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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.25 00:00

基金名稱 102/11/22 102/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000

中國信託台灣活力基金 7.2500 7.2700 -0.0200 -0.2751

中國信託台灣優勢基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.7881 13.7735 0.0146 0.1060

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9904 9.9931 -0.0027 -0.0270

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9904 9.9931 -0.0027 -0.0270

中國信託東方精選基金 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0668 13.0666 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7573 10.7571 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1095 12.1071 0.0024 0.0198

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元大寶來2001基金 38.6400 38.6900 -0.0500 -0.1292

元大寶來上證50基金 18.9100 18.9500 -0.0400 -0.2111

元大寶來大中華價值指數基金 13.3810 13.4540 -0.0730 -0.5426

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1700 -0.0100 -0.4608

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7648 0.0051 0.0474

元大寶來巴西指數基金 6.5880 6.6960 -0.1080 -1.6129

元大寶來巴菲特基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143

元大寶來台股指數基金 9.5660 9.5450 0.0210 0.2200

元大寶來台商收成基金 20.8400 20.7600 0.0800 0.3854

元大寶來台灣中型100基金 28.8600 28.8300 0.0300 0.1041

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0260 15.9980 0.0280 0.1750

元大寶來台灣卓越50基金 55.5500 55.3800 0.1700 0.3070

元大寶來台灣金融基金 13.8800 13.7500 0.1300 0.9455

元大寶來台灣高股息基金 21.9900 21.9700 0.0200 0.0910

元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.5800 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1000 13.0400 0.0600 0.4601

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.0900 16.9700 0.1200 0.7071

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8852 8.9472 -0.0620 -0.6930

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6204 7.6736 -0.0532 -0.6933

元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.0900 0.0500 0.9823

元大寶來全球短期收益基金 10.0162 10.0189 -0.0027 -0.0270

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.5200 -0.0900 -0.7189

元大寶來全球農業商機基金 16.2400 16.1600 0.0800 0.4951

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

元大寶來印尼指數基金 7.7540 7.8750 -0.1210 -1.5365

元大寶來印度指數基金 6.7500 6.8960 -0.1460 -2.1172

元大寶來印度基金 7.4200 7.5600 -0.1400 -1.8519

元大寶來多元基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452

元大寶來多多基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874

元大寶來多福基金 42.4300 42.3300 0.1000 0.2362

元大寶來亞太成長基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7169 8.7700 -0.0531 -0.6055

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5406 8.5926 -0.0520 -0.6052

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.2200 -0.1200 -1.4599

元大寶來卓越基金 33.0600 33.1400 -0.0800 -0.2414

元大寶來店頭基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115

元大寶來泛歐成長基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

元大寶來矽谷基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831

元大寶來高科技基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9206 15.9203 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7397 11.7395 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396

元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287

元大寶來新中國基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211

元大寶來新主流基金 15.6400 15.6200 0.0200 0.1280

元大寶來新台灣基金 31.3200 31.1600 0.1600 0.5135

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2697 10.3056 -0.0359 -0.3484

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3778 9.4106 -0.0328 -0.3485

元大寶來新興亞洲基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7992 14.7989 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.5100 23.4900 0.0200 0.0851

元大寶來精準中小基金 15.5600 15.6100 -0.0500 -0.3203

元大寶來摩臺基金 27.7400 27.6700 0.0700 0.2530

元大寶來標智滬深300基金 12.9400 13.0100 -0.0700 -0.5381

元大寶來績效基金 28.9700 28.9800 -0.0100 -0.0345

元大寶來雙盈基金 20.4200 20.5100 -0.0900 -0.4388

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日盛MIT主流基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

日盛上選基金 18.4100 18.4600 -0.0500 -0.2709

日盛大中華基金 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910

日盛小而美基金 13.5200 13.6200 -0.1000 -0.7342

日盛中國內需動力基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892

日盛日盛基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

日盛全球新興債券基金A 9.9915 10.0192 -0.0277 -0.2765

日盛全球新興債券基金B 9.8948 9.9222 -0.0274 -0.2762

日盛亞洲星鑽基金 10.9400 11.0500 -0.1100 -0.9955

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7466 10.7431 0.0035 0.0326

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0002 9.9970 0.0032 0.0320

日盛金緻招牌組合基金 9.6746 9.6809 -0.0063 -0.0651

日盛首選基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

日盛高科技基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157

日盛貨幣市場基金 14.4474 14.4472 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.0200 26.0800 -0.0600 -0.2301

日盛精選五虎基金 25.0200 25.0100 0.0100 0.0400

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台新1699貨幣市場基金 13.2037 13.2035 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.4100 18.5500 -0.1400 -0.7547

