[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/21 102/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520

中國信託台灣活力基金 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186

中國信託台灣優勢基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619

中國信託全球固定收益組合基金 13.7735 13.7668 0.0067 0.0487

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9931 9.9959 -0.0028 -0.0280

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9931 9.9959 -0.0028 -0.0280

中國信託東方精選基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0666 13.0664 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7571 10.7570 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.1071 12.1624 -0.0553 -0.4547

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元大寶來2001基金 38.6900 39.1000 -0.4100 -1.0486

元大寶來上證50基金 18.9500 19.1000 -0.1500 -0.7853

元大寶來大中華價值指數基金 13.4540 13.4390 0.0150 0.1116

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1600 0.0100 0.4630

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7648 10.7567 0.0081 0.0753

元大寶來巴菲特基金 19.0900 19.2600 -0.1700 -0.8827

元大寶來台股指數基金 9.5450 9.6810 -0.1360 -1.4048

元大寶來台商收成基金 20.7600 21.0500 -0.2900 -1.3777

元大寶來台灣中型100基金 28.8300 29.2300 -0.4000 -1.3685

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9980 16.2080 -0.2100 -1.2957

元大寶來台灣卓越50基金 55.3800 56.1900 -0.8100 -1.4415

元大寶來台灣金融基金 13.7500 13.9300 -0.1800 -1.2922

元大寶來台灣高股息基金 21.9700 22.2200 -0.2500 -1.1251

元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.9100 -0.3300 -1.3802

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9400 -0.0400 -0.6734

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5700 -0.0400 -0.6088

元大寶來全球成長基金 16.9700 17.0000 -0.0300 -0.1765

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9472 8.9626 -0.0154 -0.1718

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6736 7.6868 -0.0132 -0.1717

元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.1000 -0.0100 -0.1961

元大寶來全球短期收益基金 10.0189 10.0181 0.0008 0.0080

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5200 12.5700 -0.0500 -0.3978

元大寶來全球農業商機基金 16.1600 16.2200 -0.0600 -0.3699

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

元大寶來印尼指數基金 7.8750 8.0840 -0.2090 -2.5854

元大寶來印度指數基金 6.8960 7.0220 -0.1260 -1.7944

元大寶來印度基金 7.5600 7.7100 -0.1500 -1.9455

元大寶來多元基金 11.2300 11.4200 -0.1900 -1.6638

元大寶來多多基金 13.9200 14.1600 -0.2400 -1.6949

元大寶來多福基金 42.3300 42.9700 -0.6400 -1.4894

元大寶來亞太成長基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7700 8.8123 -0.0423 -0.4800

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5926 8.6341 -0.0415 -0.4807

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

元大寶來卓越基金 33.1400 33.6000 -0.4600 -1.3691

元大寶來店頭基金 6.4200 6.5100 -0.0900 -1.3825

元大寶來泛歐成長基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

元大寶來矽谷基金 10.2900 10.4200 -0.1300 -1.2476

元大寶來高科技基金 10.4600 10.6200 -0.1600 -1.5066

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9203 15.9201 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7395 11.7393 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7800 11.8900 -0.1100 -0.9252

元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161

元大寶來新中國基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994

元大寶來新主流基金 15.6200 15.8700 -0.2500 -1.5753

元大寶來新台灣基金 31.1600 31.5900 -0.4300 -1.3612

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3056 10.3102 -0.0046 -0.0446

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4106 9.4148 -0.0042 -0.0446

元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7989 14.7987 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.4900 23.8400 -0.3500 -1.4681

元大寶來精準中小基金 15.6100 15.8000 -0.1900 -1.2025

元大寶來摩臺基金 27.6700 28.0700 -0.4000 -1.4250

元大寶來標智滬深300基金 13.0100 13.0900 -0.0800 -0.6112

元大寶來績效基金 28.9800 29.2800 -0.3000 -1.0246

元大寶來雙盈基金 20.5100 20.6100 -0.1000 -0.4852

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日盛MIT主流基金 9.8700 9.9800 -0.1100 -1.1022

日盛上選基金 18.4600 18.7500 -0.2900 -1.5467

日盛大中華基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284

日盛小而美基金 13.6200 13.8000 -0.1800 -1.3044

日盛中國內需動力基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

日盛日盛基金 9.2200 9.3500 -0.1300 -1.3904

日盛全球抗暖化基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264

日盛全球新興債券基金A 10.0192 10.0328 -0.0136 -0.1356

日盛全球新興債券基金B 9.9222 9.9356 -0.0134 -0.1349

日盛亞洲星鑽基金 11.0500 11.1500 -0.1000 -0.8969

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7431 10.7380 0.0051 0.0475

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9970 9.9922 0.0048 0.0480

日盛金緻招牌組合基金 9.6809 9.6850 -0.0041 -0.0423

日盛首選基金 9.3000 9.4100 -0.1100 -1.1690

日盛高科技基金 8.6400 8.7600 -0.1200 -1.3699

日盛貨幣市場基金 14.4472 14.4469 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.0800 26.2700 -0.1900 -0.7233

