基金名稱 102/12/09 102/12/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010
中國信託台灣活力基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000
中國信託台灣優勢基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918
中國信託全球固定收益組合基金 13.8160 13.8199 -0.0039 -0.0282
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9759 9.9760 -0.0001 -0.0010
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9759 9.9760 -0.0001 -0.0010
中國信託東方精選基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0704 13.0697 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7602 10.7597 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 12.5179 12.5309 -0.0130 -0.1037
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元大寶來2001基金 41.4200 41.7800 -0.3600 -0.8617
元大寶來上證50基金 19.2300 19.2800 -0.0500 -0.2593
元大寶來大中華價值指數基金 13.4880 13.4970 -0.0090 -0.0667
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7889 10.7813 0.0076 0.0705
元大寶來巴西指數基金 6.2550 6.1880 0.0670 1.0827
元大寶來巴菲特基金 20.0900 19.9800 0.1100 0.5506
元大寶來台股指數基金 9.9640 9.8650 0.0990 1.0036
元大寶來台商收成基金 21.3300 21.0700 0.2600 1.2340
元大寶來台灣中型100基金 29.2500 29.1500 0.1000 0.3431
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6930 16.5430 0.1500 0.9067
元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.1100 0.7300 1.2782
元大寶來台灣金融基金 13.8400 13.7000 0.1400 1.0219
元大寶來台灣高股息基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947
元大寶來台灣電子科技基金 23.9600 23.7600 0.2000 0.8418
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0900 13.0400 0.0500 0.3834
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0400 6.9800 0.0600 0.8596
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.7800 0.0500 0.8651
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548
元大寶來全球成長基金 17.1900 17.0600 0.1300 0.7620
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8400 8.8592 -0.0192 -0.2167
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5817 7.5981 -0.0164 -0.2158
元大寶來全球通訊基金 5.2300 5.1800 0.0500 0.9653
元大寶來全球短期收益基金 10.0174 10.0190 -0.0016 -0.0160
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4400 12.3700 0.0700 0.5659
元大寶來全球農業商機基金 16.3200 16.2400 0.0800 0.4926
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.3590 7.3860 -0.0270 -0.3656
元大寶來印度指數基金 7.1720 7.1270 0.0450 0.6314
元大寶來印度基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279
元大寶來多元基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133
元大寶來多多基金 14.4200 14.4800 -0.0600 -0.4144
元大寶來多福基金 44.7900 45.0500 -0.2600 -0.5771
元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6680 8.6547 0.0133 0.1537
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4927 8.4797 0.0130 0.1533
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597
元大寶來卓越基金 34.5200 34.4700 0.0500 0.1451
元大寶來店頭基金 6.8100 6.8400 -0.0300 -0.4386
元大寶來泛歐成長基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466
元大寶來矽谷基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490
元大寶來高科技基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9248 15.9241 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7428 11.7422 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.8200 11.9700 -0.1500 -1.2531
元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167
元大寶來新中國基金 7.9000 7.9700 -0.0700 -0.8783
元大寶來新主流基金 16.4600 16.3900 0.0700 0.4271
元大寶來新台灣基金 31.4300 31.0200 0.4100 1.3217
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2302 10.2253 0.0049 0.0479
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3417 9.3372 0.0045 0.0482
元大寶來新興亞洲基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8032 14.8025 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 24.4900 24.4400 0.0500 0.2046
元大寶來精準中小基金 16.0700 16.2000 -0.1300 -0.8025
元大寶來摩臺基金 28.0200 27.7000 0.3200 1.1552
元大寶來標智滬深300基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759
元大寶來績效基金 30.3700 30.5300 -0.1600 -0.5241
元大寶來雙盈基金 21.3200 21.2300 0.0900 0.4239
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日盛MIT主流基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
日盛上選基金 18.9500 19.1500 -0.2000 -1.0444
日盛大中華基金 6.1500 6.1700 -0.0200 -0.3242
日盛小而美基金 14.2900 14.3600 -0.0700 -0.4875
日盛中國內需動力基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932
日盛日盛基金 9.5000 9.5700 -0.0700 -0.7315
日盛全球抗暖化基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096
日盛全球新興債券基金A 9.9342 9.9229 0.0113 0.1139
日盛全球新興債券基金B 9.8380 9.8268 0.0112 0.1140
日盛亞洲星鑽基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8254 10.8279 -0.0025 -0.0231
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0736 10.0759 -0.0023 -0.0228
日盛金緻招牌組合基金 9.6939 9.6915 0.0024 0.0248
日盛首選基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340
日盛高科技基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813
日盛貨幣市場基金 14.4515 14.4508 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 25.7900 26.2200 -0.4300 -1.6400
日盛精選五虎基金 26.4900 26.3100 0.1800 0.6842
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台新1699貨幣市場基金 13.2073 13.2066 0.0007 0.0053
台新2000高科技基金 19.2800 19.4500 -0.1700 -0.8740
