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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.13 00:00

基金名稱 102/12/12 102/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181

中國信託台灣優勢基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349

中國信託全球固定收益組合基金 13.8399 13.8250 0.0149 0.1078

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9998 9.9981 0.0017 0.0170

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9998 9.9981 0.0017 0.0170

中國信託東方精選基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0710 13.0708 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7608 10.7606 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3439 12.3877 -0.0438 -0.3536

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元大寶來2001基金 40.7200 40.8800 -0.1600 -0.3914

元大寶來上證50基金 18.7900 18.8700 -0.0800 -0.4240

元大寶來大中華價值指數基金 13.2950 13.5310 -0.2360 -1.7441

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7950 10.8033 -0.0083 -0.0768

元大寶來巴西指數基金 6.1330 6.2990 -0.1660 -2.6353

元大寶來巴菲特基金 19.7900 19.8300 -0.0400 -0.2017

元大寶來台股指數基金 9.8680 9.9520 -0.0840 -0.8441

元大寶來台商收成基金 21.1000 21.2700 -0.1700 -0.7993

元大寶來台灣中型100基金 28.7600 28.9200 -0.1600 -0.5533

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5290 16.6590 -0.1300 -0.7804

元大寶來台灣卓越50基金 57.2800 57.9500 -0.6700 -1.1562

元大寶來台灣金融基金 13.7700 13.9400 -0.1700 -1.2195

元大寶來台灣高股息基金 22.6100 22.7200 -0.1100 -0.4842

元大寶來台灣電子科技基金 23.6600 23.8400 -0.1800 -0.7550

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0100 9.0800 -0.0700 -0.7709

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 13.0800 -0.0600 -0.4587

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8300 7.9200 -0.0900 -1.1364

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9400 6.9900 -0.0500 -0.7153

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.7900 -0.0400 -0.6909

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4700 7.5700 -0.1000 -1.3210

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3600 6.4400 -0.0800 -1.2422

元大寶來全球成長基金 17.0200 17.1200 -0.1000 -0.5841

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7925 8.8415 -0.0490 -0.5542

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4912 7.5330 -0.0418 -0.5549

元大寶來全球通訊基金 5.2300 5.2500 -0.0200 -0.3810

元大寶來全球短期收益基金 10.0192 10.0227 -0.0035 -0.0349

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4000 12.5000 -0.1000 -0.8000

元大寶來全球農業商機基金 16.2100 16.3100 -0.1000 -0.6131

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.4770 7.5610 -0.0840 -1.1110

元大寶來印度指數基金 7.1710 7.2540 -0.0830 -1.1442

元大寶來印度基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783

元大寶來多元基金 11.5400 11.7100 -0.1700 -1.4518

元大寶來多多基金 14.3200 14.3500 -0.0300 -0.2091

元大寶來多福基金 44.6800 45.0100 -0.3300 -0.7332

元大寶來亞太成長基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6475 8.6769 -0.0294 -0.3388

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4428 8.4715 -0.0287 -0.3388

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

元大寶來卓越基金 33.9700 34.2900 -0.3200 -0.9332

元大寶來店頭基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963

元大寶來泛歐成長基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

元大寶來矽谷基金 10.7000 10.7600 -0.0600 -0.5576

元大寶來高科技基金 10.7900 10.8700 -0.0800 -0.7360

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9255 15.9253 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7434 11.7432 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6100 11.6500 -0.0400 -0.3434

元大寶來華夏中小基金 7.1400 7.2000 -0.0600 -0.8333

元大寶來新中國基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025

元大寶來新主流基金 16.2400 16.3900 -0.1500 -0.9152

元大寶來新台灣基金 31.2300 31.5600 -0.3300 -1.0456

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5400 11.6500 -0.1100 -0.9442

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2832 10.2630 0.0202 0.1968

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3901 9.3716 0.0185 0.1974

元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.8500 -0.1000 -1.1299

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8039 14.8036 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.2200 24.2800 -0.0600 -0.2471

元大寶來精準中小基金 15.9100 15.9600 -0.0500 -0.3133

元大寶來摩臺基金 27.7300 28.0200 -0.2900 -1.0350

元大寶來標智滬深300基金 12.9100 12.9300 -0.0200 -0.1547

元大寶來績效基金 30.0400 30.1100 -0.0700 -0.2325

元大寶來雙盈基金 21.2900 21.3300 -0.0400 -0.1875

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日盛MIT主流基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758

日盛上選基金 18.6900 18.8600 -0.1700 -0.9014

日盛大中華基金 6.1100 6.1500 -0.0400 -0.6504

日盛小而美基金 14.2700 14.2400 0.0300 0.2107

日盛中國內需動力基金 10.2000 10.3500 -0.1500 -1.4493

日盛日盛基金 9.3300 9.4200 -0.0900 -0.9554

日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.8900 -0.0800 -1.0139

日盛全球新興債券基金A 10.0217 10.0174 0.0043 0.0429

日盛全球新興債券基金B 9.9246 9.9204 0.0042 0.0423

日盛亞洲星鑽基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8516 10.8492 0.0024 0.0221

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0979 10.0957 0.0022 0.0218

日盛金緻招牌組合基金 9.7233 9.7199 0.0034 0.0350

日盛首選基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322

日盛高科技基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669

日盛貨幣市場基金 14.4522 14.4520 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.2300 25.4500 -0.2200 -0.8644

