元大寶來印度指數基金 7.0110 7.0380 -0.0270 -0.3836

元大寶來印度基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306

元大寶來多元基金 11.5200 11.4800 0.0400 0.3484

元大寶來多多基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 44.9900 44.6500 0.3400 0.7615

元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6522 8.6536 -0.0014 -0.0162

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4473 8.4486 -0.0013 -0.0154

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

元大寶來卓越基金 33.9400 33.7700 0.1700 0.5034

元大寶來店頭基金 6.7200 6.6700 0.0500 0.7496

元大寶來泛歐成長基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287

元大寶來矽谷基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

元大寶來高科技基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9270 15.9267 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7445 11.7443 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5900 11.5100 0.0800 0.6951

元大寶來華夏中小基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695

元大寶來新中國基金 7.8700 7.9500 -0.0800 -1.0063

元大寶來新主流基金 16.1000 16.0900 0.0100 0.0622

元大寶來新台灣基金 31.1300 31.1000 0.0300 0.0965

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2939 10.2978 -0.0039 -0.0379

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3999 9.4035 -0.0036 -0.0383

元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8052 14.8050 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.3600 24.2800 0.0800 0.3295

元大寶來精準中小基金 16.0700 15.9500 0.1200 0.7524

元大寶來摩臺基金 27.6000 27.6900 -0.0900 -0.3250

元大寶來標智滬深300基金 12.7400 12.7100 0.0300 0.2360

元大寶來績效基金 30.2200 30.1900 0.0300 0.0994

元大寶來雙盈基金 21.6700 21.5700 0.1000 0.4636

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日盛MIT主流基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

日盛上選基金 18.9400 18.7800 0.1600 0.8520

日盛大中華基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284

日盛小而美基金 14.1100 14.0600 0.0500 0.3556

日盛中國內需動力基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

日盛日盛基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576

日盛全球抗暖化基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272

日盛全球新興債券基金A 10.0647 10.0923 -0.0276 -0.2735

日盛全球新興債券基金B 9.9219 9.9490 -0.0271 -0.2724

日盛亞洲星鑽基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8678 10.8630 0.0048 0.0442

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0586 10.0542 0.0044 0.0438

日盛金緻招牌組合基金 9.7270 9.7228 0.0042 0.0432

日盛首選基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412

日盛高科技基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401

日盛貨幣市場基金 14.4536 14.4534 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3400 25.0600 0.2800 1.1173

日盛精選五虎基金 26.2700 26.2700 0.0000 0.0000

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台新1699貨幣市場基金 13.2092 13.2090 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.3900 19.2100 0.1800 0.9370

台新大中華基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107

台新大眾基金 19.2600 19.2500 0.0100 0.0520

台新大眾貨幣市場基金 13.8728 13.8726 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.2700 23.0900 0.1800 0.7796

台新中國精選中小基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

台新主流基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.1200 14.0500 0.0700 0.4982

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.3900 13.3300 0.0600 0.4501

台新印度基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

台新亞美短期債券基金 10.0533 10.0519 0.0014 0.0139

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6293 9.6298 -0.0005 -0.0052

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3342 10.3347 -0.0005 -0.0048

台新真吉利貨幣市場基金 10.8765 10.8763 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.9106 20.9090 0.0016 0.0077

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8302 9.8288 0.0014 0.0142

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4789 9.4775 0.0014 0.0148

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 8.0200 -0.0700 -0.8728

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4300 7.4220 0.0080 0.1078

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4800 10.4830 -0.0030 -0.0286

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000

未來資產全球大消費基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6655 10.6546 0.0109 0.1023

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6655 10.6546 0.0109 0.1023

未來資產亞洲新富基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3262 12.3260 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5900 7.6100 -0.0200 -0.2628

未來資產新興市場債券基金A 9.5584 9.5598 -0.0014 -0.0146

未來資產新興市場債券基金B 9.3196 9.5597 -0.2401 -2.5116

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675

未來資產環球債券基金A 9.8351 9.8256 0.0095 0.0967

未來資產環球債券基金B 9.5153 9.5061 0.0092 0.0968

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永豐大中華基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341

