基金名稱 102/11/22 102/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000
中國信託台灣活力基金 7.2500 7.2700 -0.0200 -0.2751
中國信託台灣優勢基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 13.7881 13.7735 0.0146 0.1060
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9904 9.9931 -0.0027 -0.0270
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9904 9.9931 -0.0027 -0.0270
中國信託東方精選基金 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0668 13.0666 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7573 10.7571 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.1095 12.1071 0.0024 0.0198
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 38.6400 38.6900 -0.0500 -0.1292
元大寶來上證50基金 18.9100 18.9500 -0.0400 -0.2111
元大寶來大中華價值指數基金 13.3810 13.4540 -0.0730 -0.5426
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1700 -0.0100 -0.4608
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7648 0.0051 0.0474
元大寶來巴西指數基金 6.5880 6.6960 -0.1080 -1.6129
元大寶來巴菲特基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143
元大寶來台股指數基金 9.5660 9.5450 0.0210 0.2200
元大寶來台商收成基金 20.8400 20.7600 0.0800 0.3854
元大寶來台灣中型100基金 28.8600 28.8300 0.0300 0.1041
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0260 15.9980 0.0280 0.1750
元大寶來台灣卓越50基金 55.5500 55.3800 0.1700 0.3070
元大寶來台灣金融基金 13.8800 13.7500 0.1300 0.9455
元大寶來台灣高股息基金 21.9900 21.9700 0.0200 0.0910
元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.5800 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1000 13.0400 0.0600 0.4601
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 17.0900 16.9700 0.1200 0.7071
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8852 8.9472 -0.0620 -0.6930
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6204 7.6736 -0.0532 -0.6933
元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.0900 0.0500 0.9823
元大寶來全球短期收益基金 10.0162 10.0189 -0.0027 -0.0270
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.5200 -0.0900 -0.7189
元大寶來全球農業商機基金 16.2400 16.1600 0.0800 0.4951
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
元大寶來印尼指數基金 7.7540 7.8750 -0.1210 -1.5365
元大寶來印度指數基金 6.7500 6.8960 -0.1460 -2.1172
元大寶來印度基金 7.4200 7.5600 -0.1400 -1.8519
元大寶來多元基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452
元大寶來多多基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874
元大寶來多福基金 42.4300 42.3300 0.1000 0.2362
元大寶來亞太成長基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7169 8.7700 -0.0531 -0.6055
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5406 8.5926 -0.0520 -0.6052
元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.2200 -0.1200 -1.4599
元大寶來卓越基金 33.0600 33.1400 -0.0800 -0.2414
元大寶來店頭基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115
元大寶來泛歐成長基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135
元大寶來矽谷基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831
元大寶來高科技基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9206 15.9203 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7397 11.7395 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396
元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287
元大寶來新中國基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211
元大寶來新主流基金 15.6400 15.6200 0.0200 0.1280
元大寶來新台灣基金 31.3200 31.1600 0.1600 0.5135
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2697 10.3056 -0.0359 -0.3484
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3778 9.4106 -0.0328 -0.3485
元大寶來新興亞洲基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7992 14.7989 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.5100 23.4900 0.0200 0.0851
元大寶來精準中小基金 15.5600 15.6100 -0.0500 -0.3203
元大寶來摩臺基金 27.7400 27.6700 0.0700 0.2530
元大寶來標智滬深300基金 12.9400 13.0100 -0.0700 -0.5381
元大寶來績效基金 28.9700 28.9800 -0.0100 -0.0345
元大寶來雙盈基金 20.4200 20.5100 -0.0900 -0.4388
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040
日盛上選基金 18.4100 18.4600 -0.0500 -0.2709
日盛大中華基金 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910
日盛小而美基金 13.5200 13.6200 -0.1000 -0.7342
日盛中國內需動力基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892
日盛日盛基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063
日盛全球新興債券基金A 9.9915 10.0192 -0.0277 -0.2765
日盛全球新興債券基金B 9.8948 9.9222 -0.0274 -0.2762
日盛亞洲星鑽基金 10.9400 11.0500 -0.1100 -0.9955
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7466 10.7431 0.0035 0.0326
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0002 9.9970 0.0032 0.0320
日盛金緻招牌組合基金 9.6746 9.6809 -0.0063 -0.0651
日盛首選基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151
日盛高科技基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157
日盛貨幣市場基金 14.4474 14.4472 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.0200 26.0800 -0.0600 -0.2301
日盛精選五虎基金 25.0200 25.0100 0.0100 0.0400
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2037 13.2035 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.4100 18.5500 -0.1400 -0.7547
台新大中華基金 9.6300 9.7500 -0.1200 -1.2308
台新大眾基金 18.5300 18.6100 -0.0800 -0.4299
台新大眾貨幣市場基金 13.8672 13.8670 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.3600 22.4800 -0.1200 -0.5338
台新中國精選中小基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142