日盛精選五虎基金 26.0600 26.2200 -0.1600 -0.6102

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台新1699貨幣市場基金 13.2079 13.2077 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.1400 19.1500 -0.0100 -0.0522

台新大中華基金 9.8300 9.9200 -0.0900 -0.9073

台新大眾基金 19.2600 19.2800 -0.0200 -0.1037

台新大眾貨幣市場基金 13.8715 13.8713 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.0400 23.1300 -0.0900 -0.3891

台新中國精選中小基金 9.6000 9.7200 -0.1200 -1.2346

台新主流基金 14.2200 14.2000 0.0200 0.1409

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0500 14.3400 -0.2900 -2.0223

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.3800 13.6600 -0.2800 -2.0498

台新印度基金 9.1700 9.2700 -0.1000 -1.0788

台新亞美短期債券基金 10.0395 10.0475 -0.0080 -0.0796

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6500 9.6462 0.0038 0.0394

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3141 10.3101 0.0040 0.0388

台新真吉利貨幣市場基金 10.8755 10.8753 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.7727 20.8860 -0.1133 -0.5425

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8054 9.8167 -0.0113 -0.1151

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8054 9.8167 -0.0113 -0.1151

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1000 7.2500 -0.1500 -2.0690

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4270 7.5940 -0.1670 -2.1991

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4580 10.6240 -0.1660 -1.5625

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5800 12.6700 -0.0900 -0.7103

未來資產全球大消費基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6542 10.6380 0.0162 0.1523

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6542 10.6380 0.0162 0.1523

未來資產亞洲新富基金 13.1900 13.2500 -0.0600 -0.4528

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3250 12.3248 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772

未來資產新興市場債券基金A 9.5612 9.5637 -0.0025 -0.0261

未來資產新興市場債券基金B 9.5611 9.5637 -0.0026 -0.0272

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9700 -0.0500 -0.4177

未來資產環球債券基金A 9.8296 9.8323 -0.0027 -0.0275

未來資產環球債券基金B 9.5100 9.5126 -0.0026 -0.0273

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永豐大中華基金 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659

永豐中小基金 34.1700 34.2700 -0.1000 -0.2918

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1374 2.1368 0.0006 0.0281

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1864 2.1857 0.0007 0.0320

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5809 10.5881 -0.0072 -0.0680

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5809 10.5881 -0.0072 -0.0680

永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.7800 -0.0800 -0.6260

永豐中概平衡基金 28.6700 28.8500 -0.1800 -0.6239

永豐主流品牌基金 13.5900 13.6600 -0.0700 -0.5125

永豐永豐基金 29.7200 29.9500 -0.2300 -0.7680

永豐全球平衡組合基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831

永豐全球投資等級債券基金 10.5375 10.5465 -0.0090 -0.0853

永豐全球債券組合基金 10.4819 10.4664 0.0155 0.1481

永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.6100 -0.0900 -1.1827

永豐亞洲民生消費基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

永豐高科技基金 13.2100 13.3000 -0.0900 -0.6767

永豐貨幣市場基金 13.6107 13.6106 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2877 9.2902 -0.0025 -0.0269

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6389 9.6415 -0.0026 -0.0270

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2238 9.2119 0.0119 0.1292

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7237 10.7098 0.0139 0.1298

永豐滬深300紅利指數基金 10.4400 10.6300 -0.1900 -1.7874

永豐臺灣加權ETF基金 41.8100 42.1800 -0.3700 -0.8772

永豐領航科技基金 16.9400 16.9800 -0.0400 -0.2356

永豐環球趨勢資源基金 9.0100 9.1100 -0.1000 -1.0977

永豐趨勢平衡基金 30.4900 30.5500 -0.0600 -0.1964

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兆豐國際中小基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781

兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.2900 -0.1200 -1.1662

兆豐國際生命科學基金 15.3500 15.4900 -0.1400 -0.9038

兆豐國際全球高股息基金 9.6200 9.7300 -0.1100 -1.1305

兆豐國際全球基金 30.8900 31.2700 -0.3800 -1.2152

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.6300 22.7800 -0.1500 -0.6585

兆豐國際第一基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4815 9.4846 -0.0031 -0.0327

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1555 9.1586 -0.0031 -0.0339

兆豐國際萬全基金 15.4700 15.5300 -0.0600 -0.3864

兆豐國際電子基金 17.7000 17.8200 -0.1200 -0.6734

兆豐國際精選二十基金 10.9200 11.0100 -0.0900 -0.8174

兆豐國際綠鑽基金 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159

兆豐國際豐台灣基金 26.9100 26.9800 -0.0700 -0.2595

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2313 12.2311 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4660 10.4607 0.0053 0.0507

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8193 9.8144 0.0049 0.0499

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0980 10.0930 0.0050 0.0495

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0980 10.0930 0.0050 0.0495

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6773 12.6772 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000

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安泰INGe科技基金 12.3100 12.4400 -0.1300 -1.0450

安泰ING中小基金 29.8600 30.1700 -0.3100 -1.0275

安泰ING中國機會基金 10.3500 10.4800 -0.1300 -1.2405

安泰ING巴西基金 6.2100 6.4000 -0.1900 -2.9688

安泰ING日本基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 16.3900 16.4700 -0.0800 -0.4857

