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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.02 00:00

基金名稱 102/11/29 102/11/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

中國信託台灣活力基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341

中國信託台灣優勢基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804

中國信託全球固定收益組合基金 13.8146 13.8214 -0.0068 -0.0492

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9953 9.9966 -0.0013 -0.0130

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9953 9.9966 -0.0013 -0.0130

中國信託東方精選基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0683 13.0681 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7585 10.7583 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4007 12.3828 0.0179 0.1446

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元大寶來2001基金 40.3200 40.0600 0.2600 0.6490

元大寶來上證50基金 19.1100 19.1400 -0.0300 -0.1567

元大寶來大中華價值指數基金 13.5180 13.5030 0.0150 0.1111

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1900 2.1800 0.0100 0.4587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7629 10.7644 -0.0015 -0.0139

元大寶來巴西指數基金 6.4960 6.4480 0.0480 0.7444

元大寶來巴菲特基金 19.6600 19.5800 0.0800 0.4086

元大寶來台股指數基金 9.9220 9.8710 0.0510 0.5167

元大寶來台商收成基金 21.1200 20.9600 0.1600 0.7634

元大寶來台灣中型100基金 29.1900 28.9900 0.2000 0.6899

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6120 16.5270 0.0850 0.5143

元大寶來台灣卓越50基金 57.6000 57.3400 0.2600 0.4534

元大寶來台灣金融基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723

元大寶來台灣高股息基金 22.8400 22.6800 0.1600 0.7055

元大寶來台灣電子科技基金 23.8100 23.6400 0.1700 0.7191

元大寶來全球成長基金 17.3000 17.3100 -0.0100 -0.0578

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8314 8.8490 -0.0176 -0.1989

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5743 7.5894 -0.0151 -0.1990

元大寶來全球通訊基金 5.2000 5.1900 0.0100 0.1927

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5200 12.4800 0.0400 0.3205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來印尼指數基金 7.5310 7.4810 0.0500 0.6684

元大寶來印度指數基金 6.9380 6.8670 0.0710 1.0339

元大寶來印度基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 11.7000 11.6100 0.0900 0.7752

元大寶來多多基金 14.3400 14.3000 0.0400 0.2797

元大寶來多福基金 44.3700 43.9200 0.4500 1.0246

元大寶來亞太成長基金 11.0100 10.9500 0.0600 0.5480

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6818 8.6746 0.0072 0.0830

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5062 8.4992 0.0070 0.0824

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628

元大寶來卓越基金 34.2700 34.1200 0.1500 0.4396

元大寶來店頭基金 6.6600 6.6300 0.0300 0.4525

元大寶來泛歐成長基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

元大寶來矽谷基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682

元大寶來高科技基金 10.8600 10.8000 0.0600 0.5556

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9223 15.9221 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7410 11.7408 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523

元大寶來華夏中小基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

元大寶來新中國基金 8.1800 8.1400 0.0400 0.4914

元大寶來新主流基金 16.2500 16.1700 0.0800 0.4947

元大寶來新台灣基金 31.2800 31.2000 0.0800 0.2564

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6200 0.0500 0.4303

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2753 10.2784 -0.0031 -0.0302

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3829 9.3857 -0.0028 -0.0298

元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8008 14.8006 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.2800 24.2600 0.0200 0.0824

元大寶來精準中小基金 16.0700 16.0400 0.0300 0.1870

元大寶來摩臺基金 27.9200 27.7800 0.1400 0.5040

元大寶來標智滬深300基金 13.1000 13.0800 0.0200 0.1529

元大寶來績效基金 30.0100 29.9600 0.0500 0.1669

元大寶來雙盈基金 20.9900 20.9400 0.0500 0.2388

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日盛MIT主流基金 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888

