[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/10 102/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.8800 9.9300 -0.0500 -0.5035

中國信託台灣活力基金 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386

中國信託台灣優勢基金 10.8400 10.8800 -0.0400 -0.3677

中國信託全球固定收益組合基金 13.8128 13.8160 -0.0032 -0.0232

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9834 9.9759 0.0075 0.0752

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9834 9.9759 0.0075 0.0752

中國信託東方精選基金 7.8600 7.7700 0.0900 1.1583

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0706 13.0704 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7604 10.7602 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4583 12.5179 -0.0596 -0.4761

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元大寶來2001基金 41.0500 41.4200 -0.3700 -0.8933

元大寶來上證50基金 19.2400 19.2300 0.0100 0.0520

元大寶來大中華價值指數基金 13.5230 13.4880 0.0350 0.2595

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8006 10.7889 0.0117 0.1084

元大寶來巴西指數基金 6.3030 6.2550 0.0480 0.7674

元大寶來巴菲特基金 19.8700 20.0900 -0.2200 -1.0951

元大寶來台股指數基金 9.9600 9.9640 -0.0040 -0.0401

元大寶來台商收成基金 21.3900 21.3300 0.0600 0.2813

元大寶來台灣中型100基金 29.1400 29.2500 -0.1100 -0.3761

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6780 16.6930 -0.0150 -0.0899

元大寶來台灣卓越50基金 57.8800 57.8400 0.0400 0.0692

元大寶來台灣金融基金 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890

元大寶來台灣高股息基金 22.7700 22.8300 -0.0600 -0.2628

元大寶來台灣電子科技基金 23.9300 23.9600 -0.0300 -0.1252

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0900 13.0900 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.8300 -0.0200 -0.3431

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546

元大寶來全球成長基金 17.1700 17.1900 -0.0200 -0.1164

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8385 8.8400 -0.0015 -0.0170

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5804 7.5817 -0.0013 -0.0172

元大寶來全球通訊基金 5.2400 5.2300 0.0100 0.1912

元大寶來全球短期收益基金 10.0219 10.0174 0.0045 0.0449

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823

元大寶來全球農業商機基金 16.3500 16.3200 0.0300 0.1838

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

元大寶來印尼指數基金 7.4440 7.3590 0.0850 1.1551

元大寶來印度指數基金 7.2890 7.1720 0.1170 1.6313

元大寶來印度基金 7.9600 7.8100 0.1500 1.9206

元大寶來多元基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851

元大寶來多多基金 14.4200 14.4200 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 44.8700 44.7900 0.0800 0.1786

元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6698 8.6680 0.0018 0.0208

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4945 8.4927 0.0018 0.0212

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390

元大寶來卓越基金 34.3700 34.5200 -0.1500 -0.4345

元大寶來店頭基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405

元大寶來泛歐成長基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

元大寶來矽谷基金 10.8000 10.8700 -0.0700 -0.6440

元大寶來高科技基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9250 15.9248 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7430 11.7428 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230

元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579

元大寶來新中國基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329

元大寶來新主流基金 16.4400 16.4600 -0.0200 -0.1215

元大寶來新台灣基金 31.4800 31.4300 0.0500 0.1591

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6000 0.0700 0.6035

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2431 10.2302 0.0129 0.1261

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3535 9.3417 0.0118 0.1263

元大寶來新興亞洲基金 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8034 14.8032 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.3800 24.4900 -0.1100 -0.4492

元大寶來精準中小基金 15.9800 16.0700 -0.0900 -0.5601

元大寶來摩臺基金 28.0300 28.0200 0.0100 0.0357

元大寶來標智滬深300基金 13.1300 13.1800 -0.0500 -0.3794

元大寶來績效基金 30.1400 30.3700 -0.2300 -0.7573

元大寶來雙盈基金 21.3000 21.3200 -0.0200 -0.0938

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日盛MIT主流基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

日盛上選基金 18.9300 18.9500 -0.0200 -0.1055

日盛大中華基金 6.1500 6.1500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.2800 14.2900 -0.0100 -0.0700

日盛中國內需動力基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904

日盛日盛基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211

日盛全球抗暖化基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 9.9672 9.9342 0.0330 0.3322

日盛全球新興債券基金B 9.8707 9.8380 0.0327 0.3324

日盛亞洲星鑽基金 10.9100 10.8400 0.0700 0.6458

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8386 10.8254 0.0132 0.1219

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0858 10.0736 0.0122 0.1211

日盛金緻招牌組合基金 9.7080 9.6939 0.0141 0.1455

日盛首選基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

日盛高科技基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624

日盛貨幣市場基金 14.4517 14.4515 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.6600 25.7900 -0.1300 -0.5041