台新大中華基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009
台新大眾基金 19.4200 19.3700 0.0500 0.2581
台新大眾貨幣市場基金 13.8709 13.8702 0.0007 0.0051
台新中國通基金 23.3300 23.4700 -0.1400 -0.5965
台新中國精選中小基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128
台新主流基金 14.2900 14.2900 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3700 14.2600 0.1100 0.7714
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6900 13.5900 0.1000 0.7358
台新印度基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753
台新亞美短期債券基金 10.0360 10.0327 0.0033 0.0329
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6303 9.6342 -0.0039 -0.0405
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2931 10.2973 -0.0042 -0.0408
台新真吉利貨幣市場基金 10.8750 10.8745 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 21.2636 21.3434 -0.0798 -0.3739
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7647 9.7469 0.0178 0.1826
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7647 9.7469 0.0178 0.1826
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1800 7.1100 0.0700 0.9845
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.8600 0.1000 1.2723
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4520 7.4440 0.0080 0.1075
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5810 10.5790 0.0020 0.0189
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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152
未來資產全球大消費基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6094 10.6170 -0.0076 -0.0716
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6094 10.6170 -0.0076 -0.0716
未來資產亞洲新富基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3244 12.3239 0.0005 0.0041
未來資產阿波羅基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202
未來資產新興市場債券基金A 9.5290 9.5298 -0.0008 -0.0084
未來資產新興市場債券基金B 9.5290 9.5298 -0.0008 -0.0084
未來資產閣來寶全球組合基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195
未來資產環球債券基金A 9.7884 9.7880 0.0004 0.0041
未來資產環球債券基金B 9.4700 9.4697 0.0003 0.0032
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永豐大中華基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181
永豐中小基金 34.5500 34.6600 -0.1100 -0.3174
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1341 2.1334 0.0007 0.0328
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1830 2.1823 0.0007 0.0321
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5696 10.5604 0.0092 0.0871
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5695 10.5604 0.0091 0.0862
永豐中國經濟建設基金 12.8400 12.9100 -0.0700 -0.5422
永豐中概平衡基金 29.0600 29.2000 -0.1400 -0.4795
永豐主流品牌基金 13.6800 13.6400 0.0400 0.2933
永豐永豐基金 30.0800 29.9500 0.1300 0.4341
永豐全球平衡組合基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835
永豐全球投資等級債券基金 10.5200 10.5225 -0.0025 -0.0238
永豐全球債券組合基金 10.4409 10.4390 0.0019 0.0182
永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639
永豐亞洲民生消費基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738
永豐高科技基金 13.3400 13.4900 -0.1500 -1.1119
永豐貨幣市場基金 13.6102 13.6097 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2610 9.2576 0.0034 0.0367
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6112 9.6076 0.0036 0.0375
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1865 9.1870 -0.0005 -0.0054
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6803 10.6808 -0.0005 -0.0047
永豐滬深300紅利指數基金 10.6100 10.6600 -0.0500 -0.4690
永豐臺灣加權ETF基金 42.2400 41.8500 0.3900 0.9319
永豐領航科技基金 16.9200 17.0500 -0.1300 -0.7625
永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290
永豐趨勢平衡基金 30.7300 30.8300 -0.1000 -0.3244
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兆豐國際中小基金 11.3000 11.2800 0.0200 0.1773
兆豐國際民生動力基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977
兆豐國際生命科學基金 15.4900 15.3600 0.1300 0.8464
兆豐國際全球高股息基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033
兆豐國際全球基金 31.2500 31.1900 0.0600 0.1924
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
兆豐國際國民基金 22.8800 22.7500 0.1300 0.5714
兆豐國際第一基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4581 9.4481 0.0100 0.1058
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1329 9.1233 0.0096 0.1052
兆豐國際萬全基金 15.6300 15.5600 0.0700 0.4499
兆豐國際電子基金 17.8900 17.8700 0.0200 0.1119
兆豐國際精選二十基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907
兆豐國際綠鑽基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000
兆豐國際豐台灣基金 27.1000 27.0100 0.0900 0.3332
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2307 12.2301 0.0006 0.0049
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合庫巴黎台灣領航基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4550 10.4495 0.0055 0.0526
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8624 9.8572 0.0052 0.0528
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0434 10.0292 0.0142 0.1416
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0433 10.0292 0.0141 0.1406
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安多利永利貨幣市場基金 12.6768 12.6762 0.0006 0.0047
安多利高科技基金 7.4500 7.4900 -0.0400 -0.5341
