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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.05 00:00

基金名稱 102/12/04 102/12/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

中國信託台灣活力基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570

中國信託台灣優勢基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634

中國信託全球固定收益組合基金 13.8238 13.8146 0.0092 0.0666

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9866 9.9847 0.0019 0.0190

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9866 9.9847 0.0019 0.0190

中國信託東方精選基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0693 13.0691 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7594 10.7592 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.5215 12.4797 0.0418 0.3349

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元大寶來2001基金 41.3500 40.9400 0.4100 1.0015

元大寶來上證50基金 19.5400 19.3500 0.1900 0.9819

元大寶來大中華價值指數基金 13.5910 13.6250 -0.0340 -0.2495

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1400 0.0200 0.9346

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7730 10.7638 0.0092 0.0855

元大寶來巴西指數基金 6.1670 6.2930 -0.1260 -2.0022

元大寶來巴菲特基金 19.7100 19.7200 -0.0100 -0.0507

元大寶來台股指數基金 9.9320 9.8980 0.0340 0.3435

元大寶來台商收成基金 21.1900 21.1200 0.0700 0.3314

元大寶來台灣中型100基金 29.3500 29.2500 0.1000 0.3419

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6380 16.5880 0.0500 0.3014

元大寶來台灣卓越50基金 57.6100 57.4000 0.2100 0.3659

元大寶來台灣金融基金 13.8600 13.8100 0.0500 0.3621

元大寶來台灣高股息基金 22.7700 22.8000 -0.0300 -0.1316

元大寶來台灣電子科技基金 23.8400 23.8000 0.0400 0.1681

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0900 13.1100 -0.0200 -0.1526

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.1700 17.2800 -0.1100 -0.6366

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8224 8.8335 -0.0111 -0.1257

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5666 7.5761 -0.0095 -0.1254

元大寶來全球通訊基金 5.1900 5.2000 -0.0100 -0.1923

元大寶來全球短期收益基金 10.0178 10.0164 0.0014 0.0140

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.5100 -0.0800 -0.6395

元大寶來全球農業商機基金 16.2500 16.3500 -0.1000 -0.6116

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.6550 7.7020 -0.0470 -0.6102

元大寶來印度指數基金 7.0200 7.0420 -0.0220 -0.3124

元大寶來印度基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175

元大寶來多元基金 11.7600 11.7100 0.0500 0.4270

元大寶來多多基金 14.3700 14.3800 -0.0100 -0.0695

元大寶來多福基金 44.6000 44.4200 0.1800 0.4052

元大寶來亞太成長基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6990 8.6749 0.0241 0.2778

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5231 8.4995 0.0236 0.2777

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

元大寶來卓越基金 34.3200 34.2300 0.0900 0.2629

元大寶來店頭基金 6.7200 6.6800 0.0400 0.5988

元大寶來泛歐成長基金 9.3600 9.5400 -0.1800 -1.8868

元大寶來矽谷基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484

元大寶來高科技基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9236 15.9233 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7419 11.7417 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9500 11.9700 -0.0200 -0.1671

元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161

元大寶來新中國基金 8.0100 7.9300 0.0800 1.0088

元大寶來新主流基金 16.3100 16.2400 0.0700 0.4310

元大寶來新台灣基金 31.3000 31.1500 0.1500 0.4815

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6700 -0.0800 -0.6855

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2308 10.2446 -0.0138 -0.1347

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3423 9.3549 -0.0126 -0.1347

元大寶來新興亞洲基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8020 14.8018 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.4000 24.3000 0.1000 0.4115

元大寶來精準中小基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094

元大寶來摩臺基金 27.9300 27.8400 0.0900 0.3233

元大寶來標智滬深300基金 13.2800 13.1400 0.1400 1.0655

元大寶來績效基金 30.2800 30.1300 0.1500 0.4978

元大寶來雙盈基金 21.0700 20.9200 0.1500 0.7170

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日盛MIT主流基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

日盛上選基金 19.1000 19.0300 0.0700 0.3678

日盛大中華基金 6.1800 6.2000 -0.0200 -0.3226

日盛小而美基金 14.2500 14.2300 0.0200 0.1406

日盛中國內需動力基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850

日盛日盛基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

日盛全球抗暖化基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805

日盛全球新興債券基金A 9.9421 9.9482 -0.0061 -0.0613

日盛全球新興債券基金B 9.8459 9.8519 -0.0060 -0.0609

日盛亞洲星鑽基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8162 10.7966 0.0196 0.1815

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0650 10.0468 0.0182 0.1812

日盛金緻招牌組合基金 9.7022 9.7012 0.0010 0.0103

日盛首選基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

日盛高科技基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367

日盛貨幣市場基金 14.4503 14.4500 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.5200 26.5800 -0.0600 -0.2257

