[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/05 102/12/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158

中國信託台灣活力基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444

中國信託台灣優勢基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

中國信託全球固定收益組合基金 13.8191 13.8238 -0.0047 -0.0340

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9791 9.9866 -0.0075 -0.0751

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9791 9.9866 -0.0075 -0.0751

中國信託東方精選基金 7.7800 7.8400 -0.0600 -0.7653

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0695 13.0693 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7596 10.7594 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.5308 12.5215 0.0093 0.0743

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元大寶來2001基金 41.5000 41.3500 0.1500 0.3628

元大寶來上證50基金 19.4700 19.5400 -0.0700 -0.3582

元大寶來大中華價值指數基金 13.5220 13.5910 -0.0690 -0.5077

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1600 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7774 10.7730 0.0044 0.0408

元大寶來巴西指數基金 6.1060 6.1670 -0.0610 -0.9891

元大寶來巴菲特基金 19.8000 19.7100 0.0900 0.4566

元大寶來台股指數基金 9.8750 9.9320 -0.0570 -0.5739

元大寶來台商收成基金 21.0400 21.1900 -0.1500 -0.7079

元大寶來台灣中型100基金 29.1400 29.3500 -0.2100 -0.7155

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5520 16.6380 -0.0860 -0.5169

元大寶來台灣卓越50基金 57.2700 57.6100 -0.3400 -0.5902

元大寶來台灣金融基金 13.7900 13.8600 -0.0700 -0.5051

元大寶來台灣高股息基金 22.7200 22.7700 -0.0500 -0.2196

元大寶來台灣電子科技基金 23.6900 23.8400 -0.1500 -0.6292

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0900 -0.0300 -0.2292

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4700 6.4800 -0.0100 -0.1543

元大寶來全球成長基金 17.1500 17.1700 -0.0200 -0.1165

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8391 8.8224 0.0167 0.1893

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5809 7.5666 0.0143 0.1890

元大寶來全球通訊基金 5.1800 5.1900 -0.0100 -0.1927

元大寶來全球短期收益基金 10.0186 10.0178 0.0008 0.0080

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3600 12.4300 -0.0700 -0.5632

元大寶來全球農業商機基金 16.3100 16.2500 0.0600 0.3692

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.4860 7.6550 -0.1690 -2.2077

元大寶來印度指數基金 7.0560 7.0200 0.0360 0.5128

元大寶來印度基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502

元大寶來多元基金 11.6800 11.7600 -0.0800 -0.6803

元大寶來多多基金 14.3300 14.3700 -0.0400 -0.2784

元大寶來多福基金 44.4800 44.6000 -0.1200 -0.2691

元大寶來亞太成長基金 10.8200 10.8800 -0.0600 -0.5515

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6614 8.6990 -0.0376 -0.4322

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4862 8.5231 -0.0369 -0.4329

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606

元大寶來卓越基金 34.1800 34.3200 -0.1400 -0.4079

元大寶來店頭基金 6.7600 6.7200 0.0400 0.5952

元大寶來泛歐成長基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274

元大寶來矽谷基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571

元大寶來高科技基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9238 15.9236 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7421 11.7419 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8900 11.9500 -0.0600 -0.5021

元大寶來華夏中小基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381

元大寶來新中國基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745

元大寶來新主流基金 16.2500 16.3100 -0.0600 -0.3679

元大寶來新台灣基金 31.1800 31.3000 -0.1200 -0.3834

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5600 11.5900 -0.0300 -0.2588

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2205 10.2308 -0.0103 -0.1007

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3328 9.3423 -0.0095 -0.1017

元大寶來新興亞洲基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8022 14.8020 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.3400 24.4000 -0.0600 -0.2459

元大寶來精準中小基金 16.1800 16.2100 -0.0300 -0.1851

元大寶來摩臺基金 27.7600 27.9300 -0.1700 -0.6087

元大寶來標智滬深300基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765

元大寶來績效基金 30.2800 30.2800 0.0000 0.0000

元大寶來雙盈基金 21.0600 21.0700 -0.0100 -0.0475

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日盛MIT主流基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

日盛上選基金 19.0500 19.1000 -0.0500 -0.2618

日盛大中華基金 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618

日盛小而美基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702

日盛中國內需動力基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865

日盛日盛基金 9.5000 9.5600 -0.0600 -0.6276

日盛全球抗暖化基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269

日盛全球新興債券基金A 9.9235 9.9421 -0.0186 -0.1871

日盛全球新興債券基金B 9.8274 9.8459 -0.0185 -0.1879

日盛亞洲星鑽基金 10.9000 10.9800 -0.0800 -0.7286

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8264 10.8162 0.0102 0.0943

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0744 10.0650 0.0094 0.0934

日盛金緻招牌組合基金 9.6946 9.7022 -0.0076 -0.0783

日盛首選基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102

日盛高科技基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

日盛貨幣市場基金 14.4505 14.4503 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.3100 26.5200 -0.2100 -0.7919

