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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.28 00:00

基金名稱 102/11/27 102/11/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309

中國信託台灣活力基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

中國信託台灣優勢基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788

中國信託全球固定收益組合基金 13.8018 13.7874 0.0144 0.1044

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9996 10.0007 -0.0011 -0.0110

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9996 10.0007 -0.0011 -0.0110

中國信託東方精選基金 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0678 13.0676 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7582 10.7580 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2707 12.1936 0.0771 0.6323

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元大寶來2001基金 39.7800 39.5800 0.2000 0.5053

元大寶來上證50基金 18.9500 18.7700 0.1800 0.9590

元大寶來大中華價值指數基金 13.4460 13.4400 0.0060 0.0446

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7687 10.7732 -0.0045 -0.0418

元大寶來巴西指數基金 6.4840 6.5920 -0.1080 -1.6384

元大寶來巴菲特基金 19.4300 19.3100 0.1200 0.6214

元大寶來台股指數基金 9.7920 9.7310 0.0610 0.6269

元大寶來台商收成基金 20.7900 20.5800 0.2100 1.0204

元大寶來台灣中型100基金 28.7000 28.5600 0.1400 0.4902

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3920 16.2960 0.0960 0.5891

元大寶來台灣卓越50基金 56.9600 56.5700 0.3900 0.6894

元大寶來台灣金融基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

元大寶來台灣高股息基金 22.5200 22.3300 0.1900 0.8509

元大寶來台灣電子科技基金 23.4900 23.3300 0.1600 0.6858

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1200 13.1200 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0700 7.1400 -0.0700 -0.9804

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8600 5.9200 -0.0600 -1.0135

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072

元大寶來全球成長基金 17.2600 17.2300 0.0300 0.1741

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8649 8.8740 -0.0091 -0.1026

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6031 7.6108 -0.0077 -0.1012

元大寶來全球通訊基金 5.1600 5.1400 0.0200 0.3891

元大寶來全球短期收益基金 10.0163 10.0188 -0.0025 -0.0250

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4500 12.5000 -0.0500 -0.4000

元大寶來全球農業商機基金 16.3200 16.3000 0.0200 0.1227

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來印尼指數基金 7.4960 7.7550 -0.2590 -3.3398

元大寶來印度指數基金 6.8690 6.9320 -0.0630 -0.9088

元大寶來印度基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

元大寶來多元基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108

元大寶來多多基金 14.1900 14.1000 0.0900 0.6383

元大寶來多福基金 43.6300 43.3100 0.3200 0.7389

元大寶來亞太成長基金 10.9700 11.0100 -0.0400 -0.3633

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6943 8.7028 -0.0085 -0.0977

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5185 8.5268 -0.0083 -0.0973

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

元大寶來卓越基金 33.8500 33.5900 0.2600 0.7740

元大寶來店頭基金 6.5700 6.5200 0.0500 0.7669

元大寶來泛歐成長基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

元大寶來矽谷基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753

元大寶來高科技基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9218 15.9216 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7406 11.7404 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7800 11.6900 0.0900 0.7699

元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 15.9900 15.8700 0.1200 0.7561

元大寶來新台灣基金 30.9200 30.7300 0.1900 0.6183

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2937 10.2970 -0.0033 -0.0321

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3997 9.4028 -0.0031 -0.0330

元大寶來新興亞洲基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8004 14.8001 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.0800 23.8700 0.2100 0.8798

元大寶來精準中小基金 15.9800 15.8700 0.1100 0.6931

元大寶來摩臺基金 27.5900 27.4000 0.1900 0.6934

元大寶來標智滬深300基金 13.0300 12.9200 0.1100 0.8514

元大寶來績效基金 29.7600 29.5700 0.1900 0.6425

元大寶來雙盈基金 20.8400 20.7000 0.1400 0.6763

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日盛MIT主流基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982

日盛上選基金 18.8000 18.6700 0.1300 0.6963

日盛大中華基金 6.1100 6.1100 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 13.8600 13.7700 0.0900 0.6536

日盛中國內需動力基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

日盛日盛基金 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495

日盛全球抗暖化基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252

日盛全球新興債券基金A 10.0203 10.0365 -0.0162 -0.1614

日盛全球新興債券基金B 9.9233 9.9393 -0.0160 -0.1610

日盛亞洲星鑽基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7712 10.7708 0.0004 0.0037