日盛精選五虎基金 26.0400 26.0900 -0.0500 -0.1916

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台新1699貨幣市場基金 13.2062 13.2060 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.2900 19.2100 0.0800 0.4165

台新大中華基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022

台新大眾基金 19.1900 19.1700 0.0200 0.1043

台新大眾貨幣市場基金 13.8698 13.8696 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.3100 23.2500 0.0600 0.2581

台新中國精選中小基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073

台新主流基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2100 14.2300 -0.0200 -0.1406

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5400 13.5500 -0.0100 -0.0738

台新印度基金 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630

台新亞美短期債券基金 10.0417 10.0277 0.0140 0.1396

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6350 9.6327 0.0023 0.0239

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2981 10.2957 0.0024 0.0233

台新真吉利貨幣市場基金 10.8742 10.8741 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.0710 20.8419 0.2291 1.0992

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7810 9.7887 -0.0077 -0.0787

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7810 9.7887 -0.0077 -0.0787

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0700 7.1600 -0.0900 -1.2570

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 8.0400 -0.0900 -1.1194

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4300 7.4820 -0.0520 -0.6950

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5550 10.5640 -0.0090 -0.0852

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782

未來資產全球大消費基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.8500 -0.0400 -0.5096

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6287 10.6159 0.0128 0.1206

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6287 10.6159 0.0128 0.1206

未來資產亞洲新富基金 13.2500 13.3100 -0.0600 -0.4508

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3235 12.3233 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571

未來資產新興市場債券基金A 9.5513 9.5479 0.0034 0.0356

未來資產新興市場債券基金B 9.5513 9.5479 0.0034 0.0356

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504

未來資產環球債券基金A 9.8144 9.8124 0.0020 0.0204

未來資產環球債券基金B 9.4952 9.4933 0.0019 0.0200

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永豐大中華基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

永豐中小基金 34.7300 34.7100 0.0200 0.0576

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1335 2.1356 -0.0021 -0.0983

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1825 2.1853 -0.0028 -0.1281

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5582 10.5483 0.0099 0.0939

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5582 10.5483 0.0099 0.0939

永豐中國經濟建設基金 12.9500 12.9300 0.0200 0.1547

永豐中概平衡基金 29.3800 29.3800 0.0000 0.0000

永豐主流品牌基金 13.7300 13.8900 -0.1600 -1.1519

永豐永豐基金 30.1800 30.0700 0.1100 0.3658

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0700 -0.0200 -0.1657

永豐全球投資等級債券基金 10.5607 10.5485 0.0122 0.1157

永豐全球債券組合基金 10.4595 10.4688 -0.0093 -0.0888

永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

永豐亞洲民生消費基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

永豐高科技基金 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476

永豐貨幣市場基金 13.6094 13.6092 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2815 9.2817 -0.0002 -0.0022

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6325 9.6327 -0.0002 -0.0021

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1967 9.1993 -0.0026 -0.0283

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6921 10.6952 -0.0031 -0.0290

永豐滬深300紅利指數基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757

永豐臺灣加權ETF基金 42.1200 41.9800 0.1400 0.3335

永豐領航科技基金 16.9300 16.8200 0.1100 0.6540

永豐環球趨勢資源基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

永豐趨勢平衡基金 30.9900 31.0400 -0.0500 -0.1611

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

兆豐國際生命科學基金 15.4100 15.4200 -0.0100 -0.0649

兆豐國際全球高股息基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

兆豐國際全球基金 31.5400 31.4300 0.1100 0.3500

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際國民基金 22.8400 22.7700 0.0700 0.3074

兆豐國際第一基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4648 9.4599 0.0049 0.0518

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1395 9.1347 0.0048 0.0526

兆豐國際萬全基金 15.5300 15.5400 -0.0100 -0.0644

兆豐國際電子基金 17.8800 17.8100 0.0700 0.3930

兆豐國際精選二十基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627

兆豐國際綠鑽基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464

兆豐國際豐台灣基金 27.1100 27.0700 0.0400 0.1478

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2296 12.2294 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4632 10.4578 0.0054 0.0516

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8702 9.8650 0.0052 0.0527

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0432 10.0588 -0.0156 -0.1551

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0431 10.0588 -0.0157 -0.1561

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6759 12.6757 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.3000 7.2500 0.0500 0.6897

