[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/26 102/11/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.5100 9.3600 0.1500 1.6026

中國信託台灣活力基金 7.4000 7.3100 0.0900 1.2312

中國信託台灣優勢基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757

中國信託全球固定收益組合基金 13.7874 13.7833 0.0041 0.0298

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0007 9.9959 0.0048 0.0480

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0007 9.9959 0.0048 0.0480

中國信託東方精選基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0676 13.0674 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7580 10.7578 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1936 12.1648 0.0288 0.2368

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元大寶來2001基金 39.5800 39.1900 0.3900 0.9952

元大寶來上證50基金 18.7700 18.8100 -0.0400 -0.2127

元大寶來大中華價值指數基金 13.4400 13.4480 -0.0080 -0.0595

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1500 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7732 10.7679 0.0053 0.0492

元大寶來巴西指數基金 6.5920 6.6580 -0.0660 -0.9913

元大寶來巴菲特基金 19.3100 19.1300 0.1800 0.9409

元大寶來台股指數基金 9.7310 9.6590 0.0720 0.7454

元大寶來台商收成基金 20.5800 20.4300 0.1500 0.7342

元大寶來台灣中型100基金 28.5600 28.3400 0.2200 0.7763

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.2960 16.1810 0.1150 0.7107

元大寶來台灣卓越50基金 56.5700 56.0600 0.5100 0.9097

元大寶來台灣金融基金 13.6900 13.7200 -0.0300 -0.2187

元大寶來台灣高股息基金 22.3300 22.1300 0.2000 0.9038

元大寶來台灣電子科技基金 23.3300 23.0100 0.3200 1.3907

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063

元大寶來全球成長基金 17.2300 17.2000 0.0300 0.1744

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8740 8.8832 -0.0092 -0.1036

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6108 7.6187 -0.0079 -0.1037

元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.1400 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0188 10.0174 0.0014 0.0140

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4700 0.0300 0.2406

元大寶來全球農業商機基金 16.3000 16.2900 0.0100 0.0614

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

元大寶來印尼指數基金 7.7550 7.8740 -0.1190 -1.5113

元大寶來印度指數基金 6.9320 6.8130 0.1190 1.7467

元大寶來印度基金 7.5600 7.4100 0.1500 2.0243

元大寶來多元基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503

元大寶來多多基金 14.1000 13.9900 0.1100 0.7863

元大寶來多福基金 43.3100 42.9100 0.4000 0.9322

元大寶來亞太成長基金 11.0100 10.9500 0.0600 0.5480

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7028 8.7269 -0.0241 -0.2762

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5268 8.5505 -0.0237 -0.2772

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

元大寶來卓越基金 33.5900 33.2200 0.3700 1.1138

元大寶來店頭基金 6.5200 6.4400 0.0800 1.2422

元大寶來泛歐成長基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423

元大寶來矽谷基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659

元大寶來高科技基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9216 15.9213 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7404 11.7402 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6900 11.5500 0.1400 1.2121

元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184

元大寶來新中國基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764

元大寶來新主流基金 15.8700 15.7700 0.1000 0.6341

元大寶來新台灣基金 30.7300 30.6900 0.0400 0.1303

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2970 10.2825 0.0145 0.1410

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4028 9.3894 0.0134 0.1427

元大寶來新興亞洲基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8001 14.7999 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8700 23.6400 0.2300 0.9729

元大寶來精準中小基金 15.8700 15.7300 0.1400 0.8900

元大寶來摩臺基金 27.4000 27.1400 0.2600 0.9580

元大寶來標智滬深300基金 12.9200 12.9500 -0.0300 -0.2317

元大寶來績效基金 29.5700 29.3300 0.2400 0.8183

元大寶來雙盈基金 20.7000 20.5700 0.1300 0.6320

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日盛MIT主流基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035

日盛上選基金 18.6700 18.5400 0.1300 0.7012

日盛大中華基金 6.1100 6.0700 0.0400 0.6590

日盛小而美基金 13.7700 13.6600 0.1100 0.8053

日盛中國內需動力基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

日盛日盛基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466

日盛全球抗暖化基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509

日盛全球新興債券基金A 10.0365 10.0147 0.0218 0.2177

日盛全球新興債券基金B 9.9393 9.9177 0.0216 0.2178

日盛亞洲星鑽基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7708 10.7532 0.0176 0.1637

