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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.12 00:00

基金名稱 102/12/11 102/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

中國信託台灣活力基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712

中國信託台灣優勢基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535

中國信託全球固定收益組合基金 13.8250 13.8128 0.0122 0.0883

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9981 9.9834 0.0147 0.1472

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9981 9.9834 0.0147 0.1472

中國信託東方精選基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0708 13.0706 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7606 10.7604 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3877 12.4583 -0.0706 -0.5667

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元大寶來2001基金 40.8800 41.0500 -0.1700 -0.4141

元大寶來上證50基金 18.8700 19.2400 -0.3700 -1.9231

元大寶來大中華價值指數基金 13.5310 13.5230 0.0080 0.0592

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8033 10.8006 0.0027 0.0250

元大寶來巴西指數基金 6.2990 6.3030 -0.0040 -0.0635

元大寶來巴菲特基金 19.8300 19.8700 -0.0400 -0.2013

元大寶來台股指數基金 9.9520 9.9600 -0.0080 -0.0803

元大寶來台商收成基金 21.2700 21.3900 -0.1200 -0.5610

元大寶來台灣中型100基金 28.9200 29.1400 -0.2200 -0.7550

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6590 16.6780 -0.0190 -0.1139

元大寶來台灣卓越50基金 57.9500 57.8800 0.0700 0.1209

元大寶來台灣金融基金 13.9400 13.8800 0.0600 0.4323

元大寶來台灣高股息基金 22.7200 22.7700 -0.0500 -0.2196

元大寶來台灣電子科技基金 23.8400 23.9300 -0.0900 -0.3761

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9900 7.0200 -0.0300 -0.4274

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8100 -0.0200 -0.3442

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096

元大寶來全球成長基金 17.1200 17.1700 -0.0500 -0.2912

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8415 8.8385 0.0030 0.0339

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5330 7.5804 -0.0474 -0.6253

元大寶來全球通訊基金 5.2500 5.2400 0.0100 0.1908

元大寶來全球短期收益基金 10.0227 10.0219 0.0008 0.0080

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 16.3100 16.3500 -0.0400 -0.2447

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

元大寶來印尼指數基金 7.5610 7.4440 0.1170 1.5717

元大寶來印度指數基金 7.2540 7.2890 -0.0350 -0.4802

元大寶來印度基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

元大寶來多元基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555

元大寶來多多基金 14.3500 14.4200 -0.0700 -0.4854

元大寶來多福基金 45.0100 44.8700 0.1400 0.3120

元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6769 8.6698 0.0071 0.0819

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4715 8.4945 -0.0230 -0.2708

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790

元大寶來卓越基金 34.2900 34.3700 -0.0800 -0.2328

元大寶來店頭基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425

元大寶來泛歐成長基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

元大寶來矽谷基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704

元大寶來高科技基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9253 15.9250 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7432 11.7430 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.7700 -0.1200 -1.0195

元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387

元大寶來新中國基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

元大寶來新主流基金 16.3900 16.4400 -0.0500 -0.3041

元大寶來新台灣基金 31.5600 31.4800 0.0800 0.2541

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2630 10.2431 0.0199 0.1943

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3716 9.3535 0.0181 0.1935

元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8036 14.8034 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.2800 24.3800 -0.1000 -0.4102

元大寶來精準中小基金 15.9600 15.9800 -0.0200 -0.1252

元大寶來摩臺基金 28.0200 28.0300 -0.0100 -0.0357

元大寶來標智滬深300基金 12.9300 13.1300 -0.2000 -1.5232

元大寶來績效基金 30.1100 30.1400 -0.0300 -0.0995

元大寶來雙盈基金 21.3300 21.3000 0.0300 0.1409

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日盛MIT主流基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

日盛上選基金 18.8600 18.9300 -0.0700 -0.3698

日盛大中華基金 6.1500 6.1500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.2400 14.2800 -0.0400 -0.2801

日盛中國內需動力基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

日盛日盛基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

日盛全球抗暖化基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.0174 9.9672 0.0502 0.5037

日盛全球新興債券基金B 9.9204 9.8707 0.0497 0.5035

日盛亞洲星鑽基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8492 10.8386 0.0106 0.0978