台新大中華基金 9.6300 9.7500 -0.1200 -1.2308

台新大眾基金 18.5300 18.6100 -0.0800 -0.4299

台新大眾貨幣市場基金 13.8672 13.8670 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.3600 22.4800 -0.1200 -0.5338

台新中國精選中小基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142

台新主流基金 13.8900 13.9700 -0.0800 -0.5727

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041

台新印度基金 8.7200 8.9000 -0.1800 -2.0225

台新亞美短期債券基金 10.0224 10.0149 0.0075 0.0749

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6175 9.6201 -0.0026 -0.0270

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2795 10.2821 -0.0026 -0.0253

台新真吉利貨幣市場基金 10.8723 10.8722 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.1764 20.2226 -0.0462 -0.2285

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8268 9.8407 -0.0139 -0.1413

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8268 9.8407 -0.0139 -0.1413

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7720 7.8330 -0.0610 -0.7788

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6880 10.6560 0.0320 0.3003

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807

未來資產全球大消費基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7100 8.8100 -0.1000 -1.1351

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9600 8.0500 -0.0900 -1.1180

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6377 10.6264 0.0113 0.1063

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6377 10.6264 0.0113 0.1063

未來資產亞洲新富基金 13.0800 13.1400 -0.0600 -0.4566

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3212 12.3210 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032

未來資產新興市場債券基金A 9.5301 9.5455 -0.0154 -0.1613

未來資產新興市場債券基金B 9.5300 9.5454 -0.0154 -0.1613

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.8200 0.1000 0.8460

未來資產環球債券基金A 9.8078 9.8242 -0.0164 -0.1669

未來資產環球債券基金B 9.4889 9.5047 -0.0158 -0.1662

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永豐大中華基金 9.0000 9.1300 -0.1300 -1.4239

永豐中小基金 33.3400 33.3500 -0.0100 -0.0300

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1313 2.1330 -0.0017 -0.0797

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1805 2.1825 -0.0020 -0.0916

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5502 10.5469 0.0033 0.0313

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5502 10.5470 0.0032 0.0303

永豐中國經濟建設基金 12.5900 12.7200 -0.1300 -1.0220

永豐中概平衡基金 28.8600 28.8800 -0.0200 -0.0693

永豐主流品牌基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206

永豐永豐基金 29.4800 29.4000 0.0800 0.2721

永豐全球平衡組合基金 12.0200 12.0500 -0.0300 -0.2490

永豐全球投資等級債券基金 10.5427 10.5335 0.0092 0.0873

永豐全球債券組合基金 10.4706 10.4769 -0.0063 -0.0601

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.6100 -0.0600 -0.7884

永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.7100 -0.1400 -1.3072

永豐高科技基金 13.0900 13.0900 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6073 13.6071 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2945 9.2958 -0.0013 -0.0140

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6459 9.6472 -0.0013 -0.0135

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1902 9.1979 -0.0077 -0.0837

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6846 10.6935 -0.0089 -0.0832

永豐滬深300紅利指數基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835

永豐臺灣加權ETF基金 40.6200 40.5200 0.1000 0.2468

永豐領航科技基金 16.0700 16.0800 -0.0100 -0.0622

永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324

永豐趨勢平衡基金 30.6200 30.7100 -0.0900 -0.2931

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兆豐國際中小基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

兆豐國際民生動力基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際生命科學基金 15.3400 15.2100 0.1300 0.8547

兆豐國際全球高股息基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088

兆豐國際全球基金 30.9700 30.8100 0.1600 0.5193

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

兆豐國際國民基金 22.0400 21.9500 0.0900 0.4100

兆豐國際第一基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4542 9.4564 -0.0022 -0.0233

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1292 9.1313 -0.0021 -0.0230

兆豐國際萬全基金 15.2600 15.2200 0.0400 0.2628

兆豐國際電子基金 17.2200 17.1700 0.0500 0.2912

兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.6600 0.0400 0.3752

兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156

兆豐國際豐台灣基金 26.1800 26.0900 0.0900 0.3450

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2272 12.2270 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4234 10.4219 0.0015 0.0144

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8326 9.8312 0.0014 0.0142

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0664 10.0909 -0.0245 -0.2428

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0664 10.0908 -0.0244 -0.2418

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安多利永利貨幣市場基金 12.6737 12.6735 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.9300 6.9800 -0.0500 -0.7163