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.5800 12.4600 0.1200 0.9631

安泰ING中小基金 30.5000 30.3600 0.1400 0.4611

安泰ING中國機會基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828

安泰ING巴西基金 6.2800 6.4000 -0.1200 -1.8750

安泰ING日本基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

安泰ING台灣高股息基金 16.5200 16.5000 0.0200 0.1212

安泰ING台灣運籌基金 21.6400 21.4800 0.1600 0.7449

安泰ING平衡基金 14.3500 14.3000 0.0500 0.3497

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882

安泰ING全球生技醫療基金 13.4300 13.5800 -0.1500 -1.1046

安泰ING全球品牌基金 21.9200 22.0700 -0.1500 -0.6797

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9123 8.8973 0.0150 0.1686

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6095 10.5917 0.0178 0.1681

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4800 13.5500 -0.0700 -0.5166

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9000 15.9700 -0.0700 -0.4383

安泰ING成長基金 21.0700 20.9500 0.1200 0.5728

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0873 10.0775 0.0098 0.0973

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4570 11.4459 0.0111 0.0970

安泰ING金磚七國基金 9.2100 9.3100 -0.1000 -1.0741

安泰ING泰國基金 36.9300 36.6900 0.2400 0.6541

安泰ING高科技基金 6.2400 6.1800 0.0600 0.9709

安泰ING貨幣市場基金 15.9343 15.9340 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5800 16.5600 0.0200 0.1208

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1941 9.1911 0.0030 0.0326

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7425 10.7390 0.0035 0.0326

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9800 8.0500 -0.0700 -0.8696

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.8900 -0.0800 -0.8999

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9361 11.9360 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3900 9.5100 -0.1200 -1.2618

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6400 11.7900 -0.1500 -1.2723

安泰ING積極成長基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

安泰ING優質基金 24.5100 24.4500 0.0600 0.2454

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0049 9.9971 0.0078 0.0780

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0030 9.9971 0.0059 0.0590

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0049 9.9971 0.0078 0.0780

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0030 9.9971 0.0059 0.0590

安泰ING環球基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753

安泰ING鴻利基金 14.9400 14.8500 0.0900 0.6061

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6728 16.6726 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.8800 14.7900 0.0900 0.6085

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.8500 8.9700 -0.1200 -1.3378

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2500 12.2900 -0.0400 -0.3255

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3975 12.3938 0.0037 0.0299

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4829 68.4649 0.0180 0.0263

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2284 11.2250 0.0034 0.0303

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9593 64.9423 0.0170 0.0262

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6349 10.6317 0.0032 0.0301

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1736 2.1740 -0.0004 -0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5459 10.5366 0.0093 0.0883

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0742 2.0746 -0.0004 -0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1037 10.0937 0.0100 0.0991

宏利台灣動力基金 16.8800 16.8400 0.0400 0.2375

宏利全球債券組合基金 12.3811 12.3744 0.0067 0.0541

宏利亞太入息債券基金A 11.2162 11.2111 0.0051 0.0455

宏利亞太入息債券基金B 9.6478 9.6434 0.0044 0.0456

宏利亞太中小企業基金 17.1900 17.3000 -0.1100 -0.6358

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7401 63.7257 0.0144 0.0226

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4746 10.4717 0.0029 0.0277

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4988 10.4886 0.0102 0.0973

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6893 8.6808 0.0085 0.0979

宏利萬利貨幣市場基金 13.4562 13.4560 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 18.5300 18.5200 0.0100 0.0540

宏利澳幣保本基金 9.4003 9.4017 -0.0014 -0.0149

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7200 12.7198 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.9800 22.9800 0.0000 0.0000

保德信大俄羅斯基金 10.5200 10.6600 -0.1400 -1.3133

保德信中小型股基金 34.5900 34.4800 0.1100 0.3190

保德信中國品牌基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

保德信日本基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141

保德信台商全方位基金 25.5000 25.4700 0.0300 0.1178

保德信全球中小基金 23.1000 23.1500 -0.0500 -0.2160

保德信全球消費商機基金 14.5400 14.5700 -0.0300 -0.2059

保德信全球基礎建設基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

保德信全球組合基金 14.1200 14.1700 -0.0500 -0.3529

保德信全球資源基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227

保德信全球優質股息成長基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

保德信全球醫療生化基金 25.1800 25.3100 -0.1300 -0.5136

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0521 10.0522 -0.0001 -0.0010

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3332 10.3332 0.0000 0.0000

保德信亞太基金 19.0200 19.0600 -0.0400 -0.2099

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5051 9.5033 0.0018 0.0189

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3500 10.3481 0.0019 0.0184

保德信店頭市場基金 27.5000 27.4100 0.0900 0.3284

保德信拉丁美洲基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929

保德信金平衡基金 22.5200 22.4600 0.0600 0.2671

保德信金滿意基金 31.8000 31.7500 0.0500 0.1575

保德信科技島基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242

保德信高成長基金 69.6800 69.4200 0.2600 0.3745

保德信第一基金 19.8400 19.8200 0.0200 0.1009

保德信貨幣市場基金 15.4413 15.4411 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7581 9.7439 0.0142 0.1457