安泰ING台灣運籌基金 21.5500 21.8000 -0.2500 -1.1468

安泰ING平衡基金 14.1800 14.3000 -0.1200 -0.8392

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3300 9.4700 -0.1400 -1.4784

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1900 11.3600 -0.1700 -1.4965

安泰ING全球生技醫療基金 13.0300 13.2400 -0.2100 -1.5861

安泰ING全球品牌基金 21.8100 21.8700 -0.0600 -0.2744

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8668 8.8868 -0.0200 -0.2251

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5853 10.6092 -0.0239 -0.2253

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3900 13.4800 -0.0900 -0.6677

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7900 15.9000 -0.1100 -0.6918

安泰ING成長基金 20.9600 21.1800 -0.2200 -1.0387

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0600 9.1400 -0.0800 -0.8753

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 11.0100 -0.1000 -0.9083

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0633 10.0558 0.0075 0.0746

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4855 11.4769 0.0086 0.0749

安泰ING金磚七國基金 9.1700 9.3000 -0.1300 -1.3979

安泰ING泰國基金 36.4700 36.3100 0.1600 0.4407

安泰ING高科技基金 6.1100 6.1700 -0.0600 -0.9725

安泰ING貨幣市場基金 15.9363 15.9360 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3200 16.3900 -0.0700 -0.4271

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1810 9.1645 0.0165 0.1800

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7753 10.7560 0.0193 0.1794

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1000 8.1500 -0.0500 -0.6135

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7300 8.8000 -0.0700 -0.7955

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9370 11.9369 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6100 11.6500 -0.0400 -0.3434

安泰ING積極成長基金 8.7500 8.8400 -0.0900 -1.0181

安泰ING優質基金 24.0200 24.3100 -0.2900 -1.1929

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0302 10.0187 0.0115 0.1148

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0263 10.0165 0.0098 0.0978

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0302 10.0187 0.0115 0.1148

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0263 10.0165 0.0098 0.0978

安泰ING環球基金 10.4000 10.4700 -0.0700 -0.6686

安泰ING鴻利基金 14.9000 15.0200 -0.1200 -0.7989

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6738 16.6737 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.6100 14.7800 -0.1700 -1.1502

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2400 12.2800 -0.0400 -0.3257

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4071 12.3950 0.0121 0.0976

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5459 68.5378 0.0081 0.0118

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2594 11.2690 -0.0096 -0.0852

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0160 65.0075 0.0085 0.0131

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6643 10.6734 -0.0091 -0.0853

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1756 2.1762 -0.0006 -0.0276

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5658 10.5797 -0.0139 -0.1314

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0762 2.0767 -0.0005 -0.0241

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1220 10.1354 -0.0134 -0.1322

宏利台灣動力基金 16.6300 16.6900 -0.0600 -0.3595

宏利全球債券組合基金 12.3797 12.3735 0.0062 0.0501

宏利亞太入息債券基金A 11.2038 11.2055 -0.0017 -0.0152

宏利亞太入息債券基金B 9.6371 9.6386 -0.0015 -0.0156

宏利亞太中小企業基金 16.9300 17.1000 -0.1700 -0.9942

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7692 63.7439 0.0253 0.0397

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5020 10.5095 -0.0075 -0.0714

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5332 10.5329 0.0003 0.0029

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7178 8.7175 0.0003 0.0034

宏利萬利貨幣市場基金 13.4575 13.4574 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

宏利臺灣高股息基金 18.2500 18.3200 -0.0700 -0.3821

宏利澳幣保本基金 9.4309 9.3993 0.0316 0.3362

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7216 12.7214 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4500 13.4900 -0.0400 -0.2965

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5100 22.6900 -0.1800 -0.7933

保德信大俄羅斯基金 10.5900 10.6400 -0.0500 -0.4699

保德信中小型股基金 34.0300 34.0100 0.0200 0.0588

保德信中國品牌基金 8.7800 8.9100 -0.1300 -1.4590

保德信日本基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362

保德信台商全方位基金 25.0600 25.1700 -0.1100 -0.4370

保德信全球中小基金 22.8300 23.0000 -0.1700 -0.7391

保德信全球消費商機基金 14.4300 14.4700 -0.0400 -0.2764

保德信全球基礎建設基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000

保德信全球組合基金 13.9800 14.1200 -0.1400 -0.9915

保德信全球資源基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300

保德信全球優質股息成長基金 11.6900 11.7600 -0.0700 -0.5952

保德信全球醫療生化基金 24.6800 24.9500 -0.2700 -1.0822

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0769 10.0607 0.0162 0.1610

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3586 10.3420 0.0166 0.1605

保德信亞太基金 18.6500 18.8500 -0.2000 -1.0610

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4938 9.4862 0.0076 0.0801

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3378 10.3294 0.0084 0.0813

保德信店頭市場基金 27.1500 27.0500 0.1000 0.3697

保德信拉丁美洲基金 7.7700 7.9400 -0.1700 -2.1411

保德信金平衡基金 22.1900 22.2800 -0.0900 -0.4040

保德信金滿意基金 31.5500 31.8200 -0.2700 -0.8485

保德信科技島基金 16.4400 16.4900 -0.0500 -0.3032

保德信高成長基金 68.8800 69.2000 -0.3200 -0.4624

保德信第一基金 19.5300 19.6100 -0.0800 -0.4080

保德信貨幣市場基金 15.4429 15.4427 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7462 9.7363 0.0099 0.1017