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0957 10.0858 0.0099 0.0982

日盛金緻招牌組合基金 9.7199 9.7080 0.0119 0.1226

日盛首選基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167

日盛高科技基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262

日盛貨幣市場基金 14.4520 14.4517 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.4500 25.6600 -0.2100 -0.8184

日盛精選五虎基金 26.2200 26.3200 -0.1000 -0.3799

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台新1699貨幣市場基金 13.2077 13.2075 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.1500 19.2100 -0.0600 -0.3123

台新大中華基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012

台新大眾基金 19.2800 19.3700 -0.0900 -0.4646

台新大眾貨幣市場基金 13.8713 13.8711 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.1300 23.2700 -0.1400 -0.6016

台新中國精選中小基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

台新主流基金 14.2000 14.2600 -0.0600 -0.4208

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920

台新印度基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495

台新亞美短期債券基金 10.0475 10.0427 0.0048 0.0478

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6462 9.6325 0.0137 0.1422

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3101 10.2954 0.0147 0.1428

台新真吉利貨幣市場基金 10.8753 10.8752 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.8860 21.1065 -0.2205 -1.0447

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8167 9.7880 0.0287 0.2932

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8167 9.7880 0.0287 0.2932

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5940 7.5170 0.0770 1.0243

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6240 10.6370 -0.0130 -0.1222

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6700 12.7100 -0.0400 -0.3147

未來資產全球大消費基金 11.5100 11.5700 -0.0600 -0.5186

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6380 10.6203 0.0177 0.1667

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6380 10.6203 0.0177 0.1667

未來資產亞洲新富基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3248 12.3246 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294

未來資產新興市場債券基金A 9.5637 9.5437 0.0200 0.2096

未來資產新興市場債券基金B 9.5637 9.5437 0.0200 0.2096

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835

未來資產環球債券基金A 9.8323 9.8078 0.0245 0.2498

未來資產環球債券基金B 9.5126 9.4888 0.0238 0.2508

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永豐大中華基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183

永豐中小基金 34.2700 34.4300 -0.1600 -0.4647

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1368 2.1360 0.0008 0.0375

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1857 2.1848 0.0009 0.0412

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5881 10.5820 0.0061 0.0577

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5881 10.5820 0.0061 0.0577

永豐中國經濟建設基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782

永豐中概平衡基金 28.8500 28.9600 -0.1100 -0.3798

永豐主流品牌基金 13.6600 13.7200 -0.0600 -0.4373

永豐永豐基金 29.9500 29.9700 -0.0200 -0.0667

永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

永豐全球投資等級債券基金 10.5465 10.5306 0.0159 0.1510

永豐全球債券組合基金 10.4664 10.4513 0.0151 0.1445

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934

永豐高科技基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745

永豐貨幣市場基金 13.6106 13.6104 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2902 9.2710 0.0192 0.2071

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6415 9.6216 0.0199 0.2068

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2119 9.1966 0.0153 0.1664

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7098 10.6920 0.0178 0.1665

永豐滬深300紅利指數基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 42.1800 42.2200 -0.0400 -0.0947

永豐領航科技基金 16.9800 16.9300 0.0500 0.2953

永豐環球趨勢資源基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

永豐趨勢平衡基金 30.5500 30.5500 0.0000 0.0000

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兆豐國際中小基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195

兆豐國際民生動力基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

兆豐國際生命科學基金 15.4900 15.4900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074

兆豐國際全球基金 31.2700 31.4200 -0.1500 -0.4774

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

兆豐國際國民基金 22.7800 22.8100 -0.0300 -0.1315

兆豐國際第一基金 10.5900 10.7000 -0.1100 -1.0280

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4846 9.4688 0.0158 0.1669

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1586 9.1433 0.0153 0.1673

兆豐國際萬全基金 15.5300 15.6000 -0.0700 -0.4487

兆豐國際電子基金 17.8200 17.9000 -0.0800 -0.4469

兆豐國際精選二十基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521

兆豐國際綠鑽基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164

兆豐國際豐台灣基金 26.9800 27.0100 -0.0300 -0.1111

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2311 12.2309 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4607 10.4600 0.0007 0.0067

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8144 9.8137 0.0007 0.0071

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0930 10.0688 0.0242 0.2404

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0930 10.0688 0.0242 0.2404

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安多利永利貨幣市場基金 12.6772 12.6770 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.3500 7.4100 -0.0600 -0.8097