日盛精選五虎基金 25.0100 25.2700 -0.2600 -1.0289

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台新1699貨幣市場基金 13.2035 13.2033 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5500 18.8000 -0.2500 -1.3298

台新大中華基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

台新大眾基金 18.6100 18.7800 -0.1700 -0.9052

台新大眾貨幣市場基金 13.8670 13.8668 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.4800 22.6800 -0.2000 -0.8818

台新中國精選中小基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282

台新主流基金 13.9700 14.0900 -0.1200 -0.8517

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3600 14.4400 -0.0800 -0.5540

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091

台新印度基金 8.9000 9.0700 -0.1700 -1.8743

台新亞美短期債券基金 10.0149 10.0159 -0.0010 -0.0100

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6201 9.6242 -0.0041 -0.0426

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2821 10.2866 -0.0045 -0.0438

台新真吉利貨幣市場基金 10.8722 10.8720 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.2226 20.3015 -0.0789 -0.3886

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8407 9.8623 -0.0216 -0.2190

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8407 9.8623 -0.0216 -0.2190

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8330 7.9290 -0.0960 -1.2108

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6560 10.6850 -0.0290 -0.2714

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4000 12.6000 -0.2000 -1.5873

未來資產全球大消費基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6264 10.6378 -0.0114 -0.1072

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6264 10.6378 -0.0114 -0.1072

未來資產亞洲新富基金 13.1400 13.3000 -0.1600 -1.2030

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3210 12.3208 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4400 7.5700 -0.1300 -1.7173

未來資產新興市場債券基金A 9.5455 9.5610 -0.0155 -0.1621

未來資產新興市場債券基金B 9.5454 9.5610 -0.0156 -0.1632

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8400 -0.0200 -0.1689

未來資產環球債券基金A 9.8242 9.8422 -0.0180 -0.1829

未來資產環球債券基金B 9.5047 9.5221 -0.0174 -0.1827

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永豐大中華基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

永豐中小基金 33.3500 33.7700 -0.4200 -1.2437

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1330 2.1428 -0.0098 -0.4574

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1825 2.1847 -0.0022 -0.1007

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5469 10.5433 0.0036 0.0341

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5470 10.5433 0.0037 0.0351

永豐中國經濟建設基金 12.7200 12.6800 0.0400 0.3155

永豐中概平衡基金 28.8800 29.2500 -0.3700 -1.2650

永豐主流品牌基金 13.6000 13.6200 -0.0200 -0.1468

永豐永豐基金 29.4000 29.9200 -0.5200 -1.7380

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0800 -0.0300 -0.2483

永豐全球投資等級債券基金 10.5335 10.5529 -0.0194 -0.1838

永豐全球債券組合基金 10.4769 10.4792 -0.0023 -0.0220

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.5800 0.0300 0.3958

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

永豐高科技基金 13.0900 13.2500 -0.1600 -1.2076

永豐貨幣市場基金 13.6071 13.6070 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2958 9.3515 -0.0557 -0.5956

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6472 9.6573 -0.0101 -0.1046

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1979 9.2444 -0.0465 -0.5030

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6935 10.6919 0.0016 0.0150

永豐滬深300紅利指數基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

永豐臺灣加權ETF基金 40.5200 41.0800 -0.5600 -1.3632

永豐領航科技基金 16.0800 16.3000 -0.2200 -1.3497

永豐環球趨勢資源基金 9.2500 9.3100 -0.0600 -0.6445

永豐趨勢平衡基金 30.7100 31.1200 -0.4100 -1.3175

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兆豐國際中小基金 10.8900 11.0000 -0.1100 -1.0000

兆豐國際民生動力基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900

兆豐國際生命科學基金 15.2100 15.2200 -0.0100 -0.0657

兆豐國際全球高股息基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

兆豐國際全球基金 30.8100 30.8000 0.0100 0.0325

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

兆豐國際國民基金 21.9500 22.1500 -0.2000 -0.9029

兆豐國際第一基金 10.4000 10.5000 -0.1000 -0.9524

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4564 9.4594 -0.0030 -0.0317

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1313 9.1342 -0.0029 -0.0318

兆豐國際萬全基金 15.2200 15.3100 -0.0900 -0.5879

兆豐國際電子基金 17.1700 17.3800 -0.2100 -1.2083

兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.7800 -0.1200 -1.1132

兆豐國際綠鑽基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

兆豐國際豐台灣基金 26.0900 26.3000 -0.2100 -0.7985

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2270 12.2267 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 10.1100 -0.1300 -1.2859

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4219 10.4225 -0.0006 -0.0058

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8312 9.8317 -0.0005 -0.0051

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0909 10.1113 -0.0204 -0.2018