日盛上選基金 19.0600 18.9700 0.0900 0.4744

日盛大中華基金 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886

日盛小而美基金 14.1200 14.0500 0.0700 0.4982

日盛中國內需動力基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

日盛日盛基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

日盛全球新興債券基金A 9.9952 10.0009 -0.0057 -0.0570

日盛全球新興債券基金B 9.8984 9.9041 -0.0057 -0.0576

日盛亞洲星鑽基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7716 10.7718 -0.0002 -0.0019

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0234 10.0236 -0.0002 -0.0020

日盛金緻招牌組合基金 9.7020 9.6972 0.0048 0.0495

日盛首選基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

日盛高科技基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650

日盛貨幣市場基金 14.4491 14.4488 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.6700 26.5300 0.1400 0.5277

日盛精選五虎基金 25.8900 25.9100 -0.0200 -0.0772

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台新1699貨幣市場基金 13.2052 13.2050 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0000 18.9700 0.0300 0.1581

台新大中華基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

台新大眾基金 19.1700 19.0500 0.1200 0.6299

台新大眾貨幣市場基金 13.8687 13.8685 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.1100 23.0500 0.0600 0.2603

台新中國精選中小基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

台新主流基金 14.3300 14.2500 0.0800 0.5614

台新印度基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637

台新亞美短期債券基金 10.0311 10.0296 0.0015 0.0150

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6276 9.6315 -0.0039 -0.0405

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2902 10.2944 -0.0042 -0.0408

台新真吉利貨幣市場基金 10.8734 10.8733 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.6856 20.6599 0.0257 0.1244

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8308 9.8269 0.0039 0.0397

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8308 9.8269 0.0039 0.0397

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6241 10.6362 -0.0121 -0.1138

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6241 10.6362 -0.0121 -0.1138

未來資產亞洲新富基金 13.1300 13.1600 -0.0300 -0.2280

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3225 12.3223 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584

未來資產新興市場債券基金A 9.5601 9.5580 0.0021 0.0220

未來資產新興市場債券基金B 9.5601 9.5579 0.0022 0.0230

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832

未來資產環球債券基金A 9.8353 9.8334 0.0019 0.0193

未來資產環球債券基金B 9.5155 9.5136 0.0019 0.0200

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永豐大中華基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290

永豐中小基金 34.2600 34.1200 0.1400 0.4103

永豐中國經濟建設基金 12.8900 12.7900 0.1000 0.7819

永豐中概平衡基金 29.4700 29.3700 0.1000 0.3405

永豐主流品牌基金 13.9900 13.9500 0.0400 0.2867

永豐永豐基金 30.2600 30.1400 0.1200 0.3981

永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

永豐全球債券組合基金 10.4841 10.4862 -0.0021 -0.0200

永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 13.5900 13.4800 0.1100 0.8160

永豐貨幣市場基金 13.6085 13.6083 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2118 9.2109 0.0009 0.0098

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7097 10.7086 0.0011 0.0103

永豐滬深300紅利指數基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700

永豐臺灣加權ETF基金 42.0700 41.8500 0.2200 0.5257

永豐領航科技基金 16.7800 16.6900 0.0900 0.5393

永豐趨勢平衡基金 31.1700 31.0700 0.1000 0.3219

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兆豐國際中小基金 11.1700 11.1200 0.0500 0.4496

兆豐國際民生動力基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

兆豐國際生命科學基金 15.4200 15.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

兆豐國際全球基金 31.4600 31.2900 0.1700 0.5433

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

兆豐國際國民基金 22.6000 22.5000 0.1000 0.4444

兆豐國際第一基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4698 9.4674 0.0024 0.0254

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1442 9.1419 0.0023 0.0252

兆豐國際萬全基金 15.5300 15.5000 0.0300 0.1936

兆豐國際電子基金 17.7900 17.7100 0.0800 0.4517

兆豐國際精選二十基金 11.0200 10.9600 0.0600 0.5475

兆豐國際綠鑽基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

兆豐國際豐台灣基金 26.7600 26.6100 0.1500 0.5637

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2286 12.2284 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0731 10.0774 -0.0043 -0.0427