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安泰INGe科技基金 12.4400 12.5500 -0.1100 -0.8765

安泰ING中小基金 30.1700 30.2100 -0.0400 -0.1324

安泰ING中國機會基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

安泰ING巴西基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076

安泰ING台灣高股息基金 16.4700 16.5900 -0.1200 -0.7233

安泰ING台灣運籌基金 21.8000 21.7200 0.0800 0.3683

安泰ING平衡基金 14.3000 14.3100 -0.0100 -0.0699

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762

安泰ING全球品牌基金 21.8700 21.9300 -0.0600 -0.2736

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8868 8.8492 0.0376 0.4249

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6092 10.5642 0.0450 0.4260

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4800 13.5000 -0.0200 -0.1482

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9000 15.9200 -0.0200 -0.1256

安泰ING成長基金 21.1800 21.1400 0.0400 0.1892

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0558 10.0473 0.0085 0.0846

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4769 11.4672 0.0097 0.0846

安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

安泰ING高科技基金 6.1700 6.2200 -0.0500 -0.8039

安泰ING貨幣市場基金 15.9360 15.9358 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.3900 16.4700 -0.0800 -0.4857

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1645 9.1527 0.0118 0.1289

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7560 10.7421 0.0139 0.1294

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9369 11.9368 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714

安泰ING積極成長基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

安泰ING優質基金 24.3100 24.4000 -0.0900 -0.3689

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0187 10.0066 0.0121 0.1209

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0165 10.0075 0.0090 0.0899

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0187 10.0066 0.0121 0.1209

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0165 10.0075 0.0090 0.0899

安泰ING環球基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907

安泰ING鴻利基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6737 16.6736 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7800 14.8000 -0.0200 -0.1351

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.7400 8.5700 0.1700 1.9837

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3950 12.3838 0.0112 0.0904

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5378 68.5170 0.0208 0.0304

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2690 11.2666 0.0024 0.0213

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0075 64.9878 0.0197 0.0303

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6734 10.6711 0.0023 0.0216

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1762 2.1760 0.0002 0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5797 10.5790 0.0007 0.0066

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0767 2.0765 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1354 10.1345 0.0009 0.0089

宏利台灣動力基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801

宏利全球債券組合基金 12.3735 12.3643 0.0092 0.0744

宏利亞太入息債券基金A 11.2055 11.2025 0.0030 0.0268

宏利亞太入息債券基金B 9.6386 9.6360 0.0026 0.0270

宏利亞太中小企業基金 17.1000 17.1600 -0.0600 -0.3497

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7439 63.7341 0.0098 0.0154

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5095 10.5088 0.0007 0.0067

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5329 10.5068 0.0261 0.2484

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7175 8.6959 0.0216 0.2484

宏利萬利貨幣市場基金 13.4574 13.4572 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281

宏利臺灣高股息基金 18.3200 18.3400 -0.0200 -0.1091

宏利澳幣保本基金 9.3993 9.4053 -0.0060 -0.0638

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7214 12.7212 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6900 22.7500 -0.0600 -0.2637

保德信大俄羅斯基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

保德信中小型股基金 34.0100 34.1800 -0.1700 -0.4974

保德信中國品牌基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

保德信台商全方位基金 25.1700 25.3800 -0.2100 -0.8274

保德信全球中小基金 23.0000 23.0300 -0.0300 -0.1303

保德信全球消費商機基金 14.4700 14.5200 -0.0500 -0.3444

保德信全球基礎建設基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

保德信全球組合基金 14.1200 14.1400 -0.0200 -0.1414

保德信全球資源基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

保德信全球優質股息成長基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234

保德信全球醫療生化基金 24.9500 25.1000 -0.1500 -0.5976

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0607 10.0467 0.0140 0.1394

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3420 10.3276 0.0144 0.1394

保德信亞太基金 18.8500 18.8500 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4862 9.4790 0.0072 0.0760

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3294 10.3216 0.0078 0.0756

保德信店頭市場基金 27.0500 27.1700 -0.1200 -0.4417

保德信拉丁美洲基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

保德信金平衡基金 22.2800 22.3500 -0.0700 -0.3132

保德信金滿意基金 31.8200 31.9200 -0.1000 -0.3133

保德信科技島基金 16.4900 16.5000 -0.0100 -0.0606

保德信高成長基金 69.2000 69.1400 0.0600 0.0868

保德信第一基金 19.6100 19.7700 -0.1600 -0.8093

保德信貨幣市場基金 15.4427 15.4425 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7363 9.7310 0.0053 0.0545

