基金名稱 102/12/11 102/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061
中國信託台灣活力基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712
中國信託台灣優勢基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535
中國信託全球固定收益組合基金 13.8250 13.8128 0.0122 0.0883
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9981 9.9834 0.0147 0.1472
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9981 9.9834 0.0147 0.1472
中國信託東方精選基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0708 13.0706 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7606 10.7604 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.3877 12.4583 -0.0706 -0.5667
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元大寶來2001基金 40.8800 41.0500 -0.1700 -0.4141
元大寶來上證50基金 18.8700 19.2400 -0.3700 -1.9231
元大寶來大中華價值指數基金 13.5310 13.5230 0.0080 0.0592
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8033 10.8006 0.0027 0.0250
元大寶來巴西指數基金 6.2990 6.3030 -0.0040 -0.0635
元大寶來巴菲特基金 19.8300 19.8700 -0.0400 -0.2013
元大寶來台股指數基金 9.9520 9.9600 -0.0080 -0.0803
元大寶來台商收成基金 21.2700 21.3900 -0.1200 -0.5610
元大寶來台灣中型100基金 28.9200 29.1400 -0.2200 -0.7550
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6590 16.6780 -0.0190 -0.1139
元大寶來台灣卓越50基金 57.9500 57.8800 0.0700 0.1209
元大寶來台灣金融基金 13.9400 13.8800 0.0600 0.4323
元大寶來台灣高股息基金 22.7200 22.7700 -0.0500 -0.2196
元大寶來台灣電子科技基金 23.8400 23.9300 -0.0900 -0.3761
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9900 7.0200 -0.0300 -0.4274
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8100 -0.0200 -0.3442
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096
元大寶來全球成長基金 17.1200 17.1700 -0.0500 -0.2912
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8415 8.8385 0.0030 0.0339
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5330 7.5804 -0.0474 -0.6253
元大寶來全球通訊基金 5.2500 5.2400 0.0100 0.1908
元大寶來全球短期收益基金 10.0227 10.0219 0.0008 0.0080
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000
元大寶來全球農業商機基金 16.3100 16.3500 -0.0400 -0.2447
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
元大寶來印尼指數基金 7.5610 7.4440 0.1170 1.5717
元大寶來印度指數基金 7.2540 7.2890 -0.0350 -0.4802
元大寶來印度基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769
元大寶來多元基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555
元大寶來多多基金 14.3500 14.4200 -0.0700 -0.4854
元大寶來多福基金 45.0100 44.8700 0.1400 0.3120
元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6769 8.6698 0.0071 0.0819
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4715 8.4945 -0.0230 -0.2708
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790
元大寶來卓越基金 34.2900 34.3700 -0.0800 -0.2328
元大寶來店頭基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425
元大寶來泛歐成長基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336
元大寶來矽谷基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704
元大寶來高科技基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9253 15.9250 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7432 11.7430 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.7700 -0.1200 -1.0195
元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387
元大寶來新中國基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258
元大寶來新主流基金 16.3900 16.4400 -0.0500 -0.3041
元大寶來新台灣基金 31.5600 31.4800 0.0800 0.2541
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2630 10.2431 0.0199 0.1943
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3716 9.3535 0.0181 0.1935
元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8036 14.8034 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 24.2800 24.3800 -0.1000 -0.4102
元大寶來精準中小基金 15.9600 15.9800 -0.0200 -0.1252
元大寶來摩臺基金 28.0200 28.0300 -0.0100 -0.0357
元大寶來標智滬深300基金 12.9300 13.1300 -0.2000 -1.5232
元大寶來績效基金 30.1100 30.1400 -0.0300 -0.0995
元大寶來雙盈基金 21.3300 21.3000 0.0300 0.1409
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日盛MIT主流基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916
日盛上選基金 18.8600 18.9300 -0.0700 -0.3698
日盛大中華基金 6.1500 6.1500 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 14.2400 14.2800 -0.0400 -0.2801
日盛中國內需動力基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965
日盛日盛基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
日盛全球抗暖化基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 10.0174 9.9672 0.0502 0.5037
日盛全球新興債券基金B 9.9204 9.8707 0.0497 0.5035
日盛亞洲星鑽基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8492 10.8386 0.0106 0.0978
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0957 10.0858 0.0099 0.0982
日盛金緻招牌組合基金 9.7199 9.7080 0.0119 0.1226
日盛首選基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167
日盛高科技基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262
日盛貨幣市場基金 14.4520 14.4517 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.4500 25.6600 -0.2100 -0.8184
日盛精選五虎基金 26.2200 26.3200 -0.1000 -0.3799
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台新1699貨幣市場基金 13.2077 13.2075 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 19.1500 19.2100 -0.0600 -0.3123
台新大中華基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012
台新大眾基金 19.2800 19.3700 -0.0900 -0.4646
台新大眾貨幣市場基金 13.8713 13.8711 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.1300 23.2700 -0.1400 -0.6016