日盛精選五虎基金 26.1100 26.0400 0.0700 0.2688

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台新1699貨幣市場基金 13.2064 13.2062 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.3400 19.2900 0.0500 0.2592

台新大中華基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

台新大眾基金 19.2500 19.1900 0.0600 0.3127

台新大眾貨幣市場基金 13.8700 13.8698 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.3800 23.3100 0.0700 0.3003

台新中國精選中小基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073

台新主流基金 14.2600 14.3000 -0.0400 -0.2797

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2200 14.2100 0.0100 0.0704

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000

台新印度基金 9.0700 8.9900 0.0800 0.8899

台新亞美短期債券基金 10.0362 10.0417 -0.0055 -0.0548

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6297 9.6350 -0.0053 -0.0550

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2925 10.2981 -0.0056 -0.0544

台新真吉利貨幣市場基金 10.8744 10.8742 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.1639 21.0710 0.0929 0.4409

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7642 9.7810 -0.0168 -0.1718

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7642 9.7810 -0.0168 -0.1718

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6070 10.5550 0.0520 0.4927

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7000 12.7800 -0.0800 -0.6260

未來資產全球大消費基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6266 10.6287 -0.0021 -0.0198

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6266 10.6287 -0.0021 -0.0198

未來資產亞洲新富基金 13.1700 13.2500 -0.0800 -0.6038

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3237 12.3235 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7600 -0.0500 -0.6443

未來資產新興市場債券基金A 9.5372 9.5513 -0.0141 -0.1476

未來資產新興市場債券基金B 9.5372 9.5513 -0.0141 -0.1476

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674

未來資產環球債券基金A 9.8004 9.8144 -0.0140 -0.1427

未來資產環球債券基金B 9.4817 9.4952 -0.0135 -0.1422

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永豐大中華基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

永豐中小基金 34.6400 34.7300 -0.0900 -0.2591

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1337 2.1335 0.0002 0.0094

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1828 2.1825 0.0003 0.0138

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5586 10.5582 0.0004 0.0038

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5586 10.5582 0.0004 0.0038

永豐中國經濟建設基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

永豐中概平衡基金 29.2400 29.3800 -0.1400 -0.4765

永豐主流品牌基金 13.6700 13.7300 -0.0600 -0.4370

永豐永豐基金 30.0300 30.1800 -0.1500 -0.4970

永豐全球平衡組合基金 12.0000 12.0500 -0.0500 -0.4149

永豐全球投資等級債券基金 10.5427 10.5607 -0.0180 -0.1704

永豐全球債券組合基金 10.4524 10.4595 -0.0071 -0.0679

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979

永豐亞洲民生消費基金 10.6700 10.6200 0.0500 0.4708

永豐高科技基金 13.4700 13.5700 -0.1000 -0.7369

永豐貨幣市場基金 13.6096 13.6094 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2630 9.2815 -0.0185 -0.1993

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6133 9.6325 -0.0192 -0.1993

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1895 9.1967 -0.0072 -0.0783

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6837 10.6921 -0.0084 -0.0786

永豐滬深300紅利指數基金 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364

永豐臺灣加權ETF基金 41.8900 42.1200 -0.2300 -0.5461

永豐領航科技基金 16.8800 16.9300 -0.0500 -0.2953

永豐環球趨勢資源基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

永豐趨勢平衡基金 30.8800 30.9900 -0.1100 -0.3550

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

兆豐國際生命科學基金 15.3600 15.4100 -0.0500 -0.3245

兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

兆豐國際全球基金 31.2800 31.5400 -0.2600 -0.8244

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

兆豐國際國民基金 22.7700 22.8400 -0.0700 -0.3065

兆豐國際第一基金 10.7100 10.7800 -0.0700 -0.6494

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4475 9.4648 -0.0173 -0.1828

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1227 9.1395 -0.0168 -0.1838

兆豐國際萬全基金 15.5300 15.5300 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.7900 17.8800 -0.0900 -0.5034

兆豐國際精選二十基金 10.9900 11.0700 -0.0800 -0.7227

兆豐國際綠鑽基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476

兆豐國際豐台灣基金 27.0300 27.1100 -0.0800 -0.2951

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2299 12.2296 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2900 10.3600 -0.0700 -0.6757

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4568 10.4632 -0.0064 -0.0612

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8641 9.8702 -0.0061 -0.0618

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0322 10.0432 -0.0110 -0.1095

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0322 10.0431 -0.0109 -0.1085