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安泰INGｅ科技基金 12.5900 12.7200 -0.1300 -1.0220
安泰ING中小基金 30.4400 30.6900 -0.2500 -0.8146
安泰ING台灣高股息基金 16.5700 16.5300 0.0400 0.2420
安泰ING台灣運籌基金 21.8200 21.9300 -0.1100 -0.5016
安泰ING平衡基金 14.3000 14.3400 -0.0400 -0.2789
安泰ING成長基金 21.2200 21.2600 -0.0400 -0.1882
安泰ING高科技基金 6.2500 6.3100 -0.0600 -0.9509
安泰ING貨幣市場基金 15.9355 15.9348 0.0007 0.0044
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9367 11.9363 0.0004 0.0034
安泰ING積極成長基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
安泰ING優質基金 24.4700 24.5400 -0.0700 -0.2853
安泰ING鴻利基金 15.0500 15.1000 -0.0500 -0.3311
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6734 16.6730 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 14.9000 15.0100 -0.1100 -0.7328
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5080 68.5090 -0.0010 -0.0015
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2529 11.2401 0.0128 0.1139
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9800 64.9832 -0.0032 -0.0049
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6581 10.6461 0.0120 0.1127
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1758 2.1745 0.0013 0.0598
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5700 10.5534 0.0166 0.1573
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0763 2.0751 0.0012 0.0578
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1269 10.1110 0.0159 0.1573
宏利台灣動力基金 16.6700 16.7300 -0.0600 -0.3586
宏利全球債券組合基金 12.3632 12.3675 -0.0043 -0.0348
宏利亞太入息債券基金A 11.1847 11.1876 -0.0029 -0.0259
宏利亞太入息債券基金B 9.6207 9.6232 -0.0025 -0.0260
宏利亞太中小企業基金 17.1700 17.1900 -0.0200 -0.1164
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7289 63.7412 -0.0123 -0.0193
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4948 10.4828 0.0120 0.1145
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4917 10.4967 -0.0050 -0.0476
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6833 8.6875 -0.0042 -0.0484
宏利萬利貨幣市場基金 13.4571 13.4565 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278
宏利臺灣高股息基金 18.3500 18.4100 -0.0600 -0.3259
宏利澳幣保本基金 9.3732 9.3810 -0.0078 -0.0832
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7210 12.7204 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.7500 22.9400 -0.1900 -0.8283
保德信大俄羅斯基金 10.5300 10.4100 0.1200 1.1527
保德信中小型股基金 34.3300 34.5100 -0.1800 -0.5216
保德信中國品牌基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474
保德信日本基金 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376
保德信台商全方位基金 25.4800 25.5300 -0.0500 -0.1959
保德信全球中小基金 22.9900 22.9900 0.0000 0.0000
保德信全球消費商機基金 14.5200 14.4200 0.1000 0.6935
保德信全球基礎建設基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048
保德信全球組合基金 14.1200 14.0000 0.1200 0.8571
保德信全球資源基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188
保德信全球優質股息成長基金 11.8100 11.7000 0.1100 0.9402
保德信全球醫療生化基金 25.1600 24.9800 0.1800 0.7206
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0368 10.0397 -0.0029 -0.0289
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3174 10.3204 -0.0030 -0.0291
保德信亞太基金 18.8200 18.8100 0.0100 0.0532
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4723 9.4792 -0.0069 -0.0728
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3143 10.3218 -0.0075 -0.0727
保德信店頭市場基金 27.4100 27.6100 -0.2000 -0.7244
保德信拉丁美洲基金 7.8400 7.7800 0.0600 0.7712
保德信金平衡基金 22.4400 22.4600 -0.0200 -0.0891
保德信金滿意基金 31.9700 31.7000 0.2700 0.8517
保德信科技島基金 16.6100 16.6700 -0.0600 -0.3599
保德信高成長基金 69.4500 69.5500 -0.1000 -0.1438
保德信第一基金 19.8400 19.8800 -0.0400 -0.2012
保德信貨幣市場基金 15.4423 15.4417 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 9.2400 9.1400 0.1000 1.0941
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7303 9.7238 0.0065 0.0669
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9211 9.9145 0.0066 0.0666
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6427 8.6027 0.0400 0.4650
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9746 9.9284 0.0462 0.4653
保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.3100 0.1600 1.5519
保德信瑞騰基金 15.1209 15.1195 0.0014 0.0093
保德信歐洲組合基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1142 2.1157 -0.0015 -0.0709
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2804 2.2820 -0.0016 -0.0701
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3466 0.3464 0.0002 0.0577
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3748 0.3746 0.0002 0.0534
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3082 10.3034 0.0048 0.0466
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1634 11.1579 0.0055 0.0493
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
施羅德世界資源基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2099 8.2263 -0.0164 -0.1994
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1079 10.1282 -0.0203 -0.2004
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4566 11.4561 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703
柏瑞巨人基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4324 13.4319 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2710 12.2653 0.0057 0.0465