台新中國精選中小基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077
台新主流基金 14.2000 14.2600 -0.0600 -0.4208
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920
台新印度基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495
台新亞美短期債券基金 10.0475 10.0427 0.0048 0.0478
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6462 9.6325 0.0137 0.1422
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3101 10.2954 0.0147 0.1428
台新真吉利貨幣市場基金 10.8753 10.8752 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 20.8860 21.1065 -0.2205 -1.0447
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8167 9.7880 0.0287 0.2932
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8167 9.7880 0.0287 0.2932
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5940 7.5170 0.0770 1.0243
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6240 10.6370 -0.0130 -0.1222
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未來資產台灣新趨勢基金 12.6700 12.7100 -0.0400 -0.3147
未來資產全球大消費基金 11.5100 11.5700 -0.0600 -0.5186
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6380 10.6203 0.0177 0.1667
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6380 10.6203 0.0177 0.1667
未來資產亞洲新富基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3248 12.3246 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294
未來資產新興市場債券基金A 9.5637 9.5437 0.0200 0.2096
未來資產新興市場債券基金B 9.5637 9.5437 0.0200 0.2096
未來資產閣來寶全球組合基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835
未來資產環球債券基金A 9.8323 9.8078 0.0245 0.2498
未來資產環球債券基金B 9.5126 9.4888 0.0238 0.2508
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永豐大中華基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183
永豐中小基金 34.2700 34.4300 -0.1600 -0.4647
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1368 2.1360 0.0008 0.0375
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1857 2.1848 0.0009 0.0412
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5881 10.5820 0.0061 0.0577
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5881 10.5820 0.0061 0.0577
永豐中國經濟建設基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782
永豐中概平衡基金 28.8500 28.9600 -0.1100 -0.3798
永豐主流品牌基金 13.6600 13.7200 -0.0600 -0.4373
永豐永豐基金 29.9500 29.9700 -0.0200 -0.0667
永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832
永豐全球投資等級債券基金 10.5465 10.5306 0.0159 0.1510
永豐全球債券組合基金 10.4664 10.4513 0.0151 0.1445
永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934
永豐高科技基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745
永豐貨幣市場基金 13.6106 13.6104 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2902 9.2710 0.0192 0.2071
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6415 9.6216 0.0199 0.2068
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2119 9.1966 0.0153 0.1664
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7098 10.6920 0.0178 0.1665
永豐滬深300紅利指數基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 42.1800 42.2200 -0.0400 -0.0947
永豐領航科技基金 16.9800 16.9300 0.0500 0.2953
永豐環球趨勢資源基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200
永豐趨勢平衡基金 30.5500 30.5500 0.0000 0.0000
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兆豐國際中小基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195
兆豐國際民生動力基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924
兆豐國際生命科學基金 15.4900 15.4900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074
兆豐國際全球基金 31.2700 31.4200 -0.1500 -0.4774
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978
兆豐國際國民基金 22.7800 22.8100 -0.0300 -0.1315
兆豐國際第一基金 10.5900 10.7000 -0.1100 -1.0280
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4846 9.4688 0.0158 0.1669
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1586 9.1433 0.0153 0.1673
兆豐國際萬全基金 15.5300 15.6000 -0.0700 -0.4487
兆豐國際電子基金 17.8200 17.9000 -0.0800 -0.4469
兆豐國際精選二十基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521
兆豐國際綠鑽基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164
兆豐國際豐台灣基金 26.9800 27.0100 -0.0300 -0.1111
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2311 12.2309 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4607 10.4600 0.0007 0.0067
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8144 9.8137 0.0007 0.0071
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0930 10.0688 0.0242 0.2404
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0930 10.0688 0.0242 0.2404
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6772 12.6770 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.3500 7.4100 -0.0600 -0.8097
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安泰INGｅ科技基金 12.4400 12.5500 -0.1100 -0.8765
安泰ING中小基金 30.1700 30.2100 -0.0400 -0.1324
安泰ING中國機會基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905
安泰ING巴西基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076
安泰ING台灣高股息基金 16.4700 16.5900 -0.1200 -0.7233
安泰ING台灣運籌基金 21.8000 21.7200 0.0800 0.3683
安泰ING平衡基金 14.3000 14.3100 -0.0100 -0.0699
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000
安泰ING全球生技醫療基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762
安泰ING全球品牌基金 21.8700 21.9300 -0.0600 -0.2736