日盛精選五虎基金 26.3200 26.4900 -0.1700 -0.6418

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台新1699貨幣市場基金 13.2075 13.2073 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.2100 19.2800 -0.0700 -0.3631

台新大中華基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016

台新大眾基金 19.3700 19.4200 -0.0500 -0.2575

台新大眾貨幣市場基金 13.8711 13.8709 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.2700 23.3300 -0.0600 -0.2572

台新中國精選中小基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047

台新主流基金 14.2600 14.2900 -0.0300 -0.2099

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3800 14.3700 0.0100 0.0696

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731

台新印度基金 9.3400 9.2200 0.1200 1.3015

台新亞美短期債券基金 10.0427 10.0360 0.0067 0.0668

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6325 9.6303 0.0022 0.0228

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2954 10.2931 0.0023 0.0224

台新真吉利貨幣市場基金 10.8752 10.8750 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.1065 21.2636 -0.1571 -0.7388

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7880 9.7647 0.0233 0.2386

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7880 9.7647 0.0233 0.2386

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2200 7.1800 0.0400 0.5571

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0400 7.9600 0.0800 1.0050

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5170 7.4520 0.0650 0.8723

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6370 10.5810 0.0560 0.5293

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7100 12.7300 -0.0200 -0.1571

未來資產全球大消費基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6203 10.6094 0.0109 0.1027

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6203 10.6094 0.0109 0.1027

未來資產亞洲新富基金 13.2300 13.0900 0.1400 1.0695

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3246 12.3244 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.5437 9.5290 0.0147 0.1543

未來資產新興市場債券基金B 9.5437 9.5290 0.0147 0.1543

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9800 11.9700 0.0100 0.0835

未來資產環球債券基金A 9.8078 9.7884 0.0194 0.1982

未來資產環球債券基金B 9.4888 9.4700 0.0188 0.1985

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永豐大中華基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

永豐中小基金 34.4300 34.5500 -0.1200 -0.3473

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1360 2.1341 0.0019 0.0890

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1848 2.1830 0.0018 0.0825

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5820 10.5696 0.0124 0.1173

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5820 10.5695 0.0125 0.1183

永豐中國經濟建設基金 12.7900 12.8400 -0.0500 -0.3894

永豐中概平衡基金 28.9600 29.0600 -0.1000 -0.3441

永豐主流品牌基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924

永豐永豐基金 29.9700 30.0800 -0.1100 -0.3657

永豐全球平衡組合基金 12.0200 11.9700 0.0500 0.4177

永豐全球投資等級債券基金 10.5306 10.5200 0.0106 0.1008

永豐全球債券組合基金 10.4513 10.4409 0.0104 0.0996

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690

永豐高科技基金 13.3500 13.3400 0.0100 0.0750

永豐貨幣市場基金 13.6104 13.6102 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2710 9.2610 0.0100 0.1080

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6216 9.6112 0.0104 0.1082

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1966 9.1865 0.0101 0.1099

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6920 10.6803 0.0117 0.1096

永豐滬深300紅利指數基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885

永豐臺灣加權ETF基金 42.2200 42.2400 -0.0200 -0.0474

永豐領航科技基金 16.9300 16.9200 0.0100 0.0591

永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.5500 30.7300 -0.1800 -0.5858

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兆豐國際中小基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

兆豐國際生命科學基金 15.4900 15.4900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.7600 9.6900 0.0700 0.7224

兆豐國際全球基金 31.4200 31.2500 0.1700 0.5440

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

兆豐國際國民基金 22.8100 22.8800 -0.0700 -0.3059

兆豐國際第一基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4688 9.4581 0.0107 0.1131

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1433 9.1329 0.0104 0.1139

兆豐國際萬全基金 15.6000 15.6300 -0.0300 -0.1919

兆豐國際電子基金 17.9000 17.8900 0.0100 0.0559

兆豐國際精選二十基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812

兆豐國際綠鑽基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505

兆豐國際豐台灣基金 27.0100 27.1000 -0.0900 -0.3321

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2309 12.2307 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4600 10.4550 0.0050 0.0478

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8137 9.8624 -0.0487 -0.4938

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0688 10.0434 0.0254 0.2529

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0688 10.0433 0.0255 0.2539

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安多利永利貨幣市場基金 12.6770 12.6768 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369

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安泰INGｅ科技基金 12.5500 12.5900 -0.0400 -0.3177

安泰ING中小基金 30.2100 30.4400 -0.2300 -0.7556

安泰ING中國機會基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 6.4000 6.3400 0.0600 0.9464