永豐中小基金 34.4000 34.3600 0.0400 0.1164

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1363 2.1359 0.0004 0.0187

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1853 2.1849 0.0004 0.0183

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6064 10.5955 0.0109 0.1029

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6064 10.5955 0.0109 0.1029

永豐中國經濟建設基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965

永豐中概平衡基金 28.6300 28.4800 0.1500 0.5267

永豐主流品牌基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467

永豐永豐基金 29.5900 29.5500 0.0400 0.1354

永豐全球平衡組合基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513

永豐全球投資等級債券基金 10.5394 10.5296 0.0098 0.0931

永豐全球債券組合基金 10.4965 10.4932 0.0033 0.0315

永豐全球新興向榮基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

永豐高科技基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269

永豐貨幣市場基金 13.6118 13.6116 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3051 9.3008 0.0043 0.0462

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6569 9.6525 0.0044 0.0456

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2311 9.2287 0.0024 0.0260

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7322 10.7294 0.0028 0.0261

永豐滬深300紅利指數基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 41.7100 41.7300 -0.0200 -0.0479

永豐領航科技基金 16.8500 16.7200 0.1300 0.7775

永豐環球趨勢資源基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.4800 30.3000 0.1800 0.5941

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兆豐國際中小基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

兆豐國際生命科學基金 15.6000 15.5900 0.0100 0.0641

兆豐國際全球高股息基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.8900 30.9400 -0.0500 -0.1616

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

兆豐國際國民基金 22.8000 22.6800 0.1200 0.5291

兆豐國際第一基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4920 9.4877 0.0043 0.0453

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1334 9.1615 -0.0281 -0.3067

兆豐國際萬全基金 15.4600 15.4800 -0.0200 -0.1292

兆豐國際電子基金 17.6600 17.6600 0.0000 0.0000

兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835

兆豐國際綠鑽基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

兆豐國際豐台灣基金 27.0400 26.9600 0.0800 0.2967

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2325 12.2323 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4536 10.4609 -0.0073 -0.0698

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8077 9.8145 -0.0068 -0.0693

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1158 10.1197 -0.0039 -0.0385

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1158 10.1197 -0.0039 -0.0385

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6784 12.6783 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357

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安泰INGe科技基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938

安泰ING中小基金 29.9300 29.8100 0.1200 0.4026

安泰ING中國機會基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916

安泰ING巴西基金 6.2800 6.2700 0.0100 0.1595

安泰ING日本基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752

安泰ING台灣高股息基金 16.3600 16.3900 -0.0300 -0.1830

安泰ING台灣運籌基金 21.6700 21.6000 0.0700 0.3241

安泰ING平衡基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898

安泰ING全球生技醫療基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577

安泰ING全球品牌基金 22.0000 22.0100 -0.0100 -0.0454

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8902 8.8663 0.0239 0.2696

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6131 10.5846 0.0285 0.2693

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3300 13.3700 -0.0400 -0.2992

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7100 15.7600 -0.0500 -0.3173

安泰ING成長基金 21.0000 20.9300 0.0700 0.3345

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0822 10.0768 0.0054 0.0536

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5071 11.5010 0.0061 0.0530

安泰ING金磚七國基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

安泰ING泰國基金 35.9200 35.5800 0.3400 0.9556

安泰ING高科技基金 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317

安泰ING貨幣市場基金 15.9377 15.9375 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.2900 16.2100 0.0800 0.4935

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1791 9.1755 0.0036 0.0392

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7731 10.7688 0.0043 0.0399

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1600 8.1000 0.0600 0.7407

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9377 11.9376 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5500 11.6300 -0.0800 -0.6879

安泰ING積極成長基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433

安泰ING優質基金 24.0000 24.0000 0.0000 0.0000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0477 10.0454 0.0023 0.0229

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0346 10.0357 -0.0011 -0.0110

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0477 10.0454 0.0023 0.0229

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0346 10.0357 -0.0011 -0.0110