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0731 10.0774 -0.0043 -0.0427

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安多利永利貨幣市場基金 12.6750 12.6748 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000

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安泰INGe科技基金 12.4400 12.3600 0.0800 0.6473

安泰ING中小基金 30.2900 30.1800 0.1100 0.3645

安泰ING中國機會基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

安泰ING巴西基金 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126

安泰ING日本基金 9.4100 9.3200 0.0900 0.9657

安泰ING台灣高股息基金 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433

安泰ING台灣運籌基金 21.3700 21.2600 0.1100 0.5174

安泰ING平衡基金 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402

安泰ING全球品牌基金 22.2400 22.2300 0.0100 0.0450

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5900 7.5800 0.0100 0.1319

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6300 13.6000 0.0300 0.2206

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0700 16.0400 0.0300 0.1870

安泰ING成長基金 20.9000 20.8200 0.0800 0.3843

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0531 10.0760 -0.0229 -0.2273

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4182 11.4442 -0.0260 -0.2272

安泰ING金磚七國基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153

安泰ING泰國基金 36.3600 36.6900 -0.3300 -0.8994

安泰ING高科技基金 6.1700 6.1300 0.0400 0.6525

安泰ING貨幣市場基金 15.9330 15.9328 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5000 16.4600 0.0400 0.2430

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1961 9.1947 0.0014 0.0152

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7449 10.7432 0.0017 0.0158

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9355 11.9354 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530

安泰ING積極成長基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

安泰ING優質基金 24.4100 24.2800 0.1300 0.5354

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9989 9.9994 -0.0005 -0.0050

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9989 9.9994 -0.0005 -0.0050

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9989 9.9994 -0.0005 -0.0050

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9989 9.9994 -0.0005 -0.0050

安泰ING環球基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

安泰ING鴻利基金 14.7900 14.7300 0.0600 0.4073

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6721 16.6719 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.7500 14.7000 0.0500 0.3401

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6000 8.7100 -0.1100 -1.2629

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.3000 12.2800 0.0200 0.1629

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3988 12.3966 0.0022 0.0178

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4261 68.4173 0.0088 0.0129

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2167 11.2181 -0.0014 -0.0125

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0954 65.0870 0.0084 0.0129

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6518 10.6532 -0.0014 -0.0131

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1729 2.1737 -0.0008 -0.0368

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5362 10.5421 -0.0059 -0.0560

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0735 2.0743 -0.0008 -0.0386

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0940 10.0993 -0.0053 -0.0525

宏利台灣動力基金 16.8600 16.8700 -0.0100 -0.0593

宏利全球債券組合基金 12.3839 12.3804 0.0035 0.0283

宏利亞太入息債券基金A 11.2223 11.2253 -0.0030 -0.0267

宏利亞太入息債券基金B 9.6791 9.6817 -0.0026 -0.0269

宏利亞太中小企業基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7122 63.6977 0.0145 0.0228

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4673 10.4678 -0.0005 -0.0048

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5172 10.5143 0.0029 0.0276

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7546 8.7522 0.0024 0.0274

宏利萬利貨幣市場基金 13.4554 13.4552 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472

宏利臺灣高股息基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541

宏利澳幣保本基金 9.4313 9.4478 -0.0165 -0.1746

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7189 12.7187 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.3800 13.3600 0.0200 0.1497

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.9200 22.7800 0.1400 0.6146

保德信大俄羅斯基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786

保德信中小型股基金 34.5500 34.4200 0.1300 0.3777

保德信中國品牌基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520

保德信日本基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141

保德信台商全方位基金 25.5200 25.4100 0.1100 0.4329

保德信全球組合基金 14.2700 14.2400 0.0300 0.2107

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0566 10.0596 -0.0030 -0.0298

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3378 10.3409 -0.0031 -0.0300