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3749 8.3711 0.0038 0.0454
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790
柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.3500 0.1100 1.1765
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0549 11.0378 0.0171 0.1549
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5325 8.5193 0.0132 0.1549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4048 10.4079 -0.0031 -0.0298
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6837 9.6865 -0.0028 -0.0289
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4869 11.4710 0.0159 0.1386
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2099 9.1972 0.0127 0.1381
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1900 15.1600 0.0300 0.1979
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0911 13.0852 0.0059 0.0451
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.5100 19.4500 0.0600 0.3085
國泰小龍基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477
國泰中小成長基金 33.2600 33.3400 -0.0800 -0.2400
國泰中國內需增長基金 12.4100 12.4600 -0.0500 -0.4013
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0014 10.0007 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.8500 14.9500 -0.1000 -0.6689
國泰中港台基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139
國泰台灣計量基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928
國泰台灣貨幣市場基金 12.1899 12.1894 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 19.5700 19.5300 0.0400 0.2048
國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887
國泰全球資源基金 6.7700 6.7600 0.0100 0.1479
國泰全球環保趨勢基金 8.2200 8.1800 0.0400 0.4890
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3400 14.3000 0.0400 0.2797
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3800 12.3500 0.0300 0.2429
國泰科技生化基金 24.9800 25.0600 -0.0800 -0.3192
國泰紐幣八年期保本基金 9.2407 9.2221 0.0186 0.2017
國泰紐幣保本基金 9.6499 9.6305 0.0194 0.2014
國泰國泰基金 14.6900 14.8000 -0.1100 -0.7432
國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108
國泰新興市場基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538
國泰新興高收益債券基金A 10.6147 10.5790 0.0357 0.3375
國泰新興高收益債券基金B 9.3066 9.2754 0.0312 0.3364
國泰價值卓越基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580
國泰豐益債券組合基金 11.2826 11.2849 -0.0023 -0.0204
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.1800 17.1300 0.0500 0.2919
第一金小型精選基金 21.3200 21.3400 -0.0200 -0.0937
第一金中國世紀基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222
第一金中概平衡基金 18.0500 18.0800 -0.0300 -0.1659
第一金台灣成長基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274
第一金台灣貨幣市場基金 14.9294 14.9287 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 174.2550 174.2470 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 16.7400 16.6500 0.0900 0.5405
第一金全球不動產證券化基金A 6.9043 6.8765 0.0278 0.4043
第一金全球不動產證券化基金B 5.5665 5.5441 0.0224 0.4040
第一金全球台商基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5939 9.5982 -0.0043 -0.0448
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2453 9.2495 -0.0042 -0.0454
第一金全球品牌基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557
第一金全球高收益債券基金A 14.0054 14.0084 -0.0030 -0.0214
第一金全球高收益債券基金B 11.1124 11.1149 -0.0025 -0.0225
第一金全球資源基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027
第一金亞洲科技基金 13.7300 13.6500 0.0800 0.5861
第一金亞洲新興市場基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032
第一金店頭市場基金 6.8800 7.0000 -0.1200 -1.7143
第一金馬來西亞基金 12.6300 12.6000 0.0300 0.2381
第一金創新趨勢基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4140 9.3431 0.0709 0.7589
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3479 8.2850 0.0629 0.7592
第一金萬得福基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000
第一金電子基金 22.8400 22.9300 -0.0900 -0.3925
第一金旗艦基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967
第一金福元基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276
第一金福王基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912
統一大滿貫基金 22.2400 22.2900 -0.0500 -0.2243
統一大龍印基金 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775
統一中小基金 14.9500 15.0200 -0.0700 -0.4661
統一台灣動力基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965
統一全天候基金 58.2300 58.6000 -0.3700 -0.6314
統一全球債券組合基金 11.3380 11.3338 0.0042 0.0371
統一亞太基金 23.1000 23.1600 -0.0600 -0.2591
統一亞洲大金磚基金 11.0000 11.1000 -0.1000 -0.9009
統一奔騰基金 34.0600 34.3000 -0.2400 -0.6997
統一強棒貨幣市場基金 16.3272 16.3264 0.0008 0.0049
統一強漢基金 17.4600 17.4300 0.0300 0.1721
統一統信基金 21.4200 21.5000 -0.0800 -0.3721
統一黑馬基金 33.5100 33.7700 -0.2600 -0.7699
統一新亞洲科技能源基金 12.1200 12.0300 0.0900 0.7481
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9042 9.9458 -0.0416 -0.4183
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9462 9.9458 0.0004 0.0040
統一經建基金 24.3800 24.4500 -0.0700 -0.2863
統一龍馬基金 39.8000 39.9400 -0.1400 -0.3505
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
凱基台商天下基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159
凱基台灣精五門基金 18.0800 18.2500 -0.1700 -0.9315