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9272 9.9218 0.0054 0.0544

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6898 8.6718 0.0180 0.2076

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0290 10.0082 0.0208 0.2078

保德信新興趨勢組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1215 15.1213 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1160 2.1145 0.0015 0.0709

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2823 2.2808 0.0015 0.0658

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3471 0.0002 0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3756 0.3753 0.0003 0.0799

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3325 10.3218 0.0107 0.1037

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1896 11.1778 0.0118 0.1056

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9886 9.9878 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9885 9.9877 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9990 9.9990 0.0000 0.0000

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9989 9.9989 0.0000 0.0000

施羅德世界資源基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2448 8.2266 0.0182 0.2212

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1510 10.1285 0.0225 0.2222

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4570 11.4568 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674

柏瑞巨人基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4327 13.4325 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2963 12.2817 0.0146 0.1189

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3922 8.3823 0.0099 0.1181

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0846 11.0602 0.0244 0.2206

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5555 8.5366 0.0189 0.2214

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4370 10.4162 0.0208 0.1997

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7136 9.6942 0.0194 0.2001

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5466 11.5209 0.0257 0.2231

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2577 9.2371 0.0206 0.2230

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2300 15.2200 0.0100 0.0657

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1265 13.1083 0.0182 0.1388

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5600 13.5600 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4400 19.4900 -0.0500 -0.2565

國泰小龍基金 12.1200 12.1500 -0.0300 -0.2469

國泰中小成長基金 33.1000 33.2700 -0.1700 -0.5110

國泰中國內需增長基金 12.5500 12.5300 0.0200 0.1596

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0043 10.0036 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

國泰中國新興戰略基金 15.0000 15.0200 -0.0200 -0.1332

國泰中港台基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

國泰台灣計量基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791

國泰台灣貨幣市場基金 12.1903 12.1901 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4200 19.5200 -0.1000 -0.5123

國泰全球基礎建設基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

國泰全球資源基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

國泰全球環保趨勢基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 24.8300 24.9600 -0.1300 -0.5208

國泰紐幣八年期保本基金 9.2717 9.2785 -0.0068 -0.0733

國泰紐幣保本基金 9.6638 9.6712 -0.0074 -0.0765

國泰國泰基金 14.6200 14.6600 -0.0400 -0.2729

國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

國泰新興市場基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

國泰新興高收益債券基金A 10.6670 10.6400 0.0270 0.2538

國泰新興高收益債券基金B 9.3525 9.3289 0.0236 0.2530

國泰價值卓越基金 13.2000 13.1700 0.0300 0.2278

國泰豐益債券組合基金 11.3016 11.2927 0.0089 0.0788

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2700 17.2500 0.0200 0.1159

第一金小型精選基金 21.1200 21.2800 -0.1600 -0.7519

第一金中國世紀基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911

第一金中概平衡基金 18.0200 18.0200 0.0000 0.0000

第一金台灣成長基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280

第一金台灣貨幣市場基金 14.9298 14.9296 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2600 174.2570 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191

第一金全球不動產證券化基金A 6.9229 6.9178 0.0051 0.0737

第一金全球不動產證券化基金B 5.5815 5.5774 0.0041 0.0735

第一金全球台商基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6459 9.6087 0.0372 0.3872

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2954 9.2596 0.0358 0.3866

第一金全球品牌基金 12.0100 12.0400 -0.0300 -0.2492

第一金全球高收益債券基金A 14.0355 14.0199 0.0156 0.1113

第一金全球高收益債券基金B 11.1364 11.1240 0.0124 0.1115

第一金全球資源基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

第一金亞洲科技基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722

第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

第一金店頭市場基金 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848

第一金馬來西亞基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 12.2400 12.2800 -0.0400 -0.3257

