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外資逆勢加碼 印度、台灣今年亞股吸金雙雄

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.12.09 00:00
近期外資在亞洲買盤明顯縮手,上周僅逆勢買超印度和台股,買超金額分別縮小至4.49億美元與2.66億美元,但二地今年以來累積買超已分別突破179億與78億美元,穩居亞股吸金雙雄。

先前倍受外資追捧的南韓股市則遭賣7.29億美元,創下近24周以來最大淨流出。受到泰國反政府示威活動影響,近期東協股市震盪加劇,上周泰國、印尼與菲律賓分遭外資調節5.87億美元、0.96億美元與0.46億美元,且股市均回檔修正,又以菲律賓單周回跌3.12%最重。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,隨著國際重大利空逐步消弭,外資下半年來對台股青睞有加,累積流入已超過74億美元,佔今年總流入金額的95%。葉鴻儒認為,未來台股走勢將由經濟復甦的景氣行情接棒,以歐美中佔台灣出口比例逾三成,伴隨三地景氣明顯復甦,帶動台灣企業獲利動能增溫,支持台股明年表現。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽指出,台股短期內市場在缺乏主流股與亮眼經濟數據支撐下,預期大盤指數空間可能相對有限,但下跌風險亦不大,而擁有題材的個股,表現將相對亮眼,中長線依然看好台股景氣復甦環境下的表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,展望12月,季報效應過後外資在台指期恢復多單,綜合指標FTSA指數回升至70%的多頭訊號,農曆年前台股行情不宜看淡,布局重點仍將著重Q3季報與Q4展望佳個股。

印度股匯市不穩 短線宜觀望

摩根印度基金經理人施樂富(Rukhshad Shroff)分析,印度股市今年以來上漲8.08%,在新興亞股中僅次於越南、台灣,漲幅更穩居金磚四國之冠,來自外資持續性的流入可謂功不可沒。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人史蒂芬.多佛分析,印度經濟自谷底回溫復甦,隨著經常帳赤字等基本面持續改善,印度未來受到聯準會寬鬆政策退場的衝擊將不若先前嚴重,股市投資前景轉佳,且2014年5月即將舉行國會大選,目前市場對於傾向促進投資與企業資本支出的反對黨人民黨(BJP)可望贏得勝選寄予預期,投資氣氛相對較佳。不過印度通膨水準仍高,隨著經濟轉趨復甦央行仍將有升息壓力,是投資須留意之處。

近期印度經濟數據明顯好轉,施樂富指出,第三季印度經常帳赤字銳減至四年新低,主因印度今年三度提高黃金進口課稅,減少黃金進口量以控制匯價,也凸顯政府穩匯政策奏效。此外,上季GDP年成長4.8%,表現優於預期,11月PMI數據更是4個月來首度回升至50以上,顯示內需逐漸從緊縮貨幣政策中回復。

不過,施樂富強調,由於QE逐步退場機制啟動,仍可能對盧比匯率造成壓力,加上外資今年以來買超印股金額較高,若匯率走貶易加速外資賣股,建議印度股匯市短線應持續觀望。

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