台新主流基金 13.8900 13.9700 -0.0800 -0.5727
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041
台新印度基金 8.7200 8.9000 -0.1800 -2.0225
台新亞美短期債券基金 10.0224 10.0149 0.0075 0.0749
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6175 9.6201 -0.0026 -0.0270
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2795 10.2821 -0.0026 -0.0253
台新真吉利貨幣市場基金 10.8723 10.8722 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 20.1764 20.2226 -0.0462 -0.2285
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8268 9.8407 -0.0139 -0.1413
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8268 9.8407 -0.0139 -0.1413
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7720 7.8330 -0.0610 -0.7788
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6880 10.6560 0.0320 0.3003
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807
未來資產全球大消費基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7100 8.8100 -0.1000 -1.1351
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9600 8.0500 -0.0900 -1.1180
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6377 10.6264 0.0113 0.1063
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6377 10.6264 0.0113 0.1063
未來資產亞洲新富基金 13.0800 13.1400 -0.0600 -0.4566
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3212 12.3210 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032
未來資產新興市場債券基金A 9.5301 9.5455 -0.0154 -0.1613
未來資產新興市場債券基金B 9.5300 9.5454 -0.0154 -0.1613
未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.8200 0.1000 0.8460
未來資產環球債券基金A 9.8078 9.8242 -0.0164 -0.1669
未來資產環球債券基金B 9.4889 9.5047 -0.0158 -0.1662
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.0000 9.1300 -0.1300 -1.4239
永豐中小基金 33.3400 33.3500 -0.0100 -0.0300
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1313 2.1330 -0.0017 -0.0797
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1805 2.1825 -0.0020 -0.0916
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5502 10.5469 0.0033 0.0313
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5502 10.5470 0.0032 0.0303
永豐中國經濟建設基金 12.5900 12.7200 -0.1300 -1.0220
永豐中概平衡基金 28.8600 28.8800 -0.0200 -0.0693
永豐主流品牌基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206
永豐永豐基金 29.4800 29.4000 0.0800 0.2721
永豐全球平衡組合基金 12.0200 12.0500 -0.0300 -0.2490
永豐全球投資等級債券基金 10.5427 10.5335 0.0092 0.0873
永豐全球債券組合基金 10.4706 10.4769 -0.0063 -0.0601
永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.6100 -0.0600 -0.7884
永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.7100 -0.1400 -1.3072
永豐高科技基金 13.0900 13.0900 0.0000 0.0000
永豐貨幣市場基金 13.6073 13.6071 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2945 9.2958 -0.0013 -0.0140
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6459 9.6472 -0.0013 -0.0135
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1902 9.1979 -0.0077 -0.0837
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6846 10.6935 -0.0089 -0.0832
永豐滬深300紅利指數基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835
永豐臺灣加權ETF基金 40.6200 40.5200 0.1000 0.2468
永豐領航科技基金 16.0700 16.0800 -0.0100 -0.0622
永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324
永豐趨勢平衡基金 30.6200 30.7100 -0.0900 -0.2931
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918
兆豐國際民生動力基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
兆豐國際生命科學基金 15.3400 15.2100 0.1300 0.8547
兆豐國際全球高股息基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088
兆豐國際全球基金 30.9700 30.8100 0.1600 0.5193
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
兆豐國際國民基金 22.0400 21.9500 0.0900 0.4100
兆豐國際第一基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4542 9.4564 -0.0022 -0.0233
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1292 9.1313 -0.0021 -0.0230
兆豐國際萬全基金 15.2600 15.2200 0.0400 0.2628
兆豐國際電子基金 17.2200 17.1700 0.0500 0.2912
兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.6600 0.0400 0.3752
兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156
兆豐國際豐台灣基金 26.1800 26.0900 0.0900 0.3450
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2272 12.2270 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4234 10.4219 0.0015 0.0144
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8326 9.8312 0.0014 0.0142
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0664 10.0909 -0.0245 -0.2428
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0664 10.0908 -0.0244 -0.2418
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6737 12.6735 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.9300 6.9800 -0.0500 -0.7163
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833
安泰ING中小基金 29.3600 29.4300 -0.0700 -0.2379
安泰ING中國機會基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921
安泰ING巴西基金 6.6600 6.7700 -0.1100 -1.6248
安泰ING日本基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123
安泰ING台灣高股息基金 15.9800 15.9500 0.0300 0.1881
安泰ING台灣運籌基金 20.7200 20.6900 0.0300 0.1450
安泰ING平衡基金 13.9400 13.9300 0.0100 0.0718
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871
安泰ING全球生技醫療基金 13.2600 13.1400 0.1200 0.9132
安泰ING全球品牌基金 21.7700 21.8200 -0.0500 -0.2292
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8856 8.8719 0.0137 0.1544
