[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/06 102/12/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152

中國信託台灣活力基金 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628

中國信託台灣優勢基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687

中國信託全球固定收益組合基金 13.8199 13.8191 0.0008 0.0058

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9760 9.9791 -0.0031 -0.0311

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9760 9.9791 -0.0031 -0.0311

中國信託東方精選基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0697 13.0695 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7597 10.7596 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.5309 12.5308 0.0001 0.0008

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元大寶來2001基金 41.7800 41.5000 0.2800 0.6747

元大寶來上證50基金 19.2800 19.4700 -0.1900 -0.9759

元大寶來大中華價值指數基金 13.4970 13.5220 -0.0250 -0.1849

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1600 -0.0300 -1.3889

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.5100 -0.1100 -1.0466

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7813 10.7774 0.0039 0.0362

元大寶來巴西指數基金 6.1880 6.1060 0.0820 1.3429

元大寶來巴菲特基金 19.9800 19.8000 0.1800 0.9091

元大寶來台股指數基金 9.8650 9.8750 -0.0100 -0.1013

元大寶來台商收成基金 21.0700 21.0400 0.0300 0.1426

元大寶來台灣中型100基金 29.1500 29.1400 0.0100 0.0343

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5430 16.5520 -0.0090 -0.0544

元大寶來台灣卓越50基金 57.1100 57.2700 -0.1600 -0.2794

元大寶來台灣金融基金 13.7000 13.7900 -0.0900 -0.6527

元大寶來台灣高股息基金 22.6500 22.7200 -0.0700 -0.3081

元大寶來台灣電子科技基金 23.7600 23.6900 0.0700 0.2955

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.8200 -0.0400 -0.6873

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546

元大寶來全球成長基金 17.0600 17.1500 -0.0900 -0.5248

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8592 8.8391 0.0201 0.2274

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5981 7.5809 0.0172 0.2269

元大寶來全球通訊基金 5.1800 5.1800 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0190 10.0186 0.0004 0.0040

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809

元大寶來全球農業商機基金 16.2400 16.3100 -0.0700 -0.4292

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

元大寶來印尼指數基金 7.3860 7.4860 -0.1000 -1.3358

元大寶來印度指數基金 7.1270 7.0560 0.0710 1.0062

元大寶來印度基金 7.8200 7.6400 0.1800 2.3560

元大寶來多元基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

元大寶來多多基金 14.4800 14.3300 0.1500 1.0468

元大寶來多福基金 45.0500 44.4800 0.5700 1.2815

元大寶來亞太成長基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6547 8.6614 -0.0067 -0.0774

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4797 8.4862 -0.0065 -0.0766

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198

元大寶來卓越基金 34.4700 34.1800 0.2900 0.8485

元大寶來店頭基金 6.8400 6.7600 0.0800 1.1834

元大寶來泛歐成長基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292

元大寶來矽谷基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234

元大寶來高科技基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9241 15.9238 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7422 11.7421 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 11.9700 11.8900 0.0800 0.6728

元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149

元大寶來新中國基金 7.9700 8.0400 -0.0700 -0.8707

元大寶來新主流基金 16.3900 16.2500 0.1400 0.8615

元大寶來新台灣基金 31.0200 31.1800 -0.1600 -0.5132

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2253 10.2205 0.0048 0.0470

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3372 9.3328 0.0044 0.0472

元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8025 14.8022 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.4400 24.3400 0.1000 0.4109

元大寶來精準中小基金 16.2000 16.1800 0.0200 0.1236

元大寶來摩臺基金 27.7000 27.7600 -0.0600 -0.2161

元大寶來標智滬深300基金 13.1700 13.2300 -0.0600 -0.4535

元大寶來績效基金 30.5300 30.2800 0.2500 0.8256

元大寶來雙盈基金 21.2300 21.0600 0.1700 0.8072

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日盛MIT主流基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797

日盛上選基金 19.1500 19.0500 0.1000 0.5249

日盛大中華基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.3600 14.2400 0.1200 0.8427

日盛中國內需動力基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880

日盛日盛基金 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368

日盛全球抗暖化基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

日盛全球新興債券基金A 9.9229 9.9235 -0.0006 -0.0061

日盛全球新興債券基金B 9.8268 9.8274 -0.0006 -0.0061

日盛亞洲星鑽基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8279 10.8264 0.0015 0.0139

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0759 10.0744 0.0015 0.0149

日盛金緻招牌組合基金 9.6915 9.6946 -0.0031 -0.0320

日盛首選基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

日盛高科技基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

日盛貨幣市場基金 14.4508 14.4505 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.2200 26.3100 -0.0900 -0.3421