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0227 10.0063 0.0164 0.1639

日盛金緻招牌組合基金 9.6976 9.6838 0.0138 0.1425

日盛首選基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479

日盛高科技基金 8.7400 8.6700 0.0700 0.8074

日盛貨幣市場基金 14.4484 14.4481 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.2800 26.1800 0.1000 0.3820

日盛精選五虎基金 25.4400 25.2000 0.2400 0.9524

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台新1699貨幣市場基金 13.2045 13.2043 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.6800 18.5400 0.1400 0.7551

台新大中華基金 9.7100 9.6500 0.0600 0.6218

台新大眾基金 18.7100 18.6100 0.1000 0.5374

台新大眾貨幣市場基金 13.8681 13.8678 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667

台新中國精選中小基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103

台新主流基金 14.1000 13.9700 0.1300 0.9306

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7100 13.7500 -0.0400 -0.2909

台新印度基金 8.9500 8.8200 0.1300 1.4739

台新亞美短期債券基金 10.0301 10.0242 0.0059 0.0589

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6297 9.6165 0.0132 0.1373

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2925 10.2784 0.0141 0.1372

台新真吉利貨幣市場基金 10.8730 10.8728 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.5096 20.2353 0.2743 1.3556

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8500 9.8470 0.0030 0.0305

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8500 9.8470 0.0030 0.0305

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3300 7.3900 -0.0600 -0.8119

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6860 7.7270 -0.0410 -0.5306

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6710 10.7200 -0.0490 -0.4571

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605

未來資產全球大消費基金 11.4800 11.4000 0.0800 0.7018

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6598 10.6477 0.0121 0.1136

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6598 10.6477 0.0121 0.1136

未來資產亞洲新富基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3219 12.3217 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.5300 0.0700 0.9296

未來資產新興市場債券基金A 9.5627 9.5426 0.0201 0.2106

未來資產新興市場債券基金B 9.5627 9.5425 0.0202 0.2117

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

未來資產環球債券基金A 9.8435 9.8226 0.0209 0.2128

未來資產環球債券基金B 9.5234 9.5032 0.0202 0.2126

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永豐大中華基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212

永豐中小基金 33.6100 33.4500 0.1600 0.4783

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1316 2.1319 -0.0003 -0.0141

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1810 2.1812 -0.0002 -0.0092

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5529 10.5487 0.0042 0.0398

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5529 10.5487 0.0042 0.0398

永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937

永豐中概平衡基金 29.1300 29.0200 0.1100 0.3791

永豐主流品牌基金 13.7700 13.6700 0.1000 0.7315

永豐永豐基金 29.8600 29.6800 0.1800 0.6065

永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0300 0.0400 0.3325

永豐全球投資等級債券基金 10.5694 10.5578 0.0116 0.1099

永豐全球債券組合基金 10.4849 10.4648 0.0201 0.1921

永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642

永豐亞洲民生消費基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

永豐高科技基金 13.3200 13.2000 0.1200 0.9091

永豐貨幣市場基金 13.6080 13.6078 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3170 9.3039 0.0131 0.1408

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6692 9.6557 0.0135 0.1398

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2079 9.1920 0.0159 0.1730

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7052 10.6866 0.0186 0.1741

永豐滬深300紅利指數基金 10.3300 10.3700 -0.0400 -0.3857

永豐臺灣加權ETF基金 41.2800 40.9900 0.2900 0.7075

永豐領航科技基金 16.3700 16.1700 0.2000 1.2369

永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250

永豐趨勢平衡基金 30.8500 30.7600 0.0900 0.2926

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兆豐國際中小基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912

兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

兆豐國際生命科學基金 15.4000 15.4000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

兆豐國際全球基金 31.0400 31.0100 0.0300 0.0967

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

兆豐國際國民基金 22.2100 22.2600 -0.0500 -0.2246

兆豐國際第一基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4794 9.4640 0.0154 0.1627

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1535 9.1386 0.0149 0.1630

兆豐國際萬全基金 15.3300 15.2800 0.0500 0.3272

兆豐國際電子基金 17.5000 17.3500 0.1500 0.8646

兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

兆豐國際豐台灣基金 26.3500 26.3400 0.0100 0.0380

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2280 12.2278 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4405 10.4313 0.0092 0.0882

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8487 9.8401 0.0086 0.0874

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0873 10.0697 0.0176 0.1748

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0873 10.0697 0.0176 0.1748

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安多利永利貨幣市場基金 12.6744 12.6742 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0700 6.9600 0.1100 1.5805

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安泰INGｅ科技基金 12.2400 12.1300 0.1100 0.9068