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安多利永利貨幣市場基金 12.6761 12.6759 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.3900 7.3000 0.0900 1.2329

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安泰INGｅ科技基金 12.5700 12.5800 -0.0100 -0.0795

安泰ING中小基金 30.5100 30.5000 0.0100 0.0328

安泰ING台灣高股息基金 16.4600 16.5200 -0.0600 -0.3632

安泰ING台灣運籌基金 21.7200 21.6400 0.0800 0.3697

安泰ING平衡基金 14.3100 14.3500 -0.0400 -0.2788

安泰ING成長基金 21.1000 21.0700 0.0300 0.1424

安泰ING高科技基金 6.2400 6.2400 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9345 15.9343 0.0002 0.0013

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9362 11.9361 0.0001 0.0008

安泰ING積極成長基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

安泰ING優質基金 24.3800 24.5100 -0.1300 -0.5304

安泰ING鴻利基金 14.9900 14.9400 0.0500 0.3347

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6729 16.6728 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.9000 14.8800 0.0200 0.1344

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4902 68.4829 0.0073 0.0107

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2365 11.2284 0.0081 0.0721

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9655 64.9593 0.0062 0.0095

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6426 10.6349 0.0077 0.0724

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1744 2.1736 0.0008 0.0368

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5553 10.5459 0.0094 0.0891

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0749 2.0742 0.0007 0.0338

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1125 10.1037 0.0088 0.0871

宏利台灣動力基金 16.7400 16.8800 -0.1400 -0.8294

宏利全球債券組合基金 12.3778 12.3811 -0.0033 -0.0267

宏利亞太入息債券基金A 11.2015 11.2162 -0.0147 -0.1311

宏利亞太入息債券基金B 9.6352 9.6478 -0.0126 -0.1306

宏利亞太中小企業基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7293 63.7401 -0.0108 -0.0169

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4802 10.4746 0.0056 0.0535

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4856 10.4988 -0.0132 -0.1257

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6784 8.6893 -0.0109 -0.1254

宏利萬利貨幣市場基金 13.4564 13.4562 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

宏利臺灣高股息基金 18.4300 18.5300 -0.1000 -0.5397

宏利澳幣保本基金 9.4100 9.4003 0.0097 0.1032

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7202 12.7200 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.0500 22.9800 0.0700 0.3046

保德信大俄羅斯基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753

保德信中小型股基金 34.5400 34.5900 -0.0500 -0.1446

保德信中國品牌基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749

保德信日本基金 7.2900 7.4300 -0.1400 -1.8843

保德信台商全方位基金 25.4300 25.5000 -0.0700 -0.2745

保德信全球中小基金 22.9800 23.1000 -0.1200 -0.5195

保德信全球消費商機基金 14.4700 14.5400 -0.0700 -0.4814

保德信全球基礎建設基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

保德信全球組合基金 14.0400 14.1200 -0.0800 -0.5666

保德信全球資源基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457

保德信全球優質股息成長基金 11.7400 11.8100 -0.0700 -0.5927

保德信全球醫療生化基金 25.0000 25.1800 -0.1800 -0.7149

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0434 10.0521 -0.0087 -0.0866

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3242 10.3332 -0.0090 -0.0871

保德信亞太基金 18.8900 19.0200 -0.1300 -0.6835

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5001 9.5051 -0.0050 -0.0526

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3446 10.3500 -0.0054 -0.0522

保德信店頭市場基金 27.4700 27.5000 -0.0300 -0.1091

保德信拉丁美洲基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861

保德信金平衡基金 22.4600 22.5200 -0.0600 -0.2664

保德信金滿意基金 31.6300 31.8000 -0.1700 -0.5346

保德信科技島基金 16.5200 16.5700 -0.0500 -0.3018

保德信高成長基金 69.3700 69.6800 -0.3100 -0.4449

保德信第一基金 19.8000 19.8400 -0.0400 -0.2016

保德信貨幣市場基金 15.4415 15.4413 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7512 9.7581 -0.0069 -0.0707

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9424 9.9495 -0.0071 -0.0714

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5861 8.5942 -0.0081 -0.0943

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9093 9.9187 -0.0094 -0.0948

保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

保德信瑞騰基金 15.1190 15.1188 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1160 2.1166 -0.0006 -0.0284

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2823 2.2829 -0.0006 -0.0263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3464 0.3463 0.0001 0.0289

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3744 0.0002 0.0534

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3105 10.3070 0.0035 0.0340

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1657 11.1616 0.0041 0.0367

施羅德世界資源基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2087 8.2158 -0.0071 -0.0864

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1065 10.1152 -0.0087 -0.0860

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4560 11.4558 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699