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5778 10.5615 0.0163 0.1543
安泰ING全球氣候變遷基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5200 13.5000 0.0200 0.1482
安泰ING全球高股息基金累積型 15.9400 15.9200 0.0200 0.1256
安泰ING成長基金 20.2900 20.3000 -0.0100 -0.0493
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.2400 -0.1000 -1.0823
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0000 11.1200 -0.1200 -1.0791
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0540 10.0617 -0.0077 -0.0765
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4192 11.4279 -0.0087 -0.0761
安泰ING金磚七國基金 9.2700 9.3500 -0.0800 -0.8556
安泰ING泰國基金 37.1100 38.1700 -1.0600 -2.7771
安泰ING高科技基金 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678
安泰ING貨幣市場基金 15.9313 15.9310 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.4900 16.5800 -0.0900 -0.5428
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1658 9.1660 -0.0002 -0.0022
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7095 10.7098 -0.0003 -0.0028
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.8000 -0.1000 -1.1364
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9347 11.9346 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856
安泰ING積極成長基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
安泰ING優質基金 23.4700 23.4900 -0.0200 -0.0851
安泰ING環球基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908
安泰ING鴻利基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6711 16.6709 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 14.2800 14.3300 -0.0500 -0.3489
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9700 9.0400 -0.0700 -0.7743
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2100 7.3600 -0.1500 -2.0380
安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3579 12.3608 -0.0029 -0.0235
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4481 68.4368 0.0113 0.0165
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2456 11.2533 -0.0077 -0.0684
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1239 65.1128 0.0111 0.0171
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6792 10.6865 -0.0073 -0.0683
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1726 2.1725 0.0001 0.0046
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5526 10.5548 -0.0022 -0.0208
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0732 2.0732 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1089 10.1092 -0.0003 -0.0030
宏利台灣動力基金 16.2600 16.2900 -0.0300 -0.1842
宏利全球債券組合基金 12.3508 12.3458 0.0050 0.0405
宏利亞太入息債券基金A 11.2156 11.2252 -0.0096 -0.0855
宏利亞太入息債券基金B 9.6733 9.6816 -0.0083 -0.0857
宏利亞太中小企業基金 17.0900 17.2000 -0.1100 -0.6395
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6490 63.6444 0.0046 0.0072
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4820 10.4913 -0.0093 -0.0886
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4966 10.5011 -0.0045 -0.0429
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7374 8.7412 -0.0038 -0.0435
宏利萬利貨幣市場基金 13.4543 13.4541 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875
宏利臺灣高股息基金 17.8500 17.8700 -0.0200 -0.1119
宏利澳幣保本基金 9.4159 9.4362 -0.0203 -0.2151
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7175 12.7173 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.5900 22.7200 -0.1300 -0.5722
保德信大俄羅斯基金 10.8300 10.9200 -0.0900 -0.8242
保德信中小型股基金 33.4700 33.5500 -0.0800 -0.2385
保德信中國品牌基金 8.7600 8.8200 -0.0600 -0.6803
保德信日本基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350
保德信台商全方位基金 24.7000 24.7100 -0.0100 -0.0405
保德信全球中小基金 22.8000 22.6800 0.1200 0.5291
保德信全球消費商機基金 14.5700 14.5400 0.0300 0.2063
保德信全球基礎建設基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049
保德信全球組合基金 14.1300 14.0200 0.1100 0.7846
保德信全球資源基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849
保德信全球優質股息成長基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843
保德信全球醫療生化基金 24.8700 24.7600 0.1100 0.4443
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0341 10.0383 -0.0042 -0.0418
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3146 10.3189 -0.0043 -0.0417
保德信亞太基金 18.7900 18.9400 -0.1500 -0.7920
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4868 9.5040 -0.0172 -0.1810
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3300 10.3488 -0.0188 -0.1817
保德信店頭市場基金 26.4100 26.5900 -0.1800 -0.6770
保德信拉丁美洲基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173
保德信金平衡基金 22.0500 22.0500 0.0000 0.0000
保德信金滿意基金 30.6500 30.5900 0.0600 0.1961
保德信科技島基金 15.9000 15.9600 -0.0600 -0.3759
保德信高成長基金 67.1100 67.0400 0.0700 0.1044
保德信第一基金 19.2400 19.2400 0.0000 0.0000
保德信貨幣市場基金 15.4388 15.4386 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7500 9.7646 -0.0146 -0.1495
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9412 9.9561 -0.0149 -0.1497
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6535 8.6948 -0.0413 -0.4750
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9872 10.0349 -0.0477 -0.4753
保德信新興趨勢組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961
保德信瑞騰基金 15.1120 15.1113 0.0007 0.0046
保德信歐洲組合基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1180 2.1166 0.0014 0.0661