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4701 9.4352 0.0349 0.3699

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3977 8.3667 0.0310 0.3705

第一金萬得福基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124

第一金電子基金 22.5800 22.7500 -0.1700 -0.7473

第一金旗艦基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

第一金福元基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148

第一金福王基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949

統一大滿貫基金 22.1300 22.2200 -0.0900 -0.4050

統一大龍印基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308

統一中小基金 14.8700 14.8800 -0.0100 -0.0672

統一台灣動力基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

統一全天候基金 57.6500 57.7700 -0.1200 -0.2077

統一全球債券組合基金 11.3624 11.3521 0.0103 0.0907

統一亞太基金 23.2200 23.2800 -0.0600 -0.2577

統一亞洲大金磚基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636

統一奔騰基金 33.8100 33.9900 -0.1800 -0.5296

統一強棒貨幣市場基金 16.3277 16.3274 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.5000 17.5200 -0.0200 -0.1142

統一統信基金 21.4300 21.4200 0.0100 0.0467

統一黑馬基金 33.1600 33.3200 -0.1600 -0.4802

統一新亞洲科技能源基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9398 9.9185 0.0213 0.2148

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9819 9.9605 0.0214 0.2149

統一經建基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277

統一龍馬基金 39.6800 39.8400 -0.1600 -0.4016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476

凱基台灣精五門基金 17.9400 18.0000 -0.0600 -0.3333

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7824 9.7708 0.0116 0.1187

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3008 9.2897 0.0111 0.1195

凱基亞洲四金磚基金 13.1700 13.2200 -0.0500 -0.3782

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3334 11.3333 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.1200 18.1500 -0.0300 -0.1653

凱基雲端趨勢基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263

凱基新興市場中小基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9127 9.9061 0.0066 0.0666

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9127 9.9061 0.0066 0.0666

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373

凱基資源國基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.1000 20.4600 -0.3600 -1.7595

富邦大中華成長基金 5.2200 5.2300 -0.0100 -0.1912

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2997 10.2997 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6923 1.6923 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2066 10.2065 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6771 1.6771 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1432 10.1293 0.0139 0.1372

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6666 1.6643 0.0023 0.1382

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0940 10.0802 0.0138 0.1369

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6586 1.6563 0.0023 0.1389

富邦丰益債券組合基金 9.3700 9.3677 0.0023 0.0246

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7600 30.6300 0.1300 0.4244

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0800 35.1700 -0.0900 -0.2559

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9300 34.9400 -0.0100 -0.0286

富邦台灣心基金 15.1200 15.1900 -0.0700 -0.4608

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854

富邦台灣釆吉50基金 33.2300 33.2000 0.0300 0.0904

富邦台灣科技指數基金 34.3600 34.3800 -0.0200 -0.0582

富邦台灣鳳凰基金 606.6500 609.0600 -2.4100 -0.3957

富邦全球不動產基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6011 10.5803 0.0208 0.1966

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9300 9.9105 0.0195 0.1968

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3345 15.3343 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.6200 46.7000 -0.0800 -0.1713

富邦冠軍基金 22.9900 23.1200 -0.1300 -0.5623

富邦科技基金 17.1000 17.1000 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 17.2100 17.2600 -0.0500 -0.2897

富邦富邦基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1473 11.1271 0.0202 0.1815

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5008 10.4818 0.0190 0.1813

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5345 10.5154 0.0191 0.1816

富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

富邦農糧精選基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982

富邦精準基金 39.0000 39.0200 -0.0200 -0.0513

富邦精銳中小基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022

富邦價值基金 16.7100 16.7600 -0.0500 -0.2983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6500 21.7600 -0.1100 -0.5055

富達卓越領航全球組合基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730

富達動力領航組合基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889

富蘭克林華美中華基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6981 9.6650 0.0331 0.3425

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8813 9.8476 0.0337 0.3422

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9707 9.9593 0.0114 0.1145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0725 10.0610 0.0115 0.1143

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4398 10.4260 0.0138 0.1324

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2263 11.2115 0.0148 0.1320

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9730 9.9598 0.0132 0.1325

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0730 10.0608 0.0122 0.1213

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7181 10.7128 0.0053 0.0495

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6797 13.6729 0.0068 0.0497

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3251 10.3320 -0.0069 -0.0668

富蘭克林華美第一富基金 25.1600 25.1400 0.0200 0.0796

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0763 10.0762 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7713 8.7600 0.0113 0.1290