柏瑞巨人基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4317 13.4315 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1000 13.1500 -0.0500 -0.3802

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2635 12.2807 -0.0172 -0.1401

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3698 8.3815 -0.0117 -0.1396

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1700 11.2500 -0.0800 -0.7111

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117

柏瑞拉丁美洲基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0535 11.0758 -0.0223 -0.2013

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5314 8.5487 -0.0173 -0.2024

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4143 10.4366 -0.0223 -0.2137

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6925 9.7133 -0.0208 -0.2141

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4713 11.4996 -0.0283 -0.2461

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1974 9.2200 -0.0226 -0.2451

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0850 13.0976 -0.0126 -0.0962

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4800 13.5300 -0.0500 -0.3696

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4100 19.5300 -0.1200 -0.6144

國泰小龍基金 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938

國泰中小成長基金 33.0400 33.1800 -0.1400 -0.4219

國泰中國內需增長基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0001 10.0002 -0.0001 -0.0010

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

國泰中國新興戰略基金 15.0800 15.1200 -0.0400 -0.2646

國泰中港台基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

國泰台灣計量基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809

國泰台灣貨幣市場基金 12.1892 12.1890 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5100 19.6000 -0.0900 -0.4592

國泰全球基礎建設基金 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742

國泰全球資源基金 6.7600 6.7800 -0.0200 -0.2950

國泰全球環保趨勢基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3000 14.3400 -0.0400 -0.2789

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3500 12.3900 -0.0400 -0.3228

國泰科技生化基金 24.8800 24.9900 -0.1100 -0.4402

國泰紐幣八年期保本基金 9.2580 9.2753 -0.0173 -0.1865

國泰紐幣保本基金 9.6554 9.6685 -0.0131 -0.1355

國泰國泰基金 14.7500 14.8100 -0.0600 -0.4051

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

國泰新興市場基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882

國泰新興高收益債券基金A 10.6047 10.6362 -0.0315 -0.2962

國泰新興高收益債券基金B 9.2979 9.3256 -0.0277 -0.2970

國泰價值卓越基金 13.1300 13.2000 -0.0700 -0.5303

國泰豐益債券組合基金 11.2915 11.3023 -0.0108 -0.0956

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.0500 17.1600 -0.1100 -0.6410

第一金小型精選基金 21.1500 21.2100 -0.0600 -0.2829

第一金中國世紀基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621

第一金中概平衡基金 17.9700 18.0000 -0.0300 -0.1667

第一金台灣成長基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9285 14.9283 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2440 174.2420 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.7100 16.7800 -0.0700 -0.4172

第一金全球不動產證券化基金A 6.8910 6.9373 -0.0463 -0.6674

第一金全球不動產證券化基金B 5.5558 5.5931 -0.0373 -0.6669

第一金全球台商基金 11.2200 11.2100 0.0100 0.0892

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6086 9.6422 -0.0336 -0.3485

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2595 9.2918 -0.0323 -0.3476

第一金全球品牌基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160

第一金全球高收益債券基金A 14.0090 14.0222 -0.0132 -0.0941

第一金全球高收益債券基金B 11.1153 11.1258 -0.0105 -0.0944

第一金全球資源基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.6600 13.7500 -0.0900 -0.6546

第一金亞洲新興市場基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148

第一金店頭市場基金 6.9700 7.0000 -0.0300 -0.4286

第一金馬來西亞基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751

第一金創新趨勢基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3058 9.2996 0.0062 0.0667

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2520 8.2464 0.0056 0.0679

第一金萬得福基金 11.6100 11.6700 -0.0600 -0.5141

第一金電子基金 22.6700 22.5500 0.1200 0.5322

第一金旗艦基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968

第一金福元基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

第一金福王基金 11.9000 11.9400 -0.0400 -0.3350

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843

統一大滿貫基金 22.0200 22.0900 -0.0700 -0.3169

統一大龍印基金 12.8700 12.7800 0.0900 0.7042

統一中小基金 14.9500 14.9900 -0.0400 -0.2668

統一台灣動力基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

統一全天候基金 58.2300 58.0000 0.2300 0.3966

統一全球債券組合基金 11.3374 11.3502 -0.0128 -0.1128

統一亞太基金 23.0700 23.0400 0.0300 0.1302

統一亞洲大金磚基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501

統一奔騰基金 34.2100 34.2400 -0.0300 -0.0876

統一強棒貨幣市場基金 16.3262 16.3259 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.4200 17.3600 0.0600 0.3456

統一統信基金 21.3500 21.3500 0.0000 0.0000

統一黑馬基金 33.8100 33.9000 -0.0900 -0.2655

統一新亞洲科技能源基金 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9563 9.9702 -0.0139 -0.1394