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0908 10.1112 -0.0204 -0.2018

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安多利永利貨幣市場基金 12.6735 12.6733 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.9800 7.0000 -0.0200 -0.2857

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安泰INGｅ科技基金 12.0100 12.1100 -0.1000 -0.8258

安泰ING中小基金 29.4300 29.8700 -0.4400 -1.4731

安泰ING中國機會基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857

安泰ING日本基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

安泰ING台灣高股息基金 15.9500 16.1900 -0.2400 -1.4824

安泰ING台灣運籌基金 20.6900 21.0100 -0.3200 -1.5231

安泰ING平衡基金 13.9300 14.0600 -0.1300 -0.9246

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.6500 -0.0600 -0.6218

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4800 11.5600 -0.0800 -0.6920

安泰ING全球生技醫療基金 13.1400 13.0900 0.0500 0.3820

安泰ING全球品牌基金 21.8200 21.7900 0.0300 0.1377

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8719 8.9026 -0.0307 -0.3448

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5615 10.5980 -0.0365 -0.3444

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9200 15.9000 0.0200 0.1258

安泰ING成長基金 20.3000 20.6200 -0.3200 -1.5519

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0617 10.0575 0.0042 0.0418

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4279 11.4232 0.0047 0.0411

安泰ING金磚七國基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198

安泰ING泰國基金 38.1700 38.4400 -0.2700 -0.7024

安泰ING高科技基金 5.9600 6.0100 -0.0500 -0.8320

安泰ING貨幣市場基金 15.9310 15.9308 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5800 16.6100 -0.0300 -0.1806

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1660 9.1646 0.0014 0.0153

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7098 10.7081 0.0017 0.0159

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9346 11.9345 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6800 11.6500 0.0300 0.2575

安泰ING積極成長基金 8.4900 8.6200 -0.1300 -1.5081

安泰ING優質基金 23.4900 23.9300 -0.4400 -1.8387

安泰ING環球基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

安泰ING鴻利基金 14.4300 14.5900 -0.1600 -1.0966

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6709 16.6708 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.3300 14.5400 -0.2100 -1.4443

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.0400 9.1900 -0.1500 -1.6322

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3600 7.4500 -0.0900 -1.2081

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3608 12.3626 -0.0018 -0.0146

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4368 68.4208 0.0160 0.0234

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2533 11.2541 -0.0008 -0.0071

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1128 65.0975 0.0153 0.0235

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6865 10.6873 -0.0008 -0.0075

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1725 2.1728 -0.0003 -0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5548 10.5549 -0.0001 -0.0010

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0732 2.0736 -0.0004 -0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1092 10.1085 0.0007 0.0069

宏利台灣動力基金 16.2900 16.4100 -0.1200 -0.7313

宏利全球債券組合基金 12.3458 12.3373 0.0085 0.0689

宏利亞太入息債券基金A 11.2252 11.2315 -0.0063 -0.0561

宏利亞太入息債券基金B 9.6816 9.6870 -0.0054 -0.0557

宏利亞太中小企業基金 17.2000 17.2300 -0.0300 -0.1741

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6444 63.6308 0.0136 0.0214

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4913 10.4927 -0.0014 -0.0133

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5011 10.4905 0.0106 0.1010

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7412 8.7324 0.0088 0.1008

宏利萬利貨幣市場基金 13.4541 13.4540 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

宏利臺灣高股息基金 17.8700 17.9800 -0.1100 -0.6118

宏利澳幣保本基金 9.4362 9.4404 -0.0042 -0.0445

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7173 12.7171 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.8600 13.0200 -0.1600 -1.2289

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.7200 22.6100 0.1100 0.4865

保德信大俄羅斯基金 10.9200 10.9600 -0.0400 -0.3650

保德信中小型股基金 33.5500 33.9500 -0.4000 -1.1782

保德信中國品牌基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

保德信日本基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351

保德信台商全方位基金 24.7100 25.0600 -0.3500 -1.3967

保德信全球中小基金 22.6800 22.7700 -0.0900 -0.3953

保德信全球消費商機基金 14.5400 14.5700 -0.0300 -0.2059

保德信全球基礎建設基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

保德信全球組合基金 14.0200 14.0600 -0.0400 -0.2845

保德信全球資源基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

保德信全球優質股息成長基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842

保德信全球醫療生化基金 24.7600 24.7100 0.0500 0.2024

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0383 10.0410 -0.0027 -0.0269

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3189 10.3217 -0.0028 -0.0271

保德信亞太基金 18.9400 19.0800 -0.1400 -0.7338

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5040 9.4944 0.0096 0.1011

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3488 10.3383 0.0105 0.1016

保德信店頭市場基金 26.5900 26.8700 -0.2800 -1.0421

保德信拉丁美洲基金 8.1000 8.1500 -0.0500 -0.6135

保德信金平衡基金 22.0500 22.2500 -0.2000 -0.8989

保德信金滿意基金 30.5900 31.0300 -0.4400 -1.4180

保德信科技島基金 15.9600 16.2100 -0.2500 -1.5423

保德信高成長基金 67.0400 68.0100 -0.9700 -1.4263

保德信第一基金 19.2400 19.5200 -0.2800 -1.4344

保德信貨幣市場基金 15.4386 15.4384 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9300 9.0600 -0.1300 -1.4349