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833

安泰ING中小基金 29.3600 29.4300 -0.0700 -0.2379

安泰ING中國機會基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

安泰ING巴西基金 6.6600 6.7700 -0.1100 -1.6248

安泰ING日本基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

安泰ING台灣高股息基金 15.9800 15.9500 0.0300 0.1881

安泰ING台灣運籌基金 20.7200 20.6900 0.0300 0.1450

安泰ING平衡基金 13.9400 13.9300 0.0100 0.0718

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871

安泰ING全球生技醫療基金 13.2600 13.1400 0.1200 0.9132

安泰ING全球品牌基金 21.7700 21.8200 -0.0500 -0.2292

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8856 8.8719 0.0137 0.1544

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5778 10.5615 0.0163 0.1543

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5200 13.5000 0.0200 0.1482

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9400 15.9200 0.0200 0.1256

安泰ING成長基金 20.2900 20.3000 -0.0100 -0.0493

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.2400 -0.1000 -1.0823

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0000 11.1200 -0.1200 -1.0791

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0540 10.0617 -0.0077 -0.0765

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4192 11.4279 -0.0087 -0.0761

安泰ING金磚七國基金 9.2700 9.3500 -0.0800 -0.8556

安泰ING泰國基金 37.1100 38.1700 -1.0600 -2.7771

安泰ING高科技基金 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678

安泰ING貨幣市場基金 15.9313 15.9310 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4900 16.5800 -0.0900 -0.5428

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1658 9.1660 -0.0002 -0.0022

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7095 10.7098 -0.0003 -0.0028

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.8000 -0.1000 -1.1364

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9347 11.9346 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856

安泰ING積極成長基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

安泰ING優質基金 23.4700 23.4900 -0.0200 -0.0851

安泰ING環球基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

安泰ING鴻利基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6711 16.6709 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.2800 14.3300 -0.0500 -0.3489

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9700 9.0400 -0.0700 -0.7743

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2100 7.3600 -0.1500 -2.0380

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3579 12.3608 -0.0029 -0.0235

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4481 68.4368 0.0113 0.0165

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2456 11.2533 -0.0077 -0.0684

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1239 65.1128 0.0111 0.0171

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6792 10.6865 -0.0073 -0.0683

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1726 2.1725 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5526 10.5548 -0.0022 -0.0208

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0732 2.0732 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1089 10.1092 -0.0003 -0.0030

宏利台灣動力基金 16.2600 16.2900 -0.0300 -0.1842

宏利全球債券組合基金 12.3508 12.3458 0.0050 0.0405

宏利亞太入息債券基金A 11.2156 11.2252 -0.0096 -0.0855

宏利亞太入息債券基金B 9.6733 9.6816 -0.0083 -0.0857

宏利亞太中小企業基金 17.0900 17.2000 -0.1100 -0.6395

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6490 63.6444 0.0046 0.0072

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4820 10.4913 -0.0093 -0.0886

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4966 10.5011 -0.0045 -0.0429

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7374 8.7412 -0.0038 -0.0435

宏利萬利貨幣市場基金 13.4543 13.4541 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875

宏利臺灣高股息基金 17.8500 17.8700 -0.0200 -0.1119

宏利澳幣保本基金 9.4159 9.4362 -0.0203 -0.2151

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7175 12.7173 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5900 22.7200 -0.1300 -0.5722

保德信大俄羅斯基金 10.8300 10.9200 -0.0900 -0.8242

保德信中小型股基金 33.4700 33.5500 -0.0800 -0.2385

保德信中國品牌基金 8.7600 8.8200 -0.0600 -0.6803

保德信日本基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350

保德信台商全方位基金 24.7000 24.7100 -0.0100 -0.0405

保德信全球中小基金 22.8000 22.6800 0.1200 0.5291

保德信全球消費商機基金 14.5700 14.5400 0.0300 0.2063

保德信全球基礎建設基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049

保德信全球組合基金 14.1300 14.0200 0.1100 0.7846

保德信全球資源基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849

保德信全球優質股息成長基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843

保德信全球醫療生化基金 24.8700 24.7600 0.1100 0.4443

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0341 10.0383 -0.0042 -0.0418

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3146 10.3189 -0.0043 -0.0417

保德信亞太基金 18.7900 18.9400 -0.1500 -0.7920

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4868 9.5040 -0.0172 -0.1810

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3300 10.3488 -0.0188 -0.1817

保德信店頭市場基金 26.4100 26.5900 -0.1800 -0.6770

保德信拉丁美洲基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173

保德信金平衡基金 22.0500 22.0500 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 30.6500 30.5900 0.0600 0.1961

保德信科技島基金 15.9000 15.9600 -0.0600 -0.3759

保德信高成長基金 67.1100 67.0400 0.0700 0.1044

保德信第一基金 19.2400 19.2400 0.0000 0.0000

保德信貨幣市場基金 15.4388 15.4386 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7500 9.7646 -0.0146 -0.1495