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9563 9.9702 -0.0139 -0.1394

統一經建基金 24.2000 24.2600 -0.0600 -0.2473

統一龍馬基金 39.5100 39.6000 -0.0900 -0.2273

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

凱基台灣精五門基金 18.1200 18.1600 -0.0400 -0.2203

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7936 9.8251 -0.0315 -0.3206

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3114 9.3414 -0.0300 -0.3212

凱基亞洲四金磚基金 13.2200 13.2100 0.0100 0.0757

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3324 11.3322 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2900 18.4000 -0.1100 -0.5978

凱基雲端趨勢基金 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649

凱基新興市場中小基金 12.1000 12.1200 -0.0200 -0.1650

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9182 9.9417 -0.0235 -0.2364

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9182 9.9417 -0.0235 -0.2364

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

凱基資源國基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.6100 20.6500 -0.0400 -0.1937

富邦大中華成長基金 5.1800 5.1900 -0.0100 -0.1927

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2908 10.2846 0.0062 0.0603

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6909 1.6899 0.0010 0.0592

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1977 10.1916 0.0061 0.0599

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6756 1.6746 0.0010 0.0597

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1275 10.1467 -0.0192 -0.1892

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6640 1.6672 -0.0032 -0.1919

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0784 10.0975 -0.0191 -0.1892

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6560 1.6592 -0.0032 -0.1929

富邦丰益債券組合基金 9.3566 9.3652 -0.0086 -0.0918

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4300 30.5500 -0.1200 -0.3928

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7000 34.9100 -0.2100 -0.6016

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6100 34.8200 -0.2100 -0.6031

富邦台灣心基金 15.2000 15.2000 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 32.8500 33.0500 -0.2000 -0.6051

富邦台灣科技指數基金 34.2700 34.5100 -0.2400 -0.6955

富邦台灣鳳凰基金 609.6200 610.9800 -1.3600 -0.2226

富邦全球不動產基金 7.1200 7.1600 -0.0400 -0.5587

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5757 10.6159 -0.0402 -0.3787

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9062 9.9438 -0.0376 -0.3781

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3332 15.3330 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.7300 46.8700 -0.1400 -0.2987

富邦冠軍基金 23.0600 23.1500 -0.0900 -0.3888

富邦科技基金 17.1200 17.1800 -0.0600 -0.3492

富邦高成長基金 17.2800 17.3100 -0.0300 -0.1733

富邦富邦基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1208 11.1400 -0.0192 -0.1724

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4759 10.4939 -0.0180 -0.1715

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5095 10.5276 -0.0181 -0.1719

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192

富邦農糧精選基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063

富邦精準基金 39.1700 39.2800 -0.1100 -0.2800

富邦精銳中小基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012

富邦價值基金 16.7600 16.8500 -0.0900 -0.5341

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6400 21.7400 -0.1000 -0.4600

富達卓越領航全球組合基金 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558

富達動力領航組合基金 11.3100 11.3500 -0.0400 -0.3524

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784

富蘭克林華美中華基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.3400 11.2600 0.0800 0.7105

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.6800 12.6500 0.0300 0.2372

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6146 9.6388 -0.0242 -0.2511

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7962 9.8209 -0.0247 -0.2515

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9306 9.9352 -0.0046 -0.0463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0319 10.0366 -0.0047 -0.0468

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4048 10.4091 -0.0043 -0.0413

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1887 11.1933 -0.0046 -0.0411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9279 9.9331 -0.0052 -0.0524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0305 10.0335 -0.0030 -0.0299

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7065 10.7123 -0.0058 -0.0541

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6649 13.6723 -0.0074 -0.0541

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2886 10.3208 -0.0322 -0.3120

富蘭克林華美第一富基金 25.2800 25.4000 -0.1200 -0.4724

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0753 10.0752 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7373 8.7502 -0.0129 -0.1474

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4052 9.4334 -0.0282 -0.2989

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3508 9.3529 -0.0021 -0.0225

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0949 11.0974 -0.0025 -0.0225

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1262 10.1256 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 22.3584 22.3505 0.0079 0.0354

復華大中華中小策略基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637

復華中小精選基金 33.9100 33.6400 0.2700 0.8026

復華全方位基金 16.3200 16.1600 0.1600 0.9901

復華全球大趨勢基金 14.7500 14.8200 -0.0700 -0.4723

復華全球平衡基金 16.0800 16.0800 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

復華全球消費基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

復華全球短期收益基金 11.0469 11.0441 0.0028 0.0254

復華全球債券基金 12.7425 12.7569 -0.0144 -0.1129

復華全球債券組合基金 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728

復華全球資產證券化基金A 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891

復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

復華有利貨幣市場基金 13.1806 13.1804 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496