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7646 9.7575 0.0071 0.0728

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9561 9.9488 0.0073 0.0734

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6948 8.7048 -0.0100 -0.1149

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0349 10.0464 -0.0115 -0.1145

保德信新興趨勢組合基金 10.4100 10.5100 -0.1000 -0.9515

保德信瑞騰基金 15.1113 15.1114 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1166 2.1174 -0.0008 -0.0378

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2747 2.2756 -0.0009 -0.0396

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3475 -0.0002 -0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3743 0.0001 0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3375 10.3411 -0.0036 -0.0348

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1451 11.1498 -0.0047 -0.0422

施羅德世界資源基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3011 8.3022 -0.0011 -0.0133

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1572 10.1586 -0.0014 -0.0138

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4536 11.4535 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.0900 12.2200 -0.1300 -1.0638

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4500 7.4900 -0.0400 -0.5341

柏瑞巨人基金 9.2800 9.3800 -0.1000 -1.0661

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4293 13.4291 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2176 12.2001 0.0175 0.1434

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3853 8.3733 0.0120 0.1433

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1700 11.2300 -0.0600 -0.5343

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.4200 -0.0500 -0.5938

柏瑞拉丁美洲基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0665 11.1076 -0.0411 -0.3700

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5675 8.5992 -0.0317 -0.3686

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4128 10.4181 -0.0053 -0.0509

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7330 9.7379 -0.0049 -0.0503

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5919 11.5917 0.0002 0.0017

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3493 9.3490 0.0003 0.0032

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0677 13.0663 0.0014 0.0107

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4600 13.4900 -0.0300 -0.2224

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8500 19.1600 -0.3100 -1.6180

國泰小龍基金 11.7500 11.9400 -0.1900 -1.5913

國泰中小成長基金 32.0800 32.6000 -0.5200 -1.5951

國泰中國內需增長基金 12.4300 12.3900 0.0400 0.3228

國泰中國新興戰略基金 14.9600 14.9000 0.0600 0.4027

國泰中港台基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228

國泰台灣計量基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685

國泰台灣貨幣市場基金 12.1865 12.1863 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.0500 19.2300 -0.1800 -0.9360

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874

國泰全球資源基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937

國泰全球環保趨勢基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1200 14.1700 -0.0500 -0.3529

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445

國泰科技生化基金 24.0700 24.5100 -0.4400 -1.7952

國泰紐幣八年期保本基金 9.3691 9.4033 -0.0342 -0.3637

國泰紐幣保本基金 9.6614 9.6823 -0.0209 -0.2159

國泰國泰基金 14.3200 14.5600 -0.2400 -1.6484

國泰策略高收益債券基金A 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092

國泰新興市場基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

國泰新興高收益債券基金A 10.6782 10.6902 -0.0120 -0.1123

國泰新興高收益債券基金B 9.4162 9.4268 -0.0106 -0.1125

國泰價值卓越基金 12.6900 12.8600 -0.1700 -1.3219

國泰豐益債券組合基金 11.2621 11.2608 0.0013 0.0115

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5500 16.8200 -0.2700 -1.6052

第一金小型精選基金 20.3900 20.7000 -0.3100 -1.4976

第一金中國世紀基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259

第一金中概平衡基金 17.6100 17.7700 -0.1600 -0.9004

第一金台灣成長基金 7.4800 7.5500 -0.0700 -0.9272

第一金台灣貨幣市場基金 14.9252 14.9250 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2070 174.2050 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.5400 16.5900 -0.0500 -0.3014

