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【第一亞洲商人金銀業】黃金晚間盤勢分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.09 00:00
上週五倫敦金以1247.9美元/盎司開盤,亞盤小幅上漲,21:30公佈的美國11月非農就業人數變化,失業率,金價起初在好於預期的美國非農就業數據快速下跌至前低1212.4美元/盎司,不過之後迅速反彈重回數據公佈前的水準,尾盤小幅下跌,以1228.0美元/盎司輸盤。上週五大幅好於預期的美國非農業就業數據顯然未能對黃金產生明顯打壓,在此前的數個月中,美國經濟數據的利好往往能令投資者認為美聯儲將提前開始削減其購債規模,進而提振美元,打壓黃金,不過本次事件的格局則不同以往。究其原因,一方面12月往往較為清淡,投資者做倉位調整的積極性不大;另一方面,可能美聯儲給市場打的寬心針最終起了作用:美聯儲高官曾多次表示退出QE不代表政策將有所縮緊,僅僅是工具包裡的工具有所變化。那麼既然美聯儲利率前景未曾上揚,美元就不會得到提振,而黃金也缺乏下挫的理由。

美國11月非農新增就業人數為20.3萬,高於市場預期18萬,失業率從7.3%意外降至7.0%,創2008年以來最低水準。修正後數據顯示今年1-11月非農月均新增就業人數升至18.9萬,接近聯儲委員目標20萬,高於去年同期17.9萬,就業市場在四季度顯著改善無疑增加了美聯儲提前削減QE的可能性,FOMC將在12月19號舉行年內最後一次利率決議。通脹前景再度惡化,10月個人消費支出物價指數年率從0.9%降至0.7%,核心PCE年率從1.2%降至1.1%,通縮壓力繼續上升可能制約美聯儲退出寬鬆政策的意願,維護物價穩定是美聯儲的雙重使命之一,美聯儲制定的長期通貨膨脹率目標是2.0%。10月個人消費支出月率上升0.3%,然而10月個人收入月率卻意外下滑0.1%,由於可支配收入是決定消費支出的重要因素,收入增加滯後可能制約未來消費。

與美國GDP數據後行情相似,美元先揚後抑,ICE美元指數短暫沖高至80.65後快速回落,非美貨幣全面反彈,黃金觸及1211後也強勢逆轉站上1240,反彈幅度超過30美元。匯市和商品市場均震蕩不已,黃金走勢仍未完全確定,CFTC數據顯示黃金非商業期貨淨多頭占未平倉合約比例已經降至10年最低水準,顯示市場看空情緒達到極限,在這種情況下建議投資者切勿盲目追空,只有在金價顯著反彈後才考慮逢高建倉。

費城聯儲主席普羅索上週五表示,11月份非農就業數據相當樂觀,結合前幾個月的情況看,就業增速相當穩定良好。不過他表示仍然預計2014年經濟增速接近3%,因目前尚不明確庫存大幅上升勢頭是否可以持續。他再次對定量寬鬆計劃表示反對,稱退出這一計劃是明智之舉。芝加哥聯儲主席埃文斯週五表示,他越來越懷疑通貨膨脹下降是暫時現象的說法,不過他仍對美國聯邦儲備委員會在下一次政策會議上開始縮減債券購買計劃持"開放態度"。Evans還稱,11月份失業率下降或許誇大了美國經濟改善情況,也支援美聯儲繼續採取寬鬆貨幣政策。美聯儲通訊社Hilsenrath週五表示,美國就業報告提高了美聯儲在12月份或明年1月份開始削減QE的幾率,美聯儲將於12月份討論削減QE。同時,市場反應很可能給美聯儲採取行動的鼓勵。

◆當日操作建議:

支撐位:1212.4/ 1200.0/ 1190.0 阻力位:1243.9/ 1251.2/ 1260.0

在1235.0 -1237.0區間,則傾向看漲,止損位1231.0, 目標位1241.0-1250.0 ;

如若金價跌穿1217.0,則後期傾向看跌,止損位1220.0,目標位1200.0-1214.0 ;

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