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2761 2.2747 0.0014 0.0616
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3473 -0.0002 -0.0576
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.3744 -0.0001 -0.0267
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3397 10.3375 0.0022 0.0213
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1467 11.1451 0.0016 0.0144
施羅德世界資源基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2836 8.3011 -0.0175 -0.2108
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1358 10.1572 -0.0214 -0.2107
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4538 11.4536 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711
柏瑞巨人基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4295 13.4293 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2134 12.2176 -0.0042 -0.0344
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3824 8.3853 -0.0029 -0.0346
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558
柏瑞拉丁美洲基金 9.5900 9.7100 -0.1200 -1.2358
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0755 11.0665 0.0090 0.0813
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5744 8.5675 0.0069 0.0805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4150 10.4128 0.0022 0.0211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7350 9.7330 0.0020 0.0206
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5711 11.5919 -0.0208 -0.1794
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3324 9.3493 -0.0169 -0.1808
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1200 15.1300 -0.0100 -0.0661
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0472 13.0677 -0.0205 -0.1569
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9000 18.8500 0.0500 0.2653
國泰小龍基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404
國泰中小成長基金 32.1200 32.0800 0.0400 0.1247
國泰中國內需增長基金 12.3300 12.4300 -0.1000 -0.8045
國泰中國新興戰略基金 14.9000 14.9600 -0.0600 -0.4011
國泰中港台基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263
國泰台灣計量基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000
國泰台灣貨幣市場基金 12.1867 12.1865 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.0900 19.0500 0.0400 0.2100
國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857
國泰全球環保趨勢基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2300 14.1200 0.1100 0.7790
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3100 12.2400 0.0700 0.5719
國泰科技生化基金 24.1300 24.0700 0.0600 0.2493
國泰紐幣八年期保本基金 9.3146 9.3691 -0.0545 -0.5817
國泰紐幣保本基金 9.6274 9.6614 -0.0340 -0.3519
國泰國泰基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048
國泰新興市場基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197
國泰新興高收益債券基金A 10.6749 10.6782 -0.0033 -0.0309
國泰新興高收益債券基金B 9.4133 9.4162 -0.0029 -0.0308
國泰價值卓越基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152
國泰豐益債券組合基金 11.2613 11.2621 -0.0008 -0.0071
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.5900 16.5500 0.0400 0.2417
第一金小型精選基金 20.3300 20.3900 -0.0600 -0.2943
第一金中國世紀基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621
第一金中概平衡基金 17.5500 17.6100 -0.0600 -0.3407
第一金台灣成長基金 7.4300 7.4800 -0.0500 -0.6685
第一金台灣貨幣市場基金 14.9254 14.9252 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2100 174.2070 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.7100 16.5400 0.1700 1.0278
第一金全球不動產證券化基金A 6.9766 6.9601 0.0165 0.2371
第一金全球不動產證券化基金B 5.6248 5.6115 0.0133 0.2370
第一金全球台商基金 10.8400 10.9400 -0.1000 -0.9141
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6202 9.6152 0.0050 0.0520
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2707 9.2658 0.0049 0.0529
第一金全球品牌基金 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306
第一金全球高收益債券基金A 13.9577 13.9704 -0.0127 -0.0909
第一金全球高收益債券基金B 11.0746 11.0847 -0.0101 -0.0911
第一金全球資源基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
第一金亞洲科技基金 13.4900 13.5500 -0.0600 -0.4428
第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.7200 -0.1500 -1.5432
第一金店頭市場基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865
第一金馬來西亞基金 12.4000 12.5100 -0.1100 -0.8793
第一金創新趨勢基金 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4133 9.4737 -0.0604 -0.6376
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3473 8.4009 -0.0536 -0.6380
第一金萬得福基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882
第一金電子基金 21.1500 21.2300 -0.0800 -0.3768
第一金旗艦基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837
第一金福元基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732
第一金福王基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797
統一大滿貫基金 21.2900 21.2700 0.0200 0.0940
統一大龍印基金 12.7600 12.8900 -0.1300 -1.0085
統一中小基金 14.5400 14.7000 -0.1600 -1.0884
統一台灣動力基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128
統一全天候基金 55.7600 56.1700 -0.4100 -0.7299
統一全球債券組合基金 11.3113 11.3176 -0.0063 -0.0557
統一亞太基金 22.3400 22.5600 -0.2200 -0.9752
統一亞洲大金磚基金 10.9400 11.0300 -0.0900 -0.8160
統一奔騰基金 33.2100 33.4200 -0.2100 -0.6284
統一強棒貨幣市場基金 16.3229 16.3226 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.9500 17.0700 -0.1200 -0.7030
統一統信基金 20.4500 20.5000 -0.0500 -0.2439
統一黑馬基金 32.9600 33.2100 -0.2500 -0.7528