第一金全球不動產證券化基金A 6.9601 7.0212 -0.0611 -0.8702

第一金全球不動產證券化基金B 5.6115 5.6607 -0.0492 -0.8692

第一金全球台商基金 10.9400 10.9900 -0.0500 -0.4550

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6152 9.6455 -0.0303 -0.3141

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2658 9.2950 -0.0292 -0.3142

第一金全球品牌基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373

第一金全球高收益債券基金A 13.9704 13.9672 0.0032 0.0229

第一金全球高收益債券基金B 11.0847 11.0821 0.0026 0.0235

第一金全球資源基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

第一金亞洲科技基金 13.5500 13.6400 -0.0900 -0.6598

第一金亞洲新興市場基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163

第一金店頭市場基金 6.8200 6.9000 -0.0800 -1.1594

第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5600 -0.0500 -0.3981

第一金創新趨勢基金 11.6800 11.8400 -0.1600 -1.3514

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4737 9.5076 -0.0339 -0.3566

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4009 8.4309 -0.0300 -0.3558

第一金萬得福基金 11.3400 11.4900 -0.1500 -1.3055

第一金電子基金 21.2300 21.5500 -0.3200 -1.4849

第一金旗艦基金 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849

第一金福元基金 7.3200 7.4200 -0.1000 -1.3477

第一金福王基金 11.6500 11.8200 -0.1700 -1.4382

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854

統一大滿貫基金 21.2700 21.5100 -0.2400 -1.1158

統一大龍印基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333

統一中小基金 14.7000 14.8400 -0.1400 -0.9434

統一台灣動力基金 9.8200 9.9200 -0.1000 -1.0081

統一全天候基金 56.1700 56.6900 -0.5200 -0.9173

統一全球債券組合基金 11.3176 11.3193 -0.0017 -0.0150

統一亞太基金 22.5600 22.6500 -0.0900 -0.3974

統一亞洲大金磚基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387

統一奔騰基金 33.4200 33.9000 -0.4800 -1.4159

統一強棒貨幣市場基金 16.3226 16.3224 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.0700 17.0200 0.0500 0.2938

統一統信基金 20.5000 20.7600 -0.2600 -1.2524

統一黑馬基金 33.2100 33.6200 -0.4100 -1.2195

統一新亞洲科技能源基金 11.8900 11.8400 0.0500 0.4223

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9584 9.9716 -0.0132 -0.1324

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9584 9.9716 -0.0132 -0.1324

統一經建基金 23.4500 23.7700 -0.3200 -1.3462

統一龍馬基金 38.3700 38.9600 -0.5900 -1.5144

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

凱基台商天下基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 17.5200 17.7300 -0.2100 -1.1844

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7807 9.7872 -0.0065 -0.0664

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2991 9.3054 -0.0063 -0.0677

凱基亞洲四金磚基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3300 11.3298 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.7400 17.9600 -0.2200 -1.2249

凱基雲端趨勢基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373

凱基新興市場中小基金 12.0500 12.0800 -0.0300 -0.2483

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9385 9.9667 -0.0282 -0.2829

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9385 9.9667 -0.0282 -0.2829

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773

凱基資源國基金 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.0500 20.1700 -0.1200 -0.5949

富邦大中華成長基金 5.0800 5.0600 0.0200 0.3953

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2409 10.2409 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1482 10.1483 -0.0001 -0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1217 10.1477 -0.0260 -0.2562

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0727 10.0985 -0.0258 -0.2555

富邦丰益債券組合基金 9.3763 9.3805 -0.0042 -0.0448

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5600 29.9200 -0.3600 -1.2032

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4400 33.9100 -0.4700 -1.3860

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.4400 33.9300 -0.4900 -1.4442

富邦台灣心基金 14.7100 14.8100 -0.1000 -0.6752

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6100 12.7700 -0.1600 -1.2529

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4200 10.5500 -0.1300 -1.2322

富邦台灣釆吉50基金 31.7600 32.2300 -0.4700 -1.4583

富邦台灣科技指數基金 33.0900 33.6300 -0.5400 -1.6057

富邦台灣鳳凰基金 589.3600 594.8000 -5.4400 -0.9146

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5850 10.6114 -0.0264 -0.2488

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9149 9.9396 -0.0247 -0.2485

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3300 15.3297 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.0600 45.5700 -0.5100 -1.1192

富邦冠軍基金 22.5600 22.8700 -0.3100 -1.3555

富邦科技基金 16.4400 16.6700 -0.2300 -1.3797

富邦高成長基金 16.6400 16.8000 -0.1600 -0.9524

富邦富邦基金 8.9400 9.0500 -0.1100 -1.2155

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0898 11.0907 -0.0009 -0.0081

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4466 10.4475 -0.0009 -0.0086

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4801 10.4810 -0.0009 -0.0086

富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

富邦精準基金 37.7500 38.2300 -0.4800 -1.2556

富邦精銳中小基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340

富邦價值基金 16.2000 16.3900 -0.1900 -1.1592

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.7600 21.0800 -0.3200 -1.5180

富達卓越領航全球組合基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1300 11.0600 0.0700 0.6329

富蘭克林華美中華基金 12.3700 12.3200 0.0500 0.4058

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7200 10.8200 -0.1000 -0.9242

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1300 12.2600 -0.1300 -1.0604

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6665 9.7073 -0.0408 -0.4203

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8206 9.8620 -0.0414 -0.4198

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9439 9.9600 -0.0161 -0.1617

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9930 10.0092 -0.0162 -0.1619

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3979 10.4007 -0.0028 -0.0269

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1257 11.1286 -0.0029 -0.0261

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9399 9.9520 -0.0121 -0.1216

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9884 10.0007 -0.0123 -0.1230

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7555 10.7511 0.0044 0.0409

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6827 13.6772 0.0055 0.0402

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1920 10.1975 -0.0055 -0.0539