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8868 8.8492 0.0376 0.4249
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6092 10.5642 0.0450 0.4260
安泰ING全球氣候變遷基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4800 13.5000 -0.0200 -0.1482
安泰ING全球高股息基金累積型 15.9000 15.9200 -0.0200 -0.1256
安泰ING成長基金 21.1800 21.1400 0.0400 0.1892
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0558 10.0473 0.0085 0.0846
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4769 11.4672 0.0097 0.0846
安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146
安泰ING高科技基金 6.1700 6.2200 -0.0500 -0.8039
安泰ING貨幣市場基金 15.9360 15.9358 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.3900 16.4700 -0.0800 -0.4857
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1645 9.1527 0.0118 0.1289
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7560 10.7421 0.0139 0.1294
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9369 11.9368 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714
安泰ING積極成長基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133
安泰ING優質基金 24.3100 24.4000 -0.0900 -0.3689
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0187 10.0066 0.0121 0.1209
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0165 10.0075 0.0090 0.0899
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0187 10.0066 0.0121 0.1209
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0165 10.0075 0.0090 0.0899
安泰ING環球基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907
安泰ING鴻利基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6737 16.6736 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.7800 14.8000 -0.0200 -0.1351
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.7400 8.5700 0.1700 1.9837
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000
安泰ING鑫平衡組合基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3950 12.3838 0.0112 0.0904
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5378 68.5170 0.0208 0.0304
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2690 11.2666 0.0024 0.0213
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0075 64.9878 0.0197 0.0303
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6734 10.6711 0.0023 0.0216
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1762 2.1760 0.0002 0.0092
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5797 10.5790 0.0007 0.0066
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0767 2.0765 0.0002 0.0096
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1354 10.1345 0.0009 0.0089
宏利台灣動力基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801
宏利全球債券組合基金 12.3735 12.3643 0.0092 0.0744
宏利亞太入息債券基金A 11.2055 11.2025 0.0030 0.0268
宏利亞太入息債券基金B 9.6386 9.6360 0.0026 0.0270
宏利亞太中小企業基金 17.1000 17.1600 -0.0600 -0.3497
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7439 63.7341 0.0098 0.0154
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5095 10.5088 0.0007 0.0067
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5329 10.5068 0.0261 0.2484
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7175 8.6959 0.0216 0.2484
宏利萬利貨幣市場基金 13.4574 13.4572 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281
宏利臺灣高股息基金 18.3200 18.3400 -0.0200 -0.1091
宏利澳幣保本基金 9.3993 9.4053 -0.0060 -0.0638
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7214 12.7212 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.6900 22.7500 -0.0600 -0.2637
保德信大俄羅斯基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941
保德信中小型股基金 34.0100 34.1800 -0.1700 -0.4974
保德信中國品牌基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000
保德信日本基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732
保德信台商全方位基金 25.1700 25.3800 -0.2100 -0.8274
保德信全球中小基金 23.0000 23.0300 -0.0300 -0.1303
保德信全球消費商機基金 14.4700 14.5200 -0.0500 -0.3444
保德信全球基礎建設基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991
保德信全球組合基金 14.1200 14.1400 -0.0200 -0.1414
保德信全球資源基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229
保德信全球優質股息成長基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234
保德信全球醫療生化基金 24.9500 25.1000 -0.1500 -0.5976
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0607 10.0467 0.0140 0.1394
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3420 10.3276 0.0144 0.1394
保德信亞太基金 18.8500 18.8500 0.0000 0.0000
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4862 9.4790 0.0072 0.0760
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3294 10.3216 0.0078 0.0756
保德信店頭市場基金 27.0500 27.1700 -0.1200 -0.4417
保德信拉丁美洲基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525
保德信金平衡基金 22.2800 22.3500 -0.0700 -0.3132
保德信金滿意基金 31.8200 31.9200 -0.1000 -0.3133
保德信科技島基金 16.4900 16.5000 -0.0100 -0.0606
保德信高成長基金 69.2000 69.1400 0.0600 0.0868
保德信第一基金 19.6100 19.7700 -0.1600 -0.8093
保德信貨幣市場基金 15.4427 15.4425 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7363 9.7310 0.0053 0.0545
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9272 9.9218 0.0054 0.0544
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6898 8.6718 0.0180 0.2076
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0290 10.0082 0.0208 0.2078