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7766 9.7791 -0.0025 -0.0256
凱基全球資源債券基金-配息型 9.2952 9.2977 -0.0025 -0.0269
凱基亞洲四金磚基金 13.1900 13.2100 -0.0200 -0.1514
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3331 11.3326 0.0005 0.0044
凱基開創基金 18.2500 18.4100 -0.1600 -0.8691
凱基雲端趨勢基金 12.2400 12.1600 0.0800 0.6579
凱基新興市場中小基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9106 9.9125 -0.0019 -0.0192
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9106 9.9125 -0.0019 -0.0192
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186
凱基資源國基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.4500 20.4400 0.0100 0.0489
富邦大中華成長基金 5.2000 5.2100 -0.0100 -0.1919
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2897 10.2868 0.0029 0.0282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6907 1.6902 0.0005 0.0296
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1966 10.1938 0.0028 0.0275
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6754 1.6750 0.0004 0.0239
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1229 10.1200 0.0029 0.0287
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6633 1.6628 0.0005 0.0301
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0738 10.0709 0.0029 0.0288
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6553 1.6548 0.0005 0.0302
富邦丰益債券組合基金 9.3535 9.3530 0.0005 0.0054
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5500 30.2400 0.3100 1.0251
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1000 34.7000 0.4000 1.1527
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9400 34.5300 0.4100 1.1874
富邦台灣心基金 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1000 13.2100 -0.1100 -0.8327
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8200 10.9100 -0.0900 -0.8249
富邦台灣釆吉50基金 33.1800 32.7500 0.4300 1.3130
富邦台灣科技指數基金 34.5400 34.1700 0.3700 1.0828
富邦台灣鳳凰基金 611.2600 614.1200 -2.8600 -0.4657
富邦全球不動產基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5618 10.5677 -0.0059 -0.0558
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8931 9.8987 -0.0056 -0.0566
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3341 15.3334 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 46.8700 46.8700 0.0000 0.0000
富邦冠軍基金 23.2100 23.1500 0.0600 0.2592
富邦科技基金 17.1300 17.2900 -0.1600 -0.9254
富邦高成長基金 17.3200 17.4000 -0.0800 -0.4598
富邦富邦基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1325 11.1230 0.0095 0.0854
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4869 10.4780 0.0089 0.0849
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5206 10.5116 0.0090 0.0856
富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
富邦農糧精選基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992
富邦精準基金 39.1200 39.4600 -0.3400 -0.8616
富邦精銳中小基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000
富邦價值基金 16.7900 16.7900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.8100 21.6200 0.1900 0.8788
富達卓越領航全球組合基金 10.9700 10.8900 0.0800 0.7346
富達動力領航組合基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.2800 11.2900 -0.0100 -0.0886
富蘭克林華美中華基金 12.6600 12.6700 -0.0100 -0.0789
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6364 9.6117 0.0247 0.2570
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8185 9.7933 0.0252 0.2573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9436 9.9345 0.0091 0.0916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0451 10.0360 0.0091 0.0907
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4132 10.4085 0.0047 0.0452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1977 11.1927 0.0050 0.0447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9429 9.9323 0.0106 0.1067
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0440 10.0342 0.0098 0.0977
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7053 10.6986 0.0067 0.0626
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6633 13.6548 0.0085 0.0623
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3192 10.2752 0.0440 0.4282
富蘭克林華美第一富基金 25.1700 25.3100 -0.1400 -0.5531
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0760 10.0755 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7627 8.7331 0.0296 0.3389
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4178 9.3993 0.0185 0.1968
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3537 9.3513 0.0024 0.0257
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0984 11.0955 0.0029 0.0261
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1290 10.1269 0.0021 0.0207
復華人生目標基金 22.4963 22.4919 0.0044 0.0196
復華大中華中小策略基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367
復華中小精選基金 34.1900 34.3300 -0.1400 -0.4078
復華全方位基金 16.6600 16.6200 0.0400 0.2407
復華全球大趨勢基金 14.7800 14.7400 0.0400 0.2714
復華全球平衡基金 16.0500 16.0500 0.0000 0.0000
復華全球原物料基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000
復華全球消費基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056
復華全球短期收益基金 11.0481 11.0477 0.0004 0.0036
復華全球債券基金 12.7310 12.7304 0.0006 0.0047