統一新亞洲科技能源基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9567 9.9584 -0.0017 -0.0171
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9567 9.9584 -0.0017 -0.0171
統一經建基金 23.4300 23.4500 -0.0200 -0.0853
統一龍馬基金 38.3000 38.3700 -0.0700 -0.1824
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901
凱基台商天下基金 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109
凱基台灣精五門基金 17.3800 17.5200 -0.1400 -0.7991
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7969 9.7807 0.0162 0.1656
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3146 9.2991 0.0155 0.1667
凱基亞洲四金磚基金 12.9600 13.0200 -0.0600 -0.4608
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3302 11.3300 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.6300 17.7400 -0.1100 -0.6201
凱基雲端趨勢基金 11.9600 11.8200 0.1400 1.1844
凱基新興市場中小基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.8987 9.9385 -0.0398 -0.4005
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8987 9.9385 -0.0398 -0.4005
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.9600 20.0500 -0.0900 -0.4489
富邦大中華成長基金 5.0500 5.0800 -0.0300 -0.5906
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金類 10.2536 10.2409 0.0127 0.1240
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金類 10.1608 10.1482 0.0126 0.1242
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-型 10.1247 10.1217 0.0030 0.0296
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-型 10.0756 10.0727 0.0029 0.0288
富邦丰益債券組合基金 9.3578 9.3763 -0.0185 -0.1973
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.8800 29.5600 0.3200 1.0825
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.5300 33.4400 0.0900 0.2691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5300 33.4400 0.0900 0.2691
富邦台灣心基金 14.6800 14.7100 -0.0300 -0.2039
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960
富邦台灣釆吉50基金 31.8600 31.7600 0.1000 0.3149
富邦台灣科技指數基金 33.0600 33.0900 -0.0300 -0.0907
富邦台灣鳳凰基金 588.4500 589.3600 -0.9100 -0.1544
富邦全球不動產基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5848 10.5850 -0.0002 -0.0019
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9147 9.9149 -0.0002 -0.0020
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3302 15.3300 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 45.0600 45.0600 0.0000 0.0000
富邦冠軍基金 22.5300 22.5600 -0.0300 -0.1330
富邦科技基金 16.4000 16.4400 -0.0400 -0.2433
富邦高成長基金 16.6200 16.6400 -0.0200 -0.1202
富邦富邦基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0937 11.0898 0.0039 0.0352
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4503 10.4466 0.0037 0.0354
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4838 10.4801 0.0037 0.0353
富邦新興亞洲高成長基金 9.1800 9.2700 -0.0900 -0.9709
富邦農糧精選基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
富邦精準基金 37.6400 37.7500 -0.1100 -0.2914
富邦精銳中小基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171
富邦價值基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.8000 20.7600 0.0400 0.1927
富達卓越領航全球組合基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830
富達動力領航組合基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594
富蘭克林華美中華基金 12.3200 12.3700 -0.0500 -0.4042
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6568 9.6665 -0.0097 -0.1004
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8107 9.8206 -0.0099 -0.1008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9317 9.9439 -0.0122 -0.1227
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9807 9.9930 -0.0123 -0.1231
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3992 10.3979 0.0013 0.0125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1271 11.1257 0.0014 0.0126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9307 9.9399 -0.0092 -0.0926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9792 9.9884 -0.0092 -0.0921
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7409 10.7555 -0.0146 -0.1357
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6642 13.6827 -0.0185 -0.1352
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2347 10.1920 0.0427 0.4190
富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.3500 0.0700 0.2875
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0732 10.0730 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8698 8.8813 -0.0115 -0.1295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3704 9.4070 -0.0366 -0.3891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分型 9.3775 9.3999 -0.0224 -0.2383
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累型 11.0734 11.0998 -0.0264 -0.2378
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1173 10.1166 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 21.5231 21.6150 -0.0919 -0.4252
復華大中華中小策略基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102
復華中小精選基金 31.7400 31.8600 -0.1200 -0.3767
復華全方位基金 15.3300 15.4700 -0.1400 -0.9050
復華全球大趨勢基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468
復華全球平衡基金 15.8300 15.8000 0.0300 0.1899
復華全球原物料基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297
復華全球消費基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
復華全球短期收益基金 11.0315 11.0376 -0.0061 -0.0553