安泰ING環球基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

安泰ING鴻利基金 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6746 16.6745 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.3900 8.2800 0.1100 1.3285

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.5100 -0.0600 -0.7989

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4092 12.4066 0.0026 0.0210

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5595 68.5593 0.0002 0.0003

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2628 11.2609 0.0019 0.0169

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0271 65.0275 -0.0004 -0.0006

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6674 10.6656 0.0018 0.0169

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1773 2.1768 0.0005 0.0230

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5807 10.5776 0.0031 0.0293

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0772 2.0769 0.0003 0.0144

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1381 10.1347 0.0034 0.0336

宏利台灣動力基金 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603

宏利全球債券組合基金 12.3917 12.3899 0.0018 0.0145

宏利亞太入息債券基金A 11.1931 11.1929 0.0002 0.0018

宏利亞太入息債券基金B 9.6279 9.6277 0.0002 0.0021

宏利亞太中小企業基金 16.6400 16.7500 -0.1100 -0.6567

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8012 63.8071 -0.0059 -0.0093

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5088 10.5077 0.0011 0.0105

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5613 10.5661 -0.0048 -0.0454

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7409 8.7449 -0.0040 -0.0457

宏利萬利貨幣市場基金 13.4585 13.4583 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456

宏利臺灣高股息基金 18.2100 18.1900 0.0200 0.1100

宏利澳幣保本基金 9.4583 9.4738 -0.0155 -0.1636

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7229 12.7227 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4200 13.4000 0.0200 0.1493

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3500 22.2900 0.0600 0.2692

保德信大俄羅斯基金 10.4900 10.6100 -0.1200 -1.1310

保德信中小型股基金 33.8400 33.6400 0.2000 0.5945

保德信中國品牌基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741

保德信日本基金 7.2300 7.1600 0.0700 0.9777

保德信台商全方位基金 24.8100 24.8100 0.0000 0.0000

保德信全球中小基金 22.8700 22.8400 0.0300 0.1314

保德信全球消費商機基金 14.3100 14.3600 -0.0500 -0.3482

保德信全球基礎建設基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

保德信全球組合基金 13.9800 14.0200 -0.0400 -0.2853

保德信全球資源基金 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951

保德信全球優質股息成長基金 11.6300 11.6700 -0.0400 -0.3428

保德信全球醫療生化基金 24.6500 24.7300 -0.0800 -0.3235

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0804 10.0773 0.0031 0.0308

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3622 10.3590 0.0032 0.0309

保德信亞太基金 18.4000 18.4200 -0.0200 -0.1086

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4786 9.4792 -0.0006 -0.0063

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3212 10.3219 -0.0007 -0.0068

保德信店頭市場基金 26.8900 26.6400 0.2500 0.9384

保德信拉丁美洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836

保德信金平衡基金 22.0700 22.0600 0.0100 0.0453

保德信金滿意基金 31.2400 31.3200 -0.0800 -0.2554

保德信科技島基金 16.3900 16.2600 0.1300 0.7995

保德信高成長基金 68.6300 68.2700 0.3600 0.5273

保德信第一基金 19.3400 19.3400 0.0000 0.0000

保德信貨幣市場基金 15.4442 15.4440 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7543 9.7417 0.0126 0.1293

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9455 9.9327 0.0128 0.1289

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7126 8.7151 -0.0025 -0.0287

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0552 10.0581 -0.0029 -0.0288

保德信新興趨勢組合基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850

保德信瑞騰基金 15.1229 15.1227 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1180 2.1170 0.0010 0.0472

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2846 2.2835 0.0011 0.0482

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3471 0.0003 0.0864

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3753 0.0003 0.0799

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3337 10.3227 0.0110 0.1066

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1917 11.1796 0.0121 0.1082

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9963 9.9965 -0.0002 -0.0020

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9963 9.9965 -0.0002 -0.0020

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9970 9.9952 0.0018 0.0180

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9969 9.9951 0.0018 0.0180

施羅德世界資源基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2716 8.2732 -0.0016 -0.0193

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1839 10.1859 -0.0020 -0.0196