安泰ING中小基金 29.9900 29.7300 0.2600 0.8745

安泰ING中國機會基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

安泰ING巴西基金 6.6500 6.7300 -0.0800 -1.1887

安泰ING日本基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188

安泰ING台灣高股息基金 16.2200 16.0900 0.1300 0.8080

安泰ING台灣運籌基金 21.1400 20.9700 0.1700 0.8107

安泰ING平衡基金 14.1200 14.0100 0.1100 0.7852

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616

安泰ING全球生技醫療基金 13.4900 13.3900 0.1000 0.7468

安泰ING全球品牌基金 22.0500 21.9800 0.0700 0.3185

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9215 8.9081 0.0134 0.1504

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6205 10.6045 0.0160 0.1509

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5900 13.5800 0.0100 0.0736

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625

安泰ING成長基金 20.6800 20.5100 0.1700 0.8289

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0706 10.0594 0.0112 0.1113

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4381 11.4253 0.0128 0.1120

安泰ING金磚七國基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

安泰ING泰國基金 36.3400 36.6300 -0.2900 -0.7917

安泰ING高科技基金 6.0800 6.0200 0.0600 0.9967

安泰ING貨幣市場基金 15.9323 15.9320 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4900 16.4600 0.0300 0.1823

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1859 9.1742 0.0117 0.1275

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7330 10.7193 0.0137 0.1278

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9352 11.9351 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701

安泰ING積極成長基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168

安泰ING優質基金 24.0200 23.7200 0.3000 1.2648

安泰ING環球基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949

安泰ING鴻利基金 14.6600 14.5800 0.0800 0.5487

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6717 16.6715 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.6200 14.4600 0.1600 1.1065

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1400 8.9700 0.1700 1.8952

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3800 7.2300 0.1500 2.0747

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3905 12.3688 0.0217 0.1754

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3898 68.4510 -0.0612 -0.0894

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2245 11.2388 -0.0143 -0.1272

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0649 65.1248 -0.0599 -0.0920

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6593 10.6728 -0.0135 -0.1265

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1732 2.1727 0.0005 0.0230

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5520 10.5485 0.0035 0.0332

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0738 2.0733 0.0005 0.0241

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1089 10.1049 0.0040 0.0396

宏利台灣動力基金 16.5200 16.4200 0.1000 0.6090

宏利全球債券組合基金 12.3713 12.3530 0.0183 0.1481

宏利亞太入息債券基金A 11.2273 11.2178 0.0095 0.0847

宏利亞太入息債券基金B 9.6833 9.6752 0.0081 0.0837

宏利亞太中小企業基金 17.2900 17.1300 0.1600 0.9340

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6689 63.6526 0.0163 0.0256

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4737 10.4752 -0.0015 -0.0143

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5276 10.5054 0.0222 0.2113

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7632 8.7447 0.0185 0.2116

宏利萬利貨幣市場基金 13.4549 13.4547 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255

宏利臺灣高股息基金 18.1300 18.0200 0.1100 0.6104

宏利澳幣保本基金 9.4153 9.4146 0.0007 0.0074

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7183 12.7181 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5400 22.5600 -0.0200 -0.0887

保德信大俄羅斯基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

保德信中小型股基金 34.0600 33.7900 0.2700 0.7991

保德信中國品牌基金 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144

保德信日本基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038

保德信台商全方位基金 25.1100 24.9600 0.1500 0.6010

保德信全球中小基金 23.0200 22.9800 0.0400 0.1741

保德信全球消費商機基金 14.6700 14.6300 0.0400 0.2734

保德信全球基礎建設基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

保德信全球組合基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705

保德信全球資源基金 8.2500 8.3000 -0.0500 -0.6024

保德信全球優質股息成長基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839

保德信全球醫療生化基金 25.1200 25.0100 0.1100 0.4398

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0538 10.0361 0.0177 0.1764

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3349 10.3167 0.0182 0.1764

保德信亞太基金 18.9300 18.8400 0.0900 0.4777

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5191 9.4923 0.0268 0.2823

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3653 10.3361 0.0292 0.2825

保德信店頭市場基金 26.7800 26.5600 0.2200 0.8283

保德信拉丁美洲基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300

保德信金平衡基金 22.2400 22.1700 0.0700 0.3157

保德信金滿意基金 31.1100 30.8800 0.2300 0.7448

保德信科技島基金 16.0700 15.9400 0.1300 0.8156

保德信高成長基金 68.4800 68.0200 0.4600 0.6763

保德信第一基金 19.5600 19.4500 0.1100 0.5656

保德信貨幣市場基金 15.4396 15.4394 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7619 9.7483 0.0136 0.1395