保德信亞太基金 19.1400 19.0300 0.1100 0.5780

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5322 9.5232 0.0090 0.0945

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3795 10.3697 0.0098 0.0945

保德信店頭市場基金 27.4200 27.3300 0.0900 0.3293

保德信金平衡基金 22.5100 22.4600 0.0500 0.2226

保德信金滿意基金 31.8200 31.6400 0.1800 0.5689

保德信科技島基金 16.5400 16.4200 0.1200 0.7308

保德信高成長基金 69.7400 69.1100 0.6300 0.9116

保德信第一基金 19.8700 19.7800 0.0900 0.4550

保德信貨幣市場基金 15.4403 15.4401 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7713 9.7562 0.0151 0.1548

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9629 9.9475 0.0154 0.1548

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6524 8.6472 0.0052 0.0601

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9858 9.9799 0.0059 0.0591

保德信新興趨勢組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

保德信瑞騰基金 15.1190 15.1156 0.0034 0.0225

保德信歐洲組合基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1230 2.1229 0.0001 0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2815 2.2814 0.0001 0.0044

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3472 -0.0001 -0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3741 0.3743 -0.0002 -0.0534

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3329 10.3427 -0.0098 -0.0948

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1391 11.1494 -0.0103 -0.0924

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2898 8.2918 -0.0020 -0.0241

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1433 10.1458 -0.0025 -0.0246

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4550 11.4548 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.4100 12.3600 0.0500 0.4045

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3600 7.4000 -0.0400 -0.5405

柏瑞巨人基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4307 13.4305 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2200 11.1700 0.0500 0.4476

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779

柏瑞拉丁美洲基金 9.6300 9.5300 0.1000 1.0493

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4338 10.4438 -0.0100 -0.0958

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7527 9.7620 -0.0093 -0.0953

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5496 11.5782 -0.0286 -0.2470

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3151 9.3382 -0.0231 -0.2474

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2600 15.2300 0.0300 0.1970

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0938 13.0903 0.0035 0.0267

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

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國泰大中華基金 19.5500 19.4300 0.1200 0.6176

國泰小龍基金 12.1600 12.0700 0.0900 0.7457

國泰中小成長基金 33.3100 33.0300 0.2800 0.8477

國泰中國內需增長基金 12.6500 12.5500 0.1000 0.7968

國泰中國新興戰略基金 15.2100 15.1000 0.1100 0.7285

國泰中港台基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363

國泰台灣計量基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784

國泰台灣貨幣市場基金 12.1881 12.1879 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5200 19.4900 0.0300 0.1539

國泰全球基礎建設基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

國泰全球資源基金 6.8200 6.8000 0.0200 0.2941

國泰全球環保趨勢基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.4300 14.3700 0.0600 0.4175

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223

國泰科技生化基金 25.0600 24.8700 0.1900 0.7640

國泰紐幣八年期保本基金 9.2391 9.2498 -0.0107 -0.1157

國泰紐幣保本基金 9.6248 9.6302 -0.0054 -0.0561

國泰國泰基金 14.8100 14.7600 0.0500 0.3388

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

國泰新興高收益債券基金A 10.6867 10.6781 0.0086 0.0805

國泰新興高收益債券基金B 9.4237 9.4161 0.0076 0.0807

國泰價值卓越基金 13.1100 13.0700 0.0400 0.3060

國泰豐益債券組合基金 11.2948 11.2911 0.0037 0.0328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.1300 17.0500 0.0800 0.4692

第一金小型精選基金 21.0600 20.9900 0.0700 0.3335

第一金中國世紀基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932

第一金中概平衡基金 17.9800 17.9200 0.0600 0.3348

第一金台灣成長基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292

第一金台灣貨幣市場基金 14.9270 14.9268 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2280 174.2260 0.0020 0.0012

第一金全球不動產證券化基金A 7.0272 7.0452 -0.0180 -0.2555

第一金全球不動產證券化基金B 5.6655 5.6801 -0.0146 -0.2570

第一金全球台商基金 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123

第一金亞洲科技基金 13.8600 13.7500 0.1100 0.8000

第一金亞洲新興市場基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292

第一金店頭市場基金 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.3800 0.0700 0.5654