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9373 9.9272 0.0101 0.1017

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6824 8.6898 -0.0074 -0.0852

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0205 10.0290 -0.0085 -0.0848

保德信新興趨勢組合基金 10.3000 10.4900 -0.1900 -1.8113

保德信瑞騰基金 15.1216 15.1215 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1167 2.1160 0.0007 0.0331

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2830 2.2823 0.0007 0.0307

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3473 -0.0002 -0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3753 0.3756 -0.0003 -0.0799

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3268 10.3325 -0.0057 -0.0552

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1843 11.1896 -0.0053 -0.0474

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9958 9.9886 0.0072 0.0721

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9958 9.9885 0.0073 0.0731

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9950 9.9990 -0.0040 -0.0400

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9949 9.9989 -0.0040 -0.0400

施羅德世界資源基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2566 8.2448 0.0118 0.1431

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1654 10.1510 0.0144 0.1419

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4571 11.4570 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043

柏瑞巨人基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4329 13.4327 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3000 12.2963 0.0037 0.0301

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3947 8.3922 0.0025 0.0298

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0300 11.1100 -0.0800 -0.7201

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.3300 -0.0700 -0.8403

柏瑞拉丁美洲基金 9.4300 9.5400 -0.1100 -1.1530

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0591 11.0846 -0.0255 -0.2301

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5358 8.5555 -0.0197 -0.2303

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4317 10.4370 -0.0053 -0.0508

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7087 9.7136 -0.0049 -0.0504

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5555 11.5466 0.0089 0.0771

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2649 9.2577 0.0072 0.0778

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1800 15.2300 -0.0500 -0.3283

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1267 13.1265 0.0002 0.0015

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4800 13.5600 -0.0800 -0.5900

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2800 19.4400 -0.1600 -0.8231

國泰小龍基金 12.0400 12.1200 -0.0800 -0.6601

國泰中小成長基金 32.9900 33.1000 -0.1100 -0.3323

國泰中國內需增長基金 12.4800 12.5500 -0.0700 -0.5578

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0050 10.0043 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.9000 15.0000 -0.1000 -0.6667

國泰中港台基金 9.6700 9.7700 -0.1000 -1.0235

國泰台灣計量基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

國泰台灣貨幣市場基金 12.1905 12.1903 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3300 19.4200 -0.0900 -0.4634

國泰全球基礎建設基金 10.6500 10.7000 -0.0500 -0.4673

國泰全球資源基金 6.6800 6.7700 -0.0900 -1.3294

國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3200 14.3700 -0.0500 -0.3480

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226

國泰科技生化基金 24.6000 24.8300 -0.2300 -0.9263

國泰紐幣八年期保本基金 9.2752 9.2717 0.0035 0.0378

國泰紐幣保本基金 9.6665 9.6638 0.0027 0.0279

國泰國泰基金 14.5000 14.6200 -0.1200 -0.8208

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049

國泰新興市場基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490

國泰新興高收益債券基金A 10.6308 10.6670 -0.0362 -0.3394

國泰新興高收益債券基金B 9.3208 9.3525 -0.0317 -0.3390

國泰價值卓越基金 13.1400 13.2000 -0.0600 -0.4546

國泰豐益債券組合基金 11.3159 11.3016 0.0143 0.1265

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2100 17.2700 -0.0600 -0.3474

第一金小型精選基金 21.0600 21.1200 -0.0600 -0.2841

第一金中國世紀基金 7.5200 7.6400 -0.1200 -1.5707

第一金中概平衡基金 17.9600 18.0200 -0.0600 -0.3330

第一金台灣成長基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558

第一金台灣貨幣市場基金 14.9301 14.9298 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2620 174.2600 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.6400 16.7700 -0.1300 -0.7752

第一金全球不動產證券化基金A 6.8285 6.9229 -0.0944 -1.3636

第一金全球不動產證券化基金B 5.5054 5.5815 -0.0761 -1.3634

第一金全球台商基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6279 9.6459 -0.0180 -0.1866

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2481 9.2954 -0.0473 -0.5089

第一金全球品牌基金 11.9100 12.0100 -0.1000 -0.8326

第一金全球高收益債券基金A 14.0421 14.0355 0.0066 0.0470

第一金全球高收益債券基金B 11.0856 11.1364 -0.0508 -0.4562

第一金全球資源基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101

第一金亞洲科技基金 13.8800 13.8700 0.0100 0.0721

第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134

第一金店頭市場基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.6900 12.7600 -0.0700 -0.5486

第一金創新趨勢基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4330 9.4701 -0.0371 -0.3918