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9533 9.9394 0.0139 0.1399

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6812 8.6727 0.0085 0.0980

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0191 10.0093 0.0098 0.0979

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

保德信瑞騰基金 15.1137 15.1130 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1215 2.1202 0.0013 0.0613

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2798 2.2785 0.0013 0.0571

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3472 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3744 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3444 10.3452 -0.0008 -0.0077

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1511 11.1531 -0.0020 -0.0179

施羅德世界資源基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3032 8.2887 0.0145 0.1749

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1597 10.1420 0.0177 0.1745

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4545 11.4543 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.1700 12.0700 0.1000 0.8285

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703

柏瑞巨人基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4302 13.4300 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2637 12.2306 0.0331 0.2706

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4169 8.3942 0.0227 0.2704

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1000 11.0500 0.0500 0.4525

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831

柏瑞拉丁美洲基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1005 11.0897 0.0108 0.0974

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5937 8.5854 0.0083 0.0967

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4380 10.4177 0.0203 0.1949

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7565 9.7376 0.0189 0.1941

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6157 11.5755 0.0402 0.3473

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3684 9.3360 0.0324 0.3470

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2100 15.1800 0.0300 0.1976

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0898 13.0657 0.0241 0.1845

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1200 19.0000 0.1200 0.6316

國泰小龍基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601

國泰中小成長基金 32.5300 32.2900 0.2400 0.7433

國泰中國內需增長基金 12.4300 12.3500 0.0800 0.6478

國泰中國新興戰略基金 14.9600 14.8600 0.1000 0.6730

國泰中港台基金 9.5400 9.4400 0.1000 1.0593

國泰台灣計量基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

國泰台灣貨幣市場基金 12.1875 12.1873 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.2500 19.1900 0.0600 0.3127

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

國泰全球資源基金 6.8200 6.8800 -0.0600 -0.8721

國泰全球環保趨勢基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808

國泰科技生化基金 24.5300 24.2800 0.2500 1.0297

國泰紐幣八年期保本基金 9.2532 9.2846 -0.0314 -0.3382

國泰紐幣保本基金 9.6057 9.6122 -0.0065 -0.0676

國泰國泰基金 14.5700 14.4200 0.1500 1.0402

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

國泰新興市場基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

國泰新興高收益債券基金A 10.7016 10.6957 0.0059 0.0552

國泰新興高收益債券基金B 9.4368 9.4316 0.0052 0.0551

國泰價值卓越基金 12.8300 12.7900 0.0400 0.3127

國泰豐益債券組合基金 11.2835 11.2674 0.0161 0.1429

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第一金大中華基金 16.7700 16.7200 0.0500 0.2990

第一金小型精選基金 20.5900 20.5000 0.0900 0.4390

第一金中國世紀基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.7500 17.6600 0.0900 0.5096

第一金台灣成長基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958

第一金台灣貨幣市場基金 14.9263 14.9261 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2200 174.2180 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.8700 16.8200 0.0500 0.2973

第一金全球不動產證券化基金A 7.0075 7.0011 0.0064 0.0914

第一金全球不動產證券化基金B 5.6497 5.6445 0.0052 0.0921

第一金全球台商基金 10.9500 10.8200 0.1300 1.2015

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6492 9.6377 0.0115 0.1193

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2986 9.2876 0.0110 0.1184

第一金全球品牌基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

第一金全球高收益債券基金A 14.0052 13.9793 0.0259 0.1853

第一金全球高收益債券基金B 11.1123 11.0918 0.0205 0.1848

第一金全球資源基金 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824

第一金亞洲科技基金 13.6900 13.5700 0.1200 0.8843

第一金亞洲新興市場基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219

第一金店頭市場基金 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249

第一金馬來西亞基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425

第一金創新趨勢基金 11.8300 11.7200 0.1100 0.9386

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4549 9.4664 -0.0115 -0.1215

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3842 8.3944 -0.0102 -0.1215

第一金萬得福基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506

第一金電子基金 21.6400 21.3000 0.3400 1.5962

第一金旗艦基金 10.1300 10.0100 0.1200 1.1988

第一金福元基金 7.4800 7.3800 0.1000 1.3550

第一金福王基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133

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統一大中華中小基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