保德信新興趨勢組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
保德信瑞騰基金 15.1215 15.1213 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1160 2.1145 0.0015 0.0709
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2823 2.2808 0.0015 0.0658
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3471 0.0002 0.0576
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3753 0.0003 0.0799
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3325 10.3218 0.0107 0.1037
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1896 11.1778 0.0118 0.1056
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9886 9.9878 0.0008 0.0080
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9885 9.9877 0.0008 0.0080
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9990 9.9990 0.0000 0.0000
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9989 9.9989 0.0000 0.0000
施羅德世界資源基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2448 8.2266 0.0182 0.2212
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1510 10.1285 0.0225 0.2222
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4570 11.4568 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674
柏瑞巨人基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4327 13.4325 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2963 12.2817 0.0146 0.1189
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3922 8.3823 0.0099 0.1181
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0846 11.0602 0.0244 0.2206
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5555 8.5366 0.0189 0.2214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4370 10.4162 0.0208 0.1997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7136 9.6942 0.0194 0.2001
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5466 11.5209 0.0257 0.2231
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2577 9.2371 0.0206 0.2230
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2300 15.2200 0.0100 0.0657
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1265 13.1083 0.0182 0.1388
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5600 13.5600 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4400 19.4900 -0.0500 -0.2565
國泰小龍基金 12.1200 12.1500 -0.0300 -0.2469
國泰中小成長基金 33.1000 33.2700 -0.1700 -0.5110
國泰中國內需增長基金 12.5500 12.5300 0.0200 0.1596
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0043 10.0036 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998
國泰中國新興戰略基金 15.0000 15.0200 -0.0200 -0.1332
國泰中港台基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080
國泰台灣計量基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791
國泰台灣貨幣市場基金 12.1903 12.1901 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.4200 19.5200 -0.1000 -0.5123
國泰全球基礎建設基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
國泰全球資源基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946
國泰全球環保趨勢基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 24.8300 24.9600 -0.1300 -0.5208
國泰紐幣八年期保本基金 9.2717 9.2785 -0.0068 -0.0733
國泰紐幣保本基金 9.6638 9.6712 -0.0074 -0.0765
國泰國泰基金 14.6200 14.6600 -0.0400 -0.2729
國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999
國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050
國泰新興市場基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336
國泰新興高收益債券基金A 10.6670 10.6400 0.0270 0.2538
國泰新興高收益債券基金B 9.3525 9.3289 0.0236 0.2530
國泰價值卓越基金 13.2000 13.1700 0.0300 0.2278
國泰豐益債券組合基金 11.3016 11.2927 0.0089 0.0788
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.2700 17.2500 0.0200 0.1159
第一金小型精選基金 21.1200 21.2800 -0.1600 -0.7519
第一金中國世紀基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911
第一金中概平衡基金 18.0200 18.0200 0.0000 0.0000
第一金台灣成長基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280
第一金台灣貨幣市場基金 14.9298 14.9296 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2600 174.2570 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191
第一金全球不動產證券化基金A 6.9229 6.9178 0.0051 0.0737
第一金全球不動產證券化基金B 5.5815 5.5774 0.0041 0.0735
第一金全球台商基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6459 9.6087 0.0372 0.3872
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2954 9.2596 0.0358 0.3866
第一金全球品牌基金 12.0100 12.0400 -0.0300 -0.2492
第一金全球高收益債券基金A 14.0355 14.0199 0.0156 0.1113
第一金全球高收益債券基金B 11.1364 11.1240 0.0124 0.1115
第一金全球資源基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021
第一金亞洲科技基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722
第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058
第一金店頭市場基金 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848
第一金馬來西亞基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000
第一金創新趨勢基金 12.2400 12.2800 -0.0400 -0.3257
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4701 9.4352 0.0349 0.3699
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3977 8.3667 0.0310 0.3705
第一金萬得福基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124
第一金電子基金 22.5800 22.7500 -0.1700 -0.7473
第一金旗艦基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893
第一金福元基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148
第一金福王基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949