復華全球債券基金 12.7171 12.7229 -0.0058 -0.0456
復華全球債券組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729
復華全球資產證券化基金A 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.1779 13.1776 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184
復華亞太成長基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792
復華東協世紀基金 12.3500 12.4800 -0.1300 -1.0417
復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046
復華南非幣長期收益基金A 9.7400 9.8100 -0.0700 -0.7136
復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576
復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946
復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033
復華美國新星基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091
復華神盾基金 14.7191 14.7902 -0.0711 -0.4807
復華高成長基金 31.5400 31.6800 -0.1400 -0.4419
復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1303 14.1301 0.0002 0.0014
復華復華基金 11.1500 11.2500 -0.1000 -0.8889
復華華人世紀基金 13.3800 13.4600 -0.0800 -0.5944
復華傳家二號基金 16.8133 16.8823 -0.0690 -0.4087
復華傳家基金 15.2679 15.3176 -0.0497 -0.3245
復華奧林匹克全球組合基金 14.6800 14.6700 0.0100 0.0682
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834
復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015
復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927
復華新興市場高收益債券基金B 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464
復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.6900 14.7500 -0.0600 -0.4068
復華數位經濟基金 23.7300 23.8900 -0.1600 -0.6697
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5923 10.5919 0.0004 0.0038
惠理康和台灣紅不讓基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821
惠理康和兩岸價值基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.1800 15.2800 -0.1000 -0.6545
景順台灣科技基金 22.2100 22.1900 0.0200 0.0901
景順台灣精選成長基金 25.4900 25.4900 0.0000 0.0000
景順平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979
景順全球科技基金 11.1400 11.0600 0.0800 0.7233
景順全球康健基金 16.1500 16.1500 0.0000 0.0000
景順貨幣市場基金 15.6583 15.6580 0.0003 0.0019
景順潛力基金 27.8900 28.0400 -0.1500 -0.5350
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1513 10.3035 -0.1522 -1.4772
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0952 10.2465 -0.1513 -1.4766
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2533 10.2804 -0.0271 -0.2636
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2281 10.2463 -0.0182 -0.1776
華南永昌中小型基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136
華南永昌永昌基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681
華南永昌全球亨利組合基金 13.5511 13.5586 -0.0075 -0.0553
華南永昌全球神農水資源基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761
華南永昌全球精品基金 12.8800 12.8400 0.0400 0.3115
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2961 9.3402 -0.0441 -0.4722
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2037 10.1963 0.0074 0.0726
華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000
華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.7800 -0.1000 -1.2854
華南永昌愛台灣基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9140 15.9138 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.3875 14.3928 -0.0053 -0.0368
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7193 11.7191 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.9600 20.9900 -0.0300 -0.1429
華頓台灣基金 17.9200 17.9200 0.0000 0.0000
華頓平安貨幣市場基金 11.2861 11.2860 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0310 10.0251 0.0059 0.0589
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0310 10.0251 0.0059 0.0589
華頓全球高收益債券基金A 12.3574 12.3670 -0.0096 -0.0776
華頓全球高收益債券基金B 10.3965 10.4046 -0.0081 -0.0779
華頓全球黑鑽油源基金 6.5600 6.4400 0.1200 1.8634
華頓全球新星股票基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981
華頓典範科技基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636
華頓新興亞太債券基金A 10.0425 10.0629 -0.0204 -0.2027
華頓新興亞太債券基金B 9.4179 9.4370 -0.0191 -0.2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
匯豐中國動力基金 11.8500 11.9300 -0.0800 -0.6706
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2710 2.2706 0.0004 0.0176
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2387 2.2383 0.0004 0.0179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1497 11.1513 -0.0016 -0.0144
匯豐五福全球債券組合基金 12.3661 12.3811 -0.0150 -0.1212
匯豐太平洋精典基金 13.7100 13.8500 -0.1400 -1.0108
匯豐台灣精典基金 17.0200 16.9900 0.0300 0.1766
匯豐全球新富基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975
匯豐全球關鍵資源基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
匯豐安富基金 20.6600 20.6500 0.0100 0.0484
匯豐成功基金 32.1500 32.1100 0.0400 0.1246
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4780 9.5078 -0.0298 -0.3134
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8653 10.8951 -0.0298 -0.2735
匯豐拉丁美洲基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923
匯豐金磚動力基金 11.3100 11.4200 -0.1100 -0.9632
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7914 14.7912 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6282 15.6280 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4000 5.4700 -0.0700 -1.2797
匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7488 7.8226 -0.0738 -0.9434
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5811 9.6550 -0.0739 -0.7654