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9495 9.9350 0.0145 0.1460

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5942 8.5889 0.0053 0.0617

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9187 9.9125 0.0062 0.0626

保德信新興趨勢組合基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850

保德信瑞騰基金 15.1188 15.1189 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.8300 9.9100 -0.0800 -0.8073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1166 2.1249 -0.0083 -0.3906

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2829 2.2836 -0.0007 -0.0307

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3463 0.3475 -0.0012 -0.3453

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3745 -0.0001 -0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3070 10.3473 -0.0403 -0.3895

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1616 11.1546 0.0070 0.0628

施羅德世界資源基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2158 8.2700 -0.0542 -0.6554

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1152 10.1191 -0.0039 -0.0385

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4558 11.4556 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4100 7.4900 -0.0800 -1.0681

柏瑞巨人基金 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4315 13.4314 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2807 12.2603 0.0204 0.1664

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3815 8.3676 0.0139 0.1661

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.3100 -0.0600 -0.5305

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723

柏瑞拉丁美洲基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0758 11.0641 0.0117 0.1058

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5487 8.5396 0.0091 0.1066

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4366 10.4145 0.0221 0.2122

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7133 9.6927 0.0206 0.2125

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4996 11.5096 -0.0100 -0.0869

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2200 9.2281 -0.0081 -0.0878

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0976 13.0973 0.0003 0.0023

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5300 13.6100 -0.0800 -0.5878

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5300 19.5000 0.0300 0.1539

國泰小龍基金 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649

國泰中小成長基金 33.1800 33.1300 0.0500 0.1509

國泰中國內需增長基金 12.5600 12.3900 0.1700 1.3721

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0002 0.0000 10.0002 0.0000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 15.1200 14.9200 0.2000 1.3405

國泰中港台基金 9.7400 9.6200 0.1200 1.2474

國泰台灣計量基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876

國泰台灣貨幣市場基金 12.1890 12.1888 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6000 19.5800 0.0200 0.1022

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

國泰全球資源基金 6.7800 6.7800 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3400 14.4000 -0.0600 -0.4167

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612

國泰科技生化基金 24.9900 24.9800 0.0100 0.0400

國泰紐幣八年期保本基金 9.2753 9.2770 -0.0017 -0.0183

國泰紐幣保本基金 9.6685 9.6688 -0.0003 -0.0031

國泰國泰基金 14.8100 14.7500 0.0600 0.4068

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230

國泰新興市場基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009

國泰新興高收益債券基金A 10.6362 10.6307 0.0055 0.0517

國泰新興高收益債券基金B 9.3256 9.3743 -0.0487 -0.5195

國泰價值卓越基金 13.2000 13.1100 0.0900 0.6865

國泰豐益債券組合基金 11.3023 11.2942 0.0081 0.0717

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.1600 17.0600 0.1000 0.5862

第一金小型精選基金 21.2100 21.2000 0.0100 0.0472

第一金中國世紀基金 7.6300 7.5900 0.0400 0.5270

第一金中概平衡基金 18.0000 17.9300 0.0700 0.3904

第一金台灣成長基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468

第一金台灣貨幣市場基金 14.9283 14.9280 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2420 174.2390 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.7800 16.7800 0.0000 0.0000

第一金全球不動產證券化基金A 6.9373 6.9360 0.0013 0.0187

第一金全球不動產證券化基金B 5.5931 5.5921 0.0010 0.0179

第一金全球台商基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6422 9.6311 0.0111 0.1153

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2918 9.2812 0.0106 0.1142

第一金全球品牌基金 12.0200 12.0900 -0.0700 -0.5790

第一金全球高收益債券基金A 14.0222 14.0161 0.0061 0.0435

第一金全球高收益債券基金B 11.1258 11.1210 0.0048 0.0432

第一金全球資源基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.7500 13.8100 -0.0600 -0.4345

第一金亞洲新興市場基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

第一金店頭市場基金 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267

第一金馬來西亞基金 12.6300 12.5200 0.1100 0.8786

第一金創新趨勢基金 12.1600 12.0800 0.0800 0.6623

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2996 9.3231 -0.0235 -0.2521

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2464 8.2673 -0.0209 -0.2528

第一金萬得福基金 11.6700 11.6200 0.0500 0.4303

第一金電子基金 22.5500 22.3600 0.1900 0.8497

第一金旗艦基金 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731

第一金福元基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891

第一金福王基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857

統一大滿貫基金 22.0900 22.0600 0.0300 0.1360

統一大龍印基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782

統一中小基金 14.9900 14.9800 0.0100 0.0668

統一台灣動力基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

統一全天候基金 58.0000 57.7200 0.2800 0.4851

統一全球債券組合基金 11.3502 11.3469 0.0033 0.0291

統一亞太基金 23.0400 22.9400 0.1000 0.4359

統一亞洲大金磚基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613

統一奔騰基金 34.2400 34.2500 -0.0100 -0.0292

統一強棒貨幣市場基金 16.3259 16.3257 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.3600 17.2900 0.0700 0.4049