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3219 8.3977 -0.0758 -0.9026

第一金萬得福基金 11.5900 11.6500 -0.0600 -0.5150

第一金電子基金 22.5000 22.5800 -0.0800 -0.3543

第一金旗艦基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175

第一金福王基金 11.9700 12.0500 -0.0800 -0.6639

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583

統一大滿貫基金 22.0100 22.1300 -0.1200 -0.5423

統一大龍印基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535

統一中小基金 14.9300 14.8700 0.0600 0.4035

統一台灣動力基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

統一全天候基金 57.4900 57.6500 -0.1600 -0.2775

統一全球債券組合基金 11.3716 11.3624 0.0092 0.0810

統一亞太基金 23.0600 23.2200 -0.1600 -0.6891

統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.9600 -0.1500 -1.3686

統一奔騰基金 33.5100 33.8100 -0.3000 -0.8873

統一強棒貨幣市場基金 16.3280 16.3277 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.3500 17.5000 -0.1500 -0.8571

統一統信基金 21.3100 21.4300 -0.1200 -0.5600

統一黑馬基金 32.8900 33.1600 -0.2700 -0.8142

統一新亞洲科技能源基金 12.0700 12.1700 -0.1000 -0.8217

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9381 9.9398 -0.0017 -0.0171

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9802 9.9819 -0.0017 -0.0170

統一經建基金 24.1000 24.3300 -0.2300 -0.9453

統一龍馬基金 39.3100 39.6800 -0.3700 -0.9325

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651

凱基台灣精五門基金 17.8200 17.9400 -0.1200 -0.6689

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7791 9.7824 -0.0033 -0.0337

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2976 9.3008 -0.0032 -0.0344

凱基亞洲四金磚基金 13.0400 13.1700 -0.1300 -0.9871

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3336 11.3334 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.0300 18.1200 -0.0900 -0.4967

凱基雲端趨勢基金 12.2000 12.3000 -0.1000 -0.8130

凱基新興市場中小基金 12.1000 12.2100 -0.1100 -0.9009

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9016 9.9127 -0.0111 -0.1120

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9016 9.9127 -0.0111 -0.1120

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.4100 -0.0800 -0.9513

凱基資源國基金 8.5300 8.6300 -0.1000 -1.1588

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.0700 20.1000 -0.0300 -0.1493

富邦大中華成長基金 5.1800 5.2200 -0.0400 -0.7663

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3010 10.2997 0.0013 0.0126

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6926 1.6923 0.0003 0.0177

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1649 10.2066 -0.0417 -0.4086

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6773 1.6771 0.0002 0.0119

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1342 10.1432 -0.0090 -0.0887

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6651 1.6666 -0.0015 -0.0900

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0591 10.0940 -0.0349 -0.3458

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6571 1.6586 -0.0015 -0.0904

富邦丰益債券組合基金 9.3673 9.3700 -0.0027 -0.0288

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3900 30.7600 -0.3700 -1.2029

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8400 35.0800 -0.2400 -0.6842

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5600 34.9300 -0.3700 -1.0593

富邦台灣心基金 15.0700 15.1200 -0.0500 -0.3307

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0100 13.0400 -0.0300 -0.2301

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857

富邦台灣釆吉50基金 32.8500 33.2300 -0.3800 -1.1435

富邦台灣科技指數基金 33.8800 34.3600 -0.4800 -1.3970

富邦台灣鳳凰基金 606.6300 606.6500 -0.0200 -0.0033

富邦全球不動產基金 7.0100 7.0800 -0.0700 -0.9887

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5992 10.6011 -0.0019 -0.0179

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9162 9.9300 -0.0138 -0.1390

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3348 15.3345 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.2300 46.6200 -0.3900 -0.8366

富邦冠軍基金 22.8700 22.9900 -0.1200 -0.5220

富邦科技基金 17.0800 17.1000 -0.0200 -0.1170

富邦高成長基金 17.2000 17.2100 -0.0100 -0.0581

富邦富邦基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1306 11.1473 -0.0167 -0.1498

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4472 10.5008 -0.0536 -0.5104

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4888 10.5345 -0.0457 -0.4338

富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

富邦農糧精選基金 9.9400 10.0300 -0.0900 -0.8973

富邦精準基金 38.9600 39.0000 -0.0400 -0.1026

富邦精銳中小基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

富邦價值基金 16.5900 16.7100 -0.1200 -0.7181

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.4300 21.6500 -0.2200 -1.0162

富達卓越領航全球組合基金 10.9000 10.9600 -0.0600 -0.5475

富達動力領航組合基金 11.3100 11.3400 -0.0300 -0.2646

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1300 11.2400 -0.1100 -0.9787

富蘭克林華美中華基金 12.4100 12.5700 -0.1600 -1.2729

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4100 11.4400 -0.0300 -0.2622

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7000 12.7500 -0.0500 -0.3922

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6802 9.6981 -0.0179 -0.1846

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8630 9.8813 -0.0183 -0.1852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9766 9.9707 0.0059 0.0592

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0785 10.0725 0.0060 0.0596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4475 10.4398 0.0077 0.0738

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2346 11.2263 0.0083 0.0739

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9859 9.9730 0.0129 0.1294

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0874 10.0730 0.0144 0.1430

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7108 10.7181 -0.0073 -0.0681

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6704 13.6797 -0.0093 -0.0680

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2444 10.3251 -0.0807 -0.7816

富蘭克林華美第一富基金 25.0500 25.1600 -0.1100 -0.4372

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0765 10.0763 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6962 8.7713 -0.0751 -0.8562

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3916 9.4525 -0.0609 -0.6443

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3663 9.3699 -0.0036 -0.0384

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1133 11.1176 -0.0043 -0.0387