日盛精選五虎基金 26.3100 26.1100 0.2000 0.7660

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台新1699貨幣市場基金 13.2066 13.2064 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.4500 19.3400 0.1100 0.5688

台新大中華基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071

台新大眾基金 19.3700 19.2500 0.1200 0.6234

台新大眾貨幣市場基金 13.8702 13.8700 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.4700 23.3800 0.0900 0.3849

台新中國精選中小基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

台新主流基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2600 14.2200 0.0400 0.2813

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5900 13.5400 0.0500 0.3693

台新印度基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718

台新亞美短期債券基金 10.0327 10.0362 -0.0035 -0.0349

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6342 9.6297 0.0045 0.0467

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2973 10.2925 0.0048 0.0466

台新真吉利貨幣市場基金 10.8745 10.8744 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.3434 21.1639 0.1795 0.8481

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7469 9.7642 -0.0173 -0.1772

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7469 9.7642 -0.0173 -0.1772

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4440 7.4800 -0.0360 -0.4813

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5790 10.6070 -0.0280 -0.2640

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787

未來資產全球大消費基金 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.5400 -0.0800 -0.9368

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.8000 -0.0700 -0.8974

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6170 10.6266 -0.0096 -0.0903

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6170 10.6266 -0.0096 -0.0903

未來資產亞洲新富基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3239 12.3237 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594

未來資產新興市場債券基金A 9.5298 9.5372 -0.0074 -0.0776

未來資產新興市場債券基金B 9.5298 9.5372 -0.0074 -0.0776

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838

未來資產環球債券基金A 9.7880 9.8004 -0.0124 -0.1265

未來資產環球債券基金B 9.4697 9.4817 -0.0120 -0.1266

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永豐大中華基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261

永豐中小基金 34.6600 34.6400 0.0200 0.0577

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1334 2.1337 -0.0003 -0.0141

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1823 2.1828 -0.0005 -0.0229

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5604 10.5586 0.0018 0.0171

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5604 10.5586 0.0018 0.0171

永豐中國經濟建設基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858

永豐中概平衡基金 29.2000 29.2400 -0.0400 -0.1368

永豐主流品牌基金 13.6400 13.6700 -0.0300 -0.2195

永豐永豐基金 29.9500 30.0300 -0.0800 -0.2664

永豐全球平衡組合基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

永豐全球投資等級債券基金 10.5225 10.5427 -0.0202 -0.1916

永豐全球債券組合基金 10.4390 10.4524 -0.0134 -0.1282

永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5100 0.0700 0.9321

永豐亞洲民生消費基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812

永豐高科技基金 13.4900 13.4700 0.0200 0.1485

永豐貨幣市場基金 13.6097 13.6096 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2576 9.2630 -0.0054 -0.0583

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6076 9.6133 -0.0057 -0.0593

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1870 9.1895 -0.0025 -0.0272

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6808 10.6837 -0.0029 -0.0271

永豐滬深300紅利指數基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873

永豐臺灣加權ETF基金 41.8500 41.8900 -0.0400 -0.0955

永豐領航科技基金 17.0500 16.8800 0.1700 1.0071

永豐環球趨勢資源基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

永豐趨勢平衡基金 30.8300 30.8800 -0.0500 -0.1619

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兆豐國際中小基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348

兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 15.3600 15.3600 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139

兆豐國際全球基金 31.1900 31.2800 -0.0900 -0.2877

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.7500 22.7700 -0.0200 -0.0878

兆豐國際第一基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4481 9.4475 0.0006 0.0064

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1233 9.1227 0.0006 0.0066

兆豐國際萬全基金 15.5600 15.5300 0.0300 0.1932

兆豐國際電子基金 17.8700 17.7900 0.0800 0.4497

兆豐國際精選二十基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640

兆豐國際綠鑽基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651

兆豐國際豐台灣基金 27.0100 27.0300 -0.0200 -0.0740

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2301 12.2299 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4495 10.4568 -0.0073 -0.0698

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8572 9.8641 -0.0069 -0.0700

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0292 10.0322 -0.0030 -0.0299

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0292 10.0322 -0.0030 -0.0299

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安多利永利貨幣市場基金 12.6762 12.6761 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.4900 7.3900 0.1000 1.3532

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安泰INGｅ科技基金 12.7200 12.5700 0.1500 1.1933