統一統信基金 21.3500 21.2800 0.0700 0.3290

統一黑馬基金 33.9000 33.9400 -0.0400 -0.1179

統一新亞洲科技能源基金 12.1500 12.1200 0.0300 0.2475

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9702 9.9648 0.0054 0.0542

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9702 9.9648 0.0054 0.0542

統一經建基金 24.2600 24.2300 0.0300 0.1238

統一龍馬基金 39.6000 39.5900 0.0100 0.0253

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969

凱基台商天下基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 18.1600 18.0000 0.1600 0.8889

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8251 9.8068 0.0183 0.1866

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3414 9.3240 0.0174 0.1866

凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3322 11.3321 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.4000 18.2700 0.1300 0.7116

凱基雲端趨勢基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467

凱基新興市場中小基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9417 9.9122 0.0295 0.2976

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9417 9.9122 0.0295 0.2976

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

凱基資源國基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444

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富邦上証180基金 20.6500 20.4200 0.2300 1.1264

富邦大中華成長基金 5.1900 5.1900 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2846 10.2532 0.0314 0.3063

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6899 1.6847 0.0052 0.3087

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1916 10.1605 0.0311 0.3061

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6746 1.6695 0.0051 0.3055

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1467 10.1432 0.0035 0.0345

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6672 1.6666 0.0006 0.0360

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0975 10.0940 0.0035 0.0347

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6592 1.6586 0.0006 0.0362

富邦丰益債券組合基金 9.3652 9.3597 0.0055 0.0588

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5500 30.4100 0.1400 0.4604

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9100 34.7500 0.1600 0.4604

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8200 34.7000 0.1200 0.3458

富邦台灣心基金 15.2000 15.1800 0.0200 0.1318

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

富邦台灣釆吉50基金 33.0500 32.9200 0.1300 0.3949

富邦台灣科技指數基金 34.5100 34.4400 0.0700 0.2033

富邦台灣鳳凰基金 610.9800 611.4700 -0.4900 -0.0801

富邦全球不動產基金 7.1600 7.1600 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6159 10.5958 0.0201 0.1897

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9438 9.9250 0.0188 0.1894

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3330 15.3327 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.8700 46.6300 0.2400 0.5147

富邦冠軍基金 23.1500 23.1300 0.0200 0.0865

富邦科技基金 17.1800 17.1600 0.0200 0.1166

富邦高成長基金 17.3100 17.3100 0.0000 0.0000

富邦富邦基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1400 11.1261 0.0139 0.1249

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4939 10.4809 0.0130 0.1240

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5276 10.5145 0.0131 0.1246

富邦新興亞洲高成長基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.2800 39.2900 -0.0100 -0.0255

富邦精銳中小基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

富邦價值基金 16.8500 16.7700 0.0800 0.4770

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.7400 21.6100 0.1300 0.6016

富達卓越領航全球組合基金 10.9700 11.0500 -0.0800 -0.7240

富達動力領航組合基金 11.3500 11.3700 -0.0200 -0.1759

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2100 11.2600 -0.0500 -0.4441

富蘭克林華美中華基金 12.5900 12.6300 -0.0400 -0.3167

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.6500 12.5900 0.0600 0.4766

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6388 9.6443 -0.0055 -0.0570

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8209 9.7980 0.0229 0.2337

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9352 9.9844 -0.0492 -0.4928

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0366 10.0338 0.0028 0.0279

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4091 10.4538 -0.0447 -0.4276

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1933 11.1854 0.0079 0.0706

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9331 9.9803 -0.0472 -0.4729

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0335 10.0297 0.0038 0.0379

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7123 10.7550 -0.0427 -0.3970

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6723 13.6821 -0.0098 -0.0716

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3208 10.3670 -0.0462 -0.4456

富蘭克林華美第一富基金 25.4000 25.2900 0.1100 0.4350

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0752 10.0750 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.4900 10.5500 -0.0600 -0.5687

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7502 8.7839 -0.0337 -0.3837

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4334 9.4518 -0.0184 -0.1947

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3529 9.4042 -0.0513 -0.5455

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0974 11.1049 -0.0075 -0.0675