統一大滿貫基金 21.6000 21.4700 0.1300 0.6055

統一大龍印基金 12.6700 12.7100 -0.0400 -0.3147

統一中小基金 14.8700 14.7200 0.1500 1.0190

統一台灣動力基金 10.0100 9.8700 0.1400 1.4184

統一全天候基金 56.9500 56.3800 0.5700 1.0110

統一全球債券組合基金 11.3419 11.3250 0.0169 0.1492

統一亞太基金 22.6300 22.4300 0.2000 0.8917

統一亞洲大金磚基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

統一奔騰基金 33.8600 33.4600 0.4000 1.1955

統一強棒貨幣市場基金 16.3239 16.3236 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.1000 16.9700 0.1300 0.7661

統一統信基金 20.8600 20.6700 0.1900 0.9192

統一黑馬基金 33.7200 33.3400 0.3800 1.1398

統一新亞洲科技能源基金 11.8200 11.9000 -0.0800 -0.6723

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9758 9.9668 0.0090 0.0903

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9758 9.9668 0.0090 0.0903

統一經建基金 23.8900 23.6200 0.2700 1.1431

統一龍馬基金 39.0500 38.6200 0.4300 1.1134

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凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945

凱基台灣精五門基金 17.6600 17.5500 0.1100 0.6268

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8078 9.7984 0.0094 0.0959

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3249 9.3160 0.0089 0.0955

凱基亞洲四金磚基金 13.1000 12.9900 0.1100 0.8468

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3308 11.3307 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.8800 17.7700 0.1100 0.6190

凱基雲端趨勢基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.8946 9.9080 -0.0134 -0.1352

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8946 9.9080 -0.0134 -0.1352

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.6500 8.7100 -0.0600 -0.6889

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8600 19.8800 -0.0200 -0.1006

富邦大中華成長基金 5.1000 5.0800 0.0200 0.3937

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2591 10.2492 0.0099 0.0966

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1663 10.1565 0.0098 0.0965

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1488 10.1364 0.0124 0.1223

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0996 10.0873 0.0123 0.1219

富邦丰益債券組合基金 9.3697 9.3610 0.0087 0.0929

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2100 30.3000 -0.0900 -0.2970

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0300 33.7800 0.2500 0.7401

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.1600 33.8400 0.3200 0.9456

富邦台灣心基金 15.0300 14.8300 0.2000 1.3486

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8200 12.7300 0.0900 0.7070

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654

富邦台灣釆吉50基金 32.4400 32.1500 0.2900 0.9020

富邦台灣科技指數基金 33.9400 33.4000 0.5400 1.6168

富邦台灣鳳凰基金 600.3500 594.0100 6.3400 1.0673

富邦全球不動產基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6143 10.6010 0.0133 0.1255

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9424 9.9299 0.0125 0.1259

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3311 15.3309 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.9800 45.6100 0.3700 0.8112

富邦冠軍基金 22.7400 22.6700 0.0700 0.3088

富邦科技基金 16.7300 16.5400 0.1900 1.1487

富邦高成長基金 16.9800 16.8100 0.1700 1.0113

富邦富邦基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1245 11.1014 0.0231 0.2081

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4794 10.4576 0.0218 0.2085

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5130 10.4912 0.0218 0.2078

富邦新興亞洲高成長基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

富邦精準基金 38.3700 37.9900 0.3800 1.0003

富邦精銳中小基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336

富邦價值基金 16.5200 16.4000 0.1200 0.7317

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1500 20.9700 0.1800 0.8584

富達卓越領航全球組合基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818

富達動力領航組合基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501

富蘭克林華美中華基金 12.4400 12.3700 0.0700 0.5659

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3600 12.2700 0.0900 0.7335

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6768 9.6849 -0.0081 -0.0836

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8310 9.8393 -0.0083 -0.0844

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9542 9.9480 0.0062 0.0623

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0033 9.9971 0.0062 0.0620

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4285 10.4210 0.0075 0.0720

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1585 11.1503 0.0082 0.0735

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9574 9.9391 0.0183 0.1841

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0058 9.9874 0.0184 0.1842

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7607 10.7517 0.0090 0.0837

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6894 13.6779 0.0115 0.0841

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3197 10.2922 0.0275 0.2672

富蘭克林華美第一富基金 24.8000 24.5900 0.2100 0.8540

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0738 10.0737 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8608 8.8824 -0.0216 -0.2432

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4202 9.3935 0.0267 0.2842

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4026 9.3888 0.0138 0.1470

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1029 11.0867 0.0162 0.1461

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1200 10.1194 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.9337 21.7041 0.2296 1.0579