安泰ING中小基金 30.6900 30.5100 0.1800 0.5900

安泰ING中國機會基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 6.2800 6.1700 0.1100 1.7828

安泰ING日本基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243

安泰ING台灣高股息基金 16.5300 16.4600 0.0700 0.4253

安泰ING台灣運籌基金 21.9300 21.7200 0.2100 0.9669

安泰ING平衡基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883

安泰ING全球生技醫療基金 13.2700 13.3300 -0.0600 -0.4501

安泰ING全球品牌基金 21.8000 21.8300 -0.0300 -0.1374

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8683 8.8768 -0.0085 -0.0958

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5571 10.5673 -0.0102 -0.0965

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3500 13.4400 -0.0900 -0.6696

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7300 15.8400 -0.1100 -0.6944

安泰ING成長基金 21.2600 21.1000 0.1600 0.7583

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0959 10.0870 0.0089 0.0882

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4667 11.4566 0.0101 0.0882

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477

安泰ING高科技基金 6.3100 6.2400 0.0700 1.1218

安泰ING貨幣市場基金 15.9348 15.9345 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3900 16.4900 -0.1000 -0.6064

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1849 9.1864 -0.0015 -0.0163

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7318 10.7336 -0.0018 -0.0168

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9363 11.9362 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5200 11.6000 -0.0800 -0.6897

安泰ING積極成長基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946

安泰ING優質基金 24.5400 24.3800 0.1600 0.6563

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0028 10.0037 -0.0009 -0.0090

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0015 10.0027 -0.0012 -0.0120

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0028 10.0037 -0.0009 -0.0090

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0015 10.0027 -0.0012 -0.0120

安泰ING環球基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711

安泰ING鴻利基金 15.1000 14.9900 0.1100 0.7338

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6730 16.6729 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.0100 14.9000 0.1100 0.7383

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3794 12.3838 -0.0044 -0.0355

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5090 68.4902 0.0188 0.0275

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2401 11.2365 0.0036 0.0320

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9832 64.9655 0.0177 0.0273

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6461 10.6426 0.0035 0.0329

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1745 2.1744 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5534 10.5553 -0.0019 -0.0180

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0751 2.0749 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1110 10.1125 -0.0015 -0.0148

宏利台灣動力基金 16.7300 16.7400 -0.0100 -0.0597

宏利全球債券組合基金 12.3675 12.3778 -0.0103 -0.0832

宏利亞太入息債券基金A 11.1876 11.2015 -0.0139 -0.1241

宏利亞太入息債券基金B 9.6232 9.6352 -0.0120 -0.1245

宏利亞太中小企業基金 17.1900 17.2100 -0.0200 -0.1162

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7412 63.7293 0.0119 0.0187

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4828 10.4802 0.0026 0.0248

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4967 10.4856 0.0111 0.1059

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6875 8.6784 0.0091 0.1049

宏利萬利貨幣市場基金 13.4565 13.4564 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

宏利臺灣高股息基金 18.4100 18.4300 -0.0200 -0.1085

宏利澳幣保本基金 9.3810 9.4100 -0.0290 -0.3082

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7204 12.7202 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5700 13.5000 0.0700 0.5185

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.9400 23.0500 -0.1100 -0.4772

保德信大俄羅斯基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731

保德信中小型股基金 34.5100 34.5400 -0.0300 -0.0869

保德信中國品牌基金 8.9400 8.9500 -0.0100 -0.1117

保德信日本基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744

保德信台商全方位基金 25.5300 25.4300 0.1000 0.3932

保德信全球中小基金 22.9900 22.9800 0.0100 0.0435

保德信全球消費商機基金 14.4200 14.4700 -0.0500 -0.3455

保德信全球基礎建設基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

保德信全球組合基金 14.0000 14.0400 -0.0400 -0.2849

保德信全球資源基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926

保德信全球優質股息成長基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407

保德信全球醫療生化基金 24.9800 25.0000 -0.0200 -0.0800

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0397 10.0434 -0.0037 -0.0368

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3204 10.3242 -0.0038 -0.0368

保德信亞太基金 18.8100 18.8900 -0.0800 -0.4235

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4792 9.5001 -0.0209 -0.2200

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3218 10.3446 -0.0228 -0.2204

保德信店頭市場基金 27.6100 27.4700 0.1400 0.5097

保德信拉丁美洲基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168

保德信金平衡基金 22.4600 22.4600 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 31.7000 31.6300 0.0700 0.2213