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4525 9.4425 0.0100 0.1059

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3699 9.3615 0.0084 0.0897

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1176 11.1076 0.0100 0.0900

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1304 10.1297 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.4170 22.4638 -0.0468 -0.2083

復華大中華中小策略基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

復華中小精選基金 34.0100 34.1400 -0.1300 -0.3808

復華全方位基金 16.4400 16.5700 -0.1300 -0.7846

復華全球大趨勢基金 14.8000 14.8200 -0.0200 -0.1350

復華全球平衡基金 16.0500 16.0700 -0.0200 -0.1245

復華全球原物料基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119

復華全球消費基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

復華全球短期收益基金 11.0675 11.0628 0.0047 0.0425

復華全球債券基金 12.7514 12.7363 0.0151 0.1186

復華全球債券組合基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191

復華全球資產證券化基金A 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662

復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413

復華有利貨幣市場基金 13.1818 13.1816 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838

復華亞太成長基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

復華東協世紀基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441

復華南非幣2017保本基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047

復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

復華神盾基金 15.3933 15.4225 -0.0292 -0.1893

復華高成長基金 33.9000 34.0500 -0.1500 -0.4405

復華高益策略組合基金 12.5600 12.5500 0.0100 0.0797

復華貨幣市場基金 14.1343 14.1341 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.9600 12.0100 -0.0500 -0.4163

復華華人世紀基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723

復華傳家二號基金 17.4838 17.5186 -0.0348 -0.1987

復華傳家基金 15.7532 15.7794 -0.0262 -0.1660

復華奧林匹克全球組合基金 14.7300 14.7400 -0.0100 -0.0678

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

復華新興市場高收益債券基金B 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

復華滬深300 A股基金 14.7900 15.0400 -0.2500 -1.6622

復華數位經濟基金 25.4700 25.5400 -0.0700 -0.2741

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6021 10.6096 -0.0075 -0.0707

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3700 14.4500 -0.0800 -0.5536

惠理康和兩岸價值基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4300 15.5200 -0.0900 -0.5799

景順台灣科技基金 23.2400 23.3900 -0.1500 -0.6413

景順台灣精選成長基金 26.4500 26.5700 -0.1200 -0.4516

景順平衡基金 10.4100 10.5100 -0.1000 -0.9515

景順全球科技基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.0900 16.2100 -0.1200 -0.7403

景順貨幣市場基金 15.6627 15.6624 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.6400 28.7100 -0.0700 -0.2438

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1625 10.1626 -0.0001 -0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1163 10.1062 0.0101 0.0999

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2655 10.2644 0.0011 0.0107

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2495 10.2393 0.0102 0.0996

華南永昌中小型基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262

華南永昌台灣精選基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200

華南永昌永昌基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439

華南永昌全球亨利組合基金 13.6116 13.5977 0.0139 0.1022

華南永昌全球神農水資源基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7300 5.7400 -0.0100 -0.1742

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3164 9.2950 0.0214 0.2302

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2303 10.2069 0.0234 0.2293

華南永昌前瞻科技基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494

華南永昌黃河世紀基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802

華南永昌愛台灣基金 7.7500 7.8100 -0.0600 -0.7683

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9183 15.9181 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.7149 14.7471 -0.0322 -0.2184

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7224 11.7223 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 21.6500 21.7400 -0.0900 -0.4140

華頓台灣基金 18.3300 18.4400 -0.1100 -0.5965

華頓平安貨幣市場基金 11.2897 11.2895 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0495 10.0273 0.0222 0.2214

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0159 9.9937 0.0222 0.2221

華頓全球高收益債券基金A 12.4122 12.3935 0.0187 0.1509

華頓全球高收益債券基金B 10.3812 10.3656 0.0156 0.1505

華頓全球黑鑽油源基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821

華頓新興亞太債券基金A 10.0301 10.0069 0.0232 0.2318

華頓新興亞太債券基金B 9.3719 9.3502 0.0217 0.2321

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匯豐中小基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050

匯豐中國A股匯聚基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2759 2.2756 0.0003 0.0132

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2373 2.2370 0.0003 0.0134

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1763 11.1771 -0.0008 -0.0072