復華大中華中小策略基金 8.6900 8.5900 0.1000 1.1641

復華中小精選基金 32.5500 32.1200 0.4300 1.3387

復華全方位基金 15.7000 15.4700 0.2300 1.4868

復華全球大趨勢基金 14.7400 14.7400 0.0000 0.0000

復華全球平衡基金 15.9500 15.8700 0.0800 0.5041

復華全球原物料基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263

復華全球消費基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

復華全球短期收益基金 11.0490 11.0338 0.0152 0.1378

復華全球債券基金 12.7452 12.7257 0.0195 0.1532

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7100 0.0400 0.2918

復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800

復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

復華有利貨幣市場基金 13.1787 13.1785 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046

復華亞太成長基金 10.4100 10.3200 0.0900 0.8721

復華東協世紀基金 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

復華神盾基金 14.9941 14.8394 0.1547 1.0425

復華高成長基金 32.5300 31.9800 0.5500 1.7198

復華高益策略組合基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600

復華貨幣市場基金 14.1311 14.1309 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.4800 11.2900 0.1900 1.6829

復華華人世紀基金 13.5200 13.4100 0.1100 0.8203

復華傳家二號基金 17.1345 16.9546 0.1799 1.0611

復華傳家基金 15.4607 15.3454 0.1153 0.7514

復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871

復華新興市場高收益債券基金B 8.6800 8.6300 0.0500 0.5794

復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

復華新興債股動力組合基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922

復華滬深300 A股基金 14.6200 14.6400 -0.0200 -0.1366

復華數位經濟基金 24.2700 23.9600 0.3100 1.2938

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5898 10.5840 0.0058 0.0548

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5100 15.3400 0.1700 1.1082

景順台灣科技基金 22.5200 22.3400 0.1800 0.8057

景順台灣精選成長基金 26.1300 25.8200 0.3100 1.2006

景順平衡基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

景順全球科技基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.3000 16.2700 0.0300 0.1844

景順貨幣市場基金 15.6592 15.6590 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.4400 28.1600 0.2800 0.9943

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1466 10.1483 -0.0017 -0.0168

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0996 10.1038 -0.0042 -0.0416

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2488 10.2506 -0.0018 -0.0176

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2325 10.2368 -0.0043 -0.0420

華南永昌中小型基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780

華南永昌台灣精選基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

華南永昌永昌基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490

華南永昌全球亨利組合基金 13.5822 13.5630 0.0192 0.1416

華南永昌全球神農水資源基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7000 5.7000 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 13.0000 12.9200 0.0800 0.6192

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3334 9.3041 0.0293 0.3149

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2490 10.2169 0.0321 0.3142

華南永昌前瞻科技基金 11.9200 11.8600 0.0600 0.5059

華南永昌黃河世紀基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6000 0.0500 0.6579

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9149 15.9146 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.5099 14.4595 0.0504 0.3486

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7199 11.7198 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.3500 21.1300 0.2200 1.0412

華頓台灣基金 18.2200 18.0600 0.1600 0.8859

華頓平安貨幣市場基金 11.2869 11.2867 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.8900 0.0400 0.3103

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0499 10.0438 0.0061 0.0607

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0499 10.0438 0.0061 0.0607

華頓全球高收益債券基金A 12.3926 12.3751 0.0175 0.1414

華頓全球高收益債券基金B 10.4262 10.4115 0.0147 0.1412

華頓全球黑鑽油源基金 6.5000 6.5800 -0.0800 -1.2158

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581

華頓新興亞太債券基金A 10.0283 10.0413 -0.0130 -0.1295

華頓新興亞太債券基金B 9.4046 9.4168 -0.0122 -0.1296

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394

匯豐中國動力基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2726 2.2711 0.0015 0.0661

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2403 2.2388 0.0015 0.0670

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1406 11.1455 -0.0049 -0.0440

匯豐五福全球債券組合基金 12.4001 12.3842 0.0159 0.1284

匯豐太平洋精典基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452

匯豐台灣精典基金 17.2400 17.1600 0.0800 0.4662

匯豐全球新富基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784

匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931

匯豐全球關鍵資源基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070

匯豐安富基金 20.8500 20.7800 0.0700 0.3369

匯豐成功基金 32.5200 32.4100 0.1100 0.3394

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4864 9.4889 -0.0025 -0.0264

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8734 10.8761 -0.0027 -0.0248