復華全球債券組合基金 13.6900 13.7100 -0.0200 -0.1459
復華全球資產證券化基金A 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784
復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144
復華有利貨幣市場基金 13.1814 13.1808 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511
復華亞太成長基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
復華東協世紀基金 12.2300 12.2700 -0.0400 -0.3260
復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051
復華南非幣長期收益基金A 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149
復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440
復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
復華南非幣短期收益基金B 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976
復華神盾基金 15.4394 15.4240 0.0154 0.0998
復華高成長基金 34.0400 33.9200 0.1200 0.3538
復華高益策略組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1339 14.1332 0.0007 0.0050
復華復華基金 12.0800 12.1700 -0.0900 -0.7395
復華華人世紀基金 13.7800 13.7400 0.0400 0.2911
復華傳家二號基金 17.5526 17.5540 -0.0014 -0.0080
復華傳家基金 15.7909 15.7762 0.0147 0.0932
復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0500 12.0200 0.0300 0.2496
復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974
復華新興市場高收益債券基金B 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971
復華新興債股動力組合基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981
復華滬深300 A股基金 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000
復華數位經濟基金 25.5600 25.5400 0.0200 0.0783
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6001 10.6005 -0.0004 -0.0038
惠理康和台灣紅不讓基金 14.4900 14.5200 -0.0300 -0.2066
惠理康和兩岸價值基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.5400 15.6900 -0.1500 -0.9560
景順台灣科技基金 23.4200 23.5200 -0.1000 -0.4252
景順台灣精選成長基金 26.6500 26.9100 -0.2600 -0.9662
景順平衡基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660
景順全球科技基金 11.4700 11.3500 0.1200 1.0573
景順全球康健基金 16.2700 16.1600 0.1100 0.6807
景順貨幣市場基金 15.6622 15.6615 0.0007 0.0045
景順潛力基金 28.7500 29.0400 -0.2900 -0.9986
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1512 10.1490 0.0022 0.0217
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1061 10.0944 0.0117 0.1159
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2541 10.2519 0.0022 0.0215
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2391 10.2272 0.0119 0.1164
華南永昌中小型基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612
華南永昌台灣精選基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097
華南永昌永昌基金 12.3200 12.3600 -0.0400 -0.3236
華南永昌全球亨利組合基金 13.5836 13.5841 -0.0005 -0.0037
華南永昌全球神農水資源基金 8.7400 8.6700 0.0700 0.8074
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3500 6.3100 0.0400 0.6339
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7200 5.6900 0.0300 0.5272
華南永昌全球精品基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2967 9.3022 -0.0055 -0.0591
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2088 10.2148 -0.0060 -0.0587
華南永昌前瞻科技基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579
華南永昌黃河世紀基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807
華南永昌愛台灣基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9178 15.9172 0.0006 0.0038
華南永昌龍盈平衡基金 14.8032 14.8900 -0.0868 -0.5829
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7221 11.7216 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.9200 21.9700 -0.0500 -0.2276
華頓台灣基金 18.5200 18.5400 -0.0200 -0.1079
華頓平安貨幣市場基金 11.2893 11.2887 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.7600 12.7900 -0.0300 -0.2346
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0128 10.0188 -0.0060 -0.0599
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9793 9.9852 -0.0059 -0.0591
華頓全球高收益債券基金A 12.3801 12.3685 0.0116 0.0938
華頓全球高收益債券基金B 10.3544 10.3447 0.0097 0.0938
華頓全球黑鑽油源基金 6.4000 6.4700 -0.0700 -1.0819
華頓典範科技基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780
華頓新興亞太債券基金A 9.9961 9.9918 0.0043 0.0430
華頓新興亞太債券基金B 9.3402 9.3362 0.0040 0.0428
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981
匯豐中國A股匯聚基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
匯豐中國動力基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2751 2.2754 -0.0003 -0.0132
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2365 2.2368 -0.0003 -0.0134
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1684 11.1553 0.0131 0.1174
匯豐五福全球債券組合基金 12.3741 12.3775 -0.0034 -0.0275
匯豐太平洋精典基金 13.7600 13.8100 -0.0500 -0.3621
匯豐台灣精典基金 17.6800 17.5100 0.1700 0.9709
匯豐全球新富基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725
匯豐全球趨勢組合基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000
匯豐全球關鍵資源基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886
匯豐安富基金 21.1400 21.0300 0.1100 0.5231
匯豐成功基金 33.2900 32.9100 0.3800 1.1547
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4450 9.4362 0.0088 0.0933
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8795 10.8708 0.0087 0.0800
匯豐拉丁美洲基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153
匯豐金磚動力基金 11.3500 11.3000 0.0500 0.4425
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7947 14.7941 0.0006 0.0041