統一大滿貫基金 22.1300 22.2200 -0.0900 -0.4050
統一大龍印基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308
統一中小基金 14.8700 14.8800 -0.0100 -0.0672
統一台灣動力基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
統一全天候基金 57.6500 57.7700 -0.1200 -0.2077
統一全球債券組合基金 11.3624 11.3521 0.0103 0.0907
統一亞太基金 23.2200 23.2800 -0.0600 -0.2577
統一亞洲大金磚基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636
統一奔騰基金 33.8100 33.9900 -0.1800 -0.5296
統一強棒貨幣市場基金 16.3277 16.3274 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.5000 17.5200 -0.0200 -0.1142
統一統信基金 21.4300 21.4200 0.0100 0.0467
統一黑馬基金 33.1600 33.3200 -0.1600 -0.4802
統一新亞洲科技能源基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9398 9.9185 0.0213 0.2148
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9819 9.9605 0.0214 0.2149
統一經建基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277
統一龍馬基金 39.6800 39.8400 -0.1600 -0.4016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
凱基台灣精五門基金 17.9400 18.0000 -0.0600 -0.3333
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7824 9.7708 0.0116 0.1187
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3008 9.2897 0.0111 0.1195
凱基亞洲四金磚基金 13.1700 13.2200 -0.0500 -0.3782
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3334 11.3333 0.0001 0.0009
凱基開創基金 18.1200 18.1500 -0.0300 -0.1653
凱基雲端趨勢基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263
凱基新興市場中小基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9127 9.9061 0.0066 0.0666
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9127 9.9061 0.0066 0.0666
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373
凱基資源國基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.1000 20.4600 -0.3600 -1.7595
富邦大中華成長基金 5.2200 5.2300 -0.0100 -0.1912
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2997 10.2997 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6923 1.6923 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2066 10.2065 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6771 1.6771 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1432 10.1293 0.0139 0.1372
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6666 1.6643 0.0023 0.1382
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0940 10.0802 0.0138 0.1369
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6586 1.6563 0.0023 0.1389
富邦丰益債券組合基金 9.3700 9.3677 0.0023 0.0246
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7600 30.6300 0.1300 0.4244
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0800 35.1700 -0.0900 -0.2559
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9300 34.9400 -0.0100 -0.0286
富邦台灣心基金 15.1200 15.1900 -0.0700 -0.4608
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854
富邦台灣釆吉50基金 33.2300 33.2000 0.0300 0.0904
富邦台灣科技指數基金 34.3600 34.3800 -0.0200 -0.0582
富邦台灣鳳凰基金 606.6500 609.0600 -2.4100 -0.3957
富邦全球不動產基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6011 10.5803 0.0208 0.1966
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9300 9.9105 0.0195 0.1968
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3345 15.3343 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 46.6200 46.7000 -0.0800 -0.1713
富邦冠軍基金 22.9900 23.1200 -0.1300 -0.5623
富邦科技基金 17.1000 17.1000 0.0000 0.0000
富邦高成長基金 17.2100 17.2600 -0.0500 -0.2897
富邦富邦基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1473 11.1271 0.0202 0.1815
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5008 10.4818 0.0190 0.1813
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5345 10.5154 0.0191 0.1816
富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000
富邦農糧精選基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982
富邦精準基金 39.0000 39.0200 -0.0200 -0.0513
富邦精銳中小基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022
富邦價值基金 16.7100 16.7600 -0.0500 -0.2983
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.6500 21.7600 -0.1100 -0.5055
富達卓越領航全球組合基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730
富達動力領航組合基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889
富蘭克林華美中華基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6981 9.6650 0.0331 0.3425
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8813 9.8476 0.0337 0.3422
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9707 9.9593 0.0114 0.1145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0725 10.0610 0.0115 0.1143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4398 10.4260 0.0138 0.1324
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2263 11.2115 0.0148 0.1320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9730 9.9598 0.0132 0.1325
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0730 10.0608 0.0122 0.1213
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7181 10.7128 0.0053 0.0495
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6797 13.6729 0.0068 0.0497
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3251 10.3320 -0.0069 -0.0668
富蘭克林華美第一富基金 25.1600 25.1400 0.0200 0.0796
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0763 10.0762 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7713 8.7600 0.0113 0.1290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4525 9.4425 0.0100 0.1059