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4581 11.4580 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.6000 12.5100 0.0900 0.7194

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.2600 0.0700 0.9642

柏瑞巨人基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4339 13.4337 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3196 12.3176 0.0020 0.0162

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4081 8.4068 0.0013 0.0155

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0960 11.0759 0.0201 0.1815

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5642 8.5487 0.0155 0.1813

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4546 10.4443 0.0103 0.0986

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7300 9.7204 0.0096 0.0988

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5872 11.5817 0.0055 0.0475

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2903 9.2859 0.0044 0.0474

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1400 15.1300 0.0100 0.0661

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1415 13.1344 0.0071 0.0541

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2800 19.2300 0.0500 0.2600

國泰小龍基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

國泰中小成長基金 33.0800 33.0700 0.0100 0.0302

國泰中國內需增長基金 12.4500 12.5500 -0.1000 -0.7968

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0092 10.0085 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.8500 14.9600 -0.1100 -0.7353

國泰中港台基金 9.5800 9.6900 -0.1100 -1.1352

國泰台灣計量基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623

國泰台灣貨幣市場基金 12.1916 12.1914 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3300 19.2900 0.0400 0.2074

國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

國泰全球資源基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 24.6700 24.6500 0.0200 0.0811

國泰紐幣八年期保本基金 9.2672 9.2839 -0.0167 -0.1799

國泰紐幣保本基金 9.6644 9.6787 -0.0143 -0.1478

國泰國泰基金 14.4700 14.5100 -0.0400 -0.2757

國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185

國泰新興高收益債券基金A 10.6323 10.6341 -0.0018 -0.0169

國泰新興高收益債券基金B 9.3221 9.3237 -0.0016 -0.0172

國泰價值卓越基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573

國泰豐益債券組合基金 11.3149 11.3115 0.0034 0.0301

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.9900 16.9200 0.0700 0.4137

第一金小型精選基金 21.3500 21.2700 0.0800 0.3761

第一金中國世紀基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330

第一金中概平衡基金 17.9400 17.9500 -0.0100 -0.0557

第一金台灣成長基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

第一金台灣貨幣市場基金 14.9314 14.9312 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2770 174.2750 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.5900 16.6300 -0.0400 -0.2405

第一金全球不動產證券化基金A 6.8488 6.8438 0.0050 0.0731

第一金全球不動產證券化基金B 5.5218 5.5177 0.0041 0.0743

第一金全球台商基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6497 9.6304 0.0193 0.2004

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2691 9.2506 0.0185 0.2000

第一金全球品牌基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353

第一金全球高收益債券基金A 14.0397 14.0417 -0.0020 -0.0142

第一金全球高收益債券基金B 11.0837 11.0853 -0.0016 -0.0144

第一金全球資源基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

第一金亞洲科技基金 13.6800 13.6200 0.0600 0.4405

第一金亞洲新興市場基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

第一金店頭市場基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452

第一金馬來西亞基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

第一金創新趨勢基金 12.1900 12.1500 0.0400 0.3292

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4382 9.4532 -0.0150 -0.1587

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3265 8.3398 -0.0133 -0.1595

第一金萬得福基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208

第一金電子基金 22.6500 22.6300 0.0200 0.0884

第一金旗艦基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854

第一金福元基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584

第一金福王基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583

統一大滿貫基金 22.0400 21.9600 0.0800 0.3643

統一大龍印基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068

統一中小基金 14.9400 14.9000 0.0400 0.2685

統一台灣動力基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

統一全天候基金 57.1700 57.0900 0.0800 0.1401

統一全球債券組合基金 11.3785 11.3736 0.0049 0.0431

統一亞太基金 23.2600 23.1000 0.1600 0.6926

統一亞洲大金磚基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

統一奔騰基金 33.5700 33.5000 0.0700 0.2090

統一強棒貨幣市場基金 16.3295 16.3292 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.1300 17.1700 -0.0400 -0.2330

統一統信基金 21.3000 21.2600 0.0400 0.1882

統一黑馬基金 32.8000 32.7100 0.0900 0.2752

統一新亞洲科技能源基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9451 9.9409 0.0042 0.0423