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9412 9.9561 -0.0149 -0.1497

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6535 8.6948 -0.0413 -0.4750

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9872 10.0349 -0.0477 -0.4753

保德信新興趨勢組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961

保德信瑞騰基金 15.1120 15.1113 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1180 2.1166 0.0014 0.0661

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2761 2.2747 0.0014 0.0616

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3473 -0.0002 -0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.3744 -0.0001 -0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3397 10.3375 0.0022 0.0213

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1467 11.1451 0.0016 0.0144

施羅德世界資源基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2836 8.3011 -0.0175 -0.2108

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1358 10.1572 -0.0214 -0.2107

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4538 11.4536 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711

柏瑞巨人基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4295 13.4293 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2134 12.2176 -0.0042 -0.0344

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3824 8.3853 -0.0029 -0.0346

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558

柏瑞拉丁美洲基金 9.5900 9.7100 -0.1200 -1.2358

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0755 11.0665 0.0090 0.0813

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5744 8.5675 0.0069 0.0805

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4150 10.4128 0.0022 0.0211

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7350 9.7330 0.0020 0.0206

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5711 11.5919 -0.0208 -0.1794

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3324 9.3493 -0.0169 -0.1808

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1200 15.1300 -0.0100 -0.0661

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0472 13.0677 -0.0205 -0.1569

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9000 18.8500 0.0500 0.2653

國泰小龍基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404

國泰中小成長基金 32.1200 32.0800 0.0400 0.1247

國泰中國內需增長基金 12.3300 12.4300 -0.1000 -0.8045

國泰中國新興戰略基金 14.9000 14.9600 -0.0600 -0.4011

國泰中港台基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263

國泰台灣計量基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1867 12.1865 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.0900 19.0500 0.0400 0.2100

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857

國泰全球環保趨勢基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2300 14.1200 0.1100 0.7790

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3100 12.2400 0.0700 0.5719

國泰科技生化基金 24.1300 24.0700 0.0600 0.2493

國泰紐幣八年期保本基金 9.3146 9.3691 -0.0545 -0.5817

國泰紐幣保本基金 9.6274 9.6614 -0.0340 -0.3519

國泰國泰基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

國泰新興市場基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197

國泰新興高收益債券基金A 10.6749 10.6782 -0.0033 -0.0309

國泰新興高收益債券基金B 9.4133 9.4162 -0.0029 -0.0308

國泰價值卓越基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152

國泰豐益債券組合基金 11.2613 11.2621 -0.0008 -0.0071

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5900 16.5500 0.0400 0.2417

第一金小型精選基金 20.3300 20.3900 -0.0600 -0.2943

第一金中國世紀基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621

第一金中概平衡基金 17.5500 17.6100 -0.0600 -0.3407

第一金台灣成長基金 7.4300 7.4800 -0.0500 -0.6685

第一金台灣貨幣市場基金 14.9254 14.9252 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2100 174.2070 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.7100 16.5400 0.1700 1.0278

第一金全球不動產證券化基金A 6.9766 6.9601 0.0165 0.2371

第一金全球不動產證券化基金B 5.6248 5.6115 0.0133 0.2370

第一金全球台商基金 10.8400 10.9400 -0.1000 -0.9141

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6202 9.6152 0.0050 0.0520

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2707 9.2658 0.0049 0.0529

第一金全球品牌基金 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306

第一金全球高收益債券基金A 13.9577 13.9704 -0.0127 -0.0909

第一金全球高收益債券基金B 11.0746 11.0847 -0.0101 -0.0911

第一金全球資源基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

第一金亞洲科技基金 13.4900 13.5500 -0.0600 -0.4428

第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.7200 -0.1500 -1.5432

第一金店頭市場基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865

第一金馬來西亞基金 12.4000 12.5100 -0.1100 -0.8793

第一金創新趨勢基金 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4133 9.4737 -0.0604 -0.6376

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3473 8.4009 -0.0536 -0.6380

第一金萬得福基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882

第一金電子基金 21.1500 21.2300 -0.0800 -0.3768

第一金旗艦基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837

第一金福元基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732

第一金福王基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797

統一大滿貫基金 21.2900 21.2700 0.0200 0.0940

統一大龍印基金 12.7600 12.8900 -0.1300 -1.0085

統一中小基金 14.5400 14.7000 -0.1600 -1.0884

統一台灣動力基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128

統一全天候基金 55.7600 56.1700 -0.4100 -0.7299

統一全球債券組合基金 11.3113 11.3176 -0.0063 -0.0557

統一亞太基金 22.3400 22.5600 -0.2200 -0.9752

統一亞洲大金磚基金 10.9400 11.0300 -0.0900 -0.8160

統一奔騰基金 33.2100 33.4200 -0.2100 -0.6284

統一強棒貨幣市場基金 16.3229 16.3226 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.9500 17.0700 -0.1200 -0.7030