保德信科技島基金 16.6700 16.5200 0.1500 0.9080

保德信高成長基金 69.5500 69.3700 0.1800 0.2595

保德信第一基金 19.8800 19.8000 0.0800 0.4040

保德信貨幣市場基金 15.4417 15.4415 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7238 9.7512 -0.0274 -0.2810

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9145 9.9424 -0.0279 -0.2806

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6027 8.5861 0.0166 0.1933

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9284 9.9093 0.0191 0.1928

保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

保德信瑞騰基金 15.1195 15.1190 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1157 2.1160 -0.0003 -0.0142

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2820 2.2823 -0.0003 -0.0131

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3464 0.3464 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3746 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3034 10.3105 -0.0071 -0.0689

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1579 11.1657 -0.0078 -0.0699

施羅德世界資源基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2263 8.2087 0.0176 0.2144

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1282 10.1065 0.0217 0.2147

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4561 11.4560 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.6300 12.5900 0.0400 0.3177

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7000 9.6500 0.0500 0.5181

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

柏瑞巨人基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4319 13.4317 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2653 12.2635 0.0018 0.0147

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3711 8.3698 0.0013 0.0155

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1700 -0.0300 -0.2686

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390

柏瑞拉丁美洲基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0378 11.0535 -0.0157 -0.1420

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5193 8.5314 -0.0121 -0.1418

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4079 10.4143 -0.0064 -0.0615

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6865 9.6925 -0.0060 -0.0619

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4710 11.4713 -0.0003 -0.0026

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1972 9.1974 -0.0002 -0.0022

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0852 13.0850 0.0002 0.0015

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4500 19.4100 0.0400 0.2061

國泰小龍基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654

國泰中小成長基金 33.3400 33.0400 0.3000 0.9080

國泰中國內需增長基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0007 10.0001 0.0006 0.0060

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.9500 15.0800 -0.1300 -0.8621

國泰中港台基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094

國泰台灣計量基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536

國泰台灣貨幣市場基金 12.1894 12.1892 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5300 19.5100 0.0200 0.1025

國泰全球基礎建設基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695

國泰全球資源基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 25.0600 24.8800 0.1800 0.7235

國泰紐幣八年期保本基金 9.2221 9.2580 -0.0359 -0.3878

國泰紐幣保本基金 9.6305 9.6554 -0.0249 -0.2579

國泰國泰基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390

國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

國泰新興市場基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550

國泰新興高收益債券基金A 10.5790 10.6047 -0.0257 -0.2424

國泰新興高收益債券基金B 9.2754 9.2979 -0.0225 -0.2420

國泰價值卓越基金 13.1000 13.1300 -0.0300 -0.2285

國泰豐益債券組合基金 11.2849 11.2915 -0.0066 -0.0585

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第一金大中華基金 17.1300 17.0500 0.0800 0.4692

第一金小型精選基金 21.3400 21.1500 0.1900 0.8984

第一金中國世紀基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307

第一金中概平衡基金 18.0800 17.9700 0.1100 0.6121

第一金台灣成長基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997

第一金台灣貨幣市場基金 14.9287 14.9285 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2470 174.2440 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.6500 16.7100 -0.0600 -0.3591

第一金全球不動產證券化基金A 6.8765 6.8910 -0.0145 -0.2104

第一金全球不動產證券化基金B 5.5441 5.5558 -0.0117 -0.2106

第一金全球台商基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5982 9.6086 -0.0104 -0.1082

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2495 9.2595 -0.0100 -0.1080

第一金全球品牌基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013

第一金全球高收益債券基金A 14.0084 14.0090 -0.0006 -0.0043

第一金全球高收益債券基金B 11.1149 11.1153 -0.0004 -0.0036

第一金全球資源基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

第一金亞洲科技基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732

第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031

第一金店頭市場基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304

第一金馬來西亞基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387

第一金創新趨勢基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3431 9.3058 0.0373 0.4008

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2850 8.2520 0.0330 0.3999

第一金萬得福基金 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168

第一金電子基金 22.9300 22.6700 0.2600 1.1469

第一金旗艦基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009

第一金福王基金 12.0000 11.9000 0.1000 0.8403

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統一大中華中小基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

統一大滿貫基金 22.2900 22.0200 0.2700 1.2262

統一大龍印基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108

統一中小基金 15.0200 14.9500 0.0700 0.4682

統一台灣動力基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988

統一全天候基金 58.6000 58.2300 0.3700 0.6354

統一全球債券組合基金 11.3338 11.3374 -0.0036 -0.0318

統一亞太基金 23.1600 23.0700 0.0900 0.3901

統一亞洲大金磚基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376

統一奔騰基金 34.3000 34.2100 0.0900 0.2631

統一強棒貨幣市場基金 16.3264 16.3262 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4300 17.4200 0.0100 0.0574