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0231 10.0227 0.0004 0.0040

日盛金緻招牌組合基金 9.6946 9.6976 -0.0030 -0.0309

日盛首選基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423

日盛高科技基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865

日盛貨幣市場基金 14.4486 14.4484 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.3900 26.2800 0.1100 0.4186

日盛精選五虎基金 25.6900 25.4400 0.2500 0.9827

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台新1699貨幣市場基金 13.2047 13.2045 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.7500 18.6800 0.0700 0.3747

台新大中華基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

台新大眾基金 18.9200 18.7100 0.2100 1.1224

台新大眾貨幣市場基金 13.8683 13.8681 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.8800 22.7400 0.1400 0.6157

台新中國精選中小基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107

台新主流基金 14.2400 14.1000 0.1400 0.9929

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3600 14.4000 -0.0400 -0.2778

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6800 13.7100 -0.0300 -0.2188

台新印度基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821

台新亞美短期債券基金 10.0319 10.0301 0.0018 0.0180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6295 9.6297 -0.0002 -0.0021

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2922 10.2925 -0.0003 -0.0029

台新真吉利貨幣市場基金 10.8731 10.8730 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.5191 20.5096 0.0095 0.0463

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8499 9.8500 -0.0001 -0.0010

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8499 9.8500 -0.0001 -0.0010

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5740 7.6860 -0.1120 -1.4572

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5870 10.6710 -0.0840 -0.7872

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6800 12.5600 0.1200 0.9554

未來資產全球大消費基金 11.5000 11.4800 0.0200 0.1742

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6557 10.6598 -0.0041 -0.0385

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6557 10.6598 -0.0041 -0.0385

未來資產亞洲新富基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3221 12.3219 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895

未來資產新興市場債券基金A 9.5656 9.5627 0.0029 0.0303

未來資產新興市場債券基金B 9.5656 9.5627 0.0029 0.0303

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674

未來資產環球債券基金A 9.8422 9.8435 -0.0013 -0.0132

未來資產環球債券基金B 9.5221 9.5234 -0.0013 -0.0137

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永豐大中華基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

永豐中小基金 33.9400 33.6100 0.3300 0.9819

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1331 2.1316 0.0015 0.0704

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1826 2.1810 0.0016 0.0734

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5522 10.5529 -0.0007 -0.0066

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5521 10.5529 -0.0008 -0.0076

永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 29.2900 29.1300 0.1600 0.5493

永豐主流品牌基金 13.8600 13.7700 0.0900 0.6536

永豐永豐基金 30.0100 29.8600 0.1500 0.5023

永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

永豐全球投資等級債券基金 10.5808 10.5694 0.0114 0.1079

永豐全球債券組合基金 10.4957 10.4849 0.0108 0.1030

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.5900 -0.0400 -0.5270

永豐亞洲民生消費基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

永豐高科技基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757

永豐貨幣市場基金 13.6082 13.6080 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3126 9.3170 -0.0044 -0.0472

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6647 9.6692 -0.0045 -0.0465

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2169 9.2079 0.0090 0.0977

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7156 10.7052 0.0104 0.0972

永豐滬深300紅利指數基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904

永豐臺灣加權ETF基金 41.5200 41.2800 0.2400 0.5814

永豐領航科技基金 16.5400 16.3700 0.1700 1.0385

永豐環球趨勢資源基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

永豐趨勢平衡基金 30.9800 30.8500 0.1300 0.4214

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兆豐國際中小基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465

兆豐國際民生動力基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

兆豐國際生命科學基金 15.4100 15.4000 0.0100 0.0649

兆豐國際全球高股息基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075

兆豐國際全球基金 31.1300 31.0400 0.0900 0.2900

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.3000 22.2100 0.0900 0.4052

兆豐國際第一基金 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4752 9.4794 -0.0042 -0.0443

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1495 9.1535 -0.0040 -0.0437

兆豐國際萬全基金 15.4500 15.3300 0.1200 0.7828

兆豐國際電子基金 17.5800 17.5000 0.0800 0.4571

兆豐國際精選二十基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540

兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 26.4100 26.3500 0.0600 0.2277

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2282 12.2280 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4479 10.4405 0.0074 0.0709

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8557 9.8487 0.0070 0.0711

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0863 10.0873 -0.0010 -0.0099

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0863 10.0873 -0.0010 -0.0099

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安多利永利貨幣市場基金 12.6746 12.6744 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658

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安泰INGe科技基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