匯豐龍鳳基金 35.9600 35.8800 0.0800 0.2230
匯豐龍騰電子基金 21.8400 21.8000 0.0400 0.1835
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6861 11.7057 -0.0196 -0.1674
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000
新光中國成長基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5514 17.5512 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.5400 16.6000 -0.0600 -0.3615
新光吉星貨幣市場基金 15.1422 15.1419 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949
新光亞洲精選基金 23.3400 23.5700 -0.2300 -0.9758
新光兩岸優勢基金 9.9800 10.0400 -0.0600 -0.5976
新光店頭基金 18.5600 18.6600 -0.1000 -0.5359
新光國家建設基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570
新光創新科技基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873
新光傳產優勢基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990
新光新興星鑽基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698
新光福運平衡基金 12.2418 12.1908 0.0510 0.4184
新光增長收益基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.3500 5.3300 0.0200 0.3752
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.3900 -0.1100 -1.3111
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6282 11.6208 0.0074 0.0637
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8192 9.8130 0.0062 0.0632
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071
群益中小型股基金 33.1700 33.3200 -0.1500 -0.4502
群益台股指數基金 11.8960 11.8750 0.0210 0.1768
群益平衡王基金 18.4244 18.4029 0.0215 0.1168
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4200 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3405 9.3722 -0.0317 -0.3382
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7564 8.8212 -0.0648 -0.7346
群益印巴雙星基金 7.8200 7.9400 -0.1200 -1.5113
群益印度中小基金 7.0400 7.1700 -0.1300 -1.8131
群益多利策略組合基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897
群益多重收益組合基金 12.6500 12.6600 -0.0100 -0.0790
群益多重資產組合基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797
群益安家基金 16.0096 16.1078 -0.0982 -0.6096
群益安穩貨幣市場基金 15.7526 15.7524 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.3800 9.4700 -0.0900 -0.9504
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7200 13.7800 -0.0600 -0.4354
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5315 9.5556 -0.0241 -0.2522
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9508 8.9734 -0.0226 -0.2519
群益店頭市場基金 54.3600 54.7400 -0.3800 -0.6942
群益東方盛世基金 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616
群益東協成長基金 9.8100 9.9000 -0.0900 -0.9091
群益長安基金 17.3100 17.3600 -0.0500 -0.2880
群益真善美基金 16.2453 16.2478 -0.0025 -0.0154
群益馬拉松基金 74.2800 74.3600 -0.0800 -0.1076
群益創新科技基金 20.9900 21.1100 -0.1200 -0.5685
群益華夏盛世基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000
群益奧斯卡基金 18.5900 18.7600 -0.1700 -0.9062
群益新興大消費基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045
群益新興金鑽基金 7.8200 7.9100 -0.0900 -1.1378
群益葛萊美基金 14.6500 14.7300 -0.0800 -0.5431
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 21.7800 21.9200 -0.1400 -0.6387
德信中國精選成長基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183
德信台灣主流中小基金 11.9200 12.0500 -0.1300 -1.0788
德信新興股票組合基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060
德信萬保貨幣市場基金 11.6902 11.6900 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9427 10.9329 0.0098 0.0896
德信數位時代基金 18.3200 18.3000 0.0200 0.1093
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787
德盛全球生技大壩基金 25.3700 25.0200 0.3500 1.3989
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2000 12.2900 -0.0900 -0.7323
德盛安聯中國策略增長基金 11.6800 11.7300 -0.0500 -0.4263
德盛安聯台灣好息富基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2218 12.2216 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9600 13.9800 -0.0200 -0.1431
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7425 13.7402 0.0023 0.0167
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0856 11.0851 0.0005 0.0045
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3685 10.3680 0.0005 0.0048
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5400 10.4100 0.1300 1.2488
德盛安聯全球計量平衡基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7826 11.7750 0.0076 0.0645
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6758 11.6683 0.0075 0.0643
德盛安聯全球新興市場基金 15.6000 15.7600 -0.1600 -1.0152
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6700 8.5500 0.1200 1.4035
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1100 9.0100 0.1000 1.1099
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6700 18.8300 -0.1600 -0.8497
德盛科技大壩基金 17.7300 17.7300 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4183 11.4181 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5800 16.5700 0.0100 0.0604
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0400 18.9300 0.1100 0.5811
德銀遠東DWS全球神農基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1778 9.1759 0.0019 0.0207
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8797 10.8774 0.0023 0.0211
德銀遠東DWS科技基金 14.3600 14.3300 0.0300 0.2094
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.7300 15.6900 0.0400 0.2549
摩根中小基金 17.4900 17.5800 -0.0900 -0.5120
摩根中美G2新勢力基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732
摩根中國A股基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648