安泰ING日本基金 9.2900 9.1500 0.1400 1.5301

安泰ING台灣高股息基金 16.5900 16.5700 0.0200 0.1207

安泰ING台灣運籌基金 21.7200 21.8200 -0.1000 -0.4583

安泰ING平衡基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881

安泰ING全球生技醫療基金 13.2900 13.3600 -0.0700 -0.5240

安泰ING全球品牌基金 21.9300 21.8800 0.0500 0.2285

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8492 8.8354 0.0138 0.1562

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5642 10.5478 0.0164 0.1555

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5000 13.4800 0.0200 0.1484

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9200 15.8900 0.0300 0.1888

安泰ING成長基金 21.1400 21.2200 -0.0800 -0.3770

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0473 10.0391 0.0082 0.0817

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4672 11.4578 0.0094 0.0820

安泰ING金磚七國基金 9.3200 9.2300 0.0900 0.9751

安泰ING泰國基金 36.3100 36.1500 0.1600 0.4426

安泰ING高科技基金 6.2200 6.2500 -0.0300 -0.4800

安泰ING貨幣市場基金 15.9358 15.9355 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4700 16.3900 0.0800 0.4881

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1527 9.1448 0.0079 0.0864

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7421 10.7329 0.0092 0.0857

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.4800 0.1100 1.2972

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1200 7.9900 0.1300 1.6270

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9368 11.9367 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

安泰ING積極成長基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

安泰ING優質基金 24.4000 24.4700 -0.0700 -0.2861

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0066 10.0038 0.0028 0.0280

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0075 10.0019 0.0056 0.0560

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0066 10.0038 0.0028 0.0280

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0075 10.0019 0.0056 0.0560

安泰ING環球基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910

安泰ING鴻利基金 14.9800 15.0500 -0.0700 -0.4651

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6736 16.6734 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.8000 14.9000 -0.1000 -0.6711

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.6000 0.1100 1.4474

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3838 12.3752 0.0086 0.0695

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5170 68.5080 0.0090 0.0131

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2666 11.2529 0.0137 0.1218

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9878 64.9800 0.0078 0.0120

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6711 10.6581 0.0130 0.1220

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1760 2.1758 0.0002 0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5790 10.5700 0.0090 0.0852

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0765 2.0763 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1345 10.1269 0.0076 0.0751

宏利台灣動力基金 16.6600 16.6700 -0.0100 -0.0600

宏利全球債券組合基金 12.3643 12.3632 0.0011 0.0089

宏利亞太入息債券基金A 11.2025 11.1847 0.0178 0.1592

宏利亞太入息債券基金B 9.6360 9.6207 0.0153 0.1590

宏利亞太中小企業基金 17.1600 17.1700 -0.0100 -0.0582

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7341 63.7289 0.0052 0.0082

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5088 10.4948 0.0140 0.1334

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5068 10.4917 0.0151 0.1439

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6959 8.6833 0.0126 0.1451

宏利萬利貨幣市場基金 13.4572 13.4571 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142

宏利臺灣高股息基金 18.3400 18.3500 -0.0100 -0.0545

宏利澳幣保本基金 9.4053 9.3732 0.0321 0.3425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7212 12.7210 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.7500 22.7500 0.0000 0.0000

保德信大俄羅斯基金 10.6300 10.5300 0.1000 0.9497

保德信中小型股基金 34.1800 34.3300 -0.1500 -0.4369

保德信中國品牌基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

保德信日本基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265

保德信台商全方位基金 25.3800 25.4800 -0.1000 -0.3925

保德信全球中小基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740

保德信全球消費商機基金 14.5200 14.5200 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

保德信全球組合基金 14.1400 14.1200 0.0200 0.1416

保德信全球資源基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230

保德信全球優質股息成長基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 25.1000 25.1600 -0.0600 -0.2385

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0467 10.0368 0.0099 0.0986

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3276 10.3174 0.0102 0.0989

保德信亞太基金 18.8500 18.8200 0.0300 0.1594

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4790 9.4723 0.0067 0.0707

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3216 10.3143 0.0073 0.0708

保德信店頭市場基金 27.1700 27.4100 -0.2400 -0.8756

保德信拉丁美洲基金 7.9200 7.8400 0.0800 1.0204

保德信金平衡基金 22.3500 22.4400 -0.0900 -0.4011

保德信金滿意基金 31.9200 31.9700 -0.0500 -0.1564

保德信科技島基金 16.5000 16.6100 -0.1100 -0.6623

保德信高成長基金 69.1400 69.4500 -0.3100 -0.4464

保德信第一基金 19.7700 19.8400 -0.0700 -0.3528

保德信貨幣市場基金 15.4425 15.4423 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7310 9.7303 0.0007 0.0072