統一統信基金 20.4500 20.5000 -0.0500 -0.2439

統一黑馬基金 32.9600 33.2100 -0.2500 -0.7528

統一新亞洲科技能源基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9567 9.9584 -0.0017 -0.0171

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9567 9.9584 -0.0017 -0.0171

統一經建基金 23.4300 23.4500 -0.0200 -0.0853

統一龍馬基金 38.3000 38.3700 -0.0700 -0.1824

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凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

凱基台商天下基金 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109

凱基台灣精五門基金 17.3800 17.5200 -0.1400 -0.7991

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7969 9.7807 0.0162 0.1656

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3146 9.2991 0.0155 0.1667

凱基亞洲四金磚基金 12.9600 13.0200 -0.0600 -0.4608

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3302 11.3300 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.6300 17.7400 -0.1100 -0.6201

凱基雲端趨勢基金 11.9600 11.8200 0.1400 1.1844

凱基新興市場中小基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.8987 9.9385 -0.0398 -0.4005

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8987 9.9385 -0.0398 -0.4005

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.9600 20.0500 -0.0900 -0.4489

富邦大中華成長基金 5.0500 5.0800 -0.0300 -0.5906

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金類 10.2536 10.2409 0.0127 0.1240

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金類 10.1608 10.1482 0.0126 0.1242

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-型 10.1247 10.1217 0.0030 0.0296

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-型 10.0756 10.0727 0.0029 0.0288

富邦丰益債券組合基金 9.3578 9.3763 -0.0185 -0.1973

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.8800 29.5600 0.3200 1.0825

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.5300 33.4400 0.0900 0.2691

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5300 33.4400 0.0900 0.2691

富邦台灣心基金 14.6800 14.7100 -0.0300 -0.2039

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

富邦台灣釆吉50基金 31.8600 31.7600 0.1000 0.3149

富邦台灣科技指數基金 33.0600 33.0900 -0.0300 -0.0907

富邦台灣鳳凰基金 588.4500 589.3600 -0.9100 -0.1544

富邦全球不動產基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5848 10.5850 -0.0002 -0.0019

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9147 9.9149 -0.0002 -0.0020

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3302 15.3300 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.0600 45.0600 0.0000 0.0000

富邦冠軍基金 22.5300 22.5600 -0.0300 -0.1330

富邦科技基金 16.4000 16.4400 -0.0400 -0.2433

富邦高成長基金 16.6200 16.6400 -0.0200 -0.1202

富邦富邦基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0937 11.0898 0.0039 0.0352

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4503 10.4466 0.0037 0.0354

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4838 10.4801 0.0037 0.0353

富邦新興亞洲高成長基金 9.1800 9.2700 -0.0900 -0.9709

富邦農糧精選基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

富邦精準基金 37.6400 37.7500 -0.1100 -0.2914

富邦精銳中小基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171

富邦價值基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.8000 20.7600 0.0400 0.1927

富達卓越領航全球組合基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

富達動力領航組合基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

富蘭克林華美中華基金 12.3200 12.3700 -0.0500 -0.4042

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6568 9.6665 -0.0097 -0.1004

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8107 9.8206 -0.0099 -0.1008

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9317 9.9439 -0.0122 -0.1227

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9807 9.9930 -0.0123 -0.1231

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3992 10.3979 0.0013 0.0125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1271 11.1257 0.0014 0.0126

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9307 9.9399 -0.0092 -0.0926

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9792 9.9884 -0.0092 -0.0921

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7409 10.7555 -0.0146 -0.1357

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6642 13.6827 -0.0185 -0.1352

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2347 10.1920 0.0427 0.4190

富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.3500 0.0700 0.2875

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0732 10.0730 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8698 8.8813 -0.0115 -0.1295

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3704 9.4070 -0.0366 -0.3891

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分型 9.3775 9.3999 -0.0224 -0.2383

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累型 11.0734 11.0998 -0.0264 -0.2378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1173 10.1166 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.5231 21.6150 -0.0919 -0.4252

復華大中華中小策略基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102

復華中小精選基金 31.7400 31.8600 -0.1200 -0.3767

復華全方位基金 15.3300 15.4700 -0.1400 -0.9050

復華全球大趨勢基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468

復華全球平衡基金 15.8300 15.8000 0.0300 0.1899

復華全球原物料基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297

復華全球消費基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

復華全球短期收益基金 11.0315 11.0376 -0.0061 -0.0553

復華全球債券基金 12.7171 12.7229 -0.0058 -0.0456

復華全球債券組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729

復華全球資產證券化基金A 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1779 13.1776 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184