安泰ING中小基金 30.0800 29.9900 0.0900 0.3001

安泰ING中國機會基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

安泰ING巴西基金 6.5700 6.6500 -0.0800 -1.2030

安泰ING日本基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119

安泰ING台灣高股息基金 16.3500 16.2200 0.1300 0.8015

安泰ING台灣運籌基金 21.1300 21.1400 -0.0100 -0.0473

安泰ING平衡基金 14.1600 14.1200 0.0400 0.2833

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4100 11.4400 -0.0300 -0.2622

安泰ING全球生技醫療基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 22.0300 22.0500 -0.0200 -0.0907

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9450 8.9215 0.0235 0.2634

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6484 10.6205 0.0279 0.2627

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5700 13.5900 -0.0200 -0.1472

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0000 16.0200 -0.0200 -0.1248

安泰ING成長基金 20.7100 20.6800 0.0300 0.1451

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0718 10.0706 0.0012 0.0119

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4394 11.4381 0.0013 0.0114

安泰ING金磚七國基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495

安泰ING泰國基金 36.3100 36.3400 -0.0300 -0.0826

安泰ING高科技基金 6.0800 6.0800 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9325 15.9323 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4600 16.4900 -0.0300 -0.1819

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1895 9.1859 0.0036 0.0392

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7372 10.7330 0.0042 0.0391

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9600 8.0600 -0.1000 -1.2407

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9353 11.9352 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849

安泰ING積極成長基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

安泰ING優質基金 24.1300 24.0200 0.1100 0.4580

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

安泰ING環球基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844

安泰ING鴻利基金 14.6600 14.6600 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6718 16.6717 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.6500 14.6200 0.0300 0.2052

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.7400 9.1400 -0.4000 -4.3764

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3000 7.3800 -0.0800 -1.0840

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3896 12.3905 -0.0009 -0.0073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4122 68.3898 0.0224 0.0328

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2269 11.2245 0.0024 0.0214

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0858 65.0649 0.0209 0.0321

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6615 10.6593 0.0022 0.0206

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1733 2.1732 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5474 10.5520 -0.0046 -0.0436

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0739 2.0738 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1041 10.1089 -0.0048 -0.0475

宏利台灣動力基金 16.6400 16.5200 0.1200 0.7264

宏利全球債券組合基金 12.3728 12.3713 0.0015 0.0121

宏利亞太入息債券基金A 11.2289 11.2273 0.0016 0.0143

宏利亞太入息債券基金B 9.6848 9.6833 0.0015 0.0155

宏利亞太中小企業基金 17.3600 17.2900 0.0700 0.4049

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6950 63.6689 0.0261 0.0410

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4768 10.4737 0.0031 0.0296

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5236 10.5276 -0.0040 -0.0380

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7599 8.7632 -0.0033 -0.0377

宏利萬利貨幣市場基金 13.4551 13.4549 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

宏利臺灣高股息基金 18.2500 18.1300 0.1200 0.6619

宏利澳幣保本基金 9.4353 9.4153 0.0200 0.2124

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7185 12.7183 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1800 13.1000 0.0800 0.6107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5800 22.5400 0.0400 0.1775

保德信大俄羅斯基金 10.8100 10.9500 -0.1400 -1.2785

保德信中小型股基金 34.2100 34.0600 0.1500 0.4404

保德信中國品牌基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143

保德信日本基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341

保德信台商全方位基金 25.2300 25.1100 0.1200 0.4779

保德信全球中小基金 23.1500 23.0200 0.1300 0.5647

保德信全球消費商機基金 14.6300 14.6700 -0.0400 -0.2727

保德信全球基礎建設基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

保德信全球組合基金 14.1900 14.1800 0.0100 0.0705

保德信全球資源基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061

保德信全球優質股息成長基金 11.8700 11.9300 -0.0600 -0.5029

保德信全球醫療生化基金 25.2100 25.1200 0.0900 0.3583

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0573 10.0538 0.0035 0.0348

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3385 10.3349 0.0036 0.0348

保德信亞太基金 18.9200 18.9300 -0.0100 -0.0528

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5240 9.5191 0.0049 0.0515

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3705 10.3653 0.0052 0.0502

保德信店頭市場基金 26.9400 26.7800 0.1600 0.5975

保德信拉丁美洲基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208

保德信金平衡基金 22.3400 22.2400 0.1000 0.4496

保德信金滿意基金 31.3900 31.1100 0.2800 0.9000

保德信科技島基金 16.1900 16.0700 0.1200 0.7467

保德信高成長基金 68.8100 68.4800 0.3300 0.4819

保德信第一基金 19.6600 19.5600 0.1000 0.5113

保德信貨幣市場基金 15.4398 15.4396 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7591 9.7619 -0.0028 -0.0287

