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青雲國際:公告本公司102年11月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/12/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、102年11月份財務比率負債比率: 44.87 %流動比率:207.53 %速動比率:182.07 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 337,335 仟元已用額度: 79,015 仟元額度餘額: 258,320 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 102年12月 103年01月 103年02月期初餘額 29,812 36,198 67,821現金流入合計 75,136 87,030 57,800現金流出合計 68,750 55,407 96,219財務調度現金流入(出)淨額 6,386 31,623 (38,419)期末現金餘額 36,198 67,821 29,4028.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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