復華亞太成長基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792

復華東協世紀基金 12.3500 12.4800 -0.1300 -1.0417

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046

復華南非幣長期收益基金A 9.7400 9.8100 -0.0700 -0.7136

復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

復華美國新星基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091

復華神盾基金 14.7191 14.7902 -0.0711 -0.4807

復華高成長基金 31.5400 31.6800 -0.1400 -0.4419

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1303 14.1301 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.1500 11.2500 -0.1000 -0.8889

復華華人世紀基金 13.3800 13.4600 -0.0800 -0.5944

復華傳家二號基金 16.8133 16.8823 -0.0690 -0.4087

復華傳家基金 15.2679 15.3176 -0.0497 -0.3245

復華奧林匹克全球組合基金 14.6800 14.6700 0.0100 0.0682

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927

復華新興市場高收益債券基金B 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.6900 14.7500 -0.0600 -0.4068

復華數位經濟基金 23.7300 23.8900 -0.1600 -0.6697

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5923 10.5919 0.0004 0.0038

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821

惠理康和兩岸價值基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.1800 15.2800 -0.1000 -0.6545

景順台灣科技基金 22.2100 22.1900 0.0200 0.0901

景順台灣精選成長基金 25.4900 25.4900 0.0000 0.0000

景順平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

景順全球科技基金 11.1400 11.0600 0.0800 0.7233

景順全球康健基金 16.1500 16.1500 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6583 15.6580 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.8900 28.0400 -0.1500 -0.5350

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1513 10.3035 -0.1522 -1.4772

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0952 10.2465 -0.1513 -1.4766

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2533 10.2804 -0.0271 -0.2636

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2281 10.2463 -0.0182 -0.1776

華南永昌中小型基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

華南永昌永昌基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681

華南永昌全球亨利組合基金 13.5511 13.5586 -0.0075 -0.0553

華南永昌全球神農水資源基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761

華南永昌全球精品基金 12.8800 12.8400 0.0400 0.3115

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2961 9.3402 -0.0441 -0.4722

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2037 10.1963 0.0074 0.0726

華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.7800 -0.1000 -1.2854

華南永昌愛台灣基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9140 15.9138 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.3875 14.3928 -0.0053 -0.0368

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7193 11.7191 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.9600 20.9900 -0.0300 -0.1429

華頓台灣基金 17.9200 17.9200 0.0000 0.0000

華頓平安貨幣市場基金 11.2861 11.2860 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0310 10.0251 0.0059 0.0589

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0310 10.0251 0.0059 0.0589

華頓全球高收益債券基金A 12.3574 12.3670 -0.0096 -0.0776

華頓全球高收益債券基金B 10.3965 10.4046 -0.0081 -0.0779

華頓全球黑鑽油源基金 6.5600 6.4400 0.1200 1.8634

華頓全球新星股票基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981

華頓典範科技基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636

華頓新興亞太債券基金A 10.0425 10.0629 -0.0204 -0.2027

華頓新興亞太債券基金B 9.4179 9.4370 -0.0191 -0.2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

匯豐中國動力基金 11.8500 11.9300 -0.0800 -0.6706

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2710 2.2706 0.0004 0.0176

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2387 2.2383 0.0004 0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1497 11.1513 -0.0016 -0.0144

匯豐五福全球債券組合基金 12.3661 12.3811 -0.0150 -0.1212

匯豐太平洋精典基金 13.7100 13.8500 -0.1400 -1.0108

匯豐台灣精典基金 17.0200 16.9900 0.0300 0.1766

匯豐全球新富基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975

匯豐全球關鍵資源基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

匯豐安富基金 20.6600 20.6500 0.0100 0.0484

匯豐成功基金 32.1500 32.1100 0.0400 0.1246

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4780 9.5078 -0.0298 -0.3134

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8653 10.8951 -0.0298 -0.2735

匯豐拉丁美洲基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923

匯豐金磚動力基金 11.3100 11.4200 -0.1100 -0.9632

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7914 14.7912 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6282 15.6280 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4000 5.4700 -0.0700 -1.2797

匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7488 7.8226 -0.0738 -0.9434

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5811 9.6550 -0.0739 -0.7654

匯豐龍鳳基金 35.9600 35.8800 0.0800 0.2230

匯豐龍騰電子基金 21.8400 21.8000 0.0400 0.1835

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6861 11.7057 -0.0196 -0.1674