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1311 10.1304 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.1857 22.4170 -0.2313 -1.0318

復華大中華中小策略基金 8.8400 8.9300 -0.0900 -1.0078

復華中小精選基金 33.5200 34.0100 -0.4900 -1.4408

復華全方位基金 16.2800 16.4400 -0.1600 -0.9732

復華全球大趨勢基金 14.6900 14.8000 -0.1100 -0.7432

復華全球平衡基金 15.9700 16.0500 -0.0800 -0.4984

復華全球原物料基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616

復華全球消費基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015

復華全球短期收益基金 11.0640 11.0675 -0.0035 -0.0316

復華全球債券基金 12.7550 12.7514 0.0036 0.0282

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7200 0.0300 0.2187

復華全球資產證券化基金A 11.1200 11.2400 -0.1200 -1.0676

復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.7600 -0.0900 -1.0274

復華有利貨幣市場基金 13.1820 13.1818 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8700 11.9300 -0.0600 -0.5029

復華亞太成長基金 10.4800 10.5400 -0.0600 -0.5693

復華東協世紀基金 12.2200 12.2600 -0.0400 -0.3263

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

復華美國新星基金 9.9400 10.0700 -0.1300 -1.2910

復華神盾基金 15.2345 15.3933 -0.1588 -1.0316

復華高成長基金 33.3500 33.9000 -0.5500 -1.6224

復華高益策略組合基金 12.5700 12.5600 0.0100 0.0796

復華貨幣市場基金 14.1345 14.1343 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.8200 11.9600 -0.1400 -1.1706

復華華人世紀基金 13.7500 13.8500 -0.1000 -0.7220

復華傳家二號基金 17.3185 17.4838 -0.1653 -0.9455

復華傳家基金 15.6357 15.7532 -0.1175 -0.7459

復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7300 -0.0100 -0.0679

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

復華滬深300 A股基金 14.7700 14.7900 -0.0200 -0.1352

復華數位經濟基金 25.1400 25.4700 -0.3300 -1.2956

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5967 10.6021 -0.0054 -0.0509

惠理康和台灣紅不讓基金 14.2700 14.3700 -0.1000 -0.6959

惠理康和兩岸價值基金 10.0000 10.1000 -0.1000 -0.9901

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3100 15.4300 -0.1200 -0.7777

景順台灣科技基金 23.0600 23.2400 -0.1800 -0.7745

景順台灣精選成長基金 26.3800 26.4500 -0.0700 -0.2647

景順平衡基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764

景順全球科技基金 11.3600 11.4600 -0.1000 -0.8726

景順全球康健基金 15.9300 16.0900 -0.1600 -0.9944

景順貨幣市場基金 15.6629 15.6627 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.4100 28.6400 -0.2300 -0.8031

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1648 10.1625 0.0023 0.0226

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1114 10.1163 -0.0049 -0.0484

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2679 10.2655 0.0024 0.0234

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2444 10.2495 -0.0051 -0.0498

華南永昌中小型基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669

華南永昌台灣精選基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410

華南永昌永昌基金 12.1900 12.2700 -0.0800 -0.6520

華南永昌全球亨利組合基金 13.6138 13.6116 0.0022 0.0162

華南永昌全球神農水資源基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3000 6.3500 -0.0500 -0.7874

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.7300 -0.0500 -0.8726

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.8200 -0.0400 -0.3120

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3281 9.3164 0.0117 0.1256

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2433 10.2303 0.0130 0.1271

華南永昌前瞻科技基金 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167

華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817

華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9185 15.9183 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.7076 14.7149 -0.0073 -0.0496

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7226 11.7224 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6100 21.6500 -0.0400 -0.1848

華頓台灣基金 18.2200 18.3300 -0.1100 -0.6001

華頓平安貨幣市場基金 11.2898 11.2897 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0360 10.0495 -0.0135 -0.1343

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0024 10.0159 -0.0135 -0.1348

華頓全球高收益債券基金A 12.4102 12.4122 -0.0020 -0.0161

華頓全球高收益債券基金B 10.3796 10.3812 -0.0016 -0.0154

華頓全球黑鑽油源基金 6.3200 6.3800 -0.0600 -0.9404

華頓典範科技基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684

華頓新興亞太債券基金A 10.0192 10.0301 -0.0109 -0.1087

華頓新興亞太債券基金B 9.3617 9.3719 -0.0102 -0.1088

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883

匯豐中國A股匯聚基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

匯豐中國動力基金 11.7600 11.9100 -0.1500 -1.2595

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2770 2.2759 0.0011 0.0483

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2383 2.2373 0.0010 0.0447

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1640 11.1763 -0.0123 -0.1101

匯豐五福全球債券組合基金 12.4169 12.4113 0.0056 0.0451

匯豐太平洋精典基金 13.6900 13.8300 -0.1400 -1.0123

匯豐台灣精典基金 17.5000 17.6300 -0.1300 -0.7374

匯豐全球新富基金 10.5000 10.5600 -0.0600 -0.5682

匯豐全球趨勢組合基金 9.9500 10.1000 -0.1500 -1.4852

匯豐全球關鍵資源基金 7.7000 7.7900 -0.0900 -1.1553

匯豐安富基金 21.0200 21.1200 -0.1000 -0.4735

匯豐成功基金 32.9500 33.1900 -0.2400 -0.7231

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4559 9.4554 0.0005 0.0053

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8901 10.8896 0.0005 0.0046

匯豐拉丁美洲基金 8.6900 8.9100 -0.2200 -2.4691

匯豐金磚動力基金 11.1900 11.4000 -0.2100 -1.8421

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7952 14.7951 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6322 15.6320 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.3300 -0.1200 -2.2514