匯豐拉丁美洲基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945

匯豐金磚動力基金 11.3900 11.3800 0.0100 0.0879

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7921 14.7920 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6290 15.6288 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3700 5.3900 -0.0200 -0.3711

匯豐新鑽動力基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7766 7.7936 -0.0170 -0.2181

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6085 9.6258 -0.0173 -0.1797

匯豐龍鳳基金 36.4300 36.2500 0.1800 0.4966

匯豐龍騰電子基金 22.1800 21.9800 0.2000 0.9099

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7187 11.7037 0.0150 0.1282

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.7000 14.5800 0.1200 0.8231

新光中國成長基金 9.8200 9.7500 0.0700 0.7180

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5522 17.5520 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7900 16.6900 0.1000 0.5992

新光吉星貨幣市場基金 15.1431 15.1429 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981

新光亞洲精選基金 23.4300 23.3700 0.0600 0.2567

新光兩岸優勢基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012

新光店頭基金 18.9300 18.7200 0.2100 1.1218

新光國家建設基金 17.8200 17.7200 0.1000 0.5643

新光創新科技基金 10.8600 10.7300 0.1300 1.2116

新光傳產優勢基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

新光新興星鑽基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

新光福運平衡基金 12.3332 12.3045 0.0287 0.2333

新光增長收益基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4300 5.3900 0.0400 0.7421

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6511 11.6382 0.0129 0.1108

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8385 9.8276 0.0109 0.1109

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群益大中華雙力優勢基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 33.8900 33.6700 0.2200 0.6534

群益台股指數基金 12.1020 12.0140 0.0880 0.7325

群益平衡王基金 18.5324 18.4699 0.0625 0.3384

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.4200 -0.0100 -0.1845

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3832 9.3595 0.0237 0.2532

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7964 8.7742 0.0222 0.2530

群益印巴雙星基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

群益印度中小基金 7.1700 7.0400 0.1300 1.8466

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

群益多重資產組合基金 12.6300 12.6000 0.0300 0.2381

群益安家基金 16.1703 16.1101 0.0602 0.3737

群益安穩貨幣市場基金 15.7536 15.7534 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5577 9.5407 0.0170 0.1782

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9753 8.9594 0.0159 0.1775

群益店頭市場基金 55.5400 55.0400 0.5000 0.9084

群益東方盛世基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

群益東協成長基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

群益長安基金 17.5400 17.4600 0.0800 0.4582

群益真善美基金 16.3342 16.2748 0.0594 0.3650

群益馬拉松基金 75.5100 74.9700 0.5400 0.7203

群益創新科技基金 21.4300 21.2300 0.2000 0.9421

群益華夏盛世基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621

群益奧斯卡基金 18.8800 18.7900 0.0900 0.4790

群益新興大消費基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377

群益新興金鑽基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663

群益葛萊美基金 14.9700 14.8600 0.1100 0.7402

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德信大發基金 22.0800 21.9400 0.1400 0.6381

德信中國精選成長基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

德信台灣主流中小基金 12.1300 12.0000 0.1300 1.0833

德信新興股票組合基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

德信萬保貨幣市場基金 11.6910 11.6908 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9592 10.9547 0.0045 0.0411

德信數位時代基金 18.5600 18.4300 0.1300 0.7054

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德盛台灣大壩基金 12.9700 12.8800 0.0900 0.6988

德盛全球生技大壩基金 26.0400 25.9700 0.0700 0.2695

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1900 12.2000 -0.0100 -0.0820

德盛安聯中國策略增長基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702

德盛安聯台灣好息富基金 10.5800 10.4900 0.0900 0.8580

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2226 12.2224 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2400 14.1200 0.1200 0.8499

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7616 13.7401 0.0215 0.1565

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1016 11.0824 0.0192 0.1733

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3834 10.3655 0.0179 0.1727

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4800 10.5800 -0.1000 -0.9452

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7958 11.7869 0.0089 0.0755

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6889 11.6800 0.0089 0.0762

德盛安聯全球新興市場基金 15.7400 15.6800 0.0600 0.3827

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8700 18.8200 0.0500 0.2657

德盛科技大壩基金 18.0700 17.9400 0.1300 0.7246

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4191 11.4189 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8500 16.7300 0.1200 0.7173

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0000 19.1100 -0.1100 -0.5756

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1897 9.1812 0.0085 0.0926

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8938 10.8837 0.0101 0.0928

德銀遠東DWS科技基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689

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摩根大歐洲基金 15.9100 15.8500 0.0600 0.3786