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9505 9.9533 -0.0028 -0.0281

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6690 8.6812 -0.0122 -0.1405

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0050 10.0191 -0.0141 -0.1407

保德信新興趨勢組合基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

保德信瑞騰基金 15.1149 15.1137 0.0012 0.0079

保德信歐洲組合基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1227 2.1215 0.0012 0.0566

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2812 2.2798 0.0014 0.0614

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3475 0.3473 0.0002 0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3744 0.0002 0.0534

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3496 10.3444 0.0052 0.0503

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1576 11.1511 0.0065 0.0583

施羅德世界資源基金 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3106 8.3032 0.0074 0.0891

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1688 10.1597 0.0091 0.0896

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4546 11.4545 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.2600 12.1700 0.0900 0.7395

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4303 13.4302 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2653 12.2637 0.0016 0.0131

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4180 8.4169 0.0011 0.0131

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

柏瑞拉丁美洲基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0994 11.1005 -0.0011 -0.0099

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5929 8.5937 -0.0008 -0.0093

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4442 10.4380 0.0062 0.0594

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7623 9.7565 0.0058 0.0595

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5910 11.6157 -0.0247 -0.2126

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3485 9.3684 -0.0199 -0.2124

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0818 13.0898 -0.0080 -0.0611

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2600 19.1200 0.1400 0.7322

國泰小龍基金 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029

國泰中小成長基金 32.7900 32.5300 0.2600 0.7993

國泰中國內需增長基金 12.4500 12.4300 0.0200 0.1609

國泰中國新興戰略基金 14.9500 14.9600 -0.0100 -0.0668

國泰中港台基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

國泰台灣計量基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824

國泰台灣貨幣市場基金 12.1877 12.1875 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3100 19.2500 0.0600 0.3117

國泰全球基礎建設基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

國泰全球資源基金 6.8100 6.8200 -0.0100 -0.1466

國泰全球環保趨勢基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3400 14.3000 0.0400 0.2797

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4000 12.3800 0.0200 0.1616

國泰科技生化基金 24.7200 24.5300 0.1900 0.7746

國泰紐幣八年期保本基金 9.2287 9.2532 -0.0245 -0.2648

國泰紐幣保本基金 9.6053 9.6057 -0.0004 -0.0042

國泰國泰基金 14.6200 14.5700 0.0500 0.3432

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501

國泰新興高收益債券基金A 10.6928 10.7016 -0.0088 -0.0822

國泰新興高收益債券基金B 9.4290 9.4368 -0.0078 -0.0827

國泰價值卓越基金 12.9100 12.8300 0.0800 0.6235

國泰豐益債券組合基金 11.2861 11.2835 0.0026 0.0230

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第一金大中華基金 16.9100 16.7700 0.1400 0.8348

第一金小型精選基金 20.7800 20.5900 0.1900 0.9228

第一金中國世紀基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639

第一金中概平衡基金 17.8300 17.7500 0.0800 0.4507

第一金台灣成長基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211

第一金台灣貨幣市場基金 14.9266 14.9263 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2230 174.2200 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.8500 16.8700 -0.0200 -0.1186

第一金全球不動產證券化基金A 6.9960 7.0075 -0.0115 -0.1641

第一金全球不動產證券化基金B 5.6404 5.6497 -0.0093 -0.1646

第一金全球台商基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6687 9.6492 0.0195 0.2021

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3174 9.2986 0.0188 0.2022

第一金全球品牌基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

第一金全球高收益債券基金A 14.0073 14.0052 0.0021 0.0150

第一金全球高收益債券基金B 11.1139 11.1123 0.0016 0.0144

第一金全球資源基金 10.0100 10.1100 -0.1000 -0.9891

第一金亞洲科技基金 13.7400 13.6900 0.0500 0.3652

第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231

第一金店頭市場基金 6.9400 6.9000 0.0400 0.5797

第一金馬來西亞基金 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419

第一金創新趨勢基金 11.9100 11.8300 0.0800 0.6763

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4342 9.4549 -0.0207 -0.2189

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3658 8.3842 -0.0184 -0.2195

第一金萬得福基金 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114

第一金電子基金 21.8100 21.6400 0.1700 0.7856

第一金旗艦基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936

第一金福元基金 7.5100 7.4800 0.0300 0.4011

第一金福王基金 11.8600 11.7500 0.1100 0.9362

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統一大中華中小基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861