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000

新光中國成長基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5514 17.5512 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5400 16.6000 -0.0600 -0.3615

新光吉星貨幣市場基金 15.1422 15.1419 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949

新光亞洲精選基金 23.3400 23.5700 -0.2300 -0.9758

新光兩岸優勢基金 9.9800 10.0400 -0.0600 -0.5976

新光店頭基金 18.5600 18.6600 -0.1000 -0.5359

新光國家建設基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570

新光創新科技基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873

新光傳產優勢基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

新光新興星鑽基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698

新光福運平衡基金 12.2418 12.1908 0.0510 0.4184

新光增長收益基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3500 5.3300 0.0200 0.3752

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.3900 -0.1100 -1.3111

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6282 11.6208 0.0074 0.0637

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8192 9.8130 0.0062 0.0632

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

群益中小型股基金 33.1700 33.3200 -0.1500 -0.4502

群益台股指數基金 11.8960 11.8750 0.0210 0.1768

群益平衡王基金 18.4244 18.4029 0.0215 0.1168

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4200 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3405 9.3722 -0.0317 -0.3382

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7564 8.8212 -0.0648 -0.7346

群益印巴雙星基金 7.8200 7.9400 -0.1200 -1.5113

群益印度中小基金 7.0400 7.1700 -0.1300 -1.8131

群益多利策略組合基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

群益多重收益組合基金 12.6500 12.6600 -0.0100 -0.0790

群益多重資產組合基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797

群益安家基金 16.0096 16.1078 -0.0982 -0.6096

群益安穩貨幣市場基金 15.7526 15.7524 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.3800 9.4700 -0.0900 -0.9504

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7200 13.7800 -0.0600 -0.4354

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5315 9.5556 -0.0241 -0.2522

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9508 8.9734 -0.0226 -0.2519

群益店頭市場基金 54.3600 54.7400 -0.3800 -0.6942

群益東方盛世基金 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616

群益東協成長基金 9.8100 9.9000 -0.0900 -0.9091

群益長安基金 17.3100 17.3600 -0.0500 -0.2880

群益真善美基金 16.2453 16.2478 -0.0025 -0.0154

群益馬拉松基金 74.2800 74.3600 -0.0800 -0.1076

群益創新科技基金 20.9900 21.1100 -0.1200 -0.5685

群益華夏盛世基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 18.5900 18.7600 -0.1700 -0.9062

群益新興大消費基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

群益新興金鑽基金 7.8200 7.9100 -0.0900 -1.1378

群益葛萊美基金 14.6500 14.7300 -0.0800 -0.5431

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.7800 21.9200 -0.1400 -0.6387

德信中國精選成長基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183

德信台灣主流中小基金 11.9200 12.0500 -0.1300 -1.0788

德信新興股票組合基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

德信萬保貨幣市場基金 11.6902 11.6900 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9427 10.9329 0.0098 0.0896

德信數位時代基金 18.3200 18.3000 0.0200 0.1093

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德盛台灣大壩基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787

德盛全球生技大壩基金 25.3700 25.0200 0.3500 1.3989

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2000 12.2900 -0.0900 -0.7323

德盛安聯中國策略增長基金 11.6800 11.7300 -0.0500 -0.4263

德盛安聯台灣好息富基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2218 12.2216 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9600 13.9800 -0.0200 -0.1431

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7425 13.7402 0.0023 0.0167

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0856 11.0851 0.0005 0.0045

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3685 10.3680 0.0005 0.0048

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5400 10.4100 0.1300 1.2488

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7826 11.7750 0.0076 0.0645

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6758 11.6683 0.0075 0.0643

德盛安聯全球新興市場基金 15.6000 15.7600 -0.1600 -1.0152

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6700 8.5500 0.1200 1.4035

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1100 9.0100 0.1000 1.1099

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6700 18.8300 -0.1600 -0.8497

德盛科技大壩基金 17.7300 17.7300 0.0000 0.0000

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4183 11.4181 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5800 16.5700 0.0100 0.0604

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0400 18.9300 0.1100 0.5811

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1778 9.1759 0.0019 0.0207

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8797 10.8774 0.0023 0.0211

德銀遠東DWS科技基金 14.3600 14.3300 0.0300 0.2094

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摩根大歐洲基金 15.7300 15.6900 0.0400 0.2549

摩根中小基金 17.4900 17.5800 -0.0900 -0.5120

摩根中美G2新勢力基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732

摩根中國A股基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648

摩根中國亮點基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

摩根台灣金磚基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874

摩根台灣基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

摩根台灣貨幣市場基金 16.0715 16.0713 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0400 16.1200 -0.0800 -0.4963