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9218 9.9211 0.0007 0.0071

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6718 8.6427 0.0291 0.3367

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0082 9.9746 0.0336 0.3369

保德信新興趨勢組合基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910

保德信瑞騰基金 15.1213 15.1209 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1145 2.1142 0.0003 0.0142

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2808 2.2804 0.0004 0.0175

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3466 0.0005 0.1443

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3753 0.3748 0.0005 0.1334

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3218 10.3082 0.0136 0.1319

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1778 11.1634 0.0144 0.1290

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9454 10.0000 -0.0546 -0.5460

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9449 10.0000 -0.0551 -0.5510

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0224 10.0000 0.0224 0.2240

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0223 10.0000 0.0223 0.2230

施羅德世界資源基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2266 8.2099 0.0167 0.2034

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1285 10.1079 0.0206 0.2038

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4568 11.4566 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4800 7.4200 0.0600 0.8086

柏瑞巨人基金 9.5000 9.5700 -0.0700 -0.7315

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4325 13.4324 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2817 12.2710 0.0107 0.0872

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3823 8.3749 0.0074 0.0884

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407

柏瑞拉丁美洲基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0602 11.0549 0.0053 0.0479

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5366 8.5325 0.0041 0.0481

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4162 10.4048 0.0114 0.1096

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6942 9.6837 0.0105 0.1084

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5209 11.4869 0.0340 0.2960

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2371 9.2099 0.0272 0.2953

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1083 13.0911 0.0172 0.1314

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5600 13.5200 0.0400 0.2959

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4900 19.5100 -0.0200 -0.1025

國泰小龍基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824

國泰中小成長基金 33.2700 33.2600 0.0100 0.0301

國泰中國內需增長基金 12.5300 12.4100 0.1200 0.9670

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0036 10.0014 0.0022 0.0220

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

國泰中國新興戰略基金 15.0200 14.8500 0.1700 1.1448

國泰中港台基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198

國泰台灣計量基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

國泰台灣貨幣市場基金 12.1901 12.1899 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5200 19.5700 -0.0500 -0.2555

國泰全球基礎建設基金 10.6800 10.6200 0.0600 0.5650

國泰全球資源基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954

國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4000 12.3800 0.0200 0.1616

國泰科技生化基金 24.9600 24.9800 -0.0200 -0.0801

國泰紐幣八年期保本基金 9.2785 9.2407 0.0378 0.4091

國泰紐幣保本基金 9.6712 9.6499 0.0213 0.2207

國泰國泰基金 14.6600 14.6900 -0.0300 -0.2042

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

國泰新興市場基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875

國泰新興高收益債券基金A 10.6400 10.6147 0.0253 0.2384

國泰新興高收益債券基金B 9.3289 9.3066 0.0223 0.2396

國泰價值卓越基金 13.1700 13.1600 0.0100 0.0760

國泰豐益債券組合基金 11.2927 11.2826 0.0101 0.0895

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075

第一金小型精選基金 21.2800 21.3200 -0.0400 -0.1876

第一金中國世紀基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562

第一金中概平衡基金 18.0200 18.0500 -0.0300 -0.1662

第一金台灣成長基金 7.8100 7.8400 -0.0300 -0.3827

第一金台灣貨幣市場基金 14.9296 14.9294 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2570 174.2550 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.7900 16.7400 0.0500 0.2987

第一金全球不動產證券化基金A 6.9178 6.9043 0.0135 0.1955

第一金全球不動產證券化基金B 5.5774 5.5665 0.0109 0.1958

第一金全球台商基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6087 9.5939 0.0148 0.1543

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2596 9.2453 0.0143 0.1547

第一金全球品牌基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

第一金全球高收益債券基金A 14.0199 14.0054 0.0145 0.1035

第一金全球高收益債券基金B 11.1240 11.1124 0.0116 0.1044

第一金全球資源基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006

第一金亞洲科技基金 13.8600 13.7300 0.1300 0.9468

第一金亞洲新興市場基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132

第一金店頭市場基金 6.8400 6.8800 -0.0400 -0.5814

第一金馬來西亞基金 12.7600 12.6300 0.1300 1.0293

第一金創新趨勢基金 12.2800 12.3200 -0.0400 -0.3247

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4352 9.4140 0.0212 0.2252

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3667 8.3479 0.0188 0.2252

第一金萬得福基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428

第一金電子基金 22.7500 22.8400 -0.0900 -0.3941

第一金旗艦基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

第一金福元基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663

第一金福王基金 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725

統一大滿貫基金 22.2200 22.2400 -0.0200 -0.0899

統一大龍印基金 13.0000 12.9000 0.1000 0.7752

統一中小基金 14.8800 14.9500 -0.0700 -0.4682

統一台灣動力基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

統一全天候基金 57.7700 58.2300 -0.4600 -0.7900

統一全球債券組合基金 11.3521 11.3380 0.0141 0.1244

統一亞太基金 23.2800 23.1000 0.1800 0.7792

統一亞洲大金磚基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 33.9900 34.0600 -0.0700 -0.2055