統一大滿貫基金 21.7800 21.6000 0.1800 0.8333

統一大龍印基金 12.6900 12.6700 0.0200 0.1579

統一中小基金 14.9600 14.8700 0.0900 0.6053

統一台灣動力基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991

統一全天候基金 57.4200 56.9500 0.4700 0.8253

統一全球債券組合基金 11.3407 11.3419 -0.0012 -0.0106

統一亞太基金 22.8100 22.6300 0.1800 0.7954

統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838

統一奔騰基金 34.0600 33.8600 0.2000 0.5907

統一強棒貨幣市場基金 16.3241 16.3239 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.1200 17.1000 0.0200 0.1170

統一統信基金 21.0100 20.8600 0.1500 0.7191

統一黑馬基金 33.8800 33.7200 0.1600 0.4745

統一新亞洲科技能源基金 11.8800 11.8200 0.0600 0.5076

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9780 9.9758 0.0022 0.0221

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9780 9.9758 0.0022 0.0221

統一經建基金 24.0600 23.8900 0.1700 0.7116

統一龍馬基金 39.3100 39.0500 0.2600 0.6658

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凱基大師債券組合基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

凱基台商天下基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

凱基台灣精五門基金 17.7600 17.6600 0.1000 0.5663

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8118 9.8078 0.0040 0.0408

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3287 9.3249 0.0038 0.0408

凱基亞洲四金磚基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3310 11.3308 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.9700 17.8800 0.0900 0.5034

凱基雲端趨勢基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988

凱基新興市場中小基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.8992 9.8946 0.0046 0.0465

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8992 9.8946 0.0046 0.0465

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196

凱基資源國基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.1000 19.8600 0.2400 1.2085

富邦大中華成長基金 5.0700 5.1000 -0.0300 -0.5882

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2592 10.2591 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1664 10.1663 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1566 10.1488 0.0078 0.0769

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1074 10.0996 0.0078 0.0772

富邦丰益債券組合基金 9.3621 9.3697 -0.0076 -0.0811

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3000 30.2100 0.0900 0.2979

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2200 34.0300 0.1900 0.5583

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.4000 34.1600 0.2400 0.7026

富邦台灣心基金 15.1100 15.0300 0.0800 0.5323

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9500 12.8200 0.1300 1.0140

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387

富邦台灣釆吉50基金 32.6700 32.4400 0.2300 0.7090

富邦台灣科技指數基金 34.2700 33.9400 0.3300 0.9723

富邦台灣鳳凰基金 603.0400 600.3500 2.6900 0.4481

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6249 10.6143 0.0106 0.0999

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9523 9.9424 0.0099 0.0996

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3313 15.3311 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.2500 45.9800 0.2700 0.5872

富邦冠軍基金 22.8900 22.7400 0.1500 0.6596

富邦科技基金 16.9100 16.7300 0.1800 1.0759

富邦高成長基金 17.0700 16.9800 0.0900 0.5300

富邦富邦基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1204 11.1245 -0.0041 -0.0369

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4755 10.4794 -0.0039 -0.0372

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5091 10.5130 -0.0039 -0.0371

富邦新興亞洲高成長基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

富邦精準基金 38.7300 38.3700 0.3600 0.9382

富邦精銳中小基金 9.8300 9.7300 0.1000 1.0278

富邦價值基金 16.6100 16.5200 0.0900 0.5448

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2800 21.1500 0.1300 0.6147

富達卓越領航全球組合基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722

富達動力領航組合基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792

富蘭克林華美中華基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.4200 12.3600 0.0600 0.4854

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6910 9.6768 0.0142 0.1467

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8454 9.8310 0.0144 0.1465

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9691 9.9542 0.0149 0.1497

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0183 10.0033 0.0150 0.1500

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4411 10.4285 0.0126 0.1208

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1719 11.1585 0.0134 0.1201

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9598 9.9574 0.0024 0.0241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0089 10.0058 0.0031 0.0310

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7532 10.7607 -0.0075 -0.0697

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6798 13.6894 -0.0096 -0.0701

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3135 10.3197 -0.0062 -0.0601

富蘭克林華美第一富基金 24.9500 24.8000 0.1500 0.6048

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0740 10.0738 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8221 8.8608 -0.0387 -0.4368