第一金創新趨勢基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3865 9.3832 0.0033 0.0352

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3235 8.3206 0.0029 0.0349

第一金萬得福基金 11.6800 11.6100 0.0700 0.6029

第一金電子基金 22.3600 22.1800 0.1800 0.8115

第一金旗艦基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747

第一金福元基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174

第一金福王基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5100 10.4500 0.0600 0.5742

統一大滿貫基金 22.1100 22.0200 0.0900 0.4087

統一大龍印基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329

統一中小基金 14.9400 14.9200 0.0200 0.1341

統一台灣動力基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

統一全天候基金 57.6700 57.5100 0.1600 0.2782

統一全球債券組合基金 11.3526 11.3421 0.0105 0.0926

統一亞太基金 22.8700 22.8400 0.0300 0.1314

統一亞洲大金磚基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813

統一奔騰基金 34.2000 34.1200 0.0800 0.2345

統一強棒貨幣市場基金 16.3246 16.3244 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4800 17.3500 0.1300 0.7493

統一統信基金 21.2200 21.1100 0.1100 0.5211

統一黑馬基金 33.9500 33.8700 0.0800 0.2362

統一新亞洲科技能源基金 12.2000 12.1200 0.0800 0.6601

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9748 9.9732 0.0016 0.0160

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9748 9.9732 0.0016 0.0160

統一經建基金 24.2400 24.1100 0.1300 0.5392

統一龍馬基金 39.6000 39.3700 0.2300 0.5842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896

凱基台商天下基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889

凱基台灣精五門基金 17.9600 17.8500 0.1100 0.6163

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8286 9.8257 0.0029 0.0295

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3447 9.3420 0.0027 0.0289

凱基亞洲四金磚基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3314 11.3312 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2500 18.1000 0.1500 0.8287

凱基新興市場中小基金 12.0700 12.0000 0.0700 0.5833

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.8994 9.9087 -0.0093 -0.0939

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8994 9.9087 -0.0093 -0.0939

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192

凱基資源國基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.2800 20.2800 0.0000 0.0000

富邦大中華成長基金 5.1400 5.1200 0.0200 0.3906

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2553 10.2568 -0.0015 -0.0146

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1625 10.1641 -0.0016 -0.0157

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1570 10.1575 -0.0005 -0.0049

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1078 10.1083 -0.0005 -0.0050

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5300 30.4700 0.0600 0.1969

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7900 34.5200 0.2700 0.7822

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8100 34.6400 0.1700 0.4908

富邦台灣心基金 15.1500 15.1800 -0.0300 -0.1976

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0900 13.0500 0.0400 0.3065

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8200 10.7800 0.0400 0.3711

富邦台灣釆吉50基金 33.0400 32.8900 0.1500 0.4561

富邦台灣科技指數基金 34.5700 34.4600 0.1100 0.3192

富邦台灣鳳凰基金 608.1600 607.9700 0.1900 0.0313

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3318 15.3316 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.7100 46.5000 0.2100 0.4516

富邦冠軍基金 23.1600 23.1300 0.0300 0.1297

富邦科技基金 17.1100 17.0300 0.0800 0.4698

富邦高成長基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163

富邦富邦基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233

富邦新興亞洲高成長基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480

富邦精準基金 39.1100 39.0200 0.0900 0.2307

富邦精銳中小基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

富邦價值基金 16.7700 16.7300 0.0400 0.2391

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6200 21.4800 0.1400 0.6518

富達卓越領航全球組合基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717

富達動力領航組合基金 11.4100 11.3800 0.0300 0.2636

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786

富蘭克林華美中華基金 12.5500 12.4800 0.0700 0.5609

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.5600 12.5200 0.0400 0.3195

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6846 9.6732 0.0114 0.1179

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8390 9.8274 0.0116 0.1180

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7528 10.7528 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6793 13.6793 0.0000 0.0000