統一強棒貨幣市場基金 16.3274 16.3272 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.5200 17.4600 0.0600 0.3436

統一統信基金 21.4200 21.4200 0.0000 0.0000

統一黑馬基金 33.3200 33.5100 -0.1900 -0.5670

統一新亞洲科技能源基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9185 9.9042 0.0143 0.1444

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9605 9.9462 0.0143 0.1438

統一經建基金 24.4100 24.3800 0.0300 0.1231

統一龍馬基金 39.8400 39.8000 0.0400 0.1005

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160

凱基台灣精五門基金 18.0000 18.0800 -0.0800 -0.4425

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7708 9.7766 -0.0058 -0.0593

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2897 9.2952 -0.0055 -0.0592

凱基亞洲四金磚基金 13.2200 13.1900 0.0300 0.2275

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3333 11.3331 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.1500 18.2500 -0.1000 -0.5480

凱基雲端趨勢基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

凱基新興市場中小基金 12.2000 12.1300 0.0700 0.5771

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9061 9.9106 -0.0045 -0.0454

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9061 9.9106 -0.0045 -0.0454

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378

凱基資源國基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.4600 20.4500 0.0100 0.0489

富邦大中華成長基金 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2997 10.2897 0.0100 0.0972

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6923 1.6907 0.0016 0.0946

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2065 10.1966 0.0099 0.0971

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6771 1.6754 0.0017 0.1015

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1293 10.1229 0.0064 0.0632

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6643 1.6633 0.0010 0.0601

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0802 10.0738 0.0064 0.0635

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6563 1.6553 0.0010 0.0604

富邦丰益債券組合基金 9.3677 9.3535 0.0142 0.1518

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.6300 30.5500 0.0800 0.2619

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1700 35.1000 0.0700 0.1994

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9400 34.9400 0.0000 0.0000

富邦台灣心基金 15.1900 15.2200 -0.0300 -0.1971

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0600 13.1000 -0.0400 -0.3053

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

富邦台灣釆吉50基金 33.2000 33.1800 0.0200 0.0603

富邦台灣科技指數基金 34.3800 34.5400 -0.1600 -0.4632

富邦台灣鳳凰基金 609.0600 611.2600 -2.2000 -0.3599

富邦全球不動產基金 7.0800 7.0900 -0.0100 -0.1410

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5803 10.5618 0.0185 0.1752

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9105 9.8931 0.0174 0.1759

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3343 15.3341 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.7000 46.8700 -0.1700 -0.3627

富邦冠軍基金 23.1200 23.2100 -0.0900 -0.3878

富邦科技基金 17.1000 17.1300 -0.0300 -0.1751

富邦高成長基金 17.2600 17.3200 -0.0600 -0.3464

富邦富邦基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1271 11.1325 -0.0054 -0.0485

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4818 10.4869 -0.0051 -0.0486

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5154 10.5206 -0.0052 -0.0494

富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423

富邦農糧精選基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.0200 39.1200 -0.1000 -0.2556

富邦精銳中小基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028

富邦價值基金 16.7600 16.7900 -0.0300 -0.1787

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.7600 21.8100 -0.0500 -0.2293

富達卓越領航全球組合基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823

富達動力領航組合基金 11.3500 11.3300 0.0200 0.1765

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660

富蘭克林華美中華基金 12.5700 12.6600 -0.0900 -0.7109

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6650 9.6364 0.0286 0.2968

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8476 9.8185 0.0291 0.2964

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9593 9.9436 0.0157 0.1579

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0610 10.0451 0.0159 0.1583

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4260 10.4132 0.0128 0.1229

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2115 11.1977 0.0138 0.1232

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9598 9.9429 0.0169 0.1700

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0608 10.0440 0.0168 0.1673

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7128 10.7053 0.0075 0.0701

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6729 13.6633 0.0096 0.0703

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3320 10.3192 0.0128 0.1240

富蘭克林華美第一富基金 25.1400 25.1700 -0.0300 -0.1192

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0762 10.0760 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5200 10.6000 -0.0800 -0.7547

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7600 8.7627 -0.0027 -0.0308

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4425 9.4178 0.0247 0.2623

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3615 9.3537 0.0078 0.0834

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1076 11.0984 0.0092 0.0829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1297 10.1290 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.4638 22.4963 -0.0325 -0.1445