統一統信基金 21.5000 21.3500 0.1500 0.7026

統一黑馬基金 33.7700 33.8100 -0.0400 -0.1183

統一新亞洲科技能源基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9458 9.9563 -0.0105 -0.1055

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9458 9.9563 -0.0105 -0.1055

統一經建基金 24.4500 24.2000 0.2500 1.0331

統一龍馬基金 39.9400 39.5100 0.4300 1.0883

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

凱基台商天下基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905

凱基台灣精五門基金 18.2500 18.1200 0.1300 0.7174

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7791 9.7936 -0.0145 -0.1481

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2977 9.3114 -0.0137 -0.1471

凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3326 11.3324 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.4100 18.2900 0.1200 0.6561

凱基雲端趨勢基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823

凱基新興市場中小基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9125 9.9182 -0.0057 -0.0575

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9125 9.9182 -0.0057 -0.0575

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196

凱基資源國基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.4400 20.6100 -0.1700 -0.8248

富邦大中華成長基金 5.2100 5.1800 0.0300 0.5792

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2868 10.2908 -0.0040 -0.0389

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6902 1.6909 -0.0007 -0.0414

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1938 10.1977 -0.0039 -0.0382

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6750 1.6756 -0.0006 -0.0358

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1200 10.1275 -0.0075 -0.0741

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6628 1.6640 -0.0012 -0.0721

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0709 10.0784 -0.0075 -0.0744

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6548 1.6560 -0.0012 -0.0725

富邦丰益債券組合基金 9.3530 9.3566 -0.0036 -0.0385

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2400 30.4300 -0.1900 -0.6244

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7000 34.7000 0.0000 0.0000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5300 34.6100 -0.0800 -0.2312

富邦台灣心基金 15.2800 15.2000 0.0800 0.5263

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.2100 13.1300 0.0800 0.6093

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530

富邦台灣釆吉50基金 32.7500 32.8500 -0.1000 -0.3044

富邦台灣科技指數基金 34.1700 34.2700 -0.1000 -0.2918

富邦台灣鳳凰基金 614.1200 609.6200 4.5000 0.7382

富邦全球不動產基金 7.0800 7.1200 -0.0400 -0.5618

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5677 10.5757 -0.0080 -0.0757

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8987 9.9062 -0.0075 -0.0757

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3334 15.3332 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.8700 46.7300 0.1400 0.2996

富邦冠軍基金 23.1500 23.0600 0.0900 0.3903

富邦科技基金 17.2900 17.1200 0.1700 0.9930

富邦高成長基金 17.4000 17.2800 0.1200 0.6944

富邦富邦基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1230 11.1208 0.0022 0.0198

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4780 10.4759 0.0021 0.0201

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5116 10.5095 0.0021 0.0200

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

富邦農糧精選基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.4600 39.1700 0.2900 0.7404

富邦精銳中小基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065

富邦價值基金 16.7900 16.7600 0.0300 0.1790

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6200 21.6400 -0.0200 -0.0924

富達卓越領航全球組合基金 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747

富達動力領航組合基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2900 11.2300 0.0600 0.5343

富蘭克林華美中華基金 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.4500 11.3400 0.1100 0.9700

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7600 12.6800 0.0800 0.6309

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6117 9.6146 -0.0029 -0.0302

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7933 9.7962 -0.0029 -0.0296

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9345 9.9306 0.0039 0.0393

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0360 10.0319 0.0041 0.0409

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4085 10.4048 0.0037 0.0356

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1927 11.1887 0.0040 0.0358

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9323 9.9279 0.0044 0.0443

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0342 10.0305 0.0037 0.0369

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6986 10.7065 -0.0079 -0.0738

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6548 13.6649 -0.0101 -0.0739

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2752 10.2886 -0.0134 -0.1302

富蘭克林華美第一富基金 25.3100 25.2800 0.0300 0.1187

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0755 10.0753 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7331 8.7373 -0.0042 -0.0481

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3993 9.4052 -0.0059 -0.0627

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3513 9.3508 0.0005 0.0054

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0955 11.0949 0.0006 0.0054

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1269 10.1262 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.4919 22.3584 0.1335 0.5971