富蘭克林華美第一富基金 24.3500 24.5800 -0.2300 -0.9357

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0730 10.0728 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8813 8.8874 -0.0061 -0.0686

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4070 9.4336 -0.0266 -0.2820

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3999 9.3881 0.0118 0.1257

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0998 11.0859 0.0139 0.1254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1166 10.1158 0.0008 0.0079

復華人生目標基金 21.6150 21.8044 -0.1894 -0.8686

復華大中華中小策略基金 8.6400 8.5900 0.0500 0.5821

復華中小精選基金 31.8600 32.2000 -0.3400 -1.0559

復華全方位基金 15.4700 15.5800 -0.1100 -0.7060

復華全球大趨勢基金 14.6300 14.6500 -0.0200 -0.1365

復華全球平衡基金 15.8000 15.8000 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

復華全球消費基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006

復華全球短期收益基金 11.0376 11.0387 -0.0011 -0.0100

復華全球債券基金 12.7229 12.7167 0.0062 0.0488

復華全球債券組合基金 13.7200 13.7000 0.0200 0.1460

復華全球資產證券化基金A 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903

復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159

復華有利貨幣市場基金 13.1776 13.1774 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

復華亞太成長基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

復華東協世紀基金 12.4800 12.5600 -0.0800 -0.6369

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

復華南非幣長期收益基金B 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華美國新星基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

復華神盾基金 14.7902 14.9359 -0.1457 -0.9755

復華高成長基金 31.6800 32.0600 -0.3800 -1.1853

復華高益策略組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801

復華貨幣市場基金 14.1301 14.1299 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.2500 11.2900 -0.0400 -0.3543

復華華人世紀基金 13.4600 13.4100 0.0500 0.3729

復華傳家二號基金 16.8823 17.0281 -0.1458 -0.8562

復華傳家基金 15.3176 15.4133 -0.0957 -0.6209

復華奧林匹克全球組合基金 14.6700 14.6800 -0.0100 -0.0681

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

復華新興市場高收益債券基金B 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

復華滬深300 A股基金 14.7500 14.8200 -0.0700 -0.4723

復華數位經濟基金 23.8900 24.1700 -0.2800 -1.1585

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5919 10.5720 0.0199 0.1882

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1800 14.3500 -0.1700 -1.1847

惠理康和兩岸價值基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2800 15.5700 -0.2900 -1.8626

景順台灣科技基金 22.1900 22.5300 -0.3400 -1.5091

景順台灣精選成長基金 25.4900 25.8800 -0.3900 -1.5070

景順平衡基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690

景順全球科技基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604

景順全球康健基金 16.1500 16.1300 0.0200 0.1240

景順貨幣市場基金 15.6580 15.6578 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.0400 28.6000 -0.5600 -1.9580

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3035 10.2967 0.0068 0.0660

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2465 10.2239 0.0226 0.2211

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2804 10.2740 0.0064 0.0623

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2463 10.2237 0.0226 0.2211

華南永昌中小型基金 8.5800 8.7200 -0.1400 -1.6055

華南永昌台灣精選基金 8.8000 8.9100 -0.1100 -1.2346

華南永昌永昌基金 11.9000 12.0600 -0.1600 -1.3267

華南永昌全球亨利組合基金 13.5586 13.5592 -0.0006 -0.0044

華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3402 9.3144 0.0258 0.2770

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1963 10.1681 0.0282 0.2773

華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.9000 -0.1500 -1.2605

華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

華南永昌愛台灣基金 7.4900 7.5800 -0.0900 -1.1873

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9138 15.9135 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.3928 14.5235 -0.1307 -0.8999

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7191 11.7189 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.9900 21.2000 -0.2100 -0.9906

華頓台灣基金 17.9200 18.1500 -0.2300 -1.2672

華頓平安貨幣市場基金 11.2860 11.2858 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0251 10.0380 -0.0129 -0.1285

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0251 10.0380 -0.0129 -0.1285

華頓全球高收益債券基金A 12.3670 12.3682 -0.0012 -0.0097

華頓全球高收益債券基金B 10.4046 10.4056 -0.0010 -0.0096

華頓全球黑鑽油源基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550

華頓全球新星股票基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990

華頓典範科技基金 8.2500 8.3500 -0.1000 -1.1976

華頓新興亞太債券基金A 10.0629 10.0829 -0.0200 -0.1984

華頓新興亞太債券基金B 9.4370 9.4559 -0.0189 -0.1999

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450

匯豐中國動力基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2706 2.2701 0.0005 0.0220

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2383 2.2379 0.0004 0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1513 11.1523 -0.0010 -0.0090