復華大中華中小策略基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

復華中小精選基金 34.1400 34.1900 -0.0500 -0.1462

復華全方位基金 16.5700 16.6600 -0.0900 -0.5402

復華全球大趨勢基金 14.8200 14.7800 0.0400 0.2706

復華全球平衡基金 16.0700 16.0500 0.0200 0.1246

復華全球原物料基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

復華全球消費基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

復華全球短期收益基金 11.0628 11.0481 0.0147 0.1331

復華全球債券基金 12.7363 12.7310 0.0053 0.0416

復華全球債券組合基金 13.6900 13.6900 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.2700 11.2300 0.0400 0.3562

復華全球資產證券化基金B 8.7900 8.7500 0.0400 0.4571

復華有利貨幣市場基金 13.1816 13.1814 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

復華亞太成長基金 10.5200 10.4400 0.0800 0.7663

復華東協世紀基金 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906

復華南非幣2017保本基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298

復華南非幣長期收益基金B 9.1300 9.0500 0.0800 0.8840

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

復華美國新星基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華神盾基金 15.4225 15.4394 -0.0169 -0.1095

復華高成長基金 34.0500 34.0400 0.0100 0.0294

復華高益策略組合基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797

復華貨幣市場基金 14.1341 14.1339 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795

復華華人世紀基金 13.8400 13.7800 0.0600 0.4354

復華傳家二號基金 17.5186 17.5526 -0.0340 -0.1937

復華傳家基金 15.7794 15.7909 -0.0115 -0.0728

復華奧林匹克全球組合基金 14.7400 14.7200 0.0200 0.1359

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

復華新興市場高收益債券基金B 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 15.0400 15.0300 0.0100 0.0665

復華數位經濟基金 25.5400 25.5600 -0.0200 -0.0783

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6096 10.6001 0.0095 0.0896

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761

惠理康和兩岸價值基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5200 15.5400 -0.0200 -0.1287

景順台灣科技基金 23.3900 23.4200 -0.0300 -0.1281

景順台灣精選成長基金 26.5700 26.6500 -0.0800 -0.3002

景順平衡基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

景順全球科技基金 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872

景順全球康健基金 16.2100 16.2700 -0.0600 -0.3688

景順貨幣市場基金 15.6624 15.6622 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.7100 28.7500 -0.0400 -0.1391

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1626 10.1512 0.0114 0.1123

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1062 10.1061 0.0001 0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2644 10.2541 0.0103 0.1005

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2393 10.2391 0.0002 0.0020

華南永昌中小型基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257

華南永昌台灣精選基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

華南永昌永昌基金 12.3000 12.3200 -0.0200 -0.1623

華南永昌全球亨利組合基金 13.5977 13.5836 0.0141 0.1038

華南永昌全球神農水資源基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497

華南永昌全球精品基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2950 9.2967 -0.0017 -0.0183

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2069 10.2088 -0.0019 -0.0186

華南永昌前瞻科技基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139

華南永昌黃河世紀基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528

華南永昌愛台灣基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9181 15.9178 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.7471 14.8032 -0.0561 -0.3790

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7223 11.7221 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.7400 21.9200 -0.1800 -0.8212

華頓台灣基金 18.4400 18.5200 -0.0800 -0.4320

華頓平安貨幣市場基金 11.2895 11.2893 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8300 12.7600 0.0700 0.5486

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0273 10.0128 0.0145 0.1448

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9937 9.9793 0.0144 0.1443

華頓全球高收益債券基金A 12.3935 12.3801 0.0134 0.1082

華頓全球高收益債券基金B 10.3656 10.3544 0.0112 0.1082

華頓全球黑鑽油源基金 6.3800 6.4000 -0.0200 -0.3125

華頓典範科技基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

華頓新興亞太債券基金A 10.0069 9.9961 0.0108 0.1080

華頓新興亞太債券基金B 9.3502 9.3402 0.0100 0.1071

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匯豐中小基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755

匯豐中國A股匯聚基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

匯豐中國動力基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2756 2.2751 0.0005 0.0220

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2370 2.2365 0.0005 0.0224

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1771 11.1684 0.0087 0.0779

匯豐五福全球債券組合基金 12.3904 12.3741 0.0163 0.1317

匯豐太平洋精典基金 13.8500 13.7600 0.0900 0.6541

匯豐台灣精典基金 17.6700 17.6800 -0.0100 -0.0566

匯豐全球新富基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795

匯豐全球趨勢組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

匯豐安富基金 21.1500 21.1400 0.0100 0.0473

匯豐成功基金 33.2900 33.2900 0.0000 0.0000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4560 9.4450 0.0110 0.1165