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3699 9.3615 0.0084 0.0897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1176 11.1076 0.0100 0.0900
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1304 10.1297 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 22.4170 22.4638 -0.0468 -0.2083
復華大中華中小策略基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121
復華中小精選基金 34.0100 34.1400 -0.1300 -0.3808
復華全方位基金 16.4400 16.5700 -0.1300 -0.7846
復華全球大趨勢基金 14.8000 14.8200 -0.0200 -0.1350
復華全球平衡基金 16.0500 16.0700 -0.0200 -0.1245
復華全球原物料基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119
復華全球消費基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006
復華全球短期收益基金 11.0675 11.0628 0.0047 0.0425
復華全球債券基金 12.7514 12.7363 0.0151 0.1186
復華全球債券組合基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191
復華全球資產證券化基金A 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662
復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413
復華有利貨幣市場基金 13.1818 13.1816 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838
復華亞太成長基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
復華東協世紀基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441
復華南非幣2017保本基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047
復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095
復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970
復華神盾基金 15.3933 15.4225 -0.0292 -0.1893
復華高成長基金 33.9000 34.0500 -0.1500 -0.4405
復華高益策略組合基金 12.5600 12.5500 0.0100 0.0797
復華貨幣市場基金 14.1343 14.1341 0.0002 0.0014
復華復華基金 11.9600 12.0100 -0.0500 -0.4163
復華華人世紀基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723
復華傳家二號基金 17.4838 17.5186 -0.0348 -0.1987
復華傳家基金 15.7532 15.7794 -0.0262 -0.1660
復華奧林匹克全球組合基金 14.7300 14.7400 -0.0100 -0.0678
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965
復華新興市場高收益債券基金B 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517
復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971
復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965
復華滬深300 A股基金 14.7900 15.0400 -0.2500 -1.6622
復華數位經濟基金 25.4700 25.5400 -0.0700 -0.2741
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6021 10.6096 -0.0075 -0.0707
惠理康和台灣紅不讓基金 14.3700 14.4500 -0.0800 -0.5536
惠理康和兩岸價值基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.4300 15.5200 -0.0900 -0.5799
景順台灣科技基金 23.2400 23.3900 -0.1500 -0.6413
景順台灣精選成長基金 26.4500 26.5700 -0.1200 -0.4516
景順平衡基金 10.4100 10.5100 -0.1000 -0.9515
景順全球科技基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000
景順全球康健基金 16.0900 16.2100 -0.1200 -0.7403
景順貨幣市場基金 15.6627 15.6624 0.0003 0.0019
景順潛力基金 28.6400 28.7100 -0.0700 -0.2438
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1625 10.1626 -0.0001 -0.0010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1163 10.1062 0.0101 0.0999
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2655 10.2644 0.0011 0.0107
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2495 10.2393 0.0102 0.0996
華南永昌中小型基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262
華南永昌台灣精選基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200
華南永昌永昌基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439
華南永昌全球亨利組合基金 13.6116 13.5977 0.0139 0.1022
華南永昌全球神農水資源基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7300 5.7400 -0.0100 -0.1742
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3164 9.2950 0.0214 0.2302
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2303 10.2069 0.0234 0.2293
華南永昌前瞻科技基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494
華南永昌黃河世紀基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802
華南永昌愛台灣基金 7.7500 7.8100 -0.0600 -0.7683
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9183 15.9181 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.7149 14.7471 -0.0322 -0.2184
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7224 11.7223 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.6500 21.7400 -0.0900 -0.4140
華頓台灣基金 18.3300 18.4400 -0.1100 -0.5965
華頓平安貨幣市場基金 11.2897 11.2895 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0495 10.0273 0.0222 0.2214
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0159 9.9937 0.0222 0.2221
華頓全球高收益債券基金A 12.4122 12.3935 0.0187 0.1509
華頓全球高收益債券基金B 10.3812 10.3656 0.0156 0.1505
華頓全球黑鑽油源基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821
華頓新興亞太債券基金A 10.0301 10.0069 0.0232 0.2318
華頓新興亞太債券基金B 9.3719 9.3502 0.0217 0.2321
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050
匯豐中國A股匯聚基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
匯豐中國動力基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2759 2.2756 0.0003 0.0132
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2373 2.2370 0.0003 0.0134
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1763 11.1771 -0.0008 -0.0072
匯豐五福全球債券組合基金 12.4113 12.3904 0.0209 0.1687
匯豐太平洋精典基金 13.8300 13.8500 -0.0200 -0.1444
匯豐台灣精典基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264
匯豐全球新富基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890
匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989