匯豐五福全球債券組合基金 12.4113 12.3904 0.0209 0.1687

匯豐太平洋精典基金 13.8300 13.8500 -0.0200 -0.1444

匯豐台灣精典基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264

匯豐全球新富基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890

匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

匯豐全球關鍵資源基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

匯豐安富基金 21.1200 21.1500 -0.0300 -0.1418

匯豐成功基金 33.1900 33.2900 -0.1000 -0.3004

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4554 9.4560 -0.0006 -0.0064

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8896 10.8904 -0.0008 -0.0074

匯豐拉丁美洲基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

匯豐金磚動力基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6320 15.6318 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3300 5.2200 0.1100 2.1073

匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7047 7.6690 0.0357 0.4655

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5801 9.5445 0.0356 0.3730

匯豐龍鳳基金 37.2500 37.3400 -0.0900 -0.2410

匯豐龍騰電子基金 22.8400 22.9800 -0.1400 -0.6092

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7494 11.7257 0.0237 0.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.8100 14.8700 -0.0600 -0.4035

新光中國成長基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5551 17.5549 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7400 16.8100 -0.0700 -0.4164

新光吉星貨幣市場基金 15.1467 15.1465 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

新光亞洲精選基金 23.3000 23.3300 -0.0300 -0.1286

新光兩岸優勢基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

新光店頭基金 18.8900 18.9900 -0.1000 -0.5266

新光國家建設基金 18.0900 18.1100 -0.0200 -0.1104

新光創新科技基金 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405

新光傳產優勢基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

新光新興星鑽基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 12.4513 12.4664 -0.0151 -0.1211

新光增長收益基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3400 -0.0100 -0.1873

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6850 11.6799 0.0051 0.0437

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8672 9.8628 0.0044 0.0446

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

群益中小型股基金 34.1800 34.2800 -0.1000 -0.2917

群益台股指數基金 12.3600 12.3740 -0.0140 -0.1131

群益平衡王基金 18.7175 18.7579 -0.0404 -0.2154

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3648 9.3480 0.0168 0.1797

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7791 8.7634 0.0157 0.1792

群益印巴雙星基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

群益印度中小基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874

群益多利策略組合基金 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6500 0.0200 0.1581

群益多重資產組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793

群益安家基金 16.2533 16.2828 -0.0295 -0.1812

群益安穩貨幣市場基金 15.7574 15.7572 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5403 9.5156 0.0247 0.2596

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9229 8.8999 0.0230 0.2584

群益店頭市場基金 55.3400 55.6800 -0.3400 -0.6106

群益東方盛世基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

群益東協成長基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

群益長安基金 18.1400 18.1100 0.0300 0.1657

群益真善美基金 16.5001 16.5141 -0.0140 -0.0848

群益馬拉松基金 77.3800 77.4400 -0.0600 -0.0775

群益創新科技基金 21.8700 21.8600 0.0100 0.0458

群益華夏盛世基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693

群益奧斯卡基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630

群益新興大消費基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750

群益葛萊美基金 15.2500 15.2700 -0.0200 -0.1310

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.5300 22.5400 -0.0100 -0.0444

德信中國精選成長基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480

德信台灣主流中小基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597

德信新興股票組合基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

德信萬保貨幣市場基金 11.6939 11.6937 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9627 10.9480 0.0147 0.1343

德信數位時代基金 19.4200 19.4000 0.0200 0.1031

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德盛台灣大壩基金 13.0900 13.1500 -0.0600 -0.4563

德盛全球生技大壩基金 25.6900 25.8600 -0.1700 -0.6574

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812

德盛安聯中國策略增長基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835

德盛安聯台灣好息富基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2255 12.2253 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.4900 14.5800 -0.0900 -0.6173

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7665 13.7527 0.0138 0.1003

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1153 11.1029 0.0124 0.1117

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3594 10.3478 0.0116 0.1121

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8044 11.7963 0.0081 0.0687

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6819 11.6739 0.0080 0.0685

德盛安聯全球新興市場基金 15.6800 15.7200 -0.0400 -0.2545

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9100 18.9400 -0.0300 -0.1584

德盛科技大壩基金 18.4700 18.5400 -0.0700 -0.3776

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4219 11.4217 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8100 16.9000 -0.0900 -0.5325

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8000 18.8100 -0.0100 -0.0532

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2261 9.2142 0.0119 0.1292

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9369 10.9228 0.0141 0.1291

德銀遠東DWS科技基金 14.7000 14.8100 -0.1100 -0.7427

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.8200 15.8800 -0.0600 -0.3778