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9872 9.9830 0.0042 0.0421

統一經建基金 24.1300 24.1500 -0.0200 -0.0828

統一龍馬基金 39.4300 39.3400 0.0900 0.2288

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534

凱基台灣精五門基金 17.8700 17.9000 -0.0300 -0.1676

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8070 9.7971 0.0099 0.1011

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2919 9.2826 0.0093 0.1002

凱基亞洲四金磚基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3347 11.3345 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.0900 18.0800 0.0100 0.0553

凱基雲端趨勢基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626

凱基新興市場中小基金 12.0700 12.0200 0.0500 0.4160

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9205 9.9118 0.0087 0.0878

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8251 9.8166 0.0085 0.0866

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6900 19.6600 0.0300 0.1526

富邦大中華成長基金 5.1100 5.1300 -0.0200 -0.3899

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3093 10.2989 0.0104 0.1010

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6939 1.6922 0.0017 0.1005

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1730 10.1628 0.0102 0.1004

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6786 1.6769 0.0017 0.1014

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1369 10.1280 0.0089 0.0879

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6656 1.6641 0.0015 0.0901

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0618 10.0530 0.0088 0.0875

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6576 1.6561 0.0015 0.0906

富邦丰益債券組合基金 9.3775 9.3806 -0.0031 -0.0331

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4100 30.3500 0.0600 0.1977

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.6200 0.1300 0.3755

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3900 34.5100 -0.1200 -0.3477

富邦台灣心基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934

富邦台灣釆吉50基金 32.6600 32.8100 -0.1500 -0.4572

富邦台灣科技指數基金 33.5900 34.0500 -0.4600 -1.3510

富邦台灣鳳凰基金 606.5900 604.6100 1.9800 0.3275

富邦全球不動產基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6104 10.5921 0.0183 0.1728

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9267 9.9096 0.0171 0.1726

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3361 15.3359 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.2300 46.0600 0.1700 0.3691

富邦冠軍基金 22.9200 22.7900 0.1300 0.5704

富邦科技基金 17.1600 17.1300 0.0300 0.1751

富邦高成長基金 17.1500 17.1000 0.0500 0.2924

富邦富邦基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1515 11.1480 0.0035 0.0314

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4667 10.4635 0.0032 0.0306

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5085 10.5052 0.0033 0.0314

富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226

富邦農糧精選基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.0200 38.9700 0.0500 0.1283

富邦精銳中小基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

富邦價值基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.4200 21.4400 -0.0200 -0.0933

富達卓越領航全球組合基金 10.8100 10.8800 -0.0700 -0.6434

富達動力領航組合基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549

富蘭克林華美中華基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6961 9.6938 0.0023 0.0237

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8792 9.8770 0.0022 0.0223

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9578 9.9609 -0.0031 -0.0311

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0595 10.0626 -0.0031 -0.0308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4305 10.4350 -0.0045 -0.0431

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2163 11.2211 -0.0048 -0.0428

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9697 9.9727 -0.0030 -0.0301

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0730 10.0756 -0.0026 -0.0258

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7296 10.7227 0.0069 0.0644

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6944 13.6856 0.0088 0.0643

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2398 10.2466 -0.0068 -0.0664

富蘭克林華美第一富基金 25.2400 25.1200 0.1200 0.4777

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0775 10.0773 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6767 8.6742 0.0025 0.0288

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3514 9.3409 0.0105 0.1124

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3826 9.3770 0.0056 0.0597

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1327 11.1260 0.0067 0.0602

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1352 10.1345 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.2549 22.1879 0.0670 0.3020

復華大中華中小策略基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964

復華中小精選基金 33.9000 33.6700 0.2300 0.6831

復華全方位基金 16.3700 16.2800 0.0900 0.5528

復華全球大趨勢基金 14.6900 14.6900 0.0000 0.0000

復華全球平衡基金 15.8900 15.9400 -0.0500 -0.3137

復華全球原物料基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

復華全球消費基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

復華全球短期收益基金 11.0817 11.0824 -0.0007 -0.0063

復華全球債券基金 12.7820 12.7757 0.0063 0.0493

復華全球債券組合基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725

復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505

復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468

復華有利貨幣市場基金 13.1832 13.1830 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696