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1256 10.1249 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.3505 22.2650 0.0855 0.3840

復華大中華中小策略基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260

復華中小精選基金 33.6400 33.4900 0.1500 0.4479

復華全方位基金 16.1600 15.9900 0.1700 1.0632

復華全球大趨勢基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674

復華全球平衡基金 16.0800 16.0800 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

復華全球消費基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006

復華全球短期收益基金 11.0441 11.0373 0.0068 0.0616

復華全球債券基金 12.7569 12.7460 0.0109 0.0855

復華全球債券組合基金 13.7300 13.7100 0.0200 0.1459

復華全球資產證券化基金A 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779

復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281

復華有利貨幣市場基金 13.1804 13.1801 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667

復華亞太成長基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

復華東協世紀基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華神盾基金 15.3061 15.2494 0.0567 0.3718

復華高成長基金 33.4300 33.1700 0.2600 0.7838

復華高益策略組合基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

復華貨幣市場基金 14.1328 14.1326 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.9200 11.7500 0.1700 1.4468

復華華人世紀基金 13.7400 13.7400 0.0000 0.0000

復華傳家二號基金 17.4429 17.3860 0.0569 0.3273

復華傳家基金 15.6984 15.6495 0.0489 0.3125

復華奧林匹克全球組合基金 14.7400 14.7500 -0.0100 -0.0678

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0900 -0.0200 -0.1654

復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

復華滬深300 A股基金 15.1800 14.9900 0.1900 1.2675

復華數位經濟基金 25.2000 25.0300 0.1700 0.6792

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5920 10.5819 0.0101 0.0955

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6500 14.5700 0.0800 0.5491

惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.8100 15.7500 0.0600 0.3810

景順台灣科技基金 23.3400 23.1700 0.1700 0.7337

景順台灣精選成長基金 26.6900 26.6400 0.0500 0.1877

景順平衡基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673

景順全球科技基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882

景順全球康健基金 16.2300 16.3600 -0.1300 -0.7946

景順貨幣市場基金 15.6611 15.6608 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.1800 29.0600 0.1200 0.4129

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1530 10.1415 0.0115 0.1134

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0811 10.0686 0.0125 0.1242

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2562 10.2445 0.0117 0.1142

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2138 10.2011 0.0127 0.1245

華南永昌中小型基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126

華南永昌台灣精選基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308

華南永昌永昌基金 12.3200 12.2800 0.0400 0.3257

華南永昌全球亨利組合基金 13.5963 13.5904 0.0059 0.0434

華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3400 6.3700 -0.0300 -0.4710

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7200 5.7500 -0.0300 -0.5217

華南永昌全球精品基金 12.9500 13.0900 -0.1400 -1.0695

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3168 9.3109 0.0059 0.0634

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2308 10.2244 0.0064 0.0626

華南永昌前瞻科技基金 12.1300 12.0900 0.0400 0.3309

華南永昌黃河世紀基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264

華南永昌愛台灣基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9167 15.9165 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.8200 14.7803 0.0397 0.2686

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7213 11.7211 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.7500 21.7400 0.0100 0.0460

華頓台灣基金 18.4500 18.4400 0.0100 0.0542

華頓平安貨幣市場基金 11.2884 11.2882 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8900 12.9800 -0.0900 -0.6934

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0437 10.0340 0.0097 0.0967

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0101 10.0004 0.0097 0.0970

華頓全球高收益債券基金A 12.3869 12.3866 0.0003 0.0024

華頓全球高收益債券基金B 10.3600 10.3598 0.0002 0.0019

華頓全球黑鑽油源基金 6.4300 6.4100 0.0200 0.3120

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008

華頓典範科技基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

華頓新興亞太債券基金A 10.0183 10.0213 -0.0030 -0.0299

華頓新興亞太債券基金B 9.3609 9.3637 -0.0028 -0.0299

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匯豐中小基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

匯豐中國A股匯聚基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

匯豐中國動力基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2749 2.2727 0.0022 0.0968

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2363 2.2342 0.0021 0.0940

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1477 11.1254 0.0223 0.2004

匯豐五福全球債券組合基金 12.3960 12.3941 0.0019 0.0153

匯豐太平洋精典基金 13.9200 13.9700 -0.0500 -0.3579

匯豐台灣精典基金 17.6100 17.5700 0.0400 0.2277

匯豐全球新富基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717

匯豐全球趨勢組合基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

匯豐全球關鍵資源基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856

匯豐安富基金 21.1000 21.0700 0.0300 0.1424

匯豐成功基金 33.2700 33.1600 0.1100 0.3317

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4406 9.4241 0.0165 0.1751

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8753 10.8589 0.0164 0.1510

匯豐拉丁美洲基金 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377

匯豐金磚動力基金 11.3100 11.3800 -0.0700 -0.6151

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7937 14.7935 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6306 15.6304 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1200 5.1900 -0.0700 -1.3488

匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.4600 -0.1100 -1.1628

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5848 7.5938 -0.0090 -0.1185

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4607 9.4698 -0.0091 -0.0961

匯豐龍鳳基金 37.1900 37.0800 0.1100 0.2967

匯豐龍騰電子基金 22.8100 22.7000 0.1100 0.4846

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7143 11.7122 0.0021 0.0179

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9900 14.9100 0.0800 0.5366

新光中國成長基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5538 17.5536 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.0400 16.9700 0.0700 0.4125

新光吉星貨幣市場基金 15.1451 15.1448 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.4500 23.5800 -0.1300 -0.5513

新光兩岸優勢基金 10.2400 10.3000 -0.0600 -0.5825

新光店頭基金 19.2500 19.1800 0.0700 0.3650

新光國家建設基金 18.2000 18.1000 0.1000 0.5525

新光創新科技基金 11.1100 11.0500 0.0600 0.5430

新光傳產優勢基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

新光新興星鑽基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918

新光福運平衡基金 12.4630 12.4318 0.0312 0.2510

新光增長收益基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3600 -0.0300 -0.5597

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6682 11.6428 0.0254 0.2182

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8530 9.8315 0.0215 0.2187

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

群益中小型股基金 34.6300 34.3300 0.3000 0.8739

群益台股指數基金 12.3390 12.3060 0.0330 0.2682

群益平衡王基金 18.7716 18.7641 0.0075 0.0400

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7200 6.7500 -0.0300 -0.4444

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3900 -0.0200 -0.3711

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3026 9.3065 -0.0039 -0.0419

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7209 8.7245 -0.0036 -0.0413

群益印巴雙星基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436

群益印度中小基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344

群益多利策略組合基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.6000 12.6500 -0.0500 -0.3953

群益安家基金 16.4865 16.4045 0.0820 0.4999

群益安穩貨幣市場基金 15.7557 15.7554 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6900 13.7100 -0.0200 -0.1459

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5403 9.5361 0.0042 0.0440

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9591 8.9551 0.0040 0.0447

群益店頭市場基金 56.3100 56.1000 0.2100 0.3743

群益東方盛世基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

群益東協成長基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

群益長安基金 18.2200 18.0300 0.1900 1.0538

群益真善美基金 16.5159 16.4995 0.0164 0.0994

群益馬拉松基金 77.3200 76.9400 0.3800 0.4939

群益創新科技基金 22.1800 21.9700 0.2100 0.9559

群益華夏盛世基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401

群益奧斯卡基金 19.4200 19.2700 0.1500 0.7784

群益新興大消費基金 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267

群益新興金鑽基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050

群益葛萊美基金 15.5400 15.4200 0.1200 0.7782

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.6300 22.4800 0.1500 0.6673

德信中國精選成長基金 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463

德信台灣主流中小基金 12.4600 12.3700 0.0900 0.7276

德信新興股票組合基金 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064

德信萬保貨幣市場基金 11.6926 11.6924 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9650 10.9481 0.0169 0.1544

德信數位時代基金 19.2900 19.1100 0.1800 0.9419

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德盛台灣大壩基金 13.2800 13.2400 0.0400 0.3021

德盛全球生技大壩基金 25.8400 26.1300 -0.2900 -1.1098

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618

德盛安聯中國策略增長基金 11.9500 11.9900 -0.0400 -0.3336

德盛安聯台灣好息富基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2241 12.2240 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7500 14.6700 0.0800 0.5453

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7693 13.7705 -0.0012 -0.0087

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1083 11.1115 -0.0032 -0.0288

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3897 10.3927 -0.0030 -0.0289

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7972 11.7835 0.0137 0.1163

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6903 11.6766 0.0137 0.1173

德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.7600 -0.1700 -1.0787

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0200 19.0000 0.0200 0.1053

德盛科技大壩基金 18.8100 18.7200 0.0900 0.4808

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4206 11.4204 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0500 16.9900 0.0600 0.3532

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7800 18.8800 -0.1000 -0.5297

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2030 9.1951 0.0079 0.0859

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9096 10.9002 0.0094 0.0862

德銀遠東DWS科技基金 14.9000 14.8200 0.0800 0.5398

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摩根大歐洲基金 15.8400 16.0300 -0.1900 -1.1853