摩根中小基金 17.8600 18.1100 -0.2500 -1.3805

摩根中美G2新勢力基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894

摩根中國A股基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

摩根中國亮點基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

摩根台灣金磚基金 14.2400 14.3900 -0.1500 -1.0424

摩根台灣基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

摩根台灣貨幣市場基金 16.0749 16.0747 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.3700 16.6000 -0.2300 -1.3855

摩根台灣增長基金 37.7800 37.9500 -0.1700 -0.4480

摩根平衡基金 24.5400 24.6300 -0.0900 -0.3654

摩根全球α基金 14.2800 14.3000 -0.0200 -0.1399

摩根全球平衡基金 14.5143 14.5050 0.0093 0.0641

摩根全球通網基金 4.1100 4.1200 -0.0100 -0.2427

摩根全球發現基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

摩根安家理財基金 10.9954 10.9938 0.0016 0.0146

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9206 10.9217 -0.0011 -0.0101

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5278 11.5291 -0.0013 -0.0113

摩根亞洲基金 38.9300 39.0800 -0.1500 -0.3838

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1234 10.1207 0.0027 0.0267

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4736 11.4705 0.0031 0.0270

摩根東方內需機會基金 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724

摩根東方科技基金 20.8700 20.8900 -0.0200 -0.0957

摩根金龍收成基金 15.5500 15.6000 -0.0500 -0.3205

摩根神龍平衡基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783

摩根第一貨幣市場基金 14.8367 14.8365 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211

摩根新金磚五國基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090

摩根新絲路基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177

摩根新興35基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

摩根新興日本基金 19.0200 18.9800 0.0400 0.2108

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2298 9.2067 0.0231 0.2509

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4356 10.4095 0.0261 0.2507

摩根新興科技基金 34.4700 34.5800 -0.1100 -0.3181

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4653 9.4534 0.0119 0.1259

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9529 9.9403 0.0126 0.1268

摩根資源活力股票基金 4.7600 4.7500 0.0100 0.2105

摩根價值成長基金 14.6600 14.7400 -0.0800 -0.5427

摩根龍揚基金 23.5100 23.5800 -0.0700 -0.2969

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3018 10.3048 -0.0030 -0.0291

摩根總收益組合基金-累積型 10.7054 10.7085 -0.0031 -0.0290

摩根縱橫台商基金 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦金鑽平衡基金 13.3920 13.5054 -0.1134 -0.8397

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.9900 26.0700 -0.0800 -0.3069

聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687

聯博亞太地產基金-B類型 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571

聯博貨幣市場基金 14.7655 14.7652 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6588 9.6344 0.0244 0.2533

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4369 9.4130 0.0239 0.2539

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 13.2100 13.3100 -0.1000 -0.7513

瀚亞中國基金 11.7500 11.7900 -0.0400 -0.3393

瀚亞巴西基金 5.8600 5.8600 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 27.7300 27.8400 -0.1100 -0.3951

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2482 12.2332 0.0150 0.1226

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1792 10.1667 0.0125 0.1230

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2487 12.2337 0.0150 0.1226

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770

瀚亞印度基金 16.5400 16.6000 -0.0600 -0.3615

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563

瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.9000 -0.0300 -0.2326

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742

瀚亞非洲基金 19.4200 19.4800 -0.0600 -0.3080

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2851 13.2848 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.9600 13.9800 -0.0200 -0.1431

瀚亞高科技基金 40.0500 40.1000 -0.0500 -0.1247

瀚亞理財通基金 19.2700 19.3200 -0.0500 -0.2588

瀚亞菁華基金 16.2400 16.3000 -0.0600 -0.3681

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6679 9.6760 -0.0081 -0.0837

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0224 9.0299 -0.0075 -0.0831

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9596 9.9656 -0.0060 -0.0602

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9596 9.9656 -0.0060 -0.0602

瀚亞電通網基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6176 12.6002 0.0174 0.1381

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3565 12.3395 0.0170 0.1378

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781

瀚亞歐洲基金 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.2153 12.2139 0.0014 0.0115

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.2111 12.2098 0.0013 0.0107

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1132 10.0966 0.0166 0.1644

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5846 9.5689 0.0157 0.1641

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