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8904 10.8795 0.0109 0.1002

匯豐拉丁美洲基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803

匯豐金磚動力基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7949 14.7947 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6318 15.6316 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2200 5.1600 0.0600 1.1628

匯豐新鑽動力基金 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6690 7.6555 0.0135 0.1763

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5445 9.5312 0.0133 0.1395

匯豐龍鳳基金 37.3400 37.3200 0.0200 0.0536

匯豐龍騰電子基金 22.9800 22.9500 0.0300 0.1307

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7257 11.7131 0.0126 0.1076

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新光大三通基金 14.8700 14.9300 -0.0600 -0.4019

新光中國成長基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5549 17.5547 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8100 16.8800 -0.0700 -0.4147

新光吉星貨幣市場基金 15.1465 15.1462 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

新光亞洲精選基金 23.3300 23.2000 0.1300 0.5603

新光兩岸優勢基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

新光店頭基金 18.9900 19.1900 -0.2000 -1.0422

新光國家建設基金 18.1100 18.1400 -0.0300 -0.1654

新光創新科技基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376

新光傳產優勢基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

新光新興星鑽基金 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013

新光福運平衡基金 12.4664 12.4638 0.0026 0.0209

新光增長收益基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3400 5.3400 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6799 11.6725 0.0074 0.0634

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8628 9.8566 0.0062 0.0629

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

群益中小型股基金 34.2800 34.4000 -0.1200 -0.3488

群益台股指數基金 12.3740 12.3750 -0.0010 -0.0081

群益平衡王基金 18.7579 18.7647 -0.0068 -0.0362

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3600 5.3600 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3480 9.3077 0.0403 0.4330

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7634 8.7256 0.0378 0.4332

群益印巴雙星基金 7.9600 7.8300 0.1300 1.6603

群益印度中小基金 7.6200 7.5100 0.1100 1.4647

群益多利策略組合基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895

群益多重收益組合基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584

群益多重資產組合基金 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182

群益安家基金 16.2828 16.3200 -0.0372 -0.2279

群益安穩貨幣市場基金 15.7572 15.7569 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5156 9.4996 0.0160 0.1684

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8999 8.8848 0.0151 0.1700

群益店頭市場基金 55.6800 55.7500 -0.0700 -0.1256

群益東方盛世基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397

群益東協成長基金 9.7000 9.6500 0.0500 0.5181

群益長安基金 18.1100 18.1900 -0.0800 -0.4398

群益真善美基金 16.5141 16.5068 0.0073 0.0442

群益馬拉松基金 77.4400 77.6300 -0.1900 -0.2448

群益創新科技基金 21.8600 21.8900 -0.0300 -0.1371

群益華夏盛世基金 10.8300 10.6900 0.1400 1.3096

群益奧斯卡基金 19.0100 19.1000 -0.0900 -0.4712

群益新興大消費基金 9.7700 9.6200 0.1500 1.5593

群益新興金鑽基金 8.0000 7.8800 0.1200 1.5228

群益葛萊美基金 15.2700 15.3900 -0.1200 -0.7797

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.5400 22.7800 -0.2400 -1.0536

德信中國精選成長基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 12.5200 12.5900 -0.0700 -0.5560

德信新興股票組合基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020

德信萬保貨幣市場基金 11.6937 11.6935 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9480 10.9394 0.0086 0.0786

德信數位時代基金 19.4000 19.4700 -0.0700 -0.3595

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.1500 13.2300 -0.0800 -0.6047

德盛全球生技大壩基金 25.8600 25.9900 -0.1300 -0.5002

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3200 12.2900 0.0300 0.2441

德盛安聯中國策略增長基金 11.9800 11.9300 0.0500 0.4191

德盛安聯台灣好息富基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2253 12.2251 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.5800 14.6600 -0.0800 -0.5457

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7527 13.7420 0.0107 0.0779

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1029 11.0945 0.0084 0.0757

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3478 10.3768 -0.0290 -0.2795

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7963 11.7826 0.0137 0.1163

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6739 11.6758 -0.0019 -0.0163

德盛安聯全球新興市場基金 15.7200 15.5900 0.1300 0.8339

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9400 18.9400 0.0000 0.0000

德盛科技大壩基金 18.5400 18.6000 -0.0600 -0.3226

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4217 11.4216 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9000 16.9600 -0.0600 -0.3538

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8100 18.7800 0.0300 0.1597

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2142 9.2128 0.0014 0.0152

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9228 10.9212 0.0016 0.0147

德銀遠東DWS科技基金 14.8100 14.9200 -0.1100 -0.7373

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摩根大歐洲基金 15.8800 15.8000 0.0800 0.5063