復華大中華中小策略基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121

復華中小精選基金 34.3300 33.9100 0.4200 1.2386

復華全方位基金 16.6200 16.3200 0.3000 1.8382

復華全球大趨勢基金 14.7400 14.7500 -0.0100 -0.0678

復華全球平衡基金 16.0500 16.0800 -0.0300 -0.1866

復華全球原物料基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

復華全球短期收益基金 11.0477 11.0469 0.0008 0.0072

復華全球債券基金 12.7304 12.7425 -0.0121 -0.0950

復華全球債券組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729

復華全球資產證券化基金A 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781

復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

復華有利貨幣市場基金 13.1808 13.1806 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9500 11.9900 -0.0400 -0.3336

復華亞太成長基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

復華東協世紀基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866

復華南非幣2017保本基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

復華南非幣長期收益基金A 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086

復華美國新星基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

復華神盾基金 15.4240 15.3216 0.1024 0.6683

復華高成長基金 33.9200 33.5200 0.4000 1.1933

復華高益策略組合基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797

復華貨幣市場基金 14.1332 14.1330 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.1700 11.9900 0.1800 1.5013

復華華人世紀基金 13.7400 13.7100 0.0300 0.2188

復華傳家二號基金 17.5540 17.4559 0.0981 0.5620

復華傳家基金 15.7762 15.7111 0.0651 0.4144

復華奧林匹克全球組合基金 14.7000 14.7100 -0.0100 -0.0680

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960

復華新興市場高收益債券基金B 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 15.0300 15.1300 -0.1000 -0.6609

復華數位經濟基金 25.5400 25.2600 0.2800 1.1085

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6005 10.6013 -0.0008 -0.0076

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5200 14.5300 -0.0100 -0.0688

惠理康和兩岸價值基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6900 15.6900 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 23.5200 23.2300 0.2900 1.2484

景順台灣精選成長基金 26.9100 26.6800 0.2300 0.8621

景順平衡基金 10.6000 10.5000 0.1000 0.9524

景順全球科技基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512

景順全球康健基金 16.1600 16.1700 -0.0100 -0.0618

景順貨幣市場基金 15.6615 15.6613 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.0400 28.9900 0.0500 0.1725

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1490 10.1531 -0.0041 -0.0404

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0944 10.0885 0.0059 0.0585

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2519 10.2561 -0.0042 -0.0410

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2272 10.2213 0.0059 0.0577

華南永昌中小型基金 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919

華南永昌台灣精選基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405

華南永昌永昌基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062

華南永昌全球亨利組合基金 13.5841 13.5909 -0.0068 -0.0500

華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.3300 -0.0200 -0.3160

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503

華南永昌全球精品基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3022 9.3204 -0.0182 -0.1953

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2148 10.2347 -0.0199 -0.1944

華南永昌前瞻科技基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959

華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793

華南永昌愛台灣基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9172 15.9169 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.8900 14.8520 0.0380 0.2559

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7216 11.7214 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.9700 21.7500 0.2200 1.0115

華頓台灣基金 18.5400 18.3500 0.1900 1.0354

華頓平安貨幣市場基金 11.2887 11.2885 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0188 10.0242 -0.0054 -0.0539

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9852 9.9907 -0.0055 -0.0551

華頓全球高收益債券基金A 12.3685 12.3710 -0.0025 -0.0202

華頓全球高收益債券基金B 10.3447 10.3468 -0.0021 -0.0203

華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.5000 -0.0300 -0.4615

華頓全球新星股票基金 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003

華頓典範科技基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514

華頓新興亞太債券基金A 9.9918 10.0014 -0.0096 -0.0960

華頓新興亞太債券基金B 9.3362 9.3450 -0.0088 -0.0942

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266

匯豐中國A股匯聚基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

匯豐中國動力基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2754 2.2753 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2368 2.2367 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1553 11.1532 0.0021 0.0188

匯豐五福全球債券組合基金 12.3775 12.3850 -0.0075 -0.0606

匯豐太平洋精典基金 13.8100 13.8100 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 17.5100 17.5300 -0.0200 -0.1141

匯豐全球新富基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

匯豐全球趨勢組合基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975

匯豐全球關鍵資源基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294

匯豐安富基金 21.0300 21.0400 -0.0100 -0.0475

匯豐成功基金 32.9100 33.0900 -0.1800 -0.5440

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4362 9.4399 -0.0037 -0.0392

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8708 10.8745 -0.0037 -0.0340

匯豐拉丁美洲基金 8.7400 8.6700 0.0700 0.8074

匯豐金磚動力基金 11.3000 11.2200 0.0800 0.7130

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7941 14.7939 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6310 15.6308 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1400 5.1800 -0.0400 -0.7722