匯豐五福全球債券組合基金 12.3811 12.3969 -0.0158 -0.1275

匯豐太平洋精典基金 13.8500 13.9600 -0.1100 -0.7880

匯豐台灣精典基金 16.9900 17.1800 -0.1900 -1.1059

匯豐全球新富基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

匯豐全球趨勢組合基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951

匯豐全球關鍵資源基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274

匯豐安富基金 20.6500 20.8000 -0.1500 -0.7212

匯豐成功基金 32.1100 32.4700 -0.3600 -1.1087

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5078 9.5144 -0.0066 -0.0694

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8951 10.9018 -0.0067 -0.0615

匯豐金磚動力基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7912 14.7910 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6280 15.6278 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4700 5.5500 -0.0800 -1.4414

匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.5500 -0.0600 -0.6283

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8226 7.8345 -0.0119 -0.1519

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6550 9.6669 -0.0119 -0.1231

匯豐龍鳳基金 35.8800 36.2900 -0.4100 -1.1298

匯豐龍騰電子基金 21.8000 22.1000 -0.3000 -1.3575

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7057 11.7121 -0.0064 -0.0546

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4500 14.6100 -0.1600 -1.0951

新光中國成長基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5512 17.5510 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6000 16.7700 -0.1700 -1.0137

新光吉星貨幣市場基金 15.1419 15.1417 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

新光亞洲精選基金 23.5700 23.7000 -0.1300 -0.5485

新光兩岸優勢基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012

新光店頭基金 18.6600 18.8200 -0.1600 -0.8502

新光國家建設基金 17.5600 17.7700 -0.2100 -1.1818

新光創新科技基金 10.6800 10.8100 -0.1300 -1.2026

新光傳產優勢基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827

新光新興星鑽基金 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487

新光福運平衡基金 12.1908 12.3498 -0.1590 -1.2875

新光增長收益基金 9.6100 9.7300 -0.1200 -1.2333

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3300 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6208 11.6122 0.0086 0.0741

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8130 9.8056 0.0074 0.0755

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

群益中小型股基金 33.3200 33.7600 -0.4400 -1.3033

群益台股指數基金 11.8750 12.0400 -0.1650 -1.3704

群益平衡王基金 18.4029 18.4850 -0.0821 -0.4441

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4500 -0.0300 -0.5505

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3722 9.3759 -0.0037 -0.0395

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8212 8.8247 -0.0035 -0.0397

群益印巴雙星基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208

群益印度中小基金 7.1700 7.2900 -0.1200 -1.6461

群益多利策略組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6600 12.6800 -0.0200 -0.1577

群益多重資產組合基金 12.5400 12.5800 -0.0400 -0.3180

群益安家基金 16.1078 16.1718 -0.0640 -0.3958

群益安穩貨幣市場基金 15.7524 15.7521 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7800 13.8200 -0.0400 -0.2894

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5556 9.5727 -0.0171 -0.1786

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9734 8.9895 -0.0161 -0.1791

群益店頭市場基金 54.7400 55.3500 -0.6100 -1.1021

群益東方盛世基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

群益東協成長基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016

群益長安基金 17.3600 17.5300 -0.1700 -0.9698

群益真善美基金 16.2478 16.3612 -0.1134 -0.6931

群益馬拉松基金 74.3600 75.0300 -0.6700 -0.8930

群益創新科技基金 21.1100 21.2600 -0.1500 -0.7056

群益華夏盛世基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

群益奧斯卡基金 18.7600 18.8400 -0.0800 -0.4246

群益新興大消費基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198

群益新興金鑽基金 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031

群益葛萊美基金 14.7300 14.8100 -0.0800 -0.5402

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德信大發基金 21.9200 22.1800 -0.2600 -1.1722

德信中國精選成長基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489

德信台灣主流中小基金 12.0500 12.2100 -0.1600 -1.3104

德信新興股票組合基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141

德信萬保貨幣市場基金 11.6900 11.6898 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9329 10.9388 -0.0059 -0.0539

德信數位時代基金 18.3000 18.4500 -0.1500 -0.8130

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德盛台灣大壩基金 12.7100 12.8500 -0.1400 -1.0895

德盛全球生技大壩基金 25.0200 24.8600 0.1600 0.6436

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052

德盛安聯中國策略增長基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708

德盛安聯台灣好息富基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2216 12.2214 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9800 14.1500 -0.1700 -1.2014

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7402 13.7451 -0.0049 -0.0357

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0851 11.0903 -0.0052 -0.0469

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3680 10.3729 -0.0049 -0.0472

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7750 11.7878 -0.0128 -0.1086

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6683 11.6809 -0.0126 -0.1079

德盛安聯全球新興市場基金 15.7600 15.8100 -0.0500 -0.3163

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8300 18.9600 -0.1300 -0.6857

德盛科技大壩基金 17.7300 17.9500 -0.2200 -1.2256

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4181 11.4179 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5700 16.7500 -0.1800 -1.0746

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9300 18.9800 -0.0500 -0.2634