復華亞太成長基金 10.4500 10.5500 -0.1000 -0.9479

復華東協世紀基金 12.3300 12.4300 -0.1000 -0.8045

復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071

復華南非幣長期收益基金A 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

復華南非幣短期收益基金B 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020

復華美國新星基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

復華神盾基金 15.3216 15.3061 0.0155 0.1013

復華高成長基金 33.5200 33.4300 0.0900 0.2692

復華高益策略組合基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796

復華貨幣市場基金 14.1330 14.1328 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

復華華人世紀基金 13.7100 13.7400 -0.0300 -0.2183

復華傳家二號基金 17.4559 17.4429 0.0130 0.0745

復華傳家基金 15.7111 15.6984 0.0127 0.0809

復華奧林匹克全球組合基金 14.7100 14.7400 -0.0300 -0.2035

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486

復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953

復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

復華滬深300 A股基金 15.1300 15.1800 -0.0500 -0.3294

復華數位經濟基金 25.2600 25.2000 0.0600 0.2381

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6013 10.5920 0.0093 0.0878

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5300 14.6500 -0.1200 -0.8191

惠理康和兩岸價值基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6900 15.8100 -0.1200 -0.7590

景順台灣科技基金 23.2300 23.3400 -0.1100 -0.4713

景順台灣精選成長基金 26.6800 26.6900 -0.0100 -0.0375

景順平衡基金 10.5000 10.5600 -0.0600 -0.5682

景順全球科技基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524

景順全球康健基金 16.1700 16.2300 -0.0600 -0.3697

景順貨幣市場基金 15.6613 15.6611 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.9900 29.1800 -0.1900 -0.6511

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1531 10.1530 0.0001 0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0885 10.0811 0.0074 0.0734

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2561 10.2562 -0.0001 -0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2213 10.2138 0.0075 0.0734

華南永昌中小型基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382

華南永昌台灣精選基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

華南永昌永昌基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812

華南永昌全球亨利組合基金 13.5909 13.5963 -0.0054 -0.0397

華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7100 5.7200 -0.0100 -0.1748

華南永昌全球精品基金 12.8700 12.9500 -0.0800 -0.6178

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3204 9.3168 0.0036 0.0386

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2347 10.2308 0.0039 0.0381

華南永昌前瞻科技基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

華南永昌黃河世紀基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266

華南永昌愛台灣基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9169 15.9167 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.8520 14.8200 0.0320 0.2159

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7214 11.7213 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.7500 21.7500 0.0000 0.0000

華頓台灣基金 18.3500 18.4500 -0.1000 -0.5420

華頓平安貨幣市場基金 11.2885 11.2884 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.8900 -0.0900 -0.6982

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0242 10.0437 -0.0195 -0.1942

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9907 10.0101 -0.0194 -0.1938

華頓全球高收益債券基金A 12.3710 12.3869 -0.0159 -0.1284

華頓全球高收益債券基金B 10.3468 10.3600 -0.0132 -0.1274

華頓全球黑鑽油源基金 6.5000 6.4300 0.0700 1.0887

華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499

華頓典範科技基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331

華頓新興亞太債券基金A 10.0014 10.0183 -0.0169 -0.1687

華頓新興亞太債券基金B 9.3450 9.3609 -0.0159 -0.1699

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9800 8.0100 -0.0300 -0.3745

匯豐中國A股匯聚基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.9000 11.9600 -0.0600 -0.5017

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2753 2.2749 0.0004 0.0176

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2367 2.2363 0.0004 0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1532 11.1477 0.0055 0.0493

匯豐五福全球債券組合基金 12.3850 12.3960 -0.0110 -0.0887

匯豐太平洋精典基金 13.8100 13.9200 -0.1100 -0.7902

匯豐台灣精典基金 17.5300 17.6100 -0.0800 -0.4543

匯豐全球新富基金 10.4900 10.5500 -0.0600 -0.5687

匯豐全球趨勢組合基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

匯豐全球關鍵資源基金 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581

匯豐安富基金 21.0400 21.1000 -0.0600 -0.2844

匯豐成功基金 33.0900 33.2700 -0.1800 -0.5410

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4399 9.4406 -0.0007 -0.0074

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8745 10.8753 -0.0008 -0.0074

匯豐拉丁美洲基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

匯豐金磚動力基金 11.2200 11.3100 -0.0900 -0.7958

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7939 14.7937 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6308 15.6306 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1800 5.1200 0.0600 1.1719

匯豐新鑽動力基金 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5427 7.5848 -0.0421 -0.5551

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4185 9.4607 -0.0422 -0.4461

匯豐龍鳳基金 37.0000 37.1900 -0.1900 -0.5109

匯豐龍騰電子基金 22.7200 22.8100 -0.0900 -0.3946

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7056 11.7143 -0.0087 -0.0743