匯豐新鑽動力基金 9.2600 9.4000 -0.1400 -1.4894

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6460 7.7047 -0.0587 -0.7619

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5213 9.5801 -0.0588 -0.6138

匯豐龍鳳基金 36.9600 37.2500 -0.2900 -0.7785

匯豐龍騰電子基金 22.6700 22.8400 -0.1700 -0.7443

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7600 11.7494 0.0106 0.0902

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6900 14.8100 -0.1200 -0.8103

新光中國成長基金 9.8600 9.9300 -0.0700 -0.7049

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5553 17.5551 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6900 16.7400 -0.0500 -0.2987

新光吉星貨幣市場基金 15.1470 15.1467 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917

新光亞洲精選基金 23.1300 23.3000 -0.1700 -0.7296

新光兩岸優勢基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843

新光店頭基金 18.8700 18.8900 -0.0200 -0.1059

新光國家建設基金 17.9900 18.0900 -0.1000 -0.5528

新光創新科技基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

新光傳產優勢基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

新光新興星鑽基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536

新光福運平衡基金 12.3726 12.4513 -0.0787 -0.6321

新光增長收益基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2700 5.3300 -0.0600 -1.1257

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6869 11.6850 0.0019 0.0163

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8688 9.8672 0.0016 0.0162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

群益中小型股基金 34.1900 34.1800 0.0100 0.0293

群益台股指數基金 12.2540 12.3600 -0.1060 -0.8576

群益平衡王基金 18.6845 18.7175 -0.0330 -0.1763

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6500 6.7200 -0.0700 -1.0417

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3100 5.3700 -0.0600 -1.1173

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3536 9.3648 -0.0112 -0.1196

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7686 8.7791 -0.0105 -0.1196

群益印巴雙星基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305

群益印度中小基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323

群益多利策略組合基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5700 12.6200 -0.0500 -0.3962

群益安家基金 16.2427 16.2533 -0.0106 -0.0652

群益安穩貨幣市場基金 15.7577 15.7574 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5429 9.5403 0.0026 0.0273

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9254 8.9229 0.0025 0.0280

群益店頭市場基金 55.5800 55.3400 0.2400 0.4337

群益東方盛世基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130

群益東協成長基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

群益長安基金 18.0200 18.1400 -0.1200 -0.6615

群益真善美基金 16.4900 16.5001 -0.0101 -0.0612

群益馬拉松基金 76.8500 77.3800 -0.5300 -0.6849

群益創新科技基金 21.7500 21.8700 -0.1200 -0.5487

群益華夏盛世基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

群益奧斯卡基金 18.9700 18.9600 0.0100 0.0527

群益新興大消費基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

群益新興金鑽基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019

群益葛萊美基金 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.4200 22.5300 -0.1100 -0.4882

德信中國精選成長基金 9.1000 9.2000 -0.1000 -1.0870

德信台灣主流中小基金 12.4600 12.5000 -0.0400 -0.3200

德信新興股票組合基金 9.6800 9.7800 -0.1000 -1.0225

德信萬保貨幣市場基金 11.6941 11.6939 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9539 10.9627 -0.0088 -0.0803

德信數位時代基金 19.3500 19.4200 -0.0700 -0.3605

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德盛台灣大壩基金 12.9200 13.0900 -0.1700 -1.2987

德盛全球生技大壩基金 25.1200 25.6900 -0.5700 -2.2188

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1200 12.3100 -0.1900 -1.5435

德盛安聯中國策略增長基金 11.8100 11.9700 -0.1600 -1.3367

德盛安聯台灣好息富基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2257 12.2255 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.3100 14.4900 -0.1800 -1.2422

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7783 13.7665 0.0118 0.0857

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1241 11.1153 0.0088 0.0792

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3676 10.3594 0.0082 0.0792

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2500 8.3100 -0.0600 -0.7220

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.1500 10.3200 -0.1700 -1.6473

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7935 11.8044 -0.0109 -0.0923

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6712 11.6819 -0.0107 -0.0916

德盛安聯全球新興市場基金 15.5500 15.6800 -0.1300 -0.8291

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7600 8.8600 -0.1000 -1.1287

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1000 9.1800 -0.0800 -0.8715

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.2400 -0.1100 -1.0742

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7800 18.9100 -0.1300 -0.6875

德盛科技大壩基金 18.3200 18.4700 -0.1500 -0.8121

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4221 11.4219 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6800 16.8100 -0.1300 -0.7734

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.8000 -0.2300 -1.2234

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2251 9.2261 -0.0010 -0.0108

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9358 10.9369 -0.0011 -0.0101

德銀遠東DWS科技基金 14.6400 14.7000 -0.0600 -0.4082

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.8100 15.8200 -0.0100 -0.0632