復華亞太成長基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

復華東協世紀基金 12.0800 12.0200 0.0600 0.4992

復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045

復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022

復華美國新星基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

復華神盾基金 15.2813 15.2339 0.0474 0.3112

復華高成長基金 33.7200 33.4800 0.2400 0.7169

復華高益策略組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1357 14.1355 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.8300 11.7800 0.0500 0.4245

復華華人世紀基金 13.5900 13.6500 -0.0600 -0.4396

復華傳家二號基金 17.4018 17.3312 0.0706 0.4074

復華傳家基金 15.6755 15.6363 0.0392 0.2507

復華奧林匹克全球組合基金 14.7100 14.7100 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.4900 14.4700 0.0200 0.1382

復華數位經濟基金 25.3300 25.1300 0.2000 0.7959

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6017 10.5964 0.0053 0.0500

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3500 14.3400 0.0100 0.0697

惠理康和兩岸價值基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3700 15.2200 0.1500 0.9856

景順台灣科技基金 22.8600 22.7800 0.0800 0.3512

景順台灣精選成長基金 26.6500 26.3600 0.2900 1.1002

景順平衡基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902

景順全球科技基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433

景順全球康健基金 15.7500 15.8100 -0.0600 -0.3795

景順貨幣市場基金 15.6643 15.6641 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.5000 28.2500 0.2500 0.8850

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1487 10.1470 0.0017 0.0168

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1194 10.1171 0.0023 0.0227

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2517 10.2500 0.0017 0.0166

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2526 10.2503 0.0023 0.0224

華南永昌中小型基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288

華南永昌台灣精選基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440

華南永昌永昌基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643

華南永昌全球亨利組合基金 13.6213 13.6220 -0.0007 -0.0051

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.6900 -0.0100 -0.1758

華南永昌全球精品基金 12.7600 12.7900 -0.0300 -0.2346

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3431 9.3384 0.0047 0.0503

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2597 10.2546 0.0051 0.0497

華南永昌前瞻科技基金 12.0000 11.9600 0.0400 0.3345

華南永昌黃河世紀基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

華南永昌愛台灣基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9199 15.9196 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.7452 14.6911 0.0541 0.3683

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7236 11.7234 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6200 21.5000 0.1200 0.5581

華頓台灣基金 18.2500 18.1500 0.1000 0.5510

華頓平安貨幣市場基金 11.2909 11.2907 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0505 10.0363 0.0142 0.1415

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0168 10.0027 0.0141 0.1410

華頓全球高收益債券基金A 12.4129 12.4153 -0.0024 -0.0193

華頓全球高收益債券基金B 10.3818 10.3838 -0.0020 -0.0193

華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.3500 0.0600 0.9449

華頓典範科技基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 9.9858 10.0100 -0.0242 -0.2418

華頓新興亞太債券基金B 9.3305 9.3531 -0.0226 -0.2416

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135

匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

匯豐中國動力基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2783 2.2776 0.0007 0.0307

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2396 2.2389 0.0007 0.0313

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1788 11.1780 0.0008 0.0072

匯豐五福全球債券組合基金 12.4272 12.4240 0.0032 0.0258

匯豐太平洋精典基金 13.5100 13.4900 0.0200 0.1483

匯豐台灣精典基金 17.4700 17.4500 0.0200 0.1146

匯豐全球新富基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

匯豐全球趨勢組合基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

匯豐全球關鍵資源基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299

匯豐安富基金 20.9900 20.9600 0.0300 0.1431

匯豐成功基金 32.9700 32.8100 0.1600 0.4877

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4673 9.4647 0.0026 0.0275

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9011 10.8985 0.0026 0.0239

匯豐拉丁美洲基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405

匯豐金磚動力基金 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7964 14.7962 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6333 15.6332 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2300 -0.0200 -0.3824