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6316 15.6310 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1600 5.1400 0.0200 0.3891
匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6555 7.5871 0.0684 0.9015
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5312 9.4629 0.0683 0.7218
匯豐龍鳳基金 37.3200 36.9600 0.3600 0.9740
匯豐龍騰電子基金 22.9500 22.8600 0.0900 0.3937
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7131 11.7153 -0.0022 -0.0188
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.9300 15.0000 -0.0700 -0.4667
新光中國成長基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5547 17.5541 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.8800 16.9900 -0.1100 -0.6474
新光吉星貨幣市場基金 15.1462 15.1455 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960
新光亞洲精選基金 23.2000 23.2800 -0.0800 -0.3436
新光兩岸優勢基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895
新光店頭基金 19.1900 19.3300 -0.1400 -0.7243
新光國家建設基金 18.1400 18.1500 -0.0100 -0.0551
新光創新科技基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348
新光傳產優勢基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835
新光新興星鑽基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198
新光福運平衡基金 12.4638 12.4639 -0.0001 -0.0008
新光增長收益基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.3400 5.3200 0.0200 0.3759
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6725 11.6789 -0.0064 -0.0548
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8566 9.8620 -0.0054 -0.0548
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965
群益中小型股基金 34.4000 34.6500 -0.2500 -0.7215
群益台股指數基金 12.3750 12.2630 0.1120 0.9133
群益平衡王基金 18.7647 18.7232 0.0415 0.2217
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3600 5.3500 0.0100 0.1869
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3077 9.2932 0.0145 0.1560
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7256 8.7120 0.0136 0.1561
群益印巴雙星基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
群益印度中小基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670
群益多利策略組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.6300 12.6300 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.5700 12.5400 0.0300 0.2392
群益安家基金 16.3200 16.4614 -0.1414 -0.8590
群益安穩貨幣市場基金 15.7569 15.7562 0.0007 0.0044
群益亞太中小基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036
群益亞太新趨勢平衡基金 13.5400 13.5500 -0.0100 -0.0738
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4996 9.5053 -0.0057 -0.0600
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8848 8.8902 -0.0054 -0.0607
群益店頭市場基金 55.7500 56.1200 -0.3700 -0.6593
群益東方盛世基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359
群益東協成長基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179
群益長安基金 18.1900 18.1300 0.0600 0.3309
群益真善美基金 16.5068 16.4865 0.0203 0.1231
群益馬拉松基金 77.6300 77.4600 0.1700 0.2195
群益創新科技基金 21.8900 22.1400 -0.2500 -1.1292
群益華夏盛世基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799
群益奧斯卡基金 19.1000 19.3500 -0.2500 -1.2920
群益新興大消費基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276
群益新興金鑽基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
群益葛萊美基金 15.3900 15.5500 -0.1600 -1.0289
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.7800 22.7600 0.0200 0.0879
德信中國精選成長基金 9.2600 9.3400 -0.0800 -0.8565
德信台灣主流中小基金 12.5900 12.6300 -0.0400 -0.3167
德信新興股票組合基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269
德信萬保貨幣市場基金 11.6935 11.6930 0.0005 0.0043
德信萬瑞基金 10.9394 10.9453 -0.0059 -0.0539
德信數位時代基金 19.4700 19.5400 -0.0700 -0.3582
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014
德盛全球生技大壩基金 25.9900 25.8400 0.1500 0.5805
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265
德盛安聯中國策略增長基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839
德盛安聯台灣好息富基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2251 12.2245 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6600 14.8400 -0.1800 -1.2129
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7420 13.7513 -0.0093 -0.0676
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0945 11.0964 -0.0019 -0.0171
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3768 10.3786 -0.0018 -0.0173
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2900 8.2200 0.0700 0.8516
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
德盛安聯全球計量平衡基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7826 11.7815 0.0011 0.0093
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6758 11.6747 0.0011 0.0094
德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.4900 0.1000 0.6456
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9400 18.9300 0.0100 0.0528
德盛科技大壩基金 18.6000 18.7400 -0.1400 -0.7471
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4216 11.4210 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9600 16.9300 0.0300 0.1772
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7800 18.6600 0.1200 0.6431
德銀遠東DWS全球神農基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2128 9.2151 -0.0023 -0.0250
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9212 10.9239 -0.0027 -0.0247