摩根中小基金 17.9800 17.7700 0.2100 1.1818

摩根中美G2新勢力基金 11.1200 11.0900 0.0300 0.2705

摩根中國A股基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907

摩根中國亮點基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020

摩根台灣金磚基金 14.2900 14.1000 0.1900 1.3475

摩根台灣基金 10.0900 9.9900 0.1000 1.0010

摩根台灣貨幣市場基金 16.0722 16.0720 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.4900 16.2800 0.2100 1.2899

摩根台灣增長基金 37.3500 37.0000 0.3500 0.9460

摩根平衡基金 24.4200 24.3300 0.0900 0.3699

摩根全球α基金 14.3600 14.3500 0.0100 0.0697

摩根全球平衡基金 14.5750 14.5452 0.0298 0.2049

摩根全球通網基金 4.0700 4.0500 0.0200 0.4938

摩根全球發現基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045

摩根安家理財基金 10.9928 10.9910 0.0018 0.0164

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9939 10.9921 0.0018 0.0164

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6053 11.6033 0.0020 0.0172

摩根亞洲基金 38.5500 38.4300 0.1200 0.3123

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1399 10.1334 0.0065 0.0641

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4345 11.4273 0.0072 0.0630

摩根東方內需機會基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129

摩根東方科技基金 20.5400 20.3200 0.2200 1.0827

摩根金龍收成基金 15.3400 15.3000 0.0400 0.2614

摩根神龍平衡基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8337 14.8335 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

摩根新金磚五國基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

摩根新絲路基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751

摩根新興35基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656

摩根新興日本基金 19.1300 19.0500 0.0800 0.4200

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2805 9.2723 0.0082 0.0884

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4531 10.4438 0.0093 0.0891

摩根新興科技基金 33.5000 33.2000 0.3000 0.9036

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4997 9.4894 0.0103 0.1085

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9522 9.9414 0.0108 0.1086

摩根資源活力股票基金 4.8500 4.8700 -0.0200 -0.4107

摩根價值成長基金 14.6500 14.5000 0.1500 1.0345

摩根龍揚基金 23.2200 23.1600 0.0600 0.2591

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3055 10.2951 0.0104 0.1010

摩根總收益組合基金-累積型 10.6772 10.6663 0.0109 0.1022

摩根縱橫台商基金 9.8900 9.7700 0.1200 1.2283

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聯邦中國龍基金 15.4200 15.2300 0.1900 1.2475

聯邦金鑽平衡基金 13.0052 12.7980 0.2072 1.6190

聯邦貨幣市場基金 12.9016 12.9014 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7012 14.6770 0.0242 0.1649

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1207 10.1047 0.0160 0.1583

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5674 9.5522 0.0152 0.1591

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聯博大利基金 25.2200 25.0700 0.1500 0.5983

聯博亞太地產基金-A類型 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

聯博亞太地產基金-B類型 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

聯博貨幣市場基金 14.7622 14.7620 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6663 9.6547 0.0116 0.1202

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4842 9.4728 0.0114 0.1203

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瀚亞中小型股基金 13.0900 12.9700 0.1200 0.9252

瀚亞中國基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 6.1500 6.1200 0.0300 0.4902

瀚亞外銷基金 27.2300 27.1700 0.0600 0.2208

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1981 12.1804 0.0177 0.1453

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1789 10.1642 0.0147 0.1446

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1987 12.1810 0.0177 0.1453

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318

瀚亞印度基金 15.6400 15.2600 0.3800 2.4902

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614

瀚亞亞太高股息基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827

瀚亞非洲基金 19.9400 19.7400 0.2000 1.0132

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2818 13.2816 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.6300 13.6400 -0.0100 -0.0733

瀚亞高科技基金 38.9800 38.6400 0.3400 0.8799

瀚亞理財通基金 18.9900 18.9500 0.0400 0.2111

瀚亞菁華基金 16.0800 16.0400 0.0400 0.2494

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6836 9.6889 -0.0053 -0.0547

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0729 9.0779 -0.0050 -0.0551

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9750 9.9772 -0.0022 -0.0221

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9750 9.9772 -0.0022 -0.0221

瀚亞電通網基金 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5918 12.5608 0.0310 0.2468

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3673 12.3367 0.0306 0.2480

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113

瀚亞歐洲基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.3078 12.2716 0.0362 0.2950

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.3077 12.2722 0.0355 0.2893

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0885 10.0721 0.0164 0.1628

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6112 9.5956 0.0156 0.1626

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