摩根中小基金 17.8000 17.8600 -0.0600 -0.3360

摩根中美G2新勢力基金 11.0300 11.1800 -0.1500 -1.3417

摩根中國A股基金 10.4700 10.5600 -0.0900 -0.8523

摩根中國亮點基金 9.9300 10.0600 -0.1300 -1.2923

摩根台灣金磚基金 14.1700 14.2400 -0.0700 -0.4916

摩根台灣基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

摩根台灣貨幣市場基金 16.0751 16.0749 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.3200 16.3700 -0.0500 -0.3054

摩根台灣增長基金 37.4400 37.7800 -0.3400 -0.9000

摩根平衡基金 24.4900 24.5400 -0.0500 -0.2038

摩根全球α基金 14.1300 14.2800 -0.1500 -1.0504

摩根全球平衡基金 14.4398 14.5143 -0.0745 -0.5133

摩根全球通網基金 4.0900 4.1100 -0.0200 -0.4866

摩根全球發現基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284

摩根安家理財基金 10.9971 10.9954 0.0017 0.0155

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8405 10.9206 -0.0801 -0.7335

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4434 11.5278 -0.0844 -0.7321

摩根亞洲基金 38.6400 38.9300 -0.2900 -0.7449

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1289 10.1234 0.0055 0.0543

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4798 11.4736 0.0062 0.0540

摩根東方內需機會基金 12.0700 12.1600 -0.0900 -0.7401

摩根東方科技基金 20.8200 20.8700 -0.0500 -0.2396

摩根金龍收成基金 15.3900 15.5500 -0.1600 -1.0289

摩根神龍平衡基金 12.6900 12.7700 -0.0800 -0.6265

摩根第一貨幣市場基金 14.8369 14.8367 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

摩根新金磚五國基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320

摩根新絲路基金 8.3800 8.4900 -0.1100 -1.2956

摩根新興35基金 10.7800 10.9000 -0.1200 -1.1009

摩根新興日本基金 18.9700 19.0200 -0.0500 -0.2629

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2285 9.2298 -0.0013 -0.0141

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4342 10.4356 -0.0014 -0.0134

摩根新興科技基金 34.4400 34.4700 -0.0300 -0.0870

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4766 9.4653 0.0113 0.1194

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9647 9.9529 0.0118 0.1186

摩根資源活力股票基金 4.7000 4.7600 -0.0600 -1.2605

摩根價值成長基金 14.5600 14.6600 -0.1000 -0.6821

摩根龍揚基金 23.2700 23.5100 -0.2400 -1.0208

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3167 10.3018 0.0149 0.1446

摩根總收益組合基金-累積型 10.7209 10.7054 0.0155 0.1448

摩根縱橫台商基金 9.9400 10.0600 -0.1200 -1.1928

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.8200 15.9300 -0.1100 -0.6905

聯邦金鑽平衡基金 13.2634 13.3163 -0.0529 -0.3973

聯邦貨幣市場基金 12.9050 12.9048 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9966 9.9973 -0.0007 -0.0070

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9966 9.9973 -0.0007 -0.0070

聯邦精選科技基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7466 14.7372 0.0094 0.0638

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1284 10.1199 0.0085 0.0840

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5393 9.5313 0.0080 0.0839

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.8000 25.9900 -0.1900 -0.7311

聯博亞太地產基金-A類型 10.7200 10.8900 -0.1700 -1.5611

聯博亞太地產基金-B類型 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421

聯博貨幣市場基金 14.7657 14.7655 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6479 9.6588 -0.0109 -0.1129

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4263 9.4369 -0.0106 -0.1123

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瀚亞中小型股基金 13.1000 13.2100 -0.1100 -0.8327

瀚亞中國基金 11.5700 11.7500 -0.1800 -1.5319

瀚亞巴西基金 5.8000 5.8600 -0.0600 -1.0239

瀚亞外銷基金 27.4700 27.7300 -0.2600 -0.9376

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2497 12.2482 0.0015 0.0123

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1805 10.1792 0.0013 0.0128

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2503 12.2487 0.0016 0.0131

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311

瀚亞印度基金 16.4300 16.5400 -0.1100 -0.6651

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3400 8.3900 -0.0500 -0.5960

瀚亞亞太高股息基金 12.7900 12.8700 -0.0800 -0.6216

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7900 10.9100 -0.1200 -1.0999

瀚亞非洲基金 19.3200 19.4200 -0.1000 -0.5149

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2853 13.2851 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8700 13.9600 -0.0900 -0.6447

瀚亞高科技基金 39.7900 40.0500 -0.2600 -0.6492

瀚亞理財通基金 19.1600 19.2700 -0.1100 -0.5708

瀚亞菁華基金 16.1000 16.2400 -0.1400 -0.8621

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6512 9.6679 -0.0167 -0.1727

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0068 9.0224 -0.0156 -0.1729

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9797 9.9596 0.0201 0.2018

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9797 9.9596 0.0201 0.2018

瀚亞電通網基金 9.7600 9.8200 -0.0600 -0.6110

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6315 12.6176 0.0139 0.1102

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3701 12.3565 0.0136 0.1101

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7400 12.8000 -0.0600 -0.4688

瀚亞歐洲基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1845 12.2153 -0.0308 -0.2521

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1803 12.2111 -0.0308 -0.2522

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1078 10.1132 -0.0054 -0.0534

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5795 9.5846 -0.0051 -0.0532

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