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1759 9.1755 0.0004 0.0044

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8774 10.8770 0.0004 0.0037

德銀遠東DWS科技基金 14.3300 14.4600 -0.1300 -0.8990

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摩根大歐洲基金 15.6900 15.7400 -0.0500 -0.3177

摩根中小基金 17.5800 17.7000 -0.1200 -0.6780

摩根中美G2新勢力基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825

摩根中國A股基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803

摩根中國亮點基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

摩根台灣金磚基金 13.9200 14.0300 -0.1100 -0.7840

摩根台灣基金 9.8500 9.9800 -0.1300 -1.3026

摩根台灣貨幣市場基金 16.0713 16.0711 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1200 16.2300 -0.1100 -0.6778

摩根台灣增長基金 36.5400 36.9800 -0.4400 -1.1898

摩根平衡基金 24.2300 24.4100 -0.1800 -0.7374

摩根全球α基金 14.1400 14.1600 -0.0200 -0.1412

摩根全球平衡基金 14.6244 14.6485 -0.0241 -0.1645

摩根全球通網基金 4.0200 4.0300 -0.0100 -0.2481

摩根全球發現基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064

摩根安家理財基金 10.9926 10.9915 0.0011 0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0718 11.0847 -0.0129 -0.1164

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6875 11.7011 -0.0136 -0.1162

摩根亞洲基金 38.6900 38.8400 -0.1500 -0.3862

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1433 10.1425 0.0008 0.0079

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4384 11.4375 0.0009 0.0079

摩根東方內需機會基金 12.1900 12.2000 -0.0100 -0.0820

摩根東方科技基金 20.2500 20.3000 -0.0500 -0.2463

摩根金龍收成基金 15.3200 15.3300 -0.0100 -0.0652

摩根神龍平衡基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8327 14.8325 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

摩根新金磚五國基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

摩根新絲路基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711

摩根新興35基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517

摩根新興日本基金 18.9900 18.9700 0.0200 0.1054

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2993 9.3082 -0.0089 -0.0956

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4743 10.4842 -0.0099 -0.0944

摩根新興科技基金 32.7600 33.1400 -0.3800 -1.1467

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4922 9.4949 -0.0027 -0.0284

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9443 9.9471 -0.0028 -0.0282

摩根資源活力股票基金 4.8900 4.9400 -0.0500 -1.0122

摩根價值成長基金 14.3000 14.5000 -0.2000 -1.3793

摩根龍揚基金 23.1900 23.1800 0.0100 0.0431

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3220 10.3046 0.0174 0.1689

摩根總收益組合基金-累積型 10.6942 10.6762 0.0180 0.1686

摩根縱橫台商基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

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聯邦中國龍基金 15.2100 15.3600 -0.1500 -0.9766

聯邦金鑽平衡基金 12.8495 12.9370 -0.0875 -0.6764

聯邦貨幣市場基金 12.9006 12.9004 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6629 14.6547 0.0082 0.0560

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0920 10.1015 -0.0095 -0.0941

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5403 9.5493 -0.0090 -0.0943

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.7400 25.0700 -0.3300 -1.3163

聯博亞太地產基金-A類型 11.3700 11.4600 -0.0900 -0.7853

聯博亞太地產基金-B類型 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883

聯博貨幣市場基金 14.7612 14.7609 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6550 9.6651 -0.0101 -0.1045

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4731 9.4831 -0.0100 -0.1055

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瀚亞中小型股基金 12.9300 13.0300 -0.1000 -0.7675

瀚亞中國基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 26.9100 27.2600 -0.3500 -1.2839

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1503 12.1406 0.0097 0.0799

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1391 10.1310 0.0081 0.0800

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1509 12.1412 0.0097 0.0799

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335

瀚亞印度基金 15.6100 15.9100 -0.3000 -1.8856

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551

瀚亞亞太高股息基金 13.0900 13.1600 -0.0700 -0.5319

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0400 11.1100 -0.0700 -0.6301

瀚亞非洲基金 19.8100 19.8100 0.0000 0.0000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2808 13.2806 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4800 13.5000 -0.0200 -0.1482

瀚亞高科技基金 38.5200 38.9200 -0.4000 -1.0278

瀚亞理財通基金 18.8400 19.0200 -0.1800 -0.9464

瀚亞菁華基金 15.9300 16.1000 -0.1700 -1.0559

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7555 9.7602 -0.0047 -0.0482

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1403 9.1447 -0.0044 -0.0481

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9917 9.9809 0.0108 0.1082

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9917 9.9809 0.0108 0.1082

瀚亞電通網基金 9.4900 9.5900 -0.1000 -1.0428

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5629 12.5639 -0.0010 -0.0080

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3388 12.3399 -0.0011 -0.0089

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891

瀚亞歐洲基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2104 12.2468 -0.0364 -0.2972

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2097 12.2452 -0.0355 -0.2899

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0382 10.0411 -0.0029 -0.0289

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5632 9.5660 -0.0028 -0.0293

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