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9300 14.9900 -0.0600 -0.4003

新光中國成長基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5539 17.5538 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.9600 17.0400 -0.0800 -0.4695

新光吉星貨幣市場基金 15.1453 15.1451 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

新光亞洲精選基金 23.3100 23.4500 -0.1400 -0.5970

新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

新光店頭基金 19.2700 19.2500 0.0200 0.1039

新光國家建設基金 18.1200 18.2000 -0.0800 -0.4396

新光創新科技基金 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900

新光傳產優勢基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725

新光新興星鑽基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483

新光福運平衡基金 12.4264 12.4630 -0.0366 -0.2937

新光增長收益基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3300 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6771 11.6682 0.0089 0.0763

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8605 9.8530 0.0075 0.0761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

群益中小型股基金 34.4600 34.6300 -0.1700 -0.4909

群益台股指數基金 12.2720 12.3390 -0.0670 -0.5430

群益平衡王基金 18.6897 18.7716 -0.0819 -0.4363

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7000 6.7200 -0.0200 -0.2976

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3500 5.3700 -0.0200 -0.3724

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2833 9.3026 -0.0193 -0.2075

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7027 8.7209 -0.0182 -0.2087

群益印巴雙星基金 7.7000 7.7800 -0.0800 -1.0283

群益印度中小基金 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895

群益多重收益組合基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579

群益多重資產組合基金 12.5600 12.6000 -0.0400 -0.3175

群益安家基金 16.4267 16.4865 -0.0598 -0.3627

群益安穩貨幣市場基金 15.7559 15.7557 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6600 9.7400 -0.0800 -0.8214

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5800 13.6900 -0.1100 -0.8035

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5145 9.5403 -0.0258 -0.2704

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8988 8.9591 -0.0603 -0.6731

群益店頭市場基金 55.9700 56.3100 -0.3400 -0.6038

群益東方盛世基金 9.3700 9.5200 -0.1500 -1.5756

群益東協成長基金 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168

群益長安基金 18.0700 18.2200 -0.1500 -0.8233

群益真善美基金 16.4513 16.5159 -0.0646 -0.3911

群益馬拉松基金 77.0500 77.3200 -0.2700 -0.3492

群益創新科技基金 22.0600 22.1800 -0.1200 -0.5410

群益華夏盛世基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591

群益奧斯卡基金 19.3300 19.4200 -0.0900 -0.4634

群益新興大消費基金 9.5300 9.6400 -0.1100 -1.1411

群益新興金鑽基金 7.8200 7.8800 -0.0600 -0.7614

群益葛萊美基金 15.5000 15.5400 -0.0400 -0.2574

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.7000 22.6300 0.0700 0.3093

德信中國精選成長基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

德信台灣主流中小基金 12.5400 12.4600 0.0800 0.6421

德信新興股票組合基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

德信萬保貨幣市場基金 11.6928 11.6926 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9568 10.9650 -0.0082 -0.0748

德信數位時代基金 19.4100 19.2900 0.1200 0.6221

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德盛台灣大壩基金 13.2000 13.2800 -0.0800 -0.6024

德盛全球生技大壩基金 25.7600 25.8400 -0.0800 -0.3096

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483

德盛安聯中國策略增長基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674

德盛安聯台灣好息富基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2243 12.2241 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7400 14.7500 -0.0100 -0.0678

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7630 13.7693 -0.0063 -0.0458

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1053 11.1083 -0.0030 -0.0270

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3869 10.3897 -0.0028 -0.0270

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6100 11.6700 -0.0600 -0.5141

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7913 11.7972 -0.0059 -0.0500

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6844 11.6903 -0.0059 -0.0505

德盛安聯全球新興市場基金 15.4600 15.5900 -0.1300 -0.8339

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9300 19.0200 -0.0900 -0.4732

德盛科技大壩基金 18.6600 18.8100 -0.1500 -0.7975

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4208 11.4206 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9700 17.0500 -0.0800 -0.4692

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7300 18.7800 -0.0500 -0.2662

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1994 9.2030 -0.0036 -0.0391

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9053 10.9096 -0.0043 -0.0394

德銀遠東DWS科技基金 14.8700 14.9000 -0.0300 -0.2013

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摩根大歐洲基金 15.6800 15.8400 -0.1600 -1.0101

摩根中小基金 18.4800 18.4500 0.0300 0.1626

摩根中美G2新勢力基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591

摩根中國A股基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551

摩根中國亮點基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

摩根台灣金磚基金 14.6200 14.6400 -0.0200 -0.1366

摩根台灣基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816

摩根台灣貨幣市場基金 16.0738 16.0737 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 16.9300 16.9000 0.0300 0.1775