摩根中小基金 18.1100 18.3000 -0.1900 -1.0383

摩根中美G2新勢力基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

摩根中國A股基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656

摩根中國亮點基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984

摩根台灣金磚基金 14.3900 14.5100 -0.1200 -0.8270

摩根台灣基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925

摩根台灣貨幣市場基金 16.0747 16.0746 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 16.6000 16.7700 -0.1700 -1.0137

摩根台灣增長基金 37.9500 38.0400 -0.0900 -0.2366

摩根平衡基金 24.6300 24.7000 -0.0700 -0.2834

摩根全球α基金 14.3000 14.2600 0.0400 0.2805

摩根全球平衡基金 14.5050 14.4168 0.0882 0.6118

摩根全球通網基金 4.1200 4.0900 0.0300 0.7335

摩根全球發現基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263

摩根安家理財基金 10.9938 10.9930 0.0008 0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9217 10.9040 0.0177 0.1623

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5291 11.5104 0.0187 0.1625

摩根亞洲基金 39.0800 38.7600 0.3200 0.8256

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1207 10.1572 -0.0365 -0.3594

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4705 11.4541 0.0164 0.1432

摩根東方內需機會基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930

摩根東方科技基金 20.8900 20.7100 0.1800 0.8692

摩根金龍收成基金 15.6000 15.5300 0.0700 0.4507

摩根神龍平衡基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353

摩根第一貨幣市場基金 14.8365 14.8363 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5000 9.4200 0.0800 0.8493

摩根新金磚五國基金 9.7800 9.6800 0.1000 1.0331

摩根新絲路基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501

摩根新興35基金 10.9200 10.8000 0.1200 1.1111

摩根新興日本基金 18.9800 18.7600 0.2200 1.1727

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2067 9.2192 -0.0125 -0.1356

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4095 10.3840 0.0255 0.2456

摩根新興科技基金 34.5800 34.5600 0.0200 0.0579

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4534 9.4808 -0.0274 -0.2890

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9403 9.9324 0.0079 0.0795

摩根資源活力股票基金 4.7500 4.7500 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.7400 14.8000 -0.0600 -0.4054

摩根龍揚基金 23.5800 23.4800 0.1000 0.4259

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3048 10.3337 -0.0289 -0.2797

摩根總收益組合基金-累積型 10.7085 10.7064 0.0021 0.0196

摩根縱橫台商基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937

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聯邦中國龍基金 15.9800 16.1000 -0.1200 -0.7453

聯邦金鑽平衡基金 13.3920 13.5054 -0.1134 -0.8397

聯邦貨幣市場基金 12.9046 12.9044 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9990 0.0000 9.9990 0.0000

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9990 0.0000 9.9990 0.0000

聯邦精選科技基金 8.5300 8.6200 -0.0900 -1.0441

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7226 14.7156 0.0070 0.0476

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1028 10.0927 0.0101 0.1001

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5505 9.5409 0.0096 0.1006

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聯博大利基金 26.0700 26.0600 0.0100 0.0384

聯博亞太地產基金-A類型 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587

聯博亞太地產基金-B類型 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739

聯博貨幣市場基金 14.7652 14.7650 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6344 9.6179 0.0165 0.1716

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4130 9.3969 0.0161 0.1713

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瀚亞中小型股基金 13.3100 13.4500 -0.1400 -1.0409

瀚亞中國基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404

瀚亞巴西基金 5.8600 5.7700 0.0900 1.5598

瀚亞外銷基金 27.8400 27.8300 0.0100 0.0359

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2332 12.2125 0.0207 0.1695

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1667 10.1496 0.0171 0.1685

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2337 12.2130 0.0207 0.1695

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315

瀚亞印度基金 16.6000 16.2200 0.3800 2.3428

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186

瀚亞亞太高股息基金 12.9000 12.8300 0.0700 0.5456

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440

瀚亞非洲基金 19.4800 19.2500 0.2300 1.1948

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2848 13.2846 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.9800 13.9400 0.0400 0.2869

瀚亞高科技基金 40.1000 40.4400 -0.3400 -0.8408

瀚亞理財通基金 19.3200 19.3200 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 16.3000 16.3500 -0.0500 -0.3058

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6760 9.6186 0.0574 0.5968

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0299 8.9763 0.0536 0.5971

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9656 9.8985 0.0671 0.6779

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9656 9.8985 0.0671 0.6779

瀚亞電通網基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6002 12.5830 0.0172 0.1367

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3395 12.3226 0.0169 0.1372

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8100 12.7600 0.0500 0.3919

瀚亞歐洲基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.2139 12.1851 0.0288 0.2364

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.2098 12.1810 0.0288 0.2364

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0966 10.0788 0.0178 0.1766

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5689 9.5520 0.0169 0.1769

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