匯豐全球關鍵資源基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
匯豐安富基金 21.1200 21.1500 -0.0300 -0.1418
匯豐成功基金 33.1900 33.2900 -0.1000 -0.3004
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4554 9.4560 -0.0006 -0.0064
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8896 10.8904 -0.0008 -0.0074
匯豐拉丁美洲基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378
匯豐金磚動力基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6320 15.6318 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3300 5.2200 0.1100 2.1073
匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7047 7.6690 0.0357 0.4655
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5801 9.5445 0.0356 0.3730
匯豐龍鳳基金 37.2500 37.3400 -0.0900 -0.2410
匯豐龍騰電子基金 22.8400 22.9800 -0.1400 -0.6092
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7494 11.7257 0.0237 0.2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.8100 14.8700 -0.0600 -0.4035
新光中國成長基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5551 17.5549 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.7400 16.8100 -0.0700 -0.4164
新光吉星貨幣市場基金 15.1467 15.1465 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
新光亞洲精選基金 23.3000 23.3300 -0.0300 -0.1286
新光兩岸優勢基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957
新光店頭基金 18.8900 18.9900 -0.1000 -0.5266
新光國家建設基金 18.0900 18.1100 -0.0200 -0.1104
新光創新科技基金 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405
新光傳產優勢基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919
新光新興星鑽基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 12.4513 12.4664 -0.0151 -0.1211
新光增長收益基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3400 -0.0100 -0.1873
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6850 11.6799 0.0051 0.0437
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8672 9.8628 0.0044 0.0446
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
群益中小型股基金 34.1800 34.2800 -0.1000 -0.2917
群益台股指數基金 12.3600 12.3740 -0.0140 -0.1131
群益平衡王基金 18.7175 18.7579 -0.0404 -0.2154
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3648 9.3480 0.0168 0.1797
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7791 8.7634 0.0157 0.1792
群益印巴雙星基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769
群益印度中小基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874
群益多利策略組合基金 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789
群益多重收益組合基金 12.6700 12.6500 0.0200 0.1581
群益多重資產組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793
群益安家基金 16.2533 16.2828 -0.0295 -0.1812
群益安穩貨幣市場基金 15.7574 15.7572 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033
群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5403 9.5156 0.0247 0.2596
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9229 8.8999 0.0230 0.2584
群益店頭市場基金 55.3400 55.6800 -0.3400 -0.6106
群益東方盛世基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297
群益東協成長基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
群益長安基金 18.1400 18.1100 0.0300 0.1657
群益真善美基金 16.5001 16.5141 -0.0140 -0.0848
群益馬拉松基金 77.3800 77.4400 -0.0600 -0.0775
群益創新科技基金 21.8700 21.8600 0.0100 0.0458
群益華夏盛世基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693
群益奧斯卡基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630
群益新興大消費基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
群益新興金鑽基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750
群益葛萊美基金 15.2500 15.2700 -0.0200 -0.1310
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.5300 22.5400 -0.0100 -0.0444
德信中國精選成長基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480
德信台灣主流中小基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597
德信新興股票組合基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022
德信萬保貨幣市場基金 11.6939 11.6937 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9627 10.9480 0.0147 0.1343
德信數位時代基金 19.4200 19.4000 0.0200 0.1031
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.0900 13.1500 -0.0600 -0.4563
德盛全球生技大壩基金 25.6900 25.8600 -0.1700 -0.6574
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812
德盛安聯中國策略增長基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835
德盛安聯台灣好息富基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2255 12.2253 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.4900 14.5800 -0.0900 -0.6173
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7665 13.7527 0.0138 0.1003
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1153 11.1029 0.0124 0.1117
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3594 10.3478 0.0116 0.1121
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934
德盛安聯全球計量平衡基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8044 11.7963 0.0081 0.0687
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6819 11.6739 0.0080 0.0685
德盛安聯全球新興市場基金 15.6800 15.7200 -0.0400 -0.2545
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9100 18.9400 -0.0300 -0.1584
德盛科技大壩基金 18.4700 18.5400 -0.0700 -0.3776
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4219 11.4217 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8100 16.9000 -0.0900 -0.5325
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8000 18.8100 -0.0100 -0.0532