摩根中國亮點基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061
摩根台灣金磚基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874
摩根台灣基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015
摩根台灣貨幣市場基金 16.0715 16.0713 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.0400 16.1200 -0.0800 -0.4963
摩根台灣增長基金 36.5900 36.5400 0.0500 0.1368
摩根平衡基金 24.1800 24.2300 -0.0500 -0.2064
摩根全球α基金 14.2500 14.1400 0.1100 0.7779
摩根全球平衡基金 14.4954 14.6244 -0.1290 -0.8821
摩根全球通網基金 4.0100 4.0200 -0.0100 -0.2488
摩根全球發現基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137
摩根安家理財基金 10.9901 10.9926 -0.0025 -0.0227
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9893 11.0718 -0.0825 -0.7451
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6004 11.6875 -0.0871 -0.7452
摩根亞洲基金 38.2900 38.6900 -0.4000 -1.0339
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1302 10.1433 -0.0131 -0.1292
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4236 11.4384 -0.0148 -0.1294
摩根東方內需機會基金 12.1000 12.1900 -0.0900 -0.7383
摩根東方科技基金 20.1400 20.2500 -0.1100 -0.5432
摩根金龍收成基金 15.2100 15.3200 -0.1100 -0.7180
摩根神龍平衡基金 12.6300 12.7000 -0.0700 -0.5512
摩根第一貨幣市場基金 14.8329 14.8327 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236
摩根新金磚五國基金 9.7200 9.8600 -0.1400 -1.4199
摩根新絲路基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468
摩根新興35基金 10.8800 11.0200 -0.1400 -1.2704
摩根新興日本基金 19.0600 18.9900 0.0700 0.3686
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2578 9.2993 -0.0415 -0.4463
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4275 10.4743 -0.0468 -0.4468
摩根新興科技基金 32.9500 32.7600 0.1900 0.5800
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4859 9.4922 -0.0063 -0.0664
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9377 9.9443 -0.0066 -0.0664
摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045
摩根價值成長基金 14.3200 14.3000 0.0200 0.1399
摩根龍揚基金 23.0300 23.1900 -0.1600 -0.6900
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2907 10.3220 -0.0313 -0.3032
摩根總收益組合基金-累積型 10.6618 10.6942 -0.0324 -0.3030
摩根縱橫台商基金 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260
聯邦金鑽平衡基金 12.7795 12.8495 -0.0700 -0.5448
聯邦貨幣市場基金 12.9008 12.9006 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 8.2000 8.3000 -0.1000 -1.2048
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6683 14.6629 0.0054 0.0368
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0939 10.0920 0.0019 0.0188
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5421 9.5403 0.0018 0.0189
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.9000 24.7400 0.1600 0.6467
聯博亞太地產基金-A類型 11.2200 11.3700 -0.1500 -1.3193
聯博亞太地產基金-B類型 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621
聯博貨幣市場基金 14.7614 14.7612 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6466 9.6550 -0.0084 -0.0870
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4649 9.4731 -0.0082 -0.0866
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.8300 12.9300 -0.1000 -0.7734
瀚亞中國基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277
瀚亞巴西基金 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210
瀚亞外銷基金 26.9800 26.9100 0.0700 0.2601
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1557 12.1503 0.0054 0.0444
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1435 10.1391 0.0044 0.0434
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1562 12.1509 0.0053 0.0436
瀚亞全球綠色金脈基金 12.8900 12.8200 0.0700 0.5460
瀚亞印度基金 15.2700 15.6100 -0.3400 -2.1781
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8200 8.9200 -0.1000 -1.1211
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429
瀚亞亞太高股息基金 12.9400 13.0900 -0.1500 -1.1459
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 11.0400 -0.1100 -0.9964
瀚亞非洲基金 19.7300 19.8100 -0.0800 -0.4038
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2810 13.2808 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.6300 13.4800 0.1500 1.1128
瀚亞高科技基金 38.2800 38.5200 -0.2400 -0.6231
瀚亞理財通基金 18.8600 18.8400 0.0200 0.1062
瀚亞菁華基金 15.9100 15.9300 -0.0200 -0.1256
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6813 9.7555 -0.0742 -0.7606
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0708 9.1403 -0.0695 -0.7604
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9548 9.9917 -0.0369 -0.3693
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9548 9.9917 -0.0369 -0.3693
瀚亞電通網基金 9.4100 9.4900 -0.0800 -0.8430
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5576 12.5629 -0.0053 -0.0422
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3336 12.3388 -0.0052 -0.0421
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781
瀚亞歐洲基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040
瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2367 12.2104 0.0263 0.2154
瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2366 12.2097 0.0269 0.2203
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0480 10.0382 0.0098 0.0976
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5725 9.5632 0.0093 0.0973
-------------------------------------------------------------------------------------------------