摩根台灣增長基金 37.8800 38.0500 -0.1700 -0.4468

摩根平衡基金 24.7200 24.7600 -0.0400 -0.1616

摩根全球α基金 14.2200 14.3000 -0.0800 -0.5594

摩根全球平衡基金 14.3647 14.4494 -0.0847 -0.5862

摩根全球通網基金 4.0800 4.1100 -0.0300 -0.7299

摩根全球發現基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154

摩根安家理財基金 10.9951 10.9954 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9641 11.0152 -0.0511 -0.4639

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5738 11.6278 -0.0540 -0.4644

摩根亞洲基金 38.8100 39.0500 -0.2400 -0.6146

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1661 10.1615 0.0046 0.0453

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4641 11.4590 0.0051 0.0445

摩根東方內需機會基金 12.2200 12.3000 -0.0800 -0.6504

摩根東方科技基金 20.6500 20.8500 -0.2000 -0.9592

摩根金龍收成基金 15.5700 15.6300 -0.0600 -0.3839

摩根神龍平衡基金 12.7800 12.8200 -0.0400 -0.3120

摩根第一貨幣市場基金 14.8355 14.8353 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4900 9.6200 -0.1300 -1.3514

摩根新金磚五國基金 9.5600 9.6600 -0.1000 -1.0352

摩根新絲路基金 8.4100 8.4600 -0.0500 -0.5910

摩根新興35基金 10.7500 10.8500 -0.1000 -0.9217

摩根新興日本基金 18.8500 19.1500 -0.3000 -1.5666

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1976 9.2132 -0.0156 -0.1693

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3597 10.3773 -0.0176 -0.1696

摩根新興科技基金 34.3400 34.4600 -0.1200 -0.3482

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4895 9.5017 -0.0122 -0.1284

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9415 9.9543 -0.0128 -0.1286

摩根資源活力股票基金 4.7500 4.7400 0.0100 0.2110

摩根價值成長基金 14.8200 14.9100 -0.0900 -0.6036

摩根龍揚基金 23.5300 23.6200 -0.0900 -0.3810

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3302 10.3241 0.0061 0.0591

摩根總收益組合基金-累積型 10.7028 10.6964 0.0064 0.0598

摩根縱橫台商基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935

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聯邦中國龍基金 16.0800 15.9700 0.1100 0.6888

聯邦金鑽平衡基金 13.5420 13.3930 0.1490 1.1125

聯邦貨幣市場基金 12.9035 12.9033 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7205 14.7265 -0.0060 -0.0407

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1135 10.1158 -0.0023 -0.0227

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5606 9.5628 -0.0022 -0.0230

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.8100 25.9400 -0.1300 -0.5012

聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405

聯博亞太地產基金-B類型 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657

聯博貨幣市場基金 14.7642 14.7640 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6324 9.6578 -0.0254 -0.2630

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4111 9.4359 -0.0248 -0.2628

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瀚亞中小型股基金 13.4500 13.4400 0.0100 0.0744

瀚亞中國基金 11.7100 11.7900 -0.0800 -0.6785

瀚亞巴西基金 5.7300 5.8000 -0.0700 -1.2069

瀚亞外銷基金 27.7300 27.9000 -0.1700 -0.6093

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2101 12.2205 -0.0104 -0.0851

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1889 10.1976 -0.0087 -0.0853

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2106 12.2210 -0.0104 -0.0851

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327

瀚亞印度基金 15.8200 15.9200 -0.1000 -0.6281

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6800 8.7300 -0.0500 -0.5727

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

瀚亞亞太高股息基金 12.9200 12.9900 -0.0700 -0.5389

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575

瀚亞非洲基金 19.2900 19.3800 -0.0900 -0.4644

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2838 13.2836 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8800 13.8600 0.0200 0.1443

瀚亞高科技基金 40.2600 40.2100 0.0500 0.1244

瀚亞理財通基金 19.2100 19.2400 -0.0300 -0.1559

瀚亞菁華基金 16.3500 16.4400 -0.0900 -0.5475

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6275 9.6462 -0.0187 -0.1939

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0204 9.0380 -0.0176 -0.1947

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.8512 9.8835 -0.0323 -0.3268

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.8512 9.8835 -0.0323 -0.3268

瀚亞電通網基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5961 12.5970 -0.0009 -0.0071

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3714 12.3723 -0.0009 -0.0073

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7600 12.8200 -0.0600 -0.4680

瀚亞歐洲基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2145 12.2434 -0.0289 -0.2361

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2103 12.2391 -0.0288 -0.2353

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0744 10.0944 -0.0200 -0.1981

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5978 9.6168 -0.0190 -0.1976

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