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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年11月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/12/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 23,324 24,483 17,210現金流入-營運 17,302 13,662 11,254現金流出-營運 13,034 15,489 12,865現金流入-融資 14,934 101,443 4,839現金流出-融資 18,043 106,889 2,392期末現金 24,483 17,210 18,046(2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,948 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 31,698 32,604 51,063現金流入-營運 36,593 63,080 22,848現金流出-營運 32,578 39,175 36,124現金流入-融資 14,934 101,443 4,839現金流出-融資 18,043 106,889 2,392期末現金 32,604 51,063 40,234(4)母子公司合併102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,948 0

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