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3760 10.3534 0.0226 0.2183

富蘭克林華美第一富基金 25.2600 25.1900 0.0700 0.2779

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0743 10.0742 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8203 8.8147 0.0056 0.0635

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4291 9.4068 0.0223 0.2371

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4073 9.4033 0.0040 0.0425

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1086 11.1038 0.0048 0.0432

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1221 10.1214 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.2027 22.0703 0.1324 0.5999

復華大中華中小策略基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 33.2400 32.9800 0.2600 0.7884

復華全方位基金 16.0300 15.8200 0.2100 1.3274

復華全球平衡基金 16.0700 16.0400 0.0300 0.1870

復華全球消費基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

復華全球債券基金 12.7542 12.7520 0.0022 0.0173

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1793 13.1791 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836

復華亞太成長基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820

復華東協世紀基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

復華南非幣長期收益基金A 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

復華南非幣長期收益基金B 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

復華神盾基金 15.2046 15.1006 0.1040 0.6887

復華高成長基金 33.0600 32.7200 0.3400 1.0391

復華高益策略組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1317 14.1315 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.6500 11.5900 0.0600 0.5177

復華華人世紀基金 13.6600 13.6300 0.0300 0.2201

復華傳家二號基金 17.3299 17.2392 0.0907 0.5261

復華傳家基金 15.6146 15.5445 0.0701 0.4510

復華奧林匹克全球組合基金 14.7600 14.7400 0.0200 0.1357

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.9400 14.9400 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 24.7700 24.5500 0.2200 0.8961

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5866 10.5751 0.0115 0.1088

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755

惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6600 15.6800 -0.0200 -0.1276

景順台灣科技基金 23.3100 23.0200 0.2900 1.2598

景順台灣精選成長基金 26.6400 26.4900 0.1500 0.5663

景順平衡基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

景順全球科技基金 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549

景順全球康健基金 16.3400 16.3400 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6599 15.6597 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.8400 28.7800 0.0600 0.2085

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1465 10.1482 -0.0017 -0.0168

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0875 10.0949 -0.0074 -0.0733

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2496 10.2508 -0.0012 -0.0117

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2203 10.2278 -0.0075 -0.0733

華南永昌中小型基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

華南永昌台灣精選基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537

華南永昌永昌基金 12.2500 12.1800 0.0700 0.5747

華南永昌全球亨利組合基金 13.5917 13.5908 0.0009 0.0066

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 13.2000 13.1800 0.0200 0.1518

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3206 9.3231 -0.0025 -0.0268

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2350 10.2378 -0.0028 -0.0274

華南永昌前瞻科技基金 12.1200 12.0500 0.0700 0.5809

華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386

華南永昌愛台灣基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9156 15.9153 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.7877 14.6919 0.0958 0.6521

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7204 11.7203 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 21.6700 21.5600 0.1100 0.5102

華頓台灣基金 18.3800 18.3300 0.0500 0.2728

華頓平安貨幣市場基金 11.2874 11.2872 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 13.0600 13.0300 0.0300 0.2302

華頓典範科技基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

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匯豐中小基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031

匯豐中國動力基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2731 2.2727 0.0004 0.0176

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2407 2.2404 0.0003 0.0134

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1313 11.1287 0.0026 0.0234

匯豐五福全球債券組合基金 12.4114 12.4108 0.0006 0.0048

匯豐太平洋精典基金 13.9300 13.8700 0.0600 0.4326

匯豐台灣精典基金 17.6100 17.5300 0.0800 0.4564

匯豐全球新富基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885

匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

匯豐全球關鍵資源基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

匯豐安富基金 21.1200 21.0500 0.0700 0.3325

匯豐成功基金 33.2900 33.1800 0.1100 0.3315

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4794 9.4713 0.0081 0.0855

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8662 10.8581 0.0081 0.0746

匯豐拉丁美洲基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

匯豐金磚動力基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7927 14.7925 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6296 15.6294 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3500 5.2900 0.0600 1.1342