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3680 9.4202 -0.0522 -0.5541

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4032 9.4026 0.0006 0.0064

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1037 11.1029 0.0008 0.0072

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1207 10.1200 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.9483 21.9337 0.0146 0.0666

復華大中華中小策略基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302

復華中小精選基金 32.6200 32.5500 0.0700 0.2151

復華全方位基金 15.7000 15.7000 0.0000 0.0000

復華全球大趨勢基金 14.8200 14.7400 0.0800 0.5427

復華全球平衡基金 16.0000 15.9500 0.0500 0.3135

復華全球原物料基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

復華全球消費基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

復華全球短期收益基金 11.0453 11.0490 -0.0037 -0.0335

復華全球債券基金 12.7451 12.7452 -0.0001 -0.0008

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899

復華全球資產證券化基金B 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

復華有利貨幣市場基金 13.1789 13.1787 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674

復華亞太成長基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

復華東協世紀基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

復華南非幣2017保本基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

復華南非幣長期收益基金A 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107

復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

復華神盾基金 15.0073 14.9941 0.0132 0.0880

復華高成長基金 32.5800 32.5300 0.0500 0.1537

復華高益策略組合基金 12.5300 12.5200 0.0100 0.0799

復華貨幣市場基金 14.1313 14.1311 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.4600 11.4800 -0.0200 -0.1742

復華華人世紀基金 13.5500 13.5200 0.0300 0.2219

復華傳家二號基金 17.1468 17.1345 0.0123 0.0718

復華傳家基金 15.4726 15.4607 0.0119 0.0770

復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831

復華新興人民幣債券基金A 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

復華新興市場高收益債券基金B 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

復華滬深300 A股基金 14.7900 14.6200 0.1700 1.1628

復華數位經濟基金 24.3300 24.2700 0.0600 0.2472

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5833 10.5898 -0.0065 -0.0614

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4600 14.3400 0.1200 0.8368

惠理康和兩岸價值基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5700 15.5100 0.0600 0.3869

景順台灣科技基金 22.6800 22.5200 0.1600 0.7105

景順台灣精選成長基金 26.3400 26.1300 0.2100 0.8037

景順平衡基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783

景順全球科技基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597

景順全球康健基金 16.2700 16.3000 -0.0300 -0.1841

景順貨幣市場基金 15.6594 15.6592 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.5500 28.4400 0.1100 0.3868

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1518 10.1466 0.0052 0.0513

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1003 10.0996 0.0007 0.0069

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2543 10.2488 0.0055 0.0537

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2333 10.2325 0.0008 0.0078

華南永昌中小型基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

華南永昌台灣精選基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856

華南永昌永昌基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483

華南永昌全球亨利組合基金 13.5874 13.5822 0.0052 0.0383

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3300 6.3200 0.0100 0.1582

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754

華南永昌全球精品基金 13.0900 13.0000 0.0900 0.6923

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3370 9.3334 0.0036 0.0386

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2530 10.2490 0.0040 0.0390

華南永昌前瞻科技基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

華南永昌黃河世紀基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175

華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9151 15.9149 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5769 14.5099 0.0670 0.4618

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7201 11.7199 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4500 21.3500 0.1000 0.4684

華頓台灣基金 18.2700 18.2200 0.0500 0.2744

華頓平安貨幣市場基金 11.2871 11.2869 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0639 10.0499 0.0140 0.1393

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0639 10.0499 0.0140 0.1393

華頓全球高收益債券基金A 12.3961 12.3926 0.0035 0.0282

華頓全球高收益債券基金B 10.4291 10.4262 0.0029 0.0278

華頓全球黑鑽油源基金 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745

華頓新興亞太債券基金A 10.0332 10.0283 0.0049 0.0489

華頓新興亞太債券基金B 9.4092 9.4046 0.0046 0.0489

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812

匯豐中國動力基金 11.8400 11.9000 -0.0600 -0.5042

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2727 2.2726 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2404 2.2403 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1388 11.1406 -0.0018 -0.0162

匯豐五福全球債券組合基金 12.4087 12.4001 0.0086 0.0694

匯豐太平洋精典基金 13.8100 13.7900 0.0200 0.1450

匯豐台灣精典基金 17.4000 17.2400 0.1600 0.9281

匯豐全球新富基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828

匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643

匯豐安富基金 20.9600 20.8500 0.1100 0.5276

匯豐成功基金 32.8400 32.5200 0.3200 0.9840

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4854 9.4864 -0.0010 -0.0105

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8723 10.8734 -0.0011 -0.0101