匯豐新鑽動力基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6817 7.6822 -0.0005 -0.0065

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5565 9.5571 -0.0006 -0.0063

匯豐龍鳳基金 36.8900 36.8100 0.0800 0.2173

匯豐龍騰電子基金 22.5800 22.5000 0.0800 0.3556

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7651 11.7690 -0.0039 -0.0331

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.7800 14.6900 0.0900 0.6127

新光中國成長基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5565 17.5563 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408

新光吉星貨幣市場基金 15.1484 15.1481 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982

新光亞洲精選基金 22.8400 22.8000 0.0400 0.1754

新光兩岸優勢基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003

新光店頭基金 18.6100 18.4800 0.1300 0.7035

新光國家建設基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117

新光創新科技基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219

新光傳產優勢基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940

新光新興星鑽基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726

新光福運平衡基金 12.3545 12.3659 -0.0114 -0.0922

新光增長收益基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3000 5.3000 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7085 11.7029 0.0056 0.0479

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8250 9.8203 0.0047 0.0479

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000

群益中小型股基金 33.8000 33.7500 0.0500 0.1482

群益台股指數基金 12.2170 12.2260 -0.0090 -0.0736

群益平衡王基金 18.7257 18.6825 0.0432 0.2312

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3200 5.3100 0.0100 0.1883

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4045 9.3930 0.0115 0.1224

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8164 8.8056 0.0108 0.1227

群益印巴雙星基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681

群益多利策略組合基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

群益多重資產組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.2396 16.1469 0.0927 0.5741

群益安穩貨幣市場基金 15.7592 15.7590 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5900 13.5000 0.0900 0.6667

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5351 9.5255 0.0096 0.1008

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9181 8.9091 0.0090 0.1010

群益店頭市場基金 54.9300 54.7500 0.1800 0.3288

群益東方盛世基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411

群益東協成長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

群益長安基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672

群益真善美基金 16.4287 16.4106 0.0181 0.1103

群益馬拉松基金 76.3700 76.2000 0.1700 0.2231

群益創新科技基金 21.6200 21.5300 0.0900 0.4180

群益華夏盛世基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742

群益奧斯卡基金 18.9400 18.8100 0.1300 0.6911

群益新興大消費基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.3200 22.2500 0.0700 0.3146

德信中國精選成長基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106

德信台灣主流中小基金 12.4300 12.3700 0.0600 0.4850

德信新興股票組合基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

德信萬保貨幣市場基金 11.6952 11.6950 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9728 10.9437 0.0291 0.2659

德信數位時代基金 19.3500 19.2200 0.1300 0.6764

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德盛台灣大壩基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331

德盛全球生技大壩基金 25.1900 25.3700 -0.1800 -0.7095

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508

德盛安聯中國策略增長基金 11.5600 11.6100 -0.0500 -0.4307

德盛安聯台灣好息富基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2269 12.2267 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.3600 14.2700 0.0900 0.6307

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7857 13.7836 0.0021 0.0152

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1344 11.1337 0.0007 0.0063

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3772 10.3765 0.0007 0.0068

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8146 11.8113 0.0033 0.0279

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6921 11.6888 0.0033 0.0282

德盛安聯全球新興市場基金 15.4400 15.4300 0.0100 0.0648

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.6200 0.0600 0.3222

德盛科技大壩基金 18.4000 18.3400 0.0600 0.3272

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4231 11.4230 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6200 16.6400 -0.0200 -0.1202

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6100 18.6600 -0.0500 -0.2680

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1862 9.1786 0.0076 0.0828

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9575 10.9485 0.0090 0.0822

德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6200 -0.0200 -0.1368

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.6800 15.8200 -0.1400 -0.8850

摩根中小基金 17.9300 17.8200 0.1100 0.6173

摩根中美G2新勢力基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717

摩根中國A股基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685

摩根中國亮點基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

摩根台灣金磚基金 14.2500 14.2000 0.0500 0.3521

摩根台灣基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

摩根台灣貨幣市場基金 16.0762 16.0760 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.4300 16.3300 0.1000 0.6124