匯豐新鑽動力基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7209 7.7029 0.0180 0.2337

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5526 9.5348 0.0178 0.1867

匯豐龍鳳基金 37.2300 37.0500 0.1800 0.4858

匯豐龍騰電子基金 22.7500 22.5600 0.1900 0.8422

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7297 11.7273 0.0024 0.0205

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.8400 14.8200 0.0200 0.1350

新光中國成長基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5528 17.5526 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9600 16.9900 -0.0300 -0.1766

新光吉星貨幣市場基金 15.1439 15.1436 0.0003 0.0020

新光亞洲精選基金 23.5800 23.5400 0.0400 0.1699

新光兩岸優勢基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

新光店頭基金 19.1900 19.1800 0.0100 0.0521

新光國家建設基金 18.1200 18.0400 0.0800 0.4435

新光創新科技基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

新光傳產優勢基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

新光新興星鑽基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081

新光福運平衡基金 12.4674 12.4208 0.0466 0.3752

新光增長收益基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6288 11.6367 -0.0079 -0.0679

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8197 9.8264 -0.0067 -0.0682

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015

群益中小型股基金 34.2300 34.1200 0.1100 0.3224

群益台股指數基金 12.3390 12.2790 0.0600 0.4886

群益平衡王基金 18.7094 18.6418 0.0676 0.3626

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3488 9.3609 -0.0121 -0.1293

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7641 8.7755 -0.0114 -0.1299

群益印巴雙星基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109

群益印度中小基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383

群益多利策略組合基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.6800 12.6500 0.0300 0.2372

群益安家基金 16.3571 16.3040 0.0531 0.3257

群益安穩貨幣市場基金 15.7544 15.7541 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.7300 0.0400 0.2913

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5535 9.5509 0.0026 0.0272

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9715 8.9690 0.0025 0.0279

群益店頭市場基金 55.9500 56.0000 -0.0500 -0.0893

群益東方盛世基金 9.6400 9.5400 0.1000 1.0482

群益東協成長基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

群益長安基金 17.9000 17.8400 0.0600 0.3363

群益真善美基金 16.5088 16.4674 0.0414 0.2514

群益馬拉松基金 77.0700 76.8800 0.1900 0.2471

群益創新科技基金 21.9000 21.8400 0.0600 0.2747

群益華夏盛世基金 11.0800 11.0100 0.0700 0.6358

群益奧斯卡基金 19.1700 19.1200 0.0500 0.2615

群益新興大消費基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

群益新興金鑽基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532

群益葛萊美基金 15.2500 15.2300 0.0200 0.1313

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.4600 22.3800 0.0800 0.3575

德信中國精選成長基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437

德信萬保貨幣市場基金 11.6916 11.6914 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9609 10.9610 -0.0001 -0.0009

德信數位時代基金 18.9900 18.7900 0.2000 1.0644

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.1700 13.1500 0.0200 0.1521

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

德盛安聯中國策略增長基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

德盛安聯台灣好息富基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2232 12.2230 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.5900 14.5500 0.0400 0.2749

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7922 11.7907 0.0015 0.0127

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6853 11.6838 0.0015 0.0128

德盛安聯全球新興市場基金 15.7900 15.7200 0.0700 0.4453

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0100 18.9300 0.0800 0.4226

德盛科技大壩基金 18.6200 18.4700 0.1500 0.8121

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4197 11.4195 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0400 17.0200 0.0200 0.1175

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2140 9.1913 0.0227 0.2470

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9226 10.8957 0.0269 0.2469

德銀遠東DWS科技基金 14.8300 14.7600 0.0700 0.4743

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摩根大歐洲基金 16.1300 16.0600 0.0700 0.4359

摩根中小基金 18.1500 18.1100 0.0400 0.2209

摩根中國A股基金 10.5700 10.4500 0.1200 1.1483

摩根中國亮點基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

摩根台灣金磚基金 14.4200 14.4000 0.0200 0.1389

摩根台灣基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

摩根台灣貨幣市場基金 16.0728 16.0726 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.6400 16.6000 0.0400 0.2410