德銀遠東DWS科技基金 14.9200 14.9000 0.0200 0.1342
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.8000 15.6700 0.1300 0.8296
摩根中小基金 18.3000 18.4900 -0.1900 -1.0276
摩根中美G2新勢力基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405
摩根中國A股基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762
摩根中國亮點基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
摩根台灣金磚基金 14.5100 14.6200 -0.1100 -0.7524
摩根台灣基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967
摩根台灣貨幣市場基金 16.0746 16.0740 0.0006 0.0037
摩根台灣微型基金 16.7700 16.9400 -0.1700 -1.0035
摩根台灣增長基金 38.0400 37.8300 0.2100 0.5551
摩根平衡基金 24.7000 24.7600 -0.0600 -0.2423
摩根全球α基金 14.2600 14.1800 0.0800 0.5642
摩根全球平衡基金 14.4168 14.4002 0.0166 0.1153
摩根全球通網基金 4.0900 4.0800 0.0100 0.2451
摩根全球發現基金 9.5800 9.6900 -0.1100 -1.1352
摩根安家理財基金 10.9930 10.9952 -0.0022 -0.0200
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9040 10.9206 -0.0166 -0.1520
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5104 11.5279 -0.0175 -0.1518
摩根亞洲基金 38.7600 38.8700 -0.1100 -0.2830
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1572 10.1655 -0.0083 -0.0817
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4541 11.4635 -0.0094 -0.0820
摩根東方內需機會基金 12.1700 12.2100 -0.0400 -0.3276
摩根東方科技基金 20.7100 20.6300 0.0800 0.3878
摩根金龍收成基金 15.5300 15.5600 -0.0300 -0.1928
摩根神龍平衡基金 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347
摩根第一貨幣市場基金 14.8363 14.8357 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.4200 9.5000 -0.0800 -0.8421
摩根新金磚五國基金 9.6800 9.6100 0.0700 0.7284
摩根新絲路基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381
摩根新興35基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855
摩根新興日本基金 18.7600 18.8800 -0.1200 -0.6356
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2192 9.2002 0.0190 0.2065
摩根新興活利債券基金-累積型 10.3840 10.3626 0.0214 0.2065
摩根新興科技基金 34.5600 34.5300 0.0300 0.0869
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4808 9.4790 0.0018 0.0190
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9324 9.9305 0.0019 0.0191
摩根資源活力股票基金 4.7500 4.7300 0.0200 0.4228
摩根價值成長基金 14.8000 14.7700 0.0300 0.2031
摩根龍揚基金 23.4800 23.5200 -0.0400 -0.1701
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3337 10.3428 -0.0091 -0.0880
摩根總收益組合基金-累積型 10.7064 10.7158 -0.0094 -0.0877
摩根縱橫台商基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.1000 16.2300 -0.1300 -0.8010
聯邦金鑽平衡基金 13.5054 13.6502 -0.1448 -1.0608
聯邦貨幣市場基金 12.9044 12.9038 0.0006 0.0047
聯邦精選科技基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7156 14.7173 -0.0017 -0.0116
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0927 10.0999 -0.0072 -0.0713
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5409 9.5477 -0.0068 -0.0712
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.0600 25.8500 0.2100 0.8124
聯博亞太地產基金-A類型 10.9000 10.9400 -0.0400 -0.3656
聯博亞太地產基金-B類型 8.4400 8.4700 -0.0300 -0.3542
聯博貨幣市場基金 14.7650 14.7644 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6179 9.6253 -0.0074 -0.0769
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3969 9.4041 -0.0072 -0.0766
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.4500 13.5500 -0.1000 -0.7380
瀚亞中國基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000
瀚亞巴西基金 5.7700 5.6900 0.0800 1.4060
瀚亞外銷基金 27.8300 27.7900 0.0400 0.1439
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2125 12.2039 0.0086 0.0705
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1496 10.1838 -0.0342 -0.3358
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2130 12.2045 0.0085 0.0697
瀚亞全球綠色金脈基金 12.9600 12.8400 0.1200 0.9346
瀚亞印度基金 16.2200 16.2100 0.0100 0.0617
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546
瀚亞亞太高股息基金 12.8300 12.8600 -0.0300 -0.2333
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666
瀚亞非洲基金 19.2500 19.1600 0.0900 0.4697
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2846 13.2840 0.0006 0.0045
瀚亞美國高科技基金 13.9400 13.8600 0.0800 0.5772
瀚亞高科技基金 40.4400 40.7600 -0.3200 -0.7851
瀚亞理財通基金 19.3200 19.2600 0.0600 0.3115
瀚亞菁華基金 16.3500 16.3600 -0.0100 -0.0611
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6186 9.6328 -0.0142 -0.1474
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9763 9.0253 -0.0490 -0.5429
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8985 9.8697 0.0288 0.2918
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8985 9.8697 0.0288 0.2918
瀚亞電通網基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5830 12.5818 0.0012 0.0095
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3226 12.3574 -0.0348 -0.2816
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784
瀚亞歐洲基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1851 12.1712 0.0139 0.1142
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1810 12.1671 0.0139 0.1142
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0788 10.0668 0.0120 0.1192
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5520 9.5905 -0.0385 -0.4014
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