摩根台灣增長基金 37.3600 37.3400 0.0200 0.0536

摩根平衡基金 24.4400 24.3900 0.0500 0.2050

摩根全球α基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531

摩根全球平衡基金 14.3784 14.3673 0.0111 0.0773

摩根全球通網基金 4.0800 4.0500 0.0300 0.7407

摩根全球發現基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236

摩根安家理財基金 10.9982 10.9967 0.0015 0.0136

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7457 10.7555 -0.0098 -0.0911

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3433 11.3536 -0.0103 -0.0907

摩根亞洲基金 38.1800 38.1700 0.0100 0.0262

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1323 10.1363 -0.0040 -0.0395

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4836 11.4882 -0.0046 -0.0400

摩根東方內需機會基金 11.9000 11.9200 -0.0200 -0.1678

摩根東方科技基金 20.5800 20.4500 0.1300 0.6357

摩根金龍收成基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655

摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8381 14.8379 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866

摩根新金磚五國基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099

摩根新絲路基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825

摩根新興35基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820

摩根新興日本基金 18.5300 18.3500 0.1800 0.9809

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2406 9.2513 -0.0107 -0.1157

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4478 10.4599 -0.0121 -0.1157

摩根新興科技基金 34.3100 34.3000 0.0100 0.0292

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4852 9.4828 0.0024 0.0253

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9738 9.9713 0.0025 0.0251

摩根資源活力股票基金 4.6800 4.7000 -0.0200 -0.4255

摩根價值成長基金 14.5200 14.5300 -0.0100 -0.0688

摩根龍揚基金 23.1300 23.1200 0.0100 0.0433

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3241 10.3299 -0.0058 -0.0562

摩根總收益組合基金-累積型 10.7286 10.7346 -0.0060 -0.0559

摩根縱橫台商基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180

聯邦中國龍基金 16.0200 15.9800 0.0400 0.2503

聯邦金鑽平衡基金 13.5030 13.3779 0.1251 0.9351

聯邦貨幣市場基金 12.9061 12.9059 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9979 9.9968 0.0011 0.0110

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9979 9.9968 0.0011 0.0110

聯邦精選科技基金 8.7300 8.5800 0.1500 1.7483

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7601 14.7547 0.0054 0.0366

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1246 10.1205 0.0041 0.0405

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5357 9.5318 0.0039 0.0409

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聯博大利基金 25.7200 25.6900 0.0300 0.1168

聯博亞太地產基金-A類型 10.6000 10.6600 -0.0600 -0.5629

聯博亞太地產基金-B類型 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849

聯博貨幣市場基金 14.7669 14.7667 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6441 9.6519 -0.0078 -0.0808

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4225 9.4301 -0.0076 -0.0806

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瀚亞中小型股基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533

瀚亞中國基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 27.3000 27.2800 0.0200 0.0733

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2478 12.2566 -0.0088 -0.0718

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1789 10.1862 -0.0073 -0.0717

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2484 12.2571 -0.0087 -0.0710

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9500 12.9700 -0.0200 -0.1542

瀚亞印度基金 16.0100 16.0600 -0.0500 -0.3113

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

瀚亞亞太高股息基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

瀚亞非洲基金 19.2100 18.9100 0.3000 1.5865

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2866 13.2863 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.9200 13.8900 0.0300 0.2160

瀚亞高科技基金 40.1700 40.0500 0.1200 0.2996

瀚亞理財通基金 19.0800 19.0900 -0.0100 -0.0524

瀚亞菁華基金 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6481 9.6319 0.0162 0.1682

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0039 8.9887 0.0152 0.1691

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0112 9.9942 0.0170 0.1701

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0112 9.9942 0.0170 0.1701

瀚亞電通網基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6557 12.6520 0.0037 0.0292

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3938 12.3902 0.0036 0.0291

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

瀚亞歐洲基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1883 12.1935 -0.0052 -0.0427

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1842 12.1893 -0.0051 -0.0418

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1035 10.1086 -0.0051 -0.0505

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5754 9.5803 -0.0049 -0.0512

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