摩根台灣增長基金 37.8800 37.7600 0.1200 0.3178

摩根平衡基金 24.7100 24.6200 0.0900 0.3656

摩根全球平衡基金 14.5645 14.5373 0.0272 0.1871

摩根全球通網基金 4.1200 4.0900 0.0300 0.7335

摩根安家理財基金 10.9941 10.9941 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0081 10.9951 0.0130 0.1182

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6202 11.6065 0.0137 0.1180

摩根亞洲基金 38.8500 38.6900 0.1600 0.4135

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1320 10.1405 -0.0085 -0.0838

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4256 11.4352 -0.0096 -0.0840

摩根東方內需機會基金 12.2500 12.2000 0.0500 0.4098

摩根東方科技基金 20.7800 20.5300 0.2500 1.2177

摩根金龍收成基金 15.5200 15.4600 0.0600 0.3881

摩根神龍平衡基金 12.7800 12.7400 0.0400 0.3140

摩根第一貨幣市場基金 14.8343 14.8341 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6200 9.5100 0.1100 1.1567

摩根新金磚五國基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074

摩根新絲路基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181

摩根新興35基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

摩根新興日本基金 19.0800 18.8300 0.2500 1.3277

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2540 9.2560 -0.0020 -0.0216

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4232 10.4254 -0.0022 -0.0211

摩根新興科技基金 34.3700 33.9500 0.4200 1.2371

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5044 9.5038 0.0006 0.0063

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9571 9.9565 0.0006 0.0060

摩根資源活力股票基金 4.8400 4.8000 0.0400 0.8333

摩根價值成長基金 14.8700 14.8200 0.0500 0.3374

摩根龍揚基金 23.4700 23.3900 0.0800 0.3420

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3051 10.3064 -0.0013 -0.0126

摩根總收益組合基金-累積型 10.6767 10.6781 -0.0014 -0.0131

摩根縱橫台商基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

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聯邦中國龍基金 15.7000 15.6100 0.0900 0.5766

聯邦金鑽平衡基金 13.1431 13.0349 0.1082 0.8301

聯邦貨幣市場基金 12.9023 12.9021 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7197 14.7130 0.0067 0.0455

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1119 10.1147 -0.0028 -0.0277

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5591 9.5617 -0.0026 -0.0272

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聯博大利基金 25.8900 25.6900 0.2000 0.7785

聯博亞太地產基金-A類型 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787

聯博亞太地產基金-B類型 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

聯博貨幣市場基金 14.7629 14.7627 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6784 9.6778 0.0006 0.0062

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4960 9.4955 0.0005 0.0053

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瀚亞中小型股基金 13.2400 13.2000 0.0400 0.3030

瀚亞中國基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 6.0200 6.1000 -0.0800 -1.3115

瀚亞外銷基金 27.8300 27.7000 0.1300 0.4693

瀚亞印度基金 15.6700 15.6600 0.0100 0.0639

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320

瀚亞亞太高股息基金 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

瀚亞非洲基金 19.8400 19.8200 0.0200 0.1009

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2825 13.2823 0.0002 0.0015

瀚亞高科技基金 39.5700 39.3100 0.2600 0.6614

瀚亞理財通基金 19.2600 19.1800 0.0800 0.4171

瀚亞菁華基金 16.3400 16.2900 0.0500 0.3069

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6580 9.6734 -0.0154 -0.1592

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0490 9.0635 -0.0145 -0.1600

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9121 9.9275 -0.0154 -0.1551

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9121 9.9275 -0.0154 -0.1551

瀚亞電通網基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6085 12.6085 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3836 12.3836 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9300 12.8900 0.0400 0.3103

瀚亞歐洲基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.3438 12.3230 0.0208 0.1688

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.3420 12.3212 0.0208 0.1688

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