匯豐拉丁美洲基金 8.9000 8.9600 -0.0600 -0.6696

匯豐金磚動力基金 11.3000 11.3900 -0.0900 -0.7902

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7923 14.7921 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6292 15.6290 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2800 5.3700 -0.0900 -1.6760

匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7547 7.7766 -0.0219 -0.2816

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5865 9.6085 -0.0220 -0.2290

匯豐龍鳳基金 36.7700 36.4300 0.3400 0.9333

匯豐龍騰電子基金 22.3300 22.1800 0.1500 0.6763

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7283 11.7187 0.0096 0.0819

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.7800 14.7000 0.0800 0.5442

新光中國成長基金 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5524 17.5522 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9300 16.7900 0.1400 0.8338

新光吉星貨幣市場基金 15.1434 15.1431 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.5100 23.4300 0.0800 0.3414

新光兩岸優勢基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967

新光店頭基金 19.0000 18.9300 0.0700 0.3698

新光國家建設基金 17.9700 17.8200 0.1500 0.8418

新光創新科技基金 10.9000 10.8600 0.0400 0.3683

新光傳產優勢基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747

新光新興星鑽基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

新光福運平衡基金 12.3903 12.3332 0.0571 0.4630

新光增長收益基金 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4300 5.4300 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6439 11.6511 -0.0072 -0.0618

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8324 9.8385 -0.0061 -0.0620

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

群益中小型股基金 33.9500 33.8900 0.0600 0.1770

群益台股指數基金 12.1780 12.1020 0.0760 0.6280

群益平衡王基金 18.5628 18.5324 0.0304 0.1640

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7600 6.7700 -0.0100 -0.1477

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4000 5.4100 -0.0100 -0.1848

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3682 9.3832 -0.0150 -0.1599

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7824 8.7964 -0.0140 -0.1592

群益印巴雙星基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274

群益印度中小基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789

群益多重資產組合基金 12.6200 12.6300 -0.0100 -0.0792

群益安家基金 16.2318 16.1703 0.0615 0.3803

群益安穩貨幣市場基金 15.7539 15.7536 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6800 13.7400 -0.0600 -0.4367

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5634 9.5577 0.0057 0.0596

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9808 8.9753 0.0055 0.0613

群益店頭市場基金 55.7000 55.5400 0.1600 0.2881

群益東方盛世基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

群益東協成長基金 9.6700 9.7900 -0.1200 -1.2257

群益長安基金 17.6300 17.5400 0.0900 0.5131

群益真善美基金 16.3915 16.3342 0.0573 0.3508

群益馬拉松基金 76.1200 75.5100 0.6100 0.8078

群益創新科技基金 21.5700 21.4300 0.1400 0.6533

群益華夏盛世基金 10.8200 10.8700 -0.0500 -0.4600

群益奧斯卡基金 18.9600 18.8800 0.0800 0.4237

群益新興大消費基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077

群益新興金鑽基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337

群益葛萊美基金 15.0100 14.9700 0.0400 0.2672

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德信大發基金 22.2200 22.0800 0.1400 0.6341

德信中國精選成長基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

德信台灣主流中小基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473

德信新興股票組合基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

德信萬保貨幣市場基金 11.6912 11.6910 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9753 10.9592 0.0161 0.1469

德信數位時代基金 18.6400 18.5600 0.0800 0.4310

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德盛台灣大壩基金 13.0500 12.9700 0.0800 0.6168

德盛全球生技大壩基金 25.9800 26.0400 -0.0600 -0.2304

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281

德盛安聯中國策略增長基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

德盛安聯台灣好息富基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2228 12.2226 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2900 14.2400 0.0500 0.3511

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7674 13.7616 0.0058 0.0422

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1095 11.1016 0.0079 0.0712

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3908 10.3834 0.0074 0.0713

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7954 11.7958 -0.0004 -0.0034

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6884 11.6889 -0.0005 -0.0043

德盛安聯全球新興市場基金 15.7200 15.7400 -0.0200 -0.1271

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8800 18.8700 0.0100 0.0530

德盛科技大壩基金 18.2600 18.0700 0.1900 1.0515

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4193 11.4191 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9400 16.8500 0.0900 0.5341

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9100 19.0000 -0.0900 -0.4737

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1921 9.1897 0.0024 0.0261

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8967 10.8938 0.0029 0.0266

德銀遠東DWS科技基金 14.6700 14.5900 0.0800 0.5483

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摩根大歐洲基金 15.9200 15.9100 0.0100 0.0629