匯豐新鑽動力基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5871 7.5427 0.0444 0.5887

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4629 9.4185 0.0444 0.4714

匯豐龍鳳基金 36.9600 37.0000 -0.0400 -0.1081

匯豐龍騰電子基金 22.8600 22.7200 0.1400 0.6162

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7153 11.7056 0.0097 0.0829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.0000 14.9300 0.0700 0.4689

新光中國成長基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5541 17.5539 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9900 16.9600 0.0300 0.1769

新光吉星貨幣市場基金 15.1455 15.1453 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976

新光亞洲精選基金 23.2800 23.3100 -0.0300 -0.1287

新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

新光店頭基金 19.3300 19.2700 0.0600 0.3114

新光國家建設基金 18.1500 18.1200 0.0300 0.1656

新光創新科技基金 11.2200 11.1000 0.1200 1.0811

新光傳產優勢基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

新光新興星鑽基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308

新光福運平衡基金 12.4639 12.4264 0.0375 0.3018

新光增長收益基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.3200 5.3300 -0.0100 -0.1876

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6789 11.6771 0.0018 0.0154

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8620 9.8605 0.0015 0.0152

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群益大中華雙力優勢基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

群益中小型股基金 34.6500 34.4600 0.1900 0.5514

群益台股指數基金 12.2630 12.2720 -0.0090 -0.0733

群益平衡王基金 18.7232 18.6897 0.0335 0.1792

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3500 5.3500 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2932 9.2833 0.0099 0.1066

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7120 8.7027 0.0093 0.1069

群益印巴雙星基金 7.8000 7.7000 0.1000 1.2987

群益印度中小基金 7.4900 7.3800 0.1100 1.4905

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581

群益多重資產組合基金 12.5400 12.5600 -0.0200 -0.1592

群益安家基金 16.4614 16.4267 0.0347 0.2112

群益安穩貨幣市場基金 15.7562 15.7559 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5500 13.5800 -0.0300 -0.2209

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5053 9.5145 -0.0092 -0.0967

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8902 8.8988 -0.0086 -0.0966

群益店頭市場基金 56.1200 55.9700 0.1500 0.2680

群益東方盛世基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269

群益東協成長基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

群益長安基金 18.1300 18.0700 0.0600 0.3320

群益真善美基金 16.4865 16.4513 0.0352 0.2140

群益馬拉松基金 77.4600 77.0500 0.4100 0.5321

群益創新科技基金 22.1400 22.0600 0.0800 0.3627

群益華夏盛世基金 10.7200 10.8400 -0.1200 -1.1070

群益奧斯卡基金 19.3500 19.3300 0.0200 0.1035

群益新興大消費基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

群益新興金鑽基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115

群益葛萊美基金 15.5500 15.5000 0.0500 0.3226

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德信大發基金 22.7600 22.7000 0.0600 0.2643

德信中國精選成長基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

德信台灣主流中小基金 12.6300 12.5400 0.0900 0.7177

德信新興股票組合基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

德信萬保貨幣市場基金 11.6930 11.6928 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9453 10.9568 -0.0115 -0.1050

德信數位時代基金 19.5400 19.4100 0.1300 0.6698

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德盛台灣大壩基金 13.2700 13.2000 0.0700 0.5303

德盛全球生技大壩基金 25.8400 25.7600 0.0800 0.3106

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816

德盛安聯中國策略增長基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838

德盛安聯台灣好息富基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2245 12.2243 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8400 14.7400 0.1000 0.6784

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7513 13.7630 -0.0117 -0.0850

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0964 11.1053 -0.0089 -0.0801

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3786 10.3869 -0.0083 -0.0799

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7815 11.7913 -0.0098 -0.0831

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6747 11.6844 -0.0097 -0.0830

德盛安聯全球新興市場基金 15.4900 15.4600 0.0300 0.1941

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9300 18.9300 0.0000 0.0000

德盛科技大壩基金 18.7400 18.6600 0.0800 0.4287

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4210 11.4208 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9300 16.9700 -0.0400 -0.2357

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6600 18.7300 -0.0700 -0.3737

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2151 9.1994 0.0157 0.1707

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9239 10.9053 0.0186 0.1706

德銀遠東DWS科技基金 14.9000 14.8700 0.0300 0.2018

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摩根大歐洲基金 15.6700 15.6800 -0.0100 -0.0638

