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桑緹亞:公告本公司102年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/12/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年12月 102年11月 103年2月 期初餘額 307,560 291,560 246,060 現金流入合計 31,000 31,000 31,000 現金流出合計 42,500 22,500 22,500 融資流入(出)合計 (4,500) (54,000) (41,600) 期末餘額 291,560 246,060 212,960二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:561,000仟元 已用額度:479,110仟元 額度餘額:81,890仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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