德銀遠東DWS全球神農基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2261 9.2142 0.0119 0.1292
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9369 10.9228 0.0141 0.1291
德銀遠東DWS科技基金 14.7000 14.8100 -0.1100 -0.7427
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.8200 15.8800 -0.0600 -0.3778
摩根中小基金 17.8600 18.1100 -0.2500 -1.3805
摩根中美G2新勢力基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894
摩根中國A股基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849
摩根中國亮點基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
摩根台灣金磚基金 14.2400 14.3900 -0.1500 -1.0424
摩根台灣基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926
摩根台灣貨幣市場基金 16.0749 16.0747 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.3700 16.6000 -0.2300 -1.3855
摩根台灣增長基金 37.7800 37.9500 -0.1700 -0.4480
摩根平衡基金 24.5400 24.6300 -0.0900 -0.3654
摩根全球α基金 14.2800 14.3000 -0.0200 -0.1399
摩根全球平衡基金 14.5143 14.5050 0.0093 0.0641
摩根全球通網基金 4.1100 4.1200 -0.0100 -0.2427
摩根全球發現基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112
摩根安家理財基金 10.9954 10.9938 0.0016 0.0146
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9206 10.9217 -0.0011 -0.0101
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5278 11.5291 -0.0013 -0.0113
摩根亞洲基金 38.9300 39.0800 -0.1500 -0.3838
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1234 10.1207 0.0027 0.0267
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4736 11.4705 0.0031 0.0270
摩根東方內需機會基金 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724
摩根東方科技基金 20.8700 20.8900 -0.0200 -0.0957
摩根金龍收成基金 15.5500 15.6000 -0.0500 -0.3205
摩根神龍平衡基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783
摩根第一貨幣市場基金 14.8367 14.8365 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211
摩根新金磚五國基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090
摩根新絲路基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177
摩根新興35基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832
摩根新興日本基金 19.0200 18.9800 0.0400 0.2108
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2298 9.2067 0.0231 0.2509
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4356 10.4095 0.0261 0.2507
摩根新興科技基金 34.4700 34.5800 -0.1100 -0.3181
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4653 9.4534 0.0119 0.1259
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9529 9.9403 0.0126 0.1268
摩根資源活力股票基金 4.7600 4.7500 0.0100 0.2105
摩根價值成長基金 14.6600 14.7400 -0.0800 -0.5427
摩根龍揚基金 23.5100 23.5800 -0.0700 -0.2969
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3018 10.3048 -0.0030 -0.0291
摩根總收益組合基金-累積型 10.7054 10.7085 -0.0031 -0.0290
摩根縱橫台商基金 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦金鑽平衡基金 13.3920 13.5054 -0.1134 -0.8397
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.9900 26.0700 -0.0800 -0.3069
聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687
聯博亞太地產基金-B類型 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571
聯博貨幣市場基金 14.7655 14.7652 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6588 9.6344 0.0244 0.2533
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4369 9.4130 0.0239 0.2539
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.2100 13.3100 -0.1000 -0.7513
瀚亞中國基金 11.7500 11.7900 -0.0400 -0.3393
瀚亞巴西基金 5.8600 5.8600 0.0000 0.0000
瀚亞外銷基金 27.7300 27.8400 -0.1100 -0.3951
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2482 12.2332 0.0150 0.1226
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1792 10.1667 0.0125 0.1230
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2487 12.2337 0.0150 0.1226
瀚亞全球綠色金脈基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770
瀚亞印度基金 16.5400 16.6000 -0.0600 -0.3615
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563
瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.9000 -0.0300 -0.2326
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742
瀚亞非洲基金 19.4200 19.4800 -0.0600 -0.3080
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2851 13.2848 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 13.9600 13.9800 -0.0200 -0.1431
瀚亞高科技基金 40.0500 40.1000 -0.0500 -0.1247
瀚亞理財通基金 19.2700 19.3200 -0.0500 -0.2588
瀚亞菁華基金 16.2400 16.3000 -0.0600 -0.3681
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6679 9.6760 -0.0081 -0.0837
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0224 9.0299 -0.0075 -0.0831
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9596 9.9656 -0.0060 -0.0602
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9596 9.9656 -0.0060 -0.0602
瀚亞電通網基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6176 12.6002 0.0174 0.1381
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3565 12.3395 0.0170 0.1378
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781
瀚亞歐洲基金 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.2153 12.2139 0.0014 0.0115
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.2111 12.2098 0.0013 0.0107
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1132 10.0966 0.0166 0.1644
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5846 9.5689 0.0157 0.1641
-------------------------------------------------------------------------------------------------