摩根中小基金 18.4900 18.4800 0.0100 0.0541

摩根中美G2新勢力基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 10.5000 10.5700 -0.0700 -0.6623

摩根中國亮點基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

摩根台灣金磚基金 14.6200 14.6200 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

摩根台灣貨幣市場基金 16.0740 16.0738 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.9400 16.9300 0.0100 0.0591

摩根台灣增長基金 37.8300 37.8800 -0.0500 -0.1320

摩根平衡基金 24.7600 24.7200 0.0400 0.1618

摩根全球α基金 14.1800 14.2200 -0.0400 -0.2813

摩根全球平衡基金 14.4002 14.3647 0.0355 0.2471

摩根全球通網基金 4.0800 4.0800 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9952 10.9951 0.0001 0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9206 10.9641 -0.0435 -0.3968

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5279 11.5738 -0.0459 -0.3966

摩根亞洲基金 38.8700 38.8100 0.0600 0.1546

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1655 10.1661 -0.0006 -0.0059

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4635 11.4641 -0.0006 -0.0052

摩根東方內需機會基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818

摩根東方科技基金 20.6300 20.6500 -0.0200 -0.0969

摩根金龍收成基金 15.5600 15.5700 -0.0100 -0.0642

摩根神龍平衡基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8357 14.8355 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

摩根新金磚五國基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230

摩根新絲路基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

摩根新興35基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791

摩根新興日本基金 18.8800 18.8500 0.0300 0.1592

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2002 9.1976 0.0026 0.0283

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3626 10.3597 0.0029 0.0280

摩根新興科技基金 34.5300 34.3400 0.1900 0.5533

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4790 9.4895 -0.0105 -0.1107

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9305 9.9415 -0.0110 -0.1107

摩根資源活力股票基金 4.7300 4.7500 -0.0200 -0.4211

摩根價值成長基金 14.7700 14.8200 -0.0500 -0.3374

摩根龍揚基金 23.5200 23.5300 -0.0100 -0.0425

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3428 10.3302 0.0126 0.1220

摩根總收益組合基金-累積型 10.7158 10.7028 0.0130 0.1215

摩根縱橫台商基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

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聯邦中國龍基金 16.2300 16.0800 0.1500 0.9328

聯邦金鑽平衡基金 13.6502 13.5420 0.1082 0.7990

聯邦貨幣市場基金 12.9038 12.9035 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7173 14.7205 -0.0032 -0.0217

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0999 10.1135 -0.0136 -0.1345

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5477 9.5606 -0.0129 -0.1349

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聯博大利基金 25.8500 25.8100 0.0400 0.1550

聯博亞太地產基金-A類型 10.9400 11.0400 -0.1000 -0.9058

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.5500 -0.0800 -0.9357

聯博貨幣市場基金 14.7644 14.7642 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6253 9.6324 -0.0071 -0.0737

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4041 9.4111 -0.0070 -0.0744

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瀚亞中小型股基金 13.5500 13.4500 0.1000 0.7435

瀚亞中國基金 11.7500 11.7100 0.0400 0.3416

瀚亞巴西基金 5.6900 5.7300 -0.0400 -0.6981

瀚亞外銷基金 27.7900 27.7300 0.0600 0.2164

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2039 12.2101 -0.0062 -0.0508

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1838 10.1889 -0.0051 -0.0501

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2045 12.2106 -0.0061 -0.0500

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555

瀚亞印度基金 16.2100 15.8200 0.3900 2.4652

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875

瀚亞亞太高股息基金 12.8600 12.9200 -0.0600 -0.4644

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757

瀚亞非洲基金 19.1600 19.2900 -0.1300 -0.6739

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2840 13.2838 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8600 13.8800 -0.0200 -0.1441

瀚亞高科技基金 40.7600 40.2600 0.5000 1.2419

瀚亞理財通基金 19.2600 19.2100 0.0500 0.2603

瀚亞菁華基金 16.3600 16.3500 0.0100 0.0612

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6328 9.6275 0.0053 0.0551

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0253 9.0204 0.0049 0.0543

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8697 9.8512 0.0185 0.1878

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8697 9.8512 0.0185 0.1878

瀚亞電通網基金 9.9900 9.8800 0.1100 1.1134

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5818 12.5961 -0.0143 -0.1135

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3574 12.3714 -0.0140 -0.1132

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784

瀚亞歐洲基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1712 12.2145 -0.0433 -0.3545

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1671 12.2103 -0.0432 -0.3538

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0668 10.0744 -0.0076 -0.0754

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5905 9.5978 -0.0073 -0.0761

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