摩根台灣增長基金 36.5900 36.5400 0.0500 0.1368

摩根平衡基金 24.1800 24.2300 -0.0500 -0.2064

摩根全球α基金 14.2500 14.1400 0.1100 0.7779

摩根全球平衡基金 14.4954 14.6244 -0.1290 -0.8821

摩根全球通網基金 4.0100 4.0200 -0.0100 -0.2488

摩根全球發現基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137

摩根安家理財基金 10.9901 10.9926 -0.0025 -0.0227

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9893 11.0718 -0.0825 -0.7451

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6004 11.6875 -0.0871 -0.7452

摩根亞洲基金 38.2900 38.6900 -0.4000 -1.0339

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1302 10.1433 -0.0131 -0.1292

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4236 11.4384 -0.0148 -0.1294

摩根東方內需機會基金 12.1000 12.1900 -0.0900 -0.7383

摩根東方科技基金 20.1400 20.2500 -0.1100 -0.5432

摩根金龍收成基金 15.2100 15.3200 -0.1100 -0.7180

摩根神龍平衡基金 12.6300 12.7000 -0.0700 -0.5512

摩根第一貨幣市場基金 14.8329 14.8327 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236

摩根新金磚五國基金 9.7200 9.8600 -0.1400 -1.4199

摩根新絲路基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468

摩根新興35基金 10.8800 11.0200 -0.1400 -1.2704

摩根新興日本基金 19.0600 18.9900 0.0700 0.3686

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2578 9.2993 -0.0415 -0.4463

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4275 10.4743 -0.0468 -0.4468

摩根新興科技基金 32.9500 32.7600 0.1900 0.5800

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4859 9.4922 -0.0063 -0.0664

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9377 9.9443 -0.0066 -0.0664

摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045

摩根價值成長基金 14.3200 14.3000 0.0200 0.1399

摩根龍揚基金 23.0300 23.1900 -0.1600 -0.6900

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2907 10.3220 -0.0313 -0.3032

摩根總收益組合基金-累積型 10.6618 10.6942 -0.0324 -0.3030

摩根縱橫台商基金 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122

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聯邦中國龍基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260

聯邦金鑽平衡基金 12.7795 12.8495 -0.0700 -0.5448

聯邦貨幣市場基金 12.9008 12.9006 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2000 8.3000 -0.1000 -1.2048

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6683 14.6629 0.0054 0.0368

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0939 10.0920 0.0019 0.0188

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5421 9.5403 0.0018 0.0189

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聯博大利基金 24.9000 24.7400 0.1600 0.6467

聯博亞太地產基金-A類型 11.2200 11.3700 -0.1500 -1.3193

聯博亞太地產基金-B類型 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621

聯博貨幣市場基金 14.7614 14.7612 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6466 9.6550 -0.0084 -0.0870

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4649 9.4731 -0.0082 -0.0866

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瀚亞中小型股基金 12.8300 12.9300 -0.1000 -0.7734

瀚亞中國基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277

瀚亞巴西基金 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210

瀚亞外銷基金 26.9800 26.9100 0.0700 0.2601

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1557 12.1503 0.0054 0.0444

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1435 10.1391 0.0044 0.0434

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1562 12.1509 0.0053 0.0436

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8900 12.8200 0.0700 0.5460

瀚亞印度基金 15.2700 15.6100 -0.3400 -2.1781

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8200 8.9200 -0.1000 -1.1211

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429

瀚亞亞太高股息基金 12.9400 13.0900 -0.1500 -1.1459

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 11.0400 -0.1100 -0.9964

瀚亞非洲基金 19.7300 19.8100 -0.0800 -0.4038

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2810 13.2808 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.6300 13.4800 0.1500 1.1128

瀚亞高科技基金 38.2800 38.5200 -0.2400 -0.6231

瀚亞理財通基金 18.8600 18.8400 0.0200 0.1062

瀚亞菁華基金 15.9100 15.9300 -0.0200 -0.1256

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6813 9.7555 -0.0742 -0.7606

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0708 9.1403 -0.0695 -0.7604

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9548 9.9917 -0.0369 -0.3693

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9548 9.9917 -0.0369 -0.3693

瀚亞電通網基金 9.4100 9.4900 -0.0800 -0.8430

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5576 12.5629 -0.0053 -0.0422

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3336 12.3388 -0.0052 -0.0421

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

瀚亞歐洲基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2367 12.2104 0.0263 0.2154

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2366 12.2097 0.0269 0.2203

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0480 10.0382 0.0098 0.0976

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5725 9.5632 0.0093 0.0973

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