摩根中小基金 18.4500 18.2300 0.2200 1.2068

摩根中美G2新勢力基金 11.1400 11.1900 -0.0500 -0.4468

摩根中國A股基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700

摩根中國亮點基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

摩根台灣金磚基金 14.6400 14.4700 0.1700 1.1748

摩根台灣基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

摩根台灣貨幣市場基金 16.0737 16.0735 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.9000 16.7000 0.2000 1.1976

摩根台灣增長基金 38.0500 37.8400 0.2100 0.5550

摩根平衡基金 24.7600 24.7200 0.0400 0.1618

摩根全球α基金 14.3000 14.3800 -0.0800 -0.5563

摩根全球平衡基金 14.4494 14.4876 -0.0382 -0.2637

摩根全球通網基金 4.1100 4.1100 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128

摩根安家理財基金 10.9954 10.9941 0.0013 0.0118

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0152 11.0051 0.0101 0.0918

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6278 11.6171 0.0107 0.0921

摩根亞洲基金 39.0500 39.1400 -0.0900 -0.2299

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1615 10.1477 0.0138 0.1360

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4590 11.4434 0.0156 0.1363

摩根東方內需機會基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242

摩根東方科技基金 20.8500 20.7800 0.0700 0.3369

摩根金龍收成基金 15.6300 15.6600 -0.0300 -0.1916

摩根神龍平衡基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563

摩根第一貨幣市場基金 14.8353 14.8351 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330

摩根新金磚五國基金 9.6600 9.7700 -0.1100 -1.1259

摩根新絲路基金 8.4600 8.5400 -0.0800 -0.9368

摩根新興35基金 10.8500 10.9500 -0.1000 -0.9132

摩根新興日本基金 19.1500 19.0000 0.1500 0.7895

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2132 9.2125 0.0007 0.0076

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3773 10.3765 0.0008 0.0077

摩根新興科技基金 34.4600 34.4300 0.0300 0.0871

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5017 9.4974 0.0043 0.0453

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9543 9.9498 0.0045 0.0452

摩根資源活力股票基金 4.7400 4.7600 -0.0200 -0.4202

摩根價值成長基金 14.9100 14.8700 0.0400 0.2690

摩根龍揚基金 23.6200 23.6800 -0.0600 -0.2534

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3241 10.3272 -0.0031 -0.0300

摩根總收益組合基金-累積型 10.6964 10.6997 -0.0033 -0.0308

摩根縱橫台商基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

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聯邦中國龍基金 15.9700 15.8400 0.1300 0.8207

聯邦金鑽平衡基金 13.3930 13.2312 0.1618 1.2229

聯邦貨幣市場基金 12.9033 12.9031 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7265 14.7127 0.0138 0.0938

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1158 10.1008 0.0150 0.1485

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5628 9.5486 0.0142 0.1487

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.9400 25.8800 0.0600 0.2318

聯博亞太地產基金-A類型 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

聯博亞太地產基金-B類型 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

聯博貨幣市場基金 14.7640 14.7637 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6578 9.6584 -0.0006 -0.0062

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4359 9.4365 -0.0006 -0.0064

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瀚亞中小型股基金 13.4400 13.3200 0.1200 0.9009

瀚亞中國基金 11.7900 11.8900 -0.1000 -0.8410

瀚亞巴西基金 5.8000 5.9400 -0.1400 -2.3569

瀚亞外銷基金 27.9000 27.7800 0.1200 0.4320

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2205 12.2016 0.0189 0.1549

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1976 10.1818 0.0158 0.1552

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2210 12.2021 0.0189 0.1549

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8900 13.0100 -0.1200 -0.9224

瀚亞印度基金 15.9200 16.0100 -0.0900 -0.5622

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

瀚亞亞太高股息基金 12.9900 13.0500 -0.0600 -0.4598

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364

瀚亞非洲基金 19.3800 19.7600 -0.3800 -1.9231

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2836 13.2834 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8600 13.8100 0.0500 0.3621

瀚亞高科技基金 40.2100 39.8400 0.3700 0.9287

瀚亞理財通基金 19.2400 19.2200 0.0200 0.1041

瀚亞菁華基金 16.4400 16.3600 0.0800 0.4890

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6462 9.6558 -0.0096 -0.0994

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0380 9.0469 -0.0089 -0.0984

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.8835 9.8748 0.0087 0.0881

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.8835 9.8748 0.0087 0.0881

瀚亞電通網基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5970 12.6033 -0.0063 -0.0500

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3723 12.3786 -0.0063 -0.0509

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431

瀚亞歐洲基金 9.8600 10.0300 -0.1700 -1.6949

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2434 12.3003 -0.0569 -0.4626

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2391 12.2967 -0.0576 -0.4684

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0944 10.0822 0.0122 0.1210

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6168 9.6052 0.0116 0.1208

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