摩根中小基金 18.0700 17.9800 0.0900 0.5006

摩根中美G2新勢力基金 11.0800 11.1200 -0.0400 -0.3597

摩根中國A股基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

摩根中國亮點基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

摩根台灣金磚基金 14.3700 14.2900 0.0800 0.5598

摩根台灣基金 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938

摩根台灣貨幣市場基金 16.0724 16.0722 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851

摩根台灣增長基金 37.5100 37.3500 0.1600 0.4284

摩根平衡基金 24.4700 24.4200 0.0500 0.2048

摩根全球α基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696

摩根全球平衡基金 14.5350 14.5750 -0.0400 -0.2744

摩根全球通網基金 4.0900 4.0700 0.0200 0.4914

摩根全球發現基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

摩根安家理財基金 10.9935 10.9928 0.0007 0.0064

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9900 10.9939 -0.0039 -0.0355

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6011 11.6053 -0.0042 -0.0362

摩根亞洲基金 38.5400 38.5500 -0.0100 -0.0259

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1419 10.1399 0.0020 0.0197

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4368 11.4345 0.0023 0.0201

摩根東方內需機會基金 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822

摩根東方科技基金 20.5700 20.5400 0.0300 0.1461

摩根金龍收成基金 15.3600 15.3400 0.0200 0.1304

摩根神龍平衡基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577

摩根第一貨幣市場基金 14.8339 14.8337 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

摩根新金磚五國基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147

摩根新絲路基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364

摩根新興35基金 10.9200 10.9800 -0.0600 -0.5465

摩根新興日本基金 19.0900 19.1300 -0.0400 -0.2091

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2670 9.2805 -0.0135 -0.1455

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4379 10.4531 -0.0152 -0.1454

摩根新興科技基金 33.7000 33.5000 0.2000 0.5970

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5067 9.4997 0.0070 0.0737

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9595 9.9522 0.0073 0.0734

摩根資源活力股票基金 4.8100 4.8500 -0.0400 -0.8247

摩根價值成長基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826

摩根龍揚基金 23.2400 23.2200 0.0200 0.0861

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2990 10.3055 -0.0065 -0.0631

摩根總收益組合基金-累積型 10.6704 10.6772 -0.0068 -0.0637

摩根縱橫台商基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100

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聯邦中國龍基金 15.4800 15.4200 0.0600 0.3891

聯邦金鑽平衡基金 13.0400 13.0052 0.0348 0.2676

聯邦貨幣市場基金 12.9019 12.9016 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7056 14.7012 0.0044 0.0299

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1218 10.1207 0.0011 0.0109

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5684 9.5674 0.0010 0.0105

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聯博大利基金 25.4600 25.2200 0.2400 0.9516

聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433

聯博亞太地產基金-B類型 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

聯博貨幣市場基金 14.7624 14.7622 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6827 9.6663 0.0164 0.1697

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5003 9.4842 0.0161 0.1698

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瀚亞中小型股基金 13.1100 13.0900 0.0200 0.1528

瀚亞中國基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

瀚亞巴西基金 6.0700 6.1500 -0.0800 -1.3008

瀚亞外銷基金 27.4100 27.2300 0.1800 0.6610

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1986 12.1981 0.0005 0.0041

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1794 10.1789 0.0005 0.0049

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1992 12.1987 0.0005 0.0041

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9700 12.9700 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 15.6100 15.6400 -0.0300 -0.1918

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.0000 12.9600 0.0400 0.3086

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915

瀚亞非洲基金 19.6600 19.9400 -0.2800 -1.4042

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2821 13.2818 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.6700 13.6300 0.0400 0.2935

瀚亞高科技基金 39.0400 38.9800 0.0600 0.1539

瀚亞理財通基金 19.0500 18.9900 0.0600 0.3160

瀚亞菁華基金 16.1500 16.0800 0.0700 0.4353

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6870 9.6836 0.0034 0.0351

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0762 9.0729 0.0033 0.0364

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9534 9.9750 -0.0216 -0.2165

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9534 9.9750 -0.0216 -0.2165

瀚亞電通網基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5981 12.5918 0.0063 0.0500

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3734 12.3673 0.0061 0.0493

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327

瀚亞歐洲基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2964 12.3078 -0.0114 -0.0926

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2954 12.3077 -0.0123 -0.0999

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0974 10.0885 0.0089 0.0882

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6196 9.6112 0.0084 0.0874

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